投信マンスリー・レビュー 2009年2月

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2009 年 3 月 11 日全 8 頁

投信マンスリー・レビュー

～ 2009 年 2 月～

ファンド調査部

１．追加型株式投信マーケット・レビュー

追加型株式投信ユニバースリターン＜サマリー＞（2009 年 2 月末）

リスク

[ 百万円 ]

（前月比）

1ヶ月

1年

3年

*

_（3年

*

_）

株式型

9,089,234

-152,103

1,279

-2.60 -45.66 -21.27

21.99 国内株式型

4,050,068

-190,932

738 -5.13 -41.43 -23.34

19.97 国際株式型

5,039,166

+38,829

541

0.85 -51.96 -16.82

26.33 債券型

18,084,590 +1,043,593

606

4.56 -14.82

-3.30

10.04 国内債券型

304,300

-805

84 -0.39

-1.39

0.41

2.62 国際債券型

17,780,290 +1,044,398

522

5.34 -17.37

-4.05

11.52 株式債券型

6,969,740

-52,902

554 -0.29 -28.76 -10.48

11.41 国内型

115,818

-4,433

33 -2.45 -21.62 -10.20

8.90 国際型

6,853,922

-48,469

521 -0.15 -29.25 -10.50

11.65 その他

3,629,587

-181,044

361 -4.62 -35.10 -16.44

18.48 国内リート型

184,337

-29,848

43 -12.42 -43.92 -17.73

23.56 国際リート型

741,548

-72,123

77 -11.33 -59.77 -27.82

28.65 その他

2,703,702

-79,073

241 -1.04 -22.17 -12.39

14.14 37,773,151

+657,544

2,800

-

-※　上記ユニバースはDFC ファンド・ユニバース（DFC評価分類）による。

※　リターンは基準価額の分配金込み騰落率を示す。リスクは月次リターンの標準偏差を示す。（*：年率換算値）

※　上記の表において、基準価額の公表が停止されているファンドは、今月は集計から除外。

（出所）：投資信託協会データより大和ファンド・コンサルティング作成

リターン [ % ]

