MonthlyNewBricReport.xlsm

(1)

基準価額と純資産総額の推移

(円)

(億円)

*

商品概要

期間別騰落率(税引前)

商品分類

追加型投信／海外／株式

1ヶ月

-0.2%

設定日

2006年6月30日

3ヶ月

-9.4%

信託期間

無期限

6ヶ月

4.9%

決算日

原則、6月29日/年1回決算

12ヶ月

-2.7%

信託報酬

税込年2.0175%程度

36ヶ月

-2.6%

設定来

9.6%

*

基準価額等 (2014年2月28日現在)

1万口当たり基準価額 (円)

9,908

設定来高値（2007年10月31日）

19,386

設定来安値（2008年10月28日）

5,125

純資産総額 (億円)

101.3

　 * 基準価額は信託報酬控除後のものです。　

税引前分配金の推移（1万口当たり）

信託財産の構成 (2014年2月28日現在)

決算期

分配金（円）

第1期（07年6月29日）

300 第2期（08年6月30日）

300 第3期（09年6月29日）

300 第4期（10年6月29日）

300 第5期（11年6月29日）

0 第6期（12年6月29日）

0 第7期（13年7月1日）

0 -

-

-設定来累計

1,200

* *

設定・運用：ＨＳＢＣ投信株式会社

当資料のお取扱いにつきましては、後掲の「留意点」をご参照ください。また、投資信託のお申込みに際しては、「投資信託説明書（交付目論見書）」を必ずご覧ください。

追加型投信／海外／株式

基準価額は信託報酬（税込年2.0175%程度）控除後のものです。分配金再投資基準価額は税引前分配金を再投資したものです。将来の分配金は、運用状況によって変化します。将来の分配金は運用状況によって変化します。分配対象額が少額の場合等には、分配を行わないことがあります。基準価額の騰落率は税引前分配金を再投資したものとして計算しています。表示単位未満を四捨五入しているため、合計が100％にならない場合があります。

0

100

200

300

400

500 2,000

6,000

10,000

14,000

18,000

22,000

06/6/30

07/6/30

08/6/30

09/6/30

10/6/30

11/6/30

12/6/30

13/6/30

純資産総額 (右軸)

基準価額 (左軸)

分配金再投資基準価額 (左軸)

HSBC GIF BRIC

マーケッツエクイティ

98.3%

HSBC マネープール

ファンド 0.7%

キャッシュ等 1.0%

(2)

追加型投信／海外／株式

ＨＳＢＣＧＩＦＢＲＩＣマーケッツエクイティ※の業種別、国別組入比率 (2014年2月28日現在) 業種別国別 ※ すべてのクラスを合算しています。 * 業種別の業種分類は世界産業分類基準に基づきます。国別は法人登録国による分類です * 表示単位未満を四捨五入しているため、合計が100%にならない場合があります。＜ご参考＞各国株価指数(現地通貨ベース）と為替レートの月間騰落率

B

R

I

C

出所 : ブルームバーグ出所 : 投資信託協会 * *

設定・運用：ＨＳＢＣ投信株式会社

投資対象であるHSBC GIF BRIC マーケッツ　エクイティの評価基準日に合わせ、原則として、各指数および為替レートの月間騰落率は、基準日の前営業日の数値をもとに算出しています。上のグラフにおける株価指数騰落率は、BRICs各国の株式市場の動向を示すために作成したものであり、BRICs4ヶ国における実際の株式運用によるファンドの基準価額の推移とは必ずしも一致しません。MSCI株式指数とは、MSCI社（モルガン・スタンレー・キャピタル・インターナショナル・インク）が開発した株式指数です。MSCI社のすべての指数に関する著作権、知的財産その他の一切の権利はMSCI社に帰属します。また、MSCI社は同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。当資料のお取扱いにつきましては、後掲の「留意点」をご参照ください。また、投資信託のお申込みに際しては、「投資信託説明書（交付目論見書）」を必ずご覧ください。 1.7% -1.4% 2.0% 2.6%

