社会福祉法人 八王子市社会福祉協議会
増 減
185,432,489
183,864,230
1,568,259
145,544,560
150,071,529
△ 4,526,969
0
0
0
96,958,908
101,766,247
△ 4,807,339
157,897,546
160,844,072
△ 2,946,526
9,745,672
11,004,244
△ 1,258,572
24,682,237
20,209,164
4,473,073
659,874
577,600
82,274
0
0
0
38,180,106
36,723,438
1,456,668
0
0
0
447,310,963
429,546,314
17,764,649
2,852,706
2,810,994
41,712
447,310,963
429,546,314
17,764,649
1,299,020,063
1,229,099,176
69,920,887
592,855,523
579,617,843
13,237,680
3,000,000
3,000,000
0
3,000,000
3,000,000
0
基 本 財 産 特 定 預 金
3,000,000
3,000,000
0
3,000,000
3,000,000
0
1,296,020,063
1,226,099,176
69,920,887
775,154,360
725,921,094
49,233,266
機
械
及
び
装
置
0
0
0
543,655,813
494,711,327
48,944,486
車
両
運
搬
具
2,057,829
3,980,656
△ 1,922,827
217,106,993
216,911,273
195,720
器
具
及
び
備
品
3,811,737
4,949,138
△ 1,137,401
14,391,554
14,298,494
93,060
権
利
222,040
222,040
0
ソ
フ
ト
ウ
エ
ア
722,829
1,011,873
△ 289,044
0
0
0
公 益 事 業 会 計 元 入 金
0
0
0
0
0
0
投
資
有
価
証
券
695,334,479
593,960,339
101,374,140
地 域 社 会 福 祉 基 金 特 定 預 金
74,427,013
125,411,327
△ 50,984,314
3,338,856
4,764,290
△ 1,425,434
八重垣耀子福祉基金特定預金
27,941,993
27,746,273
195,720
3,338,856
4,764,290
△ 1,425,434
退
職
共
済
預
け
金
419,033,700
397,740,330
21,293,370
従 事 者 共 済 会 退 職 預 け 金
13,911,294
12,782,454
1,128,840
61,682,011
61,512,668
169,343
退 職 給 与 積 立 特 定 預 金
16,483,584
16,483,584
0
61,682,011
61,512,668
169,343
ｱ ｲ ﾊ ﾞ ﾝ ｸ 福 祉 基 金 特 定 預 金
391,554
298,494
93,060
社会福祉事業積立金特定預金
41,682,011
41,512,668
169,343
48,421,802
38,147,511
10,274,291
10,274,291
△ 22,368,566
32,642,857
891,597,029
833,345,563
58,251,466
1,484,452,552
1,412,963,406
71,489,146
1,484,452,552
1,412,963,406
71,489,146
減価償却費の累計額
34,693,620
注記
国庫補助金等特別積立金の取崩
1,904,234
（1） 資産の評価方法
定額法
廃棄による減価償却額
23,414 円
（2） 有価証券の評価方法
移動平均原価法
円
円
そ
の
他
の
積
立
金
社 会 福 祉 事 業 積 立 金
次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額
う ち 当 期 活 動 収 支 差 額
純
資
産
合
計
資
産
合
計
負
債
・
純
資
産
合
計
八 重 垣 耀 子 福 祉 基 金
ア イ バ ン ク 福 祉 基 金
元
入
金
元
入
金
国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金
国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金
基
本
財
産
基
本
金
基
本
金
そ の 他 の 固 定 資 産
基
金
地 域 社 会 福 祉 基 金
前
払
金
退
職
給
与
引
当
金
固
定
資
産
負
債
合
計
未
収
金
前
受
金
預
け
金
賞
与
引
当
金
立
替
金
固
定
負
債
前年度末
流
動
資
産
流
動
負
債
現
金
未
払
金
預
金
預
り
金
貸 借 対 照 表
平成25年3月31日現在（単位：円）
資 産 の 部
負 債 の 部
科 目
当年度末
前年度末
増 減
科 目
当年度末
1
一 般 会 計
増 減
167,746,794
172,130,024
△ 4,383,230
127,825,182
138,462,682
△ 10,637,500
0
0
0
80,546,498
91,244,624
△ 10,698,126
147,338,370
153,912,671
△ 6,574,301
9,308,722
10,493,020
△ 1,184,298
17,567,358
15,414,159
2,153,199
1,074
1,600
△ 526
0
0
0
37,968,888
36,723,438
1,245,450
0
0
0
447,310,963
429,546,314
17,764,649
2,841,066
2,803,194
37,872
447,310,963
429,546,314
17,764,649
1,297,947,971
1,228,229,351
69,718,620
575,136,145
568,008,996
7,127,149
3,000,000
3,000,000
