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第１四半期報告書

本書 ＩＮ Ｔ c ic i c I N T システ

ムを利用し 金融庁に提出した第１四半期報告書 記載事項を 紙媒体

し 作成したも あります

コクヨ株式会社

00 0

目 次

表紙 1

第一部 企業情報 「

第 企業の概況 「

主要な経営指標等の推移 「

事業の内容 「

第 事業の状況 」

事業等の スク 」

経営上の重要な契約等 」

財政状態、経営成績及びキャッシュ フローの状況の分析 」

第 提出会社の状況 貸

株式等の状況 貸

株式の総数等 貸

         株式の総数 貸

         発行済株式 貸

新株予約権等の状況 貸

行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等 貸

イ プ ンの内容 貸

５ 発行済株式総数、資本金等の推移 貸

大株主の状況 貸

議決権の状況 8

         発行済株式 8

         自己株式等 9

役員の状況 9

第 経理の状況 10

四半期連結財務諸表 11

四半期連結貸借対照表 11

四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 1」

四半期連結損益計算書 1」

第 四半期連結累計期間 1」

四半期連結包括利益計算書 14

第 四半期連結累計期間 14

四半期連結キャッシュ フロー計算書 15

注記事項 1貸

セグメント情報 19

その他 「0

第 部 提出会社の保証会社等の情報 「1

表紙

提出書類 四半期報告書

根拠条文 金融商品取引法第「4条の の 第 項

提出先 関東財務局長

提出日 成「9 ５月８日

四半期会計期間 第貸1期第 四半期 自 成「9 月 日 至 成「9 月」1日

会社名 コクヨ株式会社

英訳名 K４KUY４ （４., １９）.

代表者の役職氏名 代表取締役社長執行役員 黒 田 英 邦 本店の所在の場所 大阪市東成区大今里南六 目 番 号 電話番号 0買。買9貸買)1「「1。大代表)

事務連絡者氏名 財務経理部統括部長 永 井 琢 也

最寄 の連絡場所 東京都港区港南一 目８番」5号 電話番号 0」。」450)5111。大代表)

事務連絡者氏名 取締役グループ上席執行役員 宮 垣 信 幸

縦覧に供す 場所 当社東京品川オフィス

東京都港区港南一 目８番」5号 当社名古屋オフィス

名古屋市中村区名駅一 目 番 号ＪＰタワー名古屋」買Ｆ 株式会社東京証券取引所

東京都中央区日本橋兜町 番 号

第一部 企業情報

第１ 企業の概況

主要な経営指標等の推移

回次

第貸0期 第 四半期連結

累計期間

第貸1期 第 四半期連結

累計期間

第貸0期

会計期間

自 成「8 月 日 至 成「8

月」1日

自 成「9 月 日 至 成「9

月」1日

自 成「8 月 日 至 成「8

1「月」1日 売上高 。百万 ) 91,04買 89,8貸貸 」0貸,買「5 経常利益 。百万 ) 9,088 9,「貸4 15,買90 親会社株主に帰属す 四

半期 当期 純利益

。百万 ) 買,459 8,0」0 1「,18「 四半期包括利益又 包括

利益

。百万 ) 5,0「8 貸,1貸8 9,」「0 純資産額 。百万 ) 184,買」8 19」,50「 188,040 総資産額 。百万 ) 「9貸,5貸4 」00,810 「9」,9貸1

株当た 四半期 当 期 純利益金額

。 ) 54.買1 買貸.90 10」.01 潜在株式調整後 株当た

四半期 当期 純利益 金額

。 ) － － －

自己資本比率 。％) 買1.5 買」.貸 買」.4

営業活動によ キャッシ ュ フロー

。百万 ) △1,」」0 △4,「貸5 「」,貸「5 投資活動によ キャッシ

ュ フロー

。百万 ) 111 △1,04」 貸84 財務活動によ キャッシ

ュ フロー

。百万 ) △809 △1,貸4「 △」,919 現金及び現金同等物の四

半期 期 残高

。百万 ) 44,8「1 買0,1貸「 買貸,」「8

注 当社 四半期連結財務諸表 作成し い の 、提出会社の主要な経営指標等の推移につい 記載し い ない

売上高 、消費税等 含まない

潜在株式調整後 株当た 四半期 当期 純利益金額につい 、潜在株式が存在しないた 、記載し い ない

事業の内容

当第 四半期連結累計期間におい 、当社グループ 当社及び当社の関係会社 が営 事業の内容につい 、重要 な変更 あ ません

また、主要な関係会社につい 異動 あ ません

第２ 事業の状況

事業等の スク

当第 四半期連結累計期間におい 、新たな事業等の スクの発生、又 、前事業 度の 価証券報告書に記載し た事業等の スクについ の重要な変更 あ ません

経営上の重要な契約等

当第 四半期連結会計期間におい 、経営上の重要な契約等の決定又 締結等 あ ません

財政状態、経営成績及びキャッシュ フローの状況の分析

文中におけ 将来に関す 事項 、当四半期連結会計期間の 日現在におい 、当社グループが 断した の あ ます

。1 経営成績に関す 分析

当第 四半期連結累計期間 成「9 月 日 成「9 月」1日ま におけ わが国経済 、海外経済の 不確実性の高ま や金融資本市場の変動等の影響によ 、一部に改善の遅 が見 のの、全体 し 緩や

な回復基調が続 ました

こうした中、当社グループ 、顧客本位にこ わ た価値創造 実現す 運営 デルの改革 、中長期の持 続的成長 可能 す た の 収益体質のつく こ に取 組 、中期経営計画 価値創造にこ わ 自己改革

