投資信託の
報告書類のご案内
投資信託のお取り引きの流れと
各種報告書の見方がわかります。
【投資信託についてのご注意】
必ずお読みください
●投資信託は預金ではなく、預金保険の対象ではありません。 ●投資信託は、元本・分配金が保証された商品ではありません。 ●投資信託は、次の要因により、お受取金額が投資元本を下回ることがあります。 ・組み入れ有価証券（株式･債券･リート等）等の値動き（価格変動リスク）があります。 ・組み入れ有価証券（株式･債券･リート等）等の発行者の信用状態の悪化によるリスク（信用リスク）、 国情・財務状況等の変化およびそれらに関する外部評価の変化等によるリスク（カントリーリスク） があります。 ・外貨建て資産に投資するものは、この他に為替相場の変動によるリスク（為替変動リスク）がありま す。 ・詳しくは各ファンドの目論見書等をご確認ください。 ●投資信託のお申し込みにあたっては、当行所定の申込手数料がかかるほか、保有期間中には信託報 酬、監査報酬、有価証券売買時の売買委託手数料等が信託財産から差し引かれます。また一部のファ ンドには、換金時に換金手数料がかかるものや信託財産留保額が基準価額から差し引かれるものが あります。これらの手数料等は、各ファンドにより異なるため、具体的な金額、計算方法を表示するこ とができません。詳しくは、各ファンドの目論見書等にてご確認ください。 ●〈はまぎん〉マイダイレクト投資信託サービス（インターネットバンキング・テレフォンバンキング） では、一部申込手数料のキャッシュバックがあります。 ●一部のファンドには、信託期間中に中途換金できないものや、特定日にしか換金できないものがあり ます。詳しくは各ファンドの目論見書等をご確認ください。 ●投資信託の運用による損益は、投資信託を購入されたお客さまに帰属します。 ●横浜銀行で購入された投資信託は投資者保護基金の対象ではありません。 ●投資信託は設定・運用を投信会社がおこなう商品です。 ●お申し込みの際は、購入されるファンドの最新の目論見書および目論見書補完書面をお渡しします ので、必ず内容をご確認のうえ、ご自身でご判断ください。目論見書および目論見書補完書面は横浜 銀行の本支店等に用意しています。 ※本冊子の内容は平成28年12月末時点のものです。報告書の様式等は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。または、横浜銀行本支店の資産運用ご相談窓口へどうぞ。
投資信託のお問い合わせ・目論見書・その他
資料のご請求は
〔電話受付時間〕銀行窓口営業日の午前
9
時～午後
5
時
横浜銀行
投信デスク
0120-84-4580
フリーダイヤル 登録金融機関 関東財務局長（登金）第36号 加入協会 日本証券業協会 一般社団法人金融先物取引業協会2017
年
1
月
※各報告書についてサンプルを掲載していますが、数値は見本です。
過去の実績や将来の予想ではありませんので、あらかじめご了承ください。
また、掲載している報告書は個人のお客さま向けのものです。
※本冊子に掲載している書類はすべて見本であり、日付や金額等は実際のものとは異なります。 ※本冊子の内容は平成28年12月末時点のものです。報告書の様式等は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。投資信託のお取り引きにあたって
投資信託のお取り引きの状況については、お取り引きの際や保有期間中にお送りす
る書類でご確認になれます。預金のように通帳や証書はありませんので、お送りした
書類を大切に保管してください。
また、投資信託は日々価格が変動する商品ですので、定期的に運用状況を確認するこ
とが大切です。各種の報告書類がお手元に届いた際に、この冊子をご覧になり、内容のご
理解にお役立てください。
ご不明な点がありましたらお気軽にお取引店の担当者や横浜銀行投信デスク
（
0120-84-4580
）にお問い合わせください。お持ちのファンドの運用状況などについ
てもあわせてご説明します。
お取り引きの流れと、お送りする書類の一覧
P2
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〈ご参考〉時価評価額の確認方法
1.
口座開設時にお送りする書類
投資信託口座開設のご案内
NISA
（少額投資非課税制度）非課税口座開設のご案内
4.
収益分配時にお送りする書類
収益分配金のご案内
収益分配金再投資のご案内
6.
特定口座をご利用のお客さまにお送りする書類
特定口座譲渡損益額のお知らせ
特定口座年間取引報告書
2.
購入時にお送りする書類
取引報告書（ご購入時）
7.
償還時にお送りする書類
償還金のご案内
3.
定期的にお送りする書類
投資信託取引残高報告書
5.
