(Microsoft PowerPoint - PM_Ver7_P\223X\216\221\213\340\212\307\227\235.ppt)

(1)

Ver

Ver. 7

. 7

. 7 パチンコ

パチンコ

パチンコ資金管理版

パチンコ

資金管理版

株式会社

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SPC管理業務の概要

項目内容頻度設立時会計・税務コンサルティングオフバランス要件、スキームについてのアドバイス会計・税務意見書の作成設立時会社設立サポート業務（株式会社、特定目的会社、合同会社、有限責任中間法人）設立登記事務サポート、税務署への届出本店所在地の提供銀行預金口座開設 SPC役員（取締役、監査役、理事、監事及び社員）の派遣その他クロージングのサポート期中記帳代行業務 SPCの売上報告や請求書に応じて、帳簿を記帳します。随時資金管理業務指定されたタイミングで決済等の資金移動を実施するなど、資金管理を行います。リスク管理業務 Portfolio Managerを利用して、以下の項目に関するモニタリング・サポートを行います。予算・実績数値の比較投資価値の変動契約条項の遵守状況月次報告月次試算表等の送付契約上（コベナンツ等）に規定されている各種報告月次四半期等報告四半期等の業績報告（合計残高試算表）四半期等決算業務決算書・税務申告書（元帳等含む）の作成及び報告財務コベナンツ報告書の作成税務調査・会計監査対応決算時閉鎖時決算業務解散手続のサポート税務署等への届出閉鎖時決算書・税務申告書の作成決算時

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流動化

スキーム

●●

銀行

㈱●●

オペレーター

売上元利金返済

●●店

リース会社等

リース料支払

オーナー

賃借料支払資金管理・モニタリング

管理用口座

資金移動＝ALSOK等

顧客

売上売上売上賃借料・リース料の支払

X社

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Portfolio Manager

の

のコンセプト

の

のコンセプト

コンセプト

弊社のSPC管理業務は、自社製作APSのPortfolio Managerを利用することにより、下記のサポートを行っております。

Requirement

マーケット・データベースを利用した、バリュエーション・

リスク管理。

コベナンツの期限・遵守状況を確認。

期限前にメールによるアラーム通知が可能。

情報閲覧権限を設定することで、機密性を維持。

日次で4種類のリスク管理レポートを作成し、モニタリング。

仕訳データのインポートにより、管理会計へのコンバージョ

ン。

複数の投資対象を、投資ポートフォリオとして管理。

作成されたレポートを、投資家等への開示資料にご利用し、

タイムリーディスクロージャーに貢献。

yenbridge

業績管理をタイムリーに実施。

投資価値を継続的にモニタリン

グ。

マーケットリスクを的確に把握。

契約遵守体制の確立

タイムリーなIR体制の構築

Accounting

Legal / IR

投資先が多すぎて、管理が煩雑。

企業価値をタイムリーに把握し

たい。

株価・金利等のマーケット変動

リスクを適時に把握したい。

契約の遵守状況を即時に照会し

たい。

コベナンツが多すぎて、期限を

忘れてしまう。

タイムリーに利害関係者と情報

共有をしたい。

(5)

Portfolio Manager

サービス

サービス内容

サービス

サービス内容

内容

区分

項目

ご

ご説明

説明

Portfolio Manager

プロジェクト管理進捗管理 To-Doリストの設置、掲示板の設置、面談録の設置等によりプロジェクトの進捗管理をサポートプロジェクト管理画面ドキュメント管理ディールで必要となるIM・契約等の情報をWeb上で共有します。業績管理損益管理各投資先ごとの損益管理をはじめ、簡易連結ベースでの業績把握も可能です。管理会計レポート経営指標の把握投資判断に用いられる指標を算出します。同業他社比較同業他社と比較した上で、投資先企業の業績・改善点を的確に分析企業価値分析バリュエーション投資先の業績データ及びyenbridgeのデータベースを利用して、簡易バリュエーションを実施します。バリュエーション・レポートスコアリング投資先の業績データを用いて、簡易なスコアリングを実施します。契約管理借入先・投資先・出資者との契約主に報告事項等の期日管理を行うとともに、コベナンツの管理も行います。リーガル・レポートリスク分析金利・株価変動リスク金利上昇、類似業種上場企業の株価変動による、投資先の業績変動リスク・企業価値変動リスクを分析します。また、契約条項への抵触リスクも分析します。リスク分析・レポート業績変動リスク投資先企業の本業の業績変動によるリスクを分析します。

(6)

