基準価額
移
株 式
ン
基 準 価 額
本 日
日
前 営 業 日 比
％ 以
落
知
基準価額
前営業日比
同騰落率
％
基準価額
落
い
落要因
市況環境
い
本
日
米 国
武 器 売 却 や 米 国
サ イ バ
攻 撃
理 由
実 業 家
24
人
企 業
14
社
追 加 経 済
裁
表
表
報 復 措 置
動
示 唆
両 国 関 係
悪 化
景 気
び
企 業 業 績
悪 影 響
え
い
懸 念
強
替 市 場
い
今 回
追 加 経 済
裁
経 済
影 響
懸 念
大
く
落
中
株 式 市 場
大
く
落
本
日
MICEX
指 数
前
営 業 日 比
-8.34%
本 日
10
日
前 営 業 日 比
4.35%
安
/
高
※ 基準価額 信 報酬 後 万口当 価額
※ 配金込基準価額 税引前 配金 全額再投資 仮定 算出 値 あ 当社 公表 い 基準価額 異 配金込基準価額 信 報酬 後 価値 税引後 運用実績 課税条件等 投資家 異 ※ 過去 運用実績 将来 運用成果等 約束 あ 当 ン 投資価値 び投資 益 落
昇 あ 替相場 変化 変動 あ 元本 保証 あ
0 2 4 6 8 10 12 14
6,000 7,000 8,000 9,000 10,000 11,000 12,000 13,000 14,000 15,000
純資産総額右軸 基準価額左軸 配金込基準価額税引前 配金再投資 左軸 億
1200
1400
1600 1800 2000 2200 2400
2013/4/1～2018/4/9
株式市場
替市場
移
今後
見通
対応
い
米 国
関 係 悪 化 や
英 国
欧 州 各 国
政 治 的 緊 張
政 治 動 向
注 意
引
必 要
あ
今 回
追 加 経 済
裁
一 部
企 業
び 個 人
対
課
あ
経 済 全 体
え
影 響
限 定 的
考
え
経 済
回 復 傾 向
あ
株 式 市 場
び
替 市 場
徐 々
落
着
戻
い く
期 待
国
本
大 統 領 選 挙
現 職
ン 大 統 領
再 選
政
権 基
強 固
加 え
原 油
資 源 価 格
安 定
経 常
支
黒
外
準 備
ン
ン
改 善
進
い
中 長 期 的
世
界 経 済 全 体
持
直
動
ネ
関 連 産 業
回 復 や
需 拡 大
景 気
改 善
見 込
投 資 方 針
業
容
成 長 性
益 性
健 全 性
案
銘 柄
選 定
業 種
配
バ
ュ
ョ ン
流 動 性
考 慮
構 築
方 針
MOEX 指数
4/6 2281.23
4/9 2090.88
変化率 -8.34％
/ (仲値
4/9 1.84
4/10 1.76
変化率 -4.35％
MOEX 指数
出所 ワ証 引所 基 AM作成
/ (仲値)
出所 一般社団法人投資信 協会 基 AM作成 1
1.5 2 2.5 3 3.5
当 ン 限定 あ 投資
当 ン 金融商品 引所 場 い 企業 同国 い 主 業 展開 企業
株式 預 証 優先株式 び 株価 連動 効果 価証 動産投資信 証 値動
あ 価証 投資 外 建資産 替変動 あ 基準価額 変動
元金 保証 い く 基準価額 落 損失 被 あ 当 ン
生 利益 び損失 投資家 皆様 帰属 投資信 預貯金 異
当 ン 基準価額 主 以 要因 変動 想定
株式
価格変動
当 ン 主 海 外 株 式 投 資 当 ン 基準価額 株式 価格変動 影響
株式 価格 政治経済情勢 行 企 業 業 績 市場 需給 映 変動 短期的
長期的 大 く 落 あ う 場合 当 ン 基準価額 影響
損失 被 あ
替変動
当 ン 主 外 建 株 式 投 資 限定 あ 投
資 い 通 対 強く 安 ば ン 基準価額 昇要因 弱く 高
ば ン 基準価額 落要因 投資 い 通 対 落 場
合 当 ン 基準価額 影響 損失 被 あ
ン
当 ン 企 業 株 式 等 主要 投 資 対象 海外 株式 投資 場合 投
資 価証 行者 起因 ほ 投資対象国 政治経済情勢 通 規 資本規
等 要因 当 ン 基準価額 影響 損失 被 あ
信用
株式 行 企業 経営 安 倒産等 場合 投資 資金 回 く あ
う 状況 予想 場合 当 企業 株式等 価格 落 当 ン
基準価額 要因 可能性 あ
流動性
急激 多量 売買 市場 大 影響 場合 市場 巻く外部環境 急激
変化 あ 市 場 規 模 縮 や 市 場 混 乱 生 場合 等 機動的 株式 売買 い
あ う 場 合 効率的 運用 妨 当 株式 価格 落 当
ン 基準価額 影響 損失 被 あ
解約
ン
資金流出
伴う基準価額変動
解約 ン 資金流出 伴い 保 価証 等 大量 売却 ば い あ
そ 市況動向や市場 流動性等 状況 保 価証 市場実勢 離
価格 売却 え い あ 基準価額 大 く 落 あ
資金移動
係
当 ン 主要投資対象国 あ 政府当局 資金移動 規 政策等 入 場合 一部