換金時にお送りする書類
取引報告書（ご解約時）
特定口座年間取引報告書および報告書類名の横に「兼支払通知書」と記載されている書類は、確定申告 時にご使用になれます。確定申告を予定されている方は、大切に保管してください。 購入のお申し込み 投資信託の保有期間中 口座のご開設 ファンドの決算 （収益分配がある場合） 換金の お申し込み ファンドの償還口座開設時にお送りする書類
●書類名の横にページ
のあるものが、本冊子で解説している書類です。
償還時にお送りする書類
●「償還金のご案内」P13
…ファンドの償還から数日後に送付 ●「運用（償還）報告書」･･･ファンドの償還から約2
か月後に送付 確定申告時にご利用になれる書類について換金時にお送りする書類
●「取引報告書」 （投資信託換金の都度） …ご注文成立から数日後に送付P9
●「特定口座譲渡損益額のお知らせ」 （特定口座（源泉徴収あり）を選択されている場合） …ご注文成立から 数日後に送付P10
●「特定口座譲渡損益額のお知らせ」 （特定口座（源泉徴収あり）を選択されている場合） …ファンドの償還から 数日後に送付P10
定期的にお送りする書類
●「投資信託取引残高報告書」 …1
・4
・7
・10
月初旬に 送付P5
・6
●「特定口座年間取引報告書」 （特定口座をご利用のお客さまのみ） …毎年1
月末まで に送付P11
・12
●「運用報告書」…ファンドの決算から約2
か月後に送付収益分配時にお送りする書類
（収益分配がない場合は送付されません） ●「収益分配金のご案内」P7
●「収益分配金再投資のご案内」P8
または ファンドの決算から 数日後に送付 ●「投資信託口座開設のご案内」 ●「NISA
（少額投資非課税制度） 非課税口座開設のご案内」 …口座開設から数日後に送付 …NISA
口座開設から 数日後に送付購入時にお送りする書類
●「取引報告書」 （投資信託購入の都度） …ご注文成立から数日後に送付P4
「投資信託口座開設のご案内」、「NISA（少額投資非課税制度）非課税口座開設の ご案内」は別便でお送りします。 証券投資信託取引規定集を同封しています。P3
P3
目 次
お取り引きの流れと、お送りする書類の一覧
取引報告書（投資信託） いつも格別のお引き立てを賜り、誠にありがとうございます。 下記のとおり、投資信託のお取引の明細をご報告いたしますので、内容をご確認ください。 お取引の内容に相違又は疑問があるときは、お早めに【コンプライアンス統括室】（０４５－２２５－１６３５）へ お問合せください。また、投資信託に関する商品内容等は【投信デスク】（０１２０－８４－４５８０）または 「お取引店」へご照会ください。なお、受付時間は銀行営業日の午前 9 時から午後 5 時までになります。 取引店 口座番号 取 引 フ ァ ン ド 名 称 ＊＊＊＊ 様 ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 扱者 税区分 ●譲渡損益の明細の所得税と住民税は譲渡益の場合は源泉徴収額、譲渡損失の場合は還付額を表示します。 平成２５年以降、所得税には復興特別所得税（所得税額×2.1％）が付加されております。 解約／売買取引の「単価」は、約定日の基準価額から信託財産保留額を差し引いた解約価額を表示しています。 個人のお客様で公募株式投信、公募公社債投信の募集・購入取引の場合は、税区分を表示しておりません。 NISA非課税ご利用可能額を超過したため、特定口座での取引を行いました。 2016年12月15日お取引後のNISA非課税ご利用可能額（2016年分）は、0円です。 