第1号の1様式 (単位:円) 介護保険事業収入 1,390,149,112 1,389,246,122 902,990 事業収入 2,324,800 2,298,050 26,750 経常経費寄附金収入 1,191,000 1,191,750 △ 750 受取利息配当金収入 24,652 34,054 △ 9,402 その他の収入 5,758,614 6,094,268 △ 335,654 事業活動収入計(1) 1,399,448,178 1,398,864,244 583,934 人件費支出 828,265,116 826,291,160 1,973,956 事業費支出 236,155,324 233,980,636 2,174,688 事務費支出 154,568,196 152,394,702 2,173,494 利用者負担軽減額 1,212,000 1,236,714 △ 24,714 支払利息支出 15,958,189 15,958,189 0 その他の支出 1,314,080 1,251,120 62,960 事業活動支出計(2) 1,237,472,905 1,231,112,521 6,360,384 161,975,273 167,751,723 △ 5,776,450 施設整備等寄附金収入 1,940,000 1,940,000 0 施設整備等収入計(4) 1,940,000 1,940,000 0 設備資金借入金元金償還支出 58,696,000 58,696,000 0 固定資産取得支出 1,794,500 1,793,740 760 ファイナンス･リース債務の返済支出 3,555,000 3,554,340 660 その他の施設整備等による支出 3,817,500 3,817,500 0 施設整備等支出計(5) 67,863,000 67,861,580 1,420 △ 65,923,000 △ 65,921,580 △ 1,420 積立資産取崩収入 2,649,346 2,651,050 △ 1,704 その他の活動による収入 8,811,667 8,811,667 0 その他の活動収入計(7) 11,461,013 11,462,717 △ 1,704 積立資産支出 65,573,546 65,575,250 △ 1,704 その他の活動による支出 15,379,740 15,716,494 △ 336,754 その他の活動支出計(8) 80,953,286 81,291,744 △ 338,458 △ 69,492,273 △ 69,829,027 336,754 予備費支出(10) 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) 26,560,000 32,001,116 △ 5,441,116 前期末支払資金残高(12) 245,379,878 245,379,878 0 当期末支払資金残高(11)+(12) 271,939,878 277,380,994 △ 5,441,116 そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支 資金収支計算書 (自)平成26年 4月 1日(至)平成27年 3月31日 勘定科目 予算(A) 決算(B) 差異(A)-(B) 備考 事 業 活 動 に よ る 収 支 収 入 支 出 施 設 整 備 等 に よ る 収 支 収 入 支 出 収 入 支 出 ― 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
第1号の2様式 (単位:円) 介護保険事業収入 1,101,818,371 287,427,751 1,389,246,122 1,389,246,122 事業収入 2,298,050 2,298,050 2,298,050 経常経費寄附金収入 1,191,750 1,191,750 1,191,750 受取利息配当金収入 29,304 4,750 34,054 34,054 その他の収入 5,147,836 946,432 6,094,268 6,094,268 事業活動収入計(1) 1,108,187,261 290,676,983 1,398,864,244 1,398,864,244 人件費支出 676,789,626 149,501,534 826,291,160 826,291,160 事業費支出 180,717,497 53,263,139 233,980,636 233,980,636 事務費支出 113,637,344 38,757,358 152,394,702 152,394,702 利用者負担軽減額 1,236,714 1,236,714 1,236,714 支払利息支出 9,530,692 6,427,497 15,958,189 15,958,189 その他の支出 1,226,220 24,900 1,251,120 1,251,120 事業活動支出計(2) 983,138,093 247,974,428 1,231,112,521 1,231,112,521 125,049,168 42,702,555 167,751,723 167,751,723 施設整備等寄附金収入 1,940,000 1,940,000 1,940,000 施設整備等収入計(4) 1,940,000 1,940,000 1,940,000 設備資金借入金元金償還支出 32,716,000 25,980,000 58,696,000 58,696,000 固定資産取得支出 1,793,740 1,793,740 1,793,740 ファイナンス･リース債務の返済支出 3,554,340 3,554,340 3,554,340 その他の施設整備等による支出 3,817,500 3,817,500 3,817,500 施設整備等支出計(5) 41,881,580 25,980,000 67,861,580 67,861,580 △ 39,941,580 △ 25,980,000 △ 65,921,580 △ 65,921,580 積立資産取崩収入 2,649,704 1,346 2,651,050 2,651,050 事業区分間繰入金収入 13,529,000 13,529,000 △ 13,529,000 0 その他の活動による収入 8,811,667 8,811,667 8,811,667 その他の活動収入計(7) 24,990,371 1,346 24,991,717 △ 13,529,000 11,462,717 積立資産支出 65,573,904 1,346 65,575,250 65,575,250 事業区分間繰入金支出 13,529,000 13,529,000 △ 13,529,000 0 その他の活動による支出 15,716,494 15,716,494 15,716,494 その他の活動支出計(8) 81,290,398 13,530,346 94,820,744 △ 13,529,000 81,291,744 △ 56,300,027 △ 13,529,000 △ 69,829,027 0 △ 69,829,027 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) 28,807,561 3,193,555 32,001,116 0 32,001,116 前期末支払資金残高(11) 199,116,811 46,263,067 245,379,878 245,379,878 当期末支払資金残高(10)+(11) 227,924,372 49,456,622 277,380,994 0 277,380,994 そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支 資金収支内訳表 (自)平成26年 4月 1日(至)平成27年 3月31日 勘定科目 社会福祉事業 公益事業 合計 内部取引消去 法人合計 事 業 活 動 に よ る 収 支 収 入 支 出 施 設 整 備 等 に よ る 収 支 収 入 支 出 収 入 支 出 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
第2号の1様式 (単位:円) 介護保険事業収益 1,389,246,122 1,330,555,098 58,691,024 事業収益 2,298,050 1,654,850 643,200 経常経費寄附金収益 1,191,750 1,222,000 △ 30,250 サービス活動収益計(1) 1,392,735,922 1,333,431,948 59,303,974 人件費 843,061,160 767,026,428 76,034,732 事業費 233,980,636 228,628,198 5,352,438 事務費 152,394,702 155,285,231 △ 2,890,529 利用者負担軽減額 1,236,714 1,300,642 △ 63,928 減価償却費 137,711,315 140,447,111 △ 2,735,796 国庫補助金等特別積立金取崩額 △ 42,616,717 △ 42,720,561 103,844 国庫補助金等特別積立金積立額 1,104,000 △ 1,104,000 サービス活動費用計(2) 1,325,767,810 1,251,071,049 74,696,761 66,968,112 82,360,899 △ 15,392,787 受取利息配当金収益 34,054 20,776 13,278 その他のサービス活動外収益 6,094,268 8,851,794 △ 2,757,526 サービス活動外収益計(4) 6,128,322 8,872,570 △ 2,744,248 支払利息 15,958,189 19,055,298 △ 3,097,109 その他のサービス活動外費用 1,251,120 10,000 1,241,120 サービス活動外費用計(5) 17,209,309 19,065,298 △ 1,855,989 △ 11,080,987 △ 10,192,728 △ 888,259 55,887,125 72,168,171 △ 16,281,046 施設整備等補助金収益 1,104,000 △ 1,104,000 施設整備等寄附金収益 1,940,000 1,940,000 その他の特別収益 10,507,567 10,507,567 特別収益計(8) 12,447,567 1,104,000 11,343,567 基本金組入額 1,940,000 1,940,000 固定資産売却損･処分損 157,945 15,683 142,262 その他の特別損失 15,716,494 15,716,494 特別費用計(9) 17,814,439 15,683 17,798,756 △ 5,366,872 1,088,317 △ 6,455,189 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) 50,520,253 73,256,488 △ 22,736,235 前期繰越活動増減差額(12) 459,828,979 423,772,491 36,056,488 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 510,349,232 497,028,979 13,320,253 基本金取崩額(14) その他の積立金取崩額(15) 2,642,800 2,642,800 その他の積立金積立額(16) 65,567,000 37,200,000 28,367,000 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) 447,425,032 459,828,979 △ 12,403,947 事業活動計算書 (自)平成26年 4月 1日(至)平成27年 3月31日 勘定科目 当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B) 特 別 増 減 の 部 収 益 費 用 繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 経常増減差額(7)=(3)+(6) 特別増減差額(10)=(8)-(9) サー ビ ス 活 動 増 減 の 部 収 益 費 用 サー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 収 益 費 用
第2号の2様式 (単位:円) 介護保険事業収益 1,101,818,371 287,427,751 1,389,246,122 1,389,246,122 事業収益 2,298,050 2,298,050 2,298,050 経常経費寄附金収益 1,191,750 1,191,750 1,191,750 サービス活動収益計(1) 1,103,010,121 289,725,801 1,392,735,922 1,392,735,922 人件費 690,749,626 152,311,534 843,061,160 843,061,160 事業費 180,717,497 53,263,139 233,980,636 233,980,636 事務費 113,637,344 38,757,358 152,394,702 152,394,702 利用者負担軽減額 1,236,714 1,236,714 1,236,714 減価償却費 114,370,882 23,340,433 137,711,315 137,711,315 国庫補助金等特別積立金取崩額 △ 42,517,644 △ 99,073 △ 42,616,717 △ 42,616,717 サービス活動費用計(2) 1,058,194,419 267,573,391 1,325,767,810 1,325,767,810 44,815,702 22,152,410 66,968,112 66,968,112 受取利息配当金収益 29,304 4,750 34,054 34,054 その他のサービス活動外収益 5,147,836 946,432 6,094,268 6,094,268 サービス活動外収益計(4) 5,177,140 951,182 6,128,322 6,128,322 支払利息 9,530,692 6,427,497 15,958,189 15,958,189 その他のサービス活動外費用 1,226,220 24,900 1,251,120 1,251,120 サービス活動外費用計(5) 10,756,912 6,452,397 17,209,309 17,209,309 △ 5,579,772 △ 5,501,215 △ 11,080,987 △ 11,080,987 39,235,930 16,651,195 55,887,125 55,887,125 施設整備等寄附金収益 1,940,000 1,940,000 1,940,000 事業区分間繰入金収益 13,529,000 13,529,000 △ 13,529,000 0 その他の特別収益 10,507,567 10,507,567 10,507,567 特別収益計(8) 25,976,567 0 25,976,567 △ 13,529,000 12,447,567 基本金組入額 1,940,000 1,940,000 1,940,000 固定資産売却損･処分損 157,945 157,945 157,945 事業区分間繰入金費用 13,529,000 13,529,000 △ 13,529,000 0 その他の特別損失 15,716,494 15,716,494 15,716,494 特別費用計(9) 17,814,439 13,529,000 31,343,439 △ 13,529,000 17,814,439 8,162,128 △ 13,529,000 △ 5,366,872 0 △ 5,366,872 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) 47,398,058 3,122,195 50,520,253 0 50,520,253 前期繰越活動増減差額(12) 354,720,757 105,108,222 459,828,979 459,828,979 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 402,118,815 108,230,417 510,349,232 0 510,349,232 基本金取崩額(14) その他の積立金取崩額(15) 2,642,800 2,642,800 2,642,800 その他の積立金積立額(16) 65,567,000 65,567,000 65,567,000 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) 339,194,615 108,230,417 447,425,032 0 447,425,032 事業活動内訳表 (自)平成26年 4月 1日(至)平成27年 3月31日 勘定科目 社会福祉事業 公益事業 合計 内部取引消去 法人合計 特 別 増 減 の 部 収 益 費 用 繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 経常増減差額(7)=(3)+(6) 特別増減差額(10)=(8)-(9) サー ビ ス 活 動 増 減 の 部 収 益 費 用 サー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 収 益 費 用