中分類

大分類

計

純資産残高

ファンド

本数

◇ 追加型株式投信の純資産残高は約 38 兆と、前月比約 0.7 兆円増加した｡増加の主因は、国際債券型の

資産増で、2008 年 10-12 月期の国内 GDP が発表されて以降円安傾向が強まり、各国通貨が月間で円に

対して総じて大幅高となったことが寄与した。ファンド本数は前月比 5 本減少（新規設定 16 本、償還 21

本）の 2,800 本。

◇ 国内株式型は 5.13％のマイナスとなった。月初は、米国の主要経済指標が予想を上回ったことなどを

好感して、一時日経平均株価は 8,000 円台を回復した。その後は、米国の金融安定化策に対する不透明

感や、10-12 月期国内実質 GDP の前期比大幅減の発表を受けた景況感の悪化、国内企業業績への懸念から

下落基調となった。TOPIX は一時バブル崩壊後の安値を更新し、月間リターンは 4.7％のマイナスとなっ

た。

◇ 国際株式型は、欧米の株式市場は概ね下落したものの、各国通貨が円に対して総じて上昇したことか

ら 0.85％のプラスとなった。米国の金融安定化法案への期待感から反発する局面もあったが、法案発表

後は米大手銀の国有化観測や企業業績の悪化を嫌気して下落基調となった。一方、政策期待等から中国

市場は堅調で、中国圏型の上昇が目立った。

◇ 債券型は、国際型がプラス、国内型がマイナスとなった。海外債券市場では、米国や豪州の長期金利

は上昇（債券価格は下落）したものの、欧州の長期金利は低下（債券価格は上昇）。為替市場では、円

が主要国通貨に対して下落したため、「為替ヘッジ無」型のファンドのリターンが上昇した。一方、国

内型では、物価連動国債に投資するファンドの運用成績が大きくマイナスとなった。

◇ リート（REIT）型投信は国内型、国際型共に大幅なマイナスとなった。国内リート市場では、月中に

決算発表した主力銘柄が業績を下方修正したこと等を受けて下落した。海外リート市場も、金融システ

ムの先行き不安が高まったことを背景に米国、欧州、豪州いずれも下落した。特に、米国は住宅関連の

経済指標の予想以上の悪化を受け、下落幅が最も大きかった。

* DFC ファンド・ユニバース（大和ファンド・コンサルティングの評価分類）による。以下の分類も同じ。

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２. DFC ファンド・ユニバース統計

2-1. 追加型株式投信ユニバースリターン＜一覧表＞（2009 年 2 月末）

純資産リスク［百万円］ 1ヶ月 1年 3年* _（3年*_）株式型 9,089,234 1,279 -2.60 -45.66 -21.27 21.99 国内株式型 4,050,068 738 -5.13 -41.43 -23.34 19.97 アクティブ 2,927,406 625 -5.22 -41.23 -23.63 19.90 一般型 2,476,865 452 -5.58 -43.41 -25.29 20.81 ブレンド 781,162 196 -5.09 -45.33 -24.77 20.86 グロース 474,275 63 -5.73 -45.04 -25.72 21.14 バリュー 949,184 101 -4.78 -40.56 -21.61 19.66 大型 16,224 7 -4.79 -47.33 -23.05 20.99 中小型 256,020 85 -7.59 -40.75 -30.24 21.61 業種型 34,807 45 -4.70 -35.88 -19.83 19.62 組入比率変動型 78,356 20 -5.10 -42.93 -24.80 19.57 テーマ型 293,790 79 -4.58 -42.30 -22.78 19.46 その他国内株式アクティブ型 43,588 29 -2.29 -13.09 -7.68 8.27 マーケットニュートラル型 37,762 21 -1.41 -4.58 -2.15 4.12 その他国内株式アクティブ型 5,826 8 -4.60 -38.61 -23.36 20.01 パッシブ 1,122,662 113 -4.63 -42.48 -21.84 20.35 国際株式型 5,039,166 541 0.85 -51.96 -16.82 26.33 アクティブ 4,854,186 484 1.04 -52.09 -16.60 26.70 日本含むグローバル型 2,257,836 87 -2.46 -47.82 -18.29 20.84 日本含むグローバル型（Ｈ)** _180,003 ₂₄ _{-7.03 -43.28 -18.39} _17.96 日本含むグローバル型（Ｆ)** _2,077,833 ₆₃ _{-0.72 -49.83 -18.23} _22.57 日本除くグローバル型 211,697 55 -1.34 -50.35 -19.72 23.42 日本除くグローバル型（Ｈ)** _3,130 ₆ _{-5.09 -46.66 -20.24} _22.63 日本除くグローバル型（Ｆ)** _208,567 ₄₉ _{-0.88 -50.84 -19.65} _23.52 北米型 35,394 32 -2.34 -46.79 -20.86 23.85 北米型(Ｈ)** _5,844 ₁₀ _{-7.57 -45.62 -20.03} _21.31 北米型(Ｆ)** _29,550 ₂₂ _0.15 _{-47.34 -21.44} _25.61 欧州型 82,165 32 -1.78 -52.54 -20.13 24.14 欧州型(Ｈ)** _7,036 ₉ _{-4.58 -46.16 -18.60} _20.76 欧州型(Ｆ)** _75,129 ₂₃ _{-0.69 -55.04 -21.00} _26.07 アジア・オセアニア型 1,090,753 101 5.08 -55.38 -9.21 34.98 中国圏型(Ｈ)** _43,503 ₆ _2.03 _-49.91 _-3.94 _32.67 中国圏型(Ｆ)** _306,577 ₃₅ _9.64 _-53.47 _-3.00 _38.57 アジア・オセアニア単一国型(Ｈ)** _6,732 ₂ _{-3.70 -54.10 -19.72} _31.67 アジア・オセアニア単一国型(Ｆ)** _337,518 ₁₉ _1.54 _{-64.26 -17.50} _37.39 アジア・オセアニア複数国型(Ｈ)** _13,003 ₅ _0.41 _{-50.72 -13.36} _27.51 アジア・オセアニア複数国型(Ｆ)** _383,420 ₃₄ _4.11 _{-54.61 -13.83} _29.50 エマージング型 657,997 85 4.37 -62.84 -22.15 35.65 エマージング型(Ｈ)** _9,082 ₆ _{-2.54 -58.66 -19.86} _33.16 エマージング型(Ｆ)** _648,915 ₇₉ _4.91 _{-63.30 -23.03} _36.61 テーマ型 516,590 91 