仕 様 書
１ 件名
投資信託商品の価格変動リスク評価の委託
２ 委託内容
当行取扱いの投資信託商品について、商品固有の運用方針等を加味したうえで、次の 評価方法等により、価格変動リスクを５段階で評価すること。
なお、当該評価方法は、受託者が、評価可能な公募追加型株式投資信託を対象に網羅 的に評価し、その評価結果を顧客が容易に確認できる方法（ウェブサイト等）で公表し ているものとする。
(1) 評価方法
過去の月間収益率の標準偏差を年率換算した数値を価格変動リスクとして、次の５ 段階で投資信託商品を評価すること。
なお、過去の月間収益率の参照期間は受託者にて定めること。
１段階目は、基準価額の変動が極めて小さい商品とし、ＭＭＦ、ＭＲＦ、中期国債 ファンドと同等の価格変動リスクとすること。
２段階目は、基準価額の変動が小さい商品とし、価格変動リスクは５％以下とする こと。
３段階目は、基準価額の変動が中程度の商品とし、価格変動リスクが５％超、１５％
以下とすること。
４段階目は、基準価額の変動が大きい商品とし、価格変動リスクが１５％超、３０％
以下とすること。
５段階目は、基準価額の変動が極めて大きい商品とし、価格変動リスクが３０％超 とすること。
(2) 評価の頻度
(1)の評価は、原則年１回行うこと。ただし、受託者が必要と判断し、臨時で見直し を行った結果、価格変動リスクに変更が生じた場合にはこの限りではない。
３ 数量
評価対象投資信託商品数１２０商品（予定）※詳細は仕様書別紙のとおり。
なお、投資信託商品の追加により新たに評価対象とする場合は、株式会社ゆうちょ銀 行営業部門コンサルティング営業部投信担当（以下「主管担当」という。 ）から指示する。
その場合、追加費用に係る見積書を別途主管担当へ提示すること。
また、評価対象投資信託商品のうち、十分な評価期間がないものについては、主管担 当と協議の上、価格変動リスクを決定すること。
４ 委託期間
(1) 契約締結日から２０１６年３月３１日まで (2) 自動更新
契約期間満了の日から１か月前に主管担当又は受託者から解約の通知をしないとき は、契約期間満了の日の翌日から起算して１年間効力を有する。以後における契約期 間満了の日のときも２０１９年３月３１日を限度としてまた同様とする。
なお、契約が更新された場合は、受託者は当行が契約更新時点で取り扱っている投 資信託について、価格変動リスクの評価を見直した評価結果を再度納品するものとし、
数量については項番３を準用する。
受託者が、本契約に著しく違反する行為を当行が行ったと認める場合には、受託者 は当行に対し評価結果の使用を中止させることができるものとし、その中止の時をも って本契約は終了する。
当行は、本契約の評価結果使用期間が満了したときは、評価結果の使用を中止する。
５ 納入成果物等 (1) 納入成果物
主管担当から納入用のフォーマットをデータで別途提示するので、評価結果を入力 の上、納入すること。
提示された納入用のフォーマットへの入力が困難な場合は、主管担当と協議の上、
納入方法を決定すること。
(2) 納入期限
一次納入期限：２０１６年１月１８日（予定）
二次納入期限：２０１６年２月（予定）
確定納入期限については、主管担当から指示書によって通知する。
なお、納入期限は上記以外にも設定される場合があり、その際は主管担当と協議の 上、その都度新たな納入期限を設定するものとする。
６ 評価結果の使用について
(1) 評価結果については、当行の投資信託販売における適合性判断指標として使用する とともに、ホームページ、各種パンフレットへの表示を行う。
なお、使用にあたって受託者より表示方法の指定及び文言の併記等の指定がある場 合は、当行はこれに従うものとし、評価結果について受託者が何らかの著作権及び知 的財産権を保有する場合は、当行はこれを認めるものとする。
(2) 当行は、前項の目的以外に評価結果を使用しようとする場合、予め受託者と協議す るものとする。
７ 知的財産権等
納入成果物に第三者が権利を有する著作物が含まれている場合は、当行が特に使用を 指示した場合を除き、受託者は当該著作物の使用に関して費用の負担を含む一切の手続 きを行うものとする。
なお、この場合、受託者は当該著作物の使用許諾条件等につき、主管担当の了承を得 ること。
８ その他
(1) 本仕様書の内容及び解釈等について疑義が生じた場合その他必要がある場合は、事 前に主管担当と協議し、決定すること。この場合、当該協議に関する議事録を作成し 主管担当の確認を受けること。