募 集 ／ 購 入 時 の 精 算 金 額 ⑥＝①＋②＋③ 精 算 金 額 合 計 ⑨＝⑥－⑦－⑧ 解 約 ／ 買 取 時 の 精 算 金 額 ⑥＝①－②－③－④－⑤ うちマル優分 数量（口数） 1万口当たり の単価 ①約定金額（単価×口数） 元本または個別元本 備 考 取得単価 課税対象金額 ②手数料 ③消費税等 ④所得税 ⑤住民税 うち償還優遇利用金額 ⑥精算金額 （口） （口） （円） （円） （円） （円） （円） （円） （円） （円） （円） （円） （円） ⑨精算金額合計 （円） 約定日 精算日 ●お取引の明細 ●譲渡損益の明細 譲渡損益額 ⑦所得税（源／還） ⑧住民税（源／還） （円） （円） （円） 株 式 会 社 横 浜 銀 行 03308106 eMAXIS 日経２２５インデックス 200 2001234567 200 浜銀 太郎 （委託） 作成日 ２０１６年 １２月１５日 購入 特定預り ◆以下余白◆ 10000 2016.12.15 2016.12.16 5487 10000 10000 18226 （法人番号） ７０２０００１００８６４５ 本店営業部 TEL 045-225-1111 ＮＩSＡ（少額投資非課税制度）非課税口座開設のご案内 作成日 ２０１６年 ８月３１日 本店営業部 TEL 045-225-1111 このたびは、NＩSＡ（少額投資非課税制度）非課税口座開設のお申込をいただきまして、 誠にありがとうございました。お申込みにもとづき、下記の通り非課税管理勘定を設定させていただきました。 お客様の取扱店－口座番号 ： － つきましては内容をご確認いただき、お取引の内容に相違又は疑問があるときは、お早めに【コンプライアンス統括室】 （電話 045－225－1635）へお問合せください。また、投資信託に関する商品内容等のご照会等は【投信デスク】 （電話 0120－84－4580）または「お取引店」へご照会ください。 受付時間は銀行営業日の午前 9 時から午後 5 時までとなります。 株 式 会 社 横 浜 銀 行 非課税管理勘定 開始年 ２０１６年 終了年 ２０１７年 200 浜銀 太郎 様 2001234567 口座開設のご案内 浜銀 太郎 様 本店営業部 TEL 045‒225‒1111 株式会社 このたびは、投資信託口座開設のお申し込みをいただきまして、 誠にありがとうございます。 お申し込みにもとづき、左記口座番号で振替決済口座を開設さ せていだだきました。 弊社は、真心をこめたサービスにつとめてまいりますのでお気 付きの点や、証券投資につきましては何なりとお申し付けいただ き、末永くご愛顧賜りますようお願い申し上げます。 まずは、とりあえずお礼かたがたご案内申し上げます。 お客様の取扱店 作成日 2016 年 8 月 18日 口座開設日 2016 年 8 月 18日 特定口座：源泉徴収あり 横浜市西区 みなとみらい３－１－１ 浜銀 太郎 様 横浜銀行 220‒8611 200 ‒ 2001234567 －口座番号：
5
4
8
6
7
2
3
1
1
●購入のお申し込みをされると、ご注文成立から数日後に、お取り引きの内容を記載した「取引報告書」 をお送りします。取引報告書
（はがき） 投資信託定時定額購入サービス（投信自動積立）によるご購入の場合には、取引報告書は送付されませ ん（ただし、NISA優先契約の場合は送付されます）。 投資信託取引残高報告書 にて3か月分のお取り引きをまとめて報告します。 ご注意P5
・6
NISA口座が開設可能な最終年を表示します（NISA口座利用時の非課税期間ではありません。）。1
精算金額合計
購入時にお支払いになった金額をご確認ください。2
1
万口当たりの単価
購入時（約定日）適用される基準価額です。5
NISA優先のお取引の場合、お取引後のNISA非課税ご利用可能額を表示します。8
数量（口数）
購入した投資信託の数量（口数）を表示します。
4
手数料
購入時にお支払いになったお申込手数料を表示します。6
消費税等
手数料 に対する消費税を表示します。
7
6約定日
お取り引きが成立した日です。3
投資信託口座開設のご案内
（封書） ●投資信託口座を開設されたお客さまに対し、開設から数日後にお送りします。NISA
（少額投資非課税制度）非課税口座開設のご案内
（はがき） ●NISA
（少額投資非課税制度）非課税口座を開設されたお客さまに対し、開設から数日後にお送りします。2.
