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月次レポート iFreeActive EV ファンドトップ ファンド情報 大和証券投資信託委託株式会社 fund doc open

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Academic year: 2018

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(1)

組 入

銘 柄

※比率 純資産総 す す

中国

電産

中国

中国

ンS

韓国

中国

銘柄

地域

比率

株価騰落率

参考

準 価

純 資 産 総

当初設定日 年 日 ~ 年 日

設定時

純 資 産 総

百 万 準

純資産総

分配金再投資 準価 準価

準 価

純 資 産 総

準価

純資産総

百万

期 間

騰 落 率

期間

年間

年間

年間

設定来

月次

8年

8日現在

画像

動画

覧い

電気自動車

※過去 実績 示 あ 将来 成果 示唆 保証す あ せ

※ 準価 計算 い 運用管理費用 信 報酬 い す後述 ン 費用 覧く い

※期間 騰落率 各計算期間 準日 過去 遡 期間 当 ン 分配金再投資 準価 用い 騰落率 表 い す ※分配金再投資 準価 分配金実績 あ 場合 当 分配金 税引前 分配時 ン 再投資 計算 す ※株価騰落率 各銘柄 場 引所 現地通 ベ ン す 海外市場 引 い 銘柄 い 現地前営業日ベ す

当社 計算 配当や株式分割 影響 確 調整 い い場合 あ す 当 ン 寄 示す あ せ ※実際 ン 課税条件 投資者 騰落率 異 す 換金時 費用 税金等 考慮 い せ

(2)

各国

政策

世界

市場拡大

後押

自動車産業

直面す

一度

大変革

~世界

新車

半数超

電気自動車

図表

世界

欧州

米国

中国

百万 年~ 年

0倍

新車

図表

各国政府

関す

動向

※後述 当資料 扱い 注意 く 読 く い ※出所[図表 ] 当社作成 [図表 ]経 産業省 ・ ン ン 州 政府 各種資料 当社作成 ※当資料 中 個 企業 載 い 場合 あく 参考 掲載 あ 各企業 奨 目的 す あ

せ ン 組 入 や 後組 入 示唆 保証す あ せ

温室効果

排出す

自動車

終了

米国

中国

英国

自動車

一定

数以

無排気車

義務

規制

強化

一定比率

ン・

規制

法的拘束力

無い

連邦参議院

決議案

連邦行政

自治体

大気汚染

市街地

合法

新車

次世代自動車

割合

目指す

(3)

世界

市場拡大

恩恵

企業

?

主要部品

素材

需要

拡大

ン自動車

燃焼

せ車

駆動

電動

駆動

蓄電池

ン電池

主流

原料

極材

主要

部材

電動機

制御装置

車載半

使用

車載

電装置

部品

完成⾞メーカー

専業 比率 高い く 高く 想 完成車

例 米国 中国

部品メーカー

車載半 体

例 ンS 韓国 日 電産 日 ン ン

素材メーカー

極材 等 原料

素材 例 田中化学研究所 日 S

図表

恩恵

期待

関連企業群

図表

ン電池需要

年~ 年

図表

需要

年生産 す 比率

年生産 す 比率

千 ン 年~ 年

※後述 当資料 扱い 注意 く 読 く い ※出所[図表 ]経 産業省 各種資料 当社作成 [図表 ] 当社作成 [図表 ] 米国地質調査所資料 当社作成 ※当資料 中 個 企業 載 い 場合 あく 参考 掲載 あ 各企業 奨 目的 す

あ せ ン 組 入 や 後組 入 示唆 保証す あ せ

年率

拡大

規模

需要

拡大

世界

生産

水準

右軸

(4)

銘柄

銘柄紹

地域

株価騰落率

参考

中国

自動車会社

世界初

ン・

発売

世界最大

中国

米国

自動車会社

性能や安全性

発表

産型

世界

多く

獲得

米国

中国

自動車会社

自社

合弁展開

自社

ン車

売停

計画す

注力

中国

中国

自動車会社

親会社

中国

電産

総合

会社

Vや

車向

駆動用

規開発

発表す

製品

拡大

生産

ン製

会社

独自

巻線技

自動化

出力比

性能

生産

ンS

韓国

会社

ン電池

世界最大級

世界

自動車大手

顧客

韓国

主力

車載半

市場

拡大

う自動車

恩恵

代表銘柄

※ 引実績 年 満 株価騰落率 年 年 日 年 日 現地 騰落率 載

※後述 当資料 扱い 注意 く 読 く い ※代表銘柄 関す 載 各種資料 当社 作成 ※ 株価騰落率 各銘柄 場 引所 現地通 ベ ン す 海外市場 引 い 銘柄 い 現地前営業日ベ す 当社 計算 配当や株式分割 影響 確 調整 い い場合 あ す 当 ン 寄 示す あ せ ※当資料 中 個 企業 載 い 場合 あく 参考 掲載

