マンスリー・レポート(販売用資料)
10枚組の1枚目です作成基準日:
【投信協会商品分類】 追加型投信/海外/株式 #
基準価額および純資産総額 基準価額の推移(円)
前月比 ファンド設定日 基準価額(円)
純資産総額(百万円)
※基準価額は10000口当たりの金額です。
騰落率(税引前分配金再投資)(%)
基準日 騰落率
1ヶ月 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 設定来
(*1)(*2)各項目の比率は、当ファンドの純資産を100%として計算した値です。各項目の合計は、四捨五入の関係で100%にならないことがあります。
資産構成(%)(*1) 基準価額の変動要因(円)
計 (インカム) (キャピタル) マネープール・マザーファンド
現金等 合計
最近の分配実績(税引前)(円) 実質通貨配分比率(%)(*2)(*3) 合計
期 決算日 分配金
(ご参考)トルコリラ対米ドル短期金利差(%)と対円為替レートの推移(円)
第1~26期累計 第27期 第28期 第29期 第30期
H27.11.5 H27.12.7 H28.1.5 H28.2.5
-10.5
5.3
0.0 1.4 98.6 8,957
7
214 0
1,200 50 50 50 50 H28.6.30
100.0 平成28年7月29日
日本円
- 335 ( 6 ) ( 328 )
分配金 -50
214 -39
三井住友・NYダウ・ジョーンズ指数ファンド・トルコリラコース
1 2 3
-
-31 - SMAM NY ダウ・ジョーンズ・インデックス・サブ・トラスト(TRYクラス)
- -
- 通貨
その他要因
第31期 第32期 第33期 第34期
H28.3.7 H28.4.5 H28.5.6 H28.6.6
50 50 50 50
4 5
H25.8.7
株式
100.0 H28.4.28
H28.1.29 H27.7.31
H25.8.7
3.0 -7.4 3.6
※上記数値は、簡便法により月間の基準価額の変動額を 主な要因に分解したもので概算値です。各項目の合計 は、四捨五入の関係で基準価額の変動額と一致しない ことがあります。
7,000 8,000 9,000 10,000 11,000 12,000 13,000 14,000 15,000
H25.8.7 H26.2.7 H26.8.7 H27.2.7 H27.8.7 H28.2.7
基準価額 税引前分配金再投資基準価額
■基準価額は、信託報酬控除後です。当ファンドの信託報酬は年率0.93%+消費税であり、投資対象とす る投資信託の信託報酬等を含めた場合、年率1.35%程度+消費税となります。
■上記グラフは過去の実績を示したものであり将来の成果をお約束するものではありません。
※ファンドの騰落率は、支払済み収益分配金(税引前)を再投 資した場合の数値です。上記騰落率は、実際の投資家利回りと は異なります。
※基準日とは、騰落率を計算する起点となる日付です。
11.0 13.0 55.0
60.0
円/トルコリラ(左軸) 対米ドル短期金利差(右軸)
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10枚組の2枚目です作成基準日:
【投信協会商品分類】 追加型投信/海外/株式
資産構成(%) 組入上位10業種(%)
前月比 株式
先物等 現金等 合計
※業種:MSCI24業種
SMAM NY ダウ・ジョーンズ・インデックス・サブ・トラスト 組入銘柄 100.0 0.0
80.3
各種金融 1
6.5 9 6.7
ヘルスケア機器・サービス
3.6 4.0
GENERAL ELECTRIC CO
ソフトウェア・サービス
DU PONT (E.I.) DE NEMOURS 素材
JPMORGAN CHASE & CO 銀行 AMERICAN EXPRESS CO 各種金融 VISA INC-CLASS A SHARES
WAL-MART STORES INC 食品・生活必需品小売り
消費者サービス
4.3
小売 4.1
7
保険 3.5
5 エネルギー 5.7 10
24 NIKE INC -CL B
26 COCA-COLA CO/THE
28 INTEL CORP
30
-0.5 4
8 6
テクノロジ・ハードウェア・機器
15.9 8.8 ソフトウェア・サービス 資本財
-7.0 2
3 7.5
医薬品・バイオテクノロジー
三井住友・NYダウ・ジョーンズ指数ファンド・トルコリラコース
平成28年7月28日(*1)
MCDONALD'S CORP
CHEVRON CORP エネルギー
UNITED TECHNOLOGIES CORP
3.0
EXXON MOBIL CORP