購入時にお送りする書類
1.
口座開設時にお送りする書類
平成28年 分 配 金 累 計（非課税口座預り分を除く）： 123,456円 平成28年 源泉徴収税額累計： 12,345円 平成28年非課税（NISA)ご利用可能額 -，---，---，---円 前回ご報告時 平成●●年●●月●●日 12,345,678円 今回ご報告時 平成●●年●●月●●日 12,345,679円 【お預り時価評価額合計】
1
2
3
投資信託の分配金について
年初から作成日までの投資信託の分配金〔NISA
口座での預り分を除く〕の累計額を報告書の1
ページ目でお知らせしています。裏面もしくは
2
枚目以降：お取引の明細
お取り引きの内容を表示します。 ※普通分配金、元本払戻金（特別分配金）は別に表示されます。 ※「特定口座（源泉徴収あり）」の口座で譲渡益が発生した場合は「源泉徴収」、損失であれば「還付」と表示します。区分
2
受渡日：
お取り引きの精算が終了する日です。約定日：
お取り引きが成立した日です。1
4
お取り引きの金額（手数料および消費税額を考慮した金額）を表示します。受渡金額
お預けになっている投資信託の名称を表示します。 ※「軍配（一般）」など、愛称のみ表示される場合があります。3
銘柄名
換金、分配、償還時に課税される場合、表示します。「特定口座（源泉徴収あり）」をご利用の場合、源泉徴収、 還付の明細を表示します。5
所得税・住民税
年初から作成日までの投資信託の分配金（再投資含む）の累計額です。 NISA口座での預り分や元本払戻金（特別分配金）は含まれません。1
NISA口座をご利用の場合、ご報告基準日現在における非課税口座でご利用が可能な金額を表示します。3
に対して、源泉徴収されている所得税・住民税額の合計です。 ※分配金（元本払戻金（特別分配金）は除く）は、投資信託や上場株式等の譲渡損失と確定申告することで損益通算をすること ができます（源泉徴収選択の特定口座に配当の受け入れをおこなっている場合は、確定申告不要です）。 12
普通分配金、元本払戻金（特別分配金）は別に表示されます。ファンドの決算時（分配後）の基準価額が個別元 本以上の場合は全額「普通分配金」、個別元本を下回る場合は下回る部分が「元本払戻金（特別分配金）」となり ます。普通分配金は課税扱いですが、元本払戻金（特別分配金）は非課税扱いとなります。6
特定口座「源泉徴収あり」をご利用のお客さまは、換金などのお取り引きの都度、利益があれば源泉徴収額、損 失であれば還付額を表示します。7
投資信託取引残高報告書（お取引の明細） 取扱店（200）本店営業部 口座番号 2 0 0 1 2 3 4 5 6 7 受渡日 約定日 区 分 購入 普通分配金 元本払戻金 特別分配 配当等受入 解約 源泉徴収 銘 柄 名 日本物価連動国債ファンド （一般コース） 数 量（口） 単 価 分配金額 2,825,557 10,399 円 受渡金額 （手数料及び消費税） 3,000,000 円 （61,704 円） 所得税 住民税 11．8 11．7 インデックスファンドJリート （分配金再投資コース） インデックスファンドJリート （分配金再投資コース） 日本物価連動国債ファンド （一般コース） 12．16 12．15 12．16 12．15 12．16 12．13 9,073 円 12,488 円 8,166 円 12,488 円 3,108,113 円 635 円 272 円 2,825,557 11,000 円 12．16 21,983 円 16,573 円 5,410 円 作成日：平成 28 年 12 月 30 日 2 頁1
2
6
7
3
4
5
表面：お預り証券等の残高明細
投資信託取引残高報告書
（封書） ●横浜銀行でお預りしている投資信託のお預り証券の残高とお取引の明細の状況を定期的にお知らせす る報告書です。 ●原則として、年4
回、3
・6
・9
・12
月の各月最終営業日を基準日として作成し、翌月初旬にお送りします。 ●報告対象期間は、原則としてご報告基準日（受渡日基準）を含む直前3
か月となります。横浜銀行に投資信 託口座をお持ちになっているお客さまに郵送にてお届けします（対象期間中のお取り引きの有無にかかわ らず、前回または今回の報告基準日時点でお預り残高のあるお客さまにお送りします）。 お客さまの投資信託口座では、購入代金等の金銭はお預りしていません。 ※お客さまからお預りした投資信託の購入代金はお取り引きの受渡日に投信会社へ送金し、換金、分配、償還金は、お取り引きの受 渡日に投信会社から受け取り、お客さまの指定預金口座へ入金します。5
追加型株式投資信託の課税計算するための元本を表示します。 ※ご報告基準日をまたいだ約定日と受渡日のお取り引きがある場合、報告書上にお取り引きの記載はされませんが、その お取り引きを反映した個別元本が表示されます。なお、単位型投信は「－」が表示されます。2
個別元本
1
お客さまからお預りしている投資信託の残高（口数）を表示します。保有口数
ご報告基準日の基準価額です。3
時価
ご報告基準日の時価評価額（保有口数×時価÷10,000※）です。 ※時価の項目に＊が記載されている場合は10,000で除す必要はありません。4
時価評価額
特定口座内にお預けの場合「特定預り」、NISA口座内にお預けの場合「NISA預り」と表示します。 ※一般口座のお客さまは何も表示されません。6
預り区分
手数料および税金を考慮したこれまでの投資額、受取額（換金額、分配額）の合計です（特定口座「源泉徴収あ り」のお客さまの場合、源泉徴収・還付は考慮されませんのでご注意ください）。換金により残高が0となった 期間が当該銘柄にある場合は、それ以前のお取り引きは含まれません。7
投資額合計・受取額合計
報告基準日時点での当該銘柄における運用損益（時価評価額＋受取額合計－投資額合計）です。 ※この計算で算出される運用損益は、課税計算上の損益とは異なりますのでご注意ください。8
運用損益
作成日：平成 28 年 12 月 30 日 1 頁 投資信託取引残高報告書（お預り証券等の残高明細） 取扱店（ 200 ）本店営業部 銘 柄 名 保 有 口 数 ／ 個別元本（注２）／ 時価（注３） 預 り 区 分 時 価 評 価 額 （ 注 ４ ） 投 資 額 合 計 （ 注５） 受 取 額 合 計 運 用 損 益 ＊お客様の投資信託口座での金銭残高はございません。 口座番号 2 0 0 1 2 3 4 5 6 7 日本物価連動国債ファンド（一般コース） インデックスファンドJリート（分配金受取りコース） 2 , 9 6 8 , 8 2 9 円 1 , 4 6 8 , 8 2 9 円 1 , 5 0 0 , 0 0 0 円 1 2 , 0 0 0 円 1 2 , 0 0 0 円 合計 うち特定預り うちNISA預り 2 , 4 7 4 , 0 2 4 口 1 , 2 2 4 , 0 2 4 口 ／ 8 , 0 0 0 . 0 0 円 ／ 1 , 2 5 0 , 0 0 0 口 ／ 8 , 0 0 0 . 0 0 円 ／ 7 , 8 0 2 円 合計 うち特定預り 合 計 1 0 , 5 3 2 , 7 3 2 口 1 0 , 5 3 2 , 7 3 2 口 ／ 8 , 4 6 6 . 0 0 円 ／ 8 , 2 1 7 , 6 3 8 円 8 , 2 1 7 , 6 3 8 円 1 1 , 1 8 6 , 4 6 7 円 2 , 0 0 0 , 0 0 0 円 1 1 1 , 2 6 9 円 1 , 0 8 0 , 0 9 8 円 9 , 4 0 0 , 0 0 0 円 3 9 3 , 7 5 8 円 - 7 8 8 , 6 0 4 円 1 1 , 4 0 0 , 0 0 0 円 5 0 5 , 0 2 7 円 2 9 1 , 4 9 4 円1
2
3
4
5
7
8
6
3.