(5)

銘柄

銘柄紹

地域

株価騰落率

参考

米国

手掛

製品

自動車

通信

産業機器向

多岐

中心

車載半

強化

米国

米国

世界大手

市場

効率

いう課

効率

提供

米国

非鉄金属企業

ン電池

性能

右す

素材

極材

世界

大手

市場

拡大

備え

極材

生産能力

増強

中国

鉱山企業

鉱山

権益

生産

世界大手

密度

素材

注目

中国

化学

ン電池

原材料

生産

世界

市場

拡大

伴い世界

需要

倍増す

生産能力

田中化学研究所

次電池用

極材料

環境

応車

採用拡大

見込

元系

極材料

極材料

開発

行う

ン電池用

界大手

世界

市場拡大

応す

極的

能力増強投資

代表銘柄

※米国預 証券 騰落率 す

※後述 当資料 扱い 注意 く 読 く い ※代表銘柄 関す 載 各種資料 当社 作成 ※ 株価騰落率 各銘柄 場 引所 現地通 ベ ン す 海外市場 引 い 銘柄 い 現地前営業日ベ す 当社 計算 配当や株式分割 影響 確 調整 い い場合 あ す 当 ン 寄 示す あ せ ※当資料 中 個 企業 載 い 場合 あく 参考 掲載

(6)

高級感漂う

ン性

革新的

性能

安全性

航続距離

長い

業界

垂直統合型

や自動化

車両や

加え

部品

多く

自社

生産

観点

製品

減税

象車

優遇策

恩恵

安価

大す

魅力的

米国

設立

中心

持続

構築

目指

発売

当時

搭載

界中

注目

価格

産型

発表

生産前

段階

世界中

多く

代表銘柄

米国

会社概要

会社

代表的

製品

業績

株価

米国

価格

産型

発表

生産

開始

手頃

価格

消費者

注目

多く

獲得

航続距離

価格

旺盛

需要

応え

く生産体制

拡張

急 電 ン

自動車関連 発電・蓄電関連

※ 年

※ 億米

売 高 軸 純利益右軸

期間 年 ~ 年 ※米

※後述 当資料 扱い 注意 く 読 く い ※代表銘柄 関す 載 各種資料 当社 作成 ※売 高 訳 業績 調整後売 高 調整後純利益 使用 株価 図表 当社 作成 業績 会社発表 異 場合 あ す 業績 想 資料作成時 市場 ン ン 使用 い す ※ 当資料 中 個 企業 載 い 場合 あく 参考 掲載 あ 各企業 奨 目的 す あ せ ン 組 入

(7)

売す

独自

開発

ン電池

搭載

電当

走行

世界各国

公共交通

都市

駆者

世界

中国国

世界最大

幅広い

市場

投入

垂直統合型

生産

多く

部品

自社

生産

次電池

発足

自動車産業

参入

世界初

産型

ン・

発売

米国

投資家

投資会社

株主

中国政府

一定比率

ン・

規制

入す

駆者

恩恵

期待

代表銘柄

中国

会社概要

会社

代表的

製品

業績

株価

香港

BY の主力車種

(左: V e6 、右: グイン ハイ ッ 車 Qin

自動車関連 携帯電 部品

※ 年 半期

※ 億人民元

売 高 軸 純利益右軸

期間 年 ~ 年 ※香港

※後述 当資料 扱い 注意 く 読 く い ※代表銘柄 関す 載 各種資料 当社 作成 ※売 高 訳 業績 調整後売 高 調整後純利益 使用 株価 図表 当社 作成 業績 会社発表 異 場合 あ す 業績 想 資料作成時 市場 ン ン 使用 い す ※ 当資料 中 個 企業 載 い 場合 あく 参考 掲載 あ 各企業 奨 目的 す あ せ ン 組 入