第3号の1様式 (単位:円) 流動資産 378,591,053 356,717,248 21,873,805 流動負債 189,144,899 177,405,210 11,739,689 現金預金 130,521,305 98,885,606 31,635,699 事業未払金 25,894,241 87,345,153 △ 61,450,912 入所者預り現金預金 16,530,222 23,992,217 △ 7,461,995 その他の未払金 248,400 0 248,400 事業未収金 224,420,685 225,398,649 △ 977,964 １年以内返済予定設備資金借入金 63,793,000 58,696,000 5,097,000 未収金 0 15,900 △ 15,900 １年以内返済予定リース債務 3,554,340 3,554,340 0 未収補助金 169,382 1,104,000 △ 934,618 １年以内支払予定長期未払金 3,817,500 3,817,500 0 貯蔵品 667,559 365,076 302,483 未払費用 58,533,785 58,533,785 立替金 5,208,990 5,632,782 △ 423,792 預り金 3,411 0 3,411 前払費用 1,072,910 1,323,018 △ 250,108 入所者預り金 16,530,222 23,992,217 △ 7,461,995 賞与引当金 16,770,000 16,770,000 固定資産 3,182,896,828 3,254,242,248 △ 71,345,420 固定負債 1,577,922,920 1,648,977,760 △ 71,054,840 基本財産 2,438,236,915 2,531,414,320 △ 93,177,405 設備資金借入金 1,498,252,000 1,562,045,000 △ 63,793,000 土地 644,246,274 644,246,274 0 リース債務 8,629,500 12,183,840 △ 3,554,340 建物 1,793,990,641 2,493,344,837 △ 699,354,196 長期未払金 63,641,420 67,458,920 △ 3,817,500 建物減価償却累計額 0 △ 606,176,791 606,176,791 敷金・保証金等預り金 7,400,000 7,290,000 110,000 その他の固定資産 744,659,913 722,827,928 21,831,985 1,767,067,819 1,826,382,970 △ 59,315,151 土地 104,727,557 104,727,557 0 建物 412,467,947 527,332,907 △ 114,864,960 基本金 654,882,000 652,942,000 1,940,000 構築物 39,053,845 52,533,842 △ 13,479,997 第１号基本金 532,442,000 532,442,000 0 車輌運搬具 6,119,670 27,007,726 △ 20,888,056 第２号基本金 61,940,000 60,000,000 1,940,000 器具及び備品 55,850,658 139,630,447 △ 83,779,789 第３号基本金 60,500,000 60,500,000 0 建設仮勘定 442,800 442,800 国庫補助金等特別積立金 590,988,830 633,605,547 △ 42,616,717 減価償却累計額概算 0 △ 195,152,663 195,152,663 その他の積立金 101,124,200 38,200,000 62,924,200 有形リース資産 11,839,229 19,345,220 △ 7,505,991 設備等整備積立金 56,924,200 13,200,000 43,724,200 有形リース資産減価償却累計額 0 △ 3,851,115 3,851,115 償還準備積立金 44,200,000 25,000,000 19,200,000 権利 4,604,840 4,604,840 0 次期繰越活動増減差額 447,425,032 459,828,979 △ 12,403,947 設備等整備積立資産 56,924,200 13,200,000 43,724,200 (うち当期活動増減差額) 50,520,253 73,256,488 △ 22,736,235 償還準備預金 44,200,000 25,000,000 19,200,000 長期前払費用 1,029,167 1,159,167 △ 130,000 入居者敷金預金 7,400,000 7,290,000 110,000 1,794,420,062 1,784,576,526 9,843,536 3,561,487,881 3,610,959,496 △ 49,471,615 3,561,487,881 3,610,959,496 △ 49,471,615 貸借対照表 平成27年 3月31日現在 資産の部 当年度末 前年度末 増減 負債の部 当年度末 前年度末 増減 資産の部合計 負債の部合計 純資産の部 純資産の部合計 負債及び純資産の部合計
第3号の2様式 (単位:円) 流動資産 308,670,038 72,944,015 381,614,053 △ 3,023,000 378,591,053 現金預金 111,219,821 19,301,484 130,521,305 130,521,305 入所者預り現金預金 12,663,622 3,866,600 16,530,222 16,530,222 事業未収金 176,348,151 48,072,534 224,420,685 224,420,685 未収補助金 169,382 0 169,382 169,382 貯蔵品 667,559 667,559 667,559 立替金 4,424,293 784,697 5,208,990 5,208,990 前払費用 154,210 918,700 1,072,910 1,072,910 事業区分間貸付金 3,023,000 0 3,023,000 △ 3,023,000 0 固定資産 2,741,788,535 503,378,293 3,245,166,828 △ 62,270,000 3,182,896,828 基本財産 2,438,236,915 2,438,236,915 2,438,236,915 土地 644,246,274 644,246,274 644,246,274 建物 1,793,990,641 1,793,990,641 1,793,990,641 その他の固定資産 303,551,620 503,378,293 806,929,913 △ 62,270,000 744,659,913 土地 33,602,057 71,125,500 104,727,557 104,727,557 建物 703,151 411,764,796 412,467,947 412,467,947 構築物 36,458,839 2,595,006 39,053,845 39,053,845 車輌運搬具 4,971,234 1,148,436 6,119,670 6,119,670 器具及び備品 51,006,103 4,844,555 55,850,658 55,850,658 建設仮勘定 442,800 442,800 442,800 有形リース資産 11,839,229 11,839,229 11,839,229 権利 104,840 4,500,000 4,604,840 4,604,840 設備等整備積立資産 56,924,200 56,924,200 56,924,200 償還準備預金 44,200,000 44,200,000 44,200,000 公益事業会計元入金 62,270,000 62,270,000 △ 62,270,000 0 長期前払費用 1,029,167 1,029,167 1,029,167 入居者敷金預金 7,400,000 7,400,000 7,400,000 3,050,458,573 576,322,308 3,626,780,881 △ 65,293,000 3,561,487,881 流動負債 139,890,506 52,277,393 192,167,899 △ 3,023,000 189,144,899 事業未払金 19,799,614 6,094,627 25,894,241 25,894,241 その他の未払金 248,400 0 248,400 248,400 １年以内返済予定設備資金借入金 37,813,000 25,980,000 63,793,000 63,793,000 １年以内返済予定リース債務 3,554,340 3,554,340 3,554,340 １年以内支払予定長期未払金 3,817,500 3,817,500 3,817,500 未払費用 48,030,619 10,503,166 58,533,785 58,533,785 預り金 3,411 0 3,411 3,411 入所者預り金 12,663,622 3,866,600 16,530,222 16,530,222 事業区分間借入金 0 3,023,000 3,023,000 △ 3,023,000 0 賞与引当金 13,960,000 2,810,000 16,770,000 16,770,000 固定負債 1,224,817,920 415,375,000 1,640,192,920 △ 62,270,000 1,577,922,920 設備資金借入金 1,152,547,000 345,705,000 1,498,252,000 1,498,252,000 リース債務 8,629,500 8,629,500 8,629,500 社会福祉事業会計元入金 62,270,000 62,270,000 △ 62,270,000 0 長期未払金 63,641,420 63,641,420 63,641,420 敷金・保証金等預り金 7,400,000 7,400,000 7,400,000 1,364,708,426 467,652,393 1,832,360,819 △ 65,293,000 1,767,067,819 基本金 654,882,000 654,882,000 654,882,000 第１号基本金 532,442,000 532,442,000 532,442,000 第２号基本金 61,940,000 61,940,000 61,940,000 第３号基本金 60,500,000 60,500,000 60,500,000 国庫補助金等特別積立金 590,549,332 439,498 590,988,830 590,988,830 その他の積立金 101,124,200 101,124,200 101,124,200 設備等整備積立金 56,924,200 56,924,200 56,924,200 償還準備積立金 44,200,000 44,200,000 44,200,000 次期繰越活動増減差額 339,194,615 108,230,417 447,425,032 0 447,425,032 (うち当期活動増減差額) 47,398,058 3,122,195 50,520,253 0 50,520,253 1,685,750,147 108,669,915 1,794,420,062 0 1,794,420,062 3,050,458,573 576,322,308 3,626,780,881 △ 65,293,000 3,561,487,881 資産の部合計 負債の部合計 純資産の部合計 負債及び純資産の部合計 貸借対照表内訳表 平成27年 3月31日現在 勘定科目 社会福祉事業 公益事業 合計 内部取引消去 法人合計
第1号の3様式 (単位:円) 介護保険事業収入 476,581,359 441,425,869 49,676,090 74,102,491 60,032,562 1,101,818,371 1,101,818,371 経常経費寄附金収入 1,191,750 1,191,750 1,191,750 受取利息配当金収入 685 12,974 14,774 188 216 186 281 29,304 29,304 その他の収入 2,739,080 991,276 308,730 858,200 250,550 5,147,836 5,147,836 事業活動収入計(1) 685 480,525,163 442,431,919 49,985,008 74,960,907 60,283,298 281 1,108,187,261 1,108,187,261 人件費支出 4,480,000 286,674,894 262,524,216 34,600,393 49,485,623 39,024,500 676,789,626 676,789,626 事業費支出 87,338,503 65,602,603 5,858,628 12,813,358 9,104,405 180,717,497 180,717,497 事務費支出 2,744,658 52,449,199 43,706,135 5,706,995 4,723,468 4,306,889 113,637,344 113,637,344 利用者負担軽減額 1,236,714 1,236,714 1,236,714 支払利息支出 2,416,792 4,903,211 1,449,812 760,877 9,530,692 9,530,692 その他の支出 523,088 106,540 4,860 573,200 18,532 1,226,220 1,226,220 事業活動支出計(2) 7,224,658 429,402,476 378,079,419 46,170,876 69,045,461 53,215,203 983,138,093 983,138,093 △ 7,223,973 51,122,687 64,352,500 3,814,132 5,915,446 7,068,095 281 125,049,168 125,049,168 施設整備等寄附金収入 1,940,000 1,940,000 1,940,000 施設整備等収入計(4) 1,940,000 1,940,000 1,940,000 設備資金借入金元金償還支出 17,884,000 