なお、受託者独自の判断による運用作業については一切認めない。
(2) 詳細については、主管担当(TEL 03-3504-9152)の指示によること。
(3) 履行終了後速やかに報告書・納品書等（様式適宜）を主管担当に提出すること。
また、履行完了後、請求書を主管担当に提出すること
(4) 代金の支払いについては、納入成果物の最終納入後に支払うものとする。
仕様書別紙
評価対象投資信託商品数１２０商品（予定）
項番 評価対象投資信託商品 運用会社
1 野村資産設計ファンド２０１５ 野村アセットマネジメント株式会社 2 野村資産設計ファンド２０２０ 野村アセットマネジメント株式会社 3 野村資産設計ファンド２０２５ 野村アセットマネジメント株式会社 4 野村資産設計ファンド２０３０ 野村アセットマネジメント株式会社 5 野村資産設計ファンド２０３５ 野村アセットマネジメント株式会社 6 野村資産設計ファンド２０４０ 野村アセットマネジメント株式会社 7 野村資産設計ファンド２０４５ 野村アセットマネジメント株式会社 8 野村世界６資産分散投信（安定コース） 野村アセットマネジメント株式会社 9 野村世界６資産分散投信（分配コース） 野村アセットマネジメント株式会社 10 野村世界６資産分散投信（成長コース） 野村アセットマネジメント株式会社 11 スマート・ファイブ（毎月決算型） 日興アセットマネジメント株式会社 12 スマート・ファイブ（１年決算型） 日興アセットマネジメント株式会社 13 東京海上・円資産バランスファンド（毎月決
算型） 東京海上アセットマネジメント株式会社
14 大和ストックインデックス２２５ファンド 大和証券投資信託委託株式会社 15 ＳＭＴＡＭ ＪＰＸ日経インデックス４００オープ
ン 三井住友ﾄﾗｽﾄ･ｱｾｯﾄﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ株式会社
16 ＧＳ日本株式インデックス・プラス ｺﾞｰﾙﾄﾞﾏﾝ･ｻｯｸｽ・ｱｾｯﾄ・ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ株式会社 17 日本株式ＳＲＩファンド 三井住友ﾄﾗｽﾄ･ｱｾｯﾄﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ株式会社 18 フィデリティ・日本配当成長株投信 フィデリティ投信株式会社
19 ｅＭＡＸＩＳ ＴＯＰＩＸインデックス 三菱 UFJ 国際投信株式会社 20 三菱 UFJ 優良日本株ファンド 三菱 UFJ 国際投信株式会社
21 ＪＰＭジャパンプライム ＪＰモルガン・アセット・マネジメント株式会 社
22 新光日本小型株ファンド 新光投信株式会社
23 ＳＭＴＡＭ ＮＹダウインデックスオープン 三井住友ﾄﾗｽﾄ･ｱｾｯﾄﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ株式会社
24 日興五大陸株式ファンド 日興アセットマネジメント株式会社 25 ＤＩＡＭ世界好配当株式ファンド（毎月決算
型） DIAM ｱｾｯﾄﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ株式会社
26 新光サザンアジア株式ファンド 新光投信株式会社
27 米国成長株オープン 三菱 UFJ 国際投信株式会社 28 ｅＭＡＸＩＳ 先進国株式インデックス 三菱 UFJ 国際投信株式会社 29 ｅＭＡＸＩＳ 新興国株式インデックス 三菱 UFJ 国際投信株式会社 30 ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎
月分配型) ピクテ投信投資顧問株式会社
31 ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド（１
年決算型） ピクテ投信投資顧問株式会社
32 ＪＰＭ北米高配当株プライム ＪＰモルガン・アセット・マネジメント株式会 社
33 新光世界インフラ株式ファンド 新光投信株式会社
34 グローイング台湾株式ファンド 三井住友ｱｾｯﾄﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ株式会社
35 マニュライフ・カナダ株式ファンド マニュライフ・インベストメンツ・ジャパン株 式会社