～別alつご ９raそ上さorma下じoそ 「018～ の 目に入 ました

売上高 、国内 のオフィス家具販売が減収 な たこ 主要因に、前 同期比1.」％減の898億 な まし た 一方、 シ 粗利率 にこ わ 施策の 続的な推進によ 、売上総利益 」」0億 、売上総利益率 0.9

イント向上の」買.貸％ な ました また、販売費及び一般管理費 、人件費や販 費の増加等によ 、「」貸億 な ました 以上によ 、営業利益 前 並 の9「億 な ました 経常利益 、為替差損の縮小によ 前 同期比「.0％増の9「億 、親会社株主に帰属す 四半期純利益 、繰延税金資産の回収可能性の見直し等によ 、 前 同期比「4.」％増の80億 な ました

セグメント別の概況 、以 の お す ステーシ ー関連事業

国内事業 、各種キャン ーンの実施、期間限定のステーシ ーシ ップ コクヨハク の開催等によ 、 需要 喚起しました また、顧客の顕在ニー け なく潜在ニー ま 満たす新商品の開発及び ー ティン グの強化に取 組 に、シ 売上総利益率にこ わ こ 利益の向上 図 ました

海外事業 、イン 中国 ト ムにおい 、各国の顧客ニー に応 た新商品の投入や販売力の強化に努 ました

このような状況の 、売上高 、海外事業 堅調に推移した のの国内事業が減収 な 、前 同期比0.買％ 減の「8」億 な ました 営業利益 、国内の新基幹システム稼働に伴う経費の増加があ た のの、売上総利 益率の高い商品の売上伸長やコスト ンの推進等によ 売上総利益が増加し、前 同期比1「.買％増の」」億 な

ました

ファニチャー関連事業

国内事業 、主に首都圏におけ 民間オフィスの需要に対し、新規顧客の開拓並びに積極的な先行営業や提案活 動 行いました

海外事業 、中国の都市部におい 直接販売に注力す に、固定費の削減に努 、収益の改善 図 まし た

このような状況の 、売上高 、国内 のオフィス家具販売が、前 の海外情勢や 気の先行 不透明感 によ オフィス投資意欲停滞等によ 、 月に入 好転の しが見え た のの減収 な 、前 同期比」.」％ 減の」9買億 な ました 営業利益 、減収に伴う売上総利益の減少によ 、前 同期比」.貸％減の59億 な ました

通販 小売関連事業

通販事業の ネット 、 事が 通販 し の成長 目指し、顧客ニー にこ わ た高付加価値 の ネットオ ル商品 コ プ ミ ム の拡 に注力しました

小売事業の クタス 、デ スタイルの フ ８ØH４１２ （A切分+）分１． スー ルム フ ン デ 併設し た店舗 初 開店したほ 、お客様のこ わ の イフスタイル 実現す た の商品及び ービスの提供に努

ました

このような状況の 、売上高 、 ネット及び クタス 増収 な 、前 同期比」.」％増の」08億 な ました 営業利益 、増収に伴う売上総利益の増加によ 、前 同期比19.買％増の1「億 な ました

。「 財政状態に関す 分析

当第 四半期連結会計期間 の総資産 」,008億 な 、前連結会計 度 に比べ買8億 増加しました 流動 資産 1,貸58億 、前連結会計 度 に比べ9「億 増加しました 主な要因 し 、 取手形及び売掛金が144億

、商品及び製品が19億 、そ 増加した一方、現金及び預金が貸「億 減少したた あ ます 固定資産 1,「49億 な 、前連結会計 度 に比べ「4億 減少しました 主な要因 し 、投資その他の資産が1」億 、 無形固定資産が５億 、 形固定資産が 億 、そ 減少したた あ ます

当第 四半期連結会計期間 の 債 1,0貸」億 な 、前連結会計 度 に比べ1」億 増加しました 流動 債 854億 な 、前連結会計 度 に比べ」0億 増加しました 主な要因 し 、支払手形及び買掛金が」9億

増加したた あ ます 固定 債 「18億 な 、前連結会計 度 に比べ1買億 減少しました

当第 四半期連結会計期間 の純資産 1,9」5億 な 、前連結会計 度 に比べ54億 増加しました 主な 要因 し 、利益剰余金が買」億 増加した一方、その他 価証券評価差額金が 億 減少したた あ ます

。」 キャッシュ フローの状況に関す 分析

当第 四半期連結会計期間 におけ 現金及び現金同等物 以 資金 いう 買01億 あ 、前連結会 計 度 に比べ貸1億 の資金減 な ました

営業活動によ キャッシュ フロー

当第 四半期連結累計期間の営業活動によ 支出した資金 4「億 前 同期比「9億 の支出増 な まし た こ 、主 し 税金等調整前四半期純利益9「億 、減価償却費1買億 の資金収入、売上債権の増加144億 の資金支出等があ たこ によ の あ ます

投資活動によ キャッシュ フロー

当第 四半期連結累計期間におけ 投資活動によ 支出した資金 10億 前 同期比11億 の支出増 な ました こ 、主 し 投資 価証券の売却によ 億 の資金収入、設備投資14億 の資金支出等があ たこ

によ の あ ます

財務活動によ キャッシュ フロー

当第 四半期連結累計期間におけ 財務活動によ 支出した資金 1貸億 前 同期比 億 の支出増 な ました こ 、主 し 配当金の支払額1貸億 の資金支出等があ たこ によ の あ ます