(8)

車載用

市場

各国

環境規制

自動車

電動化

V化

市場規模

程度

見込

成長市場

現在

電動

世界

Vや

車向

駆動用

新規開発

発表す

製品

拡大

電産

年度

車載用

年度

自動車

V向

協業

発表す

電産

精密

騒音

技術

戦略

中心

精密

技術

車載や家電

商業

産業用

応用

製品

製品

高い

獲得

高い収

益性

確保

積極的

実績

電産

企業

買収す

買収

統合

積極的

行い

経営

企業や

収益性

い企業

業績

回復

電産

世界首

精密

中心

応用製品

機器装置や電子

学部品

主力

従来

精密

車載や家電

商業

産業用

中大型

製品

拡大

企業

合併

買収

積極的

いく方針

年度

連結売

連結営業

利益率

目標

車載用

代表銘柄

電産

会社概要

会社

代表的

製品

業績

株価

H 用モ V 用モ 家電 AV用 ァンモ

振動モ ATM用 液晶 ス基盤搬送用 ッ

※ 億

売 高 軸 純利益右軸 車載及

家電商業

産業用製品 精密 型

機器装置 電子 学

部品

※ 年度第 四半期

期間 年 ~ 年 ※日

※ 年 時点 社 掲載

※後述 当資料 扱い 注意 く 読 く い ※代表銘柄 関す 載 各種資料 当社 作成 ※売 高 訳 業績 調整後売 高 調整後純利益 使用 株価 図表 当社 作成 業績 会社発表 異 場合 あ す 業績 想 資料作成時 市場 ン ン 使用 い す ※ 当資料 中 個 企業 載 い 場合 あく 参考 掲載 あ 各企業 奨 目的 す あ せ ン 組 入

(9)

提供す

生産

機械

独自

巻線技術

完全

自動化

ン向

長年

部品

洗練

生産

技術

技術開発

独自

巻線技術

自動化

独自

技術

出力比

性能

生産

欧州

中心

自動車

長年

頼関

業実績

恩恵

期待

収益性

高い

健全

財務体質

業拡大

関連す

部品

機械や

生産

欧州

自動車

産業

中心

航空産業

家電産業

後成長

期待

特殊

機械

自動化

生産

設計

生産す

自動車

提供

生産

代表銘柄

会社概要

会社

代表的

製品

業績

株価

向 生産 ン関連 自動

生産 ン 関連

※ 年第 四半期

ン独自 巻線技術 搭載 巻線設備

※ 万

売 高 軸 純利益右軸

期間 年 ~ 年 ※

※後述 当資料 扱い 注意 く 読 く い ※代表銘柄 関す 載 各種資料 当社 作成 ※売 高 訳 業績 調整後売 高 調整後純利益 使用 株価 図表 当社 作成 業績 会社発表 異 場合 あ す 業績 想 資料作成時 市場 ン ン 使用 い す ※ 当資料 中 個 企業 載 い 場合 あく 参考 掲載 あ 各企業 奨 目的 す あ せ ン 組 入

(10)

鉱山会社

鉱山

権益

安定的

供給

供給

懸念

少数

会社

供給

集中

一方

需要

拡大

既存

採掘業者

高い価格交

考え

鉱山

権益

大手

採掘業者

密度

素材

注目

採掘

加え

ン酸塩

中国

ン採掘

銅採掘

代表銘柄

中国

会社概要

会社

代表的

製品

業績

株価

香港

密度

素材

く注目

密度や

中国政府

補助金

影響

中国や諸外

考え

ン ン 銅 鉱山

銅 関連 ン

ン ン 関連

ン関連

※ 年 半期

※ 億人民元

売 高 軸 純利益右軸

期間 年 ~ 年 ※香港

※後述 当資料 扱い 注意 く 読 く い ※代表銘柄 関す 載 各種資料 当社 作成 ※売 高 訳 業績 調整後売 高 調整後純利益 使用 株価 図表 当社 作成 業績 会社発表 異 場合 あ す 業績 想 資料作成時 市場 ン ン 使用 い す ※ 当資料 中 個 企業 載 い 場合 あく 参考 掲載 あ 各企業 奨 目的 す あ せ ン 組 入

