最終更新日: 2015 年 2 月 6 日

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Invoice: 業者のインポート

ユーザーガイド

最終更新日: 2015 年 2 月 6 日

以下のコンカーソリューションに適用されます。

 Expense

 Professional/Premium edition

 Integrated with Professional/Premium Travel  Stand-alone

 Standard edition

 Integrated with Standard Travel  Stand-alone

 Concurforce

 Travel

 Integrated with Professional/Premium Expense  Integrated with Professional/Premium Request  Stand-alone

 Integrated with Standard Expense  Stand-alone

 Invoice Management

 Professional/Premium edition

 Integrated with Professional/Premium Expense  Stand-alone

 Integrated with Standard Expense  Stand-alone

 Authorization Request (formerly Travel Request)

 Integrated with Professional/Premium Expense  Integrated with Professional/Premium Travel  Stand-alone

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ii ユーザーガイド: Invoice: 業者のインポート最終更新日: 2015年2月6日

業者のインポート

セクション 1: アクセス許可

ユーザーがこの機能へのアクセス許可を持っているかどうかは場合によります。限定されたグループに対してのみ操作を実行することができたり、特定の操作（閲覧はできても作成や編集はできない）のみ実行できたりなど、限定的なアクセス許可を持っている場合もあります。

この機能が必要なユーザーが適切なアクセス許可を持っていない場合は、社内の Concur 管理者に連絡してください。

また、このガイドには Concur だけが遂行できる作業がいくつか記載されています。必要な場合は、Concur クライアントサポートにサービスリクエストをしてください。

セクション 2: 概要

管理者は業者のインポートで Excel スプレッドシートをインポートすることで、Invoice で使用される業者の追加や更新を行うことができます。



Invoice での業者の管理に関する詳細情報は、ユーザーガイド「Invoice: 業者マネージ

ャー」をご参照ください。

セクション 3: 業者の情報のインポート

業者のインポート機能により、ユーザーは [業者のインポート] ページを使用して業者をインポートできます。このページのオプションを選択することにより、Excel スプレッドシートをダウンロードし、データの書込を実行できます。そして、業者データを支払請求にアップロードおよびインポートすることができます。

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2 Invoice: 業者のインポートユーザーガイド最終更新日: 2015年2月6日

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Excel テンプレートは、フィールド名や、特定のカスタムフィールドや将来使用される予約

フィールドが含まれるかどうかで異なる場合があります。ただし、フィールドへの入力時に、

本ガイドのフィールド設定や表の説明を参照することができます。



詳細は、インポート/抽出の仕様ドキュメントの「承認済業者のインポート - Invoice V3 (現行バージョン)」をお読みください。

ユーザーへの表示

業者のインポートは複数のステップで構成されるプロセスです。ユーザーによる操作:

ステップ 1: ローカルコンピュータに業者のインポートテンプレートをダウンロードす る

ステップ 2: テンプレートに業者のデータを入力する

ステップ 3: テンプレートとデータをアップロードおよびインポートする

ステップ4: インポート詳細を確認する

業者のインポートにアクセスする



業者のインポートにアクセスするには：

[支払請求] > [業者マネージャー] をクリックします。

ステップ 1: 業者のインポートテンプレートをダウンロード（Excel スプレッドシート）

業者データをインポートするには、正しいタイプのテンプレートを使用する必要があります。

Microsoft Excel テンプレートを [業者のインポート] ページからダウンロードできます。このテンプレートには Concur によって見出しも設定されています。



テンプレートをダウンロードするには:

1. [業者マネージャー] で [業者のインポート] タブをクリックします。

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2. [業者のインポート] ページで、[テンプレートのダウンロード] をクリックします。