MSCIブラジル MSCIロシア MSCIインド MSCIチャイナ

3.9% -1.7% 1.2% 0.2% ブラジルレアルロシアルーブルインドルピー香港ドルブラジル 22.6% ロシア 15.0% インド 13.4% 中国 42.7% その他 2.2% キャッシュ等 4.1% 金融 26.5% エネルギー 19.3% 情報技術 10.4% 生活必需品 9.2% 素材 6.6% 電気通信サービス 6.6% その他 17.3% キャッシュ等 4.1%

(3)

追加型投信／海外／株式

銘柄名国名セクター比率中国電気通信サービス 4.2% 中国電気通信サービス 3.9% ロシアエネルギー 3.4% 中国銀行 2.9% 中国銀行 2.6% ブラジル食品・飲料・タバコ 2.5% 中国銀行 2.5% 中国エネルギー 2.5% ロシアエネルギー 2.3% 中国エネルギー 2.3% 組入銘柄数 109 ※ すべてのクラスを合算しています。 *

設定・運用：ＨＳＢＣ投信株式会社

中国移動 _{中国電信（チャイナ・テレコム）の移動体通信事業が分割され、1997年香港} に設立。中国本土にて事業展開しており、携帯電話の加入件数は7億件以上で世界最大。当資料のお取扱いにつきましては、後掲の「留意点」をご参照ください。また、投資信託のお申込みに際しては、「投資信託説明書（交付目論見書）」を必ずご覧ください。

ＨＳＢＣＧＩＦＢＲＩＣマーケッツエクイティ※の組入上位銘柄と組入比率 (2014年2月28日現在)

順位銘柄の概要 1 2 騰訊控股中国最大手のインスタント・メッセンジャー(IM)を提供。オンラインゲームや SNSなどインターネットおよび携帯電話向けサービスを展開。 4 中国工商銀行中国最大手の商業銀行。主力の法人業務に加え、最近では2010年に完全子会社化した中国工商銀行（亜州）を核に、リテール業務にも注力。 3 ガスプロム ADR _{天然ガスと石油の探査、生産、精製、販売を展開する総合エネルギー大手。} 特に、天然ガスの生産では世界の天然ガス生産の約20％、ロシアの約90％を占める世界最大手。 5 中国建設銀行中国4大国有商業銀行の一角を占め、インフラ融資分野に強み。バンク・オブ・アメリカ、シンガポールの政府系投資会社テマセクが出資。 6 アンベブブラジルの2大ビール会社アンタルチカとブラーマが1998年に合併し誕生した中南米最大、世界でも4位のビール会社。ブラジルでの市場シェアは 70％、カナダおよび中南米13ヶ国で事業を展開。現在は世界最大のビール会社アンハイザー・ブッシュ・インベブ（ベルギー）傘下。 7 中国銀行 _{中国4大国有商業銀行の一つ。1912年に設立され、古くは中央銀行や外為} 専門銀行であったが、1994年に商業銀行になった。日本にも6支店を有する。 8 中国海洋石油 _{中国最大の石油開発会社で、海底油田や天然ガス田の探査・開発、生産、} 販売に従事。近海の渤海湾などのほか、ナイジェリア、カナダなどでも事業を展開。銘柄名は、報道等の表記を参考にＨＳＢＣ投信が翻訳しており、発行体の公式名称やその和文訳と異なる場合があります。優先株・普通株など、またそれらのADR･GDRは各々別銘柄として表記しています。なお、原則として優先株をPN、ユニット株をUNIT、新株予約権付証券・エクイティリンク証券をELNと注記しています。セクターは世界産業分類基準に基づきます。 9 ルクオイル ADR ロシア第2位の石油会社。油田の採掘、生産事業に積極的に投資し、世界最大規模の石油企業を目指している。 10 中国石油化工 _{シノペック・グループ傘下の大手石油化学メーカー。原油、天然ガスの探査、} 生産から精製、関連化学品の生産販売までを一貫して行う。パイプライン、ガソリンスタンド等の流通網も保有する。

(4)

