上場取引所 東京証券取引所 天然ガス、WTI原油、ブレンド原油、ガソリン、灯油、アルミニウム、銅、亜鉛、ニッケル、金、銀、生体牛、赤身豚肉 小麦、トウモロコシ、大豆、砂糖、綿花、コーヒー、大豆油 （注2）小麦、トウモロコシ、大豆、砂糖、綿花、コーヒー、大豆油 イーティーエフエス・コモディティ・セキュリティーズ・リミテッド グラハム・タックウェル ETFセキュリティーズ・マネジメント・カンパニー・リミテッド URL http://www.etfsecurities.com/ETFSDocs/APDocuments.aspx ジョゼフ・ロクスバーグ 森・濱田松本法律事務所 （大西信治） TEL 03-6212-8316 半期報告書提出予定日 平成25年9月30日提出 分配金支払い開始予定日 該当なし （注1） （注1） 天然ガス、原油、ガソ リン、灯油 アルミニウム、銅、ニ ッケル、亜鉛 （注2） 小麦、とうもろこし、 大豆 銘柄名 コード番号 連動対象指標 主要投資資産 1684 1685 1686 1687 1688 ETFS天然ガス上場投資信託 ETFS原油上場投資信託 ETFSガソリン上場投資信託 ETFSアルミニウム上場投資信託 ETFS銅上場投資信託 ETFSニッケル上場投資信託 ETFS小麦上場投資信託 ETFSとうもろこし上場投資信託 ETFS大豆上場投資信託
平成25年12月期 中間決算短信（平成25年1月1日～平成25年6月30日）
ETFS穀物商品指数（DJ-UBSCI）上場投資信託 DJ-UBSCI総合商品指数 DJ-UBSCIエネルギー商品指数 DJ-UBSCI産業用金属商品指数 DJ-UBSCI農産物商品指数 DJ-UBSCI穀物商品指数 ETFS総合商品指数（DJ-UBSCI）上場投資信託 ETFSエネルギー商品指数（DJ-UBSCI）上場投資信託 ETFS産業用金属商品指数（DJ-UBSCI）上場投資信託 ETFS農産物商品指数（DJ-UBSCI）上場投資信託 代 表 者 名 問合せ先責任者 代 表 者 名 管 理 会 社 外 国 投 資 法 人 売買単位 平成27年12月18日 DJ-UBSCI天然ガス商品指数 DJ-UBSCI原油商品指数 DJ-UBSCIガソリン商品指数 DJ-UBSCIアルミニウム商品指数 DJ-UBSCI銅商品指数 DJ-UBSCIニッケル商品指数 DJ-UBSCI小麦商品指数 DJ-UBSCIとうもろこし商品指数 DJ-UBSCI大豆商品指数 1689 1690 1691 1692 1693 1694 1695 1696 1697 10 10 10 10 10 100 10 10 100 10 10 100 100 10 天然ガス WTI原油 ガソリン アルミニウム 銅 ニッケル 小麦 とうもろこし 大豆Ⅰファンドの運用状況 1. 2013年6月決算期の運用状況（平成25年1月1日～平成25年6月30日） (1)資産内訳 金額 金額 ％ ％ 2013年6月決算期 2012年6月決算期 ％ ％ 2013年6月決算期 2012年6月決算期 ％ ％ 2013年6月決算期 2012年6月決算期 ％ ％ 2013年6月決算期 2012年6月決算期 ％ ％ 2013年6月決算期 2012年6月決算期 ％ ％ 2013年6月決算期 2012年6月決算期 ％ ％ 2013年6月決算期 2012年6月決算期 ％ ％ 2013年6月決算期 2012年6月決算期 ％ ％ 2013年6月決算期 2012年6月決算期 ％ ％ 2013年6月決算期 2012年6月決算期 ％ ％ 2013年6月決算期 2012年6月決算期 ％ ％ 2013年6月決算期 2012年6月決算期 ％ ％ 2013年6月決算期 2012年6月決算期 ％ ％ 2013年6月決算期 2012年6月決算期 （注） 主要投資資産は、平成25年7月1日午前零時半（ロンドン時間2013年6月30日午後4時半）現在のものとしてブルームバー によって表示される為替レート（スポット・レート）（1米ドル＝99.335円、1ポンド＝150.6620円）に基づいて円換算 います。(以下同じ) 百万円 百万円 百万円 16,005 15,855 17,638 16,767 45,884 58,098 百万円 (100) (100) 45,884 58,098 百万円 4,260 (100) 3,906 (100) 百万円 37,186 (100) 31,105 (100) 百万円 5,863 百万円 5,157 (100) 6,984 (100) 百万円 12,862 (100) 19,507 (100) 百万円 22,613 (100) 29,014 (100) 百万円 34,855 38,415 38,415 34,855 (100) (100) 16,005 15,855 17,638 16,767 百万円 百万円 （百万円未満切捨て） 構成比 (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) 百万円 百万円 (100) (100) (100) (100) 合計（資産） 構成比 主要投資資産 ETFS総合商品指数（DJ-UBSCI）上場投資信託 ETFSエネルギー商品指数（DJ-UBSCI）上場投資信託 ETFS産業用金属商品指数（DJ-UBSCI）上場投資信託 ETFS農産物商品指数（DJ-UBSCI）上場投資信託 ETFS穀物商品指数（DJ-UBSCI）上場投資信託 ETFS天然ガス上場投資信託 ETFS原油上場投資信託 ETFSガソリン上場投資信託 ETFSアルミニウム上場投資信託 ETFS銅上場投資信託 ETFSニッケル上場投資信託 ETFS小麦上場投資信託 ETFSとうもろこし上場投資信託 ETFS大豆上場投資信託 百万円 5,157 (100) 6,984 (100) 百万円 12,862 (100) 19,507 (100) 百万円 22,613 (100) 29,014 (100) 百万円 1,361 (100) 1,609 (100) (100) 4,163 (100) 百万円 6,114 (100) 11,941 (100) 百万円 3,534 (100) 5,575 (100) 百万円 2,259 (100) 2,987 (100) 1,361 (100) 1,609 (100) 百万円 4,260 (100) 3,906 (100) 百万円 37,186 (100) 31,105 (100) 百万円 5,863 (100) 4,163 (100) 百万円 6,114 (100) 11,941 (100) 百万円 3,534 (100) 5,575 (100) 百万円 2,259 (100) 2,987 (100)
(2)設定・償還実績 当営業期間末 発行済口数 (①) (②) (③) （①+②-③） 千口 2013年6月決算期 2012年6月決算期 千口 千口 2013年6月決算期 2012年6月決算期 千口 千口 2013年6月決算期 2012年6月決算期 千口 千口 2013年6月決算期 2012年6月決算期 千口 2013年6月決算期 2012年6月決算期 千口 2013年6月決算期 2012年6月決算期 千口 2013年6月決算期 2012年6月決算期 千口 千口 2013年6月決算期 2012年6月決算期 千口 千口 2013年6月決算期 2012年6月決算期 千口 千口 2013年6月決算期 2012年6月決算期 千口 2013年6月決算期 2012年6月決算期 千口 千口 2013年6月決算期 2012年6月決算期 千口 千口 2013年6月決算期 2012年6月決算期 千口 千口 2013年6月決算期 2012年6月決算期 （注） 上記の設定・償還実績については、営業期末時点の未決済上場投信を含んでいません。 14,529 12,155 300 441 10,902 9,416 11,620 5,482 5,880 9,439 12,016 千口 9,602 953 13,178 2,890 2,133 1,305 11,587 3,706 千口 40,848 67,293 千口 35,765 千口 11,823 17,159 27,369 397 733 5,869 6,528 311 212 4,765 3,683 1,602 251 191 6,892 千口 千口 2,334 1,561 5,255 11,790 2,347 発行済口数 設定口数 償還口数 千口 千口 千口 千口 千口 前営業期間末 ETFS銅上場投資信託 ETFSニッケル上場投資信 託 ETFS小麦上場投資信託 ETFSとうもろこし上場投 資信託 ETFS大豆上場投資信託 ETFS総合商品指数（DJ-UBSCI）上場投資信託 ETFSエネルギー商品指数 （DJ-UBSCI）上場投資信託 ETFS産業用金属商品指数 （DJ-UBSCI）上場投資信託 ETFS農産物商品指数（DJ-UBSCI）上場投資信託 ETFS穀物商品指数（DJ-UBSCI）上場投資信託 ETFS天然ガス上場投資信 託 ETFS原油上場投資信託 ETFSガソリン上場投資信 託 ETFSアルミニウム上場投 資信託 千口 千口 19,060 4,970 5,796 千口 13,300 10,008 9,417 11,645 1,845 2,160 千口 54,714 22,813 15,658 80,456 千口 22,874 19,701 12,746 25,737 8,864 9,789 千口 18,986 2,892 4,238 14,300 20,526 17,667 6,011 15,485 千口 千口 2,642 1,719 448 2,135 387 304 千口 千口 41,232 12,171 26,034 千口 千口 6,462 14,864 12,953 11,678 2,304 2,996 千口 千口 1,532,300 169,746 572,118 1,608,328 285,221 262,331 39,449 11,584 10,186 84,929 18,128 千口 29,829 24,813 千口 17,640 18,234 千口 13,891 11,330 千口 61,870 70,983 千口 8,373 10,986 千口 1,129,927 1,631,218 千口 3,912 2,217 千口 8,390 381 280