。4 事業上及び財務上の対処すべ 課

当第 四半期連結累計期間におい 、当社グループが対処すべ 課 につい 重要な変更 いません 会社の支配に関す 基本方針の内容の概要

．基本方針の内容

当社グループ 創業以来、事務用紙製品分 オフィスファニチャー分 へ 事業領域 拡大し、国内最大 の総合オフィス プ イ ーへ 成長し まい ました

現在 、ステーシ ー及びオフィスファニチャー製品の開発 製造 販売、オフィス 店舗 官公庁 学 校 病院等の空間構築設計 施工 コン ルティング、オフィス用品の通信販売、個人向け家具 インテ 雑

の販売等、商品 け なく ービス 含 た総合提案力によ 、お客様の課 解決 一手に担うこ の 企業グループへ 進化 遂 お ます

こ ま 当社グループの持続的な成長 支え、推進し た の 、株主 顧客 取引先 従業員 地域社会等 のステーク ル ー の間に築 た良好な信頼関係 あ ます 今後 当社グループが たこうした 形 無形の財産 企業価値の源泉 し いくこ が大変重要な課 あ 認識し お ます

当社 、当社の財務及び事業の方針の決定 支配す 者 し 、当社の企業理念、企業価値 生 出す源泉、当 社 支え ステーク ル ー の信頼関係等 十分理解、活用し、当社の企業価値及び会社の利益 い 株主共 同の利益 長期的に確保 向上させ 者が望ましい 考え お ます 、その在 方につい 、最終的 に 株主の皆様に 断いた くべ の あ こ 、株主の皆様が適 な 断 行う上 、十分な情報 時 間 確保 ような施策の必要性 認識し お ます

当社 、経営支配権の異動 通 た企業活動及び経済の活性化の意義 一概に否定す の あ ませんが、 株式の大規模な買付行為及びその提案の中に 、当社に回復し難い損害 た すおそ のあ の 含ま ま す このような行為 行う者 、当社の財務及び事業の方針の決定 支配す 者 し 不適 な存在 あ 考え ます

現在の こ 、特定の第 者 の株式の大規模な買付行為及びその提案によ 、当社に具体的な脅威が生 い わけ あ ませんが、必要に応 対抗措置 講 組 株主の皆様の 意思に基 構築し おく こ が必要 あ 考え お ます

．基本方針の実現に資す 特別な取組

当社グループ 、 成「貸 10月「」日に、 成「8 度 成」0 度ま の ヵ の中期経営計画 別alつご ９raそ上さorma下じoそ 「018 発表しました 内容につ まし 、 つの柱 な 以 の経営方針 し お ま す

．将来にわた 企業のあ たい姿、 ヵ におけ 基本方針

将来にわた 企業のあ たい姿 コクヨ 、商品 ービス 通 、顧客の創造性 向上す 価値 提供 す こ によ 、人々のよ 良い た く まなぶ 生活す ６つalじ下と oさ １じさごの向上 実現し、社会の役 に立つ １じさご & Worず ８下とlご （ompaそと 目指す し お ます

そのた に、 ヵ の新たな経営の基本方針 、 価値創造にこ わ 自己改革～別alつご ９raそ上さorma下じoそ

「018～ し、顧客本位にこ わ た価値創造 実現す 運営 デルの改革 、中長期の持続的成長 可能 す た の 収益体質のつく こ に取 組 ます

．運営 デルの改革

の事業におい 、顧客への付加価値向上によ 収益性の改善 成長 実現す た に、 シ 粗利 率 にこ わ 、メー ー、流通が 全社一丸 な 、中長期の持続的成長 担保す 運営 デル 実現し ます こ によ 、過去最高 な 売上総利益率」5.5％以上 目指します

ステーシ ー事業の基本方針：

Ｂ商品のシ 粗利率にこ わ 、顧客への価値 高 続け こ 持続的成長 実現す ファニチャー事業の基本方針：

差異化さ た新たな付加価値によ 業態進化 目指すこ 持続的成長 実現す ネット事業の基本方針：

顧客への付加価値にこ わ た 魅力的な第 極 戦略によ 成長の し 獲得す 海外事業の基本方針：

顧客への価値提供 事業収益性の確保 両立させ持続可能なビ ネス デル 確立す

．収益体質のつく こ

この ヵ 、経営効率の改善によ 、営業利益率5.5％以上 達成す こ にこ わ ます 事業部門 管 理部門の業務の重複 なくし、管理部門が事業運営におけ 効率化 推進す こ 、全社の管理 間接業務の 大幅な生産性の向上 目指します こ によ 直接部門 の ソース創出、生産性向上及び新価値創造に取 組

こ 、高収益体質への転換 実現します

． ヵ の ール、財務目標数値

今中期経営計画の ール 、 成長原資の獲得 し 国内事業 の営業利益1貸0億 以上の達成、 高 効率経営の実現 し 営業利益率5.5％以上、 海外の自立化 し 海外事業の収益 定化、 しまし た

成」0 1「月期に 、売上高」,「00億 以上、売上総利益率」5.5％以上、営業利益1貸5億 以上、営業利益率 5.5％以上、の達成 目指します また、主要財務指標の見通し し 成」0 1「月期のＲ Ｅ 買.5％ し お

ます

以上の経営方針に基 、当社グループにおけ 持続的成長の獲得 目指し まい ます

各セグメントの対処すべ 課 記の お あ ます

［ステーシ ー関連事業］

国内事業 、顧客の顕在ニー け なく潜在ニー ま 満たす新商品の開発及び ー ティングの更な 強化に取 組 に、シ 売上総利益率にこ わ こ 利益の向上に努 ます

