目 次 平成 26 年度事業計画書 1 平成 26 年度収支予算書 7 平成 26 年度資金調達及び設備投資の見込みについて 11

平成２６年度

事業計画書及び収支予算書

平成２６年 ４月 １日から

平成２７年 ３月３１日まで

公益財団法人 燕西蒲勤労者福祉サービスセンター

「愛称：タンポポ」

目 次

・ 平成２６年度 事業計画書 ・・・ 1

・ 平成２６年度 収支予算書 ・・・ 7

・ 平成２６年度 資金調達及び設備投資の見込みについて ・・・ 11

1 平成２６年度 公益財団法人燕西蒲勤労者福祉サービスセンター事業計画 平成２６年４月１日から平成２７年３月３１日まで 目 的 燕市と弥彦村内の中小企業に勤務する勤労者等に対して、総合的な福利厚生事業を行うこ とにより、中小企業勤労者等の福祉の向上を図ると共に、中小企業の振興並びに、地域社会 の発展に寄与することを目的とします。 事業内容 １．生活安定事業 日常生活や将来の生活の安定を図るため、団体割引が適用される保険の斡旋や冠婚葬祭サ ービス等の情報提供をします。 ２．財産形成事業 将来の財産形成を支援するため、従業員の退職後の生活を支える中小企業退職金共済制度 の周知及び加入の斡旋等の情報提供をします。 ３．健康維持増進事業 健康維持の増進や、健康で豊かな人間性の形成について支援するため、各種教室の開催、 スポーツ施設等の利用に対して助成をします。また、人間ドック受診料補助・インフルエン ザ予防接種補助を行い健康で充実した生活が送れるよう支援します。 (1) 各種教室の開催 チェアビクス教室 エアロビクス教室 ピラティス講座 ヨガ教室 太極拳 入門 太極拳 初級・中級 トレッキング＆温泉プラン 骨盤調整教室 リンパ美容健康教室 他 (2) スポーツ施設利用補助事業 ① ビジョンよしだ ビジョンよしだの入場券とパスポートの購入時に補助をします。 ② メイワサンピア メイワサンピアの利用補助券を発行します。 (3) 各種スポーツ教室等の助成 燕市及び弥彦村主催のスポーツ講座の受講者に対して受講料を補助をします。

2 (4) 人間ドック受診・インフルエンザ予防接種の補助 人間ドック受診者・インフルエンザ予防接種者に対して補助をします。 ４．自己啓発事業 文化や教養の普及・向上を支援するため、自己啓発に資する各種教室を開催します。 (1) 各種教室の開催 英会話講座 韓国語講座 中国語講座 押し花教室 茶道講座 書道講座 絵画教室 着付け教室 ピアノ教室 アロマセラピー講座 お菓子作り教室 ガーデニング教室 レカンフラワー体験会 そば打ち教室 うどん打ち教室 フラワーアレンジメント教室 他 (2) 芸術文化鑑賞促進事業 芸術文化を鑑賞する機会を促進し豊かな人間性を形成するため、燕市と弥彦村の文化 会館の主催事業を会報誌で告知し、利用料金に対して補助をします。 (3) 通信教育講座、燕市及び弥彦村主催の公民館講座の補助事業 通信教育講座とつばめ福祉会主催の介護職員初任者研修（旧：ホームヘルパー2 級） 燕市及び弥彦村主催の公民館講座の受講者に対して補助をします。 ５．余暇活動事業 家族や同僚や友人などの交流を図り充実した時間の確保のため、時代のニーズに合わせて 自主企画事業や各種施設の利用の補助等を行い、仕事と生活の調和を支援します。 また、設立１５周年として記念事業の計画実施をします。 (1) 利用補助事業 ① レジャー施設利用券 次の施設で利用できるレジャー施設利用券を発行します。 サントピアワールド 長岡市寺泊水族館 弥彦山パノラマタワー 椿寿荘 北方文化博物館 自然科学博物館 ② 日帰入浴施設利用補助券 次の施設で利用できる日帰入浴施設利用補助券を発行します。 福寿温泉 じょんのび館 多宝温泉 だいろの湯 寺泊きんぱちの湯 やひこ さくらの湯 寺泊岬温泉 太古の湯 ふれあいパーク てまりの湯 八木ヶ鼻温泉 いい湯らてい