(11)

投資者

Monthly Fund Report

期間

2018

1

31

2028

1

28

決算日

毎年

1

30

休業日

場合翌営業日

回次コ

基準価額

純資産

当初設定日

2018

1

31

2018

2

28

期間

騰落率

期間

1

3

6

1

年間

3

年間

5

年間

年初来

設定来

主要

資産

状況

※比率 純資産総額 対

分配

1万口当 税引前

資産

構成

構成

外国株式

株式

香港

日本

合計

韓国ウ

中国

一般消費財

情報技術

日本

素材

資本財

韓国

※業種 原則 S&P MSCI Inc 共 作成 世界産業分類基準 GICS

2.5%

■当資料 ン 状況や関連 情報等 知 大和投資信 作成 当 ン 値動 あ 価証券等 投資 基準価 額 大 く変動 投資元本 保証 い あ 当 ン 取得 希望 場合 投資信 明書 交付目論見書 売会社 渡 い 必 容 確認 上 自身 断く い 後述 当資料 取 扱い け 注意 く く い

※分配金 収益分配方針 基 い 委 会社 決 定 あ 一定 額 分配 約束

あ 分配金 支払わ い場合 あ

15.0%

17.9%

14.6%

15.4%

5.9%

4.4%

27.4%

33.8%

直近

12

期:

24.2%

26.9%

合計

94.0%

地域

比率

業種

比率

地域

構成

合計

94.0%

株式

業種

構成

3

100.0%

19.1%

6.0%

15.8%

5.9%

17

※ 分配金再投資基準価額 分配金実績 あ 場合 当該分配金 税引前 分配時 ン へ再投資 計算 ※基準価額 計算 い 運用管理費用 信 報酬 除 い 後述 ン 費用 覧く い

※ 期間 騰落率 各計算期間 基準日 過去 遡 期間 当該 ン 分配金再投資基準価額 用い 騰落率 表 い ※実際 ン 課税条件 投資者 騰落率 異 換金時 費用 税金等 考慮 い

合計

100.0%

比率

資産

28.9%

---

---

---

決算期

15.0%

---

-6.7 %

79.0%

14

30.3%

銘柄数

比率

i

reeActive

V

基準価額

9,330

純資産総額

103

百万

追加型投信/

外/株式

2018

2

28

3349

2018

2

28

日現在

-6.4 %

---

---

分配金

0 100 200 300 400 8,000 9,000 10,000 11,000 12,000

設定時 18/2/7 18/2/16 18/2/26

純 資 産 総 額嗺

百 万

基 準 価 額嗺

純資産総額

分配金再投資基準価額 基準価額

初回決算期

到来

分配金

(12)

組入上位

10

銘柄

※比率 純資産総額 対

※業種 原則 S&P MSCI Inc 共 作成 世界産業分類基準 GICS

参考>組入上位

10

銘柄

株価騰落率

現地通

1

※現時点 投資 断 示 あ 将来 市況環境 変動等 保証 あ

後述

当資料

扱い

注意

※ 株価騰落率 各銘柄 上場取引所 現地通 ベ ン 海外市場 取引 い 銘柄 い 現地前営業日ベ バ 当社 計算 配当や株式分割 影響 正確 調整 い い場合 あ 当 ン へ 寄与 示 あ

素材

中国

4.5%

コン

情報技術

6.6%

6.6%

情報技術

韓国

5.9%

資本財

7.0%

一般消費財

ンSDI

中国

7.6%

一般消費財

中国

7.1%

情報技術

一般消費財

8.4%

日本電産

資本財

日本

8.3%

合計

71.3%

銘柄

業種

地域

比率

BYD

一般消費財

中国

9.2%

銘柄

BYD

日本電産

-0.4%

ンSDI

-14.2%

+8.1%

コン

+1.6%

-1.7%

株価騰落率

+1.5%

-1.1%

-4.9%

-14.9%

-7.1%

運用状況

月間騰落率

マイ

りました

個別銘柄

堅調

コバ

市況

恩恵が期待された

株価が

昇したこ

ス要因

った一方

2018年1月

約2割

昇した後

利益確定売り圧力が強まったビ

イシ

株価が

落したこ

がマイ

ス要因

ました

為替

世界的

株価が調整し投資家

スク回避姿勢が高まった局面

主要通貨が円

対し

(13)

後述

当資料

扱い

注意

投資

費用

目的

特色

ファン

目的

日本

世界

Eー

電気自動車

関連株式

投資

成長

ファン

特色

1.