追加型投信／海外／株式

＜ご参考＞各国株価指数(現地通貨ベース）の推移 (2011年2月28日～2014年2月27日) ＜ＭＳＣＩブラジルインデックス＞＜ＭＳＣＩロシアインデックス＞ (ポイント） (ポイント）＜ＭＳＣＩインドインデックス＞＜ＭＳＣＩチャイナインデックス＞ (ポイント） (ポイント）

　

* * 出所：ブルームバーグ＜ご参考＞関連通貨の推移 (2011年2月28日～2014年2月27日) ＜ブラジルレアル／円＞＜ロシアルーブル／円＞（円）（円）＜インドルピー／円＞＜香港ドル／円＞（円）（円）出所：投資信託協会

設定・運用：ＨＳＢＣ投信株式会社

上記グラフにおける株式指数の動きはBRICｓ各国の株式市場の動向を示すために作成したものであり、BRICｓ4ヶ国における実際の株式運用によるファンドの基準価額の推移とは必ずしも一致しません。 MSCI株式指数とは、MSCI社（モルガン・スタンレー・キャピタル・インターナショナル・インク）が開発した株式指数です。MSCI社のすべての指数に関する著作権、知的財産その他の一切の権利はMSCI社に帰属します。また、MSCI社は同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。当資料のお取扱いにつきましては、後掲の「留意点」をご参照ください。また、投資信託のお申込みに際しては、「投資信託説明書（交付目論見書）」を必ずご覧ください。 25 35 45 55 65 11/2/28 12/2/29 13/2/28 2.0 2.5 3.0 3.5 11/2/28 12/2/29 13/2/28 1.0 1.5 2.0 2.5 11/2/28 12/2/29 13/2/28 9 11 13 15 11/2/28 12/2/29 13/2/28 400 500 600 700 800 11/2/28 12/2/29 13/2/28 300 400 500 600 11/2/28 12/2/29 13/2/28 400 500 600 700 800 11/2/28 12/2/29 13/2/28 200 300 400 500 11/2/28 12/2/29 13/2/28

(5)

*

※ 将来の市場環境の変動等により、当該運用方針が変更される場合があります。

設定・運用：ＨＳＢＣ投信株式会社

投資対象であるHSBC GIF BRIC マーケッツエクイティの評価基準日に合わせ、原則として、各指数および為替レートの月間騰落率は、基準日の前営業日の数値をもとに算出しています。当資料のお取扱いにつきましては、後掲の「留意点」をご参照ください。また、投資信託のお申込みに際しては、「投資信託説明書（交付目論見書）」を必ずご覧ください。【2月のBRICｓ株式市場は小幅高】 2月のBRICs4ヶ国の株式市場のパフォーマンス（MSCI BRIC指数、米ドル建て）は前月末比で＋2.4％となりましたが、先進国（MSCIワールド指数、米ドル建て）の＋4.0％を下回りました。BRICs各国の通貨はロシアルーブルを除いて堅調でした。トルコや南アフリカでは利上げが実施され、通貨安阻止に向けて中央銀行が断固たる姿勢を示したことが、新興国通貨にとり概ねプラス要因となりました。一方、ロシアルーブルは隣国ウクライナ情勢の緊迫化が悪材料となり、対米ドル、対円ともに大幅に下落しました。【今後の見通し：企業の収益性の高さなどがBRICｓ株式市場の押し上げ要因に】短期的には、米国の量的緩和の縮小動向やウクライナ情勢の緊迫化などから、BRICs4ヶ国をはじめとする世界の株式市場は、不安定な動きになる可能性はあるものの、以下の要因がBRICs市場の中長期的な支援材料になると考えます。 ① 中国では、中長期的な観点から、消費、投資、輸出のバランスがとれた持続的な経済成長を達成するための社会・経済構造改革を最優先しています。このため、2014年の実質国内総生産（GDP）成長率目標を3年連続の7.5％としました。 ② インドでは総選挙（4月7日から5月12日まで実施予定）を控えた政策の停滞が新政権発足により解消され、財政改革などの構造改革が軌道に乗るものと思われます。これが市場の支援材料になると考えます。 ③ BRICs企業の収益性は先進国と比較して高いと予想されていることも市場の好材料と言えます（先進国市場（MSCIワールド指数）の2014年の株主資本利益率（ROE）予想は約11.8％に対してBRICｓ株式市場は12.4％）。また、バリュエーション面で、BRICs株式市場は先進国市場と比較して依然割安であることも支援材料と言えます（先進国市場（MSCIワールド指数）の12ヶ月先予想株価収益率（PER）は約15倍に対してBRICｓ株式市場は約9倍）。米国の金融政策の方向性が今後明らかになるに連れ、またウクライナ情勢が落ち着けば、バリュエーション面でのディスカウントは徐々に縮小していくものと見ています。【ブラジル：インフレ率の低下が好材料となり小幅高】インフレ率の低下（1月の拡大消費者物価指数（IPCA）は前年同月比＋5.59％と12月の＋5.91％から上昇幅が縮小）、原油・資源価格の上昇などがプラス要因となった一方、政策金利の引き上げ（2月の金融政策委員会で政策金利を0.25％引き上げ 10.75％）、軟調な鉱工業生産、などがマイナスに働きました。【ロシア：ウクライナ情勢の緊迫化から小幅安】ロシア隣国ウクライナでの親欧米派勢力による政変が悪材料となりました。【インド：インフレ率の低下や財政赤字の縮小見通しから上昇】インフレ率が低下したこと（1月の消費者物価指数（CPI）は2013年12月の前年同月比＋9.87％から＋8.79％に）、インド政府が財政赤字の縮小見通しを示したことが市場にプラスに働きました。【中国：1月の輸出の好調や一段の改革期待から上昇】 1月の輸出が前年同月比＋10.6％と市場予想の＋0.1％を大幅に上回ったことが市場で好感されました。また、3月5日から始まる全国人民代表大会（全人代）で一段の改革が示される観測が浮上、これが株式市場にプラスに働きました。