0
3,000,000
3,000,000
0
基 本 財 産 特 定 預 金
3,000,000
3,000,000
0
3,000,000
3,000,000
0
1,294,947,971
1,225,229,351
69,718,620
775,154,360
725,921,094
49,233,266
機
械
及
び
装
置
0
0
0
543,655,813
494,711,327
48,944,486
車
両
運
搬
具
2,057,829
3,980,656
△ 1,922,827
217,106,993
216,911,273
195,720
器
具
及
び
備
品
2,861,708
4,299,026
△ 1,437,318
14,391,554
14,298,494
93,060
権
利
222,040
222,040
0
ソ
フ
ト
ウ
エ
ア
600,766
792,160
△ 191,394
0
0
0
公 益 事 業 会 計 元 入 金
0
0
0
0
0
0
投
資
有
価
証
券
695,334,479
593,960,339
101,374,140
地 域 社 会 福 祉 基 金 特 定 預 金
74,427,013
125,411,327
△ 50,984,314
2,876,016
4,764,290
△ 1,888,274
八重垣耀子福祉基金特定預金
27,941,993
27,746,273
195,720
2,876,016
4,764,290
△ 1,888,274
退
職
共
済
預
け
金
419,033,700
397,740,330
21,293,370
従 事 者 共 済 会 退 職 預 け 金
13,911,294
12,782,454
1,128,840
61,682,011
61,512,668
169,343
退 職 給 与 積 立 特 定 預 金
16,483,584
16,483,584
0
61,682,011
61,512,668
169,343
ｱ ｲ ﾊ ﾞ ﾝ ｸ 福 祉 基 金 特 定 預 金
391,554
298,494
93,060
社会福祉事業積立金特定預金
41,682,011
41,512,668
169,343
47,846,233
37,152,327
10,693,906
10,693,906
△ 22,173,753
32,867,659
890,558,620
832,350,379
58,208,241
1,465,694,765
1,400,359,375
65,335,390
1,465,694,765
1,400,359,375
65,335,390
減価償却費の累計額
33,642,591
国庫補助金等特別積立金の取崩
1,888,274
廃棄による減価償却額
23,414 円
円
円
そ
の
他
の
積
立
金
社 会 福 祉 事 業 積 立 金
次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額
う ち 当 期 活 動 収 支 差 額
純
資
産
合
計
資
産
合
計
負
債
・
純
資
産
合
計
八 重 垣 耀 子 福 祉 基 金
ア イ バ ン ク 福 祉 基 金
元
入
金
元
入
金
国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金
国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金
基
本
財
産
基
本
金
基
本
金
そ の 他 の 固 定 資 産
基
金
地 域 社 会 福 祉 基 金
前
払
金
退
職
給
与
引
当
金
固
定
資
産
負
債
合
計
未
収
金
前
受
金
預
け
金
賞
与
引
当
金
立
替
金
固
定
負
債
前年度末
流
動
資
産
流
動
負
債
現
金
未
払
金
預
金
預
り
金
貸 借 対 照 表
平成25年3月31日現在（単位：円）
資 産 の 部
負 債 の 部
科 目
当年度末
前年度末
増 減
科 目
当年度末
2
公 益 事 業 特 別 会 計
増 減
12,024,705
7,391,883
4,632,822
12,235,923
7,391,883
4,844,040
6,968,271
4,900,035
2,068,236
10,928,955
6,306,003
4,622,952
5,048,524
2,486,048
2,562,476
436,950
509,880
△ 72,930
7,910
5,800
2,110
658,800
576,000
82,800
211,218
0
211,218
0
0
0
950,027
611,886
338,141
12,235,923
7,391,883
4,844,040
950,027
611,886
338,141
462,840
0
462,840
器
具
及
び
備
品
950,027
611,886
338,141
462,840
0
462,840
ソ
フ
ト
ウ
エ
ア
275,969
611,886
△ 335,917
△ 335,917
△ 124,699
△ 211,218
738,809
611,886
126,923
12,974,732
8,003,769
4,970,963
12,974,732
8,003,769
4,970,963
減価償却費の累計額
391,768
国庫補助金等特別積立金の取崩
15,960
廃棄による減価償却額
0
収 益 事 業 特 別 会 計
増 減
5,320,147
3,775,099
1,545,048
5,320,147
3,775,099
1,545,048
3,251,792
1,789,547
1,462,245
5,320,147
3,775,099
1,545,048
2,066,355
1,983,552
82,803
0
0
0
2,000
2,000
0
0
0
0
0
0
0
122,065
257,939
△ 135,874
5,320,147
3,775,099
1,545,048
122,065
257,939
△ 135,874
122,065
257,939
△ 135,874
器
具
及
び
備
品
2
38,226
△ 38,224
△ 135,874
△ 170,918
35,044
ソ
フ
ト
ウ
エ
ア
122,063
219,713