海外事業 、イン ト ム 中国の各国におい 、シ 売上総利益率 意識しなが 、積極的な新 商品の投入、工場の生産性の改善及び販売力の強化等 推進し、収益の拡大 図 ます

［ファニチャー関連事業］

国内事業 、新規顧客の開拓並びに積極的な先行営業及び提案活動 行う に、営業 設計部門の業務 効率化の推進、工場収支の改善及び在庫の削減等に取 組 、高い売上総利益率 伴 たシ の拡大に努 ま す

海外事業 、引 続 中国の都市部におい 直接販売に注力す に、固定費 抑制し、収益の拡大 図 ます

［通販 小売関連事業］

通販事業の ネット 、顧客ニー にこ わ た高付加価値の ネットオ ル商品の開発及び拡販 に注力す こ によ 、 事が 通販 し の成長 目指します

小売 インテ 生活雑 の販売 事業の クタス 、集客 高 に、お客様のこ わ の イ フスタイル 実現す た の商品及び ービスの提供に努 ます

当社 、監査役会設置会社 あ 、取締役 ８名 うち社外取締役 名 、監査役 名 名全 社外監査 役 構成さ ます 取締役の任期 あ 、取締役の選解任のた の株主総会決議要件の加重等 採用し お ませんの 、株主の皆様 株主総会におけ 過半数の決議 普通決議 によ 取締役の選解任 通 、後記

．の取組 に対す 意思 映させ こ 可能 あ ます

．基本方針に照 し 不適 な者によ 会社の財務及び事業の方針の決定が支配さ こ 防止す た の 取組

当社 、 成19 月「8日開催の当社第買0回定時株主総会におい 、当社の企業価値及び株主共同の利益 確保 し、向上させ こ 目的 し 、特定の株主又 株主グループによ 当社株式の一定規模以上の買付行為が行 わ た場合の対応策 入しました その後、当社 、直近 成「9 月」0日開催の当社第貸0回定時株主総会 におけ 株主の皆様の 承認に基 、当該対応策の内容の一部 改定した上 当該対応策 続し お ます

現行の当該対応策の主な内容 、次の お あ ます

当該対応策 、大規模買付者が従うべ 手続 大規模買付行為に対し 当社が採 う 大規模買付対抗措置 構成さ お 、大規模買付者に対し、株主及び当社取締役会によ 断のた の情報提供 当社取締役会によ 検討 評価の期間の付 要請し お ます

大規模買付者が当該手続 遵 しない場合又 当該行為によ 当社の企業価値及び会社の利益 い 株主共 同の利益が著しく毀損さ 場合に限 、当社取締役会 、対抗措置 し 当社株主に対す 新株予約権無償割当

等 決議す こ が ます

．前記 ．及び ．の取組 につい の取締役会の 断及びその 断に係 理由

前記 ．の取組 につ まし 、当社の企業価値の向上及び会社の利益 い 株主の皆様の共同の利益の実 現 直接の目的 す の あ ますの 、前記 ．の基本方針の実現に沿う の 考え お ます

また、この取組 当社株主の皆様の共同の利益 損なう の なく、当社役員の地位の維持 目的 す の あ ません

前記 ．の取組 につ まし 、当社取締役会が大規模買付対抗措置の発動 決議す にあた 、その 断の 客観性 合理性 担保す た の十分な 組 が確保さ い の 考えます 従いまし 、前記 ．の基本方 針の実現に沿う の あ 、当社株主の皆様の共同の利益 損なう の なく、当社役員の地位の維持 目的 す の ないこ 明 あ 考えます

。5 研究開発活動

当第 四半期連結累計期間の研究開発費の総額 「94百万 あ ます

なお、当第 四半期連結累計期間におい 、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更 あ ません

第３ 提出会社の状況

株式等の状況

種類 発行可能株式総数 株

普通株式 」98,000,000

計 」98,000,000

発行済株式

種類

第 四半期会計期間 現在発行数 株

成「9 月」1日

提出日現在発行数 株 成「9 ５月８日

上場金融商品取引所名 又 録認可金融商品

取引業協会名

内容

普通株式 1「8,貸4「,4買」 同

東京証券取引所 市場第一部

単元株式数 100株

計 1「8,貸4「,4買」 同 － －

新株予約権等の状況 該当事項 あ ません

行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等 該当事項 あ ません

イ プ ンの内容 該当事項 あ ません

５ 発行済株式総数、資本金等の推移

月日

発行済株式 総数増減数

株

発行済株式 総数残高

株

資本金 増減額 百万

資本金 残高 百万

資本準備金 増減額 百万

資本準備金 残高 百万 成「9 月 日～

成「9 月」1日

－ 1「8,貸4「,4買」 － 15,84貸 － 19,0買買

大株主の状況

当四半期会計期間 第 四半期会計期間 あ た 、記載事項 あ ません

議決権の状況

当第 四半期会計期間 日現在の議決権の状況につい 、株主名簿の記載内容が確認 、記載す こ が ないた 、直前の基準日 あ 成「8 1「月」1日現在 記載し お ます

発行済株式

成「9 月」1日現在

区分 株式数 株 議決権の数 個 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式 自己株式等 － － －

