PDFファイルを開きます。決算説明資料 決算・経営計画説明会資料 北海道電力

2018年4⽉27⽇

北海道電⼒株式会社

目

次

目

次

決

算

「01〒

」

期

決

算

」

「019

」

期

見通

19

決

算

決算概要

連

結

単

独

当 。A〃

前 。B〃

増 減 。A〃-。B〃

前 比財 。A〃/。B〃

当 。A〃

前 。B〃

増 減 。A〃-。B〃

前 比財 。A〃/。B〃

売

高

】,」」0

】,0「】

」0「

104.」

】,0」1

【,】】1

「【0

10」.〒

営

業

利

益

」」】

「】4

【「

1「「.9

「】」

「0「

】0

1」5.0

経

常

利

益

194

1「【

【〒

154.1

1」「

5〒

】」

「「【.1

当

期

純

利

益

1【5

〒】

】】

1〒〒.「

1」1

51

】9

「54.【

単 億

「01〒

」

期決算

概要

※連結決算 い 当期純利益 親会社株主 帰属 当期純利益 い

入

増加要因 燃料価格 昇 燃料費調整制 影響や再生 能エネ 固定 価格買 制 影響

減少要因 販売電力量 減少

費

用

増加要因 燃料価格 昇や渇水 燃料費 増加 加え 再生 能エネ 固定価格買 制 影響

減少要因 火力発電所 定期検査基数 減少 修繕費 減少

収⽀⽐較表 連結

単 億

当 。A〃

前 。B〃

増 減 。A〃-。B〃

前 比 。A〃/。B〃

経 常 益

営業 益 売 高 】,」」0 】,0「】 」0「 104.」

電気事業営業 益 】,015 【,】54 「【0 10」.9

そ 他事業営業 益 」15 「】」 4「 115.5

営業外 益 「「 「5 △」 〒5.〒

合 計 】,」5「 】,05」 「99 104.「

経 常 費 用

営業費用 【,99」 【,】5」 「」9 10」.【

電気事業営業費用 【,】1〒 【,5「0 19〒 10」.0

そ 他事業営業費用 「】4 「」」 41 11】.〒

営業外費用 1【5 1】4 △9 94.〒

合 計 】,15〒 【,9「】 「」0 10」.」

お営 業 利 益が 経 常 利 益

お」」】が 194

お「】4が 1「【

お【「が 【〒

お1「「.9が 154.1

渇水準備金引当又 崩 。△〃 △9 1「 △「1

特 損 失 1【 △1【

税金等調整前当期純利益 「0」 9】 105 「0〒.【

法 人 税 等 」1 4 「【 【40.【

当 期 純 利 益 1】1 9「 】9 1〒5.4

非支配株主 帰属 当期純利益 【 4 1 1」「.「

親会社株主 帰属 当期純利益 1【5 〒】 】】 1〒〒.「

販売電⼒量

販売電力量

対前

比

.