△ 97,650
122,065
257,939
△ 135,874
5,442,212
4,033,038
1,409,174
5,442,212
4,033,038
1,409,174
減価償却費の累計額
659,261
廃棄による減価償却額
0
歳末たすけあい運動事業特別会計
増 減
340,843
567,224
△ 226,381
163,308
441,865
△ 278,557
339,113
241,819
97,294
163,308
440,521
△ 277,213
0
325,405
△ 325,405
0
1,344
△ 1,344
1,730
0
1,730
0
0
0
0
0
0
163,308
441,865
△ 278,557
177,535
125,359
52,176
52,176
100,804
△ 48,628
177,535
125,359
52,176
340,843
567,224
△ 226,381
340,843
567,224
△ 226,381
う ち 当 期 活 動 収 支 差 額
純
資
産
合
計
資
産
合
計
負
債
・
純
資
産
合
計
前
払
金
固
定
負
債
固
定
資
産
負
債
合
計
次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額
流
動
資
産
流
動
負
債
預
金
未
払
金
未
収
金
預
り
金
平成25年3月31日現在（単位：円）
資 産 の 部
負 債 の 部
科 目
当年度末
前年度末
増 減
科 目
当年度末
前年度末
う ち 当 期 活 動 収 支 差 額
純
資
産
合
計
資
産
合
計
負
債
・
純
資
産
合
計
円
円
前
払
金
前
受
金
固
定
負
債
固
定
資
産
負
債
合
計
そ の 他 の 固 定 資 産
次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額
流
動
資
産
流
動
負
債
預
金
未
払
金
未
収
金
預
り
金
資 産 の 部
負 債 の 部
科 目
当年度末
前年度末
増 減
科 目
当年度末
前年度末
資
産
合
計
負
債
・
純
資
産
合
計
円
円
円
平成25年3月31日現在（単位：円）
そ の 他 の 固 定 資 産
国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金
国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金
次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額
う ち 当 期 活 動 収 支 差 額
純
資
産
合
計
前
払
金
前
受
金
賞
与
引
当
金
固
定
負
債
固
定
資
産
負
債
合
計
前年度末
流
動
資
産
流
動
負
債
預
金
未
払
金
未
収
金
預
り
金
貸 借 対 照 表
平成25年3月31日現在（単位：円）
資 産 の 部
負 債 の 部
科 目
当年度末
前年度末
増 減
科 目
当年度末
3
（単位：円） 科目 本年度決算額 前年度決算額 増減 一般会計 公益事業特別会計 収益事業特別会計歳末たすけあい運 動事業特別会計 会 費 収 入 19,706,000 19,772,062 △ 66,062 19,706,000 0 0 0 会 費 収 入 16,612,000 16,915,062 △ 303,062 16,612,000 0 0 0 利 用 会 員 会 費 収 入 2,590,000 2,387,000 203,000 2,590,000 0 0 0 協 力 会 員 会 費 収 入 504,000 470,000 34,000 504,000 0 0 0 寄 附 金 収 入 59,674,688 42,487,979 17,186,709 59,674,688 0 0 0 寄 附 金 収 入 59,674,688 42,487,979 17,186,709 59,674,688 0 0 0 寄 附 金 収 入 9,387,482 4,946,608 4,440,874 9,387,482 0 0 0 指 定 寄 附 金 収 入 50,236,206 31,942,647 18,293,559 50,236,206 0 0 0 ボランティア支援金寄附金収入 51,000 5,598,724 △ 5,547,724 51,000 0 0 0 経 常 経 費 補 助 金 収 入 117,864,188 125,577,760 △ 7,713,572 117,864,188 0 0 0 東 京 都 補 助 金 収 入 0 0 0 0 0 0 0 八 王 子 市 補 助 金 収 入 117,864,188 125,577,760 △ 7,713,572 117,864,188 0 0 0 助 成 金 収 入 216,690 412,390 △ 195,700 216,690 0 0 0 公 益 法 人 助 成 金 収 入 216,690 412,390 △ 195,700 216,690 0 0 0 福利厚生センター助成金収入 120,690 114,390 6,300 120,690 0 0 0 勤労者福祉ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ助成金収入 46,000 48,000 △ 2,000 46,000 0 0 0 ボランティア実践講座共催金収入 50,000 250,000 △ 200,000 50,000 0 0 0 受 託 金 収 入 1,017,747,908 1,008,694,425 9,053,483 947,682,187 70,065,721 0 0 八 王 子 市 受 託 金 収 入 986,117,908 975,316,425 10,801,483 916,052,187 70,065,721 0 0 長寿を祝う会開催事業受託金収入 7,281,000 4,843,525 2,437,475 7,281,000 0 0 0 学童保育事業受託金収入 871,238,704 878,618,084 △ 7,379,380 871,238,704 0 0 0 福祉サービス利用援助事業受託金収入 12,032,110 9,357,794 2,674,316 