(3)基準価額 （（③/当営業期間末 百万円 百万円 2013年6月決算期 -2012年6月決算期 -百万円 百万円 2013年6月決算期 -2012年6月決算期 -百万円 百万円 2013年6月決算期 -2012年6月決算期 -百万円 百万円 2013年6月決算期 -2012年6月決算期 -百万円 百万円 2013年6月決算期 -2012年6月決算期 -百万円 百万円 2013年6月決算期 -2012年6月決算期 -百万円 百万円 2013年6月決算期 -2012年6月決算期 -百万円 百万円 2013年6月決算期 -2012年6月決算期 -百万円 百万円 2013年6月決算期 -2012年6月決算期 -百万円 百万円 2013年6月決算期 -2012年6月決算期 -百万円 百万円 2013年6月決算期 -2012年6月決算期 -百万円 百万円 2013年6月決算期 -2012年6月決算期 -百万円 百万円 2013年6月決算期 -2012年6月決算期 -百万円 百万円 2013年6月決算期 -2012年6月決算期 -売買単位は、総合商品指数、エネルギー商品指数、産業用金属商品指数、農産物商品指数、原油、ガソリン、銅、 ニッケル、及び大豆については10口、穀物商品指数、天然ガス、アルミニウム、小麦及びとうもろこしについて は100口となります。 商品上場投資信託1単位当たりの資産は、商品上場投資信託1単位当たりの基準価額に基づいたものとなってい 22,883 2,259 2,987 12,878 14,047 9,073 8,695 12,697 14,798 14,983 18,770 34,855 2,259 23,693 38,415 16,767 5,863 4,163 円 円 円 円 円 （注1） 38,415 34,855 16,005 15,855 百万円 百万円 百万円 5,863 4,163 2,987 16,005 15,855 17,638 16,767 17,638 百万円 発行済口数）×売買単位） 負債（注） 資産 売買単位当たり基準価額 （注2） 総資産 百万円 ETFS総合商品指数 （DJ-UBSCI）上場投資信 託 ETFSエネルギー商 品指数（DJ-UBSCI）上場投資信 託 ETFS産業用金属商 品指数（DJ-UBSCI）上場投資信 託 ETFS農産物商品指 数（DJ-UBSCI）上場投資信 託 ETFS穀物商品指数 （DJ-UBSCI）上場投資信 託 ETFS天然ガス上場 投資信託 ETFS原油上場投資 信託 ETFSガソリン上場 投資信託 ETFSアルミニウム 上場投資信託 ETFS銅上場投資信 託 ETFSニッケル上場 投資信託 ETFS小麦上場投資 信託 ETFSとうもろこし 上場投資信託 ETFS大豆上場投資 信託 45,884 58,098 5,157 6,984 12,862 19,507 22,613 29,014 1,361 1,609 4,260 3,906 37,186 31,105 6,114 11,941 3,534 5,575 百万円 45,884 58,098 百万円 5,157 6,984 百万円 12,862 19,507 百万円 22,613 29,014 百万円 1,361 1,609 百万円 4,260 3,906 百万円 37,186 31,105 百万円 6,114 11,941 百万円 3,534 5,575 円 7,416 8,184 円 61,594 63,570 円 1,138 1,195 円 23,549 22,016 円 48,627 42,134 円 35,450 41,380 円 31,451 37,070 円 14,969 17,744 円 20,598 20,372
［参考］外国投資法人の財政状態 百万円 百万円 百万円 2013年6月決算期 2012年6月決算期 商品上場投資信託は、期限の定めのない、請求権の限定されている発行体による債務です。全出資口は、親会社 であるイーティーエフ・セキュリティーズ・リミテッドにより保有されています。投資主持分額は、総資産額か ら総負債額を差し引いたものです。 2. 会計方針の変更 ① 会計基準等の改正に伴う変更 有・無 ② ①以外の変更 有・無 (注1) 総資産額 総負債額 投資主持分額 387,262 387,262 0 423,488 423,488 0
上場取引所 東京証券取引所 天然ガス、WTI原油、ブレンド原油、ガソリン、灯油、アルミニウム、銅、亜鉛、ニッケル、金、銀、生体牛、赤身豚肉 小麦、トウモロコシ、大豆、砂糖、綿花、コーヒー、大豆油 （注2）小麦、トウモロコシ、大豆、砂糖、綿花、コーヒー、大豆油 イーティーエフエス・コモディティ・セキュリティーズ・リミテッド ジョゼフ・ロクスバーグ ETFセキュリティーズ・マネジメント・カンパニー・リミテッド URL http://www.etfsecurities.com/ETFSDocs/APDocuments.aspx ジョゼフ・ロクスバーグ 森・濱田松本法律事務所 （大西信治） TEL 03-6212-8316 有価証券報告書提出予定日 平成26年6月30日提出 分配金支払い開始予定日 該当なし 10 10 100 100 10 天然ガス WTI原油 ガソリン アルミニウム 銅 ニッケル 小麦 とうもろこし 大豆 10 10 10 10 10 100 10 10 100 DJ-UBSCI原油商品指数 DJ-UBSCIガソリン商品指数 DJ-UBSCIアルミニウム商品指数 DJ-UBSCI銅商品指数 DJ-UBSCIニッケル商品指数 DJ-UBSCI小麦商品指数 DJ-UBSCIとうもろこし商品指数 DJ-UBSCI大豆商品指数 1689 1690 1691 1692 1693 1694 1695 1696 1697
平成25年12月期 決算短信（平成25年1月1日～平成25年12月31日）
ETFS穀物商品指数（DJ-UBSCI）上場投資信託 DJ-UBSCI総合商品指数 DJ-UBSCIエネルギー商品指数 DJ-UBSCI産業用金属商品指数 DJ-UBSCI農産物商品指数 DJ-UBSCI穀物商品指数 ETFS総合商品指数（DJ-UBSCI）上場投資信託 ETFSエネルギー商品指数（DJ-UBSCI）上場投資信託 ETFS産業用金属商品指数（DJ-UBSCI）上場投資信託 ETFS農産物商品指数（DJ-UBSCI）上場投資信託 代 表 者 名 問合せ先責任者 代 表 者 名 管 理 会 社 外 国 投 資 法 人 売買単位 平成27年12月18日 DJ-UBSCI天然ガス商品指数 （注1） （注1） 天然ガス、原油、ガソ リン、灯油 アルミニウム、銅、ニ ッケル、亜鉛 （注2） 小麦、とうもろこし、 大豆 銘柄名 コード番号 連動対象指標 主要投資資産 1684 1685 1686 1687 1688 ETFS天然ガス上場投資信託 ETFS原油上場投資信託 ETFSガソリン上場投資信託 ETFSアルミニウム上場投資信託 ETFS銅上場投資信託 ETFSニッケル上場投資信託 ETFS小麦上場投資信託 ETFSとうもろこし上場投資信託 ETFS大豆上場投資信託Ⅰファンドの運用状況 1. 2013年12月決算期の運用状況（平成25年1月1日～平成25年12月31日） (1)資産内訳 金額 金額 ％ ％ 2013年12月決算期 2012年12月決算期 ％ ％ 2013年12月決算期 2012年12月決算期 ％ ％ 2013年12月決算期 2012年12月決算期 ％ ％ 2013年12月決算期 2012年12月決算期 ％ ％ 2013年12月決算期 2012年12月決算期 ％ ％ 2013年12月決算期 2012年12月決算期 ％ ％ 2013年12月決算期 2012年12月決算期 ％ ％ 2013年12月決算期 2012年12月決算期 ％ ％ 2013年12月決算期 2012年12月決算期 ％ ％ 2013年12月決算期 2012年12月決算期 ％ ％ 2013年12月決算期 2012年12月決算期 ％ ％ 2013年12月決算期 2012年12月決算期 ％ ％ 2013年12月決算期 2012年12月決算期 ％ ％ 2013年12月決算期 2012年12月決算期 （注） 主要投資資産は、平成26年3月31日午前2時（ロンドン時間2014年3月30日午後6時）現在のものとしてブルームバーグに 表示される為替レート（スポット・レート）（1米ドル＝102.99円、1ポンド＝171.04円）に基づいて円換算しています (以下同じ) 百万円 1,772 (100) 6,750 (100) 百万円 6,379 (100) 