6,792,000 5,448,000 2,592,000 32,716,000 32,716,000 固定資産取得支出 958,700 192,240 200,000 442,800 1,793,740 1,793,740 ファイナンス･リース債務の返済支出 3,554,340 3,554,340 3,554,340 その他の施設整備等による支出 3,817,500 3,817,500 3,817,500 施設整備等支出計(5) 22,660,200 10,346,340 192,240 5,648,000 2,592,000 442,800 41,881,580 41,881,580 △ 22,660,200 △ 8,406,340 △ 192,240 △ 5,648,000 △ 2,592,000 △ 442,800 △ 39,941,580 △ 39,941,580 積立資産取崩収入 2,200,000 1,991 4,479 443,234 2,649,704 2,649,704 事業区分間繰入金収入 13,529,000 13,529,000 13,529,000 拠点区分間繰入金収入 5,209,000 6,620,000 11,023,000 300,000 30,267,000 53,419,000 △ 53,419,000 0 その他の活動による収入 7,497,955 1,313,712 8,811,667 8,811,667 その他の活動収入計(7) 20,938,000 14,119,946 12,341,191 0 300,000 30,710,234 78,409,371 △ 53,419,000 24,990,371 積立資産支出 4,000,000 14,101,991 15,204,479 2,000,000 30,267,434 65,573,904 65,573,904 拠点区分間繰入金支出 9,643,000 10,406,000 31,178,000 53,000 75,000 2,064,000 53,419,000 △ 53,419,000 0 その他の活動による支出 15,358,140 270,000 88,354 15,716,494 15,716,494 その他の活動支出計(8) 13,643,000 39,866,131 46,652,479 2,141,354 75,000 2,064,000 30,267,434 134,709,398 △ 53,419,000 81,290,398 7,295,000 △ 25,746,185 △ 34,311,288 △ 2,141,354 225,000 △ 2,064,000 442,800 △ 56,300,027 0 △ 56,300,027 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) 71,027 2,716,302 21,634,872 1,480,538 492,446 2,412,095 281 28,807,561 0 28,807,561 前期末支払資金残高(11) 474,534 218,719,537 △ 22,716,111 6,323,711 △ 1,647,205 △ 2,037,655 199,116,811 199,116,811 当期末支払資金残高(10)+(11) 545,561 221,435,839 △ 1,081,239 7,804,249 △ 1,154,759 374,440 281 227,924,372 0 227,924,372 社会福祉事業区分 資金収支内訳表 (自)平成26年 4月 1日(至)平成27年 3月31日 勘定科目 法人本部拠点 あざみの里拠点 絆の広場拠点 風の大地拠点 三つ星日記拠点 ぼっちり横丁拠点 リットの風拠点 合計 内部取引消去 事業区分合計 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支 収 入 支 出 事 業 活 動 に よ る 収 支 収 入 支 出 施 設 整 備 等 に よ る 収 支 収 入 支 出 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
第2号の3様式 (単位:円) 介護保険事業収益 476,581,359 441,425,869 49,676,090 74,102,491 60,032,562 1,101,818,371 1,101,818,371 経常経費寄附金収益 1,191,750 1,191,750 1,191,750 サービス活動収益計(1) 477,773,109 441,425,869 49,676,090 74,102,491 60,032,562 1,103,010,121 1,103,010,121 人件費 4,480,000 293,014,894 268,274,216 35,170,393 50,035,623 39,774,500 690,749,626 690,749,626 事業費 87,338,503 65,602,603 5,858,628 12,813,358 9,104,405 180,717,497 180,717,497 事務費 2,744,658 52,449,199 43,706,135 5,706,995 4,723,468 4,306,889 113,637,344 113,637,344 利用者負担軽減額 1,236,714 1,236,714 1,236,714 減価償却費 40,874,279 58,234,914 2,356,542 6,636,749 6,268,398 114,370,882 114,370,882 国庫補助金等特別積立金取崩額 △ 24,869,989 △ 15,005,189 △ 71,000 △ 85,137 △ 2,486,329 △ 42,517,644 △ 42,517,644 サービス活動費用計(2) 7,224,658 448,806,886 422,049,393 49,021,558 74,124,061 56,967,863 1,058,194,419 1,058,194,419 △ 7,224,658 28,966,223 19,376,476 654,532 △ 21,570 3,064,699 44,815,702 44,815,702 受取利息配当金収益 685 12,974 14,774 188 216 186 281 29,304 29,304 その他のサービス活動外収益 2,739,080 991,276 308,730 858,200 250,550 5,147,836 5,147,836 サービス活動外収益計(4) 685 2,752,054 1,006,050 308,918 858,416 250,736 281 5,177,140 5,177,140 支払利息 2,416,792 4,903,211 1,449,812 760,877 9,530,692 9,530,692 その他のサービス活動外費用 0 523,088 106,540 4,860 573,200 18,532 1,226,220 1,226,220 サービス活動外費用計(5) 0 2,939,880 5,009,751 4,860 2,023,012 779,409 10,756,912 10,756,912 685 △ 187,826 △ 4,003,701 304,058 △ 1,164,596 △ 528,673 281 △ 5,579,772 △ 5,579,772 △ 7,223,973 28,778,397 15,372,775 958,590 △ 1,186,166 2,536,026 281 39,235,930 39,235,930 施設整備等寄附金収益 1,940,000 1,940,000 1,940,000 事業区分間繰入金収益 13,529,000 13,529,000 13,529,000 拠点区分間繰入金収益 5,209,000 6,620,000 11,023,000 300,000 30,267,000 53,419,000 △ 53,419,000 0 その他の特別収益 8,155,186 1,313,712 1,038,669 10,507,567 10,507,567 特別収益計(8) 18,738,000 14,775,186 14,276,712 0 1,338,669 30,267,000 79,395,567 △ 53,419,000 25,976,567 基本金組入額 1,940,000 1,940,000 1,940,000 固定資産売却損･処分損 157,945 157,945 157,945 拠点区分間繰入金費用 9,643,000 10,406,000 31,178,000 53,000 75,000 2,064,000 53,419,000 △ 53,419,000 0 その他の特別損失 15,358,140 270,000 88,354 15,716,494 15,716,494 特別費用計(9) 9,643,000 25,922,085 33,388,000 141,354 75,000 2,064,000 0 71,233,439 △ 53,419,000 17,814,439 9,095,000 △ 11,146,899 △ 19,111,288 △ 141,354 1,263,669 △ 2,064,000 30,267,000 8,162,128 0 8,162,128 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) 1,871,027 17,631,498 △ 3,738,513 817,236 77,503 472,026 30,267,281 47,398,058 0 47,398,058 前期繰越活動増減差額(12) 62,744,534 176,048,293 18,938,967 34,925,150 47,361,554 14,702,259 354,720,757 354,720,757 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 64,615,561 193,679,791 15,200,454 35,742,386 47,439,057 15,174,285 30,267,281 402,118,815 0 402,118,815 基本金取崩額(14) その他の積立金取崩額(15) 2,200,000 442,800 2,642,800 2,642,800 その他の積立金積立額(16) 4,000,000 14,100,000 15,200,000 2,000,000 30,267,000 65,567,000 65,567,000 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) 62,815,561 179,579,791 454 33,742,386 47,439,057 15,174,285 443,081 339,194,615 0 339,194,615 社会福祉事業区分 事業活動内訳表 (自)平成26年 4月 1日(至)平成27年 3月31日 勘定科目 法人本部拠点 あざみの里拠点 絆の広場拠点 風の大地拠点 三つ星日記拠点 ぼっちり横丁拠点 リットの風拠点 合計 内部取引消去 事業区分合計 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部 特別増減差額(10)=(8)-(9) サー ビ ス 活 動 増 減 の 部 収 益 費 用 サー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 収 益 費 用 特 別 増 減 の 部 収 益 費 用 経常増減差額(7)=(3)+(6)
第3号の3様式 (単位:円) 流動資産 3,923,551 264,840,552 121,303,702 13,246,895 14,330,008 10,477,608 281 428,122,597 △ 119,452,559 308,670,038 現金預金 900,551 65,114,758 43,557,307 686,781 892,200 68,096 128 111,219,821 111,219,821 入所者預り現金預金 9,413,224 2,662,056 588,342 12,663,622 12,663,622 事業未収金 0 75,894,506 70,176,617 7,744,372 12,407,908 10,124,748 176,348,151 176,348,151 未収補助金 169,382 169,382 169,382 貯蔵品 614,939 52,620 0 667,559 667,559 立替金 1,964,403 1,508,510 225,058 441,558 284,764 4,424,293 4,424,293 前払費用 0 0 154,210 0 0 154,210 154,210 事業区分間貸付金 3,023,000 3,023,000 3,023,000 拠点区分間貸付金 111,838,722 3,023,000 4,590,684 153 119,452,559 △ 119,452,559 0 固定資産 66,270,000 1,174,280,876 1,223,072,122 28,561,387 133,408,615 85,928,535 30,267,000 2,741,788,535 2,741,788,535 基本財産 1,117,315,696 1,098,236,035 12,822,618 129,055,974 80,806,592 2,438,236,915 2,438,236,915 土地 525,730,170 46,483,000 4,218,104 48,622,000 19,193,000 644,246,274 644,246,274 建物 591,585,526 1,051,753,035 8,604,514 80,433,974 61,613,592 1,793,990,641 1,793,990,641 その他の固定資産 66,270,000 56,965,180 124,836,087 15,738,769 4,352,641 5,121,943 30,267,000 303,551,620 303,551,620 土地 21,350,000 12,252,057 33,602,057 33,602,057 建物 589,050 114,101 703,151 703,151 構築物 1,564,238 28,327,218 811,015 3,153,487 2,602,881 36,458,839 36,458,839 車輌運搬具 461,349 3,075,796 4 2 1,434,083 4,971,234 4,971,234 器具及び備品 7,795,703 40,364,677 561,592 1,199,152 1,084,979 51,006,103 51,006,103 建設仮勘定 442,800 442,800 442,800 有形リース資産 11,839,229 11,839,229 11,839,229 権利 104,840 104,840 104,840 設備等整備積立資産 0 25,100,000 2,000,000 29,824,200 56,924,200 56,924,200 償還準備預金 4,000,000 40,200,000 44,200,000 44,200,000 公益事業会計元入金 62,270,000 62,270,000 62,270,000 長期前払費用 1,029,167 1,029,167 1,029,167 70,193,551 1,439,121,428 1,344,375,824 41,808,282 147,738,623 96,406,143 30,267,281 3,169,911,132 △ 119,452,559 