3 ③ 海の家利用券 次の海水浴場の浜茶屋・季節旅館施設の利用券を発行します。 寺泊（金山・中央）海水浴場 越前浜海水浴場 角田浜海水浴場 間瀬海水浴場 田ノ浦リゾート海水浴場 野積海水浴場 ④ スキーリフト利用補助券 次のスキー場の利用補助券を発行します。 五日町スキー場 八海山麓スキー場 上越国際スキー場 岩原スキー場 キューピットバレイスキー場 舞子スノーリゾート 石打丸山スキー場 赤倉観光リゾートスキー場 赤倉温泉スキー場 タングラムスキーサーカス 須原スキー場 富良野スキー場 雫石スキー場 かぐらスキー場 六日町八海山スキー場 万座温泉スキー場 軽井沢プリンスホテルスキー場 妙高杉ノ原スキー場 ニュー・グリーンピア津南 六日町スキーリゾート 湯沢中里スキー場 ⑤ その他利用補助券 その他施設の利用補助券を発行します。 寺泊釣船利用補助券 東京ﾃﾞｨｽﾞﾆｰﾘｿﾞｰﾄ利用補助券 クリスマスケーキ利用補助券 いちご狩り利用補助券 ぶどう狩り利用補助券 (2) 主催事業 次の自主事業を開催します。 タンポポゴルフ大会 タンポポ納涼会 タンポポ忘年会 (3) 旅行補助事業 次のとおり旅行補助事業をします。 ① 斡旋旅行利用補助（会報誌掲載の斡旋旅行に対して補助をします。） ② 個人的旅行補助（個人的に行う旅行に対して係る宿泊及び交通費の一部補助を毎 月１０名抽選します。） ③ 旅行・宿泊利用補助券（指定する旅行会社及び指定宿泊施設の宿泊費用について 利用補助券を発行します。）

4 (4) チケット等の窓口販売事業 次のとおりタンポポ窓口でチケットの販売をします。 ① イオンシネマ全国共通前売券（大人券） ② マリンピア日本海入場券（大人・小人・幼児券） ③ ジェフグルメカード（全国共通食事券） ④ 上越新幹線片道乗車券（燕三条 ⇔ 東京間） ⑤ コンサート・舞台等のチケット ６．慶弔金給付事業 相互扶助の精神に基づき会員に対して、次の給付事由により慶弔金を給付します。 （死亡弔慰金・障害見舞金・住宅災害見舞金は全福ネット慶弔共済保険へ委託） 【給付種類】 【給付事由】 【給付金額】 結婚祝金 会員が結婚したとき 10,000 円 第１子 10,000 円 出産祝金 第２子 20,000 円 第３子以上 30,000 円 入学祝金 会員の子が小・中学校に入学したとき 5,000 円 銀婚祝金 会員が結婚２５周年をむかえたとき 10,000 円 成人祝金 会員が２０歳になったとき 10,000 円 新築祝金 会員（配偶者）が住宅を新築したとき 10,000 円 永年勤続祝金 勤続１０・１５・２０・２５・３０年 各 5,000 円 傷病見舞金 休業１４日～２９日 5,000 円 休業３０日～５９日 10,000 円 休業６０日～８９日 15,000 円 休業９０日～１１９日 20,000 円 休業１２０日以上 25,000 円 死亡弔慰金 会員本人 疾病による（６５歳未満） 100,000 円 疾病による（６５歳以上） 50,000 円 不慮の事故による 150,000 円 交通事故による 250,000 円 家族の死亡 配偶者 20,000 円 子 10,000 円 親 5,000 円 重度障害見舞金 会員本人 疾病による（６５歳未満） 100,000 円 疾病による（６５歳以上） 50,000 円 不慮の事故による 150,000 円 交通事故による 250,000 円 後遺障害見舞金 _会員本人 不慮の事故による 6,000 円～ 135,000 円 交通事故による 10,000 円～ 225,000 円

5 住宅災害見舞金 火災等 20,000 円～ 100,000 円 自然災害等 3,000 円～ 30,000 円 ７．加入促進事業・その他事業 サービスセンターの安定的な事業運営を図るため、加入推進員による事業所訪問を行い、 また、会報誌の発行等でセンター事業の周知や提携施設と会員拡大を図ります。 (1) 会員証提示割引協賛店事業 豊かで潤いのある生活の実現を支援するため、多種多彩な業種と契約を結び会員証の提 示で割引を受けられる協賛店の拡大を行います。 (2) 会報誌発行事業 会報誌を年間６回発行し、サービスセンター事業の周知と教室等の募集、健康や生活に 役立つ情報等の提供を行い広く事業のＰＲに努めます。また、会報誌には毎号クイズを掲 載し回答と共に事業に対してアンケートをお願いし業務の参考とします。 (3) ホームページを活用した情報提供事業 より多くの皆様にサービスセンター事業内容を理解してもらうためホームページを活 用した情報の公開をします。 ※事業計画の会計区分は、「慶弔金給付事業のみ収益事業等会計」とし、「他の事業は公益 目的事業会計」とします。