7,493 (100) 百万円 2,080 (100) 3,383 (100) 百万円 25,559 (100) 46,143 (100) 百万円 4,866 (100) 5,180 (100) 1,438 (100) 1,628 (100) 百万円 4,207 (100) 4,898 (100) 2,080 (100) 3,383 (100) 百万円 1,772 (100) 6,750 (100) (100) 5,180 (100) 百万円 6,379 (100) 7,493 (100) 百万円 百万円 2,679 (100) 4,467 (100) 百万円 14,590 (100) 18,364 (100) 百万円 18,938 (100) 34,785 (100) 百万円 1,438 (100) 1,628 (100) ETFS総合商品指数（DJ-UBSCI）上場投資信託 ETFSエネルギー商品指数（DJ-UBSCI）上場投資信託 ETFS産業用金属商品指数（DJ-UBSCI）上場投資信託 ETFS農産物商品指数（DJ-UBSCI）上場投資信託 ETFS穀物商品指数（DJ-UBSCI）上場投資信託 ETFS天然ガス上場投資信託 ETFS原油上場投資信託 ETFSガソリン上場投資信託 ETFSアルミニウム上場投資信託 ETFS銅上場投資信託 ETFSニッケル上場投資信託 ETFS小麦上場投資信託 ETFSとうもろこし上場投資信託 ETFS大豆上場投資信託 主要投資資産 合計（資産） 構成比 （百万円未満切捨て） 構成比 (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) 百万円 百万円 (100) (100) (100) (100) 34,245 38,297 38,297 34,245 (100) (100) 18,338 18,227 17,636 21,308 百万円 百万円 百万円 2,679 (100) 4,467 (100) 百万円 14,590 (100) 18,364 (100) 百万円 18,938 (100) 34,785 (100) 百万円 百万円 (100) (100) 42,900 45,662 百万円 4,207 (100) 4,898 (100) 百万円 25,559 (100) 46,143 (100) 百万円 4,866 百万円 百万円 百万円 18,338 18,227 17,636 21,308 42,900 45,662
(2)設定・償還実績 当営業期間末 発行済口数 (①) (②) (③) （①+②-③） 千口 2013年12月決算期 2012年12月決算期 千口 千口 2013年12月決算期 2012年12月決算期 千口 千口 2013年12月決算期 2012年12月決算期 千口 千口 2013年12月決算期 2012年12月決算期 千口 2013年12月決算期 2012年12月決算期 千口 2013年12月決算期 2012年12月決算期 千口 2013年12月決算期 2012年12月決算期 千口 千口 2013年12月決算期 2012年12月決算期 千口 千口 2013年12月決算期 2012年12月決算期 千口 千口 2013年12月決算期 2012年12月決算期 千口 2013年12月決算期 2012年12月決算期 千口 千口 2013年12月決算期 2012年12月決算期 千口 千口 2013年12月決算期 2012年12月決算期 千口 千口 2013年12月決算期 2012年12月決算期 （注） 上記の設定・償還実績については、営業期末時点の未決済上場投信を含んでいません。 6,462 千口 1,135,204 1,532,300 千口 3,122 2,642 千口 11,620 300 263 12,817 13,300 千口 59,935 54,714 千口 4,672 千口 28,407 22,874 千口 18,102 18,986 千口 41,232 20,546 47,478 千口 千口 6,462 16,902 18,692 11,678 9,213 14,429 千口 千口 1,532,300 498,623 895,718 1,608,328 455,891 531,919 39,449 35,065 27,588 84,929 26,538 14,300 26,896 28,491 12,576 38,318 千口 千口 2,642 2,646 2,166 2,135 1,540 1,032 千口 千口 27,870 22,337 25,737 18,326 21,189 千口 #VALUE! 5,589 6,473 千口 千口 19,060 9,831 9,905 千口 13,300 16,154 16,636 11,645 5,708 4,053 千口 54,714 31,380 26,159 80,456 千口 22,874 ETFS天然ガス上場投資信 託 ETFS原油上場投資信託 ETFSガソリン上場投資信 託 ETFSアルミニウム上場投 資信託 ETFS銅上場投資信託 ETFSニッケル上場投資信 託 ETFS小麦上場投資信託 ETFSとうもろこし上場投 資信託 ETFS大豆上場投資信託 ETFS総合商品指数（DJ-UBSCI）上場投資信託 ETFSエネルギー商品指数 （DJ-UBSCI）上場投資信託 ETFS産業用金属商品指数 （DJ-UBSCI）上場投資信託 ETFS農産物商品指数（DJ-UBSCI）上場投資信託 ETFS穀物商品指数（DJ-UBSCI）上場投資信託 前営業期間末 13,934 15,407 7,796 発行済口数 設定口数 償還口数 千口 千口 千口 千口 千口 千口 2,900 2,453 3,311 355 245 13,798 千口 695 3,211 11,424 10,383 496 282 27,902 6,499 千口 72,018 千口 7,158 12,706 14,300 685 14,529 2,890 2,133 2,890 19,869 7,984 千口 46,927 39,449 14,529 12,155 300 441 10,902 9,416 11,620 5,482 28,833 10,902 11,833 千口 7,456
(3)基準価額 （（③/当営業期間末 百万円 百万円 2013年12月決算期 -2012年12月決算期 -百万円 百万円 2013年12月決算期 -2012年12月決算期 -百万円 百万円 2013年12月決算期 -2012年12月決算期 -百万円 百万円 2013年12月決算期 -2012年12月決算期 -百万円 百万円 2013年12月決算期 -2012年12月決算期 -百万円 百万円 2013年12月決算期 -2012年12月決算期 -百万円 百万円 2013年12月決算期 -2012年12月決算期 -百万円 百万円 2013年12月決算期 -2012年12月決算期 -百万円 百万円 2013年12月決算期 -2012年12月決算期 -百万円 百万円 2013年12月決算期 -2012年12月決算期 -百万円 百万円 2013年12月決算期 -2012年12月決算期 -百万円 百万円 2013年12月決算期 -2012年12月決算期 -百万円 百万円 2013年12月決算期 -2012年12月決算期 -百万円 百万円 2013年12月決算期 -2012年12月決算期 -売買単位は、総合商品指数、エネルギー商品指数、産業用金属商品指数、農産物商品指数、原油、ガソリン、銅、 ニッケル、及び大豆については10口、穀物商品指数、天然ガス、アルミニウム、小麦及びとうもろこしについて は100口となります。 商品上場投資信託1単位当たりの資産は、商品上場投資信託1単位当たりの基準価額に基づいたものとなってい ます。商品上場投資信託1単位当たりの基準価額は、相応する商品上場投資信託1単位当たりの商品契約の価 格に相当するものとなります。各々の商品上場投資信託の裏付けとなっている商品契約の総価値は、相応する商 品上場投資信託の残高と等しくなります。このために、純資産額は零となり、総資産額は、商品上場投資信託の 裏付けとなる商品契約の総額と等しくなります。 円 35,706 39,707 円 13,594 18,996 円 16,375 23,661 円 25,397 23,941 円 54,558 54,106 円 35,557 44,932 円 7,157 8,345 円 57,339 69,124 円 1,285 1,198 百万円 25,559 46,143 百万円 6,379 7,493 百万円 2,080 3,383 百万円 18,938 34,785 百万円 1,438 1,628 百万円 4,207 4,898 百万円 42,900 45,662 百万円 2,679 4,467 百万円 14,590 18,364 ETFS銅上場投資信 託 ETFSニッケル上場 投資信託 ETFS小麦上場投資 信託 ETFSとうもろこし 上場投資信託 ETFS大豆上場投資 信託 42,900 45,662 2,679 4,467 14,590 18,364 18,938 34,785 1,438 1,628 4,207 4,898 25,559 46,143 6,379 7,493 2,080 3,383 ETFS総合商品指数 （DJ-UBSCI）上場投資信 託 ETFSエネルギー商 品指数（DJ-UBSCI）上場投資信 託 ETFS産業用金属商 品指数（DJ-UBSCI）上場投資信 託 ETFS農産物商品指 数（DJ-UBSCI）上場投資信 託 ETFS穀物商品指数 （DJ-UBSCI）上場投資信 託 ETFS天然ガス上場 投資信託 ETFS原油上場投資 信託 ETFSガソリン上場 投資信託 ETFSアルミニウム 上場投資信託 （注2） 総資産 百万円 百万円 発行済口数）×売買単位） 負債（注） 資産 売買単位当たり基準価額 円 円 円 円 円 （注1） 38,297 34,245 18,338 18,227 百万円 百万円 百万円 4,866 5,180 6,750 18,338 18,227 17,636 21,308 17,636 21,308 4,866 5,180 34,245 1,772 25,840 38,297 23,352 1,772 6,750 13,481 14,970 10,130 9,600 13,759 16,020 15,587 19,603