3,050,458,573 流動負債 3,377,990 71,446,213 143,578,281 6,012,646 21,482,767 13,445,168 0 259,343,065 △ 119,452,559 139,890,506 事業未払金 2,788 9,641,807 7,308,002 626,863 1,267,632 952,522 19,799,614 19,799,614 その他の未払金 248,400 0 0 248,400 248,400 １年以内返済予定設備資金借入金 17,884,000 11,889,000 5,448,000 2,592,000 37,813,000 37,813,000 １年以内返済予定リース債務 3,554,340 3,554,340 3,554,340 １年以内支払予定長期未払金 3,817,500 3,817,500 3,817,500 未払費用 350,000 19,507,034 19,168,825 2,453,197 3,544,981 3,006,582 48,030,619 48,030,619 預り金 0 3,411 0 0 0 3,411 3,411 入所者預り金 9,413,224 2,662,056 588,342 12,663,622 12,663,622 拠点区分間借入金 3,025,202 4,590,837 93,246,058 2,362,586 10,083,812 6,144,064 119,452,559 △ 119,452,559 0 賞与引当金 6,340,000 5,750,000 570,000 550,000 750,000 13,960,000 13,960,000 固定負債 185,447,420 919,156,500 78,582,000 41,632,000 1,224,817,920 1,224,817,920 設備資金借入金 121,806,000 910,527,000 78,582,000 41,632,000 1,152,547,000 1,152,547,000 リース債務 8,629,500 8,629,500 8,629,500 長期未払金 63,641,420 63,641,420 63,641,420 3,377,990 256,893,633 1,062,734,781 6,012,646 100,064,767 55,077,168 0 1,484,160,985 △ 119,452,559 1,364,708,426 基本金 652,942,000 1,940,000 654,882,000 654,882,000 第１号基本金 532,442,000 532,442,000 532,442,000 第２号基本金 60,000,000 1,940,000 61,940,000 61,940,000 第３号基本金 60,500,000 60,500,000 60,500,000 国庫補助金等特別積立金 324,606,004 239,500,589 53,250 234,799 26,154,690 590,549,332 590,549,332 その他の積立金 4,000,000 25,100,000 40,200,000 2,000,000 29,824,200 101,124,200 101,124,200 設備等整備積立金 0 25,100,000 2,000,000 29,824,200 56,924,200 56,924,200 償還準備積立金 4,000,000 40,200,000 44,200,000 44,200,000 次期繰越活動増減差額 62,815,561 179,579,791 454 33,742,386 47,439,057 15,174,285 443,081 339,194,615 0 339,194,615 (うち当期活動増減差額) 1,871,027 17,631,498 △ 3,738,513 817,236 77,503 472,026 30,267,281 47,398,058 0 47,398,058 66,815,561 1,182,227,795 281,641,043 35,795,636 47,673,856 41,328,975 30,267,281 1,685,750,147 0 1,685,750,147 70,193,551 1,439,121,428 1,344,375,824 41,808,282 147,738,623 96,406,143 30,267,281 3,169,911,132 △ 119,452,559 3,050,458,573 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表 平成27年 3月31日現在 勘定科目 法人本部拠点 あざみの里拠点 絆の広場拠点 風の大地拠点 三つ星日記拠点 ぼっちり横丁拠点 リットの風拠点 負債及び純資産の部合計 合計 内部取引消去 事業区分合計 資産の部合計 負債の部合計 純資産の部合計
第1号の4様式 (単位:円) 受取利息配当金収入 685 △ 685 受取利息配当金収入 685 △ 685 685 △ 685 人件費支出 4,480,000 4,480,000 0 役員報酬支出 4,200,000 4,200,000 0 非常勤職員給与支出 280,000 280,000 0 事務費支出 2,815,000 2,744,658 70,342 福利厚生費支出 180,000 166,000 14,000 旅費交通費支出 605,000 584,118 20,882 研修研究費支出 28,000 28,000 0 通信運搬費支出 21,000 16,114 4,886 会議費支出 16,100 16,100 0 手数料支出 1,289,676 1,289,843 △ 167 租税公課支出 11,400 12,600 △ 1,200 渉外費支出 160,000 128,059 31,941 雑支出 503,824 503,824 0 7,295,000 7,224,658 70,342 △ 7,295,000 △ 7,223,973 △ 71,027 0 0 0 0 積立資産取崩収入 2,200,000 2,200,000 0 設備等整備積立資産取崩収入 2,200,000 2,200,000 0 事業区分間繰入金収入 10,506,000 13,529,000 △ 3,023,000 拠点区分間繰入金収入 5,209,000 5,209,000 0 17,915,000 20,938,000 △ 3,023,000 積立資産支出 4,000,000 4,000,000 0 償還準備預金支出 4,000,000 4,000,000 0 拠点区分間繰入金支出 6,620,000 9,643,000 △ 3,023,000 10,620,000 13,643,000 △ 3,023,000 7,295,000 7,295,000 0 予備費支出(10) 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) 0 71,027 △ 71,027 前期末支払資金残高(12) 474,534 474,534 0 当期末支払資金残高(11)+(12) 474,534 545,561 △ 71,027 法人本部拠点拠点区分 資金収支計算書 (自)平成26年 4月 1日(至)平成27年 3月31日 勘定科目 予算(A) 決算(B) 差異(A)-(B) 備考 そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支 事業活動収入計(1) 事業活動支出計(2) 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 施設整備等収入計(4) 施設整備等支出計(5) 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 事 業 活 動 に よ る 収 支 収 入 支 出 施 設 整 備 等 に よ る 収 支 収 入 支 出 収 入 支 出 ― その他の活動収入計(7) その他の活動支出計(8) その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
別紙3 社会福祉法人名 社会福祉法人 秦ダイヤライフ福祉会 (単位:円) サービス区分 受取利息配当金収入 685 685 685 受取利息配当金収入 685 685 685 685 685 685 人件費支出 4,480,000 4,480,000 4,480,000 役員報酬支出 4,200,000 4,200,000 4,200,000 非常勤職員給与支出 280,000 280,000 280,000 事務費支出 2,744,658 2,744,658 2,744,658 福利厚生費支出 166,000 166,000 166,000 旅費交通費支出 584,118 584,118 584,118 研修研究費支出 28,000 28,000 28,000 通信運搬費支出 16,114 16,114 16,114 会議費支出 16,100 16,100 16,100 手数料支出 1,289,843 1,289,843 1,289,843 租税公課支出 12,600 12,600 12,600 渉外費支出 128,059 128,059 128,059 雑支出 503,824 503,824 503,824 7,224,658 7,224,658 7,224,658 △ 7,223,973 △ 7,223,973 △ 7,223,973 積立資産取崩収入 2,200,000 2,200,000 2,200,000 設備等整備積立資産取崩収入 2,200,000 2,200,000 2,200,000 事業区分間繰入金収入 13,529,000 13,529,000 13,529,000 拠点区分間繰入金収入 5,209,000 5,209,000 5,209,000 20,938,000 20,938,000 20,938,000 積立資産支出 4,000,000 4,000,000 4,000,000 償還準備預金支出 4,000,000 4,000,000 4,000,000 拠点区分間繰入金支出 9,643,000 9,643,000 9,643,000 13,643,000 13,643,000 13,643,000 7,295,000 7,295,000 7,295,000 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) 71,027 71,027 71,027 前期末支払資金残高(11) 474,534 474,534 474,534 当期末支払資金残高(10)+(11) 545,561 545,561 545,561 法人本部拠点拠点区分 資金収支明細書 (自)平成26年 4月 1日(至)平成27年 3月31日 勘定科目 本部 合計 内部取引消去 拠点区分合計 そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支 事業活動収入計(1) 事業活動支出計(2) 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 施設整備等収入計(4) 施設整備等支出計(5) 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 事 業 活 動 に よ る 収 支 収 入 支 出 施 設 整 備 等 に よ る 収 支 収 入 支 出 収 入 支 出 その他の活動収入計(7) その他の活動支出計(8) その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
第2号の4様式 (単位:円) 人件費 4,480,000 3,860,000 620,000 役員報酬 4,200,000 3,600,000 600,000 非常勤職員給与 280,000 260,000 20,000 事務費 2,744,658 979,520 1,765,138 福利厚生費 166,000 150,500 15,500 旅費交通費 584,118 434,400 149,718 研修研究費 28,000 51,000 △ 23,000 事務消耗品費 1,638 △ 1,638 通信運搬費 16,114 16,960 △ 846 会議費 16,100 163,932 △ 147,832 手数料 1,289,843 68,340 1,221,503 租税公課 12,600 12,600 渉外費 128,059 92,750 35,309 雑費 503,824 503,824 7,224,658 4,839,520 2,385,138 △ 7,224,658 △ 4,839,520 △ 2,385,138 受取利息配当金収益 685 778 △ 93 その他のサービス活動外収益 40,000 △ 40,000 雑収益 40,000 △ 40,000 雑収益 40,000 △ 40,000 685 40,778 △ 40,093 0 0 685 40,778 △ 40,093 △ 7,223,973 △ 4,798,742 △ 2,425,231 事業区分間繰入金収益 13,529,000 3,118,000 10,411,000 拠点区分間繰入金収益 5,209,000 7,136,000 △ 1,927,000 18,738,000 10,254,000 8,484,000 拠点区分間繰入金費用 9,643,000 3,118,000 6,525,000 9,643,000 3,118,000 6,525,000 9,095,000 7,136,000 1,959,000 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) 1,871,027 2,337,258 △ 466,231 前期繰越活動増減差額(12) 62,744,534 62,607,276 137,258 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 64,615,561 64,944,534 △ 328,973 基本金取崩額(14) その他の積立金取崩額(15) 2,200,000 2,200,000 設備等整備積立金取崩額 2,200,000 2,200,000 その他の積立金積立額(16) 4,000,000 2,200,000 1,800,000 設備等整備積立金積立額 2,200,000 △ 2,200,000 償還準備預金積立額 4,000,000 4,000,000 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) 62,815,561 62,744,534 71,027 法人本部拠点拠点区分 事業活動計算書 (自)平成26年 4月 1日(至)平成27年 3月31日 勘定科目 当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B) サービス活動収益計(1) サービス活動費用計(2) サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) サービス活動外収益計(4) サービス活動外費用計(5) サー ビ ス 活 動 増 減 の 部 収 益 費 用 サー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 収 益 費 用 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 特 別 増 減 の 部 収 益 費 用 繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部 経常増減差額(7)=(3)+(6) 特別収益計(8) 特別費用計(9) 特別増減差額(10)=(8)-(9)
