02 勘定科目
No. 項目 型 桁数 必須 受入記号 1 開始項目 文字 1 ○ -2 科目コード 文字 5 ○ -3 科目名 文字 20 ○ -4 計科目コード 数字 3 ○ -5 賞与固定費区分 数字 1 -6 決算固定費区分 数字 1 -7 科目詳細区分 数字 2 -8 売上振替区分 数字 1 -9 仕入振替区分 数字 1 -〈汎用データ作成例〉 *開始項目,科目コード,科目名, 計科目コード,賞与固定費区分,決算固定費区分,科目詳細区分,売上振替区分,仕入振替区分 D,100,現 金,1,0,0,1,1,2 D,110,当座預金,2,0,0,2,1,2 ■各項目注意事項 1 開始項目 2 科目コード 5 賞与固定費区分 6 決算固定費区分 7 科目詳細区分 8 売上振替区分 9 仕入振替区分 ※1 計科目一覧表 1 現金計 35 62 税引前当期利益 103 機械等経費計 2 預金計 36 63 当期利益 104 うち人件費 3 現金預金計 37 64 当期未処理分利益 105 経費計 4 当座資産計 38 70 仕掛材料費計 106 当期総製造費用 5 仕掛品 40 71 仕掛労務費計 107 工事支出金計 6 棚卸資産計 41 72 仕掛外注費計 108 材料費計（間） 7 未成工事支出金合計 42 73 仕掛経費計 109 うち労務外注費（間） 8 その他流動資産計 43 74 未成材料費計 110 労務費計（間） 9 流動資産計 44 75 うち未成労務外注費 111 外注費計（間） 10 有形固定資産計 45 76 未成労務費計 112 機械等経費計（間） 11 無形固定資産計 46 77 未成外注費計 113 うち人件費（間） 12 投資等計 47 78 未成機械等経費計 114 経費計（間） 13 固定資産計 48 79 うち未成人件費 115 工事支出金計（間） 14 繰延資産計 49 80 未成経費計 116 当期総工事費用 15 資産合計 50 81 未成工事支出金計 117 棚卸調整計 20 流動負債 51 82 未成材料費計（間） 120 資本準備金 21 未成工事受入金計 52 83 うち未成労務外注費（間） 121 その他資本剰余金 22 流動負債計 53 84 未成労務費計（間） 122 利益準備金 23 固定負債計 54 85 未成外注費計（間） 123 任意積立金 24 引当金計 55 86 未成機械等経費計（間） 124 土地再評価差額金 25 負債合計 56 87 うち未成人件費（間） 125 有価証券評価差額金 30 資本金 57 88 未成経費計（間） 126 自己株式 31 法定準備金計 58 89 未成工事支出金計（間） 127 新株式払込金 32 うち当期利益 59 100 材料費計 128 自己株式払込金 33 剰余金計 60 101 うち労務外注費 34 資本剰余金合計 61 102 外注費計 特別利益 特別損失 売上総利益 販売費及び一般管理費 営業利益 営業外収益 営業外費用 経常利益 兼業事業売上原価 当期総製造費用 当期製品製造原価 売上原価 完成工事総利益 兼業事業総利益 現金、預金科目については、1：売掛金を設定します。 その他の振替該当科目は、受取手形・売上高科目です。 兼業事業売上高 労務費計 製造経費計 外注加工費計 完成工事原価 純売上高 原材料費計 現金、預金科目については、1：買掛金を設定します。 その他の振替該当科目は、支払手形・仕入高科目です。 利益剰余金合計 0：対象外 1：決算 省略した場合は対象外で受入 0：その他 1：現金 2：普通当座預金 3：売上高 4：仕入高 5：受取手形 6：支払手形 7：貸付金 8：借入金 9：売掛金 10：買掛金 11：未払金 12：裏書手形 13：割引手形 省略した場合は0：その他で受入 0：その他 1：売掛金 省略した場合は0：その他で受入 0：その他 1：買掛金 省略した場合は0：その他で受入 資金繰り推移表に反映する各区分を科目詳細区分で設定します。 インポート時は省略可能ですが、省略した場合0：その他で受け入れますので、 1～3の区分に該当する科目は、必ずインポート後に修正登録を行ってください。 1：人件費、2：労務費に設定されている科目が、[年度処理]-[固定費（賞与）の登録]画面に 科目として表示されます。省略しても特に問題ありません。 1：決算に設定されている科目が、[年度処理]-[固定費（決算）の登録]画面に 科目として表示されます。省略しても特に問題ありません。 「科目コード」等、見出し行は開始項目を「*」にすれば受入時無視されエラーになりません。 科目コード桁数は、[マスタ登録｣-[会社情報の登録]で設定した桁数に従いインポートします。 完成工事売上高 前期繰越利益 資本合計 負債資本合計 備考 明細の先頭は必ず「D」で開始します。 半角英数カナ5桁以内 数値のみの場合は、設定桁数分前「0」 注意：「0」はシステムが「その他」として使用するため科目コードとして は使用できません。 全角10文字（半角20文字）以内 既定の計科目コード ※1参照 0：対象外 1：人件費 2：労務費 省略した場合は0：対象外で受入04 補助科目
No. 項目 型 桁数 必須 受入記号 1 開始項目 文字 1 ○ -2 勘定科目コード 文字 5 ○ -3 補助科目コード 文字 5 ○ -4 補助科目名 文字 20 ○ - 全角10文字（半角20文字）以内 〈汎用データ作成例〉 *開始項目,科目コード,補助科目コード,補助科目名 D,111,1,東西銀行 D,111,2,南北銀行 ■各項目注意事項 2 勘定科目コード06 部門
No. 項目 型 桁数 必須 受入記号 1 開始項目 文字 1 ○ -2 部門コード 文字 5 ○ -3 部門名 文字 40 ○ -4 売上合計合算区分 数字 1 -〈汎用データ作成例〉 （４つの部門をすべて売上合計で合算するとき） *開始項目,部門CD,部門名,売上合計合算区分 D,1,東京営業部,1 D,2,仙台営業部,1 D,3,名古屋営業部,1 D,4,大阪営業部,108 部門グループ
データ項目 No. 項目 型 桁数 必須 受入記号 1 開始項目 文字 1 ○ -2 部門グループコード 文字 5 ○ -3 部門グループ名 文字 40 ○ -データ明細 No. 項目 型 桁数 必須 受入記号 1 開始項目 文字 1 ○ -2 部門コード 文字 5 ○ -〈汎用データ作成例〉 *開始項目(データ項目D),部門グループコード,部門グループ名 *開始項目(明細項目M),部門コード D,010,東日本営業部 M,001 M,002 D,020,西日本営業部 M,003 M,004 D,030,営業本部 M,001 M,002 M,003 M,004 指定された科目コードが存在しない場合はエラーになります。 備考 明細の先頭は必ず「D」で開始します。 勘定科目が数字のみの場合 設定桁数分前「0」 半角英数カナ5桁以内 数値のみの場合は、設定桁数分前「0」 注意：「0」はシステムが「その他」として使用するため科目コードとして は使用できません。 明細の先頭は必ず「D」で開始します。 備考 半角英数カナ5桁以内 数値のみの場合は、設定桁数分前「0」 全角20文字（半角40文字）以内 備考 明細の先頭は必ず「M」で開始します。 部門コードが数字のみの場合、設定桁数分前「0」 備考 明細の先頭は必ず「D」で開始します。 半角英数カナ5桁以内 数値のみの場合は、設定桁数分前「0」 注意：「0」はシステムが「その他」として使用するため科目コードとして は使用できません。 全角20文字（半角40文字）以内 0：売上合計を合算しない 1：売上合計を合算する 省略した場合は2：合算するで受入12 部門経費科目属性
No. 項目 型 桁数 必須 受入記号 1 開始項目 文字 1 ○ -2 部門コード 文字 5 △ -3 勘定科目コード 文字 5 ○ -4 補助科目コード 文字 5 △ -5 固定変動費区分 数字 1 ○ -6 支払月 数字 1 ○ -7 支払日 数字 2 ○ -8 支払科目コード 文字 5 ○ -9 支払補助科目コード 文字 5 △ -10 引落区分 数字 1 ○ -11 経費変動率期平均 数字 7 -12 未払金振替区分 数字 1 -13 費用発生日 数字 2 -14 未払金科目コード 文字 5 -15 未払金補助科目コード 文字 5 -〈汎用データ作成例〉 D,1,145,,0,0,99 ,110,1,0,,,,,, ■各項目注意事項 12 未払金振替区分 13 費用発生日 14 未払金科目コード 15 未払金補助科目コード ■固定変動費区分について14 売上高・経費科目対応