［参考］外国投資法人の財政状態 百万円 百万円 百万円 2013年12月決算期 2012年12月決算期 商品上場投資信託は、期限の定めのない、請求権の限定されている発行体による債務です。全出資口は、親会社 であるイーティーエフ・セキュリティーズ・リミテッドにより保有されています。投資主持分額は、総資産額か ら総負債額を差し引いたものです。 2. 会計方針の変更 ① 会計基準等の改正に伴う変更 有・無 ② ①以外の変更 有・無 (注1) 総資産額 総負債額 投資主持分額 354,467 356,955 -2,487 449,079 449,079 0
上場取引所 東京証券取引所 天然ガス、WTI原油、ブレンド原油、ガソリン、灯油、アルミニウム、銅、亜鉛、ニッケル、金、銀、生体牛、赤身豚肉 小麦、トウモロコシ、大豆、砂糖、綿花、コーヒー、大豆油 （注2）小麦、トウモロコシ、大豆、砂糖、綿花、コーヒー、大豆油 イーティーエフエス・コモディティ・セキュリティーズ・リミテッド ジョゼフ・ロクスバーグ ETFセキュリティーズ・マネジメント・カンパニー・リミテッド URL http://www.etfsecurities.com/ETFSDocs/APDocuments.aspx ジョゼフ・ロクスバーグ 森・濱田松本法律事務所 （大西信治） TEL 03-6212-8316 半期報告書提出予定日 平成26年9月30日提出 分配金支払い開始予定日 該当なし 10 10 100 100 10 天然ガス WTI原油 ガソリン アルミニウム 銅 ニッケル 小麦 とうもろこし 大豆 10 10 10 10 10 100 10 10 100 DJ-UBSCI原油商品指数 DJ-UBSCIガソリン商品指数 DJ-UBSCIアルミニウム商品指数 DJ-UBSCI銅商品指数 DJ-UBSCIニッケル商品指数 DJ-UBSCI小麦商品指数 DJ-UBSCIとうもろこし商品指数 DJ-UBSCI大豆商品指数 1689 1690 1691 1692 1693 1694 1695 1696 1697
平成26年12月期 中間決算短信（平成26年1月1日～平成26年6月30日）
ETFS穀物商品指数（DJ-UBSCI）上場投資信託 DJ-UBSCI総合商品指数 DJ-UBSCIエネルギー商品指数 DJ-UBSCI産業用金属商品指数 DJ-UBSCI農産物商品指数 DJ-UBSCI穀物商品指数 ETFS総合商品指数（DJ-UBSCI）上場投資信託 ETFSエネルギー商品指数（DJ-UBSCI）上場投資信託 ETFS産業用金属商品指数（DJ-UBSCI）上場投資信託 ETFS農産物商品指数（DJ-UBSCI）上場投資信託 代 表 者 名 問合せ先責任者 代 表 者 名 管 理 会 社 外 国 投 資 法 人 売買単位 平成27年12月18日 DJ-UBSCI天然ガス商品指数 （注1） （注1） 天然ガス、原油、ガソ リン、灯油 アルミニウム、銅、ニ ッケル、亜鉛 （注2） 小麦、とうもろこし、 大豆 銘柄名 コード番号 連動対象指標 主要投資資産 1684 1685 1686 1687 1688 ETFS天然ガス上場投資信託 ETFS原油上場投資信託 ETFSガソリン上場投資信託 ETFSアルミニウム上場投資信託 ETFS銅上場投資信託 ETFSニッケル上場投資信託 ETFS小麦上場投資信託 ETFSとうもろこし上場投資信託 ETFS大豆上場投資信託Ⅰファンドの運用状況 1. 2014年6月決算期の運用状況（平成26年1月1日～平成26年6月30日） (1)資産内訳 金額 金額 ％ ％ 2014年6月決算期 2013年6月決算期 ％ ％ 2014年6月決算期 2013年6月決算期 ％ ％ 2014年6月決算期 2013年6月決算期 ％ ％ 2014年6月決算期 2013年6月決算期 ％ ％ 2014年6月決算期 2013年6月決算期 ％ ％ 2014年6月決算期 2013年6月決算期 ％ ％ 2014年6月決算期 2013年6月決算期 ％ ％ 2014年6月決算期 2013年6月決算期 ％ ％ 2014年6月決算期 2013年6月決算期 ％ ％ 2014年6月決算期 2013年6月決算期 ％ ％ 2014年6月決算期 2013年6月決算期 ％ ％ 2014年6月決算期 2013年6月決算期 ％ ％ 2014年6月決算期 2013年6月決算期 ％ ％ 2014年6月決算期 2013年6月決算期 （注） 主要投資資産は、平成26年７月１日午前零時（ロンドン時間2014年６月30日午後4時）現在のものとしてブルームバーグ よって表示される為替レート（スポット・レート）（1米ドル＝101.30円、1ポンド＝173.19円）に基づいて円換算してい (以下同じ) 百万円 2,172 (100) 2,303 (100) 百万円 7,402 (100) 6,235 (100) 百万円 3,531 (100) 3,604 (100) 百万円 30,405 (100) 37,921 (100) 百万円 14,716 (100) 5,979 (100) 1,121 (100) 1,388 (100) 百万円 10,753 (100) 4,344 (100) 3,531 (100) 3,604 (100) 百万円 2,172 (100) 2,303 (100) (100) 5,979 (100) 百万円 7,402 (100) 6,235 (100) 百万円 百万円 2,402 (100) 5,259 (100) 百万円 11,483 (100) 13,116 (100) 百万円 22,683 (100) 23,060 (100) 百万円 1,121 (100) 1,388 (100) ETFS総合商品指数（DJ-UBSCI）上場投資信託 ETFSエネルギー商品指数（DJ-UBSCI）上場投資信託 ETFS産業用金属商品指数（DJ-UBSCI）上場投資信託 ETFS農産物商品指数（DJ-UBSCI）上場投資信託 ETFS穀物商品指数（DJ-UBSCI）上場投資信託 ETFS天然ガス上場投資信託 ETFS原油上場投資信託 ETFSガソリン上場投資信託 ETFSアルミニウム上場投資信託 ETFS銅上場投資信託 ETFSニッケル上場投資信託 ETFS小麦上場投資信託 ETFSとうもろこし上場投資信託 ETFS大豆上場投資信託 主要投資資産 合計（資産） 構成比 （百万円未満切捨て） 構成比 (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) 百万円 百万円 (100) (100) (100) (100) 39,175 40,123 40,123 39,175 (100) (100) 19,218 16,321 23,748 17,987 百万円 百万円 百万円 2,402 (100) 5,259 (100) 百万円 11,483 (100) 13,116 (100) 百万円 22,683 (100) 23,060 (100) 百万円 百万円 (100) (100) 43,437 46,792 百万円 10,753 (100) 4,344 (100) 百万円 30,405 (100) 37,921 (100) 百万円 14,716 百万円 百万円 百万円 19,218 16,321 23,748 17,987 43,437 46,792