（単位：円） Ⅰ　一般正味財産増減の部 １．経常増減の部 (1) 経常収益 基本財産運用益 499,300 498,800 500 基本財産受取利息 2,500 2,900 △ 400 基本財産利息振替額 496,800 495,900 900 特定資産運用益 138,749 198,675 △ 59,926 特定資産受取利息 138,749 198,675 △ 59,926 受取会費 49,200,000 48,300,000 900,000 受取事業掛金 49,200,000 48,300,000 900,000 事業収益 21,062,440 21,726,072 △ 663,632 健康増進事業収益 1,332,000 1,426,400 △ 94,400 自己啓発事業収益 1,248,000 1,380,200 △ 132,200 余暇活動事業収益 14,109,000 14,934,000 △ 825,000 慶弔金給付事業収益 4,373,440 3,985,472 387,968 受取補助金等 12,636,000 11,867,000 769,000 受取市村補助金 12,636,000 11,867,000 769,000 雑収益 422,000 532,000 △ 110,000 受取利息 1,000 1,000 0 雑収益 421,000 531,000 △ 110,000 経常収益計 83,958,489 83,122,547 835,942 (2) 経常費用 事業費 81,069,457 81,024,763 44,694 役員報酬 2,088,000 0 2,088,000 給料手当 6,521,668 6,424,619 97,049 臨時雇賃金 1,112,973 1,512,060 △ 399,087 退職給付費用 250,560 250,560 0 福利厚生費 1,483,091 1,221,580 261,511 旅費交通費 335,264 358,336 △ 23,072 通信運搬費 1,589,458 1,707,988 △ 118,530 消耗什器備品費 800 800 0 消耗品費 343,064 398,310 △ 55,246 チケット購入費 13,326,200 13,912,500 △ 586,300 報償費 1,140,000 2,670,000 △ 1,530,000 利用補助費 17,976,000 15,966,000 2,010,000 修繕費 27,200 36,000 △ 8,800 印刷製本費 3,228,283 2,983,360 244,923 広告宣伝費 249,382 498,834 △ 249,452 燃料費 75,840 89,600 △ 13,760 賃借料 1,458,150 1,557,072 △ 98,922 17,990,000 18,105,000 △ 115,000 慶弔給付掛金 4,382,400 4,636,800 △ 254,400 諸謝金 0 100,000 △ 100,000 支払手数料 848,670 846,736 1,934 委託費 6,626,454 7,732,608 △ 1,106,154 雑費 16,000 16,000 0 前年度予算額

平成26年度収支予算書（損益）

前年度予算額 科 目 予算額 増減 管理費 2,886,216 2,652,189 234,027 役員報酬 312,000 0 312,000 給料手当 974,502 960,001 14,501 臨時雇賃金 166,307 225,940 △ 59,633 退職給付費用 37,440 37,440 0 福利厚生費 221,612 182,535 39,077 会議費 16,000 16,000 0 旅費交通費 83,816 89,584 △ 5,768 交際費 20,000 50,000 △ 30,000 通信運搬費 142,064 142,050 14 消耗什器備品費 200 200 0 消耗品費 73,266 87,077 △ 13,811 修繕費 6,800 9,000 △ 2,200 印刷製本費 24,711 18,840 5,871 燃料費 18,960 22,400 △ 3,440 賃借料 348,338 373,518 △ 25,180 租税公課 3,000 3,000 0 支払負担金 124,400 124,000 400 支払手数料 157,168 149,184 7,984 委託費 151,632 157,420 △ 5,788 雑費 4,000 4,000 0 経常費用計 83,955,673 83,676,952 278,721 評価損益等調整前当期経常増減額 2,816 △ 554,405 557,221 評価損益等計 0 0 0 当期経常増減額 2,816 △ 554,405 557,221 ２．経常外増減の部 (1) 経常外収益 経常外収益計 0 0 0 (2) 経常外費用 経常外費用計 0 0 0 当期経常外増減額 0 0 0 他会計振替額 0 0 0 当期一般正味財産増減額 2,816 △ 554,405 557,221 一般正味財産期首残高 126,113,290 124,845,637 1,267,653 一般正味財産期末残高 126,116,106 124,291,232 1,824,874 Ⅱ　指定正味財産増減の部 基本財産運用益 499,300 495,900 3,400 基本財産受取利息 499,300 495,900 3,400 一般正味財産への振替額 △ 499,300 △ 495,900 △ 3,400 一般正味財産への振替額 △ 499,300 △ 495,900 △ 3,400 当期指定正味財産増減額 0 0 0 指定正味財産期首残高 55,100,000 55,100,000 0 指定正味財産期末残高 55,100,000 55,100,000 0 Ⅲ　正味財産期末残高 181,216,106 179,391,232 1,824,874 8

