利益金処分計算書

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(1)資金収支計算書（自）平成26年4月1日（至）平成27年3月31日勘定科目【経常活動による収支】介護保険収入介護報酬収益利用料収入その他利用料収益経常収入計(1) 人件費支出介護職員給法定福利費事務費支出旅費交通費通信運搬費手数料保険料諸会費事業費支出雑費経常支出計(2) 経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 【施設整備等による収支】施設整備等収入計(4) 施設整備等支出計(5) 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 【財務活動による収支】財務収入計(7) 財務支出計(8) 財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 予備費(10) 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) 【資金残高】前期末支払資金残高(12) 当期末支払資金残高(11)+(12). 予算. 決算. 1,700,000 1,700,000 20,000 20,000 1,720,000 3,600,000 3,100,000 500,000 139,600 80,000 50,000 3,000 3,600 3,000 5,000 5,000 3,744,600 -2,024,600. 0. 0 -2,024,600 -5,356,005 -7,380,605. 0 1,794,297 1,794,297 27,334 27,334 1,821,631 3,451,861 3,010,576 441,285 119,625 69,750 36,249 2,778 7,848 3,000 2,200 2,200 3,573,686 -1,752,055 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1,752,055 0 -5,356,005 -7,108,060. 第1号様式 ( 単位：円）差異 0 -94,297 -94,297 -7,334 -7,334 -101,631 148,139 89,424 58,715 19,975 10,250 13,751 222 -4,248 0 2,800 2,800 170,914 -272,545 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -272,545 0 0 -272,545.

(2) 利益金処分計算書（単位：円） Ⅰ 当期未処分利益 Ⅱ 利益処分額任意積立金利益準備金利益積立金 Ⅲ 次期繰越利益. 0 0 0 0 0 0. 610,455,582 0 0 0 0 610,455,582.

(3) 事業活動収支計算書 (自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日. 収事入業活動支収支出の部. 事業活動外収支の部. 収入. 本年度決算 1,794,297 1,794,297 27,334 27,334 1,821,631 3,451,861 3,010,576 441,285 119,625 69,750 36,249 2,778 7,848 3,000 2,200 2,200 3,573,686 -1,752,055. 事業活動外収入計(4). 支出. 収特入別収支支の出部繰越活動収支差額の部. 勘定科目介護保険収入介護報酬収益利用料収入その他利用料収益事業活動収入計(1) 人件費支出介護職員給法定福利費事務費支出福利厚生費旅費交通費通信運搬費手数料保険料諸会費事業費支出雑費事業活動支出計(2) 事業活動収支差額(3)=(1)-(2). ケアプランセンター津田第3号様式 (単位：円) 前年度決算増減 2,507,545 -713,248 2,507,545 -713,248 50,880 -23,546 50,880 -23,546 2,558,425 -736,794 6,098,833 -2,646,972 5,248,157 -2,237,581 850,676 -409,391 172,805 -53,180 34,051 -34,051 37,000 32,750 95,524 -59,275 2,630 148 3,600 4,248 3,000 8,950 -6,750 8,950 -6,750 6,280,588 -2,706,902 -3,722,163 1,970,108. 事業活動外支出計(5) 事業活動外収支差額(6)=(4)-(5) 経常収支差額(7)=(3)+(6). -1,752,055. -3,722,163. 1,970,108. -1,752,055 -5,356,005 -7,108,060. -3,722,163 -1,633,842 -5,356,005. 1,970,108 -3,722,163 -1,752,055. -7,108,060. -5,356,005. -1,752,055. 特別収入計(8). 特別支出計(9) 特別収支差額(10)=(8)-(9) 当期活動収支差額(11)=(7)+(10) 前期繰越活動収支差額(12) 当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12) 基本金取崩額(14) 基本金組入額(15) その他の積立金取崩額(16) その他の積立金積立額(17). 次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17).