資本財 3.2
16 CATERPILLAR INC 資本財 17
18
1 3M CO 資本財 5.3
2 INTL BUSINESS MACHINES CORP ソフトウェア・サービス 4.8 3 GOLDMAN SACHS GROUP INC 各種金融 4.8
銘柄名 -0.5
20.2
銘柄名 業種 比率(%)
6 BOEING CO/THE 資本財 4.0
19
1.9
7 JOHNSON & JOHNSON 22 医薬品・バイオテクノロジー
5 HOME DEPOT INC 小売 4.1
UNITEDHEALTH GROUP INC ヘルスケア機器・サービス 4.3 4
MERCK & CO. INC. 1.7
医薬品・バイオテクノロジー 3.7 20 21
12
電気通信サービス
医薬品・バイオテクノロジー ソフトウェア・サービス 耐久消費財・アパレル 9 TRAVELERS COS INC/THE 保険 3.5
PFIZER INC
8 消費者サービス 3.6
APPLE INC テクノロジ・ハードウェア・機器 3.1 食品・飲料・タバコ
23
25
27
MICROSOFT CORP
13 WALT DISNEY CO/THE メディア 2.9
1.3 10
(組入銘柄数 30)
資本財 0.9
1.1
半導体・半導体製造装置 1.0 1.9 2.4
2.1
1.6 2.5 比率(%)
業種
2.2
VERIZON COMMUNICATIONS INC
1.7 1.7
11
テクノロジ・ハードウェア・機器 0.9 14
15 PROCTER & GAMBLE CO/THE 家庭用品・パーソナル用品 2.5
エネルギー 2.7
CISCO SYSTEMS INC 29
※このページは、<三井住友・NYダウ・ジョーンズ指数ファンド>が主要な投資対象とする、<SMAM NY ダウ・ジョー ンズ・インデックス・サブ・トラスト>についての情報を掲載しています。
※<SMAM NY ダウ・ジョーンズ・インデックス・サブ・トラスト>はケイマン籍外国投資信託(円建て)であり、組入れ外貨建て資産の円換算には、原則として米 国東部標準時間(EST)15時にロイターが発表するスポットレートの仲値を使用しております。
※各項目の比率は、注記がある場合を除き全て<SMAM NY ダウ・ジョーンズ・インデックス・サブ・トラスト>の純資産を100%として計算した値です。
(*1)当該ファンドは外国籍のため、その評価値が<三井住友・NYダウ・ジョーンズ指数ファンド>の基準価額に反映されるのは原則として翌営業日となります。
このため、作成基準日は原則として月末営業日の前営業日としております。
※下記項目は、<SMAM NY ダウ・ジョーンズ・インデックス・サブ・トラスト>(TRYクラス)において為替取引を行う前の状態を表しています。
※資産構成における、株式についての内訳を示しており、先物や現金等は考慮しておりません。
※このレポートの最終ページにある「当資料のご利用にあたっての注意事項」を必ずご覧下さい。
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10枚組の3枚目です作成基準日:
【投信協会商品分類】 追加型投信/海外/株式
(ご参考)ダウ・ジョーンズ工業株価平均(「NYダウ」)の推移
ファンドマネージャーコメント ※下記は作成時点での投資判断を示したものであり、将来の市場環境の変動等を保証するものではありません。
三井住友・NYダウ・ジョーンズ指数ファンド・トルコリラコース
平成28年7月29日
<市場概況>
7月の米国市場は、上昇しました。早期の追加利上げ観測が後退している中で、良好な経済指標が相次いだことに加え、発 表された決算が市場予想に比べ良好だったことが上昇の背景です。
月初こそ、イタリアの銀行の不良債権問題やイギリスの不動産ファンドの解約一時停止の報道などにより弱含む局面はあり ましたが、ISM(全米供給管理協会)製造業指数や雇用統計などが上振れたことから、米国の景気に対する見方が改善し、株 価は上昇しました。その後も、主要国での財政・金融両面からの政策期待が高まったことや、主要企業の予想対比で良好な 決算発表を受けて続伸しました。
中旬以降は、高値警戒感がくすぶり、上値の重い展開となりました。下旬に開催されたFOMC(米連邦公開市場委員会)では、
市場の予想通り政策金利は据え置かれたほか、声明文は早期の追加利上げを示唆する内容ではなかったため、株式市場で は材料視されませんでした。
トルコリラは下落しました。7月15日の夜に発生したクーデター未遂事件とその後の非常事態宣言や、政治的混乱を受けた S&Pによるトルコ債の格下げ等が要因です。月間では、対円で前月末の1リラ=35円台半ばから当月末は34円台半ばに下落 しました。