別紙4 社会福祉法人名 社会福祉法人 秦ダイヤライフ福祉会 (単位:円) サービス区分 人件費 4,480,000 4,480,000 4,480,000 役員報酬 4,200,000 4,200,000 4,200,000 非常勤職員給与 280,000 280,000 280,000 事務費 2,744,658 2,744,658 2,744,658 福利厚生費 166,000 166,000 166,000 旅費交通費 584,118 584,118 584,118 研修研究費 28,000 28,000 28,000 通信運搬費 16,114 16,114 16,114 会議費 16,100 16,100 16,100 手数料 1,289,843 1,289,843 1,289,843 租税公課 12,600 12,600 12,600 渉外費 128,059 128,059 128,059 雑費 503,824 503,824 503,824 7,224,658 7,224,658 7,224,658 △ 7,224,658 △ 7,224,658 △ 7,224,658 受取利息配当金収益 685 685 685 685 685 685 0 0 0 685 685 685 △ 7,223,973 △ 7,223,973 △ 7,223,973 法人本部拠点拠点区分 事業活動明細書 (自)平成26年 4月 1日(至)平成27年 3月31日 勘定科目 本部 合計 内部取引消去 拠点区分合計 経常増減差額(7)=(3)+(6) サー ビ ス 活 動 増 減 の 部 収 益 費 用 サー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 収 益 費 用 サービス活動収益計(1) サービス活動費用計(2) サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) サービス活動外収益計(4) サービス活動外費用計(5) サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
第3号の4様式 (単位:円) 流動資産 3,923,551 1,288,332 2,635,219 流動負債 3,377,990 813,798 2,564,192 現金預金 900,551 1,288,332 △ 387,781 事業未払金 2,788 321,520 △ 318,732 事業区分間貸付金 3,023,000 3,023,000 未払費用 350,000 350,000 拠点区分間借入金 3,025,202 492,278 2,532,924 固定資産 66,270,000 64,470,000 1,800,000 固定負債 基本財産 3,377,990 813,798 2,564,192 その他の固定資産 66,270,000 64,470,000 1,800,000 設備等整備積立資産 0 2,200,000 △ 2,200,000 その他の積立金 4,000,000 2,200,000 1,800,000 償還準備預金 4,000,000 4,000,000 設備等整備積立金 0 2,200,000 △ 2,200,000 公益事業会計元入金 62,270,000 62,270,000 0 償還準備積立金 4,000,000 4,000,000 次期繰越活動増減差額 62,815,561 62,744,534 71,027 (うち当期活動増減差額) 1,871,027 2,337,258 △ 466,231 66,815,561 64,944,534 1,871,027 70,193,551 65,758,332 4,435,219 70,193,551 65,758,332 4,435,219 法人本部拠点拠点区分 貸借対照表 平成27年 3月31日現在 資産の部 当年度末 前年度末 増減 負債の部 当年度末 前年度末 増減 資産の部合計 負債の部合計 純資産の部 純資産の部合計 負債及び純資産の部合計
第1号の4様式 (単位:円) 介護保険事業収入 477,417,874 476,581,359 836,515 施設介護料収入 278,509,000 278,300,209 208,791 介護報酬収入 252,267,000 252,355,969 △ 88,969 利用者負担金収入(一般) 26,242,000 25,944,240 297,760 居宅介護料収入 732,000 804,850 △ 72,850 (介護報酬収入) 678,000 727,408 △ 49,408 介護報酬収入 678,000 727,408 △ 49,408 (利用者負担金収入) 54,000 77,442 △ 23,442 介護負担金収入(一般) 54,000 77,442 △ 23,442 地域密着型介護料収入 115,995,000 115,338,655 656,345 (介護報酬収入) 104,591,000 103,896,622 694,378 介護報酬収入 104,312,000 103,584,502 727,498 介護予防報酬収入 279,000 312,120 △ 33,120 (利用者負担金収入) 11,404,000 11,442,033 △ 38,033 介護負担金収入(一般) 11,404,000 11,442,033 △ 38,033 利用者等利用料収入 82,097,000 82,052,771 44,229 地域密着型介護サービス利用料収入 1,062,000 1,063,421 △ 1,421 食費収入(公費) 548,000 540,314 7,686 食費収入(一般) 50,994,000 51,015,516 △ 21,516 居住費収入(一般) 28,456,000 28,397,120 58,880 その他の利用料収入 1,037,000 1,036,400 600 その他の事業収入 84,874 84,874 0 補助金事業収入 84,874 84,874 0 経常経費寄附金収入 1,191,000 1,191,750 △ 750 経常経費寄附金収入 1,191,000 1,191,750 △ 750 受取利息配当金収入 10,032 12,974 △ 2,942 受取利息配当金収入 10,032 12,974 △ 2,942 その他の収入 2,699,000 2,739,080 △ 40,080 雑収入 2,699,000 2,739,080 △ 40,080 481,317,906 480,525,163 792,743 人件費支出 286,941,716 286,674,894 266,822 職員給料支出 198,761,000 198,945,569 △ 184,569 職員賞与支出 30,923,000 30,922,500 500 非常勤職員給与支出 9,264,000 9,261,721 2,279 派遣職員費支出 9,299,916 9,038,511 261,405 退職給付支出 4,201,800 4,201,800 0 法定福利費支出 34,492,000 34,304,793 187,207 事業費支出 88,236,986 87,338,503 898,483 給食費支出 34,336,000 34,039,779 296,221 介護用品費支出 3,945,000 3,908,620 36,380 医薬品費支出 440,000 379,596 60,404 保健衛生費支出 4,538,000 4,373,011 164,989 被服費支出 3,057,000 3,028,867 28,133 教養娯楽費支出 2,085,000 2,060,235 24,765 水道光熱費支出 23,363,000 23,242,352 120,648 燃料費支出 3,778,000 3,682,422 95,578 器具備品費支出 1,075,000 966,483 108,517 消耗品費支出 5,895,000 5,952,956 △ 57,956 賃借料支出 3,096,000 3,119,465 △ 23,465 車輌費支出 2,433,000 2,388,347 44,653 雑支出 195,986 196,370 △ 384 事務費支出 53,371,639 52,449,199 922,440 福利厚生費支出 2,148,000 2,127,439 20,561 旅費交通費支出 1,626,000 1,695,877 △ 69,877 研修研究費支出 1,072,000 1,014,959 57,041 事務消耗品費支出 1,962,000 1,766,474 195,526 印刷製本費支出 35,000 35,000 0 修繕費支出 2,296,000 2,021,079 274,921 通信運搬費支出 1,675,000 1,686,475 △ 11,475 会議費支出 475,000 453,555 21,445 広報費支出 814,000 744,659 69,341 給食委託費支出 20,866,000 20,865,600 400 清掃委託費支出 2,074,000 2,073,600 400 業務委託費支出 7,564,000 7,416,162 147,838 手数料支出 669,000 603,280 65,720 保険料支出 4,249,040 4,071,092 177,948 賃借料支出 2,260,000 2,269,380 △ 9,380 租税公課支出 30,000 40,150 △ 10,150 保守料支出 2,398,083 2,397,502 581 渉外費支出 367,000 363,474 3,526 諸会費支出 546,000 544,838 1,162 雑支出 245,516 258,604 △ 13,088 あざみの里拠点拠点区分 資金収支計算書 (自)平成26年 4月 1日(至)平成27年 3月31日 勘定科目 予算(A) 決算(B) 差異(A)-(B) 備考 事業活動収入計(1) 事 業 活 動 に よ る 収 支 収 入 支 出
支払利息支出 2,416,792 2,416,792 0 支払利息支出 2,416,792 2,416,792 0 その他の支出 495,788 523,088 △ 27,300 利用者等外給食費支出 495,788 523,088 △ 27,300 431,462,921 429,402,476 2,060,445 49,854,985 51,122,687 △ 1,267,702 設備資金借入金元金償還支出 17,884,000 17,884,000 0 １年内返済予定設備資金借入金元金償還支出 17,884,000 17,884,000 0 固定資産取得支出 958,700 958,700 0 建物取得支出(基本財産) 766,260 766,260 0 器具及び備品取得支出 192,440 192,440 0 その他の施設整備等による支出 3,817,500 3,817,500 0 1年以内支払予定長期未払金支出 3,817,500 3,817,500 0 22,660,200 22,660,200 0 △ 22,660,200 △ 22,660,200 0 積立資産取崩収入 1,788 1,991 △ 203 設備等整備積立資産取崩収入 1,788 1,991 △ 203 拠点区分間繰入金収入 6,620,000 6,620,000 0 その他の活動による収入 7,497,955 7,497,955 0 損害保険収入 7,497,955 7,497,955 0 14,119,743 14,119,946 △ 203 積立資産支出 14,101,788 14,101,991 △ 203 設備等整備積立資産支出 14,101,788 14,101,991 △ 203 拠点区分間繰入金支出 2,406,000 10,406,000 △ 8,000,000 その他の活動による支出 15,109,740 15,358,140 △ 248,400 災害損失費支出 7,344,000 7,344,000 0 大規模修繕費支出 7,765,740 8,014,140 △ 248,400 31,617,528 39,866,131 △ 8,248,603 △ 17,497,785 △ 25,746,185 8,248,400 予備費支出(10) 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) 9,697,000 2,716,302 6,980,698 前期末支払資金残高(12) 218,719,537 218,719,537 0 当期末支払資金残高(11)+(12) 228,416,537 221,435,839 6,980,698 そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支 事業活動支出計(2) 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 施設整備等収入計(4) 施設整備等支出計(5) 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 施 設 整 備 等 に よ る 収 支 収 入 支 出 収 入 支 出 ― その他の活動収入計(7) その他の活動支出計(8) その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
別紙3 社会福祉法人名 社会福祉法人 秦ダイヤライフ福祉会 (単位:円) 介護保険事業収入 334,263,854 78,930,820 63,386,685 476,581,359 476,581,359 施設介護料収入 278,300,209 278,300,209 278,300,209 介護報酬収入 252,355,969 252,355,969 252,355,969 利用者負担金収入(一般) 25,944,240 25,944,240 25,944,240 居宅介護料収入 804,850 0 804,850 804,850 (介護報酬収入) 727,408 727,408 727,408 介護報酬収入 727,408 727,408 727,408 (利用者負担金収入) 77,442 0 77,442 77,442 介護負担金収入(一般) 77,442 77,442 77,442 地域密着型介護料収入 60,718,870 54,619,785 115,338,655 115,338,655 (介護報酬収入) 54,606,483 49,290,139 103,896,622 103,896,622 介護報酬収入 54,606,483 48,978,019 103,584,502 103,584,502 介護予防報酬収入 312,120 312,120 312,120 (利用者負担金収入) 6,112,387 5,329,646 11,442,033 11,442,033 介護負担金収入(一般) 6,112,387 5,329,646 11,442,033 11,442,033 利用者等利用料収入 55,073,921 18,211,950 8,766,900 82,052,771 82,052,771 地域密着型介護サービス利用料収入 1,063,421 1,063,421 1,063,421 食費収入(公費) 540,314 540,314 540,314 食費収入(一般) 38,788,416 7,498,000 4,729,100 51,015,516 51,015,516 居住費収入(一般) 15,196,291 9,243,029 3,957,800 28,397,120 28,397,120 その他の利用料収入 548,900 407,500 80,000 1,036,400 1,036,400 その他の事業収入 84,874 84,874 84,874 補助金事業収入 84,874 84,874 84,874 経常経費寄附金収入 1,144,000 47,750 1,191,750 1,191,750 