平 成 ２ ９ 年 度 計 算 書 類

社 会 福 祉 法 人 合 志 市 社 会 福 祉 協 議 会

平 成 ２ ９ 年 度 計 算 書 類

１ 法 人 全 体 （ 社 会 福 祉 事 業 区 分 ）

資 金 収 支 計 算 書 （1-1） ... １～３ 事 業 活 動 計 算 書 （2-1） ... ４～6 貸 借 対 照 表 （3-1） ... 7～8 計 算 書 類 の注 記 ... ９～11 財 産 目 録 ... 12～17 事 業 区 分 資 金 収 支 内 訳 書 （1-2） ... 18～１9 事 業 区 分 事 業 活 動 内 訳 書 （2-2） ... 20～21 事 業 区 分 貸 借 対 照 表 内 訳 書 （3-2） ... 22

２ 拠 点 区 分 別

（１）地 域 福 祉 推 進 事 業 拠 点 区 分

資 金 収 支 計 算 書 （1-3） ... 23～24 事 業 活 動 計 算 書 （2-3） ... 25～27 貸 借 対 照 表 （3-3） ... 28～29 計 算 書 類 の注 記 ... 30～32

（２）障 がい者 支 援 センター「れんがの家 」拠 点 区 分

資 金 収 支 計 算 書 （1-3） ... 33～34 事 業 活 動 計 算 書 （2-3） ... 35～36 貸 借 対 照 表 （3-3） ... 37 計 算 書 類 の注 記 ... 38～39

（３）このみ坂 保 育 園 拠 点 区 分

資 金 収 支 計 算 書 （1-3） ... 40～41 事 業 活 動 計 算 書 （2-3） ... 42～43 貸 借 対 照 表 （3-3） ... 44 計 算 書 類 の注 記 ... 45～46

３ 他 団 体 の 会 計

日 赤 合 志 市 地 区 会 計 ... 47～48 共 同 募 金 会 合 志 市 支 会 会 計 ... 49～50

４ 監 査 意 見 書

法人単位資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第１号第１様式 事業・拠点 [0101:社会福祉事業]

(単位：円)

勘　定　科　目 予　算 決　算 差　異

会費収入 6,306,000 6,710,200 404,200

会費収入 6,306,000 6,710,200 404,200

寄附金収入 4,430,000 4,049,203 △380,797

寄附金収入 4,430,000 4,049,203 △380,797

経常経費補助金収入 48,002,000 51,665,131 3,663,131

市区町村補助金収入 42,772,000 46,817,000 4,045,000

共同募金配分金収入 4,162,000 4,062,131 △99,869

その他の補助金収入 1,068,000 786,000 △282,000

受託金収入 223,387,000 218,481,593 △4,905,407

都道府県受託金収入 2,900,000 2,991,168 91,168

市区町村受託金収入 220,165,000 215,153,825 △5,011,175

都道府県社協受託金収入 322,000 336,600 14,600

貸付事業収入 130,000 185,000 55,000

収 償還金収入 130,000 185,000 55,000

事業収入 24,491,000 22,550,994 △1,940,006

参加費収入 1,579,000 1,055,692 △523,308

利用料収入 21,352,000 19,486,702 △1,865,298

売上金収入 480,000 706,600 226,600

販売金収入 1,080,000 1,302,000 222,000

負担金収入 13,760,000 13,760,000 0

事 負担金収入 13,760,000 13,760,000 0

介護保険事業収入 174,749,000 152,727,498 △22,021,502

居宅介護料収入（介護報酬収入） 112,694,000 87,733,099 △24,960,901 居宅介護料収入（利用者負担金収入） 18,615,000 14,255,152 △4,359,848