議決権制限株式 その他 － － －

完全議決権株式 自己株式等

自己保 株式

普通株式 10,4買1,貸00

－

単元株式数 100株 相互保 株式

普通株式 414,買00

－

単元株式数 100株 完全議決権株式 その他 注 普通株式 11貸,貸08,「00 1,1貸貸,08「

単元株式数 100株

単元 満株式 注 普通株式 15貸,9買」 － 単元 100株 満の株式

発行済株式総数 1「8,貸4「,4買」 － －

総株主の議決権 － 1,1貸貸,08「 －

注 完全議決権株式 その他 欄の普通株式に 、証券保管振替機構名義の株式100株 議決権 個 が含 ま い

単元 満株式 の欄に 、自己保 株式及び相互保 株式が次の お 含ま い 自己保 株式 80株

相互保 株式 」4「株

コクヨ北関東販売㈱1「「株、豊国工業㈱11株、コクヨ山陽四国販売㈱4買株、浜松オフィスシステム㈱」4株、

㈱ニッ ン4「株、コクヨ北陸新潟販売㈱8貸株

コクヨ北関東販売㈱の上記株式数 自己名義の単元 満株式9買株 他人名義の単元 満株式「買株の合計1「「 株、豊国工業㈱の上記株式数 他人名義の単元 満株式11株、コクヨ山陽四国販売㈱の上記株式数 自己名 義の単元 満株式4買株、浜松オフィスシステム㈱の上記株式数 自己名義の単元 満株式 株 他人名義の 単元 満株式」1株の合計」4株、㈱ニッ ンの上記株式数 自己名義の単元 満株式4「株、コクヨ北陸新潟販 売㈱の上記株式数 自己名義の単元 満株式買1株 他人名義の単元 満株式「買株の合計8貸株 あ

自己株式等

成「9 月」1日現在

所 者の氏名又 名称 所 者の住所

自己名義所 株式数

株

他人名義所 株式数

株

所 株式数 の合計

株

発行済株式 総数に対す 所 株式数の

割合 ％ 自己保 株式

コクヨ㈱

大阪市東成区大今里南六 目 番 号

10,4買1,貸00 － 10,4買1,貸00 8.1」 相互保 株式

コクヨ北関東販売㈱

木県宇都宮市問屋町」1貸「番 48号

140,」00 貸0,400 「10,貸00 0.1買

豊国工業㈱

重県伊賀市小田町南代1450番 号

－ 貸買,買00 貸買,買00 0.0買

コクヨ山陽四国販売㈱ 岡山市北区磨屋町 番10号 50,800 － 50,800 0.04 浜松オフィスシステム㈱ 浜松市南区飯田町1088番地 」1,800 1,「00 」」,000 0.0」

㈱ニッ ン

新潟県長岡市西蔵王 目５番 号

「」,000 － 「」,000 0.0「

コクヨ北陸新潟販売㈱ 富山市黒瀬北町 目1貸番地 － 「0,500 「0,500 0.0「

計 － 10,貸0貸,買00 1買8,貸00 10,8貸買,」00 8.45 注 他人名義 所 し い 株式数 、すべ 持株会名義 所 し い の あ 、持株会の名称及び住所 次

の お あ

名称 住所

コクヨ共 会 大阪市東成区大今里南六 目 番 号

役員の状況

該当事項 あ ません

第４ 経理の状況

四半期連結財務諸表の作成方法につい

当社の四半期連結財務諸表 、 四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関す 規則 成19 内 府 第買4号 以 四半期連結財務諸表規則 いう に基 い 作成し い

なお、四半期連結財務諸表規則第５条の 第 項によ 、四半期連結キャッシュ フロー計算書 作成し い

監査証明につい

当社 、金融商品取引法第19」条の 第 項の規定に基 、第 四半期連結会計期間 成「9 月 日 成「9 月」1日ま 及び第 四半期連結累計期間 成「9 月 日 成「9 月」1日ま に係 四半期連 結財務諸表につい 、 限責任 あ さ監査法人によ 四半期 ビュー け い

四半期連結財務諸表

。1) 四半期連結貸借対照表

。単位：百万 ) 前連結会計 度

。 成「8 1「月」1日)

当第 四半期連結会計期間

。 成「9 月」1日) 資産の部

流動資産

現金及び預金 5貸,80」 50,5買0

取手形及び売掛金 買0,51貸 貸4,99買

価証券 11,5「8 11,445

商品及び製品 「買,14貸 「8,11「

掛品 8」8 1,」85

原材料及び貯蔵品 」,4買1 」,400

その他 買,4「0 買,08買

貸倒引当金 △101 △118

流動資産合計 1買買,買15 1貸5,8買9

固定資産 形固定資産

建物及び構築物 純額 19,」0」 19,0」5

土地 」1,貸「4 」1,貸1貸

その他 純額 10,買19 10,415

形固定資産合計 買1,買4買 買1,1買9

無形固定資産

の ん 「55 「50

その他 9,「貸9 8,貸41

無形固定資産合計 9,5」5 8,99「

投資その他の資産

投資 価証券 49,「買4 4貸,5「8

退職給付に係 資産 「,貸」4 「,貸」1

その他 4,貸94 5,140

貸倒引当金 △買18 △買「0

投資その他の資産合計 5買,1貸4 54,貸貸9

固定資産合計 1「貸,」5買 1「4,941

資産合計 「9」,9貸1 」00,810

。単位：百万 ) 前連結会計 度

。 成「8 1「月」1日)