0.44 -47.09 -14.36 24.65 その他国際株式アクティブ型 1,754 1 1.21 -51.11 - -パッシブ 184,980 57 -0.72 -50.84 -18.37 23.79 債券型 18,084,590 606 4.56 -14.82 -3.30 10.04 国内債券型 304,300 84 -0.39 -1.39 0.41 2.62 アクティブ 143,721 52 -0.73 -3.12 -0.34 2.82 一般型一般型 97,991 35 -0.11 -0.97 0.69 2.30 短期型 21,840 5 0.01 0.41 0.52 0.58 その他国内債券アクティブ型 23,890 12 -2.86 -10.65 -3.16 4.93 パッシブ 160,579 32 0.19 1.76 1.84 2.24 国際債券型 17,780,290 522 5.34 -17.37 -4.05 11.52 アクティブ 16,640,905 477 5.13 -17.81 -4.38 11.56 日本含むグローバル型 6,306,558 77 4.12 -11.72 -1.61 6.47 日本含むグローバル型（Ｈ)** _4,888,241 ₃₃ _0.97 _-5.17 _-1.13 _4.15 日本含むグローバル型（Ｆ)** _1,418,317 ₄₄ _6.48 _-18.26 _-2.39 _10.21 日本除くグローバル型 4,215,992 112 6.77 -17.05 -2.79 11.45 日本除くグローバル型（Ｈ)** _78,891 ₁₄ _1.24 _-5.34 _-1.31 _6.47 日本除くグローバル型（Ｆ)** _4,137,101 ₉₈ _7.56 _-19.13 _-3.18 _12.75 北米型 1,963,348 115 3.38 -17.48 -6.95 11.32 一般型(Ｈ)** _41,024 ₁₄ _{-3.04 -13.76} _-6.31 _8.74 一般型(Ｆ)** _975,543 ₃₅ _6.43 _-13.55 _-5.35 _12.35 短期型(Ｈ)** _15,564 ₁₈ _{-0.75 -18.71} _-7.36 _4.88 短期型(Ｆ)** _35,521 ₆ _8.79 _-8.70 _-3.56 _10.87 ハイイールド型(Ｈ)** _45,581 ₁₂ _{-2.16 -22.58} _-8.74 _12.25 ハイイールド型(Ｆ)** _850,115 ₃₀ _6.23 _{-26.65 -11.01} _18.60 欧州型 481,505 41 6.40 -19.57 -2.58 12.69 欧州型(Ｈ)** _66,744 ₉ _2.14 _-13.82 _-2.98 _7.61 欧州型(Ｆ)** _414,761 ₃₂ _7.60 _-21.10 _-2.48 _14.00 オセアニア型 1,089,937 24 7.15 -24.77 -4.50 16.75 オセアニア型(Ｈ)** ₃₀₅ ₂ _-1.38 _3.52 _-1.67 _3.07 オセアニア型(Ｆ)** _1,089,632 ₂₂ _7.93 _-27.75 _-4.79 _18.19 エマージング型 1,903,941 91 4.98 -22.73 -6.18 15.48 エマージング型(Ｈ)** _4,442 ₈ _{-1.72 -13.76} _-4.22 _10.29 エマージング型(Ｆ)** _1,899,499 ₈₃ _5.62 _-24.40 _-6.95 _17.49 その他国際債券アクティブ型 679,624 17 5.44 -20.73 -5.73 14.35 パッシブ 1,139,385 45 7.66 -13.14 -0.91 11.18 株式債券型 6,969,740 554 -0.29 -28.76 -10.48 11.41 国内型 115,818 33 -2.45 -21.62 -10.20 8.90 バランス型 70,780 25 -2.43 -21.65 -9.64 8.45 アセットアロケーション型 29,732 5 -2.76 -25.20 -13.74 11.36 転換社債型 15,306 3 -2.12 -15.40 -7.24 7.47 国際型 6,853,922 521 -0.15 -29.25 -10.50 11.65 バランス型 6,428,843 454 -0.02 -29.24 -10.43 11.63 ターゲットイヤー型 16,481 51 -1.15 -25.41 -7.91 8.52 株式組入れ高位型 163,503 53 -1.99 -37.52 -16.48 16.32 株式組入れ中位型 1,809,853 199 -0.36 -33.15 -11.68 12.57 株式組入れ低位型 4,439,006 151 1.51 -22.21 -6.57 9.01 アセットアロケーション型 350,687 63 -1.35 -29.40 -11.27 11.82 転換社債型 74,392 4 3.42 -28.28 -8.08 12.24 その他 3,629,587 361 -4.62 -35.10 -16.44 18.48 国内リート型 184,337 43 -12.42 -43.92 -17.73 23.56 アクティブ 145,476 30 -12.24 -42.54 -16.44 23.15 パッシブ 38,861 13 -12.82 -46.78 -19.45 24.10 国際リート型 741,548 77 -11.33 -59.77 -27.82 28.65 国際リート型（Ｈ）** _11,708 ₁₂ _{-20.45 -54.93 -26.57} _26.70 国際リート型（Ｆ）** _729,840 ₆₅ _{-9.65 -60.69 -28.19} _29.24 その他 2,703,702 241 -1.04 -22.17 -12.39 14.14 ETF型 2,270,699 66 -3.36 -42.61 -23.64 22.53 コモディティ型 55,803 26 3.36 -54.75 -15.62 25.24 オルタナティブ型 74,423 33 0.73 -7.88 -8.59 9.46 ブルベア型 129,273 36 -1.25 -9.60 -11.51 24.57 マネープール型 30,050 28 0.01 0.22 0.19 0.03 財形ミリオン型 54,797 38 -3.16 -26.58 -13.79 12.16 その他 88,657 14 2.42 -49.01 -29.62 27.77 37,773,151 2,800 - - - -*　年率換算値 ** 　（Ｈ）：為替ヘッジ有、（Ｆ）：為替ヘッジ無 ※　リターンは基準価額の騰落率（分配金込み）を示す。リスクは月次リターンの標準偏差を示す。 ※　上記の表において、基準価額の公表が停止されているファンドは、今月は集計から除外。（出所）：投資信託協会データより大和ファンド・コンサルティング作成リターン［%］ファンド本数計細分類大分類中分類 A/P 小分類