(2)設定・償還実績 当営業期間末 発行済口数 (①) (②) (③) （①+②-③） 千口 2014年6月決算期 2013年6月決算期 千口 千口 2014年6月決算期 2013年6月決算期 千口 千口 2014年6月決算期 2013年6月決算期 千口 千口 2014年6月決算期 2013年6月決算期 千口 2014年6月決算期 2013年6月決算期 千口 2014年6月決算期 2013年6月決算期 千口 2014年6月決算期 2013年6月決算期 千口 千口 2014年6月決算期 2013年6月決算期 千口 千口 2014年6月決算期 2013年6月決算期 千口 千口 2014年6月決算期 2013年6月決算期 千口 2014年6月決算期 2013年6月決算期 千口 千口 2014年6月決算期 2013年6月決算期 千口 千口 2014年6月決算期 2013年6月決算期 千口 千口 2014年6月決算期 2013年6月決算期 （注） 上記の設定・償還実績については、営業期末時点の未決済上場投信を含んでいません。 8,373 千口 842,848 1,129,927 千口 7,154 3,912 千口 11,823 280 196 17,081 13,891 千口 57,595 61,870 千口 4,073 千口 28,372 29,829 千口 18,137 17,640 千口 14,300 20,526 17,667 千口 千口 4,672 2,140 2,739 6,462 14,864 12,953 千口 千口 1,135,204 106,095 398,452 1,532,300 169,746 572,118 46,927 30,400 18,588 39,449 11,584 12,706 35,603 26,658 22,813 15,658 千口 千口 3,122 8,334 4,301 2,642 1,719 448 千口 千口 9,686 9,722 22,874 19,701 12,746 千口 18,102 3,146 3,110 千口 千口 18,986 2,892 4,238 千口 12,817 9,998 5,735 13,300 10,008 9,417 千口 59,935 9,775 12,115 54,714 千口 28,407 ETFS天然ガス上場投資信 託 ETFS原油上場投資信託 ETFSガソリン上場投資信 託 ETFSアルミニウム上場投 資信託 ETFS銅上場投資信託 ETFSニッケル上場投資信 託 ETFS小麦上場投資信託 ETFSとうもろこし上場投 資信託 ETFS大豆上場投資信託 ETFS総合商品指数（DJ-UBSCI）上場投資信託 ETFSエネルギー商品指数 （DJ-UBSCI）上場投資信託 ETFS産業用金属商品指数 （DJ-UBSCI）上場投資信託 ETFS農産物商品指数（DJ-UBSCI）上場投資信託 ETFS穀物商品指数（DJ-UBSCI）上場投資信託 前営業期間末 11,790 7,120 11,587 発行済口数 設定口数 償還口数 千口 千口 千口 千口 千口 千口 202 2,334 3,128 191 161 1,602 千口 270 397 6,528 2,364 212 228 16,339 4,765 千口 10,186 千口 9,142 21,651 17,159 753 9,602 685 2,890 953 5,135 5,880 千口 58,739 40,848 7,456 14,529 263 300 11,833 10,902 7,158 11,620 35,142 12,016 30,635 千口 8,220
(3)基準価額 （（③/当営業期間末 百万円 百万円 2014年6月決算期 -2013年6月決算期 -百万円 百万円 2014年6月決算期 -2013年6月決算期 -百万円 百万円 2014年6月決算期 -2013年6月決算期 -百万円 百万円 2014年6月決算期 -2013年6月決算期 -百万円 百万円 2014年6月決算期 -2013年6月決算期 -百万円 百万円 2014年6月決算期 -2013年6月決算期 -百万円 百万円 2014年6月決算期 -2013年6月決算期 -百万円 百万円 2014年6月決算期 -2013年6月決算期 -百万円 百万円 2014年6月決算期 -2013年6月決算期 -百万円 百万円 2014年6月決算期 -2013年6月決算期 -百万円 百万円 2014年6月決算期 -2013年6月決算期 -百万円 百万円 2014年6月決算期 -2013年6月決算期 -百万円 百万円 2014年6月決算期 -2013年6月決算期 -百万円 百万円 2014年6月決算期 -2013年6月決算期 -売買単位は、総合商品指数、エネルギー商品指数、産業用金属商品指数、農産物商品指数、原油、ガソリン、銅、 ニッケル、及び大豆については10口、穀物商品指数、天然ガス、アルミニウム、小麦及びとうもろこしについて は100口となります。 円 33,256 32,073 円 12,601 15,265 円 16,309 21,006 円 27,594 24,014 円 57,102 49,588 円 35,100 36,151 円 7,541 7,562 円 58,981 62,813 円 1,362 1,160 百万円 30,405 37,921 百万円 7,402 6,235 百万円 3,531 3,604 百万円 22,683 23,060 百万円 1,121 1,388 百万円 10,753 4,344 百万円 43,437 46,792 百万円 2,402 5,259 百万円 11,483 13,116 ETFS銅上場投資信 託 ETFSニッケル上場 投資信託 ETFS小麦上場投資 信託 ETFSとうもろこし 上場投資信託 ETFS大豆上場投資 信託 43,437 46,792 2,402 5,259 11,483 13,116 22,683 23,060 1,121 1,388 10,753 4,344 30,405 37,921 7,402 6,235 3,531 3,604 ETFS総合商品指数 （DJ-UBSCI）上場投資信 託 ETFSエネルギー商 品指数（DJ-UBSCI）上場投資信 託 ETFS産業用金属商 品指数（DJ-UBSCI）上場投資信 託 ETFS農産物商品指 数（DJ-UBSCI）上場投資信 託 ETFS穀物商品指数 （DJ-UBSCI）上場投資信 託 ETFS天然ガス上場 投資信託 ETFS原油上場投資 信託 ETFSガソリン上場 投資信託 ETFSアルミニウム 上場投資信託 総資産 百万円 百万円 発行済口数）×売買単位） 負債（注） 資産 売買単位当たり基準価額 円 円 円 円 円 （注1） 40,123 39,175 19,218 16,321 百万円 百万円 百万円 14,716 5,979 2,303 19,218 16,321 23,748 17,987 23,748 17,987 14,716 5,979 39,175 2,172 28,814 40,123 24,162 2,172 2,303 14,141 13,132 10,595 9,252 13,903 12,948 20,568 15,280
［参考］外国投資法人の財政状態 百万円 百万円 百万円 2014年6月決算期 2013年6月決算期 商品上場投資信託は、期限の定めのない、請求権の限定されている発行体による債務です。全出資口は、親会社 であるイーティーエフ・セキュリティーズ・リミテッドにより保有されています。投資主持分額は、総資産額か ら総負債額を差し引いたものです。 2. 会計方針の変更 ① 会計基準等の改正に伴う変更 有・無 ② ①以外の変更 有・無 (注1) 総資産額 総負債額 投資主持分額 392,047 393,980 -1,933 394,922 394,922 0
上場取引所 東京証券取引所 （注1）平成26年7月1日より、連動対象指標をDJ-UBSCI提供のものからブルームバーグ提供のものに変更し、併せて銘柄名を しました。 天然ガス、WTI原油、ブレンド原油、ガソリン、灯油、アルミニウム、銅、亜鉛、ニッケル、金、銀、生体牛、赤身豚 小麦、トウモロコシ、大豆、砂糖、綿花、コーヒー、大豆油 （注3）小麦、トウモロコシ、大豆、砂糖、綿花、コーヒー、大豆油 イーティーエフエス・コモディティ・セキュリティーズ・リミテッド ジョゼフ・ロクスバーグ ETFセキュリティーズ・マネジメント・カンパニー・リミテッド URL http://www.etfsecurities.com/ETFSDocs/APDocuments.aspx ジョゼフ・ロクスバーグ 森・濱田松本法律事務所 （大西信治） TEL 03-6212-8316 有価証券報告書提出予定日 平成27年6月30日提出 分配金支払い開始予定日 該当なし 10 10 100 100 10 天然ガス WTI原油 ガソリン アルミニウム 銅 ニッケル 小麦 とうもろこし 大豆 10 10 10 10 10 100 10 10 100 ブルームバーグ原油商品指数 (注１) ブルームバーグガソリン商品指 数(注1) ブルームバーグアルミニウム商 品指数(注１) ブルームバーグ銅商品指数(注1 ) ブルームバーグニッケル商品指 数(注1) ブルームバーグ小麦商品指数 (注1) ブルームバーグとうもろこし商 品指数(注1) ブルームバーグ大豆商品指数 (注1) 1689 1690 1691 1692 1693 1694 1695 1696 1697
平成26年12月期 決算短信（平成26年1月1日～平成26年12月31日）