居宅介護支援介護料収入 26,184,000 27,066,140 882,140

介護予防･日常生活支援総合事業収入 14,240,000 20,472,035 6,232,035

利用者等利用料収入 3,016,000 3,201,072 185,072

業 入 保育事業収入 118,148,000 119,965,680 1,817,680

保育所委託費収入 110,031,000 111,888,880 1,857,880

その他の事業収入 8,117,000 8,076,800 △40,200

障害福祉サービス等事業収入 172,895,000 177,930,711 5,035,711

自立支援給付費収入 71,426,000 72,192,485 766,485

障害児施設給付費収入 95,815,000 99,559,875 3,744,875

利用者負担金収入 5,654,000 6,178,351 524,351

活 医療事業収入 7,020,000 9,430,612 2,410,612

訪問看護療養費収入 7,020,000 9,430,612 2,410,612

受取利息配当金収入 125,000 137,546 12,546

受取利息配当金収入 125,000 137,546 12,546

その他の収入 4,610,000 5,274,400 664,400

雑収入 4,610,000 5,274,400 664,400

事業活動収入計(1) 798,053,000 782,868,568 △15,184,432

動 人件費支出 615,521,000 567,553,761 47,967,239

役員報酬支出 2,820,000 2,719,005 100,995

職員給料支出 239,700,000 223,829,459 15,870,541

職員賞与支出 78,533,000 72,686,585 5,846,415

非常勤職員給与支出 198,217,000 178,633,464 19,583,536

退職給付支出 29,433,000 28,567,960 865,040

法定福利費支出 66,818,000 61,117,288 5,700,712

に 事業費支出 185,332,000 158,740,370 26,591,630

給食費支出 18,911,000 17,125,217 1,785,783

介護用品費支出 684,000 214,403 469,597

医薬品費支出 66,000 0 66,000

医療費支出 3,000 0 3,000

保育材料費支出 1,925,000 1,821,728 103,272

本人支給金支出 6,098,000 5,822,618 275,382

よ 水道光熱費支出 33,866,000 33,312,189 553,811

燃料費支出 2,486,000 2,031,033 454,967

消耗器具備品費支出 16,246,000 12,464,883 3,781,117

保険料支出 8,024,000 7,500,145 523,855

支 賃借料支出 20,191,000 15,935,306 4,255,694

教育指導費支出 1,533,000 765,363 767,637

葬祭費支出 290,000 74,000 216,000

法人単位資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第１号第１様式 (単位：円)

勘　定　科　目 予　算 決　算 差　異

る 車輌費支出 9,191,000 6,188,145 3,002,855

諸謝金支出 4,274,000 2,989,227 1,284,773

諸会費支出 237,000 236,600 400

渉外費支出 100,000 14,160 85,840

租税公課支出 5,489,000 4,824,970 664,030

土地・建物賃借料支出 3,903,000 3,858,000 45,000

手数料支出 1,117,000 583,340 533,660

収 業務委託費支出 31,600,000 28,651,747 2,948,253

広報費支出 3,960,000 2,902,208 1,057,792

会議費支出 405,000 156,026 248,974

通信運搬費支出 5,557,000 4,943,071 613,929

修繕費支出 6,087,000 4,347,383 1,739,617

旅費交通費支出 1,252,000 1,005,325 246,675

印刷製本費支出 1,092,000 567,647 524,353

支 雑支出 745,000 405,636 339,364

事務費支出 18,026,000 11,401,798 6,624,202

出 福利厚生費支出 3,471,000 2,504,188 966,812

職員被服費支出 2,261,000 525,029 1,735,971

旅費交通費支出 3,501,000 2,833,030 667,970

研修研究費支出 3,808,000 2,122,267 1,685,733

事務消耗品費支出 1,345,000 623,103 721,897

印刷製本費支出 19,000 12,960 6,040

保守料支出 2,993,000 2,342,736 650,264

渉外費支出 185,000 80,455 104,545

諸会費支出 244,000 210,750 33,250

雑支出 199,000 147,280 51,720

貸付事業支出 200,000 185,000 15,000

貸付金支出 200,000 185,000 15,000

助成金支出 6,473,000 6,018,460 454,540

助成金支出 6,473,000 6,018,460 454,540

負担金支出 8,714,000 8,713,365 635

負担金支出 8,714,000 8,713,365 635

支払利息支出 512,000 463,092 48,908

支払利息支出 512,000 463,092 48,908

事業活動支出計(2) 834,778,000 753,075,846 81,702,154

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) △36,725,000 29,792,722 66,517,722