(3)

2-2. 本数増加ユニバース（2009 年 2 月末）

3 ヶ月前と比較し、最も本数が増加した DFC ファンド・ユニバース（DFC 評価分類）、および

当該ユニバースに属するファンド。

※ 「その他」は対象外

・ユニバース＝国際債券北米ハイイールド型（ヘッジ無）

・2009年2月末　ファンド本数＝30本（3ヶ月前比：+12本）

・当該評価分類に属するファンド。（純資産残高上位10本）

純資産残高

［百万円］

運用会社

ファンド名

1 179,349 ピーシーエー

ＰＣＡ米国高利回り社債オープン

2 112,507 ゴールドマン

ＧＳ　ハイ・イールド・ボンド・ファンド

3 109,820 野　村

米国ハイ・イールド　レアルコース　毎月

4 81,362 野　村

野村米国好利回り社債投信　Ｄコース

5 56,873 フィデリティ

フィデリティ・ＵＳハイ・イールドＦ

6 48,540 三菱ＵＦＪ

ピムコグローバルハイイールド

7 33,548 野　村

米国ハイ・イールド　豪ドルコース　毎月

8 32,359 野　村

米国ハイ・イールド　リラコース　毎月

9 31,456 野　村

高利回り社債オープン

10 31,017 みずほ

みずほＵＳハイイールドオープンＢコース

（出所）：投資信託協会データより大和ファンド・コンサルティング作成

※ ファンドは当該ユニバースのうち、純資産残高が上位 10 位のものを表示。

※ 運用会社名およびファンド名は簡略名称（スペースの関係上、名称が途中で切れているものもある）。

2-3. 純資産残高増加ユニバース（2009 年 2 月末）

3 ヶ月前と比較し、最も純資産残高が増加した DFC ファンド・ユニバース（DFC 評価分類）は

「国際債券北米ハイイールド型（ヘッジ無）」（2009 年 2 月末の純資産残高：850,115 百万円、

3 ヶ月前比：+ 252,144 百万円）。当該ユニバースに属するファンドは上記「本数増加ユニバ

ース」を参照。

3 ヶ月前比で、純資産残高増加 2 位の DFC ファンド・ユニバース、および当該ユニバースに属

するファンドを以下に示す。

※ 「その他」は対象外

・ユニバース＝国際債券オセアニア型(ヘッジ無)