<運用経過>
当ファンドは、2016年8月8日に繰上げ償還を予定しており、7月末時点で株式の売却を完了しています。
これまでのご愛顧、誠にありがとうございました。
※当ファンド設定日からの推移です。
※ダウ・ジョーンズ工業株価平均は、ダウ・ジョーンズが公表する指数であり、
その指数に関する著作権、知的財産権、その他一切の権利はダウ・ジョーン ズに帰属します。
※出所:データストリームのデータを基に三井住友アセットマネジメント作成
14,000 15,000 16,000 17,000 18,000 19,000 20,000
H25.8.7 H26.2.7 H26.8.7 H27.2.7 H27.8.7 H28.2.7 ダウ・ジョーンズ工業株価平均
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10枚組の4枚目です作成基準日:
【投信協会商品分類】 追加型投信/海外/株式
平成28年7月29日三井住友・NYダウ・ジョーンズ指数ファンド・トルコリラコース
<ファンドの目的>
投資信託への投資を通じて、主として、米国の取引所に上場している株式等に投資し、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
<ファンドの特色>
1 ダウ・ジョーンズ工業株価平均(以下、「NYダウ」といいます。)の構成銘柄を実質的な主要投資対象とします。
★ファンド・オブ・ファンズ方式により運用を行います。
●外国投資信託における株式への投資にあたっては、NYダウの値動きに概ね連動する投資成果を目指して運用を行います。
●株式の実質組入比率は原則として高位を保ちます。
●運用の効率化を図るため、NYダウ先物取引等を利用することもあります。
2 原則として、米ドル売りトルコリラ買いの為替取引を活用することにより、実質的にトルコリラで運用を行います。
3 毎月決算を行い、決算毎に分配を行うことを目指します。
★原則として毎月5日(休業日の場合は翌営業日)を決算日とします。
★分配金額は、委託会社が収益分配方針に基づき、基準価額水準、市況動向等を考慮し決定します。ただし、委託会社の判断により分配を行わない 場合もあるため、将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。
※資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
【ファンドの目的・特色】
「Dow Jones Industrial Average™」(「ダウ・ジョーンズ工業株価平均」)は、S&P Dow Jones Indices LLC(以下「SPDJI」といいます。)の商品であり、これを利 用するライセンスが三井住友アセットマネジメント株式会社に付与されています。当ファンドは、SPDJI、Dow Jones Trademark Holdings LLC、Standard &
Poor’s Financial Services LLCまたはそれぞれの関連会社によってスポンサー、保証、販売、または販売促進されているものではありません。
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10枚組の5枚目です作成基準日:
【投信協会商品分類】 追加型投信/海外/株式
平成28年7月29日三井住友・NYダウ・ジョーンズ指数ファンド・トルコリラコース
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10枚組の6枚目です作成基準日:
【投信協会商品分類】 追加型投信/海外/株式
平成28年7月29日三井住友・NYダウ・ジョーンズ指数ファンド・トルコリラコース
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10枚組の7枚目です作成基準日:
【投信協会商品分類】 追加型投信/海外/株式
平成28年7月29日三井住友・NYダウ・ジョーンズ指数ファンド・トルコリラコース
<基準価額の変動要因>
ファンドは、投資信託を組み入れることにより運用を行います。ファンドが組み入れる投資信託は、主として海外の株式を投資対象としており、その価格は、保 有する株式の値動き、当該発行者の経営・財務状況の変化、為替相場の変動等の影響により上下します。ファンドが組み入れる投資信託の価格の変動によ り、ファンドの基準価額も上下します。基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