定期的にお送りする書類
収 益 分 配 金 再 投 資のご案 内 作 成日 ２０１６年 １２月 ７日 株 式 会 社 横 浜 銀 行 税区分 外貨建資産割合：制限なし 配当等受入あり 非株式割合 ：約款規定なし 扱者 口座番号 取引店 ●分配金の明細 【受託銀行】みずほ信託銀行株式会社 （法人番号） 6900000000003 ●再投資の明細 ●お預り残高の明細 再投資日 51106016 （上場） ＨＳＢＣインドネシア債券オープン（毎月決算型）（累投コース） 平成２５年以降、所得税には復興特別所得税（所得税×2．1％）が付加されております。 いつも格別のお引き立てを賜り、誠にありがとうございます。 下記明細の通り、投資信託の分配金のお支払いについてご案内申し上げます。 特定口座・一般口座の分配金にかかる所得税・住民税は源泉徴収されております。 なお、確定申告される場合、本通知書が必要となる場合があります。 特定口座に配当等の受け入れを行っている場合、特定口座年間取引報告書をご利用ください。 また、NＩＳＡの分配金については、確定申告の対象ではありません。 ご不明な点がございましたら、 お早めに取引店の責任者まで直接ご連絡ください。 （法人番号）7020001008645 本店営業部 T E L 045-225-1111 うちマル優分 分配金計算対象残高 うちマル優分 普通分配金 うちマル優分 再投資金額 うちマル優分 再投資口数 うちマル優分 元本払戻金 （特別分配金） 特定預り 特定預り 特定預り （口） ◆以下余白◆ ◆以下余白◆ 所得税 住民税 6 6 7 0 5 9 2 8 0 2 8 1 0 1 2 2 9 4 4 0 1 3 うちマル優分 再投資後残高 （円） 6 3 9 7 4 （円） 5 9 5 7 2 （口） 6 7 3 0 1 6 4 （口） 1 0 7 3 9 1 2 0 3 5 （円） 0 （銭） 0 （円） （円） ＊＊＊＊ 200 2001234567 200 浜銀 太郎 様 2016. 12.7 ◆以下余白◆ 再投資の基準価額 1 万口当たりの 1 万口当たりの 1 万口当たりの 普通分配金単価（特別分配金）元本払戻金単価 個別元本 （円） （円）（銭） （円）（銭） 7 3 3 7 1 0 （銭） （円） （うち非課税分） 元本払戻金 特別分配金 収 益 分 配 金のご案 内 作 成日 ２０１6 年 １１月２５日 株 式 会 社 横 浜 銀 行 税区分 扱者 口座番号 取引店 決算日 支払日 支払金額合計 （円） 平成２５年以降、所得税には復興特別所得税（所得税額×2．1%）が付加されております。 【受託銀行】三井住友信託銀行株式会社 いつも格別のお引き立てを賜り、誠にありがとうございます。 下記明細の通り、投資信託の分配金のお支払いについてご案内申し上げます。 特定口座・一般口座の分配金にかかる所得税・住民税は源泉徴収されております。 なお、確定申告される場合、本通知書が必要となることがあります。 特定口座に配当等の受け入れを行っている場合、特定口座年間取引報告書をご利用ください。 また、ＮＩＳＡの分配金については、確定申告の対象ではありません。 ご不明な点がございましたら、 お早めに取引店の責任者まで直接ご連絡ください。 TEL 045-225-11１1 うちマル優 分 普通分配金 うちマル優 分 うちマル優 分 分配金計算対象残高 基準価額 備 考 個別元本 所得税 住民税 支払金額 （口） （円）（銭） （円）（銭） （円）（銭） （円）（銭） （円） （円） （円） （円） （円） （円） （円） 普通分配金単価 元本払戻金 （特別分配金）単価 （特別分配金）元本払戻金 2016. 11. 25 01381106 ＮＩＳＡ預り ◆以下余白◆ ブラジル・ボンド・オープン 浜銀 太郎 様 （上場） 2016. 11. 28 200 2001234567 200 ＊＊＊＊ １万口当たりの １万口当たりの 2 1 2 0 6 0 9 0 0 0 0 1 0 6 0 3 0 7 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 1 0 6 0 3 1 0 6 0 3 （法人番号）7020001008645 本店営業部 外貨建資産割合：制限なし 配当等受入あり 非株式割合 ：約款規定なし
2
1
3
4
5
6
7
4
6
2
3
1
5
7
収益分配金再投資のご案内
（はがき）元本払戻金（特別分配金）
非課税の分配金額を表示します。2
分配金単価（課税前）
4
個別元本
5
所得税・住民税
3
普通分配金に対して課税されます。普通分配金
1
課税される分配金額を表示します。再投資される金額
6
1 2 3 今回の収益分配により再投資される金額（ ＋ － ）です。再投資される口数
7
7 6 ＝ ÷再投資の基準価額×10,000（当初元本1口＝1円のファンドの場合） 分配時の税金を計算するための元本（分配金お受け取り前）です。元本払戻金（特別分配金）がある場合は、 個別元本はその後変更されます。（P9下の（「個別元本とは」をご確認ください。） ●追加型投信の累積投資コース（分配金再投資コース）で収益分配がおこなわれた場合にお送りします。 ※分配がない場合は作成されません。収益分配金のご案内
（はがき） 投資信託の収益分配金には「普通分配金」と「元本払戻金（特別分配金）」の2通りがあります。ファンドの決算時（分配後）の基準 価額が個別元本以上の場合は全額「普通分配金」、個別元本を下回る場合は下回る部分が「元本払戻金（特別分配金）」となります。 普通分配金は課税扱いですが、元本払戻金（特別分配金）は非課税扱いとなります。 収益分配金は源泉徴収されていますが、総合課税、申告分離課税いずれかの方法をご選択し、確定申告することも可能です。た だし、特定口座（源泉徴収あり）に受け入れた分配金を確定申告する場合には、収益分配時にお送りする書類は使用できません ので、「特定口座年間取引報告書（P11、12）」をご使用ください。 ●一般コース（分配金受取りコース）で収益分配がおこなわれた場合にお送りします。 分配がない場合は作成されません。収益分配金は原則として決算日の翌営業日に指定預金口座に入 金されます。 収益分配金とは支払金額合計
お客さまのお受取金額（ 7＝ 4＋ 5－ ）です。67
分配金単価（課税前）
3
個別元本
2
分配時の税金を計算するための元本（分配金お受け取り前）です。元本払戻金（特別分配金）がある場合は、 個別元本はその後変更されます。（P9下の「個別元本とは」をご確認ください。）基準価額
1
決算時（分配後）の基準価額を表示します。所得税・住民税
6
普通分配金に対して課税されます。普通分配金
4
課税される分配金額（分配金計算対象残高×普通分配金単価÷10,000）を表示します。元本払戻金（特別分配金）
5
非課税の分配金額を表示します。4.