施設整備等補助金収入 350,000 500,000 150,000

施 収 施設整備等補助金収入 350,000 500,000 150,000

設 固定資産売却収入 0 17,760 17,760

整 車輌運搬具売却収入 0 17,760 17,760

備 入 その他の施設整備等による収入 0 13,560 13,560

等 預託金売却収入 0 13,560 13,560

に 施設整備等収入計(4) 350,000 531,320 181,320

よ 設備資金借入金元金償還支出 3,564,000 3,564,000 0

る 支 設備資金借入金元金償還支出 3,564,000 3,564,000 0

収 固定資産取得支出 9,644,000 8,012,386 1,631,614

支 出 器具及び備品取得支出 9,644,000 8,012,386 1,631,614

施設整備等支出計(5) 13,208,000 11,576,386 1,631,614 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) △12,858,000 △11,045,066 1,812,934

積立資産取崩収入 16,373,000 16,371,240 △1,760

収 退職給付引当資産取崩収入 16,373,000 16,371,240 △1,760

拠点区分間繰入金収入 13,342,000 3,000,000 △10,342,000

そ 拠点区分間繰入金収入 13,342,000 3,000,000 △10,342,000

の 入 サービス区分間繰入金収入 63,355,000 0 △63,355,000

他 サービス区分間繰入金収入 63,355,000 0 △63,355,000

の その他の活動収入計(7) 93,070,000 19,371,240 △73,698,760

活 積立資産支出 16,244,000 15,047,850 1,196,150

動 退職給付引当資産支出 10,244,000 9,047,850 1,196,150

に 支 保育所施設・設備整備積立資産積立支出 3,000,000 3,000,000 0

よ 人件費積立資産取得支出 3,000,000 3,000,000 0

る 拠点区分間繰入金支出 13,342,000 3,000,000 10,342,000

収 出 拠点区分間繰入金支出 13,342,000 3,000,000 10,342,000

法人単位資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第１号第１様式 事業・拠点 [0101:社会福祉事業]

(単位：円)

勘　定　科　目 予　算 決　算 差　異

支 サービス区分間繰入金支出 63,355,000 0 63,355,000

サービス区分間繰入金支出 63,355,000 0 63,355,000

その他の活動支出計(8) 92,941,000 18,047,850 74,893,150 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 129,000 1,323,390 1,194,390

予備費支出(10) 0

0 ― 0

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) △49,454,000 20,071,046 69,525,046

前期末支払資金残高(12) 337,053,000 354,901,872 17,848,872

当期末支払資金残高(11)+(12) 287,599,000 374,972,918 87,373,918

法人単位事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第２号第１様式 (単位：円)