当 ン 限定 あ 投資
予測
可能
態
起
場合等
い
そ 他予測 可能 態 天変地異 等 起 場合等 市場 混乱 あ 一
時的 当 ン 益権 換金 い あ 情や 価証 売買
代金 渡 関 害 起 場合等 当 ン 益権 換金代金 支払い 遅
延 や 一時的 当 ン 運用方針 基 い 運用 く あ
そ
他
留意
当 ン 益権 口数 億口 回 場合等 信 期間中 あ 償還
あ
益 配 計 算 期 間 中 生 運 用 益 経 費 後 配当等 益 び 評 価益 含 売買
益 超え 行う場合 あ 益 配金 水準 必 計算期間 ン
益率 示唆 あ 投資者 個 元本 状況 益 配金
一部 全部 実質的 元本 一部払戻 相当 場合 あ 益 配金
ン 純資産 支払わ 配金 支払 い 純資産 総額 減少 基準価
額 落要因 計算期間中 運用 益 超え 配 行 場合 当期決算日 基準価
申込
購入時 直接 担い く費用
購入時手数料 原則 申込 付日 翌営業日 基準 価額 対 ％ 税抜 ％
得 額 限 売会社 独自 定
換金時 直接 担い く費用
換金時手数料
信 産留保額 換金申込 付日 翌営業日 基準価額 ％ 得 額
投資信 保 期間中 間接的 担い く費用
運用管理費用 信 報酬 信 産 純資産総額 ％ 税抜 ％ 得
額
そ 他費用 ン 査費用 目論見書 価証 届出書 価証 報告書 運用報告書
法定書類等 作成 印 び交付 提出費用 公告費用等 管理 運営
費用 価証 等 引 伴う手数料 売買委 手数料 保管手数料等
信 産 関 租 税 証 投資 信 管理 委 手数料 信 処 理等
要 諸費用等 そ 他費用 い 運用状況等 変動 前
料率 限額等 表示
手数料等 合計額 い 保 期間等 応 異 表示
く 売会社 委 会社 問い合わ く い
公募株式投資信 税法 少額投資非課税 度 未成 者少額投資非課税 度 適用対象
当 ン 引 関 金融商品 引法第 条 規定 いわゆ ン 適用 あ
信 設 定 日 成 日
信 期 間 成 日
購 入 申 込 期 間 申込期間 成 日 成 日
申込期間 期間満了前 価証 届出書 提出 更新
購 入 価 額 申込期間 購入申込 付日 翌営業日 基準価額
購 入 単 最 単 単 口単 売会社 定 単
申 込 可 日 売会社 営業日 あ 申込日当日 イ 銀行
証 引所 休業日 当 場合 申込
申込締 時間 原則 午後 時 売会社 付 当日 申込
換 金 単 口単
換 金 価 額 換金価額 換金申込 付日 翌営業日 基準価額 ％ 信 産留保額
価額
換 金 代 金 原則 換金申込 付日 起算 営業日目 支払い
決 算 日 回 原則 毎 日 日 休業日 場合 翌営業日
益 配 委 会社 毎決算時 基準価額水準 市況動向 残 信 期間等 案 配金
額 決定 必 配 行う あ
委 会社 ッ ネ ン 株式会社
金融商品 引業者 関東 局長 金商 2636号
加入協会 一般社団法人投資信 協会
一般社団法人日本投資顧問業協会
当 ン 委 会社 益権 募集 益権 行 信 産 運用指図 投資信
説明書 交付目論見書 運用報告書 作成等 行い
会社 菱UFJ信 銀行株式会社
当 ン 会社 信 産 保管 管理 計算等 行い
売会社 安藤証 株式会社
扱 金融商品 引業者 東海 局長 金商 第 号
加入協会 日本証 業協会
楽天証 株式会社
金融商品 引業者 関東 局長 金商 第195号 商品先物 引業者
加入協会 日本証 業協会 一般社団法人金融先物 引業協会
日本商品先物 引協会
一般社団法人第 種金融商品 引業協会
一般社団法人日本投資顧問業協会
株式会社ＳＢＩ証
金融商品 引業者 関東 局長 金商 第44号
加入協会 日本証 業協会 一般社団法人金融先物 引業協会
一般社団法人第 種金融商品 引業協会
当 ン 売会社 益権 募集 扱い 投資信 説明書 交付目論見書 運用
報告書 交付 一部解約 実行請求 付 び 益 配金 償還金 び一部解約金
支払い 扱い等 行い
► 当資料 ッ ネ ン 株式会社 作成 資料
► 投資信 金融商品 引法第 条 規定 いわゆ ン 適用 あ
► 当資料 載 情報 作成時 あ 市場 環境やそ 他 状況 予告 く変更
あ 等参考情報 信頼 情報 作成 正確性 完全性 い 当
社 責任 う あ
► 当資料 載 容 将来 運用成果等 保証 く 示唆 あ
► 投資信 株式 公社債 値動 あ 証 外 建資産 替変動 あ 投資
基準価額 変動 元本 保証 あ 投資信 運用
損益 投資信 購入 客様 帰属
► 投資信 金融機関 預貯金 異 元本及び利息 保証 あ
► 投資信 預金 保険契約 い 預金保険及び保険契約者保護機構 保護 対象
► 録金融機関 通 購入い い 投資信 投資者保護基金 対象
► 購入 売会社 最新 投資信 説明書 交付目論見書 渡 必 容
確認 自身 断 い
留意