No. 項目 型 桁数 必須 受入記号 1 開始項目 文字 1 ○ -2 部門コード 文字 5 △ -3 経費科目コード 文字 5 ○ -4 補助科目コード 文字 5 △ -5 売上高科目コード 文字 5 ○ -6 補助科目コード 文字 5 △ -〈汎用データ作成例〉 経費科目コード補助科目無、売上高科目コード補助科目有の場合 D,001,500,,620,001 正常値の範囲 0.001～999.999 0：振替えない 1：振替える 省略した場合は0：振替えないで受入 *開始項目,部門コード,勘定科目コード,補助科目コード,固定変動費区分,支払月,支払日,支払科目コード,支払補助科目コード,引落区分, 経費変動率平均,未払金振替区分,費用発生日,未払金科目コード,未払金補助科目コード 固定変動費区分は、当システムでは変動費の登録及び経費変動率の分析を行うために設定します。 未払金振替区分が1：振替えるの場合には、未払金科目の指定が必要です。 未払金振替区分が1：振替えるの場合には、未払金補助科目の指定が必要です。 備考 明細の先頭は必ず「D」で開始します。 部門有：必須 部門無：空欄 全角10文字（半角20文字）以内 補助科目有：必須 補助科目無：空欄 0：対象外 1：固定費 2：変動費 0：当月 1～9：1ヶ月後～9ヶ月後 1～31 月末日：99 固定変動費区分が0：その他、1：固定費の場合には、未払金振替区分の1：振替えるを 設定することはできません。 未払金振替区分が1：振替えるの場合には、費用発生日の指定が必要です。 1～31 月末日：99 支払科目＝普通・当座預金科目 補助科目有：必須 補助科目無：空欄 0：対象外 1：銀行振込 2：支払手形決済 3：自動引落 9その他 補助科目有：必須 補助科目無：空欄 *開始項目，部門コード，経費科目コード，補助科目コード，売上高科目コード，補助科目コード 備考 明細の先頭は必ず「D」で開始します。 部門有：必須 部門無：空欄 経費科目＝勘定科目属性の製造販管区分が 1：製造費、2：販売管理費の科目 補助科目有：必須 補助科目無：空欄 売上高科目＝勘定科目属性の製造販管区分が 3：売上高の科目30 得意先
No. 項目 型 桁数 必須 受入記号 1 開始項目 文字 1 ○ -2 得意先コード 文字 13 ○ - 数値のみの場合は、設定桁数分前「0」 3 得意先名 文字 60 ○ -4 売上締日コード 数字 2 ○ - 締日マスタ登録済みコード 5 入金予定日区分 数字 1 ○ - 0：nヶ月後m日 1：ｓ日後 6 入金予定日数 数字 3 △ -7 入金予定月 数字 1 △ -8 入金予定日 数字 2 △ -9 休日回収区分 数字 1 ○ -10 第1条件金額高 数値 12 ○ -11 第2条件金額高 数値 12 △ -12 第3条件金額高 数値 12 △ -13 分割条件（1） 文字 50 ○ -14 回収科目コード1（1） 文字 5 ○ -15 補助科目コード（1） 文字 5 △ -16 付加情報1（1） 文字 100 △ -17 回収科目コード2（1） 文字 5 △ -18 補助科目コード（1） 文字 5 △ -19 付加情報2（1） 文字 100 △ -20 分割条件（2） 文字 50 △ -21 回収科目コード1（2） 文字 5 △ -22 補助科目コード（2） 文字 5 △ -23 付加情報1（2） 文字 100 △ -24 回収科目コード2（2） 文字 5 △ -25 補助科目コード（2） 文字 5 △ -26 付加情報2（2） 文字 100 △ -27 分割条件（3） 文字 50 △ -28 回収科目コード1（3） 文字 5 △ -29 補助科目コード（3） 文字 5 △ -備考 明細の先頭は必ず「D」で開始します。 ※5参照 第3条件金額高が設定されている場合は必須 数値のみの場合は、設定桁数分前「0」 補助科目有：必須 補助科目無：空欄 数値のみの場合は、設定桁数分前「0」 全角30文字（半角60文字）以内 入金予定日区分＝1：s日後の場合に必須 0：nヶ月後m日の場合は省略可 1～999の範囲 入金予定日区分＝0：nヶ月後m日の場合に必須 1：s日後の場合は省略可 0～9 ※1参照 補助科目有：必須 補助科目無：空欄 数値のみの場合は、設定桁数分前「0」 ※4参照 分割条件（1）＝0：分割しないの場合で回収科目が 現金の場合省略可 それ以外は必須 ※5参照 分割条件（1）＝0：分割しないの場合のみ省略可 それ以外は必須 数値のみの場合は、設定桁数分前「0」 分割条件（1）＝0：分割しないの場合と回収科目2の 補助科目設定がない場合は省略可 それ以外は必須 数値のみの場合は、設定桁数分前「0」 ※4参照 分割条件（1）＝0：分割しないの場合と回収科目2が 現金の場合は省略可 それ以外は必須 入金予定日区分＝0：nヶ月後m日の場合に必須 1：s日後の場合は省略可 1～31 月末日：99 1：前営業日 2：当日 3：翌営業日 ※3参照 ※4参照 分割条件（2）＝0：分割しないの場合と回収科目2が 現金の場合は省略可 それ以外は必須 ※3参照 第3条件金額高が設定されている場合は必須 ※2参照 0～999,999,999,999 ※3参照 第2条件金額高が設定されている場合は必須 ※5参照 第2条件金額高が設定されている場合は必須 数値のみの場合は、設定桁数分前「0」 補助科目有：必須 補助科目無：空欄 数値のみの場合は、設定桁数分前「0」 ※4参照 分割条件（2）＝0：分割しないの場合で回収科目が 現金の場合省略可 それ以外は必須 ※5参照 分割条件（2）＝0：分割しないの場合のみ省略可 それ以外は必須 数値のみの場合は、設定桁数分前「0」 分割条件（2）＝0：分割しないの場合と回収科目2の 補助科目設定がない場合は省略可 それ以外は必須 数値のみの場合は、設定桁数分前「0」 ※5参照 数値のみの場合は、設定桁数分前「0」30 付加情報1（3） 文字 100 △ -31 回収科目コード2（3） 文字 5 △ -32 補助科目コード（3） 文字 5 △ -33 付加情報2（3） 文字 100 △ -34 売掛科目コード 文字 5 -35 補助科目コード 文字 5 △ -36 受手決済科目コード 文字 5 -37 補助科目コード 文字 5 △ -38 販売管理部門コード 文字 5 △ -39 販売管理売上科目コード 文字 5 -40 補助科目コード 文字 5 △ -※1 入金予定月 0 当月 1 締日の翌月 2 締日の翌々月 3 締日の3ヶ月後 4 締日の4ヶ月後 5 締日の5ヶ月後 6 締日の6ヶ月後 7 締日の7ヶ月後 8 締日の8ヶ月後 9 締日の9ヶ月後 ※2 第1～第3条件金額高 金額高別回収条件は以下の手順で設定されます。 回収条件が異なる金額高を金額の少ない方から設定します。 ・第一条件が0（ゼロ）指定または999999999999（最大値）指定された場合は、金額高条件設定はなく、 すべての金額を第一条件の回収方法で回収します。その場合、第二条件と第三条件の設定はできません。 ・第一条件、第二条件が設定された場合は、第三条件は999999999999（最大値）指定のみ可能です。 ・第二条件が999999999999（最大値）指定された場合は、第三条件の設定はできません。 ※3 分割条件 分割指定を下記0,1,2より選択し、選択した項目の必要条件を「；」で区切り文字連結します。 0 分割しない 比率で分割 必要条件 ①科目1回収比率（％） 比率は小数点以下2桁 ②端数単位処理（円） 0～999999999999の範囲 ③端数単位指定 1：切り捨て 2：切り上げ 3：四捨五入 設定例 回収比率50％、端数処理単位が百円で切り捨ての場合 2;50.00;100;1 設定 0 必要条件 ①種別区分額（円） 1～999999999999の範囲 ②分割基準額（円） 0～999999999999の範囲 設定例 種別区分額、分割基準額ともに百万円の場合 1;1000000;1000000 1 金額で分割 2 部門有：必須 部門無：空欄 数値のみの場合は、設定桁数分前「0」 数値のみの場合は、設定桁数分前「0」 補助科目有：必須 補助科目無：空欄 数値のみの場合は、設定桁数分前「0」 分割条件（3）＝0：分割しないの場合と回収科目2の 補助科目設定がない場合は省略可 それ以外は必須 数値のみの場合は、設定桁数分前「0」 ※4参照 分割条件（3）＝0：分割しないの場合と回収科目2が 現金の場合は省略可 それ以外は必須 数値のみの場合は、設定桁数分前「0」 補助科目有：必須 補助科目無：空欄 数値のみの場合は、設定桁数分前「0」 数値のみの場合は、設定桁数分前「0」 補助科目有：必須 補助科目無：空欄 数値のみの場合は、設定桁数分前「0」 ※4参照 分割条件（3）＝0：分割しないの場合で回収科目が 現金の場合省略可 それ以外は必須 ※5参照 分割条件（3）＝0：分割しないの場合のみ省略可 それ以外は必須 数値のみの場合は、設定桁数分前「0」
※4 付加情報1、2 回収科目が、1=現金科目、2=当座･普通預金科目、5=受取手形 で 必要条件が変わります。 1 現金 手形期日区分、手形指定 *1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ※手形期日を複数設定する場合は、1=日数の区切り「;」の後を「;」で区切ります。 ※手形期日は6明細設定可能。 手形期日を複数設定する場合は③部分を必要明細分、「;」区切り設定する。 ※5 各科目属性設定 設定例 受取手形で端数処理は百円未満を四捨五入、50％を１ヵ月後月末日、20％を２ヵ月後月末日、 10％を３ヵ月後月末日、10％を４ヵ月後月末日、10％を５ヵ月後月末日の場合 5;100;3;50.00;0;1;99;20.00;0;2;99;10.00;0;3;99;10.00;0;4;99;0.00;0;5;99 *5=受取手形;端数処理100円未満;端数処理四捨五入;50%;0=ｎｹ月後のｍ日;1=1ｹ月後;99=月末日; 20%;0=ｎｹ月後のｍ日;2=2ｹ月後;99=月末日;10%;0=ｎｹ月後のｍ日;3=3ｹ月後;99=月末日 設定例 受取手形で端数処理は千円未満を四捨五入、50％を120日後、残りを240日後の場合 5;1000;3;50.00;1;120;;0.00;1;240; *5=受取手形;端数処理1000円未満；端数処理四捨五入;50%;1=ｍ日後;120日後;;残り;1=ｍ日後;240日後; 回収科目1、2 売掛科目 受手決済科目 販売管理売上科目 1：現金 2：当座・普通預金 5：受取手形 9：売掛金 6ヶ月後 7ヶ月後 8ヶ月後 9ヶ月後 2：当座・普通預金 3：売上高 0ヶ月後 1ヶ月後 2ヶ月後 3ヶ月後 4ヶ月後 5ヶ月後 2 5 受取手形 必要条件 ①端数単位処理（円） 0～999999999999の範囲 ②端数単位指定 1：切り捨て 2：切り上げ 3四捨五入 ③-ⅰ 比率（％） 小数点以下２桁 残額の場合は0.00 ③-ⅱ 手形期日区分 0：nヶ月後のm日、1：m日後から選択 ③-ⅲ 期日指定 0：nヶ月後m日 1：s日後 0～9 *1参照 1～31 月末日：99 1～999の範囲 設定 1 必要条件 ①入金区分 1：銀行振込 ②手数料負担区分 0：自社負担 1：得意先負担 ③振込手数料金額（円） 1～999999の範囲 当座・普通預金科目 設定例 当座・普通預金に振り込み、手数料を自社負担で840円の場合 2;1;0;840