経常経費寄附金収入 1,144,000 47,750 1,191,750 1,191,750 受取利息配当金収入 12,895 60 19 12,974 12,974 受取利息配当金収入 12,895 60 19 12,974 12,974 その他の収入 2,006,600 599,870 132,610 2,739,080 2,739,080 雑収入 2,006,600 599,870 132,610 2,739,080 2,739,080 337,427,349 79,578,500 63,519,314 480,525,163 480,525,163 人件費支出 199,112,045 50,420,533 37,142,316 286,674,894 286,674,894 職員給料支出 137,195,909 35,538,185 26,211,475 198,945,569 198,945,569 職員賞与支出 24,833,500 3,242,000 2,847,000 30,922,500 30,922,500 非常勤職員給与支出 8,870,356 391,365 9,261,721 9,261,721 派遣職員費支出 763,916 5,068,049 3,206,546 9,038,511 9,038,511 退職給付支出 3,754,800 268,200 178,800 4,201,800 4,201,800 法定福利費支出 23,693,564 5,912,734 4,698,495 34,304,793 34,304,793 事業費支出 67,484,467 11,581,325 8,272,711 87,338,503 87,338,503 給食費支出 24,235,363 5,943,400 3,861,016 34,039,779 34,039,779 介護用品費支出 3,908,620 3,908,620 3,908,620 医薬品費支出 366,067 905 12,624 379,596 379,596 保健衛生費支出 3,932,611 440,400 0 4,373,011 4,373,011 被服費支出 2,584,446 425,733 18,688 3,028,867 3,028,867 教養娯楽費支出 1,512,508 450,489 97,238 2,060,235 2,060,235 水道光熱費支出 20,245,223 1,550,060 1,447,069 23,242,352 23,242,352 燃料費支出 2,960,508 365,328 356,586 3,682,422 3,682,422 器具備品費支出 401,577 504,346 60,560 966,483 966,483 消耗品費支出 4,462,305 972,265 518,386 5,952,956 5,952,956 賃借料支出 1,790,994 633,209 695,262 3,119,465 3,119,465 車輌費支出 1,017,607 189,094 1,181,646 2,388,347 2,388,347 雑支出 66,638 106,096 23,636 196,370 196,370 事務費支出 43,257,159 3,727,138 5,464,902 52,449,199 52,449,199 福利厚生費支出 1,577,964 307,101 242,374 2,127,439 2,127,439 旅費交通費支出 1,522,077 122,568 51,232 1,695,877 1,695,877 研修研究費支出 911,559 67,200 36,200 1,014,959 1,014,959 事務消耗品費支出 1,216,754 225,004 324,716 1,766,474 1,766,474 印刷製本費支出 35,000 35,000 35,000 修繕費支出 1,885,247 96,088 39,744 2,021,079 2,021,079 通信運搬費支出 1,267,017 138,027 281,431 1,686,475 1,686,475 会議費支出 350,555 98,000 5,000 453,555 453,555 広報費支出 310,259 217,580 216,820 744,659 744,659 給食委託費支出 17,625,600 3,240,000 20,865,600 20,865,600 清掃委託費支出 2,073,600 2,073,600 2,073,600 業務委託費支出 5,618,962 1,715,120 82,080 7,416,162 7,416,162 手数料支出 294,871 153,189 155,220 603,280 603,280 保険料支出 3,519,650 212,260 339,182 4,071,092 4,071,092 賃借料支出 2,069,220 100,080 100,080 2,269,380 2,269,380 租税公課支出 32,100 4,000 4,050 40,150 40,150 保守料支出 1,916,249 181,170 300,083 2,397,502 2,397,502 渉外費支出 319,255 22,119 22,100 363,474 363,474 諸会費支出 474,260 55,930 14,648 544,838 544,838 雑支出 236,960 11,702 9,942 258,604 258,604 支払利息支出 1,480,800 664,334 271,658 2,416,792 2,416,792 支払利息支出 1,480,800 664,334 271,658 2,416,792 2,416,792 その他の支出 82,730 434,300 6,058 523,088 523,088 利用者等外給食費支出 82,730 434,300 6,058 523,088 523,088 311,417,201 66,827,630 51,157,645 429,402,476 429,402,476 26,010,148 12,750,870 12,361,669 51,122,687 51,122,687 設備資金借入金元金償還支出 12,340,000 4,296,000 1,248,000 17,884,000 17,884,000 １年内返済予定設備資金借入金元金償還支出 12,340,000 4,296,000 1,248,000 17,884,000 17,884,000 固定資産取得支出 766,260 192,440 958,700 958,700 建物取得支出(基本財産) 766,260 766,260 766,260 器具及び備品取得支出 192,440 192,440 192,440 その他の施設整備等による支出 3,000,000 817,500 3,817,500 3,817,500 1年以内支払予定長期未払金支出 3,000,000 817,500 3,817,500 3,817,500 13,106,260 7,488,440 2,065,500 22,660,200 22,660,200 △ 13,106,260 △ 7,488,440 △ 2,065,500 △ 22,660,200 △ 22,660,200 積立資産取崩収入 1,991 1,991 1,991 設備等整備積立資産取崩収入 1,991 1,991 1,991 拠点区分間繰入金収入 6,620,000 6,620,000 6,620,000 サービス区分間繰入金収入 11,139,000 11,139,000 △ 11,139,000 0 その他の活動による収入 7,497,955 7,497,955 7,497,955 損害保険収入 7,497,955 7,497,955 7,497,955 25,258,946 25,258,946 △ 11,139,000 14,119,946 積立資産支出 12,101,991 2,000,000 14,101,991 14,101,991 設備等整備積立資産支出 12,101,991 2,000,000 14,101,991 14,101,991 拠点区分間繰入金支出 10,406,000 10,406,000 10,406,000 サービス区分間繰入金支出 3,075,000 8,064,000 11,139,000 △ 11,139,000 0 その他の活動による支出 15,109,740 0 248,400 15,358,140 15,358,140 災害損失費支出 7,344,000 7,344,000 7,344,000 大規模修繕費支出 7,765,740 248,400 8,014,140 8,014,140 37,617,731 5,075,000 8,312,400 51,005,131 △ 11,139,000 39,866,131 あざみの里拠点拠点区分 資金収支明細書 (自)平成26年 4月 1日(至)平成27年 3月31日 勘定科目 特別養護老人ホーム あざみの里 グループホームあざみの家 小規模多機能ホームあざみの荘 合計 内部取引消去 拠点区分合計 サービス区分 そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支 事業活動収入計(1) 事業活動支出計(2) 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 施設整備等収入計(4) 施設整備等支出計(5) 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 事 業 活 動 に よ る 収 支 収 入 支 出 施 設 整 備 等 に よ る 収 支 収 入 支 出 収 入 支 出 その他の活動収入計(7) その他の活動支出計(8)
△ 12,358,785 △ 5,075,000 △ 8,312,400 △ 25,746,185 0 △ 25,746,185
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) 545,103 187,430 1,983,769 2,716,302 0 2,716,302
前期末支払資金残高(11) 165,509,647 17,436,034 35,773,856 218,719,537 218,719,537
当期末支払資金残高(10)+(11) 166,054,750 17,623,464 37,757,625 221,435,839 0 221,435,839
第2号の4様式 (単位:円) 介護保険事業収益 476,581,359 483,350,586 △ 6,769,227 施設介護料収益 278,300,209 283,043,382 △ 4,743,173 介護報酬収益 252,355,969 257,028,413 △ 4,672,444 利用者負担金収益(一般) 25,944,240 26,014,969 △ 70,729 居宅介護料収益 804,850 164,740 640,110 (介護報酬収益) 727,408 152,694 574,714 介護報酬収益 727,408 140,463 586,945 介護予防報酬収益 12,231 △ 12,231 (利用者負担金収益) 77,442 12,046 65,396 介護負担金収益(一般) 77,442 12,046 65,396 地域密着型介護料収益 115,338,655 117,691,820 △ 2,353,165 (介護報酬収益) 103,896,622 106,043,427 △ 2,146,805 介護報酬収益 103,584,502 104,819,207 △ 1,234,705 介護予防報酬収益 312,120 1,224,220 △ 912,100 (利用者負担金収益) 11,442,033 11,648,393 △ 206,360 介護負担金収益(一般) 11,442,033 11,544,438 △ 102,405 介護予防負担金収益(一般) 103,955 △ 103,955 利用者等利用料収益 82,052,771 82,450,644 △ 397,873 居宅介護サービス利用料収益 363,020 △ 363,020 地域密着型介護サービス利用料収益 1,063,421 0 1,063,421 食費収益(公費) 540,314 540,314 食費収益(一般) 51,015,516 52,443,960 △ 1,428,444 居住費収益(公費) 655,979 △ 655,979 居住費収益(一般) 28,397,120 27,319,679 1,077,441 その他の利用料収益 1,036,400 1,668,006 △ 631,606 その他の事業収益 84,874 84,874 補助金事業収益 84,874 84,874 経常経費寄附金収益 1,191,750 1,162,000 29,750 経常経費寄附金収益 1,191,750 1,162,000 29,750 477,773,109 484,512,586 △ 6,739,477 人件費 293,014,894 280,189,818 12,825,076 職員給料 198,945,569 150,769,588 48,175,981 職員賞与 30,922,500 0 30,922,500 賞与引当金繰入 6,340,000 6,340,000 非常勤職員給与 9,261,721 91,320,720 △ 82,058,999 派遣職員費 9,038,511 9,038,511 退職給付費用 4,201,800 4,201,800 0 法定福利費 34,304,793 33,897,710 407,083 事業費 87,338,503 90,673,537 △ 3,335,034 給食費 34,039,779 35,681,197 △ 1,641,418 介護用品費 3,908,620 4,022,507 △ 113,887 医薬品費 379,596 738,432 △ 358,836 保健衛生費 4,373,011 3,674,000 699,011 被服費 3,028,867 2,963,139 65,728 教養娯楽費 2,060,235 1,907,196 153,039 水道光熱費 23,242,352 24,858,625 △ 1,616,273 燃料費 3,682,422 3,758,095 △ 75,673 器具備品費 966,483 1,820,843 △ 854,360 消耗品費 5,952,956 6,059,994 △ 107,038 賃借料 3,119,465 3,511,585 △ 392,120 車輌費 2,388,347 1,565,212 823,135 雑費 196,370 112,712 83,658 事務費 52,449,199 57,627,270 △ 5,178,071 福利厚生費 2,127,439 1,862,913 264,526 旅費交通費 1,695,877 2,078,641 △ 382,764 研修研究費 1,014,959 1,146,527 △ 131,568 事務器具備品費 0 2,228,495 △ 2,228,495 事務消耗品費 1,766,474 2,129,952 △ 363,478 印刷製本費 35,000 0 35,000 修繕費 2,021,079 2,535,710 △ 514,631 通信運搬費 1,686,475 1,775,810 △ 89,335 会議費 453,555 505,128 △ 51,573 広報費 744,659 906,937 △ 162,278 給食委託費 20,865,600 0 20,865,600 清掃委託費 2,073,600 0 2,073,600 業務委託費 7,416,162 32,742,071 △ 25,325,909 手数料 603,280 1,099,485 △ 496,205 あざみの里拠点拠点区分 事業活動計算書 (自)平成26年 4月 1日(至)平成27年 3月31日 勘定科目 当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B) サービス活動収益計(1) サー ビ ス 活 動 増 減 の 部 収 益 費 用