当第 四半期連結会計期間

。 成「9 月」1日) 債の部

流動 債

支払手形及び買掛金 48,44」 5「,」4貸

短期借入金 5,「45 5,5」」

1 内返済予定の長期借入金 1「1 1買9

1 内償還予定の社債 10,000 10,000

払法人税等 「,貸9」 「,855

賞 引当金 貸0「 「,買」「

その他 15,144 11,9「5

流動 債合計 8「,449 85,4買「

固定 債

長期借入金 8,」「1 8,「貸9

退職給付に係 債 貸貸1 貸1」

製品自主回収関連損失引当金 買「 49

その他 14,」「買 1「,801

固定 債合計 「」,481 「1,844

債合計 105,9」1 10貸,」0貸

純資産の部 株主資本

資本金 15,84貸 15,84貸

資本剰余金 18,「45 18,「45

利益剰余金 149,90」 15買,「18

自己株式 △14,」45 △14,」4買

株主資本合計 1買9,買50 1貸5,9買5

その他の包括利益累計額

その他 価証券評価差額金 15,貸51 14,989

繰延ヘッ 損益 「1」 50

為替換算調整 定 1,14」 1,1「8

退職給付に係 調整累計額 △48買 △445

その他の包括利益累計額合計 1買,買「「 15,貸「」

非支配株主持分 1,貸買貸 1,814

純資産合計 188,040 19」,50「

債純資産合計 「9」,9貸1 」00,810

四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 四半期連結損益計算書

第 四半期連結累計期間

。単位：百万 ) 前第 四半期連結累計期間

。自 成「8 月 日 至 成「8 月」1日)

当第 四半期連結累計期間

。自 成「9 月 日 至 成「9 月」1日)

売上高 91,04買 89,8貸貸

売上原価 58,4「0 5買,8買8

売上総利益 」「,買「買 」」,009

販売費及び一般管理費 ※「」,414 ※「」,貸89

営業利益 9,「1「 9,「19

営業外収益

取利息 41 「8

取配当金 「」買 買0

不動産賃貸料 」「8 」「1

持分法によ 投資利益 14 「4

その他 貸5 10貸

営業外収益合計 買95 54」

営業外費用

支払利息 91 84

不動産賃貸費用 110 95

為替差損 4買「 19買

その他 155 111

営業外費用合計 819 489

経常利益 9,088 9,「貸4

特別損失

事業構造改革費用 45 0

関係会社株式評価損 － 59

特別損失合計 45 59

税金等調整前四半期純利益 9,04「 9,「14

法人税等 「,5買9 1,149

四半期純利益 買,4貸」 8,0買5

非支配株主に帰属す 四半期純利益 1」 」4

親会社株主に帰属す 四半期純利益 買,459 8,0」0

四半期連結包括利益計算書 第 四半期連結累計期間

。単位：百万 前第 四半期連結累計期間

。自 成「8 月 日 至 成「8 月」1日)

当第 四半期連結累計期間

。自 成「9 月 日 至 成「9 月」1日)

四半期純利益 買,4貸」 8,0買5

その他の包括利益

その他 価証券評価差額金 △1,045 △貸買4

繰延ヘッ 損益 △14買 △1買買

為替換算調整 定 △」00 △0

退職給付に係 調整額 49 41

持分法適用会社に対す 持分相当額 △1 「

その他の包括利益合計 △1,444 △88買

四半期包括利益 5,0「8 貸,1貸8

内訳

親会社株主に係 四半期包括利益 5,09買 貸,1」1

非支配株主に係 四半期包括利益 △買貸 4貸

。」) 四半期連結キャッシュ フロー計算書

。単位：百万 ) 前第 四半期連結累計期間

。自 成「8 月 日 至 成「8 月」1日)

当第 四半期連結累計期間

。自 成「9 月 日 至 成「9 月」1日) 営業活動によ キャッシュ フロー

税金等調整前四半期純利益 9,04「 9,「14

減価償却費 1,買買8 1,買5買

の ん償却額 8 貸

貸倒引当金の増減額 △ 減少 1」 18

賞 引当金の増減額 △ 減少 1,548 1,9「9

製品自主回収関連損失引当金の増減額 △ 減 少

△貸4 △1「

退職給付に係 資産 債の増減額 18 15

取利息及び 取配当金 △「貸8 △89

支払利息 91 84

持分法によ 投資損益 △ 益 △14 △「4

固定資産除却損 「 」0

関係会社株式評価損 － 59

売上債権の増減額 △ 増加 △15,買」」 △14,4買9

たな卸資産の増減額 △ 増加 △「,149 △「,49「

入債務の増減額 △ 減少 5,1貸「 」,9「」

その他 △」「4 △1,買9」

小計 △90貸 △1,8」9

利息及び配当金の 取額 「貸0 89

利息の支払額 △8「 △8貸

法人税等の支払額 △買10 △「,4」8

営業活動によ キャッシュ フロー △1,」」0 △4,「貸5

投資活動によ キャッシュ フロー

定期預金の純増減額 △ 増加 「貸8 84

形固定資産の取得によ 支出 △買「1 △889

無形固定資産の取得によ 支出 △「49 △598

投資 価証券の取得によ 支出 △10 △5

投資 価証券の売却によ 収入 買11 買00

長期貸付金の回収によ 収入 貸5 「

その他 「貸 △「」貸

投資活動によ キャッシュ フロー 111 △1,04」

。単位：百万 ) 前第 四半期連結累計期間

。自 成「8 月 日 至 成「8 月」1日)