【投資戦略】 HSBC GIF BRICマーケッツエクイティの国別配分では、MSCI BRICインデックス構成比率に対し、成長性やバリュエーションなどの観点から、ブラジルをニュートラルからアンダーウェイトに変更しました。また、中国のオーバーウェイト幅を拡大しました。なお、ロシアのオーバーウェイト、インドのアンダーウェイトは維持しました。ＨＳＢＣマネープールファンド 2月の短期国債の利回りは、3ヶ月物が0.03％から0.05％程度で推移しました。このような環境の中、同ファンドの運用においては、リスクを抑えながら、短期国債への投資を基本として引き続き安定的な運用成果を目指す方針です。ＨＳＢＣ新ＢＲＩＣｓファンド

当ファンドは引き続きHSBC GIF BRIC マーケッツエクイティへの投資比率を高位に保ちつつ、BRICs各国および日本の市場・金融環境全般の状況を考慮しながら、HSBCマネープールファンドの投資配分に関しても、機動的に見直しを行っていく方針です。

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追加型投信／海外／株式

設定・運用：ＨＳＢＣ投信株式会社

当資料のお取扱いにつきましては、後掲の「留意点」をご参照ください。また、投資信託のお申込みに際しては、「投資信託説明書（交付目論見書）」を必ずご覧ください。

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当ファンドの主なリスク

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追加型投信／海外／株式

お申込みに関する要項

設定・運用：ＨＳＢＣ投信株式会社金融商品取引業者　関東財務局長（金商）第308号加入協会／一般社団法人投資信託協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