31 得意先（受入記号あり）
No. 型 桁数 必須 受入記号 1 文字 13 ○ CUM001 2 文字 60 ○ CUM002 3 文字 5 CUM003 4 文字 5 CUM004 5 文字 5 CUM005 6 文字 5 CUM006 7 数字 2 CUM007 8 数字 1 CUM008 9 数字 2 CUM009 10 数字 3 CUM010 11 数字 1 CUM011 12 数字 12 CUM012 ② 13 分割条件 1 CUM013 14 分割基準額 CUM014 15 回収科目区分額 数字 12 CUM015 16 分割端数処理単位 数字 12 CUM016 17 分割端数処理指定 数字 1 CUM017 18 回収科目１コード 文字 5 CUM018 19 補助科目コード 文字 5 CUM019 20 回収予定区分 数字 1 CUM020 21 回収予定月 数字 2 CUM021 22 回収予定日 数字 3 CUM022 23 手数料負担区分 数字 1 CUM023 24 振込手数料 数字 6 CUM024 25 端数処理単位 数字 12 CUM025 26 端数処理指定 数字 1 CUM026 27 手形期日１ 比率 CUM027 28 手形期日区分１ 数字 1 CUM028 29 期日指定月 数字 2 CUM029 30 期日指定日 数字 3 CUM030 31 手形期日２ 比率 整数3桁小数2桁 CUM031 32 手形期日区分２ 数字 1 CUM032 33 期日指定月 数字 2 CUM033 備考 締日マスタ登録済コード 初期設定コード 5,10,15,25,99 手形期日１比率が0.00％以外の場合に必須 残額の場合は0.00 手形期日１比率が0.00％以外の場合に必須 0：nヶ月後のm日 1：m日後 ※2参照 手形期日区分が0：ｎヶ月後ｍ日の場合に必須 1：ｓ日後の場合は省略可 0～9 回収科目が、5：受取手形の場合に必須 0～999999999999 の範囲 回収科目が、5：受取手形の場合に必須 1：切り捨て 2：切り上げ 3：四捨五入 回収科目が、5：受取手形の場合に必須 残額の場合は0.00 回収科目が、5：受取手形の場合に必須 0：nヶ月後のm日 1：m日後 ※2参照 手形期日区分が0：ｎヶ月後ｍ日の場合に必須 1：ｓ日後の場合は省略可 0～9 手形期日区分が0：ｎヶ月後ｍ日の場合 通常日 ： 1～31 月末日 ： 99 手形期日区分が1：s日後の場合 1：ｓ日後の場合は 1～999の範囲 回収科目が2：当座・普通預金科目の場合に必須 0：自社負担 1：得意先負担 回収科目が2：当座・普通預金科目の場合に必須 0～999999の範囲 0：nヶ月後のm日(月日指定）、1：s日後（日指定) ※1参照 入金予定日区分が0：ｎヶ月後ｍ日の場合に必須 1：ｓ日後の場合は省略可 0～9 入金予定日区分が0：ｎヶ月後ｍ日の場合 通常日 ： 1～31 月末日 ： 99 入金予定日区分が1：s日後の場合 1：ｓ日後の場合は 1～999の範囲 休日回収区分 回収第一条件区分額 0：分割しない 1:金額で分割 2:比率で分割 桁数は、回収予定１分割条件によって異なります。 1：金額で分割の場合 12桁 2：比率で分割の場合、整数3桁小数2桁 分割条件が1の場合、回収科目１、２の区分額を設定します。 0～999999999999 の範囲 分割条件が2の場合の端数処理の単位 （何円未満を端数処理するか）を指定します。 回 収 予 定 1 回 収 科 目 1 ④ 分割条件が2の場合の端数処理方法を指定します。 1:切り捨て 2：切り上げ 3：四捨五入 受手決済入金科目 補助科目 売上締日ｺｰﾄﾞ 既定回収予定区分 回収予定月 回収予定日 項目 1 ： 前営業日 2 ： 当日 3 ： 翌営業日 得意先ｺｰﾄﾞ 得意先名 売掛金科目 補助科目 整数3桁小数2桁 0：nヶ月後のm日(月日指定） 1：s日後（日指定) ※1参照 入金予定日区分が0：ｎヶ月後ｍ日の場合に必須 1：ｓ日後の場合は省略可 0～9 入金予定日区分が0：ｎヶ月後ｍ日の場合 通常日 ： 1～31 月末日 ： 99 入金予定日区分が1：s日後の場合 1：ｓ日後の場合は 1～999の範囲 ① 1～999,999,999,999 空白の場合、999999999999を受入時セットします。 ③34 期日指定日 数字 3 CUM034 35 手形期日３ 比率 CUM035 36 手形期日区分３ 数字 1 CUM036 37 期日指定月 数字 2 CUM037 38 期日指定日 数字 3 CUM038 39 手形期日４ 比率 CUM039 40 手形期日区分４ 数字 1 CUM040 41 期日指定月 数字 2 CUM041 42 期日指定日 数字 3 CUM042 43 手形期日５ 比率 CUM043 44 手形期日区分５ 数字 1 CUM044 45 期日指定月 数字 2 CUM045 46 期日指定日 数字 3 CUM046 47 手形期日６ 比率 CUM047 48 手形期日区分６ 数字 1 CUM048 49 期日指定月 数字 2 CUM049 50 期日指定日 数字 3 CUM050 51 回収科目2コード 文字 5 CUM051 52 補助科目コード 文字 5 CUM052 53 回収予定区分 数字 1 CUM053 54 回収予定月 数字 2 CUM054 55 回収予定日 数字 3 CUM055 56 手数料負担区分 数字 1 CUM056 57 振込手数料 数字 6 CUM057 58 端数処理単位 数字 12 CUM058 59 端数処理指定 数字 1 CUM059 回収科目が、5：受取手形の場合に必須 0～999999999999 の範囲 回収科目が、5：受取手形の場合に必須 1：切り捨て 2：切り上げ 3：四捨五入 0：nヶ月後のm日(月日指定） 1：s日後（日指定) ※1参照 入金予定日区分が0：ｎヶ月後ｍ日の場合に必須 1：ｓ日後の場合は省略可 0～9 入金予定日区分が0：ｎヶ月後ｍ日の場合 通常日 ： 1～31 月末日 ： 99 入金予定日区分が1：s日後の場合 1：ｓ日後の場合は 1～999の範囲 ④ ※2参照 手形期日区分が0：ｎヶ月後ｍ日の場合に必須 1：ｓ日後の場合は省略可 0～9 ※2参照 手形期日区分が0：ｎヶ月後ｍ日の場合に必須 1：ｓ日後の場合は省略可 0～9 手形期日区分が0：ｎヶ月後ｍ日の場合 通常日 ： 1～31 月末日 ： 99 手形期日区分が1：s日後の場合 1：ｓ日後の場合は 1～999の範囲 手形期日３比率が0.00％以外の場合に必須 残額の場合は0.00 手形期日３比率が0.00％以外の場合に必須 0：nヶ月後のm日 1：m日後 手形期日区分が0：ｎヶ月後ｍ日の場合 通常日 ： 1～31 月末日 ： 99 手形期日区分が1：s日後の場合 1：ｓ日後の場合は 1～999の範囲 手形期日５比率が0.00％以外の場合に必須 0：nヶ月後のm日、1：m日後 ※2参照 手形期日区分が0：ｎヶ月後ｍ日の場合に必須 1：ｓ日後の場合は省略可 0～9 手形期日区分が0：ｎヶ月後ｍ日の場合 通常日 ： 1～31 月末日 ： 99 手形期日区分が1：s日後の場合 1：ｓ日後の場合は 1～999の範囲 回収科目が2：当座・普通預金科目の場合に必須 0：自社負担 1：得意先負担 回収科目が2：当座・普通預金科目の場合に必須 0～999999の範囲 ③ ※2参照 手形期日区分が0：ｎヶ月後ｍ日の場合に必須 1：ｓ日後の場合は省略可 0～9 手形期日区分が0：ｎヶ月後ｍ日の場合 通常日 ： 1～31 月末日 ： 99 手形期日区分が1：s日後の場合 1：ｓ日後の場合は 1～999の範囲 手形期日４比率が0.00％以外の場合に必須 残額の場合は0.00 手形期日４比率が0.00％以外の場合に必須 0：nヶ月後のm日 1：m日後 手形期日区分が0：ｎヶ月後ｍ日の場合 通常日 ： 1～31 月末日 ： 99 手形期日区分が1：s日後の場合 1：ｓ日後の場合は 1～999の範囲 手形期日２比率が0.00％以外の場合に必須 残額の場合は0.00 手形期日２比率が0.00％以外の場合に必須 0：nヶ月後のm日 1：m日後 回 収 科 目 1 回 収 科 目 2 回 収 予 定 1 整数3桁小数2桁 整数3桁小数2桁 整数3桁小数2桁 整数3桁小数2桁