12,032,110 0 0 0 成年後見あんしん生活受託金収入 13,450,000 9,878,319 3,571,681 13,450,000 0 0 0 ふれあいサロン支援事業受託金収入 7,749,895 7,484,234 265,661 7,749,895 0 0 0 恩方老人憩の家受託金収入 11,250,000 9,045,000 2,205,000 0 11,250,000 0 0 長房ふれあい館受託金収入 33,485,000 29,600,000 3,885,000 0 33,485,000 0 0 受験生チャレンジ支援事業受託金収入 11,500,000 9,182,293 2,317,707 0 11,500,000 0 0 住宅手当緊急特別措置事業受託金収入 13,830,721 13,265,891 564,830 0 13,830,721 0 0 復興支援ボランティア事業受託金収入 799,878 3,433,285 △ 2,633,407 799,878 0 0 0 原爆被爆者見舞金支給事業受託金収入 2,600,600 0 2,600,600 2,600,600 0 0 0 避難者交流集会事業受託金収入 650,000 608,000 42,000 650,000 0 0 0 大震災避難者支援サロン受託金収入 250,000 0 250,000 250,000 0 0 0 東京都社会福祉協議会受託金収入 31,630,000 33,378,000 △ 1,748,000 31,630,000 0 0 0 生活福祉資金貸付事業事務費受託金収入 17,767,000 19,041,000 △ 1,274,000 17,767,000 0 0 0 福祉サービス利用援助事業受託金収入 13,863,000 14,337,000 △ 474,000 13,863,000 0 0 0 事 業 収 入 56,605,365 53,155,867 3,449,498 35,082,792 6,194,760 13,546,928 1,780,885 参 加 費 収 入 4,931,060 4,922,450 8,610 3,302,000 1,629,060 0 0 利 用 料 収 入 30,976,160 27,068,950 3,907,210 26,410,460 4,565,700 0 0 家 事 援 助 利 用 料 収 入 14,990,480 12,528,310 2,462,170 14,990,480 0 0 0 福祉サービス利用援助事業利用料収入 2,474,880 2,238,640 236,240 2,474,880 0 0 0 延 長 保 育 料 収 入 8,945,100 7,953,500 991,600 8,945,100 0 0 0 施 設 利 用 料 収 入 4,565,700 4,348,500 217,200 0 4,565,700 0 0 広 告 料 収 入 535,500 357,000 178,500 535,500 0 0 0 手 数 料 収 入 13,932,655 13,908,001 24,654 385,727 0 13,546,928 0 手 数 料 収 入 385,727 229,887 155,840 385,727 0 0 0 自動販売機設置手数料収入 12,593,072 12,927,874 △ 334,802 0 0 12,593,072 0 証明写真機設置手数料収入 953,856 750,240 203,616 0 0 953,856 0 精 算 金 収 入 4,449,105 4,811,790 △ 362,685 4,449,105 0 0 0 入浴券支給事業精算金収入 4,449,105 4,811,790 △ 362,685 4,449,105 0 0 0 バ ザ ー 収 入 1,780,885 2,087,676 △ 306,791 0 0 0 1,780,885 共 同 募 金 配 分 金 収 入 8,632,202 9,653,151 △ 1,020,949 8,632,202 0 0 0 一 般 募 金 配 分 金 収 入 0 1,851,000 △ 1,851,000 0 0 0 0 歳末たすけあい配分金収入 8,632,202 7,802,151 830,051 8,632,202 0 0 0
平成２４年度 事業活動収支計算書
(自)平成24年4月 1 日
(至)平成25年3月31日
事 業 活 動 収 支 の 部科目 本年度決算額 前年度決算額 増減 一般会計 公益事業特別会計 収益事業特別会計歳末たすけあい運 動事業特別会計 負 担 金 収 入 1,994,939 1,901,354 93,585 0 25,064 1,969,875 0 負 担 金 収 入 1,994,939 1,901,354 93,585 0 25,064 1,969,875 0 負 担 金 収 入 0 0 0 0 0 0 0 使 用 料 負 担 金 収 入 25,064 24,948 116 0 25,064 0 0 電 気 料 負 担 金 収 入 1,969,875 1,876,406 93,469 0 0 1,969,875 0 補 助 事 業 等 収 入 6,713,550 6,979,440 △ 265,890 6,713,550 0 0 0 補 助 事 業 収 入 0 0 0 0 0 0 0 受 託 事 業 収 入 6,713,550 6,979,440 △ 265,890 6,713,550 0 0 0 利 用 者 負 担 金 収 入 0 0 0 0 0 0 0 歳 末 募 金 収 入 7,955,051 7,239,825 715,226 0 0 0 7,955,051 歳 末 募 金 収 入 7,955,051 7,239,825 715,226 0 0 0 7,955,051 雑 収 入 1,151,402 1,158,391 △ 6,989 1,082,612 68,790 0 0 雑 収 入 1,151,402 1,158,391 △ 6,989 1,082,612 68,790 0 0 退 職 共 済 預 け 金 差 益 823,340 900,620 △ 77,280 823,340 0 0 0 従事者共済会退職金収入 0 0 0 0 0 0 0 雑 収 入 328,062 257,771 70,291 259,272 68,790 0 0 基 金 取 