請求書処理支払申請確認のインポート

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請求書処理

支払申請確認のインポート

Concur Standard ユーザーガイド

最終更新日: 2018 年 3 月 19 日

以下の SAP Concur ソリューションに適用されます。

 Expense

 Professional/Premium edition

 Standard edition

 Travel

 Invoice

 Standard edition

 Authorization Request

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ii ユーザーガイド: 会社の所在地最終更新日: 2018年3月19日

支払申請確認のインポート

セクション 1: アクセス権

ユーザーがこの機能へのアクセス権を持っているかどうかは場合によります。たとえば、特定のグループに対してのみアクセス権がある、または読取専用で作成や編集はできないなど、限定的なアクセス権を持っている場合があります。

管理者はこの機能を使用する必要がありますので、適切なアクセス権がない場合は、社内の

Concur 管理者に連絡してください。

さらに、このガイドに記載されている作業は Concur にのみ許可されているものもあります。この場合、Concur クライアントサポートにサービスリクエストしてください。

セクション 2: 概要

支払申請確認のインポートは、支払申請の支払ステータスの更新に使用します。インポート内の各レコードは、支払システム（支払先に支出を行う財務システム）が支払った支払申請を指定します。支払システムは、請求書処理で指定された支払申請に関する支払情報を更新します。

セクション 3: 支払申請確認情報のインポート

ユーザーは、支払申請確認のインポート機能を使用すると、[支払確認のインポート] ページで支払データをインポートすることができます。このページから Excel スプレッドシートをダウンロードして、データを入力し、その支払申請データを請求書処理にアップロードしてインポートすることができます。

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2 請求書処理支払申請確認のインポート最終更新日: 2018年3月19日

NOTE:

Excel テンプレートのフィールド名、特定のカスタムフィールド、将来使用される予約

フィールドが含まれるかどうかは、本ガイドと異なることがあります。ただし、本ガイドのフィールドおよび説明は、フィールドに値を入力する際の参照として利用することができます。

ユーザーへの表示

支払申請確認データのインポートは、複数ステップのプロセスです。ユーザーは次の手順を実行します。

ステップ

1: 支払申請確認のインポートテンプレートを、ローカルコンピュータにダウ

ンロードする

ステップ

2: テンプレートに支払申請データを入力する

ステップ 3: テンプレートとデータをアップロードおよびインポートする

ステップ

4: インポート詳細を確認する

ステップ 1: 支払申請確認のインポートテンプレート（Excel スプレッドシート）をダウン

ロードする

支払申請確認のインポートデータをインポートするには、正しいテンプレートタイプを使用する必要があります。Microsoft Excel テンプレートを [支払確認のインポート] ページからダウンロードできます。このテンプレートには、あらかじめ適切な列ヘッダーが入力されています。



テンプレートをダウンロードする方法:

1.

[請求書処理] > [支払マネージャー] をクリックします。

2.

[支払確認のインポート] リンクをクリックします。

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3.

[支払確認のインポート]

ページで、

[テンプレートのダウンロード]

をクリックします。

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4.

[名前を付けて保存] ウィンドウで、スプレッドシートの保存先（ローカルコンピュー

タ）を選択します。

5.

[保存] をクリックしてスプレッドシートを保存します。

ステップ 2: テンプレートに支払申請データを入力する

ダウンロードしたテンプレートスプレッドシートに、データを直接入力します。1回のインポートのレコード数の上限は

500

件です。

重要: 書式設定について

支払申請確認のインポートスプレッドシートの書式には、次の要件があります。

• スプレッドシートのヘッダー行の値は削除しないでください。

• 「Payment Request Confirmation Import（支払申請確認のインポート）」シートが存在しなければなりません。

• アップロードの前に、スプレッドシートの全セルの [表示形式] を [文字列] にしてください。

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Excel

で置換機能を使用すると、セルの書式設定が保持されない場合があるためご注意ください。

置換を使用した後に、文字列として書式設定されていたセルが標準形式になるという検証結果が出ています。セルが文字列として書式設定されていないと、インポートは失敗します。

置換機能を使用した場合は、完了時に必ずセルの書式設定を確認してください。必要に応じて、

適当なセルを選択し、書式設定を変更してください。

ステップ 3: テンプレートとデータをアップロードおよびインポートする

支払申請確認のインポートテンプレートは、［支払申請確認］ページのオプションを使用してアップロードします。



テンプレートファイルをアップロードおよびインポートする方法:

1.