ETFS穀物上場投資信託 (注1) ブルームバーグ総合商品指数 (注1) ブルームバーグエネルギー商品 指数(注1) ブルームバーグ産業用金属商品 指数(注１) ブルームバーグ農産物商品指数 (注１) ブルームバーグ穀物商品指数 (注１) ETFS総合上場投資信託 (注1) ETFSエネルギー上場投資信託(注1 ) ETFS産業用金属上場投資信託(注1 ) ETFS農産物上場投資信託(注1) 代 表 者 名 問合せ先責任者 代 表 者 名 管 理 会 社 外 国 投 資 法 人 売買単位 平成27年12月18日 ブルームバーグ天然ガス商品指 数(注１) （注2） （注2） 天然ガス、原油、ガソ リン、灯油 アルミニウム、銅、ニ ッケル、亜鉛 （注3） 小麦、とうもろこし、 大豆 銘柄名 コード番号 連動対象指標 主要投資資産 1684 1685 1686 1687 1688 ETFS天然ガス上場投資信託 ETFSWTI原油上場投資信託 ETFSガソリン上場投資信託 ETFSアルミニウム上場投資信託 ETFS銅上場投資信託 ETFSニッケル上場投資信託 ETFS小麦上場投資信託 ETFSとうもろこし上場投資信託 ETFS大豆上場投資信託Ⅰファンドの運用状況 1. 2014年12月決算期の運用状況（平成26年1月1日～平成26年12月31日） (1)資産内訳 金額 金額 ％ ％ 2014年12月決算期 2013年12月決算期 ％ ％ 2014年12月決算期 2013年12月決算期 ％ ％ 2014年12月決算期 2013年12月決算期 ％ ％ 2014年12月決算期 2013年12月決算期 ％ ％ 2014年12月決算期 2013年12月決算期 ％ ％ 2014年12月決算期 2013年12月決算期 ％ ％ 2014年12月決算期 2013年12月決算期 ％ ％ 2014年12月決算期 2013年12月決算期 ％ ％ 2014年12月決算期 2013年12月決算期 ％ ％ 2014年12月決算期 2013年12月決算期 ％ ％ 2014年12月決算期 2013年12月決算期 ％ ％ 2014年12月決算期 2013年12月決算期 ％ ％ 2014年12月決算期 2013年12月決算期 ％ ％ 2014年12月決算期 2013年12月決算期 （注1）平成26年7月1日より、連動対象指標をDJ-UBSCI提供のものからブルームバーグ提供のものに変更し、併せて銘柄名を しました。 （注2）主要投資資産は、平成27年4月１日午前零時（ロンドン時間2015年3月31日午後4時）現在のものとしてブルームバーグ よって表示される為替レート（スポット・レート）（1米ドル＝119.90円、1ポンド＝178.02円）に基づいて円換算し います。(以下同じ) 百万円 2,122 (100) 2,063 (100) 百万円 10,351 (100) 7,427 (100) 百万円 5,152 (100) 2,422 (100) 百万円 25,015 (100) 29,756 (100) 百万円 19,582 (100) 5,665 (100) 686 (100) 1,674 (100) 百万円 12,330 (100) 4,898 (100) 5,152 (100) 2,422 (100) 百万円 2,122 (100) 2,063 (100) (100) 5,665 (100) 百万円 10,351 (100) 7,427 (100) 百万円 百万円 4,226 (100) 3,119 (100) 百万円 9,069 (100) 16,986 (100) 百万円 29,652 (100) 22,047 (100) 百万円 686 (100) 1,674 (100) ETFS総合上場投資信託 (注1) ETFSエネルギー上場投資信託(注1 ) ETFS産業用金属上場投資信託(注1 ) ETFS農産物上場投資信託(注1) ETFS穀物上場投資信託 (注1) ETFS天然ガス上場投資信託 ETFSWTI原油上場投資信託 ETFSガソリン上場投資信託 ETFSアルミニウム上場投資信託 ETFS銅上場投資信託 ETFSニッケル上場投資信託 ETFS小麦上場投資信託 ETFSとうもろこし上場投資信託 ETFS大豆上場投資信託 主要投資資産 合計（資産） 構成比 （百万円未満切捨て） 構成比 (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) 百万円 百万円 (100) (100) (100) (100) 44,585 40,314 40,314 44,585 (100) (100) 14,484 21,349 20,352 20,532 百万円 百万円 百万円 4,226 (100) 3,119 (100) 百万円 9,069 (100) 16,986 (100) 百万円 29,652 (100) 22,047 (100) 百万円 百万円 (100) (100) 43,954 49,944 百万円 12,330 (100) 4,898 (100) 百万円 25,015 (100) 29,756 (100) 百万円 19,582 百万円 百万円 百万円 14,484 21,349 20,352 20,532 43,954 49,944
(2)設定・償還実績 当営業期間末 発行済口数 (①) (②) (③) （①+②-③） 千口 2014年12月決算期 2013年12月決算期 千口 千口 2014年12月決算期 2013年12月決算期 千口 千口 2014年12月決算期 2013年12月決算期 千口 千口 2014年12月決算期 2013年12月決算期 千口 2014年12月決算期 2013年12月決算期 千口 2014年12月決算期 2013年12月決算期 千口 2014年12月決算期 2013年12月決算期 千口 千口 2014年12月決算期 2013年12月決算期 千口 千口 2014年12月決算期 2013年12月決算期 千口 千口 2014年12月決算期 2013年12月決算期 千口 2014年12月決算期 2013年12月決算期 千口 千口 2014年12月決算期 2013年12月決算期 千口 千口 2014年12月決算期 2013年12月決算期 千口 千口 2014年12月決算期 2013年12月決算期 （注1）平成26年7月1日より、連動対象指標をDJ-UBSCI提供のものからブルームバーグ提供のものに変更し、併せて銘柄名を しました。 （注2）上記の設定・償還実績については、営業期末時点の未決済上場投信を含んでいません。 4,672 千口 861,982 1,135,204 千口 10,268 3,122 千口 7,158 263 199 13,783 12,817 千口 57,937 59,935 千口 6,953 千口 31,248 28,407 千口 20,597 18,102 千口 14,300 26,896 28,491 千口 千口 4,672 5,610 3,329 6,462 16,902 18,692 千口 千口 1,135,204 316,746 589,969 1,532,300 498,623 895,718 46,927 87,172 63,010 39,449 35,065 12,706 54,636 36,448 31,380 26,159 千口 千口 3,122 12,486 5,340 2,642 2,646 2,166 千口 千口 19,679 16,839 22,874 27,870 22,337 千口 18,102 8,528 6,032 千口 千口 18,986 5,589 6,473 千口 12,817 14,671 13,705 13,300 16,154 16,636 千口 59,935 26,187 28,186 54,714 千口 28,407 ETFS天然ガス上場投資信 託 ETFSWTI原油上場投資信 託 ETFSガソリン上場投資信 託 ETFSアルミニウム上場投 資信託 ETFS銅上場投資信託 ETFSニッケル上場投資信 託 ETFS小麦上場投資信託 ETFSとうもろこし上場投 資信託 ETFS大豆上場投資信託 ETFS総合上場投資信託 (注1) ETFSエネルギー上場投資 信託(注1) ETFS産業用金属上場投資 信託(注1) ETFS農産物上場投資信託 (注1) ETFS穀物上場投資信託 (注1) 前営業期間末 15,407 13,305 19,869 発行済口数 設定口数 償還口数 千口 千口 千口 千口 千口 千口 873 2,900 17,870 245 249 3,311 千口 937 695 10,383 7,824 282 313 68,661 27,902 千口 27,588 千口 7,214 30,894 12,706 749 7,456 685 2,890 685 13,249 28,833 千口 71,088 46,927 7,456 14,529 263 300 11,833 10,902 7,158 11,620 87,962 11,833 31,134 千口 17,502