36 グローイング・ブラジル株式ファンド 野村アセットマネジメント株式会社 37 野村ユーロ・トップ・カンパニーＢコース 野村アセットマネジメント株式会社 38 エマージング好配当株式オープン 大和証券投資信託委託株式会社 39 ＪＰＭグローバル医療関連株式ファンド ＪＰモルガン・アセット・マネジメント株式会
社 40 ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド（３ヵ月
決算型） ピクテ投信投資顧問株式会社
41 オーストラリア好配当株式オープン(毎月決
算型) 大和証券投資信託委託株式会社
42 生活基盤関連株式ファンド 新光投信株式会社
43 ニッセイ日本債券ファンド（毎月決算型） ﾆｯｾｲｱｾｯﾄﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ株式会社 44 ｅＭＡＸＩＳ 国内債券インデックス 三菱 UFJ 国際投信株式会社 45 Ｎａｖｉｏ マネープールファンド 三菱 UFJ 国際投信株式会社 46 日興五大陸債券ファンド（毎月分配型） 日興アセットマネジメント株式会社 47 三菱ＵＦＪ先進国高金利債券ファンド（毎月
決算型） 三菱 UFJ 国際投信株式会社
48 ダイワ成長国セレクト債券ファンド（毎月決算
型） 大和証券投資信託委託株式会社
49 ダイワ成長国セレクト債券ファンド（年 1 回決
算型） 大和証券投資信託委託株式会社
50 野村米国ハイ・イールド・ファンド（毎月決算
型） 野村アセットマネジメント株式会社
51 野村米国ハイ・イールド・ファンド（毎月決算
型）為替ヘッジあり 野村アセットマネジメント株式会社 52 野村米国ハイ・イールド・ファンド（年 1 回決
算型） 野村アセットマネジメント株式会社
53 野村米国ハイ・イールド・ファンド（年 1 回決
算型）為替ヘッジあり 野村アセットマネジメント株式会社 54 エマージング・ソブリン・オープン（毎月決算
型） 三菱 UFJ 国際投信株式会社
55 エマージング・ソブリン・オープン（毎月決算
型）為替ヘッジあり 三菱 UFJ 国際投信株式会社 56 エマージング・ソブリン・オープン（資産成長
型） 三菱 UFJ 国際投信株式会社
57 エマージング・ソブリン・オープン（資産成長
型）為替ヘッジあり 三菱 UFJ 国際投信株式会社 58 ＤＷＳ グローバル公益債券ファンド（毎月分
配型）Ａコース（為替ヘッジあり） ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社 59 ＤＷＳ グローバル公益債券ファンド（毎月分
配型）Ｂコース（為替ヘッジなし） ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社 60 三菱 UFJ 米国高格付債券ファンド(為替ヘッ
ジあり)(毎月決算型) 三菱 UFJ 国際投信株式会社 61 三菱 UFJ 米国高格付債券ファンド(為替ヘッ
ジなし)(毎月決算型) 三菱 UFJ 国際投信株式会社 62 ｅＭＡＸＩＳ 先進国債券インデックス 三菱 UFJ 国際投信株式会社 63 ｅＭＡＸＩＳ 新興国債券インデックス 三菱 UFJ 国際投信株式会社 64 Ｎａｖｉｏ オーストラリア債券ファンド 三菱 UFJ 国際投信株式会社 65 Ｎａｖｉｏ カナダ債券ファンド 三菱 UFJ 国際投信株式会社 66 Ｎａｖｉｏ トルコ債券ファンド 三菱 UFJ 国際投信株式会社 67 Ｎａｖｉｏ 南アフリカ債券ファンド 三菱 UFJ 国際投信株式会社 68 Ｎａｖｉｏ ブラジル債券ファンド 三菱 UFJ 国際投信株式会社 69 Ｎａｖｉｏ インド債券ファンド 三菱 UFJ 国際投信株式会社 70 高金利先進国債券オープン（毎月分配型） 日興アセットマネジメント株式会社 71 高金利先進国債券オープン（資産成長型） 日興アセットマネジメント株式会社 72 三菱 UFJ 欧州債券ファンド(為替ヘッジあ
り)(毎月決算型) 三菱 UFJ 国際投信株式会社 73 三菱 UFJ 欧州債券ファンド(為替ヘッジな
し)(毎月決算型) 三菱 UFJ 国際投信株式会社 74 ピムコ・グローバル債券ファンド（為替ヘッジ
なし） 日興アセットマネジメント株式会社
75 ピムコ・グローバル債券ファンド（為替ヘッジ
あり） 日興アセットマネジメント株式会社
76 メキシコ債券オープン（毎月分配型） 大和住銀投信投資顧問株式会社 77 インドネシア・ルピア債券ファンド（毎月決算