60 手形期日１ 比率 CUM060 61 手形期日区分１ 数字 1 CUM061 62 期日指定月 数字 2 CUM062 63 期日指定日 数字 3 CUM063 64 手形期日２ 比率 CUM064 65 手形期日区分２ 数字 1 CUM065 66 期日指定月 数字 2 CUM066 67 期日指定日 数字 3 CUM067 68 手形期日３ 比率 CUM068 69 手形期日区分３ 数字 1 CUM069 70 期日指定月 数字 2 CUM070 71 期日指定日 数字 3 CUM071 72 手形期日４ 比率 CUM072 73 手形期日区分４ 数字 1 CUM073 74 期日指定月 数字 2 CUM074 75 期日指定日 数字 3 CUM075 76 手形期日５ 比率 CUM076 77 手形期日区分５ 数字 1 CUM077 78 期日指定月 数字 2 CUM078 79 期日指定日 数字 3 CUM079 80 手形期日６ 比率 CUM080 81 手形期日区分６ 数字 1 CUM081 82 期日指定月 数字 2 CUM082 83 期日指定日 数字 3 CUM083 回収科目が、5：受取手形の場合に必須 残額の場合は0.00 回収科目が、5：受取手形の場合に必須 0：nヶ月後のm日 1：m日後 回 収 科 目 2 ※2参照 手形期日区分が0：ｎヶ月後ｍ日の場合に必須 1：ｓ日後の場合は省略可 0～9 手形期日区分が0：ｎヶ月後ｍ日の場合 通常日 ： 1～31 月末日 ： 99 手形期日区分が1：s日後の場合 1：ｓ日後の場合は 1～999の範囲 手形期日１比率が0.00％以外の場合に必須 残額の場合は0.00 手形期日１比率が0.00％以外の場合に必須 0：nヶ月後のm日、1：m日後 ※2参照 手形期日区分が0：ｎヶ月後ｍ日の場合に必須 1：ｓ日後の場合は省略可 0～9 手形期日区分が0：ｎヶ月後ｍ日の場合 通常日 ： 1～31 月末日 ： 99 手形期日区分が1：s日後の場合 1：ｓ日後の場合は 1～999の範囲 手形期日２比率が0.00％以外の場合に必須 残額の場合は0.00 手形期日２比率が0.00％以外の場合に必須 0：nヶ月後のm日、1：m日後 ※2参照 手形期日区分が0：ｎヶ月後ｍ日の場合に必須 1：ｓ日後の場合は省略可 0～9 手形期日区分が0：ｎヶ月後ｍ日の場合 通常日 ： 1～31 月末日 ： 99 手形期日区分が1：s日後の場合 1：ｓ日後の場合は 1～999の範囲 手形期日３比率が0.00％以外の場合に必須 残額の場合は0.00 手形期日３比率が0.00％以外の場合に必須 0：nヶ月後のm日、1：m日後 ※2参照 手形期日区分が0：ｎヶ月後ｍ日の場合に必須 1：ｓ日後の場合は省略可 0～9 手形期日区分が0：ｎヶ月後ｍ日の場合 通常日 ： 1～31 月末日 ： 99 手形期日区分が1：s日後の場合 1：ｓ日後の場合は 1～999の範囲 手形期日４比率が0.00％以外の場合に必須 残額の場合は0.00 手形期日４比率が0.00％以外の場合に必須 0：nヶ月後のm日、1：m日後 ※2参照 手形期日区分が0：ｎヶ月後ｍ日の場合に必須 1：ｓ日後の場合は省略可 0～9 手形期日区分が0：ｎヶ月後ｍ日の場合 通常日 ： 1～31 月末日 ： 99 手形期日区分が1：s日後の場合 1：ｓ日後の場合は 1～999の範囲 0 手形期日５比率が0.00％以外の場合に必須 0：nヶ月後のm日、1：m日後 ※2参照 手形期日区分が0：ｎヶ月後ｍ日の場合に必須 1：ｓ日後の場合は省略可 0～9 手形期日区分が0：ｎヶ月後ｍ日の場合 通常日 ： 1～31 月末日 ： 99 手形期日区分が1：s日後の場合 1：ｓ日後の場合は 1～999の範囲 整数3桁小数2桁 整数3桁小数2桁 整数3桁小数2桁 整数3桁小数2桁 整数3桁小数2桁 整数3桁小数2桁 回 収 予 定 1
84 回収第二条件区分額 数字 12 CUM084 ⑤ 85 分割条件 1 CUM085 86 分割基準額 CUM086 87 回収科目区分額 数字 12 CUM087 88 分割端数処理単位 数字 12 CUM088 89 分割端数処理指定 数字 1 CUM089 90 回収科目１コード 文字 5 CUM090 91 補助科目コード 文字 5 CUM091 92 回収予定区分 数字 1 CUM092 93 回収予定月 数字 2 CUM093 94 回収予定日 数字 3 CUM094 95 手数料負担区分 数字 1 CUM095 96 振込手数料 数字 6 CUM096 97 端数処理単位 数字 12 CUM097 98 端数処理指定 数字 1 CUM098 99 手形期日１ 比率 CUM099 100 手形期日区分１ 数字 1 CUM100 101 期日指定月 数字 2 CUM101 102 期日指定日 数字 3 CUM102 103 手形期日２ 比率 CUM103 104 手形期日区分２ 数字 1 CUM104 105 期日指定月 数字 2 CUM105 106 期日指定日 数字 3 CUM106 107 手形期日３ 比率 CUM107 108 手形期日区分３ 数字 1 CUM108 109 期日指定月 数字 2 CUM109 110 期日指定日 数字 3 CUM110 111 手形期日４ 比率 CUM111 112 手形期日区分４ 数字 1 CUM112 0：分割しない 1:金額で分割 2:比率で分割 桁数は、回収予定１分割条件によって異なります。 1：金額で分割の場合 12桁 2：比率で分割の場合、整数3桁小数2桁 分割条件が1の場合、回収科目１、２の区分額を設定します。 0～999999999999 の範囲 分割条件が2の場合の端数処理の単位 （何円未満を端数処理するか）を指定します。 分割条件が2の場合の端数処理方法を指定します。 1:切り捨て 2：切り上げ 3：四捨五入 ⑥ 回収科目が2：当座・普通預金科目の場合に必須 0：自社負担 1：得意先負担 回収科目が2：当座・普通預金科目の場合に必須 0～999999の範囲 回収科目が、5：受取手形の場合に必須 0～999999999999 の範囲 0：nヶ月後のm日(月日指定）、1：s日後（日指定) ※1参照 入金予定日区分が0：ｎヶ月後ｍ日の場合に必須 1：ｓ日後の場合は省略可 0～9 入金予定日区分が0：ｎヶ月後ｍ日の場合 通常日 ： 1～31 月末日 ： 99 入金予定日区分が1：s日後の場合 1：ｓ日後の場合は 1～999の範囲 ⑦ ※2参照 手形期日区分が0：ｎヶ月後ｍ日の場合に必須 1：ｓ日後の場合は省略可 0～9 回収科目が、5：受取手形の場合に必須 1：切り捨て 2：切り上げ 3：四捨五入 回収科目が、5：受取手形の場合に必須 残額の場合は0.00 回収科目が、5：受取手形の場合に必須 0：nヶ月後のm日 1：m日後 ※2参照 手形期日区分が0：ｎヶ月後ｍ日の場合に必須 1：ｓ日後の場合は省略可 0～9 手形期日区分が0：ｎヶ月後ｍ日の場合 通常日 ： 1～31 月末日 ： 99 手形期日区分が1：s日後の場合 1：ｓ日後の場合は 1～999の範囲 手形期日１比率が0.00％以外の場合に必須 残額の場合は0.00 手形期日３比率が0.00％以外の場合に必須 残額の場合は0.00 手形期日３比率が0.00％以外の場合に必須 0：nヶ月後のm日 1：m日後 手形期日１比率が0.00％以外の場合に必須 0：nヶ月後のm日 1：m日後 ※2参照 手形期日区分が0：ｎヶ月後ｍ日の場合に必須 1：ｓ日後の場合は省略可 0～9 手形期日区分が0：ｎヶ月後ｍ日の場合 通常日 ： 1～31 月末日 ： 99 手形期日区分が1：s日後の場合 1：ｓ日後の場合は 1～999の範囲 手形期日２比率が0.00％以外の場合に必須 残額の場合は0.00 手形期日２比率が0.00％以外の場合に必須 0：nヶ月後のm日、1：m日後 整数3桁小数2桁 整数3桁小数2桁 整数3桁小数2桁 整数3桁小数2桁 回 収 予 定 2 回 収 科 目 1 手形期日区分が0：ｎヶ月後ｍ日の場合 通常日 ： 1～31 月末日 ： 99 手形期日区分が1：s日後の場合 1：ｓ日後の場合は 1～999の範囲
113 期日指定月 数字 2 CUM113 114 期日指定日 数字 3 CUM114 115 手形期日５ 比率 CUM115 116 手形期日区分５ 数字 1 CUM116 117 期日指定月 数字 2 CUM117 118 期日指定日 数字 3 CUM118 119 手形期日６ 比率 CUM119 120 手形期日区分６ 数字 1 CUM120 121 期日指定月 数字 2 CUM121 122 期日指定日 数字 3 CUM122 123 回収科目2コード 文字 5 CUM123 124 補助科目コード 文字 5 CUM124 125 回収予定区分 数字 1 CUM125 126 回収予定月 数字 2 CUM126 127 回収予定日 数字 3 CUM127 128 手数料負担区分 数字 1 CUM128 129 振込手数料 数字 6 CUM129 130 端数処理単位 数字 12 CUM130 131 端数処理指定 数字 1 CUM131 132 手形期日１ 比率 CUM132 133 手形期日区分１ 数字 1 CUM133 134 期日指定月 数字 2 CUM134 135 期日指定日 数字 3 CUM135 136 手形期日２ 比率 CUM136 137 手形期日区分２ 数字 1 CUM137 138 期日指定月 数字 2 CUM138 回 収 科 目 2 ※2参照 手形期日区分が0：ｎヶ月後ｍ日の場合に必須 1：ｓ日後の場合は省略可 0～9 手形期日区分が0：ｎヶ月後ｍ日の場合 通常日 ： 1～31 月末日 ： 99 手形期日区分が1：s日後の場合 1：ｓ日後の場合は 1～999の範囲 手形期日４比率が0.00％以外の場合に必須 残額の場合は0.00 0：nヶ月後のm日(月日指定） 1：s日後（日指定) ※1参照 入金予定日区分が0：ｎヶ月後ｍ日の場合に必須 1：ｓ日後の場合は省略可 0～9 手形期日４比率が0.00％以外の場合に必須 0：nヶ月後のm日 