崩 額 6,940 0 6,940 6,940 0 0 0 地 域 社 会 福 祉 基 金 取 崩 額 0 0 0 0 0 0 0 ｱｲﾊﾞﾝｸ福祉基金積立金特定預金取崩額 6,940 0 6,940 6,940 0 0 0 八重垣耀子福祉基金取崩額 0 0 0 0 0 0 0 引 当 金 戻 入 52,899,349 8,927,550 43,971,799 52,899,349 0 0 0 徴 収 不 能 引 当 金 戻 入 0 0 0 0 0 0 0 退 職 給 与 引 当 金 戻 入 16,175,911 8,927,550 7,248,361 16,175,911 0 0 0 賞 与 引 当 金 戻 入 36,723,438 0 36,723,438 36,723,438 0 0 0 国庫補助金等特別積立金取崩額（事業） 1,904,234 2,869,874 △ 965,640 1,888,274 15,960 0 0 国庫補助金等特別積立金取崩額（事業） 1,904,234 2,869,874 △ 965,640 1,888,274 15,960 0 0 事業活動収入計(1) 1,353,072,506 1,288,830,068 64,242,438 1,251,449,472 76,370,295 15,516,803 9,735,936 人 件 費 支 出 965,109,388 958,780,509 6,328,879 916,825,071 48,169,731 0 114,586 職 員 俸 給 302,050,520 294,599,576 7,450,944 299,348,120 2,702,400 0 0 職 員 諸 手 当 170,883,988 172,048,268 △ 1,164,280 170,084,038 799,950 0 0 非 常 勤 職 員 給 与 368,023,895 369,790,941 △ 1,767,046 328,854,812 39,054,793 0 114,290 非 常 勤 職 員 給 与 292,728,895 306,023,186 △ 13,294,291 258,745,981 33,982,914 0 0 臨 時 職 員 給 与 75,295,000 63,767,755 11,527,245 70,108,831 5,071,879 0 114,290 退 職 金 11,819,060 9,691,820 2,127,240 11,819,060 0 0 0 退 職 一 時 金 11,819,060 9,691,820 2,127,240 11,819,060 0 0 0 法 定 福 利 費 112,331,925 112,649,904 △ 317,979 106,719,041 5,612,588 0 296 職 員 法 定 福 利 費 70,015,427 68,448,758 1,566,669 69,473,208 542,219 0 0 非 常 勤 職 員 法 定 福 利 費 42,150,857 43,782,758 △ 1,631,901 37,110,249 5,040,608 0 0 臨 時 職 員 法 定 福 利 費 165,641 418,388 △ 252,747 135,584 29,761 0 296 事務費支出 23,398,845 21,569,623 1,829,222 16,866,955 2,807,325 3,222,391 502,174 福 利 厚 生 費 3,553,061 3,758,981 △ 205,920 3,303,959 249,102 0 0 職 員 福 利 厚 生 費 1,439,430 1,503,261 △ 63,831 1,434,030 5,400 0 0 非 常 勤 職 員 福 利 厚 生 費 2,026,166 2,161,220 △ 135,054 1,851,029 175,137 0 0 臨 時 職 員 福 利 厚 生 費 87,465 94,500 △ 7,035 18,900 68,565 0 0 旅 費 交 通 費 2,773,837 2,886,957 △ 113,120 2,746,337 6,380 0 21,120 研 修 費 647,860 375,065 272,795 640,860 7,000 0 0 消耗品費 （事務費） 235,738 372,770 △ 137,032 177,076 0 0 58,662 器具什器費（事務費） 2,679,938 1,623,778 1,056,160 2,525,470 36,472 0 117,996 印刷製本費（事務費） 525,642 643,910 △ 118,268 435,837 0 0 89,805 水道光熱費（事務費） 2,534,134 2,439,152 94,982 840,292 0 1,693,842 0 燃 料 費（事務費） 334,820 284,364 50,456 334,820 0 0 0 修 繕 費（事務費） 33,600 103,320 △ 69,720 33,600 0 0 0 通信運搬費（事務費） 799,549 868,804 △ 69,255 768,133 0 0 31,416 会 議 費（事務費） 0 0 0 0 0 0 0 広 報 費（事務費） 154,875 111,930 42,945 0 0 0 154,875 業務委託費（事務費） 1,467,077 1,488,151 △ 21,074 1,467,077 0 0 0 手 数 料（事務費） 50,725 92,575 △ 41,850 21,375 0 1,050 28,300 損害保険料（事務費） 633,024 653,520 △ 20,496 513,524 117,500 2,000 0 賃 借 料（事務費） 1,116,262 353,466 762,796 840,229 0 276,033 0 租税 公課 （事務費） 4,512,196 4,191,385 320,811 871,859 2,390,871 1,249,466 0 渉 外 費 178,269 256,050 △ 77,781 178,269 0 0 0 諸 会 費 431,506 451,662 △ 20,156 431,506 0 0 0 車 輌 費（事務費） 214,102 475,703 △ 261,601 214,102 0 0 0 事 業 活 動 収 支 の 部