3. スプレッドシートを保存するコンピュータ内の場所を選択します。

ステップ 2: テンプレートに業者のデータを入力する

テンプレートスプレッドシートにデータを直接入力します。1 回にインポートできるのは、最大 500 レコードです。

NOTE: ユーザーのエンティティでカスタムフィールドの名前を変えた場合、テンプレートファイルはその構成に一致します。

NOTE: 業者のインポート検証は、フィールドレベルで必要な属性のみをチェックします。従っ

て、フォームレベルではなく、フィールドレベルで必要な業者データを構成することが推奨されます。レポートや監査ルールの目的のために Concur システム内で当該の業者データが必要となる場合は、フィールドレベルで必要な属性を設定します。新しい業者の申請が集まる場所でのみこのデータが必要な場合は、フォームレベルで必要な属性を設定すれば要件を満たせます。

重要: 形式について

ユーザーインポートスプレッドシートは次の形式に従う必要があります：

• スプレッドシートのヘッダー行の値は削除しないでください。

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• 「業者のインポート」シートは必須です。

• アップロードの前に、スプレッドシートのすべてのセルの表示形式を文字列にしてください。

Excel で置換機能を使用する時は、セルの表示形式を保持しない場合があることに注意してください。置換の後、表示形式が文字列から標準に変わるという検証結果が出ています。セルの表示形式が文字列になっていないとインポートは失敗します。

置換機能を使用した場合は、必ずセルの表示形式を確認してください。必要に応じて適切なセルを選び、表示形式を変更してください。

ステップ 3: テンプレートとデータをアップロードおよびインポートする

[業者のインポート] ページのオプションを使用して、業者のインポートテンプレートをアップ ロードします。



テンプレートファイルをアップロードおよびインポートするには:

1. [業者のインポート] ページで [参照] をクリックします。

2. [開く] ウィンドウで、入力済みのテンプレートファイルを選択して [開く] をクリック

します。

3. [インポート] をクリックします。

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システムによってデータが処理され、[インポートのサマリー] ウィンドウにインポートの結果が表示されます。

 レコードの処理: システムによって処理されたレコード数（総数）

 レコードの却下: システムがインポートできず、却下されたレコードの数

4. 情報を確認し、[閉じる] をクリックします。このウィンドウに表示された結果は、次のステップで詳細を確認します。

ステップ 4:インポート詳細を確認する

業者のインポートの詳細は、[業者のインポート] ページで参照できます。すべての詳細がこのページに表示されますが、フィルターでデータを絞り込むことができます。



インポート詳細を確認するには:

1. [業者のインポート] ページの [業者のインポート履歴] で、次のいずれかを実行します。

 [アクション] メニューで [インポート詳細の表示] をクリックします。

 インポート行を右クリックして、[インポート詳細の表示] をクリックします。

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 行をダブルクリックします。

2. 表示された [インポート詳細] ウィンドウで、以下のオプションを含む [タイプ] リストを使用して表示される情報を絞り込むことができます。

 すべて: エラー、警告、情報テキストがすべて表示されます

 エラー: インポート中に生成されたエラーのみが表示されます

 警告: インポート中に生成された警告のみが表示されます

 参考: インポートされたレコード数のみが表示されます

3. 情報の確認が終わったら、[閉じる] をクリックして、[インポート詳細] ウィンドウを終了します。

セクション 4: インポートテンプレート: フィールドと説明

データのインポートに使用するテンプレートには、以下のフィールドが含まれています。

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業者コード* 最大 32 文字；大文字と小文字を区別

このコードは、特定の業者の識別に使用します。業者マスターリストのレコードシステムが業者を識別するためのコードです。

注意: どの業者コードにも業者名が 1 つあります。例: 同じ会社が Acme Paints および San Diego Paints としてビジネスを行っている場合、

Sand Diego Paints としてのみビジネスを行うか、または 2 つの別のコードにそれぞれの名前で登録します。

業者名* 最大 255 文字；大文字と小文字を区別

業者の名前です。

税 ID 最大 48 文字；大文字と小文字を区別

業者の一意の税 ID 番号です。

注意: 2 つ以上のレコードに同じ業者 コードと業者名値が含まれている場合、このレコードはそれぞれ同一でなければなりません。同一でない場合は、レコードを空白にしてください。