減少

当 。A〃

前 。B〃

増 減 。A〃-。B〃

前 比 。A〃/。B〃

1「,【「〒

1」,」15

△【〒】

94.〒

高

特

高

1「,1】〒

1」,491

△1,」1」

90.」

合

計

「4,〒0【

「【,〒0【

△「,000

9「.5

単 ℃

単位： 万kWh

」 4 5 【 】 〒 9 10 11 1「 1 「 」

海遈 均気温 。「01】 ～「01〒 〃

実 績 0.〒 【.〒 1」.」 15.1 「「.0 「0.【 1】.0 10.【 4.1 △「.」 △」.1 △4.】 1.9

前 差 △0.【 △0.「 △0.【 △0.」 「.1 △「.【 △1.〒 0.5 「.4 △0.〒 1.4 △「.1 1.1

差 0.〒 0.【 1.9 △0.【 「.【 △0.【 △0.4 △0.【 △0.4 △0.9 1.「 △1.0 1.〒

供給電⼒量

単 百万丁Wし

当 。A〃

前 。B〃

増 減 。A〃-。B〃

前 比財 。A〃/。B〃

自

社

。出水率〃

水 力

。94.9財〃

」,「】9

。111.5財〃

」,〒4【

。△1【.【財〃

△5【】

〒5.」

火 力

「1,0「9

「0,5【9

4【0

10「.「

。設備利用率〃

原子力

。 〃 。 〃 。 〃

新エネ 等

14〒

1」5

1」

109.【

計

「4,45【

「4,550

△94

99.【

融通 他社 電

」,5〒4

5,45〒

△1,〒】4

【5.】

揚水用

△「」9

△「00

△」9

119.】

合 計

「】,〒01

「9,〒0〒

△「,00】

9」.」

泊発電所 全基停 い 加え 出水率 回 や 火力発電所 計画外停 出力抑制 あ 供給設備 適 運用 図 定 供給 維持

対前 増減理由

自 社 水 力 出水率 . 前 回

火 力 販売電力量 減少 あ 出水減や他社 電減 原子力 泊発電所 全基停

収⽀⽐較表 収益-単独

単 億

当 。A〃

前 。B〃

増 減 。A〃-。B〃

主 増 減 要 因

売

高

】,0」1

【,】】1

「【0

売 高 増減要因

販売電力量 減 △「「「

燃料価格 昇 燃料費調整制 影響 」」9

再エネ特措法交付金 増 【】

再エネ賦課金 増 5」

電

灯

料

「,】」】

「,】5】

△「0

電

力

料

「,951

」,0」1

△〒0

そ

他

1,」4」

9〒「

」【1

営

業

外

益

「1

「9

△】

当 。A〃

前 。B〃

増 減 。A〃-。B〃

主

増

減

要

因

人件費

5」1

5」」

△「

燃料費

購入電力料

「,【〒】

「,」4「

」44

販売電力量 減 △159 燃料価格 昇 「〒1 水力発電量 減 90 再エネ買 量 増 【】

燃料費 1,4「「 1,「0」 「1〒

購入電力料 1,「【5 1,1」9 1「5

修繕費

〒「「

9】」

△150

減価償

費

】】【

】95

△19

支払利息

141

150

△9

そ

他費用

1,9【「

1,94【

1【

経

常

費

用

【,9「1

【,】4「

1】9

お営

業

利

益が

経

常

利

益

お「】」が

1」「

お「0「が

5〒

お】0が

】」

渇水準備金引当/ 崩 。△〃

△9

1「

△「1

特

損

失

15

△15

法

人

税

等

10

△「0

」0

当期純利益

1」1

51

】9

収⽀⽐較表 費⽤・利益-単独

経常利益の変動要因 単独

燃料費調整制 影響 売 高 増加

販売電力量 減少 燃料費 減少

修繕費 減少

火力発電所定期検査基数 減少

そ 他

卸電力 引所 け 引増

億

億

億

億

燃料価格 昇 燃料費 増加

販売電力量 減少 売 高 減少

水力発電量 減少 燃料費 増加

億

億

億

「01〒

」

期

経常利益

1」「億

「01】

」

期

経常利益

5〒億

差

引

】」億

好転

当期純利益の変動要因 単独

「01〒

」

期

当期純利益

1」1億

「01】

」

期

当期純利益

51億

差

引

】9億

好転

好

転

要

因

悪

要

因

経常利益 好転

渇水準備金 引当 崩

前 風災害 特 損失 計 動

億

億

億

直近業績予想との⽐較〜経常利益の変動要因 単独