(4) 介護サービス事業別事業活動計算書（自）平成26年4月1日（至）平成27年3月31日勘定科目【施設運営事業損益計算】 Ⅰ 施設運営事業収益 1 介護保健施設介護料収益介護報酬収益利用者負担金収益 2 利用者等利用料収益介護保健施設利用料収益食費収益食費収益居住費収益居住費収益その他の利用料収益 3 その他の事業収益雑収入計 Ⅱ 施設運営事業費用 1 給与費職員給与派遣職員給与退職給与引当金繰入法定福利費 2 材料費医薬品費給食用材料費 3 経費福利厚生費旅費交通費通信費消耗品費消耗器具備品費車両費光熱水費修繕費賃借料保険料諸会費租税公課徴収不能損失手数料医療費雑費 4 委託費保守料その他委託費 5 研修費研修費研修雑費教養娯楽費 6 減価償却費建物減価償却費建物付属設備償却費. 合. 計. 介護老人保健短期入所療養施設介護. （単位：円）通所リハビリテーション. 393,101,384 360,893,476 32,207,908 37,545,580 3,160,670 22,888,820 22,888,820 11,017,310 11,017,310 478,780 1,087,000 1,087,000 431,733,964. 337,790,035 311,040,272 26,749,763 34,197,620 3,150,110 20,134,860 20,134,860 10,433,870 10,433,870 478,780 907,385 907,385 372,895,040. 7,987,030 7,119,350 867,680 1,150,040 10,560 556,040 556,040 583,440 583,440 0 18,045 18,045 9,155,115. 47,324,319 42,733,854 4,590,465 2,197,920 0 2,197,920 2,197,920 0 0 0 161,570 161,570 49,683,809. 303,486,502 241,628,558 13,793,111 16,987,300 31,077,533 31,782,776 8,690,293 23,092,483 59,820,511 1,327,879 7,278,943 932,861 8,911,492 226,973 1,721,122 26,027,355 3,120,949 1,928,901 1,204,439 236,000 2,533 4,318 129,523 159,778 6,607,445 7,695,931 2,051,282 5,644,649 443,859 3,710 137,616 302,533 28,421,805 8,927,204 17,911,233. 255,941,033 200,964,138 13,462,585 14,672,183 26,842,127 25,760,286 7,505,935 18,254,351 50,945,214 1,281,418 6,732,286 901,654 7,696,988 133,142 172,112 22,480,213 2,695,610 1,666,020 462,219 215,704 2,189 4,318 122,781 159,778 6,218,782 6,647,090 1,771,723 4,875,367 417,408 3,204 133,791 280,413 24,275,308 7,710,559 15,470,198. 6,283,723 4,933,961 330,526 360,223 659,013 2,411,359 184,282 2,227,077 1,240,552 31,461 165,287 22,137 188,972 3,269 0 551,922 66,181 40,903 9,376 5,296 54 0 3,014 0 152,680 163,195 43,498 119,697 10,249 79 3,285 6,885 595,116 189,305 379,816. 41,261,746 35,730,459 0 1,954,894 3,576,393 3,611,131 1,000,076 2,611,055 7,634,745 15,000 381,370 9,070 1,025,532 90,562 1,549,010 2,995,220 359,158 221,978 732,844 15,000 290 0 3,728 0 235,983 885,646 236,061 649,585 16,202 427 540 15,235 3,551,381 1,027,340 2,061,219.