（単位：円） Ⅰ　一般正味財産増減の部 １．経常増減の部 (1) 経常収益 基本財産運用益 499,300 0 0 499,300 基本財産受取利息 2,500 0 0 2,500 基本財産利息振替額 496,800 0 0 496,800 特定資産運用益 31,912 31,912 74,925 138,749 特定資産受取利息 31,912 31,912 74,925 138,749 受取会費 24,600,000 22,140,000 2,460,000 49,200,000 受取事業掛金 24,600,000 22,140,000 2,460,000 49,200,000 事業収益 16,689,000 4,373,440 0 21,062,440 健康増進事業収益 1,332,000 0 0 1,332,000 自己啓発事業収益 1,248,000 0 0 1,248,000 余暇活動事業収益 14,109,000 0 0 14,109,000 慶弔金給付事業収益 0 4,373,440 0 4,373,440 受取補助金等 8,845,200 1,263,600 2,527,200 12,636,000 受取市村補助金 8,845,200 1,263,600 2,527,200 12,636,000 雑収益 420,000 0 2,000 422,000 受取利息 0 0 1,000 1,000 雑収益 420,000 0 1,000 421,000 経常収益計 51,085,412 27,808,952 5,064,125 83,958,489 (2) 経常費用 事業費 56,619,243 24,450,214 81,069,457 役員報酬 1,872,000 216,000 2,088,000 給料手当 5,847,012 674,656 6,521,668 臨時雇賃金 997,837 115,136 1,112,973 退職給付費用 224,640 25,920 250,560 福利厚生費 1,329,667 153,424 1,483,091 旅費交通費 293,356 41,908 335,264 通信運搬費 1,397,826 191,632 1,589,458 消耗什器備品費 700 100 800 消耗品費 256,431 86,633 343,064 チケット購入費 13,326,200 0 13,326,200 報償費 1,140,000 0 1,140,000 利用補助費 17,976,000 0 17,976,000 修繕費 27,200 0 27,200 印刷製本費 3,215,927 12,356 3,228,283 広告宣伝費 249,382 0 249,382 燃料費 66,360 9,480 75,840 賃借料 1,283,981 174,169 1,458,150 0 17,990,000 17,990,000 慶弔給付掛金 0 4,382,400 4,382,400 支払手数料 550,086 298,584 848,670 委託費 6,550,638 75,816 6,626,454 雑費 14,000 2,000 16,000 給付金

平成26年度収支予算書内訳表（損益）

科 目 公益目的事業会計 収益事業等会計 法人会計 合計 管理費 2,886,216 2,886,216 役員報酬 312,000 312,000 給料手当 974,502 974,502 臨時雇賃金 166,307 166,307 退職給付費用 37,440 37,440 福利厚生費 221,612 221,612 会議費 16,000 16,000 旅費交通費 83,816 83,816 交際費 20,000 20,000 通信運搬費 142,064 142,064 消耗什器備品費 200 200 消耗品費 73,266 73,266 修繕費 6,800 6,800 印刷製本費 24,711 24,711 燃料費 18,960 18,960 賃借料 348,338 348,338 租税公課 3,000 3,000 支払負担金 124,400 124,400 支払手数料 157,168 157,168 委託費 151,632 151,632 雑費 4,000 4,000 経常費用計 56,619,243 24,450,214 2,886,216 83,955,673 △ 5,533,831 3,358,738 2,177,909 2,816 評価損益等計 0 0 0 0 当期経常増減額 △ 5,533,831 3,358,738 2,177,909 2,816 ２．経常外増減の部 (1) 経常外収益 経常外収益計 0 0 0 (2) 経常外費用 経常外費用計 0 0 0 当期経常外増減額 0 0 0 他会計振替額 1,244,134 △ 1,244,134 0 0 当期一般正味財産増減額 △ 4,289,697 2,114,604 2,177,909 2,816 一般正味財産期首残高 32,343,185 35,463,307 58,306,799 126,113,290 一般正味財産期末残高 28,053,487 37,577,911 60,484,708 126,116,106 Ⅱ　指定正味財産増減の部 基本財産運用益 499,300 499,300 基本財産受取利息 499,300 499,300 一般正味財産への振替額 △ 499,300 △ 499,300 一般正味財産への振替額 △ 499,300 △ 499,300 当期指定正味財産増減額 0 0 指定正味財産期首残高 55,100,000 55,100,000 指定正味財産期末残高 55,100,000 55,100,000 Ⅲ　正味財産期末残高 83,153,487 37,577,911 60,484,708 181,216,106 評価損益等調整前当期経常増減額 10

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資金調達及び設備投資の見込みについて