1：m日後 ※2参照 手形期日区分が0：ｎヶ月後ｍ日の場合に必須 1：ｓ日後の場合は省略可 0～9 手形期日区分が0：ｎヶ月後ｍ日の場合 通常日 ： 1～31 月末日 ： 99 手形期日区分が1：s日後の場合 1：ｓ日後の場合は 1～999の範囲 0 手形期日５比率が0.00％以外の場合に必須 0：nヶ月後のm日、1：m日後 ※2参照 手形期日区分が0：ｎヶ月後ｍ日の場合に必須 1：ｓ日後の場合は省略可 0～9 回収科目が2：当座・普通預金科目の場合に必須 0：自社負担 1：得意先負担 回収科目が2：当座・普通預金科目の場合に必須 0～999999の範囲 回収科目が、5：受取手形の場合に必須 0～999999999999 の範囲 回収科目が、5：受取手形の場合に必須 1：切り捨て 2：切り上げ 3：四捨五入 回収科目が、5：受取手形の場合に必須 残額の場合は0.00 回収科目が、5：受取手形の場合に必須 0：nヶ月後のm日 1：m日後 ※2参照 手形期日区分が0：ｎヶ月後ｍ日の場合に必須 1：ｓ日後の場合は省略可 0～9 手形期日区分が0：ｎヶ月後ｍ日の場合 通常日 ： 1～31 月末日 ： 99 手形期日区分が1：s日後の場合 1：ｓ日後の場合は 1～999の範囲 手形期日１比率が0.00％以外の場合に必須 残額の場合は0.00 手形期日１比率が0.00％以外の場合に必須 0：nヶ月後のm日、1：m日後 ※2参照 手形期日区分が0：ｎヶ月後ｍ日の場合に必須 1：ｓ日後の場合は省略可 0～9 整数3桁小数2桁 整数3桁小数2桁 整数3桁小数2桁 整数3桁小数2桁 回 収 予 定 2 回 収 科 目 1 手形期日区分が0：ｎヶ月後ｍ日の場合 通常日 ： 1～31 月末日 ： 99 手形期日区分が1：s日後の場合 1：ｓ日後の場合は 1～999の範囲 ⑦ ⑥ 入金予定日区分が0：ｎヶ月後ｍ日の場合 通常日 ： 1～31 月末日 ： 99 入金予定日区分が1：s日後の場合 1：ｓ日後の場合は 1～999の範囲
139 期日指定日 数字 3 CUM139 140 手形期日３ 比率 CUM140 141 手形期日区分３ 数字 1 CUM141 142 期日指定月 数字 2 CUM142 143 期日指定日 数字 3 CUM143 144 手形期日４ 比率 CUM144 145 手形期日区分４ 数字 1 CUM145 146 期日指定月 数字 2 CUM146 147 期日指定日 数字 3 CUM147 148 手形期日５ 比率 CUM148 149 手形期日区分５ 数字 1 CUM149 150 期日指定月 数字 2 CUM150 151 期日指定日 数字 3 CUM151 152 手形期日６ 比率 CUM152 153 手形期日区分６ 数字 1 CUM153 154 期日指定月 数字 2 CUM154 155 期日指定日 数字 3 CUM155 156 分割条件 1 CUM156 157 分割基準額 CUM157 158 回収科目区分額 数字 12 CUM158 159 分割端数処理単位 数字 12 CUM159 160 分割端数処理指定 数字 1 CUM160 161 回収科目１コード 文字 5 CUM161 162 補助科目コード 文字 5 CUM162 163 回収予定区分 数字 1 CUM163 164 回収予定月 数字 2 CUM164 回 収 予 定 2 回 収 科 目 2 手形期日区分が0：ｎヶ月後ｍ日の場合 通常日 ： 1～31 月末日 ： 99 手形期日区分が1：s日後の場合 1：ｓ日後の場合は 1～999の範囲 手形期日区分が0：ｎヶ月後ｍ日の場合 通常日 ： 1～31 月末日 ： 99 手形期日区分が1：s日後の場合 1：ｓ日後の場合は 1～999の範囲 手形期日２比率が0.00％以外の場合に必須 残額の場合は0.00 手形期日２比率が0.00％以外の場合に必須 0：nヶ月後のm日、1：m日後 ※2参照 手形期日区分が0：ｎヶ月後ｍ日の場合に必須 1：ｓ日後の場合は省略可 0～9 手形期日区分が0：ｎヶ月後ｍ日の場合 通常日 ： 1～31 月末日 ： 99 手形期日区分が1：s日後の場合 1：ｓ日後の場合は 1～999の範囲 手形期日３比率が0.00％以外の場合に必須 残額の場合は0.00 手形期日３比率が0.00％以外の場合に必須 0：nヶ月後のm日、1：m日後 手形期日５比率が0.00％以外の場合に必須 0：nヶ月後のm日、1：m日後 ※2参照 手形期日区分が0：ｎヶ月後ｍ日の場合に必須 1：ｓ日後の場合は省略可 0～9 手形期日区分が0：ｎヶ月後ｍ日の場合 通常日 ： 1～31 月末日 ： 99 手形期日区分が1：s日後の場合 1：ｓ日後の場合は 1～999の範囲 0：分割しない 1:金額で分割 2:比率で分割 桁数は、回収予定１分割条件によって異なります。 1：金額で分割の場合 12桁 2：比率で分割の場合、整数3桁小数2桁 ※2参照 手形期日区分が0：ｎヶ月後ｍ日の場合に必須 1：ｓ日後の場合は省略可 0～9 手形期日区分が0：ｎヶ月後ｍ日の場合 通常日 ： 1～31 月末日 ： 99 手形期日区分が1：s日後の場合 1：ｓ日後の場合は 1～999の範囲 手形期日４比率が0.00％以外の場合に必須 残額の場合は0.00 手形期日４比率が0.00％以外の場合に必須 0：nヶ月後のm日、1：m日後 ※2参照 手形期日区分が0：ｎヶ月後ｍ日の場合に必須 1：ｓ日後の場合は省略可 0～9 整数3桁小数2桁 整数3桁小数2桁 整数3桁小数2桁 整数3桁小数2桁 回 収 科 目 1 分割条件が1の場合、回収科目１、２の区分額を設定します。 0～999999999999 の範囲 分割条件が2の場合の端数処理の単位 （何円未満を端数処理するか）を指定します。 分割条件が2の場合の端数処理方法を指定します。 1:切り捨て 2：切り上げ 3：四捨五入 0 ⑧ 0：nヶ月後のm日(月日指定）、1：s日後（日指定) ※1参照 入金予定日区分が0：ｎヶ月後ｍ日の場合に必須 1：ｓ日後の場合は省略可 0～9 回 収 予 定 3 ⑨
165 回収予定日 数字 3 CUM165 ⑨ 166 手数料負担区分 数字 1 CUM166 167 振込手数料 数字 6 CUM167 168 端数処理単位 数字 12 CUM168 169 端数処理指定 数字 1 CUM169 170 手形期日１ 比率 CUM170 171 手形期日区分１ 数字 1 CUM171 172 期日指定月 数字 2 CUM172 173 期日指定日 数字 3 CUM173 174 手形期日２ 比率 CUM174 175 手形期日区分２ 数字 1 CUM175 176 期日指定月 数字 2 CUM176 177 期日指定日 数字 3 CUM177 178 手形期日３ 比率 CUM178 179 手形期日区分３ 数字 1 CUM179 180 期日指定月 数字 2 CUM180 181 期日指定日 数字 3 CUM181 182 手形期日４ 比率 CUM182 183 手形期日区分４ 数字 1 CUM183 184 期日指定月 数字 2 CUM184 185 期日指定日 数字 3 CUM185 186 手形期日５ 比率 CUM186 187 手形期日区分５ 数字 1 CUM187 188 期日指定月 数字 2 CUM188 回収科目が2：当座・普通預金科目の場合に必須 0：自社負担 1：得意先負担 回収科目が2：当座・普通預金科目の場合に必須 0～999999の範囲 回収科目が、5：受取手形の場合に必須 0～999999999999 の範囲 回収科目が、5：受取手形の場合に必須 1：切り捨て 2：切り上げ 3：四捨五入 回収科目が、5：受取手形の場合に必須 残額の場合は0.00 回収科目が、5：受取手形の場合に必須 0：nヶ月後のm日 1：m日後 ※2参照 手形期日区分が0：ｎヶ月後ｍ日の場合に必須 1：ｓ日後の場合は省略可 0～9 手形期日区分が0：ｎヶ月後ｍ日の場合 通常日 ： 1～31 月末日 ： 99 手形期日区分が1：s日後の場合 1：ｓ日後の場合は 1～999の範囲 手形期日１比率が0.00％以外の場合に必須 残額の場合は0.00 手形期日１比率が0.00％以外の場合に必須 0：nヶ月後のm日 1：m日後 ※2参照 手形期日区分が0：ｎヶ月後ｍ日の場合に必須 1：ｓ日後の場合は省略可 0～9 手形期日区分が0：ｎヶ月後ｍ日の場合 通常日 ： 1～31 月末日 ： 99 手形期日区分が1：s日後の場合 1：ｓ日後の場合は 1～999の範囲 手形期日２比率が0.00％以外の場合に必須 残額の場合は0.00 手形期日２比率が0.00％以外の場合に必須 0：nヶ月後のm日、1：m日後 ※2参照 手形期日区分が0：ｎヶ月後ｍ日の場合に必須 1：ｓ日後の場合は省略可 0～9 手形期日区分が0：ｎヶ月後ｍ日の場合 通常日 ： 1～31 月末日 ： 99 手形期日区分が1：s日後の場合 1：ｓ日後の場合は 1～999の範囲 手形期日３比率が0.00％以外の場合に必須 残額の場合は0.00 手形期日３比率が0.00％以外の場合に必須 0：nヶ月後のm日 1：m日後 ※2参照 手形期日区分が0：ｎヶ月後ｍ日の場合に必須 1：ｓ日後の場合は省略可 0～9 手形期日区分が0：ｎヶ月後ｍ日の場合 通常日 ： 1～31 月末日 ： 99 手形期日区分が1：s日後の場合 1：ｓ日後の場合は 1～999の範囲 手形期日４比率が0.00％以外の場合に必須 残額の場合は0.00 手形期日４比率が0.00％以外の場合に必須 0：nヶ月後のm日 1：m日後 ※2参照 手形期日区分が0：ｎヶ月後ｍ日の場合に必須 1：ｓ日後の場合は省略可 0～9 整数3桁小数2桁 整数3桁小数2桁 整数3桁小数2桁 回 収 予 定 3 回 収 科 目 1 整数3桁小数2桁 整数3桁小数2桁 入金予定日区分が0：ｎヶ月後ｍ日の場合 通常日 ： 1～31 月末日 ： 99 入金予定日区分が1：s日後の場合 1：ｓ日後の場合は 1～999の範囲