既定の従業員 ID 最大 48 文字；大文字と小文字を区別

このフィールドは、業者と関連する既定の従業員の従業員 ID を表します。

注意: 既存の値をクリアするには、フ ィールド値 N を使用します。

既定の経費タイプ名最大 64 文字；大文字と小文字を区別

このフィールドは、業者と関連する既定の経費タイプの名前（英語）を表します。

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フィールド 形式定義

住所インポート同期 ID（このフィールドは夜間インポートの業者住所 ID です）

最大 20 文字；大文字と小文字を区別

この ID は、従業員が新規業者を申請したときに生成されます。従業員申請業者抽出によって、業者マスターリストのお客様のレコードのシステムから業者を再インポート時に業者住所レコードを識別するためにこの値が提供されています。

重要: これはオプションのフィールド ですが、インポートする業者を、それに関連する従業員申請業者に自動的に対応付ける場合は必須です。

注意: 承認済の業者には該当しませ ん。

住所勘定科目コード*（このフィールドは夜間インポートの業者住所コードです）

最大 32 文字；大文字と小文字を区別

業者マスターリストのレコードシステムが業者住所を識別するためのコードです。このコードは指定された業者コードに対して一意でなければなりません。ご使用の財務システムがこのためのコードを持たない場合、インポート用にコードを作成する必要があります（必須フィールドです）。たとえば、"業者住所コード"

として住所に郵便番号を使用可能です。また、別の例では、住所 1行の最初の32文字を使用します。指定された業者コードを一意に識別する32 文字までの値であることが必要です。

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住所の削除 1文字 (Y または N)、既定 N;

大文字小文字を区別

Y の場合、支払請求ユーザーが新しい支払申請でこの業者住所を使用しないように、既存の住所レコードが承認済業者リストから削除されます。

注意: 非アクティブの業者に関連する 申請に対して、別の業者を選択するようにプロンプトが表示されます。

通貨最大 3 文字；大文字と小文字を区別

このフィールドは、3文字の英字コードで、業者の払戻通貨を表します。

住所 1 最大 50 文字（Invoice Pay で小切手を使用する場合）

- または - 最大 255 文字

フィールドの制限 50 文字は、

Invoice Pay での小切手の印刷制限に一致します。Invoice Pay で小切手を使用しない場合は、50 文字の制限を超えることができます。

注意: 名前や住所が似ている業者を区 別するために、カスタム業者フィールドで追加情報を入力することを検討してください。

住所 2 最大 50 文字（Invoice Pay で小切手を使用する場合）

- または -

最大 255 文字

フィールドの制限 50 文字は、

Invoice Pay での小切手の印刷制限に一致します。Invoice Pay で小切手を使用しない場合は、50 文字の制限を超えることができます。

注意: 名前や住所が似ている業者を区 別するために、カスタム業者フィールドで追加情報を入力することを検討してください。

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住所 3 最大 255 文字 注意: 名前や住所が似ている業者を区 別するために、カスタム業者フィールドで追加情報を入力することを検討してください。

都市最大 255 文字；大文字と小文字を区別

業者の都市です。

州または県最大 255 文字；大文字と小文字を区別

業者の州または県です。

郵便番号最大 20 文字；大文字と小文字を区別

業者の郵便番号です。

国 2文字、大文字と小文字を区

別、ISO 国コード

これは、ISO の 2 文字の国コードです。コードが入力されず、インポート設定レコードの既定国コードが入力される場合、インポート設定レコードの値がここで使用されます。

重要な注意: 2文字のコードは大文字でなければなりません。値が提供されていない場合、インポートの国コードの既定値は US です。

電話番号最大 25 文字；大文字と小文字を区別

これは、この業者住所の第1連絡先である人の電話番号です。

連絡先の名最大 255 文字；大文字と小文字を区別

この業者住所の第1連絡先担当者の名。

連絡先の姓最大 255 文字；大文字と小文字を区別

この業者住所の第1連絡先担当者の姓。

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カスタム 01 - 15 それぞれ最大 48文字；大文字と小文字を区別