Portfolio

Manager

の

の構造

の

の構造

の

構造

全体

Portfolio A

Portfolio B

Deal A-1

Deal A-2

プロジェクト管理

ドキュメント管理

掲示板、面談録、To-Doリスト

資産管理

金銭債権、不動産、株式等

契約管理

ローン契約、賃貸借契約等

財務管理

会計情報等

財

務

管

理

期

日

・

コ

ベ

ナ

ン

ツ

管

理

市

場

リ

ス

ク

管

理

Portfolio Managerの構造は、案件（Deal）をまとめて管理するポートフォリオ（Portfolio）を複数作成し、

管理するスタイルとなっています。

(7)

Portfolio Manager

の

の画面構成

の

の画面構成

画面構成

【サイドバー】登録中のポートフォリオ・ディールの一覧【ヘッダー】【メインコンテンツ】各種情報が登録される部分【フッター】

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：ログイン

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ログイン画面

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：ログイン

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ログイン画面

画面

ログイン情報の通知

ログイン画面のリンクをクリックすると、ログイン画面が表示されます。ログイン画面からID・PWDを入力してログインします。 http://www.yenbridge.com/yenbridge/tools/pm/007/pm_login_menu.php ※ID・PWDは、管理者が個別に付与してメールで通知されます。

ログイン画面

Portfolio Managerに登録完了後、下記のような通知メールが送付されます。ログイン画面のリンク、ログインID、パスワードが送付されてきますので、ログイン画面のリンクをクリックします。【通知メールのサンプル】【ログイン画面のイメージ】

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：トップページ

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トップページ

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：トップページ

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トップページ

トップページには、以下の情報が表示されています。ユーザー情報 Portfolioの一覧【ポートフォリオ一覧】現在登録されているポートフォリオと役割が表示されます。役割は、「管理者」と「メンバー」がありますが、「メンバー」は閲覧のみが可能で、編集等はできません。ポートフォリオの詳細を表示する場合には、「詳細」の下の表示をクリックして詳細画面に移動します。 Portfolioを追加する場合は、「新規登録」をクリックします。【ユーザー情報】登録されているユーザー情報が表示されます。

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Portfolio

管理画面

【Portfolio情報】表示されるポートフォリオの概要が表示されます。【案件一覧】 Dealに記載される｢表示｣をクリックすると、投資案件の詳細画面に移動します。【登録メンバー一覧（管理者用）】ポートフォリオの登録されるメンバー一覧が表示されます。新規にメンバーは、「新規メンバーの追加」から追加します。 ※管理者以外は、表示されません。【業績管理】ポートフォリオの業績（会計情報）を表示します。・合計残高試算表（T/B）・会計仕訳【入出金情報】月ごとの入出金状況を表示します。

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Deal

画面

ディール画面： Portfolio Managerでは、投資案件を1ディールとして扱います。

【ドキュメント管理】ディールに必要となる「ドキュメント」を掲載するための掲示板。詳細を表示するには、「表示」をクリックします。【業績管理】投資案件の業績（会計情報）を表示します。・合計残高試算表（T/B）・会計仕訳【Deal情報】表示される案件の概要が表示されます。【入金明細】入金状況を表示します。詳細を表示するには、「表示」をクリックします。

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1.

1. ドキュメント管理

ドキュメント

ドキュメント管理

ドキュメント

管理

該当のリンクをクリックして、ドキュメントを表示します。

ドキュメント管理：ドキュメントを掲載すると、メンバー全員にメール通知がなされます。

　　　ドキュメントの表示は、メール本文のリンクをクリックするか、管理画面から表示します。

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2.

2. 業績管理

業績管理

_業績管理

仕訳データの表示

合計残高試算表

総勘定元帳

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3.

3. 入出金明細

入出金明細

_{入出金明細}

管理口座の入出金明細を表示します。出力される入出金明細は下記の通りです。【Portfolio全体】・該当月ごとの入出金明細・開始時点から現在までの全入出金明細 ※月ごと明細は、Portfolio管理画面の該当月を選択することにより出力可能です。【Deal単位】・該当月ごとの入出金明細・開始時点から現在までの全入出金明細 ※月ごと明細は、Deal管理画面の該当月を選択することにより出力可能です。

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会社概要

会社名株式会社yenbridge 税理士法人赤坂綜合会計事務所住所本店：東京都港区赤坂2-11-13 COMMON AKASAKA 8階　（溜池山王駅11番出口から徒歩1分） TEL, FAX TEL:03-3560-7370 　FAX:03-3560-7371

URL http://www.yenbridge.com/ http://www.yenbridge.net/ 代表者代表取締役社長　山下章太（公認会計士、税理士）資本金 1,000万円許認可等不動産鑑定業：東京都知事（1）第2263号税理士法人：税理士法人番号　第1772号業務内容等 <受託業務> 　・投資リスク管理業務　・公開支援業務・評価・検証業務　・トランザクション・サポート業務 <その他> 　・リスク管理用Webツールの提供　・ディール管理用Webツールの提供　・プレインキュベーション用Webサービスの提供

<所在地>