型） 三井住友ﾄﾗｽﾄ･ｱｾｯﾄﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ株式会社
78 アジア・ハイイールド債券ファンド（為替ヘッ
ジあり） 日興アセットマネジメント株式会社
79 アジア・ハイイールド債券ファンド（為替ヘッ
ジなし） 日興アセットマネジメント株式会社
80 ＵＳストラテジック・インカム・ファンドＡコース
（為替ヘッジあり） DIAM ｱｾｯﾄﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ株式会社 81 ＵＳストラテジック・インカム・ファンドＢコース
（為替ヘッジなし） DIAM ｱｾｯﾄﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ株式会社 82 新興国ハイイールド債券ファンドＡコース（為
替ヘッジあり） みずほ投信投資顧問株式会社
83 新興国ハイイールド債券ファンドＢコース
（（為替ヘッジなし） みずほ投信投資顧問株式会社
84 ピムコ ハイ・インカム毎月分配型ファンド 三菱 UFJ 国際投信株式会社 85 ピムコ ハイ・インカム毎月分配型ファンド
（為替ヘッジ付き） 三菱 UFJ 国際投信株式会社 86 DIAM アジアソブリン債券ファンド（毎月決算
型） DIAM ｱｾｯﾄﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ株式会社
87 欧州ハイイールド債券ファンド（為替ヘッジあ
り） 三菱 UFJ 国際投信株式会社
88 欧州ハイイールド債券ファンド（為替ヘッジな
し） 三菱 UFJ 国際投信株式会社
89 三菱 UFJ 債券バランスファンド＜為替リスク
軽減型＞（毎月決算型） 三菱 UFJ 国際投信株式会社 90 三菱 UFJ 債券バランスファンド＜為替ヘッジ
なし＞（毎月決算型） 三菱 UFJ 国際投信株式会社 91 三菱 UFJ 債券バランスファンド＜為替リスク
軽減型＞（年 1 回決算型） 三菱 UFJ 国際投信株式会社 92 三菱 UFJ 債券バランスファンド＜為替ヘッジ
なし＞（年 1 回決算型） 三菱 UFJ 国際投信株式会社 93 ＤＩＡＭ世界リートインデックスファンド（毎月
分配型） DIAM ｱｾｯﾄﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ株式会社 94 ＭＨＡＭ Ｊリートアクティブファンド（毎月決算
型） みずほ投信投資顧問株式会社
95 ｅＭＡＸＩＳ 国内リートインデックス 三菱 UFJ 国際投信株式会社 96 ｅＭＡＸＩＳ 先進国リートインデックス 三菱 UFJ 国際投信株式会社 97 ダイワ・ＵＳ－ＲＥＩＴ・オープン（毎月決算型）
Ａコース（為替ヘッジあり） 大和証券投資信託委託株式会社 98 ダイワ・ＵＳ－ＲＥＩＴ・オープン（毎月決算型）
Ｂコース（為替ヘッジなし） 大和証券投資信託委託株式会社 99 ニッセイ世界リートオープン（毎月決算型） ﾆｯｾｲｱｾｯﾄﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ株式会社 100 ニッセイ世界リートオープン（年２回決算型） ﾆｯｾｲｱｾｯﾄﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ株式会社 101 アジア・リートオープン（毎月決算型) 野村アセットマネジメント株式会社
102 フォーシーズン 日興アセットマネジメント株式会社 103 ステートストリート・ゴールドファンド（為替ヘ
ッジあり）
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザ ーズ株式会社
104 ピムコＵＳハイインカム・ローン・ファンド（毎
月分配型）為替ヘッジあり 日興アセットマネジメント株式会社 105 ピムコＵＳハイインカム・ローン・ファンド（毎
月分配型）為替ヘッジなし 日興アセットマネジメント株式会社 106 野村資産設計ファンド 2050 野村アセットマネジメント株式会社 107 野村世界 6 資産分散投信（配分変更コース） 野村アセットマネジメント株式会社 108 HSBC ワールド・セレクション（安定コース） HSBC 投信株式会社
109 HSBC ワールド・セレクション（安定成長コー
ス） HSBC 投信株式会社
110 HSBC ワールド・セレクション
（成長コース） HSBC 投信株式会社