当ファンドの費用

投資者が直接的に負担する費用購入時手数料購入金額に、３.６７５％（税抜３.５０％）を上限として、販売会社が個別に定める率を乗じて得た額とします。信託財産留保額ありません。投資者が信託財産で間接的に負担する費用運用管理費用（信託報酬）ファンドの日々の純資産総額に対して、年１.４１７５％（税抜年１.３５％） ※運用管理費用は毎日計算され、毎計算期間の最初の６ヶ月終了日、毎計算期末または信託終了のとき、ファンドから支払われます。実質的な負担：年２.０１７５％（税抜年１.９５％）程度その他費用・手数料ファンドの保有期間中、その都度ファンドから支払われます。（１）有価証券売買委託手数料／外貨建資産の保管費用／信託財産に関する租税、信託事務処理に要する費用等（２）振替制度に係る費用／法定書類の作成、印刷、交付及び届出に係る費用／監査報酬等（純資産総額に対し上限年０.２０％として毎日計算されます。）（３）投資先投資信託証券における売買に係る手数料、租税、カストディーフィー、監査報酬等 ※その他費用・手数料は、運用状況等により変動するため、事前に上限額等を表記できません。 ※当ファンドの費用の総額については、投資者のファンドの保有期間に応じて異なるため、表記できません。

お申込みメモ

購入単位販売会社が個別に定める単位とします。購入価額購入申込受付日の翌営業日の基準価額換金単位販売会社が個別に定める単位とします。換金価額換金申込受付日の翌営業日の基準価額換金代金原則として、換金申込受付日から起算して８営業日目以降に販売会社でお支払いします。換金制限信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口換金には制限を設ける場合があります。購入・換金の申込受付の中止及び取消し取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、委託会社は購入・換金の申込受付の中止及び取消しを行う場合があります。信託期間無期限（信託設定日：平成18年6月30日）繰上償還ファンドの残存口数が１０億口を下回った場合等には、信託を終了させる場合があります。決算日毎年6月29日（休業日の場合は翌営業日）収益分配年１回の決算時に収益分配方針に基づき分配します。ただし、分配対象額が少額の場合等には分配を行わないことがあります。分配金の受取方法により、分配金を受取る「一般コース」と分配金を再投資する「自動けいぞく投資コース」の２つのコースがあります。課税関係課税上は株式投資信託として取り扱われます。原則として、収益分配金、換金時及び償還時の差益に対して課税されます。公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度の適用対象です。（平成26年1月1日以降）益金不算入制度、配当控除の適用はありません。申込受付不可日日本国内の営業日であっても、ブラジル、米国、イギリス、インド、香港の証券取引所の休場日、ルクセンブルグの銀行休業日のいずれかに該当する場合には、購入及び換金の申込受付は行いません。その他基準価額（１万口当たり）は、翌日の日本経済新聞朝刊に「新ＢＲＩＣｓ」の略称で掲載されます。

(9)

お申込み・投資信託説明書（交付目論見書）のご請求は

（商号・金融商品取引業者の登録番号・加入協会の順に表示、証券・銀行・保険毎　五十音順、2014年3月24日現在）金融商品取引業者登録金融機関 ○ 関東財務局長(金商)第67号 ○ ○ 近畿財務局長(金商)第370号 ○ ○ 関東財務局長(金商)第24号 ○ ○ ○ 四国財務局長(金商)第21号 ○ ○ 近畿財務局長(金商)第15号 ○ ○ ○ 関東財務局長(金商)第212号 ○ ○ ○ 近畿財務局長(金商)第6号 ○ ○ 関東財務局長(金商)第2251号 ○ ○ ○ ○ ○ 関東財務局長(金商)第40号 ○ ○ 関東財務局長(金商)第44号 ○ ○ ○ 沖縄総合事務局長(金商)第1号 ○ ○ 四国財務局長(金商)第3号 ○ ○ 関東財務局長(金商)第62号 ○ ○ 関東財務局長(金商)第65号 ○ ○ ○ 関東財務局長(金商)第66号 ○ ○ ○ ○ ○ 近畿財務局長(金商)第16号 ○ ○ 東海財務局長(金商)第8号 ○ ○ 関東財務局長(金商)第170号 ○ ○ 近畿財務局長(金商)第20号 ○ ○ 中国財務局長(金商)第6号 ○ ○ 東海財務局長(金商)第140号 ○ ○ ○ ○ 関東財務局長(金商)第120号 ○ ○ 近畿財務局長(金商)第24号 ○ ○ ○ 近畿財務局長(金商)第25号 ○ ○ 関東財務局長(金商)第142号 ○ ○ ○ ○ ○ 関東財務局長(金商)第148号 ○ ○ 中国財務局長(金商)第20号 ○ ○ 関東財務局長(金商)第152号 ○ ○ 関東財務局長(金商)第165号 ○ ○ ○ ○ 東海財務局長(金商)第20号 ○ ○ 関東財務局長(金商)第94号 ○ ○ ○ ○ ○ 関東財務局長（金商）第2336号 ○ ○ ○ ○ ○ 関東財務局長(金商)第105号 ○ ○ ○ 関東財務局長(金商)第185号 ○ ○ 関東財務局長(金商)第195号 ○ ○ ○ 東北財務局長(登金)第2号 ○ ○ 関東財務局長(登金)第633号 ○ ○ 近畿財務局長(登金)第6号 ○ ○ ○ 四国財務局長(登金)第2号 ○ ○ ○ 近畿財務局長(登金)第16号 ○ ○ ○ 関東財務局長(登金)第60号 ○ ○ 四国財務局長(登金)第5号 ○ ○ ○ 北陸財務局長(登金)第2号 ○ ○ ○ 北海道財務局長(登金)第3号 ○ ○ ○ 関東財務局長(登金)第105号 ○ ○ *