水力発電量 増加 燃料費 減少

燃料価格 燃料費 減少

経営全般 わ 費用削減

億

億

億

「01〒

」

期

経常利益

1」「億

「01〒

1

公表

経常利益

〒0億

程

差

引

50億

程

好転

直近業績予想との⽐較〜当期純利益の変動要因 単独

「01〒

」

期

当期純利益

1」1億

「01〒

1

公表

当期純利益

90億

程

差

引

40億

程

好転

好

転

要

因

悪

要

因

貸借対照表 連結・単独

当 。A〃

前 。B〃

増 減 。A〃-。B〃

主 増減要因 単独

資

産

連結

19,159

1〒,「95

〒【」

減価償 電気事業固定資産 減 △】】【

設備投資 1,」15 現金及び預金 増 「】1

単独

1〒,54「

1】,【〒9

〒5「

債

連結

_1】,0「9

_1【,「95

_】」4

利子 債 増 【〒」

単独

1【,〒40

1【,0〒0

】59

純

資

産

連結

_「,014

_1,〒〒〒

_1「5

前期 配当金 △「〒

そ 他 価証券評価差額金 △9

単独

_1,】0「

_1,【0〒

_9」

※連結 純資産額 非支配株主持 除く

単 億

利子 債残高

。億 〃

連結

14,「【〒

1」,559

】0〒

単独

14,「95

1」,【11

【〒」

自己資 比率。財〃

連結

10.5

10.」

0.「

当 。A〃

前 。B〃

増 減 。A〃-。B〃

営業活動（達

1,0】0

【】0

」99

税金等調整前当期純利益 「0」 9】 105

減価償 費 〒」】 〒55 △1】

払消費税等 増減額 9】 △〒【 1〒」

投資活動（達

△1,45」

△1,45「

△1

固定資産 得 支出 △1,5「【 △1,4】5 △51

工事 担金等 入 入 】「 」5 」】

連結 ャッシュ・フロー

差引（達

△」〒」

△】〒1

」9〒

務活動（達

【【」

5】」

90

利子 債増減 】0〒 【【9 」9

現金及び現金同等物

増減額

「〒0

△「0】

4〒〒

空

参考

燃料費

燃料費調整額

タ

影響

※

均燃料価格

燃料費調整額 諸元

燃料調遉価格 燃料費 諸元

4

4

4

※タ 影響 燃料費調整制 基 く 実際 燃調額 毎 発表 貿易統計価格 映 時期 考慮 い燃調額 差額

差 損

△

70

億 円 程 度

差 損

差 損

△

120

億 円 程 度

2019年3⽉期の業績⾒通し 連結・単独

単 億 億丁Wし

業績予想

「01〒 見通 。A〃 「01】 実績。B〃 増 減 。A〃-。B〃

売 高

連 結 】,500程 】,」」0 1】0程

単 独 】,1〒0程 】,0」1 150程

対前期増減率

販 売 電 力 量

△【.0 程

「」」程 「4〒 △15程 主要諸元

替 円 $ 110程 111 △1程

原油（．達価格 /継せ 【5程 5】.0 〒程

連結業績

売

高

販売電力量

減少

あ

燃料価格

昇

燃料費調整制

影

響

前期

比

億

程

億

程

見通

方

利益

い

今後

供給力

状況

見極

いく必要

あ

燃料費

費用

合理的

算定

い

定

今後

業績

見通

能

次第

速や

知

次期

中間

期

配当金

い

業績

見通

い

定

参考資料

費用項目 単独

人件費･････････････････････････････････････････････････････････ 「「

燃料費 購入電力料 主要諸元 ･･････････････････････････････････ 「」

修繕費 減価償 費 ････････････････････････････････････････････ 「4

支払利息 そ 他費用 ･･････････････････････････････････････････ 「5

再生 能エネ 固定価格買 制 影響額 参考 ･･･････････････ 「【

セ ン 情報 ･･････････････････････････････････････････････････ 「】

決 算

- 費⽤項⽬ 単独

当 前 増 減 主 増減要因

人

件

費

5」1

5」」

△「

人件費

単 億

発生額

前 償 額

当 償 額 償 残