運用の結果としてファンドに生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。したがって、ファンドは預貯金とは異なり、投資元本が保証されているもの ではなく、一定の投資成果を保証するものでもありません。ファンドの主なリスクは以下の通りです。
株式市場リスク
内外の政治、経済、社会情勢等の影響により株式相場が下落した場合、ファンドの基準価額が下落する要因となります。また、個々の株式の価格はその発行 企業の事業活動や財務状況、これらに対する外部的評価の変化等によって変動し、ファンドの基準価額が下落する要因となります。特に、企業が倒産や大幅 な業績悪化に陥った場合、当該企業の株式の価値が大きく下落し、基準価額が大きく下落する要因となります。
為替変動リスク
投資対象である外国投資信託において外貨建資産を組み入れますので、当該組入通貨の為替変動の影響を受けます。外貨建資産の価格が現地通貨ベー スで上昇する場合であっても、当該現地通貨が対円で下落(円高)する場合、円ベースでの評価額は下落することがあります。為替の変動(円高)は、ファンド の基準価額が下落する要因となります。
投資対象である外国投資信託において、原則として米ドル売り取引対象通貨買いの為替取引を行うため、取引対象通貨の対円での為替変動の影響を受け ます。為替相場が取引対象通貨に対して円高になった場合には、ファンドの基準価額が値下がりする要因となります。ただし、米ドルの為替変動の影響を完 全に排除することはできません。また、取引対象通貨の金利が米ドルの金利より低い場合、その金利差相当分のコストがかかります。
信用リスク
ファンドが投資している有価証券や金融商品に債務不履行が発生あるいは懸念される場合に、当該有価証券や金融商品の価格が下がったり、投資資金を回 収できなくなったりすることがあります。これらはファンドの基準価額が下落する要因となります。有価証券等の格付けが低い場合は、格付けの高い場合に比 べてこうしたリスクがより高いものになると想定されます。
カントリーリスク
海外に投資を行う場合には、投資する有価証券の発行者に起因するリスクのほか、投資先の国の政治・経済・社会状況の不安定化や混乱などによって投資 した資金の回収が困難になることや、その影響により投資する有価証券の価格が大きく変動することがあり、基準価額が下落する要因となります。
市場流動性リスク
ファンドの資金流出入に伴い、有価証券等を大量に売買しなければならない場合、あるいは市場を取り巻く外部環境に急激な変化があり、市場規模の縮小や 市場の混乱が生じた場合等には、必要な取引ができなかったり、通常よりも不利な価格での取引を余儀なくされることがあります。これらはファンドの基準価 額が下落する要因となります。
<その他の留意点>
●ファンドのお申込みに関しては、クーリング・オフ制度の適用はありません。
●ファンドの投資対象である外国投資信託において為替取引を行う場合、直物為替先渡取引(NDF)を利用する場合があります。NDFの取引価格は、需給 や当該通貨に対する期待等の影響により、金利差から理論上期待される水準とは大きく異なる場合があります。したがって、実際の為替市場や金利市 場の動向から想定される動きとファンドの基準価額の動きが大きく異なることがあります。また、当該取引において、取引先リスク(取引の相手方の倒産 等により取引が実行されないこと)が生じる可能性があります。
●ファンドは、投資対象である外国投資信託を通じて海外の取引所に上場している株式等に投資を行います。当該外国投資信託が籍を置くケイマン諸島 が、投資対象国との間において租税条約を締結していない場合には、当該外国投資信託が収受する株式の配当金について軽減税率が適用されませ
●ファンドの投資対象である外国投資信託の株式の運用にあたっては、NYダウに概ね連動する投資成果を目指して運用を行います。ただし、有価証券売ん。
買時のコストおよび信託報酬その他のファンド運営にかかる費用、追加設定・解約に伴う組入有価証券の売買のタイミング差、インデックス構成銘柄と 組入有価証券との誤差の影響等から、上記インデックスに連動しないことがあります。
●投資資産の市場流動性が低下することにより投資資産の取引等が困難となった場合は、ファンドの換金申込みの受付けを中止すること、および既に受け 付けた換金申込みを取り消すことがあります。
【投資リスク】
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10枚組の8枚目です作成基準日:
【投信協会商品分類】 追加型投信/海外/株式
● お申込みメモ
購入単位 販売会社または委託会社にお問い合わせください。