保険料 4,071,092 2,343,738 1,727,354 賃借料 2,269,380 2,493,420 △ 224,040 租税公課 40,150 47,050 △ 6,900 保守料 2,397,502 2,451,485 △ 53,983 渉外費 363,474 345,443 18,031 諸会費 544,838 490,333 54,505 雑費 258,604 444,132 △ 185,528 減価償却費 40,874,279 41,942,608 △ 1,068,329 国庫補助金等特別積立金取崩額 △ 24,869,989 △ 25,062,470 192,481 448,806,886 445,370,763 3,436,123 28,966,223 39,141,823 △ 10,175,600 受取利息配当金収益 12,974 9,097 3,877 その他のサービス活動外収益 2,739,080 4,746,488 △ 2,007,408 雑収益 2,739,080 4,746,488 △ 2,007,408 雑収益 2,739,080 4,746,488 △ 2,007,408 2,752,054 4,755,585 △ 2,003,531 支払利息 2,416,792 2,878,978 △ 462,186 その他のサービス活動外費用 523,088 10,000 513,088 利用者等外給食費 523,088 523,088 雑損失 10,000 △ 10,000 2,939,880 2,888,978 50,902 △ 187,826 1,866,607 △ 2,054,433 28,778,397 41,008,430 △ 12,230,033 拠点区分間繰入金収益 6,620,000 232,000 6,388,000 その他の特別収益 8,155,186 8,155,186 その他の特別収益 657,231 657,231 損害保険収入 7,497,955 7,497,955 14,775,186 232,000 14,543,186 固定資産売却損･処分損 157,945 1 157,944 車輌運搬具売却損･処分損 1 △ 1 車輌運搬具除却･廃棄費用 157,945 157,945 拠点区分間繰入金費用 10,406,000 5,893,000 4,513,000 その他の特別損失 15,358,140 15,358,140 災害損失費 7,344,000 7,344,000 大規模修繕費 8,014,140 8,014,140 25,922,085 5,893,001 20,029,084 △ 11,146,899 △ 5,661,001 △ 5,485,898 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) 17,631,498 35,347,429 △ 17,715,931 前期繰越活動増減差額(12) 176,048,293 150,700,864 25,347,429 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 193,679,791 186,048,293 7,631,498 基本金取崩額(14) その他の積立金取崩額(15) その他の積立金積立額(16) 14,100,000 10,000,000 4,100,000 設備等整備積立金積立額 14,100,000 10,000,000 4,100,000 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) 179,579,791 176,048,293 3,531,498 サービス活動費用計(2) サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) サービス活動外収益計(4) サービス活動外費用計(5) サー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 収 益 費 用 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 特 別 増 減 の 部 収 益 費 用 繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部 経常増減差額(7)=(3)+(6) 特別収益計(8) 特別費用計(9) 特別増減差額(10)=(8)-(9)
別紙4 社会福祉法人名 社会福祉法人 秦ダイヤライフ福祉会 (単位:円) 介護保険事業収益 334,263,854 78,930,820 63,386,685 476,581,359 476,581,359 施設介護料収益 278,300,209 278,300,209 278,300,209 介護報酬収益 252,355,969 252,355,969 252,355,969 利用者負担金収益(一般) 25,944,240 25,944,240 25,944,240 居宅介護料収益 804,850 0 804,850 804,850 (介護報酬収益) 727,408 727,408 727,408 介護報酬収益 727,408 727,408 727,408 (利用者負担金収益) 77,442 0 77,442 77,442 介護負担金収益(一般) 77,442 77,442 77,442 地域密着型介護料収益 60,718,870 54,619,785 115,338,655 115,338,655 (介護報酬収益) 54,606,483 49,290,139 103,896,622 103,896,622 介護報酬収益 54,606,483 48,978,019 103,584,502 103,584,502 介護予防報酬収益 312,120 312,120 312,120 (利用者負担金収益) 6,112,387 5,329,646 11,442,033 11,442,033 介護負担金収益(一般) 6,112,387 5,329,646 11,442,033 11,442,033 利用者等利用料収益 55,073,921 18,211,950 8,766,900 82,052,771 82,052,771 地域密着型介護サービス利用料収益 1,063,421 1,063,421 1,063,421 食費収益(公費) 540,314 540,314 540,314 食費収益(一般) 38,788,416 7,498,000 4,729,100 51,015,516 51,015,516 居住費収益(一般) 15,196,291 9,243,029 3,957,800 28,397,120 28,397,120 その他の利用料収益 548,900 407,500 80,000 1,036,400 1,036,400 その他の事業収益 84,874 84,874 84,874 補助金事業収益 84,874 84,874 84,874 経常経費寄附金収益 1,144,000 47,750 1,191,750 1,191,750 経常経費寄附金収益 1,144,000 47,750 1,191,750 1,191,750 335,407,854 78,978,570 63,386,685 477,773,109 477,773,109 人件費 204,462,045 50,910,533 37,642,316 293,014,894 293,014,894 職員給料 137,195,909 35,538,185 26,211,475 198,945,569 198,945,569 職員賞与 24,833,500 3,242,000 2,847,000 30,922,500 30,922,500 賞与引当金繰入 5,350,000 490,000 500,000 6,340,000 6,340,000 非常勤職員給与 8,870,356 391,365 9,261,721 9,261,721 派遣職員費 763,916 5,068,049 3,206,546 9,038,511 9,038,511 退職給付費用 3,754,800 268,200 178,800 4,201,800 4,201,800 法定福利費 23,693,564 5,912,734 4,698,495 34,304,793 34,304,793 事業費 67,484,467 11,581,325 8,272,711 87,338,503 87,338,503 給食費 24,235,363 5,943,400 3,861,016 34,039,779 34,039,779 介護用品費 3,908,620 3,908,620 3,908,620 医薬品費 366,067 905 12,624 379,596 379,596 保健衛生費 3,932,611 440,400 0 4,373,011 4,373,011 被服費 2,584,446 425,733 18,688 3,028,867 3,028,867 教養娯楽費 1,512,508 450,489 97,238 2,060,235 2,060,235 水道光熱費 20,245,223 1,550,060 1,447,069 23,242,352 23,242,352 燃料費 2,960,508 365,328 356,586 3,682,422 3,682,422 器具備品費 401,577 504,346 60,560 966,483 966,483 消耗品費 4,462,305 972,265 518,386 5,952,956 5,952,956 賃借料 1,790,994 633,209 695,262 3,119,465 3,119,465 車輌費 1,017,607 189,094 1,181,646 2,388,347 2,388,347 雑費 66,638 106,096 23,636 196,370 196,370 事務費 43,257,159 3,727,138 5,464,902 52,449,199 52,449,199 福利厚生費 1,577,964 307,101 242,374 2,127,439 2,127,439 旅費交通費 1,522,077 122,568 51,232 1,695,877 1,695,877 研修研究費 911,559 67,200 36,200 1,014,959 1,014,959 事務消耗品費 1,216,754 225,004 324,716 1,766,474 1,766,474 印刷製本費 35,000 35,000 35,000 修繕費 1,885,247 96,088 39,744 2,021,079 2,021,079 通信運搬費 1,267,017 138,027 281,431 1,686,475 1,686,475 会議費 350,555 98,000 5,000 453,555 453,555 広報費 310,259 217,580 216,820 744,659 744,659 給食委託費 17,625,600 3,240,000 20,865,600 20,865,600 清掃委託費 2,073,600 2,073,600 2,073,600 業務委託費 5,618,962 1,715,120 82,080 7,416,162 7,416,162 手数料 294,871 153,189 155,220 603,280 603,280 保険料 3,519,650 212,260 339,182 4,071,092 4,071,092 賃借料 2,069,220 100,080 100,080 2,269,380 2,269,380 租税公課 32,100 4,000 4,050 40,150 40,150 保守料 1,916,249 181,170 300,083 2,397,502 2,397,502 渉外費 319,255 22,119 22,100 363,474 363,474 諸会費 474,260 55,930 14,648 544,838 544,838 雑費 236,960 11,702 9,942 258,604 258,604 減価償却費 32,166,953 4,617,239 4,090,087 40,874,279 40,874,279 国庫補助金等特別積立金取崩額 △ 23,047,159 △ 590,955 △ 1,231,875 △ 24,869,989 △ 24,869,989 324,323,465 70,245,280 54,238,141 448,806,886 448,806,886 11,084,389 8,733,290 9,148,544 28,966,223 28,966,223 受取利息配当金収益 12,895 60 19 12,974 12,974 その他のサービス活動外収益 2,006,600 599,870 132,610 2,739,080 2,739,080 雑収益 2,006,600 599,870 132,610 2,739,080 2,739,080 雑収益 2,006,600 599,870 132,610 2,739,080 2,739,080 2,019,495 599,930 132,629 2,752,054 2,752,054 支払利息 1,480,800 664,334 271,658 2,416,792 2,416,792 その他のサービス活動外費用 82,730 434,300 6,058 523,088 523,088 利用者等外給食費 82,730 434,300 6,058 523,088 523,088 1,563,530 1,098,634 277,716 2,939,880 2,939,880 455,965 △ 498,704 △ 145,087 △ 187,826 △ 187,826 11,540,354 8,234,586 9,003,457 28,778,397 28,778,397 あざみの里拠点拠点区分 事業活動明細書 (自)平成26年 4月 1日(至)平成27年 3月31日 勘定科目 特別養護老人ホーム あざみの里 グループホームあざみの家 小規模多機能ホームあざみの荘 合計 内部取引消去 拠点区分合計 サービス区分 経常増減差額(7)=(3)+(6) サー ビ ス 活 動 増 減 の 部 収 益 費 用 サー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 収 益 費 用 サービス活動収益計(1) サービス活動費用計(2) サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) サービス活動外収益計(4) サービス活動外費用計(5) サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