(3)基準価額 （（③/当営業期間末 百万円 百万円 2014年12月決算期 -2013年12月決算期 -百万円 百万円 2014年12月決算期 -2013年12月決算期 -百万円 百万円 2014年12月決算期 -2013年12月決算期 -百万円 百万円 2014年12月決算期 -2013年12月決算期 -百万円 百万円 2014年12月決算期 -2013年12月決算期 -百万円 百万円 2014年12月決算期 -2013年12月決算期 -百万円 百万円 2014年12月決算期 -2013年12月決算期 -百万円 百万円 2014年12月決算期 -2013年12月決算期 -百万円 百万円 2014年12月決算期 -2013年12月決算期 -百万円 百万円 2014年12月決算期 -2013年12月決算期 -百万円 百万円 2014年12月決算期 -2013年12月決算期 -百万円 百万円 2014年12月決算期 -2013年12月決算期 -百万円 百万円 2014年12月決算期 -2013年12月決算期 -百万円 百万円 2014年12月決算期 -2013年12月決算期 -（注1）平成26年7月1日より、連動対象指標をDJ-UBSCI提供のものからブルームバーグ提供のものに変更し、併せて銘柄名を しました。 売買単位は、総合商品指数、エネルギー商品指数、産業用金属商品指数、農産物商品指数、原油、ガソリン、銅、 ニッケル、及び大豆については10口、穀物商品指数、天然ガス、アルミニウム、小麦及びとうもろこしについて は100口となります。 商品上場投資信託1単位当たりの資産は、商品上場投資信託1単位当たりの基準価額に基づいたものとなってい ます。商品上場投資信託1単位当たりの基準価額は、相応する商品上場投資信託1単位当たりの商品契約の価 格に相当するものとなります。各々の商品上場投資信託の裏付けとなっている商品契約の総価値は、相応する商 円 34,675 41,569 円 14,561 15,826 円 16,678 19,064 円 16,941 29,567 円 34,465 63,517 円 39,602 41,395 円 7,586 8,333 円 60,789 66,754 円 1,052 1,496 百万円 25,015 29,756 百万円 10,351 7,427 百万円 5,152 2,422 百万円 29,652 22,047 百万円 686 1,674 百万円 12,330 4,898 百万円 43,954 49,944 百万円 4,226 3,119 百万円 9,069 16,986 ETFS銅上場投資信 託 ETFSニッケル上場 投資信託 ETFS小麦上場投資 信託 ETFSとうもろこし 上場投資信託 ETFS大豆上場投資 信託 43,954 49,944 4,226 3,119 9,069 16,986 29,652 22,047 686 1,674 12,330 4,898 25,015 29,756 10,351 7,427 5,152 2,422 ETFS総合上場投資 信託 (注1) ETFSエネルギー上 場投資信託(注1) ETFS産業用金属上 場投資信託(注1) ETFS農産物上場投 資信託(注1) ETFS穀物上場投資 信託 (注1) ETFS天然ガス上場 投資信託 ETFSWTI原油上場投 資信託 ETFSガソリン上場 投資信託 ETFSアルミニウム 上場投資信託 （注3） 総資産 百万円 百万円 発行済口数）×売買単位） 負債（注） 資産 売買単位当たり基準価額 円 円 円 円 円 （注2） 40,314 44,585 14,484 21,349 百万円 百万円 百万円 19,582 5,665 2,063 14,484 21,349 20,352 20,532 20,352 20,532 19,582 5,665 44,585 2,122 28,332 40,314 30,082 2,122 2,063 12,901 15,694 7,032 11,793 14,765 16,018 19,070 18,146
品上場投資信託の残高と等しくなります。このために、純資産額は零となり、総資産額は、商品上場投資信託の 裏付けとなる商品契約の総額と等しくなります。
［参考］外国投資法人の財政状態 百万円 百万円 百万円 2014年12月決算期 2013年12月決算期 商品上場投資信託は、期限の定めのない、請求権の限定されている発行体による債務です。全出資口は、親会社 であるイーティーエフ・セキュリティーズ・リミテッドにより保有されています。投資主持分額は、総資産額か ら総負債額を差し引いたものです。 2. 会計方針の変更 ① 会計基準等の改正に伴う変更 有・無 ② ①以外の変更 有・無 (注1) 総資産額 総負債額 投資主持分額 392,288 396,198 -3,910 412,668 415,564 -2,896
上場取引所 東京証券取引所 （注1）平成26年7月1日より、連動対象指標をDJ-UBSCI提供のものからブルームバーグ提供のものに変更し、併せて銘柄名を しました。 天然ガス、WTI原油、ブレンド原油、ガソリン、灯油、アルミニウム、銅、亜鉛、ニッケル、金、銀、生体牛、赤身豚 小麦、トウモロコシ、大豆、砂糖、綿花、コーヒー、大豆油 （注3）小麦、トウモロコシ、大豆、砂糖、綿花、コーヒー、大豆油 イーティーエフエス・コモディティ・セキュリティーズ・リミテッド ジョゼフ・ロクスバーグ ETFセキュリティーズ・マネジメント・カンパニー・リミテッド URL http://www.etfsecurities.com/ETFSDocs/APDocuments.aspx ジョゼフ・ロクスバーグ 森・濱田松本法律事務所 （大西信治） TEL 03-6212-8316 半期報告書提出予定日 平成27年9月30日提出 分配金支払い開始予定日 該当なし （注2） （注2） 天然ガス、原油、ガソ リン、灯油 アルミニウム、銅、ニ ッケル、亜鉛 （注3） 小麦、とうもろこし、 大豆 銘柄名 コード番号 連動対象指標 主要投資資産 1684 1685 1686 1687 1688 ETFS天然ガス上場投資信託 ETFSWTI原油上場投資信託 ETFSガソリン上場投資信託 ETFSアルミニウム上場投資信託 ETFS銅上場投資信託 ETFSニッケル上場投資信託 ETFS小麦上場投資信託 ETFSとうもろこし上場投資信託 ETFS大豆上場投資信託
平成27年12月期 中間決算短信（平成27年1月1日～平成27年6月30日）
ETFS穀物上場投資信託 (注1) ブルームバーグ総合商品指数 (注1) ブルームバーグエネルギー商品 指数(注1) ブルームバーグ産業用金属商品 指数(注１) ブルームバーグ農産物商品指数 (注１) ブルームバーグ穀物商品指数 (注１) ETFS総合上場投資信託 (注1) ETFSエネルギー上場投資信託(注1 ) ETFS産業用金属上場投資信託(注1 ) ETFS農産物上場投資信託(注1) 代 表 者 名 問合せ先責任者 代 表 者 名 管 理 会 社 外 国 投 資 法 人 売買単位 平成27年12月18日 ブルームバーグ天然ガス商品指 数(注１) ブルームバーグ原油商品指数 (注１) ブルームバーグガソリン商品指 数(注1) ブルームバーグアルミニウム商 品指数(注１) ブルームバーグ銅商品指数(注1 ) ブルームバーグニッケル商品指 数(注1) ブルームバーグ小麦商品指数 (注1) ブルームバーグとうもろこし商 品指数(注1) ブルームバーグ大豆商品指数 (注1) 1689 1690 1691 1692 1693 1694 1695 1696 1697 10 10 10 10 10 100 10 10 100 10 10 100 100 10 天然ガス WTI原油 ガソリン アルミニウム 銅 ニッケル 小麦 とうもろこし 大豆Ⅰファンドの運用状況 1. 2015年6月決算期の運用状況（平成27年1月1日～平成27年6月30日） (1)資産内訳 金額 金額 ％ ％ 2015年6月決算期 2014年6月決算期 ％ ％ 2015年6月決算期 2014年6月決算期 ％ ％ 2015年6月決算期 2014年6月決算期 ％ ％ 2015年6月決算期 2014年6月決算期 ％ ％ 2015年6月決算期 2014年6月決算期 ％ ％ 2015年6月決算期 2014年6月決算期 ％ ％ 2015年6月決算期 2014年6月決算期 ％ ％ 2015年6月決算期 2014年6月決算期 ％ ％ 2015年6月決算期 2014年6月決算期 ％ ％ 2015年6月決算期 2014年6月決算期 ％ ％ 2015年6月決算期 2014年6月決算期 ％ ％ 2015年6月決算期 2014年6月決算期 ％ ％ 2015年6月決算期 2014年6月決算期 ％ ％ 2015年6月決算期 2014年6月決算期 （注1）平成26年7月1日より、連動対象指標をDJ-UBSCI提供のものからブルームバーグ提供のものに変更し、併せて銘柄名を しました。 （注2）主要投資資産は、平成27年7月１日午前零時（ロンドン時間2015年6月30日午後4時）現在のものとしてブルームバーグ よって表示される為替レート（スポット・レート）（1米ドル＝122.36円、1ポンド＝192.46円）に基づいて円換算し います。(以下同じ) 百万円 百万円 百万円 19,503 23,214 21,234 28,686 34,927 52,468 13,871 (100) 百万円 (100) (100) 34,927 52,468 百万円 13,779 (100) 12,988 (100) 百万円 14,216 (100) 36,726 (100) 百万円 14,569 (100) 17,776 百万円 73,692 (100) 27,398 (100) 百万円 48,464 36,903 36,903 48,464 (100) (100) 19,503 23,214 21,234 28,686 百万円 百万円 百万円 4,748 (100) 2,902 (100) （百万円未満切捨て） 構成比 (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) 百万円 百万円 (100) (100) (100) (100) 百万円 9,928 (100) 合計（資産） 構成比 主要投資資産 ETFS総合上場投資信託 (注1) ETFSエネルギー上場投資信託(注1 ) ETFS産業用金属上場投資信託(注1 ) ETFS農産物上場投資信託(注1) ETFS穀物上場投資信託 (注1) ETFS天然ガス上場投資信託 ETFSWTI原油上場投資信託 ETFSガソリン上場投資信託 ETFSアルミニウム上場投資信託 ETFS銅上場投資信託 ETFSニッケル上場投資信託 ETFS小麦上場投資信託 ETFSとうもろこし上場投資信託 ETFS大豆上場投資信託 百万円 4,748 (100) 2,902 (100) 百万円 9,928 (100) 13,871 (100) 百万円 73,692 (100) 27,398 (100) 百万円 1,538 (100) 1,355 (100) (100) 百万円 9,860 (100) 8,941 (100) 百万円 4,063 (100) 4,265 (100) 百万円 1,814 (100) 2,623 (100) 1,538 (100) 1,355 (100) 百万円 13,779 (100) 12,988 (100) 百万円 14,216 (100) 36,726 (100) 百万円 14,569 (100) 17,776 (100) 百万円 9,860 (100) 8,941 (100) 百万円 4,063 (100) 4,265 (100) 百万円 1,814 (100) 2,623 (100)