設定・運用：ＨＳＢＣ投信株式会社

ばんせい証券株式会社ひろぎんウツミ屋証券株式会社丸八証券株式会社フィデリティ証券株式会社株式会社伊予銀行楽天証券株式会社株式会社秋田銀行株式会社イオン銀行株式会社池田泉州銀行株式会社関西アーバン銀行マネックス証券株式会社三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社むさし証券株式会社野村證券株式会社明和證券株式会社ＳＭＢＣ日興証券株式会社エース証券株式会社ＨＳＢＣ証券会社東京支店あかつき証券株式会社池田泉州ＴＴ証券株式会社岩井コスモ証券株式会社金融商品取引業者名いよぎん証券株式会社みずほ証券株式会社一般社団法人金融先物取引業協会香川証券株式会社一般社団法人第二種金融商品取引業協会いちよし証券株式会社日本証券業協会登録番号奈良証券株式会社静岡東海証券株式会社株式会社証券ジャパン髙木証券株式会社内藤証券株式会社東海東京証券株式会社キャピタル・パートナーズ証券株式会社ＳＭＢＣフレンド証券株式会社（インターネットのみ）中銀証券株式会社篠山証券株式会社おきなわ証券株式会社株式会社ＳＢＩ証券極東証券株式会社クレディ・スイス証券株式会社一般社団法人日本投資顧問業協会東武証券株式会社株式会社東和銀行株式会社北洋銀行株式会社福井銀行ザ・ホンコン・アンド・シャンハイ・バンキング・コーポレイション・リミテッド現在、野村證券株式会社、ひろぎんウツミ屋証券株式会社、株式会社福井銀行、ザ・ホンコン・アンド・シャンハイ・バンキング・コーポレイション・リミテッド、三井生命保険株式会社では新規のお取扱いをしておりません。株式会社百十四銀行

(10)

追加型投信／海外／株式

お申込み・投資信託説明書（交付目論見書）のご請求は

（商号・金融商品取引業者の登録番号・加入協会の順に表示、証券・銀行・保険毎　五十音順、2014年3月24日現在）金融商品取引業者登録金融機関 ○ 関東財務局長(登金)第5号 ○ ○ ○ ○ 関東財務局長(登金)第53号 ○ ○ 関東財務局長(登金)第122号 ○ *

設定・運用：ＨＳＢＣ投信株式会社

金融商品取引業者名登録番号日本証券業協会三井生命保険株式会社一般社団法人第二種金融商品取引業協会一般社団法人金融先物取引業協会一般社団法人日本投資顧問業協会現在、野村證券株式会社、ひろぎんウツミ屋証券株式会社、株式会社福井銀行、ザ・ホンコン・アンド・シャンハイ・バンキング・コーポレイション・リミテッド、三井生命保険株式会社では新規のお取扱いをしておりません。株式会社八千代銀行（インターネットのみ）株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行（インターネットのみ）