購入価額 申込受付日の翌営業日の基準価額となります。
ただし、累積投資契約に基づく収益分配金の再投資の場合は、各計算期末の基準価額となります。
購入代金 販売会社の指定の期日までに、指定の方法でお支払いください。
換金単位 販売会社または委託会社にお問い合わせください。
換金価額 換金申込受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額(0.2%)を差し引いた価額となります。
換金代金 原則として換金申込受付日から起算して7営業日目以降にお支払いします。
申込締切時間 原則として、午後3時までに購入、換金の申込みが行われ、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の申込受付分とし ます。
購入の申込期間 原則としていつでもお申し込みできます。
※2016年7月27日実施の書面決議において、繰上償還が成立しましたので、購入の申込みは2016年8月4日までとなります。
換金制限 ─
購入・換金申込受付 取引所等における取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、購入、換金の申込みの受付けを中止 の中止及び取消し させていただく場合、既に受け付けた購入、換金の申込みを取り消させていただく場合があります。
信託期間 ※2016年7月27日実施の書面決議において、繰上償還が成立しましたので、2016年8月8日までとなります。
繰上償還 委託会社は、主要投資対象とする外国投資信託が存続しないこととなったときは、繰上償還します。
委託会社は、受益者にとって有利であると認めるとき、残存口数が10億口を下回ることとなったとき、その他やむを得ない事情が 発生したときは、あらかじめ受益者に書面により通知する等の所定の手続きを経て、繰上償還させることがあります。
決算日 毎月5日(休業日の場合は翌営業日)
収益分配 毎月決算を行い、分配方針に基づき分配を行います。(委託会社の判断により分配を行わない場合もあります。)
分配金受取りコース:税金を差し引いた後、決算日から起算して5営業日目までにお支払いいたします。
分配金自動再投資コース:税金を差し引いた後、無手数料で再投資いたします。
※販売会社によってはいずれか一方のみの取扱いとなる場合があります。
信託金の限度額 3,000億円
公告 日本経済新聞に掲載します。
課税関係 課税上は株式投資信託として取り扱われます。
配当控除の適用はありません。
お申込不可日 ニューヨークの取引所またはニューヨークの銀行の休業日に当たる場合には、購入、換金の申込みを受け付けません。
スイッチング 販売会社によっては、スイッチングによるファンドの取得申込みを取り扱う場合があります。
その他 詳しくは販売会社にお問い合わせください。
平成28年7月29日
三井住友・NYダウ・ジョーンズ指数ファンド・トルコリラコース
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10枚組の9枚目です作成基準日:
【投信協会商品分類】 追加型投信/海外/株式
● ファンドの費用
投資者が直接的に負担する費用
購入時手数料 お申込金額(購入価額×購入口数)に3.24%(税抜き3.0%)を上限として、販売会社がそれぞれ別に定める手数料率を乗じた 額です。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
信託財産留保額 1口につき、換金申込受付日の翌営業日の基準価額に0.2%の率を乗じた額が差し引かれます。
投資者が信託財産で間接的に負担する費用
運用管理費用 ファンドの純資産総額に年1.0044%(税抜き0.93%)の率を乗じた額が毎日計上され、各計算期末または信託終了のときに、信
(信託報酬) 託財産中から支払われます。
<信託報酬の配分(税抜き)>
※ 上記の配分には別途消費税等相当額がかかります。
※ 投資対象とする投資信託の信託報酬等を含めた場合、年1.4244%(税抜き1.35%)程度となります。
その他の費用・手数料 上記のほか、ファンドの監査費用や有価証券の売買時の手数料、資産を外国で保管する場合の費用等(それらにかかる消費税 等相当額を含みます。)が信託財産から支払われます。これらの費用に関しましては、その時々の取引内容等により金額が決定 し、運用状況により変化するため、あらかじめ、その金額等を具体的に記載することはできません。
※ ファンドの費用(手数料等)の合計額、その上限額、計算方法等は、ご投資家の保有期間に応じて異なる等の理由により、あらかじめ具体的に記載する ことはできません。