189 期日指定日 数字 3 CUM189 190 手形期日６ 比率 CUM190 191 手形期日区分６ 数字 1 CUM191 192 期日指定月 数字 2 CUM192 193 期日指定日 数字 3 CUM193 194 回収科目2コード 文字 5 CUM194 195 補助科目コード 文字 5 CUM195 196 回収予定区分 数字 1 CUM196 197 回収予定月 数字 2 CUM197 198 回収予定日 数字 3 CUM198 199 手数料負担区分 数字 1 CUM199 200 振込手数料 数字 6 CUM200 201 端数処理単位 数字 12 CUM201 202 端数処理指定 数字 1 CUM202 203 手形期日１ 比率 CUM203 204 手形期日区分１ 数字 1 CUM204 205 期日指定月 数字 2 CUM205 206 期日指定日 数字 3 CUM206 207 手形期日２ 比率 CUM207 208 手形期日区分２ 数字 1 CUM208 209 期日指定月 数字 2 CUM209 210 期日指定日 数字 3 CUM210 211 手形期日３ 比率 CUM211 212 手形期日区分３ 数字 1 CUM212 213 期日指定月 数字 2 CUM213 214 期日指定日 数字 3 CUM214 手形期日区分が0：ｎヶ月後ｍ日の場合 通常日 ： 1～31 月末日 ： 99 手形期日区分が1：s日後の場合 1：ｓ日後の場合は 1～999の範囲 0 手形期日５比率が0.00％以外の場合に必須 0：nヶ月後のm日、1：m日後 ※2参照 手形期日区分が0：ｎヶ月後ｍ日の場合に必須 1：ｓ日後の場合は省略可 0～9 手形期日区分が0：ｎヶ月後ｍ日の場合 通常日 ： 1～31 月末日 ： 99 手形期日区分が1：s日後の場合 1：ｓ日後の場合は 1～999の範囲 回収科目が2：当座・普通預金科目の場合に必須 0：自社負担 1：得意先負担 0：nヶ月後のm日(月日指定） 1：s日後（日指定) ※1参照 入金予定日区分が0：ｎヶ月後ｍ日の場合に必須 1：ｓ日後の場合は省略可 0～9 回収科目が2：当座・普通預金科目の場合に必須 0～999999の範囲 回収科目が、5：受取手形の場合に必須 0～999999999999 の範囲 回収科目が、5：受取手形の場合に必須 1：切り捨て 2：切り上げ 3：四捨五入 回収科目が、5：受取手形の場合に必須 残額の場合は0.00 回収科目が、5：受取手形の場合に必須 0：nヶ月後のm日 1：m日後 ※2参照 手形期日区分が0：ｎヶ月後ｍ日の場合に必須 1：ｓ日後の場合は省略可 0～9 手形期日区分が0：ｎヶ月後ｍ日の場合 通常日 ： 1～31 月末日 ： 99 手形期日区分が1：s日後の場合 1：ｓ日後の場合は 1～999の範囲 手形期日１比率が0.00％以外の場合に必須 残額の場合は0.00 手形期日１比率が0.00％以外の場合に必須 0：nヶ月後のm日、1：m日後 ※2参照 手形期日区分が0：ｎヶ月後ｍ日の場合に必須 1：ｓ日後の場合は省略可 0～9 手形期日区分が0：ｎヶ月後ｍ日の場合 通常日 ： 1～31 月末日 ： 99 手形期日区分が1：s日後の場合 1：ｓ日後の場合は 1～999の範囲 手形期日２比率が0.00％以外の場合に必須 残額の場合は0.00 手形期日２比率が0.00％以外の場合に必須 0：nヶ月後のm日、1：m日後 ※2参照 手形期日区分が0：ｎヶ月後ｍ日の場合に必須 1：ｓ日後の場合は省略可 0～9 手形期日区分が0：ｎヶ月後ｍ日の場合 通常日 ： 1～31 月末日 ： 99 手形期日区分が1：s日後の場合 1：ｓ日後の場合は 1～999の範囲 整数3桁小数2桁 回 収 科 目 1 回 収 予 定 3 回 収 科 目 2 整数3桁小数2桁 整数3桁小数2桁 整数3桁小数2桁 ⑧ ⑨ 入金予定日区分が0：ｎヶ月後ｍ日の場合 通常日 ： 1～31 月末日 ： 99 入金予定日区分が1：s日後の場合 1：ｓ日後の場合は 1～999の範囲
215 手形期日４ 比率 CUM215 216 手形期日区分４ 数字 1 CUM216 217 期日指定月 数字 2 CUM217 218 期日指定日 数字 3 CUM218 219 手形期日５ 比率 CUM219 220 手形期日区分５ 数字 1 CUM220 221 期日指定月 数字 2 CUM221 222 期日指定日 数字 3 CUM222 223 手形期日６ 比率 CUM223 224 手形期日区分６ 数字 1 CUM224 225 期日指定月 数字 2 CUM225 226 期日指定日 数字 3 CUM226 ＊回収方法が、第一条件、回収科目１のみの場合は、①指定の回収予定と④の回収科目１項目を設定します。 ＊回収方法が、第一条件、第二条件に別れ、第二条件の回収予定が異なる場合は、①、②、③、⑥、⑦を設定します。 ※1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 ※2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 5ヵ月後 4ヵ月後 3ヵ月後 2ヵ月後 手形期日区分が0：ｎヶ月後ｍ日の場合 通常日 ： 1～31 月末日 ： 99 手形期日区分が1：s日後の場合 1：ｓ日後の場合は 1～999の範囲 締日の8ヵ月後 0ヵ月後 1ヵ月後 締日の6ヵ月後 締日の7ヵ月後 締日の5ヵ月後 手形期日３比率が0.00％以外の場合に必須 残額の場合は0.00 手形期日３比率が0.00％以外の場合に必須 0：nヶ月後のm日、1：m日後 ※2参照 手形期日区分が0：ｎヶ月後ｍ日の場合に必須 1：ｓ日後の場合は省略可 0～9 手形期日区分が0：ｎヶ月後ｍ日の場合 通常日 ： 1～31 月末日 ： 99 手形期日区分が1：s日後の場合 1：ｓ日後の場合は 1～999の範囲 手形期日４比率が0.00％以外の場合に必須 残額の場合は0.00 手形期日４比率が0.00％以外の場合に必須 0：nヶ月後のm日、1：m日後 ※2参照 手形期日区分が0：ｎヶ月後ｍ日の場合に必須 1：ｓ日後の場合は省略可 0～9 手形期日区分が0：ｎヶ月後ｍ日の場合 通常日 ： 1～31 月末日 ： 99 手形期日区分が1：s日後の場合 1：ｓ日後の場合は 1～999の範囲 0 手形期日５比率が0.00％以外の場合に必須 0：nヶ月後のm日、1：m日後 ※2参照 手形期日区分が0：ｎヶ月後ｍ日の場合に必須 1：ｓ日後の場合は省略可 0～9 整数3桁小数2桁 整数3桁小数2桁 整数3桁小数2桁 締日の4ヵ月後 回 収 科 目 2 回 収 予 定 3 6ヵ月後 7ヵ月後 8ヵ月後 9ヵ月後 当月 締日の翌月 締日の翌々月 締日の3ヵ月後
32 仕入先
No. 項目 型 桁数 必須 受入記号 1 開始項目 文字 1 ○ -2 仕入先コード 文字 13 ○ - 数値のみの場合は、設定桁数分前「0」 3 仕入先名 文字 60 ○ -4 仕入締日コード 数字 2 ○ - 締日マスタ登録済みコード 5 支払予定日区分 数字 1 ○ - 0：nヶ月後m日 1：ｓ日後 6 支払予定日数 数字 3 △ -7 支払予定月 数字 1 △ -8 支払予定日 数字 2 △ -9 休日支払区分 数字 1 ○ -10 第1条件金額高 数値 12 ○ -11 第2条件金額高 数値 12 △ -12 第3条件金額高 数値 12 △ -13 分割条件（1） 文字 50 ○ -14 支払科目コード1（1） 文字 5 ○ -15 補助科目コード（1） 文字 5 △ -16 付加情報1（1） 文字 100 △ -17 支払科目コード2（1） 文字 5 △ -18 補助科目コード（1） 文字 5 △ -19 付加情報2（1） 文字 100 △ -20 分割条件（2） 文字 50 △ -21 支払科目コード1（2） 文字 5 △ -22 補助科目コード（2） 文字 5 △ -23 付加情報1（2） 文字 100 △ -24 支払科目コード2（2） 文字 5 △ -25 補助科目コード（2） 文字 5 △ -26 付加情報2（2） 文字 100 △ -27 分割条件（3） 文字 50 △ -28 支払科目コード1（3） 文字 5 △ -29 補助科目コード（3） 文字 5 △ - 補助科目有：必須 補助科目無：空欄数値のみの場合は、設定桁数分前「0」 ※4参照 分割条件（2）＝0：分割しないの場合で支払科目が 現金の場合省略可 それ以外は必須 ※5参照 分割条件（2）＝0：分割しないの場合のみ省略可 それ以外は必須 数値のみの場合は、設定桁数分前「0」 分割条件（2）＝0：分割しないの場合と支払科目2の 補助科目設定がない場合は省略可 それ以外は必須 数値のみの場合は、設定桁数分前「0」 ※4参照 分割条件（2）＝0：分割しないの場合と支払科目2が 現金の場合は省略可 それ以外は必須 ※3参照 第3条件金額高が設定されている場合は必須 ※5参照 第3条件金額高が設定されている場合は必須 数値のみの場合は、設定桁数分前「0」 ※5参照 分割条件（1）＝0：分割しないの場合のみ省略可 それ以外は必須 数値のみの場合は、設定桁数分前「0」 分割条件（1）＝0：分割しないの場合と支払科目2の 補助科目設定がない場合は省略可 それ以外は必須 数値のみの場合は、設定桁数分前「0」 ※4参照 分割条件（1）＝0：分割しないの場合と支払科目2が 現金の場合は省略可 それ以外は必須 ※3参照 第2条件金額高が設定されている場合は必須 ※5参照 第2条件金額高が設定されている場合は必須 数値のみの場合は、設定桁数分前「0」 補助科目有：必須 補助科目無：空欄 数値のみの場合は、設定桁数分前「0」 1：前営業日 2：当日 3：翌営業日 ※2参照 0～999,999,999,999 ※3参照 ※5参照 数値のみの場合は、設定桁数分前「0」 補助科目有：必須 補助科目無：空欄 数値のみの場合は、設定桁数分前「0」 ※4参照 分割条件（1）＝0：分割しないの場合で支払科目が 現金の場合省略可 それ以外は必須 備考 明細の先頭は必ず「D」で開始します。 