勘　定　科　目 当年度決算 前年度決算 増　減

会費収益 6,710,200 6,570,900 139,300

会費収益 6,710,200 6,570,900 139,300

寄附金収益 4,049,203 5,078,475 △1,029,272

寄附金収益 4,049,203 5,078,475 △1,029,272

経常経費補助金収益 51,665,131 49,737,478 1,927,653

都道府県補助金収益 1,621,800 △1,621,800

市区町村補助金収益 46,817,000 43,281,560 3,535,440

共同募金配分金収益 4,062,131 4,024,118 38,013

その他の補助金収益 786,000 810,000 △24,000

受託金収益 218,481,593 208,388,578 10,093,015

都道府県受託金収益 2,991,168 2,998,814 △7,646

市区町村受託金収益 215,153,825 204,936,064 10,217,761

収 都道府県社協受託金収益 336,600 453,700 △117,100

事業収益 22,550,994 21,234,087 1,316,907

参加費収益 1,055,692 1,261,730 △206,038

利用料収益 19,486,702 18,003,507 1,483,195

売上金収益 706,600 580,850 125,750

販売金収益 1,302,000 1,388,000 △86,000

負担金収益 13,760,000 14,685,866 △925,866

負担金収益 13,760,000 14,685,866 △925,866

介護保険事業収益 152,727,498 155,777,914 △3,050,416

サ 居宅介護料収益（介護報酬収益） 87,733,099 99,320,184 △11,587,085

居宅介護料収益（利用者負担金収益） 14,255,152 16,403,132 △2,147,980

居宅介護支援介護料収益 27,066,140 26,732,840 333,300

介護予防・日常生活支援総合事業収益 20,472,035 11,463,147 9,008,888

益 利用者等利用料収益 3,201,072 1,858,611 1,342,461

保育事業収益 119,965,680 113,712,840 6,252,840

｜ 保育所委託費収益 111,888,880 108,175,840 3,713,040

その他の事業収益 8,076,800 5,537,000 2,539,800

障害福祉サービス等事業収益 177,930,711 161,363,839 16,566,872

自立支援給付費収益 72,192,485 59,358,540 12,833,945

障害児施設給付費収益 99,559,875 95,979,033 3,580,842

利用者負担金収益 6,178,351 6,026,266 152,085

ビ 医療事業収益 9,430,612 6,233,101 3,197,511

訪問看護療養費収益 9,430,612 6,233,101 3,197,511

その他の収益 883,120 209,570 673,550

その他の収益 883,120 209,570 673,550

サービス活動収益計(1) 778,154,742 742,992,648 35,162,094

人件費 563,242,261 547,235,823 16,006,438

ス 役員報酬 2,719,005 2,719,005

職員給料 223,829,459 216,727,128 7,102,331

職員賞与 72,686,585 70,304,915 2,381,670

非常勤職員給与 178,633,464 175,692,406 2,941,058

退職給付費用 24,256,460 24,743,060 △486,600

法定福利費 61,117,288 59,768,314 1,348,974

活 事業費 158,740,370 150,430,276 8,310,094

給食費 17,125,217 17,092,054 33,163

介護用品費 214,403 275,730 △61,327

医薬品費 12,236 △12,236

保育材料費 1,821,728 1,801,805 19,923

本人支給金 5,822,618 6,045,071 △222,453

動 水道光熱費 33,312,189 30,081,482 3,230,707

燃料費 2,031,033 1,602,302 428,731

消耗器具備品費 12,464,883 12,911,668 △446,785

保険料 7,500,145 7,767,431 △267,286

賃借料 15,935,306 15,876,623 58,683

費 教育指導費 765,363 1,015,902 △250,539

増 葬祭費 74,000 110,200 △36,200

車輌費 6,188,145 5,803,616 384,529

諸謝金 2,989,227 2,165,330 823,897

諸会費 236,600 231,500 5,100

渉外費 14,160 5,243 8,917

法人単位事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第２号第１様式 事業・拠点 [0101:社会福祉事業]

(単位：円)