収益分配時にお送りする書類
取引報告書（投資信託） いつも格別のお引き立てを賜り、誠にありがとうございます。 下記のとおり、投資信託のお取引の明細をご報告いたしますので、内容をご確認ください。 お取引の内容に相違又は疑問があるときは、お早めに【コンプライアンス統括室】（０４５－２２５－１６３５）へ お問合せください。また、投資信託に関する商品内容等は【投信デスク】（０１２０－８４－４５８０）または 「お取引店」へご照会ください。なお、受付時間は銀行営業日の午前 9 時から午後 5 時までになります。 取引店 口座番号 取 引 フ ァ ン ド 名 称 申告分離 様 333 50 16 扱者 税区分 ●譲渡損益の明細の所得税と住民税は譲渡益の場合は源泉徴収額、譲渡損失の場合は還付額を表示します。 平成２５年以降、所得税には復興特別所得税（所得税額×2.1％）が付加されております。 解約／売買取引の「単価」は、約定日の基準価額から信託財産保留額を差し引いた解約価額を表示しています。 個人のお客様で公募株式投信、公募公社債投信の募集・購入取引の場合は、税区分を表示しておりません。 募 集 ／ 購 入 時 の 精 算 金 額 ⑥＝①＋②＋③ 精 算 金 額 合 計 ⑨＝⑥－⑦－⑧ 解 約 ／ 買 取 時 の 精 算 金 額 ⑥＝①－②－③－④－⑤ うちマル優分 数量（口数） 1万口当たり の単価 ①約定金額（単価×口数） 元本または個別元本 備 考 取得単価 課税対象金額 ②手数料 ③消費税等 ④所得税 ⑤住民税 うち償還優遇利用金額 ⑥精算金額 （口） （口） （円） （円） （円） （円） （円） （円） （円） （円） （円） （円） （円） ⑨精算金額合計 （円） 約定日 精算日 ●お取引の明細 ●譲渡損益の明細 譲渡損益額 ⑦所得税（源／還） ⑧住民税（源／還） （円） （円） （円） 株 式 会 社 横 浜 銀 行 02812006 インデックスファンド225 （委託） 作成日 ２０１６年 １２月１５日 解約 200 2001234567 200 浜銀 太郎 特定預り ◆以下余白◆ 566319 2016.１２.１5 2016.１２.2０ 28784 1 5 3 3 6 源泉徴収あり 5 3 2 8 1 5 3 3 6 4 8 4 2 5 2 1 2 ＮＩＳＡ預り 1 0 3 4 1 2 7 5 5 0 9 8 3 5 3 2 8 5 5 0 9 8 3 4 8 4 2 4 9 4 0 （法人番号） ７０２０００１００８６４５ 本店営業部 TEL 045-225-1111 特定口座 譲渡損益額のお知らせ 平成22年以降、源泉徴収・配当受入の口座については、配当と譲渡の損益通算を行いますが、 本お知らせにこの内容は含まれておりません。 平成25年以降、所得税には復興特別所得税（所得税額×2.1%）が付加されております。 平成28年以降、投資信託と公共債における譲渡損益は通算された金額が表示されております。 株式会社 横浜銀行 本店営業部 TEL 0 4 5 －2 2 5 －1 1 1 1 前回お取引までの 年間損益額 今回お取引の譲渡損益額 今回お取引後の 年間損益額 年間源泉徴収額今回お取引後の 今回お取引後の所得税徴収額 今回お取引後の住民税徴収額 前回お取引までの 年間源泉徴収額 前回お取引までの所得税徴収額 前回お取引までの住民税徴収額 2 0 0 2 0 1 6 . 1 2 . 1 5 2 0 0 1 2 3 4 5 6 7 2 0 0 1 2 3 4 5 6 7 2 0 1 6 . 1 2 . 2 0 0 333 0 66 源泉徴収額 ①=②＋③ 作成日 2 0 1 6 年 1 2月1 5日 特定口座の取引に係る譲渡損益額および源泉徴収・還付のお知らせです。 取引の都度、年初からの譲渡益税徴収の計算を行い、徴収過多の場合は還付金としてご返金いたします。 還付金はその都度お客様の口座にご入金いたします。 （単位：円） 0 50 0 16 取引店 投信口座 債券口座 浜銀 太郎 様 特定口座：源泉徴収あり 口座番号 基準日 ご精算日 基準日以降を約定日とし精算日が同一となる取引がある場合には当該取引による 損益額を含めた年間損益額に基づき源泉徴収・還付を行います。（その際には再度本通知を送付いたします。） 333 66 50 16 ① 源泉徴収額 ②（内訳）所得税 ③（内訳）住民税
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個別元本とは 個別元本は追加型投信において、収益分配時や換金（一部換金）時の税金を算出するうえでの基準となる価額であり、お客さま ごとに異なります。換金時の課税計算上の基準となるのは、個別元本に取得時の手数料・消費税等を加算した取得価額です。 個別元本は、原則として個々の受益者がファンドをご購入になった時の基準価額です（手数料・消費税等ファンドの取得に 要した費用は含まれません）。 個別元本は、以下のお取引の都度、変更されるため、実際に購入された価額とは異なる場合があります。お客さまの最新の個別 元本は、お取引店にお問い合わせください。 （注1）平成12年3月31日以前に取得した公募株式投資信託については、平成12年3月31日の平均信託金が個別元本となります。 （注2）単位型投信においては、取得時の元本は同一です。換金時の課税計算上の基準となるのは、元本に手数料、消費税等を加算した取得価額です。なお、収益分配金は全額が 課税扱いとなります。 ○同一ファンドを複数回にわたって取得された場合（分配金再投資を含む）：取得の都度、加重平均による再計算をおこない、個別元本を変更します。 ○元本払戻金（特別分配金）の支払いを受けた場合：元本払戻金（特別分配金）は元本の払い戻しに相当するため、支払いの都度、個別元本から 元本払戻金（特別分配金）分を控除します。取引報告書