・2009年2月末　純資産残高＝45,581百万円（3ヶ月前比：+85,984百万円）

・当該評価分類に属するファンド。（純資産残高上位10本）

純資産残高

［百万円］

運用会社

ファンド名

1 441,460 大　和

ハイグレード・オセアニア・ボンドオープン［杏の実］

2 132,159 大和住銀

短期豪ドル債オープン毎月分配

3 91,643 みずほ

ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）

4 70,308 レッグメイソン

ＬＭ・オーストラリア毎月分配型ファンド

5 68,841 三菱ＵＦＪ

豪ドル毎月分配

6 60,028 みずほ

みずほ豪ドル債券ファンド［コアラの森］

7 54,418 ＵＢＳ

ＵＢＳオ－ストラリア債券オープン（毎月）

8 47,699 三井住友

三井住友・豪ドル債ファンド

9 36,844 三菱ＵＦＪ

豪ドル債券インカムオープン［夢実月］

10 33,128 野　村

野村豪州債券ファンド　Ｄコース

（出所）：投資信託協会データより大和ファンド・コンサルティング作成

※ ファンドは当該ユニバースのうち、純資産残高が上位 10 位のものを表示。

※ 運用会社名およびファンド名は簡略名称（スペースの関係上、名称が途中で切れているものもある）。

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３. ランキング

3-1.純資産残高上位 20 ファンド（ETF を除く）（2009 年 2 月末）

順位

ファンド名

運用会社

DFC　ファンド・ユニバース

純資産残高

_{（百万円）}

1 グローバル・ソブリンオープン（毎月決算型）国　際

国際債券日本含むグローバル型 (ヘッジ有)

4,491,312

2 ピクテグローバルインカム株式（毎月分配）ピクテ

国際株式日本含むグローバル型 (ヘッジ無)

1,129,533

3 ダイワグローバル債券ファンド（毎月分配

_型）

大　和

国際債券日本除くグローバル型 (ヘッジ無)

1,102,471

4 マイストーリー分配型（年６回）Ｂコース

野　村

株式債券国際バランス・株式組入れ低位型

966,737

5 財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）

日　興

株式債券国際バランス・株式組入れ低位型

688,047

6 ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月）

［ハッピークローバー］

ＤＩＡＭ

国際債券その他アクティブ型

609,258

7 外国債券オープン（毎月分配型）

三菱ＵＦＪ

国際債券パッシブ運用型 (ヘッジ無)

502,850

8 ダイワ世界債券ファンド（毎月分配型）

［ワールドプライム］

大　和

国際債券日本除くグローバル型 (ヘッジ無)

459,334

9 ハイグレード・オセアニア・ボンドオープン

_{［杏の実］}

大　和

国際債券オセアニア型 (ヘッジ無)

441,460

10 ニッセイ高金利国債券ファンド［スリーポイ

_ント］

ニッセイ

国際債券日本除くグローバル型 (ヘッジ無)

337,964

11 ピムコ　ハイ・インカム毎月分配

三菱ＵＦＪ

国際債券北米一般型 (ヘッジ無)

311,544

12 野村世界６資産分散投信（分配コース）

野　村

株式債券国際バランス・株式組入れ低位型

302,212

13 日興五大陸債券ファンド（毎月分配型）

日　興

国際債券その他パッシブ型

301,981

14 野村新世界高金利通貨投信

野　村

国際債券日本含むグローバル型 (ヘッジ無)

299,283

15 ニッセイ／パトナムインカムオープン

ニッセイ

国際債券北米一般型 (ヘッジ無)

287,627

16 ワールド・ソブリンインカム［十二単衣］

岡　三

国際債券日本含むグローバル型 (ヘッジ無)

285,610

17 りそな・世界資産分散ファンド［ブンさん］

大　和

株式債券国際バランス・株式組入れ中位型

261,901

18 グローバル・ソブリンオープン（３カ月決算

_型）

国　際

国際債券日本含むグローバル型 (ヘッジ有)

250,088

19 高金利先進国債券オープン（毎月分配型）

_{［月桂樹］}

日　興

国際債券日本含むグローバル型 (ヘッジ無)

249,418

20 ＧＷ７つの卵

日　興

株式債券国際バランス・株式組入れ中位型

240,706

（出所）：投資信託協会データより大和ファンド・コンサルティング作成

※ 運用会社名およびファンド名は簡略名称を使用（スペースの関係上、名称が途中で切れているものもある）。

3-2.前月比純資産残高増加額上位 10 ファンド（ETF を除く）（2009 年 2 月末）

順位

ファンド名

運用会社

DFC　ファンド・ユニバース

純資産残高

増加額（百万円）

純資産残高

（百万円）

1 グローバル・ソブリンオープン（毎月決算型）国　際

国際債券日本含むグローバル型 (ヘッジ有)

+205,577

4,491,312

2 米国ハイ・イールド　レアルコース　毎月

野　村

国際債券北米ハイイールド型 (ヘッジ無)

+64,505

109,820

3 ダイワグローバル債券ファンド（毎月分配

型)

大　和

国際債券日本除くグローバル型 (ヘッジ無)

+57,372

1,102,471

4 ハイグレード・オセアニア・ボンドオープン

_{［杏の実］}

大　和

国際債券オセアニア型 (ヘッジ無)

+42,371

441,460

5 外国債券オープン（毎月分配型）

三菱ＵＦＪ

国際債券パッシブ運用型 (ヘッジ無)