全角30文字（半角60文字）以内 支払予定日区分＝1：s日後の場合に必須 0：nヶ月後m日の場合は省略可 1～999の範囲 支払予定日区分＝0：nヶ月後m日の場合に必須 1：s日後の場合は省略可 0～9 ※1参照 支払予定日区分＝0：nヶ月後m日の場合に必須 1：s日後の場合は省略可 1～31 月末日：9930 付加情報1（3） 文字 100 △ -31 支払科目コード2（3） 文字 5 △ -32 補助科目コード（3） 文字 5 △ -33 付加情報2（3） 文字 100 △ -34 買掛科目コード 文字 5 -35 補助科目コード 文字 5 △ -36 未収入金科目コード 文字 5 -37 補助科目コード 文字 5 △ -38 支手決済科目コード 文字 5 -39 補助科目コード 文字 5 △ -40 振出金融機関コード 文字 4 -41 本支店コード 文字 4 -42 仕入管理部門コード 文字 5 △ -43 仕入管理仕入科目コード 文字 5 -44 補助科目コード 文字 5 △ -※1 支払予定月 0 当月 1 締日の翌月 2 締日の翌々月 3 締日の3ヶ月後 4 締日の4ヶ月後 5 締日の5ヶ月後 6 締日の6ヶ月後 7 締日の7ヶ月後 8 締日の8ヶ月後 9 締日の9ヶ月後 ※2 第1～第3条件金額高 金額高別支払条件は以下の手順で設定されます。 支払条件が異なる金額高を金額の少ない方から設定します。 ・第一条件が0（ゼロ）指定または999999999999（最大値）指定された場合は、金額高条件設定はなく、 すべての金額を第一条件の支払方法で支払します。その場合、第二条件と第三条件の設定はできません。 ・第一条件、第二条件が設定された場合は、第三条件は999999999999（最大値）指定のみ可能です。 ・第二条件が999999999999（最大値）指定された場合は、第三条件の設定はできません。 ※3 分割条件 分割指定を下記0,1,2より選択し、選択した項目の必要条件を「；」で区切り文字連結します。 0 分割しない ※5参照 数値のみの場合は、設定桁数分前「0」 補助科目有：必須 補助科目無：空欄 数値のみの場合は、設定桁数分前「0」 数値のみの場合は、設定桁数分前「0」 数値のみの場合は、設定桁数分前「0」 2 比率で分割 必要条件 ①科目1支払比率（％） 比率は小数点以下2桁 ②端数単位処理（円） 0～999999999999の範囲 ③端数単位指定 1：切り捨て 2：切り上げ 3：四捨五入 設定例 支払比率50％、端数処理単位が百円で切り捨ての場合 2;50.00;100;1 設定 0 1 金額で分割 必要条件 ①種別区分額（円） 1～999999999999の範囲 ②分割基準額（円） 0～999999999999の範囲 設定例 種別区分額、分割基準額ともに百万円の場合 1;1000000;1000000 補助科目有：必須 補助科目無：空欄 数値のみの場合は、設定桁数分前「0」 数値のみの場合は、設定桁数分前「0」 補助科目有：必須 補助科目無：空欄 数値のみの場合は、設定桁数分前「0」 部門有：必須 部門無：空欄 数値のみの場合は、設定桁数分前「0」 ※5参照 数値のみの場合は、設定桁数分前「0」 補助科目有：必須 補助科目無：空欄 数値のみの場合は、設定桁数分前「0」 ※4参照 分割条件（3）＝0：分割しないの場合で支払科目が 現金の場合省略可 それ以外は必須 ※5参照 分割条件（3）＝0：分割しないの場合のみ省略可 それ以外は必須 数値のみの場合は、設定桁数分前「0」 分割条件（3）＝0：分割しないの場合と支払科目2の 補助科目設定がない場合は省略可 それ以外は必須 数値のみの場合は、設定桁数分前「0」 ※4参照 分割条件（3）＝0：分割しないの場合と支払科目2が 現金の場合は省略可 それ以外は必須 ※5参照 数値のみの場合は、設定桁数分前「0」
※4 付加情報1、2 支払科目が、1=現金科目、2=当座･普通預金科目、6=支払手形 で 必要条件が変わります。 1 現金 手形期日区分、手形指定 *1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ※手形期日を複数設定する場合は、1=日数の区切り「;」の後を「;」で区切ります。 ※手形期日は6明細設定可能。 手形期日を複数設定する場合は③部分を必要明細分、「;」区切り設定する。 ※5 各科目属性設定 設定例 支払手形で端数処理は百円未満を四捨五入、50％を１ヵ月後月末日、20％を２ヵ月後月末日、 10％を３ヵ月後月末日、10％を４ヵ月後月末日、10％を５ヵ月後月末日の場合 6;100;3;50.00;0;1;99;20.00;0;2;99;10.00;0;3;99;10.00;0;4;99;0.00;0;5;99 *6=支払手形;端数処理100円未満;端数処理四捨五入;50%;0=ｎｹ月後のｍ日;1=1ｹ月後;99=月末日;20%;0=ｎｹ月後のm日; 2=2ｹ月後;99=月末日;10%;0=ｎｹ月後のｍ日;3=3ｹ月後;99=月末日; 設定例 支払手形で端数処理は千円未満を四捨五入、50％を120日後、残りを240日後の場合 6;1000;3;50.00;1;120;;0.00;1;240; *6=支払手形;端数処理1000円未満；端数処理四捨五入;50%;1=ｍ日後;120日後;;残り;1=ｍ日後;240日後; 支手決済科目 2：当座・普通預金 仕入管理仕入科目 3：仕入高 8ヶ月後 9ヶ月後 支払科目1、2 1：現金 2：当座・普通預金 6：支払手形 買掛科目 9：買掛金 2ヶ月後 3ヶ月後 4ヶ月後 5ヶ月後 6ヶ月後 7ヶ月後 0～9 *1参照 1～31 月末日：99 1：s日後 1～999の範囲 0ヶ月後 1ヶ月後 2 当座・普通預金科目 必要条件 ①支払区分 1：銀行振込 3：自動引落 ②手数料負担区分 0：自社負担 1：得意先負担 ③振込手数料金額（円） 1～999999の範囲 設定例 当座・普通預金に振り込み、手数料を自社負担で840円の場合 2;1;0;840 6 支払手形 必要条件 ①端数単位処理（円） 0～999999999999の範囲 ②端数単位指定 1：切り捨て 2：切り上げ 3四捨五入 ③-ⅰ 比率（％） 小数点以下２桁 残額の場合は0.00 ③-ⅱ 手形期日区分 0：nヶ月後のm日、1：m日後から選択 ③-ⅲ 期日指定 0：nヶ月後m日 設定 1
33 仕入先（受入記号あり）
No. 項目 型 桁数 必須 受入記号 備 1 仕入先ｺｰﾄﾞ 文字 13 ○ SUM001 2 仕入先名 文字 60 ○ SUM002 3 買掛金科目 文字 5 SUM003 4 補助科目 文字 5 SUM004 5 支手決済支払科目 文字 5 SUM005 6 補助科目 文字 5 SUM006 7 支手振出金融機関コード 4 SUM007 8 本支店コード 3 SUM008 9 仕入締日ｺｰﾄﾞ 数字 2 SUM009 10 既定支払予定区分 数字 1 SUM010 ① 11 支払予定月 数字 2 SUM011 12 支払予定日 数字 3 SUM012 13 休日支払区分 数字 1 SUM013 14 支払第一条件区分額 数字 12 SUM014 ② 15 分割条件 1 SUM015 16 分割基準額 SUM016 17 支払科目区分額 数字 12 SUM017 18 分割端数処理単位 数字 12 SUM018 19 分割端数処理指定 数字 1 SUM019 20 支払科目１コード 文字 5 SUM020 ③ 21 補助科目コード 文字 5 SUM021 22 支払予定区分 数字 1 SUM022 ④ 23 支払予定月 数字 2 SUM023 24 支払予定日 数字 3 SUM024 25 手数料負担区分 数字 1 SUM025 26 振込手数料 数字 6 SUM026 27 端数処理単位 数字 12 SUM027 28 端数処理指定 数字 1 SUM028 29 手形期日１ 比率 整数3桁小数2桁 SUM029 30 手形期日区分１ 数字 1 SUM030 31 期日指定月 数字 2 SUM031 32 期日指定日 数字 3 SUM032 33 手形期日２ 比率 整数3桁小数2桁 SUM033 34 手形期日区分２ 数字 1 SUM034 締日マスタ登録済コード 初期設定コード 5,10,15,25,99 0：nヶ月後のm日(月日指定） 1：s日後（日指定) ※1参照 支払予定日区分が0：ｎヶ月後ｍ日の場合に必須 1：ｓ日後の場合は省略可 0～9 支払予定日区分が0：ｎヶ月後ｍ日の場合 通常日 ： 1～31 月末日 ： 99 支払予定日区分が1：s日後の場合 1：ｓ日後の場合は 1～999の範囲 1 ： 前営業日 2 ： 当日 3 ： 翌営業日 1～999,999,999,999 空白の場合、999999999999を受入時セットします。 