（はがき） ●換金のお申し込みをされると、ご注文成立から数日後に、お取り引きの内容を記載した「取引報告書」を お送りします。1
約定日
お取り引きが成立した日です。
2
精算日
指定預金口座に入金される日です。
3
精算金額合計
指定預金口座に入金される金額です。
7
所得税・住民税
分離課税かつ公募投信の解約の場合は、表示されません。4
数量（口数）
換金した投資信託の数量（口数）を表示します。
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1
万口当たりの単価
換金時（約定日）に適用される価額（換金時の基準価額－信託財産留保額）です。6
取得単価
換金時の税金を計算するための単価（元本または個別元本＋取得時の手数料・消費税）です。8
譲渡損益の明細
「特定口座（源泉徴収あり）」の口座を選択されている場合は、譲渡損益の明細を表示します。4
今回のお取り引きを含めた年間譲渡損益額等の累計を表示します。※今回のお取引後の年間損益額＝ ＋前回のお取引までの年間損益額 ご注意 「今回のお取引の譲渡損益額」は、個別元本（P9
下「個別元本とは」をご確認ください）により 計算している課税計算上の損益のため、投資信託取引残高報告書に基づき計算し算出される 運用損益とは異なりますので、ご注意ください。 今回のお取り引きの譲渡損益額（換金・償還額－取得価額（注））を表示します。 （注）取得価額は個別元本に取得時のお申込手数料とそれにかかる消費税等を加算し算出されます。1
1 前回のお取り引きまでの年間譲渡損益額等の累計を表示します。3
今回のお取り引き後の当日の損益額に対しての源泉徴収額を表示します。もしくは、解約・償還損が発生した 場合で今回のお取り引きまでに徴収した税額がある場合は還付額を表示します。 ※還付となる場合は、項目欄は「還付額」と表示します。2
●「特定口座（源泉徴収あり）」を選択したお客さまに対し、譲渡損益額・源泉徴収還付額をお取引（解約・ 売却・償還）の都度、お知らせします。「取引報告書」「償還金のご案内」とは別便でお送りします。 ※平成28
年以降は、投資信託に加え公共債の譲渡損益なども記載しています。特定口座譲渡損益額のお知らせ
（はがき）6.
特定口座をご利用のお客さまにお送りする書類
5.
換金時にお送りする書類
特定口座年間取引報告書
（封書） 特定口座内の年中に譲渡した投資信託・公共債の総取得金額（取得時のお申込手数料を含む）を表示しています。2
特定口座内の譲渡取引の年間損益額の合計を表示しています（譲渡損失はマイナスで表示します。）。3
源泉徴収ありの場合のみ、源泉徴収した譲渡にかかる年間住民税額を表示しています。6
源泉徴収ありの場合のみ、源泉徴収した譲渡にかかる年間所得税額を表示しています。5
特定口座内の譲渡（解約・売却）された場合の年間の受渡金額を表示しています。1
「有」の場合：特定口座において源泉徴収および納税は完了していますので、原則確定申告は不要です。 「無」の場合：譲渡取引がある場合は源泉徴収がおこなわれていませんので、確定申告が必要です。4
源泉徴収あり・配当等受入ありで、対象の分配金・利子が発生している場合等に表示します。 ※源泉徴収あり・配当等受入なし、源泉徴収なしの場合はアスタリスク（＊）で表示します。7
譲渡損失と分配金・利子の損益通算後、還付される税額がある場合に表示しています。9
受け取られた分配金・利子と譲渡損失を損益通算した額を表示しています。マイナスの場合は「0」で表示 します。当行の特定口座で通算した後もなお譲渡損失がある場合は、確定申告することにより、損失の翌年 度の繰越、他金融機関の譲渡益等との損益通算が可能です。8
年内に換金取引が発生した場合、譲渡取引の受渡日を表示しています。1
譲渡取引時の税金を計算するための単価です。投資信託は「元本または個別元本＋取得時の手数料＋ 消費税」を、公共債は「取得時の受渡金額」を表示しています。3
譲渡取引における受渡金額（税引前）を表示しています。2
住 所 （居 所） 前回提出時の 住所又は居所 個人番号 フリガナ 氏名 生年月日 昭和 19 年 9 月 25 日 浜 銀 太 郎 ハマギン タロウ 神奈川県横浜市西区みなとみらい3-1-1 平成 28年 4 月 28 日 平成28年分 特定口座年間取引報告書 勘定の種類 保管・配当等 口座開設年月日 平成24年12月27日 源泉徴収の選択 有 （譲渡に係る年間取引損益及び源泉徴収税額等） 譲渡区分 上場分 特定信用分 合 計 源泉徴収税額（所得税 ） 株式等譲渡所得割額（住民税） 千 円 0 0 株外国所得税の額 ①譲渡の対価の額 （収入金額） 千 円 2619894 2619894 千 円 2744486 2744486 千 円 -124592 -124592 ②取得費及び譲渡に 要した費用の額等 差引金額 （譲渡所得等の金額） （①－②） （配当等の額及び源泉徴収税額等） 金融商品取引業者等 種 類 ④公社債 ⑤株式、出資又は基金 ⑪譲渡損失の金額 ⑫差引金額（⑩－⑪） ⑬納付税額 ⑭還付税額（⑩－⑬） ⑥特定株式投資信託 ⑦投資信託又は特定受益証券 発行信託（⑥、⑦及び⑨以外） ⑨国外公社債等、国外株式 又は国外投資信託等 源泉徴収税額 （所得税） （住民税）配当割額 特別分配金の額 外国所得税の額 配当等の額 千 円 ⑩合計（配当所得等の金額） （④＋⑤＋⑥＋⑦＋⑧＋⑨） ⑧オープン型証券投資信託 所在地 名 称 株式会社横浜銀行 本店営業部 （摘要） 0-0138-200 投信口座番号 ： 2002001234567 （電話）045-225-1111法人番号 7020001008645 0 0 0 0 0 0 124592 千 円 0 0 千 円 31947 千 円 0 0 千 円 31947 千 円 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 税務署長 殿 特定口座開設者 1 7 8 9 10 2 3 4 神奈川県横浜市西区みなとみらい3-1-14