+32,499

502,850

6 ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月）

_{［ハッピークローバー］}

ＤＩＡＭ

国際債券その他アクティブ型

+32,366

609,258

7 ニッセイ高金利国債券ファンド［スリーポイ

ント］

ニッセイ

国際債券日本除くグローバル型 (ヘッジ無)

+21,633

337,964

8 日興五大陸債券ファンド（毎月分配型）

日　興

国際債券その他パッシブ型

+21,119

301,981

9 新光ブラジル債券ファンド

新　光

国際債券エマージング型 (ヘッジ無)

+21,076

49,227

10 ニッセイ／パトナムインカムオープン

ニッセイ

国際債券北米一般型 (ヘッジ無)

+19,200

287,627

（出所）：投資信託協会データより大和ファンド・コンサルティング作成

※ 運用会社名およびファンド名は簡略名称を使用（スペースの関係上、名称が途中で切れているものもある）。

(5)

3-3. 1 ヶ月リターン上位 20 ファンド（2009 年 2 月末）

順位ファンド名

運用会社

DFC　ファンド・ユニバース

1ヶ月

リターン（%）

1 野村ブル・ベア　セレクト３（円安ドル高トレンド

３)

野　村

その他・ブルベア型

19.08

2 野村ブル・ベア　セレクト３（円安豪ドル高トレン

ド３)

野　村

その他・ブルベア型

19.03

3 上場インデックスファンド中国Ａ株［上場パン

ダ］

日　興

その他・ETF型

17.63

4 ＣＡりそな台湾ファンド［ニュー・タイワン］

Ｃアグリコル

国際株式中国圏型 (ヘッジ無)

17.20

5 ＤＷＳロシア株式ファンド

ドイチェ

国際株式エマージング型（ヘッジ無）

17.05

6 野村ブル・ベア　セレクト３　（円安ユーロ高トレ

ンド３）

野　村

その他・ブルベア型

16.38

7 ダイワ・ロシア株ファンド

大　和

国際株式エマージング型（ヘッジ無）

15.68

8 三井住友Ａ株メインランドチャイナオープン

三井住友

国際株式中国圏型 (ヘッジ無)

15.67

9 ＨＳＢＣロシアオープン

ＨＳＢＣ

国際株式エマージング型（ヘッジ無）

15.48

10 ＤＩＡＭロシア株式ファンド

ＤＩＡＭ

国際株式エマージング型（ヘッジ無）

15.21

11 金価格連動型上場投資信託

野　村

その他・ETF型

14.84

12 三井住友・ロシア株式オープン

三井住友

国際株式エマージング型（ヘッジ無）

14.19

13 三井住友・中国Ａ株・香港株オープン

三井住友

国際株式中国圏型 (ヘッジ無)

14.03

14 日興ＡＭ中国Ａ株ファンド２［黄河２］

日　興

国際株式中国圏型 (ヘッジ無)

14.00

15 日興ＡＭ中国Ａ株ファンド［黄河］

日　興

国際株式中国圏型 (ヘッジ無)

13.78

16 新生・トロイカロシアファンド

新　生

国際株式エマージング型（ヘッジ無）

13.11

17 ＢＮＰパリバ・ロシア株式ファンド［ロシアのいぶ

き］

ＢＮＰ

国際株式エマージング型（ヘッジ無）

12.98

18 アメリカン・ドリーム・ファンド

新　生

国際株式北米型 (ヘッジ無)

12.64

19 ロシア株式指数・ＲＴＳ連動型上場投信

野　村

その他・ETF型

12.50

20 上海株式指数・上証５０連動型上場投資信託野　村

その他・ETF型

12.47 （出所）：投資信託協会データより大和ファンド・コンサルティング作成

※ 運用会社名およびファンド名は簡略名称を使用（スペースの関係上、名称が途中で切れているものもある）。

(6)

４. 新規設定ファンド

• 設定ファンドは合計16本。1月のシリーズものの設定の反動もあり前月比25本の大幅減少。

• 国内株式型が７本設定され、うち5本がアクティブ型、2本がインデックス連動型であった。

2009 年 2 月設定ファンド一覧（16 本）

設定日

運用会社

ファンド名

設定日純資産

_{［百万円］}

主な投資対象

DFC ファンド・ユニバース

2009/2/2

三菱ＵＦＪ

国内債券インデックスファンド

10 国内債券

国内債券パッシブ型

2009/2/6

損保ジャパン

みずほ好配当日本株オープン

（ノーロード型）

2 国内株式

国内株式バリュー型

2009/2/6

三井住友

三井住友・Ｊリート・アクティブ・

ファンド

1 国内REIT

その他・国内リートアクティブ型

2009/2/6

中央三井

日経２２５インデックスファンド

_{（繰上償還条件付）09-02}

358 国内株式

国内株式パッシブ日経225型

2009/2/13 大　和

ダイワＢＲＩＣＳリターンズ・ファ

_ンド

186 外国株式

国際株式エマージング型(ヘッジ

_無)