科目 本年度決算額 前年度決算額 増減 一般会計 公益事業特別会計 収益事業特別会計歳末たすけあい運 動事業特別会計 返 還 金 支 出 0 0 0 0 0 0 0 雑 費（事務費） 522,630 136,350 386,280 522,630 0 0 0 退 職 共 済 金 預 け 金 差 損 522,630 136,350 386,280 522,630 0 0 0 従 事 者 共 済 会 退 職 掛 金 0 0 0 0 0 0 0 雑 費 0 0 0 0 0 0 0 事業費支出 202,710,615 197,699,863 5,010,752 183,942,364 18,768,251 0 0 諸 謝 金 24,549,380 21,463,460 3,085,920 23,434,380 1,115,000 0 0 諸 謝 金 3,751,900 2,879,650 872,250 2,636,900 1,115,000 0 0 活 動 費 20,797,480 18,583,810 2,213,670 20,797,480 0 0 0 旅 費 交 通 費 763,190 898,125 △ 134,935 763,190 0 0 0 消耗品費（事業費） 3,491,488 3,562,205 △ 70,717 2,655,764 835,724 0 0 器具什器費（事業費） 6,244,478 6,223,227 21,251 5,608,185 636,293 0 0 印 刷 製 本 費（事業費） 4,063,531 4,486,148 △ 422,617 3,698,971 364,560 0 0 水 道 光 熱 費（事業費） 8,764,208 8,153,406 610,802 151,926 8,612,282 0 0 車 輌 費（事業費） 199,388 110,692 88,696 199,388 0 0 0 燃 料 費（事業費） 497,741 515,208 △ 17,467 497,741 0 0 0 修 繕 費（事業費） 4,711,107 4,389,539 321,568 3,507,268 1,203,839 0 0 通 信 運 搬 費（事業費） 7,259,971 7,268,457 △ 8,486 6,627,901 632,070 0 0 会 議 費（事業費） 436,000 436,000 0 436,000 0 0 0 広 報 費（事業費） 5,283,696 5,024,867 258,829 5,283,696 0 0 0 業 務 委 託 費（事業費） 16,602,503 15,724,274 878,229 12,118,687 4,483,816 0 0 手 数 料（事業費） 2,067,577 1,971,300 96,277 1,967,672 99,905 0 0 損 害 保 険 料（事業費） 4,233,503 4,174,452 59,051 4,233,503 0 0 0 賃 借 料（事業費） 7,012,242 7,404,039 △ 391,797 6,262,287 749,955 0 0 租 税 公 課（事業費） 426,756 104,015 322,741 426,756 0 0 0 給 食 費 74,814,946 73,720,626 1,094,320 74,814,946 0 0 0 保 健 衛 生 費 34,807 35,280 △ 473 0 34,807 0 0 被 服 費 0 103,530 △ 103,530 0 0 0 0 教 養 娯 楽 費 0 0 0 0 0 0 0 保 育 材 料 費 9,788,661 9,831,138 △ 42,477 9,788,661 0 0 0 本 人 支 給 金 16,830,620 17,154,210 △ 323,590 16,830,620 0 0 0 医 療 費 0 0 0 0 0 0 0 車 輌 費（事業費） 158,503 105,652 52,851 158,503 0 0 0 返 還 金 支 出 4,449,105 4,811,790 △ 362,685 4,449,105 0 0 0 雑 費（事業費） 27,214 28,223 △ 1,009 27,214 0 0 0 助 成 金 支 出 22,303,033 23,062,786 △ 759,753 18,973,033 0 3,330,000 0 助 成 金 支 出 22,303,033 23,062,786 △ 759,753 18,973,033 0 3,330,000 0 会費増強運動協力金支出 627,565 668,612 △ 41,047 627,565 0 0 0 地 区 社 協 助 成 金 支 出 1,000,000 1,050,000 △ 50,000 1,000,000 0 0 0 共 催 事 業 助 成 金 支 出 2,649,986 3,532,000 △ 882,014 2,649,986 0 0 0 整 備 費 支 出 0 0 0 0 0 0 0 一 般 助 成 金 支 出 8,109,863 9,023,940 △ 914,077 4,779,863 0 3,330,000 0 ふれあいサロン支援事業助成金支出 6,581,895 6,472,234 109,661 6,581,895 0 0 0 ボランティア活動助成金支出 3,333,724 2,316,000 1,017,724 3,333,724 0 0 0 負 担 金 支 出 0 0 0 0 0 0 0 負 担 金 支 出 0 0 0 0 0 0 0 納 付 金 支 出 9,067,000 8,632,202 434,798 0 0 0 9,067,000 東京都共同募金会納付金支出 9,067,000 8,632,202 434,798 0 0 0 9,067,000 基 金 組 入 額 49,240,206 31,458,086 17,782,120 49,240,206 0 0 0 地 域 社 会 福 祉 基 金 組 入 額 48,944,486 30,280,827 18,663,659 48,944,486 0 0 0 ｱｲﾊﾞﾝｸ福祉基金積立金特定預金組入額 100,000 8,639 91,361 100,000 0 0 0 八 重 垣 耀 子 福 祉 基 金 組 入 額 195,720 1,168,620 △ 972,900 