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※「配当等の交付状況」は、以下のお客さまは作成されません。 ・「源泉徴収なし」のお客さま ・「源泉徴収あり・配当等受入あり」でその年中で配当取引がないお客さま ・「源泉徴収あり・配当等受入なし」のお客さま 株式等の銘柄 株式等の銘柄 DWSグローバル公益債券ファンドAコース （為替ヘッジあり）（一般） 外貨建資産割合 非株式割合 外貨建資産割合非株式割合 制限なし 約款規定なし （摘要） ※（摘要）には分配金を受け取られたファンドの外貨建資産割合と非株式割合を表示しています。 なお、「源泉徴収なし」のお客さまおよび「源泉徴収あり」でその年中で譲渡取引がないお客さまは、本ページは、作成されません。 取引店 口座番号 200 2001234567 作成日：２０１６年 １２月３０日 3 頁 取引店 口座番号 200 2001234567 作成日：２０１６年 4 月２８日 4 頁 ③ 6 5 債券口座番号 ： ＊＊＊＊-＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊支払確定日
投資信託は「決算日」、公共債は「利払日」を表示しています。交付年月日
投資信託は「決算の翌営業日」、公共債は「利払日」を表示しています。配当等の額
税引前の分配金・利子額を表示しています。備考
投資信託の元本払戻金（特別分配金）の場合、（特別分配金）と表示します。 ［ 源 泉 徴 収の選 択 ： 有 ］ 200 2001234567 数量 / 額面 R S 日本 株 式ファンド（ 愛 称 ： 市 場リスク配 慮 型 日本 株 式ファンド） 平 成 2 8 年 1 2 月 2 8 日 1,000,000口 889,400円 1,000,0000円円1
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数量 / 額面 200 20012345674
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2889400 -110606 200 2001234567 -110606 3 3 2889400 横浜市西区みなとみらい3-1-1 本店営業部 （電話） 0 4 5 - 2 2 5 - 1 1 1 11
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●特定口座を開設されているお客さまに、「特定口座年間取引報告書」を年末基準（受渡日基準）で作成し、 翌年初（1
月末まで）にお送りします。確定申告をする際、添付資料としてご利用になれますので大切 に保管ください。 ※その年中に譲渡取引・分配金取引がない場合には送付されません。 ※その年の途中で特定口座を廃止された場合には、その廃止日までの分を作成し、廃止した月の翌月初めにお送りします。 ※平成28年以降は、投資信託に加え公共債の譲渡損益なども記載しています。 「源泉徴収あり･配当等受入あり」のお客さま：特定口座内における譲渡取引による損益と分配金を表示しています。 「源泉徴収あり･配当等受入なし」または「源泉徴収なし」のお客さま：特定口座内における譲渡取引による損益のみ表示 しています。償還金のご案内（償還金の支払明細） いつも格別のお引き立てを賜り、誠にありがとうございます。 下記明細の通り、投資信託の償還金のお支払いについてご案内申し上げます。 －ご注意－ 確定申告をされる場合、本通知書が必要となることがございますので、大切に保管してください。 ご不明な点がございましたら、誠に恐れ入りますが下記取引店の責任者まで直接ご連絡ください。 作成日 ２０１６ 年 ２月 ２２日 税区分 申告分離 浜銀 太郎 様 扱者 取引店 口座番号 200 2001234567 200 ①支払金額合計 償還日 支払開始日 2016. 2. 23 2016. 2. 22 1 1 6 4 5 4 9 うちマル優分 償還口数 特定預り NISA 預り 81509000 はまぎん J リートファンド 2015-09（繰上償還条件付） ◆以下余白◆ 1 万口当たりの個別元本 備 考 源泉徴収あり 住民税 手数料 消費税等 償還差益 償還金額 所得税 取得単価 ②支払金額 平成２５年以降、所得税には復興特別所得税（所得税×2.1%）が付加されております。 ●譲渡損益の明細の所得税と住民税は譲渡益の場合は源泉徴収額、譲渡損失の場合は還付額を表示します。 支払金額合計①＝②－③－④ ● 償 還 金 の 明 細 1 4 7 2 4 8 1 1 6 7 8 8 8 1 7 2 1 0 2 1 0 2 7 0 1 7 2 1 0 2 8 5 2 7 5 3 1 1 6 8 7 8 8 9 9 6 6 8 7 9 9 6 6 8 7 2 0 8 7 8 3 1 9 7 1 0 4 3 ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 株式会社 横浜銀行 （法人番号） 7 0 2 0 0 0 1 0 0 8 6 4 5 （円） （口） （円） （銭） （円） （円） （円） （円） 償還金単価 ③所得税（源／還）譲渡損益額 ④住民税（源／還） 本店営業部 TEL 045-225-1111 ● 譲 渡 損 益 の 明 細