2009/2/16 ＵＢＳ

ＵＢＳ原油（ＷＴＩ先物指数連動

型）

1,000 コモディティ

その他・コモディティ型

2009/2/18 ＦＡＭＪ

ヘッジファンド・リターン・ター

_{ゲットファンド（ＳＭＡ専用）}

1 外国株式指数、外国

_{債券、通貨}

その他

2009/2/20 ピーシーエー

日興ＰＣＡ米国社債ファンド（限

_{定追加型）}

2,163 外国債券

国際債券北米一般型(ヘッジ有)

2009/2/23 マニュライフ

マニュライフ・カナダ株式ファン

_ド

256 外国株式

国際株式北米型(ヘッジ無)

2009/2/24 三菱ＵＦＪ

ＭＡＸＩＳ　日経２２５上場投信

21,728 国内株式

その他・ETF型

2009/2/24 アライアンス

アライアンス・バーンスタイン・

_{日本プレミア・バリュー株投信}

5,393 国内株式

国内株式バリュー型

2009/2/26 キャピタル

キャピタル日本株式ファンド

2,271 国内株式

国内株式ブレンド型

2009/2/27 大　和

ブラジル株式オープン

13 外国株式

国際株式エマージング型(ヘッジ

無)

2009/2/27 インベスコ

インベスコ　日本株式オープン

3,833 国内株式

国内株式ブレンド型

2009/2/27 大和住銀

次世代環境ビジネス・ファンド

2,351 国内株式

国内株式テーマ型

2009/2/27 ＵＢＳ

ＵＢＳコア・コンサバティブ・ファ

_ンド

771 国内株式、外国株式、

_{国内債券、外国債券}

株式債券国際アセットアロケー

_ション型

（出所）：投資信託協会データより大和ファンド・コンサルティング作成

※

運用会社名およびファンド名は簡略名称（スペースの関係上、名称が途中で切れているものもある）。

(7)

５. 償還ファンド

2009 年 2 月償還ファンド一覧（21 本）

償還日

運用会社

ファンド名

DFC ファンド・ユニバース

2009/2/9 日　興

スーパー・ハイパー・ウェイブ

その他・ブルベア型

2009/2/15 野　村

インデックスオープン

国内株式パッシブTOPIX型

2009/2/15 日　興

スーパーインデックスファンド

国内株式パッシブTOPIX型

2009/2/16 日　興

業種選択F・Ａポートフォリオ（建設）

国内株式その他非製造業型

2009/2/16 日　興

業種選択F・Ｄポートフォリオ（化学）

国内株式素材業型

2009/2/16 日　興

業種選択F・Ｅポートフォリオ（医薬品）

国内株式その他製造業型

2009/2/16 日　興

業種選択F・Ｇポートフォリオ（鉄鋼・造船）

国内株式素材業型

2009/2/16 日　興

業種選択F・Ｈポートフォリオ（電機・電線）

国内株式加工・組立業型

2009/2/16 日　興

業種選択F・Ｉポートフォリオ（電子・音響・精密）

国内株式加工・組立業型

2009/2/16 日　興

業種選択F・Ｍポートフォリオ（金融）

国内株式金融業型

2009/2/16 日　興

業種選択F・Ｎポートフォリオ（不動産・電鉄）国内株式その他非製造業型

2009/2/16 日　興

業種選択F・Ｐポートフォリオ（マネー）

その他・マネープール型

2009/2/20 日　興

スーパーインデックスファンド２２５

国内株式パッシブ日経225型

2009/2/20 三菱ＵＦＪ

Ｓ－ＦＵＮＤ（３ヶ月決算）Ｂ号

国内債券短期型

2009/2/20 レッグメイソンＬＭ・米国・バリュー・ファンド（ＳＭＡ専用）

国際株式北米型(ヘッジ無)