第3号の4様式 (単位:円) 流動資産 264,840,552 271,067,100 △ 6,226,548 流動負債 71,446,213 74,049,063 △ 2,602,850 現金預金 65,114,758 48,265,510 16,849,248 事業未払金 9,641,807 32,729,573 △ 23,087,766 入所者預り現金預金 9,413,224 17,166,946 △ 7,753,722 その他の未払金 248,400 248,400 事業未収金 75,894,506 79,703,937 △ 3,809,431 １年以内返済予定設備資金借入金 17,884,000 17,884,000 0 未収金 0 9,600 △ 9,600 １年以内支払予定長期未払金 3,817,500 3,817,500 0 貯蔵品 614,939 353,082 261,857 未払費用 19,507,034 19,507,034 立替金 1,964,403 1,876,703 87,700 預り金 3,411 3,411 前払費用 0 257,632 △ 257,632 入所者預り金 9,413,224 17,166,946 △ 7,753,722 拠点区分間貸付金 111,838,722 123,433,690 △ 11,594,968 拠点区分間借入金 4,590,837 2,451,044 2,139,793 賞与引当金 6,340,000 6,340,000 固定資産 1,174,280,876 1,199,597,169 △ 25,316,293 固定負債 185,447,420 207,148,920 △ 21,701,500 基本財産 1,117,315,696 1,155,115,572 △ 37,799,876 設備資金借入金 121,806,000 139,690,000 △ 17,884,000 土地 525,730,170 525,730,170 0 長期未払金 63,641,420 67,458,920 △ 3,817,500 建物 591,585,526 1,143,399,602 △ 551,814,076 256,893,633 281,197,983 △ 24,304,350 建物減価償却累計額 0 △ 514,014,200 514,014,200 その他の固定資産 56,965,180 44,481,597 12,483,583 基本金 652,942,000 652,942,000 0 土地 21,350,000 21,350,000 0 第１号基本金 532,442,000 532,442,000 0 建物 589,050 714,000 △ 124,950 第２号基本金 60,000,000 60,000,000 0 構築物 1,564,238 2,493,898 △ 929,660 第３号基本金 60,500,000 60,500,000 0 車輌運搬具 461,349 9,577,896 △ 9,116,547 国庫補助金等特別積立金 324,606,004 349,475,993 △ 24,869,989 器具及び備品 7,795,703 66,220,380 △ 58,424,677 その他の積立金 25,100,000 11,000,000 14,100,000 減価償却累計額概算 0 △ 66,979,417 66,979,417 設備等整備積立金 25,100,000 11,000,000 14,100,000 権利 104,840 104,840 0 次期繰越活動増減差額 179,579,791 176,048,293 3,531,498 設備等整備積立資産 25,100,000 11,000,000 14,100,000 (うち当期活動増減差額) 17,631,498 35,347,429 △ 17,715,931 1,182,227,795 1,189,466,286 △ 7,238,491 1,439,121,428 1,470,664,269 △ 31,542,841 1,439,121,428 1,470,664,269 △ 31,542,841 あざみの里拠点拠点区分 貸借対照表 平成27年 3月31日現在 資産の部 当年度末 前年度末 増減 負債の部 当年度末 前年度末 増減 資産の部合計 負債の部合計 純資産の部 純資産の部合計 負債及び純資産の部合計
第1号の4様式 (単位:円) 介護保険事業収入 73,818,000 74,102,491 △ 284,491 地域密着型介護料収入 57,820,000 58,157,920 △ 337,920 (介護報酬収入) 52,141,000 52,342,128 △ 201,128 介護報酬収入 52,141,000 52,342,128 △ 201,128 (利用者負担金収入) 5,679,000 5,815,792 △ 136,792 介護負担金収入(公費) 380,000 407,703 △ 27,703 介護負担金収入(一般) 5,299,000 5,408,089 △ 109,089 利用者等利用料収入 15,998,000 15,944,571 53,429 地域密着型介護サービス利用料収入 1,562,000 1,545,077 16,923 食費収入(一般) 7,479,000 7,461,700 17,300 居住費収入(一般) 6,804,000 6,795,234 8,766 その他の利用料収入 153,000 142,560 10,440 受取利息配当金収入 216 △ 216 受取利息配当金収入 216 △ 216 その他の収入 746,033 858,200 △ 112,167 雑収入 746,033 858,200 △ 112,167 74,564,033 74,960,907 △ 396,874 人件費支出 49,600,600 49,485,623 114,977 職員給料支出 37,993,000 37,949,495 43,505 職員賞与支出 4,222,000 4,222,000 0 退職給付支出 804,600 804,600 0 法定福利費支出 6,581,000 6,509,528 71,472 事業費支出 12,960,000 12,813,358 146,642 給食費支出 5,823,000 5,779,730 43,270 医薬品費支出 10,000 10,000 保健衛生費支出 422,000 136,000 286,000 被服費支出 425,000 428,325 △ 3,325 教養娯楽費支出 165,000 178,784 △ 13,784 水道光熱費支出 3,626,000 3,662,668 △ 36,668 消耗品費支出 1,104,000 1,165,821 △ 61,821 賃借料支出 1,045,000 1,018,674 26,326 車輌費支出 232,000 236,777 △ 4,777 雑支出 108,000 206,579 △ 98,579 事務費支出 4,449,621 4,723,468 △ 273,847 福利厚生費支出 408,000 727,701 △ 319,701 旅費交通費支出 23,000 30,551 △ 7,551 研修研究費支出 20,000 21,200 △ 1,200 事務消耗品費支出 251,000 236,215 14,785 通信運搬費支出 251,000 278,911 △ 27,911 会議費支出 14,000 12,000 2,000 広報費支出 207,000 206,220 780 業務委託費支出 1,610,000 1,533,072 76,928 手数料支出 235,000 238,909 △ 3,909 保険料支出 692,621 692,621 0 賃借料支出 358,000 357,120 880 租税公課支出 3,000 2,600 400 保守料支出 300,000 299,309 691 渉外費支出 22,000 31,600 △ 9,600 諸会費支出 46,000 46,000 0 雑支出 9,000 9,439 △ 439 支払利息支出 1,449,812 1,449,812 0 支払利息支出 1,449,812 1,449,812 0 その他の支出 574,000 573,200 800 利用者等外給食費支出 574,000 573,200 800 69,034,033 69,045,461 △ 11,428 5,530,000 5,915,446 △ 385,446 設備資金借入金元金償還支出 5,448,000 5,448,000 0 １年内返済予定設備資金借入金元金償還支出 5,448,000 5,448,000 0 固定資産取得支出 200,000 200,000 0 構築物取得支出 200,000 200,000 0 5,648,000 5,648,000 0 △ 5,648,000 △ 5,648,000 0 拠点区分間繰入金収入 300,000 300,000 0 300,000 300,000 0 三つ星日記拠点拠点区分 資金収支計算書 (自)平成26年 4月 1日(至)平成27年 3月31日 勘定科目 予算(A) 決算(B) 差異(A)-(B) 備考 そ の 他 の 活 動 事業活動収入計(1) 事業活動支出計(2) 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 施設整備等収入計(4) 施設整備等支出計(5) 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 事 業 活 動 に よ る 収 支 収 入 支 出 施 設 整 備 等 に よ る 収 支 収 入 支 出 収 入 その他の活動収入計(7)
拠点区分間繰入金支出 75,000 75,000 0 75,000 75,000 0 225,000 225,000 0 予備費支出(10) 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) 107,000 492,446 △ 385,446 前期末支払資金残高(12) △ 1,647,205 △ 1,647,205 0 当期末支払資金残高(11)+(12) △ 1,540,205 △ 1,154,759 △ 385,446 動 に よ る 収 支 支 出 ― その他の活動支出計(8) その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
別紙3 社会福祉法人名 社会福祉法人 秦ダイヤライフ福祉会 (単位:円) サービス区分 介護保険事業収入 74,102,491 74,102,491 74,102,491 地域密着型介護料収入 58,157,920 58,157,920 58,157,920 (介護報酬収入) 52,342,128 52,342,128 52,342,128 介護報酬収入 52,342,128 52,342,128 52,342,128 (利用者負担金収入) 5,815,792 5,815,792 5,815,792 介護負担金収入(公費) 407,703 407,703 407,703 介護負担金収入(一般) 5,408,089 5,408,089 5,408,089 利用者等利用料収入 15,944,571 15,944,571 15,944,571 地域密着型介護サービス利用料収入 1,545,077 1,545,077 1,545,077 食費収入(一般) 7,461,700 7,461,700 7,461,700 居住費収入(一般) 6,795,234 6,795,234 6,795,234 その他の利用料収入 142,560 142,560 142,560 受取利息配当金収入 216 216 216 受取利息配当金収入 216 216 216 その他の収入 858,200 858,200 858,200 雑収入 858,200 858,200 858,200 74,960,907 74,960,907 74,960,907 人件費支出 49,485,623 49,485,623 49,485,623 職員給料支出 37,949,495 37,949,495 37,949,495 職員賞与支出 4,222,000 4,222,000 4,222,000 退職給付支出 804,600 804,600 804,600 法定福利費支出 6,509,528 6,509,528 6,509,528 事業費支出 12,813,358 12,813,358 12,813,358 給食費支出 5,779,730 5,779,730 5,779,730 保健衛生費支出 136,000 136,000 136,000 被服費支出 428,325 428,325 428,325 教養娯楽費支出 178,784 178,784 178,784 水道光熱費支出 3,662,668 3,662,668 3,662,668 消耗品費支出 1,165,821 1,165,821 1,165,821 賃借料支出 1,018,674 1,018,674 1,018,674 車輌費支出 236,777 236,777 236,777 雑支出 206,579 206,579 206,579 事務費支出 4,723,468 4,723,468 4,723,468 福利厚生費支出 727,701 727,701 727,701 旅費交通費支出 30,551 30,551 30,551 研修研究費支出 21,200 21,200 21,200 事務消耗品費支出 236,215 236,215 236,215 通信運搬費支出 278,911 278,911 278,911 会議費支出 12,000 12,000 12,000 広報費支出 206,220 206,220 206,220 業務委託費支出 1,533,072 1,533,072 1,533,072 手数料支出 238,909 238,909 238,909 保険料支出 692,621 692,621 692,621 賃借料支出 357,120 357,120 357,120 租税公課支出 2,600 2,600 2,600 保守料支出 299,309 299,309 299,309 渉外費支出 31,600 31,600 31,600 諸会費支出 46,000 46,000 46,000 雑支出 9,439 9,439 9,439 支払利息支出 1,449,812 1,449,812 1,449,812 支払利息支出 1,449,812 1,449,812 1,449,812 その他の支出 573,200 573,200 573,200 利用者等外給食費支出 573,200 573,200 573,200 69,045,461 69,045,461 69,045,461 5,915,446 5,915,446 5,915,446 設備資金借入金元金償還支出 5,448,000 5,448,000 5,448,000 １年内返済予定設備資金借入金元金償還支出 5,448,000 5,448,000 5,448,000 固定資産取得支出 200,000 200,000 200,000 構築物取得支出 200,000 200,000 200,000 5,648,000 5,648,000 5,648,000 △ 5,648,000 △ 5,648,000 △ 5,648,000 拠点区分間繰入金収入 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 拠点区分間繰入金支出 75,000 75,000 75,000 75,000 75,000 75,000 225,000 225,000 225,000 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) 492,446 492,446 492,446 前期末支払資金残高(11) △ 1,647,205 △ 1,647,205 △ 1,647,205 三つ星日記拠点拠点区分 資金収支明細書 (自)平成26年 4月 1日(至)平成27年 3月31日 勘定科目 グループホーム三つ 星日記 合計 内部取引消去 拠点区分合計 そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支 事業活動収入計(1) 事業活動支出計(2) 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 施設整備等収入計(4) 施設整備等支出計(5) 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 事 業 活 動 に よ る 収 支 収 入 支 出 施 設 整 備 等 に よ る 収 支 収 入 支 出 収 入 支 出 その他の活動収入計(7) その他の活動支出計(8) その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