これらの15フィールドは、業者住所フォームのカスタムフィールドです。これらのカスタムフィールドは、業者住所フォームのカスタムフィールド定義を使用して検証されます。

連絡先メールそれぞれ最大 255文字；大文字と小文字を区別

業者のメールアドレス

支払タイプ値がカードバウチャー

（VCHER）の場合に必須です。

正味支払期間 1 ～ 999 の整数このフィールドは、支払期日までの日数を表します（たとえば、30 日）。

支払方法タイプ使用可能値:

• ACH

• CHECK

• CLIENT (入力省略時の既定値)

• WIRE

• CARD

• VCHER (カードクーポン券)

このレコードに値を入力しない場合、既定値の CLIENT になります

（クライアント支払、または Invoice Pay による支払から削除）。

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口座番号最大 50 文字；大文字と小文字を区別

このフィールドは、業者が識別の目的で指定した購入者の口座番号を表します。

注意:

• Invoice Pay サービスフィールドのみ – 支払申請勘定の抽出では表示されず、データのコピーダウンに使用することはできません。

• 既存の値をクリアするには、フィールド値 N を使用します。

• このフィールドは、夜間インポートの 200 レコードレベル、列 7 "

（業者の）口座番号" フィールドに対応付けられます。

発送条件最大10文字供給業者の発送条件を表すコード。

発送方法最大10文字供給業者が品目を出荷する発送条件を表すコード。

割引期間 0 より大きく 999 未満の整数このフィールドは、業者に対する割引期間の日数を表します。

割引率例: (11,8) の場合、11 は最大、小数点以下桁数は8。

このフィールドは、業者に対する割引の％値を表します。

発注連絡先の名最大 255 文字；大文字と小文字を区別

この業者住所の第1連絡先担当者の名。

発注連絡先の姓最大 255 文字；大文字と小文字を区別

この業者住所の第1連絡先担当者の姓。

発注の連絡先メールそれぞれ最大 255文字；大文字と小文字を区別

この発注業者のメールアドレス

(17)

発注の連絡先電話番号それぞれ最大 25文字；大文字と小文字を区別

この発注の業者住所の第1連絡先担当者の電話番号を表します。

例:

• サリーの電話

• 203 655 9972

• 内線 05634

カスタム 16 - 20 それぞれ最大 48文字；大文字と小文字を区別

カスタムフィールドは、現在使用されていません (将来のサービスリリースでアクティブ化されます。)これらのフィールドは、データファイルで計上対象にする必要がありますが、これらに含まれるデータは無視されます。

バウチャーメモ最大 250 文字；大文字と小文字を区別

これは、カードバウチャー

(VCHER) 支払タイプが使用される場合、支払カードバウチャーメールに記述されることに注意してください。

コンテンツ抽出で表示可能な業者

1文字 (Y または N)、既定 N;

大文字小文字を区別

注意: 会社で取り込み処理が有効にな っていない場合は無視されます。

このフィールドでは、取り込み処理で OCR エンジンを介した選択に対して有効な業者を含めるか除外するかを指定できます。

業者を非表示にするには N を、表示するには Y を選択します。

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業者フォーム名最大 64 文字；大文字と小文字を区別

このフィールドは、業者と関連する業者フォームの名前（英語）を表します。

税金タイプリスト業者の税ステータスです。次のオプ

ションから 1 つを選択します。

• 国内 – 課税可能

• 国内 – 非課税

• 国際 – 非課税

地方税 ID 番号最大 15 文字の英数字（文字と数字の組み合わせ）

業者が所在する県に基づく一意の税 ID 番号です。

* 必須フィールド

最終更新日: 2015 年 2 月 6 日

Invoice: 業者のインポート

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