(2)設定・償還実績 当営業期間末 発行済口数 (①) (②) (③) （①+②-③） 千口 2015年6月決算期 2014年6月決算期 千口 千口 2015年6月決算期 2014年6月決算期 千口 千口 2015年6月決算期 2014年6月決算期 千口 千口 2015年6月決算期 2014年6月決算期 千口 2015年6月決算期 2014年6月決算期 千口 2015年6月決算期 2014年6月決算期 千口 2015年6月決算期 2014年6月決算期 千口 千口 2015年6月決算期 2014年6月決算期 千口 千口 2015年6月決算期 2014年6月決算期 千口 千口 2015年6月決算期 2014年6月決算期 千口 2015年6月決算期 2014年6月決算期 千口 千口 2015年6月決算期 2014年6月決算期 千口 千口 2015年6月決算期 2014年6月決算期 千口 千口 2015年6月決算期 2014年6月決算期 （注1）平成26年7月1日より、連動対象指標をDJ-UBSCI提供のものからブルームバーグ提供のものに変更し、併せて銘柄名を しました。 （注2）上記の設定・償還実績については、営業期末時点の未決済上場投信を含んでいません。 17,502 7,456 199 263 31,134 11,833 7,214 7,158 35,553 30,635 38,718 千口 659 8,220 749 685 753 6,817 35,142 千口 69,412 58,739 千口 18,588 千口 248 270 27,968 16,339 4,397 26,253 21,651 千口 63,125 161 525 3,128 千口 337 202 7,120 4,000 5,135 発行済口数 設定口数 償還口数 千口 千口 千口 千口 千口 前営業期間末 ETFS銅上場投資信託 ETFSニッケル上場投資信 託 ETFS小麦上場投資信託 ETFSとうもろこし上場投 資信託 ETFS大豆上場投資信託 ETFS総合上場投資信託 (注1) ETFSエネルギー上場投資 信託(注1) ETFS産業用金属上場投資 信託(注1) ETFS農産物上場投資信託 (注1) ETFS穀物上場投資信託 (注1) ETFS天然ガス上場投資信 託 ETFSWTI原油上場投資信 託 ETFSガソリン上場投資信 託 ETFSアルミニウム上場投 資信託 千口 千口 18,102 3,146 3,110 千口 13,783 11,228 9,134 12,817 9,998 5,735 千口 57,937 15,579 24,721 59,935 千口 31,248 7,730 9,482 #VALUE! 9,686 9,722 千口 20,597 25,707 18,865 30,894 18,228 22,870 9,775 12,115 千口 千口 10,268 3,629 4,315 3,122 8,334 4,301 千口 千口 2,364 37,495 228 363 12,706 35,603 26,658 千口 千口 6,953 3,125 1,853 4,672 2,140 2,739 千口 千口 861,982 905,514 660,197 1,135,204 106,095 398,452 71,088 50,017 51,693 46,927 30,400 千口 29,496 28,372 千口 27,439 18,137 千口 15,877 17,081 千口 48,794 57,595 千口 8,225 4,073 千口 1,107,299 842,848 千口 9,583 7,154 千口 9,142 196 361 43,132
(3)基準価額 （（③/当営業期間末 百万円 百万円 2015年6月決算期 -2014年6月決算期 -百万円 百万円 2015年6月決算期 -2014年6月決算期 -百万円 百万円 2015年6月決算期 -2014年6月決算期 -百万円 百万円 2015年6月決算期 -2014年6月決算期 -百万円 百万円 2015年6月決算期 -2014年6月決算期 -百万円 百万円 2015年6月決算期 -2014年6月決算期 -百万円 百万円 2015年6月決算期 -2014年6月決算期 -百万円 百万円 2015年6月決算期 -2014年6月決算期 -百万円 百万円 2015年6月決算期 -2014年6月決算期 -百万円 百万円 2015年6月決算期 -2014年6月決算期 -百万円 百万円 2015年6月決算期 -2014年6月決算期 -百万円 百万円 2015年6月決算期 -2014年6月決算期 -百万円 百万円 2015年6月決算期 -2014年6月決算期 -百万円 百万円 2015年6月決算期 -2014年6月決算期 -（注1）平成26年7月1日より、連動対象指標をDJ-UBSCI提供のものからブルームバーグ提供のものに変更し、併せて銘柄名を しました。 売買単位は、総合商品指数、エネルギー商品指数、産業用金属商品指数、農産物商品指数、原油、ガソリン、銅、 ニッケル、及び大豆については10口、穀物商品指数、天然ガス、アルミニウム、小麦及びとうもろこしについて は100口となります。 商品上場投資信託1単位当たりの資産は、商品上場投資信託1単位当たりの基準価額に基づいたものとなってい ます。商品上場投資信託1単位当たりの基準価額は、相応する商品上場投資信託1単位当たりの商品契約の価 格に相当するものとなります。各々の商品上場投資信託の裏付けとなっている商品契約の総価値は、相応する商 34,805 1,814 2,623 12,511 17,081 7,107 12,798 13,373 16,793 15,203 24,845 48,464 1,814 27,524 36,903 28,686 円 円 円 円 円 （注2） 36,903 48,464 19,503 23,214 百万円 百万円 百万円 14,569 17,776 2,623 19,503 23,214 21,234 28,686 21,234 ETFS総合上場投資 信託 (注1) 百万円 発行済口数）×売買単位） 負債（注） 資産 売買単位当たり基準価額 （注3） 総資産 百万円 ETFSエネルギー上 場投資信託(注1) ETFS産業用金属上 場投資信託(注1) ETFS農産物上場投 資信託(注1) ETFS穀物上場投資 信託 (注1) ETFS天然ガス上場 投資信託 ETFSWTI原油上場投 資信託 ETFSガソリン上場 投資信託 ETFSアルミニウム 上場投資信託 ETFS銅上場投資信 託 ETFSニッケル上場 投資信託 ETFS小麦上場投資 信託 ETFSとうもろこし 上場投資信託 ETFS大豆上場投資 信託 34,927 52,468 4,748 2,902 9,928 13,871 73,692 27,398 1,538 1,355 13,779 12,988 14,216 36,726 9,860 8,941 4,063 4,265 14,569 17,776 百万円 34,927 52,468 百万円 4,748 2,902 百万円 9,928 13,871 百万円 73,692 27,398 百万円 1,538 1,355 百万円 13,779 12,988 百万円 14,216 36,726 百万円 9,860 8,941 百万円 4,063 4,265 円 7,158 9,109 円 57,729 71,244 円 896 1,645 円 17,085 33,330 円 42,593 68,974 円 35,588 42,397 円 32,327 40,170 円 14,205 15,221 円 15,478 19,699
品上場投資信託の残高と等しくなります。このために、純資産額は零となり、総資産額は、商品上場投資信託の 裏付けとなる商品契約の総額と等しくなります。
［参考］外国投資法人の財政状態 百万円 百万円 百万円 2015年6月決算期 2014年6月決算期 商品上場投資信託は、期限の定めのない、請求権の限定されている発行体による債務です。全出資口は、親会社 であるイーティーエフ・セキュリティーズ・リミテッドにより保有されています。投資主持分額は、総資産額か ら総負債額を差し引いたものです。 2. 会計方針の変更 ① 会計基準等の改正に伴う変更 有・無 ② ①以外の変更 有・無 (注1) 総資産額 総負債額 投資主持分額 437,359 429,967 7,392 473,553 475,887 -2,334