(5) 介護サービス事業別事業活動計算書（自）平成26年4月1日（至）平成27年3月31日勘定科目構築物設備減価償却費医療用器械備品償却費車輌船舶備品償却費その他の器械備品償却費その他の無形固定資産償却費 7 本部費本部費/雑費本部費/交通費 8 役員報酬役員報酬計施設運営事業利益（損失）【経常損益計算】 Ⅲ 施設運営事業外収益 1 受取利息配当金受取利息配当金 2 利用者等外給食収益利用者等外給食収益計 Ⅳ 施設運営事業外費用 1 支払利息支払利息計経常利益（損失) 【純損益計算】 Ⅴ 特別利益 2 その他の特別利益退職給与引当金戻入計 Ⅵ 特別損失計税引前当期純利益（損失）法人税等当期純利益（損失). 合. 計. 640,814 257,063 357,500 157,260 170,731 315,250 196,340 118,910 2,948,922 2,948,922 434,915,556 -3,181,592. 介護老人保健短期入所療養施設介護 553,481 13,589 222,029 5,451 35,750 0 135,828 3,335 147,463 3,620 260,818 6,404 158,114 3,882 102,704 2,522 2,948,922 0 2,948,922 0 367,196,079 10,710,598 5,698,961 -1,555,483. （単位：円）通所リハビリテーション 73,744 29,583 321,750 18,097 19,648 48,028 34,344 13,684 0 0 57,008,879 -7,325,070. 66,832 66,832 1,318,800 1,318,800 1,385,632. 66,832 66,832 1,013,800 1,013,800 1,080,632. 0 0 0 0 0. 0 0 305,000 305,000 305,000. 7,657,054 7,657,054 7,657,054 -6,271,422. 7,657,054 7,657,054 7,657,054 -6,576,422. 0 0 0 0. 0 0 0 305,000. 10,830,903 10,830,903 10,830,903 0 0 1,377,889 0 1,377,889. 9,354,812 9,354,812 9,354,812 0 0 8,477,351 0 8,477,351. 229,674 229,674 229,674 0 0 -1,325,809 0 -1,325,809. 1,246,417 1,246,417 1,246,417 0 0 -5,773,653 0 -5,773,653.

(6) 貸. 借. 対. 照. 表. 平成27年3月31日現在. 資流動資産未収金. 資産の部合計. 産の部当年度末前年度末 330,703 343,860 330,703 343,860. 330,703. 343,860. 増減 -13,157 -13,157. 社会福祉法人永芳会ケアプランセンター津田 (単位：円) 負債の部当年度末前年度末増減流動負債 7,438,763 5,699,865 1,738,898 短期運営資金借入金 7,438,763 5,699,865 1,738,898 負債の部合計 7,438,763 5,699,865 1,738,898. 純資産の次期繰越活動収支差額 -7,108,060 次期繰越活動収支差額 -7,108,060 (うち当期活動収支差額) -1,752,055 純資産の部合計 -7,108,060 -13,157 負債及び純資産の部合計 330,703. 部 -5,356,005 -1,752,055 -5,356,005 -1,752,055 -3,722,163 1,970,108 -5,356,005 -1,752,055 343,860 -13,157.

(7) 貸. 借. 対. 照. 表. 平成27年3月31日現在社会福祉法人永芳会（単位：円）資産の部科目【流動資産】現金・預金未収金短期貸付金前払金流動資産合計【固定資産】（有形固定資産）土地建物建物減価償却累計額△ 建物付属設備建物付属設備減価償却累計額△ 構築物構築物減価償却累計額△ 医療用器械備品医療用器械備品減価償却累計額△ その他の器械備品その他の器械備品減価償却累計額△ 車輌船舶車輌船舶減価償却累計額△ 有形固定資産合計（無形固定資産）その他の無形固定資産無形固定資産合計固定資産合計【繰延資産】資産の部合計脚注 1.減価償却費の累計額. 28,421,805円. 金. 額 267,665,643 65,307,062 7,465,673 966,520 341,404,898. 負科目【流動負債】未払金預り金流動負債合計【固定負債】長期借入金退職給与引当金固定負債合計負債の部合計. 債. 239,190,709 495,955,793 124,980,854 資本 303,533,347 【資本金】 196,462,039 【資本剰余金】 25,246,272 【利益剰余金】 18,221,564 当期未処分利益(損失) 2,268,880 (うち当期純利益(損失)) 697,063 (うち前期繰越利益(損失)) 949,000 利益剰余金合計 219,260 5,537,240 5,030,775 727,069,686. の. 部金. 額 5,842,720 3,831,510 9,674,230 431,490,000 16,987,300 448,477,300 458,151,530. の. 部. 610,455,582 1,377,889 609,077,693 610,455,582. 132,528 132,528 727,202,214 資本の部合計 1,068,607,112 負債及び資本の部合計. 610,455,582 1,068,607,112.

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