終了 残存 数〃 11 発生

△「1

△4

1「 発生

△〒9

△1〒

△1〒

1」 発生

△1「〒

△「【

△「【

△「【

14 発生

【9

14

14

「〒

15 発生

50

10

10

」0

1【 発生

14

」

11

1】 発生

△【

△【

合計

△「4

△1】

」】

単 億

決 算

- 費⽤項⽬ 単独

燃料費

購入電力料

単 億

当 前 増 減 主 増減要因

燃料費

購入電力料

「,【〒】

「,」4「

」44

販売電力量 減 △159 燃料価格 昇 「〒1 水力発電量 減 90 再エネ買 量 増 【】

訳

燃料費

1,4「「

1,「0」

「1〒

購入電力料

1,「【5

1,1」9

1「5

主要諸元

当 前 増 減

替 /負

₁₁₁

_10〒

_」

_5】.0

_4】.5

_9.5

決 算

- 費⽤項⽬ 単独

修繕費

単 億

当 前 増 減 主 増減要因

修繕費

〒「「

9】」

△150

火力発電所定期検査基数 減 △100 ［ 基→ 基］

訳

電

源

41】

54」

△1「【

流

通

」〒5

41「

△「【

そ

他

1〒

1】

1

減価償

費

単 億

当 前 増 減 主 増減要因

減価償

費

】】【

】95

△19

新規 得資産等 【1

訳

電

源

4」〒

451

△1」

流

通

「91

「95

△4

決 算

- 費⽤項⽬ 単独

支払利息

単 億

単 億

そ

他費用

当 前 増 減 主 増減要因

そ

他費用

1,9【「

1,94【

1【

再エネ特措法納付金 増 5」

固定資産除 費 増 「1

そ 他 △5〒

当 前 増 減 主 増減要因

期中 均金利

支払利息

。0.99〃

141

。1.14〃

150

。△0.15〃

△9

金利 △19

再生

能エネ

発電事業者様

決 算

- 再⽣可能エネル ー固定価格買取制度の影響額 参考

再エネ特措法納付金 再エネ特措法交付金 購入電力料

当

社

客

ま

費用

担

調整機関

再生可能エネルギー賦課金

8

再エネ特措法納付金

8

客さま 電気料金の一部 し 回収 客さま い い 賦課金を納入

再エネ特措法交付金

1

購入電力料

81

当社 買い取 に要し 費用 、買い取 こ に

節約 燃料費等を除い 費用を交付

国 定め 期間、固定価格 電気を買取

報告セ ン

そ 他 計 調整額

連結

損益計算書

計 額

電気事業

売

高

当

_】,0「【

_1,「〒「

_〒,」09

_△9】9

_】,」」0

前

_{【,】【【}

_1,」0】

_〒,0】4

_△1,04【

_】,0「】

増 減

「【0

△「4

「」5

【】

」0「

セ

ン

利益

当

_「】4

_5【

_」」0

_【

_」」】

前

_「00

_5〒

_「59

₁₄

_「】4

増 減

】」

△「

】0

△】

【「

単 億

電 気 事 業 電力供給

そ 他

電気 電気通信工事 建物 総合管理 土木 建築工事 発電所 定期 検 保 補修工事

決 算

- 連結包括利益計算書

単 億

当

。A〃

前

。B〃

増

減

。A〃-。B〃

当期純利益

_1】1

_9「

_】9

そ

他

包括利益

△1「

1【

△「〒

そ

他

価証券評価差額金

△10

「〒

△」〒

退職給付

係

調整額

△1

△11

9

包

括

利

益

159

10〒

50

親会社株主

係

包括利益

15」

104

49

非支配

株主

係

包括利益

5

4

1

資料 「01〒 4 「】日現 タ 基 い 作成 ま ま 金融商品 引法

ャ 資料 く そ 情報 確性 完全性 保証 あ ま 資料 将来 業績 関 記述 含ま ま 記述 将来 業績 保証 く 不確実性 包

将来 業績 経営環境 関 前提条件 変 伴い変 留意く い ま あくま 当社 経営 容 関 情報 提供 目的 あ 当社 発行 価証券 投資 勧誘

目的 あ ま 資料 利用 い 他 方法 入手 情報 照合確認 利用者 断 行 く い ま 資料利用 結果生 い 損害 い 当社 責任 い ま

問い合わ

先

海遈電力株式会社

企画部ＩＲ

プ

0【0-〒【】】

幌市中央区大通東1

目「番地