2009/2/21 野　村

資源エネルギーＦ（レインボーＦ）

国内株式素材業型

2009/2/21 野　村

ヘルスケアＦ（レインボーＦ）

国内株式テーマ型

2009/2/21 野　村

ハイテクノロジ－F（レインボ－Ｆ）

国内株式テーマ型

2009/2/21 野　村

メカトロニクスＦ（レインボーＦ）

国内株式加工・組立業型

2009/2/21 野　村

ニューサービスＦ（レインボーＦ）

国内株式サービス業型

2009/2/27 新　光

日本株リサーチファンド２００６－２

国内株式ブレンド型

（出所）：投資信託協会データより大和ファンド・コンサルティング作成

※ 運用会社名およびファンド名は簡略名称を使用（スペースの関係上、名称が途中で切れているものもある）。

(8)

【重要な留意事項】

本資料に記載した情報に基づき当社とお取引いただく場合は、次の事項に十分ご注意ください。

手数料等およびリスクについて

● お客様から当社が受領する報酬額は、投資一任契約に係る運用する資産または投資

顧問契約におけるご提供するサービス内容、投資顧問契約に基づき当社が分析する

運用機関の会社数、分析対象の運用資産の種類等によりお客様と個別に協議させて

いただいた上、決定いたします。

また、お客様のご依頼により遠隔地に出張する場合、出張旅費等の実費を投資一任

契約または投資顧問契約に基づきご請求させていただくことがあります。この場合、

その他費用等の総額を事前に明示することはできません。

● 投資一任契約または投資顧問契約により運用または助言する有価証券等について

のリスクは、次のとおりです。

・金利水準、為替相場、株式相場、不動産相場、商品相場、その他の指標等の変

動、有価証券等の発行者の経営･財務状況の変化等に伴い、当該有価証券等の

市場価格が変動し、また、その支払いを受けられなくなることがあるため、投

資元本を割り込んだり、その全額を失うことがあります。

・さらに、信用取引や有価証券関連デリバティブ取引を用いる場合においては、

委託した証拠金を担保として、証拠金を上回る多額の取引を行うことがありま

すので、上記の要因により生じた損失の額が証拠金の額を上回る（元本超過額

が生じる）ことがあります。

当社とのお取引に際しては、必ず契約締結前書面等をよくお読みになり、お客様のご

投信マンスリー・レビュー 2009年2月

このレポートは、投資の参考となる情報提供を目的としたもので、投資勧誘を意図するものではありません。投資の決定はご自身の判断と責任でなされますよ

うお願い申し上げます。記載された意見や予測等は作成時点のものであり、正確性、完全性を保証するものではなく、今後予告なく変更されることがあります。

内容に関する一切の権利は大和ファンド・コンサルティングにあります。事前の了承なく複製または転送等を行わないようお願いします。

2009 年 3 月 11 日 全 8 頁

投信マンスリー・レビュー

～ 2009 年 2 月 ～

ファンド調査部

１．追加型株式投信マーケット・レビュー

追加型株式投信 ユニバースリターン ＜サマリー＞ （2009 年 2 月末）

リスク

[ 百万円 ]

（前月比）

1ヶ月

1年

3年

（3年

）

株式型

9,089,234

-152,103

1,279

-2.60 -45.66 -21.27

21.99

国内株式型

4,050,068

-190,932

738

-5.13 -41.43 -23.34

19.97

国際株式型

5,039,166

+38,829

541

0.85

-51.96 -16.82

26.33

債券型

18,084,590 +1,043,593

606

4.56

-14.82

-3.30

10.04

国内債券型

304,300

-805

84

-0.39

-1.39

0.41

2.62

国際債券型

17,780,290 +1,044,398

522

5.34

-17.37

-4.05

11.52

株式債券型

6,969,740

-52,902

554

-0.29 -28.76 -10.48

11.41

国内型

115,818

-4,433

33

-2.45 -21.62 -10.20

8.90

国際型

6,853,922

-48,469

521

-0.15 -29.25 -10.50

11.65

その他

3,629,587

-181,044

2009 年 3 月 11 日全 8 頁

～ 2009 年 2 月～

追加型株式投信ユニバースリターン＜サマリー＞（2009 年 2 月末）

_（3年

_）

-※　上記ユニバースはDFC ファンド・ユニバース（DFC評価分類）による。

※　リターンは基準価額の分配金込み騰落率を示す。リスクは月次リターンの標準偏差を示す。（*：年率換算値）

※　上記の表において、基準価額の公表が停止されているファンドは、今月は集計から除外。

２. DFC ファンド・ユニバース統計

2-1. 追加型株式投信ユニバースリターン＜一覧表＞（2009 年 2 月末）

2-2. 本数増加ユニバース（2009 年 2 月末）