● 税金 税金は表に記載の時期に適用されます。
以下の表は、個人投資者の源泉徴収時の税率であり、課税方法等により異なる場合があります。
※ 法人の場合は上記とは異なります。
※ 税法が改正された場合等には、税率等が変更される場合があります。税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めし ます。
● 委託会社・その他の関係法人
委託会社 ファンドの運用の指図を行います。
三井住友アセットマネジメント株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第399号
加入協会 一般社団法人投資信託協会、一般社団法人日本投資顧問業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会 ホームページ : http://www.smam-jp.com
電話番号 : 0120-88-2976 [受付時間] 営業日の午前9時~午後5時 受託会社 ファンドの財産の保管および管理を行います。
三井住友信託銀行株式会社
販売会社 ファンドの募集の取扱い及び解約お申込の受付等を行います。
平成28年7月29日
三井住友・NYダウ・ジョーンズ指数ファンド・トルコリラコース
委託会社 販売会社 受託会社
年0.3% 年0.6% 年0.03%
時 期 項 目 税 金
分配時 所得税及び地方税 配当所得として課税 普通分配金に対して20.315%
換金(解約)時及び償還時 所得税及び地方税 譲渡所得として課税 換金(解約)時及び償還時の差益(譲渡益)に対して20.315%
マンスリー・レポート(販売用資料)
10枚組の10枚目です 作成基準日:【投信協会商品分類】 追加型投信/海外/株式
●販売会社
平成28年7月29日
三井住友・NYダウ・ジョーンズ指数ファンド・トルコリラコース
販売会社名 登録番号 日本証券
業協会
一般社団法人 第二種金融商 品取引業協会
一般社団法人 日本投資顧問
業協会
一般社団法人 金融先物取引
業協会 備考
東洋証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第121号 ○
SMBCフレンド証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第40号 ○ ○ 髙木証券株式会社 金融商品取引業者 近畿財務局長(金商)第20号 ○
当資料のご利用にあたっての注意事項
●当資料は、三井住友アセットマネジメントが作成した資料であり、金融商品取引法に基づく開示書類ではありません。当ファンド以外の特定の投資信託・生命保険・株 式・債券等の売買等を推奨するものではありません。
●当ファンドの取得のお申込みにあたっては、販売会社よりお渡しする最新の投資信託説明書(交付目論見書)および契約締結前交付書面等の内容をご確認の上、ご 自身でご判断ください。投資信託説明書(交付目論見書)、契約締結前交付書面等は販売会社にご請求ください。また、当資料に投資信託説明書(交付目論見書)と異 なる内容が存在した場合は、最新の投資信託説明書(交付目論見書)が優先します。
●投資信託は、値動きのある証券(外国証券には為替変動リスクもあります。)に投資しますので、リスクを含む商品であり、運用実績は市場環境等により変動します。し たがって元本や利回りが保証されているものではありません。
●投資信託は、預貯金や保険契約と異なり、預金保険・貯金保険・保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また登録金融機関でご購入の場合、投資者保護 基金の支払対象とはなりません。
●当資料の内容は作成基準日現在のものであり、将来予告なく変更されることがあります。
●投資信託は、クローズド期間、国内外の休祭日の取扱い等により、換金等ができないことがありますのでご注意ください。
●当資料は三井住友アセットマネジメントが信頼性が高いと判断した情報等に基づき作成しておりますが、その正確性・完全性を保証するものではありません。
●当資料にインデックス・統計資料等が記載される場合、それらの知的所有権その他の一切の権利は、その発行者および許諾者に帰属します。
●当資料に市場環境にかかるデータ・分析、運用・分配金実績、運用方針等が示される場合、それらは当資料作成時点のものであり、将来の市場環境・運用成果等を 保証するものではありません。分配金は金額が変わる、または分配金が支払われない場合もあり、将来に関し述べられた運用方針も変更されることがあります。
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