195,720 0 0 0 減 価 償 却 費 3,804,658 5,258,124 △ 1,453,466 3,528,125 140,659 135,874 0 減 価 償 却 費 3,804,658 5,258,124 △ 1,453,466 3,528,125 140,659 135,874 0 徴 収 不 能 額 0 0 0 0 0 0 0 徴 収 不 能 額 0 0 0 0 0 0 0 引 当 金 繰 入 72,120,666 69,195,130 2,925,536 71,909,448 211,218 0 0 徴 収 不 能 引 当 金 繰 入 0 0 0 0 0 0 0 退 職 給 与 引 当 金 繰 入 33,940,560 32,471,692 1,468,868 33,940,560 0 0 0 賞 与 引 当 金 繰 入 38,180,106 36,723,438 1,456,668 37,968,888 211,218 0 0 事業活動支出計(2) 1,347,754,411 1,315,656,323 32,098,088 1,261,285,202 70,097,184 6,688,265 9,683,760 事業活動収支差額(3=1-2) 5,318,095 △ 26,826,255 32,144,350 △ 9,835,730 6,273,111 8,828,538 52,176 事 業 活 動 収 支 の 部
科目 本年度決算額 前年度決算額 増減 一般会計 公益事業特別会計 収益事業特別会計歳末たすけあい運 動事業特別会計 受 取 利 息 配 当 金 収 入 5,627,753 5,204,775 422,978 5,627,753 0 0 0 受 取 利 息 配 当 金 収 入 5,265,350 4,919,736 345,614 5,265,350 0 0 0 ｱｲﾊﾞﾝｸ福祉基金特定預金利息収入 193,060 119,539 73,521 193,060 0 0 0 社会福祉事業積立預金利息配当金収入 169,343 165,500 3,843 169,343 0 0 0 会 計 単 位 間 繰 入 金 収 入 15,094,640 11,506,598 3,588,042 15,094,640 0 0 0 公益事業特別会計繰入金収入 6,130,228 2,121,882 4,008,346 6,130,228 0 0 0 恩方老人憩の家経理区分繰入金収入 1,519,120 148,780 1,370,340 1,519,120 0 0 0 長房ふれあい館経理区分繰入金収入 1,526,128 581,102 945,026 1,526,128 0 0 0 受験生ﾁｬﾚﾝｼﾞ経理区分繰入金収入 1,651,980 696,000 955,980 1,651,980 0 0 0 住宅手当特別措置経理区分繰入金収入 1,433,000 696,000 737,000 1,433,000 0 0 0 収益事業特別会計繰入金収入 8,964,412 9,384,716 △ 420,304 8,964,412 0 0 0 自動販売機設置事業経理区分繰入金収入 8,010,556 8,634,476 △ 623,920 8,010,556 0 0 0 証明写真機設置事業経理区分繰入金収入 953,856 750,240 203,616 953,856 0 0 0 経 理 区 分 間 繰 入 金 収 入 22,019,091 24,576,872 △ 2,557,781 22,019,091 0 0 0 経 理 区 分 間 繰 入 金 収 入 22,019,091 24,576,872 △ 2,557,781 22,019,091 0 0 0 法人運営事業経理区分繰入金収入 11,682,539 13,593,258 △ 1,910,719 11,682,539 0 0 0 地域福祉事業経理区分繰入金収入 3,125,022 2,482,213 642,809 3,125,022 0 0 0 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動推進事経理区分繰入金収入 191,546 673,865 △ 482,319 191,546 0 0 0 地域生活支援事業経理区分繰入金収入 800,324 760,154 40,170 800,324 0 0 0 生活福祉資金貸付事業繰入金収入 755,815 1,565,480 △ 809,665 755,815 0 0 0 福祉S総合支援事業経理区分繰入金収入 3,195,000 3,783,902 △ 588,902 3,195,000 0 0 0 成年後見あんしん生活事業繰入金収入 997,684 1,043,000 △ 45,316 997,684 0 0 0 長寿を祝う会開催事業繰入金収入 795,161 211,000 584,161 795,161 0 0 0 学童保育所経理区分繰入金収入 476,000 464,000 12,000 476,000 0 0 0 事業活動外収入計(4) 42,741,484 41,288,245 1,453,239 42,741,484 0 0 0 会 計 単 位 間 繰 入 金 支 出 15,094,640 11,506,598 3,588,042 0 6,130,228 8,964,412 0 一 般 会 計 繰 入 金 支 出 15,094,640 11,506,598 3,588,042 0 6,130,228 8,964,412 0 経 理 区 分 間 繰 入 金 支 出 22,019,091 24,576,872 △ 2,557,781 22,019,091 0 0 0 経 理 区 分 間 繰 入 金 支 出 22,019,091 24,576,872 △ 2,557,781 22,019,091 0 0 0 法人運営事業経理区分繰入金支出 10,336,552 10,983,614 △ 647,062 10,336,552 0 0 0 地域福祉事業経理区分繰入金支出 8,137,465 9,785,210 △ 1,647,745 8,137,465 0 0 0 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動推進事業経理区分繰入支出 2,973,602 3,118,298 △ 144,696 2,973,602 