[支払申請確認] ページで [参照] をクリックします。

2.

[ファイルを開く] ウィンドウで、入力済みの支払申請確認テンプレートファイルを選

択して [開く] をクリックします。

3.

[インポート] をクリックします。

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4. システムがデータを処理し、[インポートのサマリー] ウィンドウにインポートの結果が表示されます。

 レコードの処理: システムによって処理されたレコード数（総数）

 レコードの却下: システムがインポートできず、却下されたレコードの数

5. 情報を確認し、[閉じる] をクリックします。このダイアログボックスに表示された結果は、次のステップで詳細を確認します。

ステップ 4: インポート詳細を確認する

支払申請確認のインポートの詳細は、[支払申請確認のインポート] ページで確認できます。すべての詳細がこのページに表示されますが、フィルターで情報を絞り込むことができます。



インポート詳細を確認するには:

1.

[支払確認のインポート] ページで、[支払確認のインポート履歴] をクリックします。



[アクション] メニューで [インポート詳細の表示] をクリックします。

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 インポート行を右クリックして、[インポート詳細の表示] をクリックします。

 行をダブルクリックします。

2.

[インポート詳細] ウィンドウが表示されます。以下のオプションを含む [タイプ] リス

トを使用して、表示される情報を絞り込むことができます。

 すべて: エラー、警告、情報テキストがすべて表示されます

 エラー: インポート中に生成されたエラーのみが表示されます

 警告: インポート中に生成された警告のみが表示されます

 参考: インポートされたレコード数のみが表示されます

情報の確認を完了したら、[閉じる] をクリックして [インポート詳細] ダイアログボックスを終了します。

セクション 4: インポートテンプレート: フィールドと説明

データのインポートに使用するテンプレートには、以下のフィールドが含まれています。

フィールド 書式定義

申請キー* 整数支払抽出から取得されたキー番号。

[申請 ID] が空欄の場合は必須です。

申請 ID* 文字 [申請キー] が空欄の場合は必須で

す。

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支払ステータス文字（右の列の説明を参照してください）

支払申請のステータスが、このレコードの値に更新されます。

利用可能なオプション（大文字と小文字は区別されません）:

• CANCEL

• PAID（既定）

• VOID

このオプションのフィールドに値が指定されていない場合、ステータス [PAID] が自動的に適用されます。

支払ステータスの日付整数

YYYY-MM-DD

例: 2009年7月31日の場合、2009-07-31

支払ステータス（前掲）に関連付けられている発効日。

小切手番号整数

最大16文字

支払申請の支払に使用された銀行小切手の番号。

注意: 複数の小切手番号を指定できま す。複数の番号は、パイプ文字（|）

を使用して区切ります。

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支払方法商品またはサービスについて、支払

先への支払に使用されたオプション。空欄の場合、その支払先に関連付けられている既定の支払方法になります。

有効なオプション:

• ACH

• CHECK

• 対象のお客様

• WIRE

• PAYPVD（支払プロバイダ）

• CARD

• VCHER

支払金額特定の支払申請に対して支払われた

金額（分割払などでは、元の総額とは一致しません）。

供給業者宛てのメモ支払先向けに入力した、特別な支払

条件、支払金額、支払日などの説明。

支払調整メモ支払先向けに入力した、支払を調整

した理由の説明（商品の数量不足や破損など）。

* 必須フィールド

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