当第 四半期連結累計期間

。自 成「9 月 日 至 成「9 月」1日) 財務活動によ キャッシュ フロー

短期借入金の純増減額 △ 減少 「買0 「貸5

ース債務の返済によ 支出 △」19 △」01

長期借入金の返済によ 支出 △「,919 △0

長期借入 によ 収入 」,」5」 －

自己株式の取得によ 支出 △0 △0

配当金の支払額 △1,18」 △1,貸1買

財務活動によ キャッシュ フロー △809 △1,貸4「

現金及び現金同等物に係 換算差額 △10」 △94

現金及び現金同等物の増減額 △ 減少 △「,1」「 △貸,155

現金及び現金同等物の期首残高 4買,95」 買貸,」「8

現金及び現金同等物の四半期 残高 ※44,8「1 ※買0,1貸「

注記事項

続企業の前提に関す 事項 該当事項なし

連結の範囲又 持分法適用の範囲の変更 該当事項なし

四半期連結財務諸表の作成にあた 適用した特 の会計処理 税金費用の計算

税金費用の算定につい 、 四半期財務諸表に関す 会計基準の適用指針 第19項の規定によ 、 中間財 務諸表等におけ 税効果会計に関す 実務指針 第1「項 法定実効税率 使用す 方法 に準 計算し い

追加情報

繰延税金資産の回収可能性に関す 適用指針の適用

繰延税金資産の回収可能性に関す 適用指針 企業会計基準適用指針第「買号 成「8 月「8日 当第 四半期連結会計期間 適用し い

四半期連結貸借対照表関係 保証債務

1 連結会社以外の会社の金融機関 の借入金等に対す 保証 前連結会計 度

成「8 1「月」1日

当第 四半期連結会計期間 成「9 月」1日

ハート ン ㈱ 」貸百万 」5百万

コクヨ．Kタイ ン （o.,１下d. 「 4

Koずつとo Rじddしじ ５apごr ５rodつ続下上 ５rじ不a下ご １下d.

」「 貸0

計 貸「 110

上記のうち、外 建債務保証 、決算日の為替相場によ 換算し い

「 従業員の金融機関 の借入金に対す 保証 前連結会計 度

成「8 1「月」1日

当第 四半期連結会計期間 成「9 月」1日

「0百万 18百万

当社 、運転資金の効率的な調達 行うた 取引銀行 行 貸出コミットメント契約 締結し い 貸出コミットメントに係 借入 実行残高等 次の お あ

前連結会計 度 成「8 1「月」1日

当第 四半期連結会計期間 成「9 月」1日

貸出コミットメントの総額 10,000百万 10,000百万

借入実行残高 － －

差引額 10,000 10,000

四半期連結損益計算書関係

※ 販売費及び一般管理費

販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額 次の お あ 前第 四半期連結累計期間

自 成「8 月 日 至 成「8 月」1日

当第 四半期連結累計期間 自 成「9 月 日 至 成「9 月」1日

荷造運搬費 買,9貸0百万 買,841百万

給料手当 5,4買1 5,49貸

賞 引当金繰入額 1,買「貸 1,貸買4

退職給付費用 」19 」4買

四半期連結キャッシュ フロー計算書関係

※ 現金及び現金同等物の四半期 残高 四半期連結貸借対照表に掲記さ い 科目の金額 の関係 前第 四半期連結累計期間

自 成「8 月 日 至 成「8 月」1日

当第 四半期連結累計期間 自 成「9 月 日 至 成「9 月」1日

現金及び預金 定 」「,5貸「百万 50,5買0百万

価証券 定 15,貸貸4 11,445

計 48,」4貸 買「,00買

償還期間が ヶ月 超え 債券等 △」,5「5 △1,8」」

現金及び現金同等物 44,8「1 買0,1貸「

株主資本等関係

前第 四半期連結累計期間 自 成「8 月 日 至 成「8 月」1日 配当に関す 事項

。1 配当金支払額 決議 株式の種類

配当金の総額 百万

株当た 配 当額

基準日 効力発生日 配当の原資 成「8 月」0日

定時株主総会

普通株式 1,18「 10.0 成「貸 1「月」1日 成「8 月」1日 利益剰余金

。「 基準日が当第 四半期連結累計期間に属す 配当のうち、配当の効力発生日が当第 四半期連結会計期 間の 日後 な の

該当事項なし

株主資本の著しい変動に関す 事項

株主資本の金額 、前連結会計 度 日 比較し 著しい変動 ない 当第 四半期連結累計期間 自 成「9 月 日 至 成「9 月」1日

配当に関す 事項

。1 配当金支払額 決議 株式の種類

配当金の総額 百万

株当た 配 当額

基準日 効力発生日 配当の原資 成「9 月」0日

定時株主総会

普通株式 1,貸15 14.5 成「8 1「月」1日 成「9 月」1日 利益剰余金

。「 基準日が当第 四半期連結累計期間に属す 配当のうち、配当の効力発生日が当第 四半期連結会計期 間の 日後 な の

該当事項なし

株主資本の著しい変動に関す 事項

株主資本の金額 、前連結会計 度 日 比較し 著しい変動 ない

セグメント情報等 セグメント情報

．前第 四半期連結累計期間 自 成「8 月 日 至 成「8 月」1日 報告セグメント の売上高及び利益又 損失の金額に関す 情報

。単位：百万 ) 報告セグメント

調整額

。注 )

四半期連結 損益計算書 計上額。注 ) ステーシ

ー関連事業

ファニチャー 関連事業

通販 小売 関連事業

計 売上高

外部顧客への売上高 「」,44」 40,「8買 「貸,」1買 91,04買 － 91,04買 セグメント間の内部売上高

又 振替高

5,049 貸」「 「,50買 8,「88 △8,「88 － 計 「8,49「 41,019 「9,8「「 99,」」4 △8,「88 91,04買 セグメント利益 「,9貸」 買,「「1 1,0貸「 10,「買貸 △1,055 9,「1「