0：分割しない 1:金額で分割 2:比率で分割 桁数は、支払予定１分割条件によって異なります。 1：金額で分割の場合 12桁 2：比率で分割の場合、整数3桁小数2桁 分割条件が1の場合、支払科目１、２の区分額を設定します。 0～999999999999 の範囲 分割条件が2の場合の端数処理の単位 （何円未満を端数処理するか）を指定します。 分割条件が2の場合の端数処理方法を指定します。 1:切り捨て 2：切り上げ 3：四捨五入 0：nヶ月後のm日(月日指定）、1：s日後（日指定) ※1参照 支払予定日区分が0：ｎヶ月後ｍ日の場合に必須 1：ｓ日後の場合は省略可 0～9 支払予定日区分が0：ｎヶ月後ｍ日の場合 通常日 ： 1～31 月末日 ： 99 支払予定日区分が1：s日後の場合 1：ｓ日後の場合は 1～999の範囲 支払科目が2：当座・普通預金科目の場合に必須 0：自社負担 1：仕入先負担 支払科目が2：当座・普通預金科目の場合に必須 0～999999の範囲 支払科目が、6:支払手形の場合に必須 0～999999999999 の範囲 支払科目が、6:支払手形の場合に必須 1：切り捨て 2：切り上げ 3：四捨五入 支払科目が、6:支払手形の場合に必須 残額の場合は0.00 支払科目が、6:支払手形の場合に必須 0：nヶ月後のm日 1：m日後 ※2参照 手形期日区分が0：ｎヶ月後ｍ日の場合に必須 1：ｓ日後の場合は省略可 0～9 手形期日区分が0：ｎヶ月後ｍ日の場合 通常日 ： 1～31 月末日 ： 99 手形期日区分が1：s日後の場合 1：ｓ日後の場合は 1～999の範囲 手形期日１比率が0.00％以外の場合に必須 残額の場合は0.00 手形期日１比率が0.00％以外の場合に必須 0：nヶ月後のm日 1：m日後 支 払 予 定 1 支 払 科 目 135 期日指定月 数字 2 SUM035 36 期日指定日 数字 3 SUM036 37 手形期日３ 比率 整数3桁小数2桁 SUM037 38 手形期日区分３ 数字 1 SUM038 39 期日指定月 数字 2 SUM039 40 期日指定日 数字 3 SUM040 41 手形期日４ 比率 整数3桁小数2桁 SUM041 42 手形期日区分４ 数字 1 SUM042 43 期日指定月 数字 2 SUM043 44 期日指定日 数字 3 SUM044 45 手形期日５ 比率 整数3桁小数2桁 SUM045 46 手形期日区分５ 数字 1 SUM046 47 期日指定月 数字 2 SUM047 48 期日指定日 数字 3 SUM048 49 手形期日６ 比率 整数3桁小数2桁 SUM049 50 手形期日区分６ 数字 1 SUM050 51 期日指定月 数字 2 SUM051 52 期日指定日 数字 3 SUM052 53 支払科目2コード 文字 5 SUM053 ③ 54 補助科目コード 文字 5 SUM054 55 支払予定区分 数字 1 SUM055 ④ 56 支払予定月 数字 2 SUM056 57 支払予定日 数字 3 SUM057 58 手数料負担区分 数字 1 SUM058 59 振込手数料 数字 6 SUM059 ※2参照 手形期日区分が0：ｎヶ月後ｍ日の場合に必須 1：ｓ日後の場合は省略可 0～9 手形期日区分が0：ｎヶ月後ｍ日の場合 通常日 ： 1～31 月末日 ： 99 手形期日区分が1：s日後の場合 1：ｓ日後の場合は 1～999の範囲 手形期日２比率が0.00％以外の場合に必須 残額の場合は0.00 手形期日２比率が0.00％以外の場合に必須 0：nヶ月後のm日 1：m日後 ※2参照 手形期日区分が0：ｎヶ月後ｍ日の場合に必須 1：ｓ日後の場合は省略可 0～9 手形期日区分が0：ｎヶ月後ｍ日の場合 通常日 ： 1～31 月末日 ： 99 手形期日区分が1：s日後の場合 1：ｓ日後の場合は 1～999の範囲 手形期日３比率が0.00％以外の場合に必須 残額の場合は0.00 手形期日３比率が0.00％以外の場合に必須 0：nヶ月後のm日 1：m日後 ※2参照 手形期日区分が0：ｎヶ月後ｍ日の場合に必須 1：ｓ日後の場合は省略可 0～9 手形期日区分が0：ｎヶ月後ｍ日の場合 通常日 ： 1～31 月末日 ： 99 手形期日区分が1：s日後の場合 1：ｓ日後の場合は 1～999の範囲 手形期日４比率が0.00％以外の場合に必須 残額の場合は0.00 手形期日４比率が0.00％以外の場合に必須 0：nヶ月後のm日 1：m日後 ※2参照 手形期日区分が0：ｎヶ月後ｍ日の場合に必須 1：ｓ日後の場合は省略可 0～9 手形期日区分が0：ｎヶ月後ｍ日の場合 通常日 ： 1～31 月末日 ： 99 手形期日区分が1：s日後の場合 1：ｓ日後の場合は 1～999の範囲 手形期日５比率が0.00％以外の場合に必須 0：nヶ月後のm日、1：m日後 ※2参照 手形期日区分が0：ｎヶ月後ｍ日の場合に必須 1：ｓ日後の場合は省略可 0～9 手形期日区分が0：ｎヶ月後ｍ日の場合 通常日 ： 1～31 月末日 ： 99 手形期日区分が1：s日後の場合 1：ｓ日後の場合は 1～999の範囲 0：nヶ月後のm日(月日指定） 1：s日後（日指定) ※1参照 支払予定日区分が0：ｎヶ月後ｍ日の場合に必須 1：ｓ日後の場合は省略可 0～9 支払予定日区分が0：ｎヶ月後ｍ日の場合 通常日 ： 1～31 月末日 ： 99 支払予定日区分が1：s日後の場合 1：ｓ日後の場合は 1～999の範囲 支払科目が2：当座・普通預金科目の場合に必須 0：自社負担 1：仕入先負担 支払科目が2：当座・普通預金科目の場合に必須 0～999999の範囲 支 払 予 定 1 支 払 科 目 1 支 払 科 目 2
60 端数処理単位 数字 12 SUM060 61 端数処理指定 数字 1 SUM061 62 手形期日１ 比率 整数3桁小数2桁 SUM062 63 手形期日区分１ 数字 1 SUM063 64 期日指定月 数字 2 SUM064 65 期日指定日 数字 3 SUM065 66 手形期日２ 比率 整数3桁小数2桁 SUM066 67 手形期日区分２ 数字 1 SUM067 68 期日指定月 数字 2 SUM068 69 期日指定日 数字 3 SUM069 70 手形期日３ 比率 整数3桁小数2桁 SUM070 71 手形期日区分３ 数字 1 SUM071 72 期日指定月 数字 2 SUM072 73 期日指定日 数字 3 SUM073 74 手形期日４ 比率 整数3桁小数2桁 SUM074 75 手形期日区分４ 数字 1 SUM075 76 期日指定月 数字 2 SUM076 77 期日指定日 数字 3 SUM077 78 手形期日５ 比率 整数3桁小数2桁 SUM078 79 手形期日区分５ 数字 1 SUM079 80 期日指定月 数字 2 SUM080 81 期日指定日 数字 3 SUM081 82 手形期日６ 比率 整数3桁小数2桁 SUM082 83 手形期日区分６ 数字 1 SUM083 84 期日指定月 数字 2 SUM084 支払科目が、6:支払手形の場合に必須 0～999999999999 の範囲 支払科目が、6:支払手形の場合に必須 1：切り捨て 2：切り上げ 3：四捨五入 支払科目が、6:支払手形の場合に必須 残額の場合は0.00 支払科目が、6:支払手形の場合に必須 0：nヶ月後のm日 1：m日後 ※2参照 手形期日区分が0：ｎヶ月後ｍ日の場合に必須 1：ｓ日後の場合は省略可 0～9 手形期日区分が0：ｎヶ月後ｍ日の場合 通常日 ： 1～31 月末日 ： 99 手形期日区分が1：s日後の場合 1：ｓ日後の場合は 1～999の範囲 手形期日１比率が0.00％以外の場合に必須 残額の場合は0.00 手形期日１比率が0.00％以外の場合に必須 0：nヶ月後のm日、1：m日後 ※2参照 手形期日区分が0：ｎヶ月後ｍ日の場合に必須 1：ｓ日後の場合は省略可 0～9 手形期日区分が0：ｎヶ月後ｍ日の場合 通常日 ： 1～31 月末日 ： 99 手形期日区分が1：s日後の場合 1：ｓ日後の場合は 1～999の範囲 手形期日２比率が0.00％以外の場合に必須 残額の場合は0.00 手形期日２比率が0.00％以外の場合に必須 0：nヶ月後のm日、1：m日後 ※2参照 手形期日区分が0：ｎヶ月後ｍ日の場合に必須 1：ｓ日後の場合は省略可 0～9 手形期日区分が0：ｎヶ月後ｍ日の場合 通常日 ： 1～31 月末日 ： 99 手形期日区分が1：s日後の場合 1：ｓ日後の場合は 1～999の範囲 手形期日３比率が0.00％以外の場合に必須 残額の場合は0.00 手形期日３比率が0.00％以外の場合に必須 0：nヶ月後のm日、1：m日後 ※2参照 手形期日区分が0：ｎヶ月後ｍ日の場合に必須 1：ｓ日後の場合は省略可 0～9 手形期日区分が0：ｎヶ月後ｍ日の場合 通常日 ： 1～31 月末日 ： 99 手形期日区分が1：s日後の場合 1：ｓ日後の場合は 1～999の範囲 手形期日４比率が0.00％以外の場合に必須 残額の場合は0.00 手形期日４比率が0.00％以外の場合に必須 0：nヶ月後のm日、1：m日後 ※2参照 手形期日区分が0：ｎヶ月後ｍ日の場合に必須 1：ｓ日後の場合は省略可 0～9 手形期日区分が0：ｎヶ月後ｍ日の場合 通常日 ： 1～31 月末日 ： 99 手形期日区分が1：s日後の場合 1：ｓ日後の場合は 1～999の範囲 0 手形期日５比率が0.00％以外の場合に必須 0：nヶ月後のm日、1：m日後 ※2参照 手形期日区分が0：ｎヶ月後ｍ日の場合に必須 1：ｓ日後の場合は省略可 0～9 支 払 予 定 1 支 払 科 目 2