0 0 0 地域生活支援事業経理区分繰入金支出 50,210 50,210 0 50,210 0 0 0 生福貸付事業事務費経理区分繰入金支出 23,916 321,080 △ 297,164 23,916 0 0 0 福祉Ｓ利用援助事業経理区分繰入金支出 497,346 318,460 178,886 497,346 0 0 0 成年後見あんしん事業経理区分繰入金支 0 0 0 0 0 0 0 投資有価証券売却損（売却原価） 0 61,832 △ 61,832 0 0 0 0 投資有価証券売却損（売却原価） 0 61,832 △ 61,832 0 0 0 0 雑 損 失 0 0 0 0 0 0 0 雑 損 失 0 0 0 0 0 0 0 事業活動外支出計(5) 37,113,731 36,145,302 968,429 22,019,091 6,130,228 8,964,412 0 事業活動外収支差額(6=4-5) 5,627,753 5,142,943 484,810 20,722,393 △ 6,130,228 △ 8,964,412 0 経常収支差額(7=3+6) 10,945,848 △ 29,167,546 40,113,394 10,886,663 142,883 △ 135,874 52,176 事 業 活 動 収 支 の 部
科目 本年度決算額 前年度決算額 増減 一般会計 公益事業特別会計 収益事業特別会計歳末たすけあい運 動事業特別会計 施 設 整 備 等 補 助 金 収 入 0 0 0 0 0 0 0 公 益 法 人 補 助 金 収 入 0 0 0 0 0 0 0 中央競馬馬主社会福祉財団助成金収入 0 0 0 0 0 0 0 共同募金補助金収入 0 0 0 0 0 0 0 施 設 整 備 等 寄 附 金 収 入 0 0 0 0 0 0 0 施 設 設 備 等 寄 附 金 収 入 0 0 0 0 0 0 0 施 設 整 備 等 寄 附 金 収 入 0 0 0 0 0 0 0 馬主財団助成通所施設寄附金収入 0 0 0 0 0 0 0 固定資産売却益（売却収入） 0 0 0 0 0 0 0 その他の固定資産売却益（売却収入） 0 0 0 0 0 0 0 機械及び装置売却益（売却収入） 0 0 0 0 0 0 0 車両運搬具売却益（売却収入） 0 0 0 0 0 0 0 器具及び備品売却益（売却収入） 0 0 0 0 0 0 0 ソフトウェア売却益（売却収入） 0 0 0 0 0 0 0 元 入 金 収 入 0 0 0 0 0 0 0 社会福祉事業（一般）会計元入金収入 0 0 0 0 0 0 0 国庫補助金等特別積立金取崩額（特別） 0 0 0 0 0 0 0 国庫補助金等特別積立金取崩額（特別） 0 0 0 0 0 0 0 そ の 他 の 特 別 収 入 0 0 0 0 0 0 0 そ の 他 の 特 別 収 入 0 0 0 0 0 0 0 特別収入計(8) 0 0 0 0 0 0 0 基 本 金 組 入 額 0 0 0 0 0 0 0 １ 号 基 本 金 組 入 額 0 0 0 0 0 0 0 ２ 号 基 本 金 組 入 額 0 0 0 0 0 0 0 ３ 号 基 本 金 組 入 額 0 0 0 0 0 0 0 固定資産売却損及び処分損（売却原価） 23,414 131,882 △ 108,468 23,414 0 0 0 その他の固定資産売却損及び処分損 23,414 131,882 △ 108,468 23,414 0 0 0 機械及び装置売却損・処分損(売却原価) 0 0 0 0 0 0 0 車両運搬具売却損・処分損(売却原価) 0 0 0 0 0 0 0 器具及び備品売却損・処分損(売却原価) 23,414 131,882 △ 108,468 23,414 0 0 0 ｿﾌﾄｳｪｱ売却損・処分損(売却原価) 0 0 0 0 0 0 0 元 入 金 組 入 額 0 0 0 0 0 0 0 公益事業会計元入金組入額 0 0 0 0 0 0 0 国庫補助金等特別積立金積立(繰入)額 478,800 318,990 159,810 0 478,800 0 0 国庫補助金等特別積立金積立(繰入)額 478,800 318,990 159,810 0 478,800 0 0 そ の 他 の 特 別 損 失 0 0 0 0 0 0 0 そ の 他 の 特 別 損 失 0 0 0 0 0 0 0 特別支出計(9) 502,214 450,872 51,342 23,414 478,800 0 0 特別収支差額(10=8-9) △ 502,214 △ 450,872 △ 51,342 △ 23,414 △ 478,800 0 0 10,443,634 △ 29,618,418 40,062,052 10,863,249 △ 335,917 △ 135,874 52,176 前期繰越活動収支差額(12) 38,147,511 60,516,077 △ 22,368,566 37,152,327 611,886 257,939 125,359 当期末繰越活動収支差額(13=11+12) 48,591,145 38,381,893 10,209,252 48,015,576 275,969 122,065 177,535 基本金取崩額(14) 0 0 0 0 0 0 0 基本金組入額(15) 0 0 0 0 0 0 0 その他の積立金取崩額(16) 0 0 0 0 0 0 0 ｱｲﾊﾞﾝｸ福祉特定預金取崩額 0 0 0 0 0 0 0 社会福祉事業積立金特定預金取崩額 0 0 0 0 0 0 0 退職給与引当金特定預金取崩額 0 0 0 0 0 0 0 その他の積立金積立額(17) 169,343 234,382 △ 65,039 169,343 0 0 0 社会福祉事業積立金特定預金積立額 169,343 234,382 △ 65,039 169,343 0 0 0 ｱｲﾊﾞﾝｸ福祉基金積立金特定預金積立額 0 0 0 0 0 0 0 退職給与積立金特定預金積立額 0 0 0 0 0 0 0 48,421,802 38,147,511 10,274,291 47,846,233 275,969 122,065 177,535 特 別 収 支 の 部 当期活動収支差額(11=7+10) 繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部 次期繰越活動収支差額(18=13+14-15+16-17)