注 セグメント利益の調整額△1,055百万 に 、セグメント間取引消去及び全社費用が含ま い 全社費用 、主に報告セグメントに帰属しない親会社本社の管理部門に係 費用等 あ セグメント利益 、四半期連結損益計算書の営業利益 調整 行 い

．当第 四半期連結累計期間 自 成「9 月 日 至 成「9 月」1日 報告セグメント の売上高及び利益又 損失の金額に関す 情報

。単位：百万 ) 報告セグメント

調整額

。注 )

四半期連結 損益計算書 計上額。注 ) ステーシ

ー関連事業

ファニチャー 関連事業

通販 小売 関連事業

計 売上高

外部顧客への売上高 「」,1貸5 」8,89買 「貸,805 89,8貸貸 － 89,8貸貸 セグメント間の内部売上高

又 振替高

5,140 貸買0 「,999 8,901 △8,901 － 計 「8,」1買 」9,買5貸 」0,805 98,貸貸9 △8,901 89,8貸貸 セグメント利益 」,」4買 5,989 1,「8」 10,買19 △1,」99 9,「19

注 セグメント利益の調整額△1,」99百万 に 、セグメント間取引消去及び全社費用が含ま い 全社費用 、主に報告セグメントに帰属しない親会社本社の管理部門に係 費用等 あ セグメント利益 、四半期連結損益計算書の営業利益 調整 行 い

金融商品関係

金融商品の四半期連結貸借対照表計上額その他の金額 、前連結会計 度の 日 比較し 著しい変動 ない

価証券関係

価証券の四半期連結貸借対照表計上額その他の金額 、前連結会計 度の 日 比較し 著しい変動 ない

デ ティ 取引関係

デ ティ 取引の四半期連結会計期間 の契約額等 、前連結会計 度の 日 比較し 著しい変動 ない

株当た 情報

株当た 四半期純利益金額及び算定上の基礎 、以 の お あ 前第 四半期連結累計期間

自 成「8 月 日 至 成「8 月」1日

当第 四半期連結累計期間 自 成「9 月 日 至 成「9 月」1日

株当た 四半期純利益金額 54 買1銭 買貸 90銭

算定上の基礎

親会社株主に帰属す 四半期純利益金額 百万

買,459 8,0」0

普通株主に帰属しない金額 百万 － －

普通株式に係 親会社株主に帰属す 四半期純 利益金額 百万

買,459 8,0」0

普通株式の期中 均株式数 千株 118,「貸1 118,「買8

注 潜在株式調整後 株当た 四半期純利益金額につい 、潜在株式が存在しないた 、記載し いない

重要な後発事象 該当事項なし

その他

第二部 提出会社の保証会社等の情報

該当事項なし

独立監査人の四半期 ビュー報告書

成「9 ５月８日

コクヨ株式会社

取締役会 御中

限責任 あ さ監査法人

指定 限責任社員

業務執行社員

公認会計士 梅 田 佳 成 印

指定 限責任社員

業務執行社員

公認会計士 成 本 弘 治 印

当監査法人 、金融商品取引法第19」条の 第 項の規定に基 、 経理の状況 に掲 い

コクヨ株式会社の 成「9 月 日 成「9 1「月」1日ま の連結会計 度の第 四半期連結会計

期間。 成「9 月 日 成「9 月」1日ま )及び第 四半期連結累計期間。 成「9 月 日

成「9 月」1日ま )に係 四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結

損益計算書、四半期連結包括利益計算書、四半期連結キャッシュ フロー計算書及び注記につい 四半

期 ビュー 行 た

四半期連結財務諸表に対す 経営者の責任

経営者の責任 、 が国におい 一般に公正妥当 認 四半期連結財務諸表の作成基準に準拠

し 四半期連結財務諸表 作成し適正に表示す こ にあ こ に 、不正又 誤謬によ 重要な虚

偽表示のない四半期連結財務諸表 作成し適正に表示す た に経営者が必要 断した内部統制 整

備及び運用す こ が含ま

監査人の責任

当監査法人の責任 、当監査法人が実施した四半期 ビューに基 い 、独立の立場 四半期連結

財務諸表に対す 結論 表明す こ にあ 当監査法人 、 が国におい 一般に公正妥当 認

四半期 ビューの基準に準拠し 四半期 ビュー 行 た

四半期 ビューにおい 、主 し 経営者、財務及び会計に関す 事項に責任 す 者等に対し

実施さ 質問、分析的手続その他の四半期 ビュー手続が実施さ 四半期 ビュー手続 、

が国におい 一般に公正妥当 認 監査の基準に準拠し 実施さ 度の財務諸表の監査に比

べ 限定さ た手続 あ

当監査法人 、結論の表明の基礎 な 証拠 入手した 断し い

監査人の結論

当監査法人が実施した四半期 ビューにおい 、上記の四半期連結財務諸表が、 が国におい 一般

に公正妥当 認 四半期連結財務諸表の作成基準に準拠し 、コクヨ株式会社及び連結子会社の

成「9 月」1日現在の財政状態並びに同日 終了す 第 四半期連結累計期間の経営成績及び

キャッシュ フローの状況 適正に表示し いない 信 させ 事項がすべ の重要な点におい 認

な た

利害関係

会社 当監査法人又 業務執行社員 の間に 、公認会計士法の規定によ 記載すべ 利害関係 な

い

以 上

告書提出会社)が別途保管し お ます

XBR１データ 四半期 ビューの対象に 含ま いません