日本

世界

Eー

電気自動車

関連株式

投資

※DR

証券

構築

方針

基本

関連

考え

企業

投資対象銘柄

選定

投資対象銘柄

関連事業

高やテ

関連事業売

総売

比率

見通

10~20

銘柄程度

組入銘柄

選定

銘柄

代表性や流動性等

考慮

各銘柄

組入比率

決定

構築

2.

当ファン

ファ

ファン

方式

運用

くわ

投資信

説明書

交付目論見書

ファン

目的

特色

覧く

当ファン

値動

有価証券等

投資

基準価額

変動

投資元本

保証

割込

利益

び損失

投資者

帰属

投資信

預貯金

基準価額

変動要因

株価

変動

価格変動

信用

集中投資

替変動

解約申込

伴う

ク等

新興国

先進国

新興国市場

基準価額

変動要因

限定

くわ

投資信

説明書

交付目論見書

投資

覧く

費用

手数料

運用状況等

変動

事前

料率

限額等

購入時手数料

くわ

販売会社

問合わ

手数料等

合計額

保有期間等

表示

くわ

投資信

説明書

交付目論見書

手続

手数料等

覧く

投資者

直接的

費用

料率等

費用

内容

販売会社

1.0別%

税抜 1.0%

購入時

商品説明

商品情報

提供

投資情報

提供

取引執行等

対価

産 留 保 額

投資者

間接的

費用

料率等

費用

内容

年率

1.1ホ別別%

税抜 1.11%

運用管理費用

総額

毎日

純資産総額

費 用

監査報酬

有価証券売買時

売買委

手数料

先物取引

ョン取引等

費用

資産

外国

保管

場合

(14)

当資料

扱い

注意

当資料

ファン

状況や関連

情報等

大和投資信

作成

当ファン

申込

販売会社

投資信

説明書

交付目論見書

確認

うえ

自身

断く

投資信

値動

有価証券等

投資

基準価額

く変動

投資者

投資元本

保証

利益

び損失

投資者

帰属

投資信

預貯金

投資信

預金や保険契約

預金保険機構

保険契約者保護機構

保護

対象

証券会社以外

購入い

投資信

投資者保護基金

対象

当資料

信頼

考え

情報源

作成

正確性

完全性

保証

運用実績

載内容

過去

実績

将来

成果

示唆

保証

税金

手数料等

考慮

投資者

実質的

投資成果

当資料

内容

数値

図表

意見等

資料作成時

今後予告

く変

分配金

収益分配方針

会社

決定

一定

分配

約束

分配金

支払わ

い場合

販売会社等

問い合わ

大和投資信

ダイヤ

0120-106212

営業日

ホ:00~1判:00

当社

(15)

年 月 日 現在

日本証券業 協会

一般社団法人 金融先物 取引業協会

一般社団法人 第二種金融商 品取引業協会

株式会社SBI証券

金融商品取引業者 関東財務局長金商第 号 ○ ○ ○

オンライン証券株式会社

金融商品取引業者 関東財務局長金商第 号 ○ ○ ○

楽天証券株式会社

金融商品取引業者 関東財務局長金商第 号 ○ ○ ○ ○

iFreeActive EV 取扱い販売会社

販売会社名

業態別 50音順

金融商品取引業者名

登録番号

加入協会

一般社団法人 日本投資 顧問業協会

記 販売会社 い 今後変更 場合があ ます ま 新規 購入 取 扱いを行 い い場合があ ます 各販

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※ 1

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ 普通株式 216,000(注)1 新株予約権の行使時の払込金額(円)※

DX戦略 知財戦略 事業戦略 開発戦略

運用企画部長 明治安田アセットマネジメント株式会社 代表取締役社長 大崎 能正 債券投資部長 運用企画部 運用企画G グループマネジャー 北村 乾一郎. 株式投資部長

2 当会社は、会社法第427 条第1項の規定により、取 締役(業務執行取締役等で ある者を除く。)との間

2008年 2010年 2012年 2014年 2016年 2018年 2020年