勘　定　科　目 当年度決算 前年度決算 増　減

租税公課 4,824,970 4,676,902 148,068

減 土地・建物賃借料 3,858,000 3,858,000

手数料 583,340 978,330 △394,990

業務委託費 28,651,747 24,844,566 3,807,181

広報費 2,902,208 2,317,118 585,090

会議費 156,026 205,456 △49,430

通信運搬費 4,943,071 4,708,727 234,344

の 修繕費 4,347,383 4,705,722 △358,339

旅費交通費 1,005,325 1,005,325

印刷製本費 567,647 1,067,934 △500,287

雑費 405,636 269,328 136,308

事務費 11,401,798 11,756,382 △354,584

福利厚生費 2,504,188 2,224,311 279,877

部 職員被服費 525,029 1,200,041 △675,012

用 旅費交通費 2,833,030 3,390,148 △557,118

研修研究費 2,122,267 1,411,318 710,949

事務消耗品費 623,103 955,027 △331,924

印刷製本費 12,960 12,960

保守料 2,342,736 2,214,127 128,609

渉外費 80,455 5,570 74,885

諸会費 210,750 205,570 5,180

雑費 147,280 137,310 9,970

助成金費用 6,018,460 5,492,965 525,495

助成金費用 880,000 840,000 40,000

地域福祉活動助成費用 5,138,460 4,652,965 485,495

負担金費用 8,713,365 8,713,365

負担金費用 8,713,365 8,713,365

減価償却費 18,073,642 17,392,448 681,194

減価償却費 18,073,642 17,392,448 681,194

国庫補助金等特別積立金取崩額 △6,462,917 △6,116,425 △346,492

国庫補助金等特別積立金取崩額 △6,462,917 △6,116,425 △346,492

徴収不能額 879,000 △879,000

徴収不能額 879,000 △879,000

サービス活動費用計(2) 759,726,979 727,070,469 32,656,510 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) 18,427,763 15,922,179 2,505,584

サ 受取利息配当金収益 137,546 201,918 △64,372

｜ 収 受取利息配当金収益 137,546 201,918 △64,372

ビ その他のサービス活動外収益 4,391,280 4,356,469 34,811

ス 益 雑収益 4,391,280 4,356,469 34,811

活 サービス活動外収益計(4) 4,528,826 4,558,387 △29,561

動 支払利息 463,092 511,206 △48,114

外 費 支払利息 463,092 511,206 △48,114

増

減 用

の サービス活動外費用計(5) 463,092 511,206 △48,114

部 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 4,065,734 4,047,181 18,553 経常増減差額(7)=(3)+(6) 22,493,497 19,969,360 2,524,137

施設整備等補助金収益 500,000 2,873,100 △2,373,100

施設整備等補助金収益 500,000 2,873,100 △2,373,100

固定資産売却益 21,599 21,599

収 車輌運搬具売却益 21,599 21,599

拠点区分間繰入金収益 3,000,000 11,662,180 △8,662,180

拠点区分間繰入金収益 3,000,000 11,662,180 △8,662,180

特 サービス区分間繰入金収益 65,664,530 △65,664,530

サービス区分間繰入金収益 65,664,530 △65,664,530

益 拠点区分間固定資産移管収益 10,123,860 △10,123,860

別 拠点区分間固定資産移管収益 10,123,860 △10,123,860

サービス区分間固定資産移管収益 19,617 4,081,736 △4,062,119

サービス区分間固定資産移管収益 19,617 4,081,736 △4,062,119

増 特別収益計(8) 3,541,216 94,405,406 △90,864,190

固定資産売却損・処分損 399,109 256,181 142,928

車輌運搬具売却損・処分損 115,608 69,970 45,638

法人単位事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第２号第１様式 (単位：円)

勘　定　科　目 当年度決算 前年度決算 増　減

減 器具及び備品売却損・処分損 1 10 △9

その他の固定資産売却損・処分損 283,500 186,201 97,299

費 国庫補助金等特別積立金積立額 500,000 2,873,100 △2,373,100

の 国庫補助金等特別積立金積立額 500,000 2,873,100 △2,373,100

拠点区分間繰入金費用 3,000,000 11,662,180 △8,662,180

拠点区分間繰入金費用 3,000,000 11,662,180 △8,662,180

部 サービス区分間繰入金費用 65,664,530 △65,664,530

用 サービス区分間繰入金費用 65,664,530 △65,664,530

拠点区分間固定資産移管費用 10,123,860 △10,123,860

拠点区分間固定資産移管費用 10,123,860 △10,123,860

サービス区分間固定資産移管費用 19,617 4,081,736 △4,062,119

サービス区分間固定資産移管費用 19,617 4,081,736 △4,062,119

特別費用計(9) 3,918,726 94,661,587 △90,742,861

特別増減差額(10)=(8)-(9) △377,510 △256,181 △121,329 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) 22,115,987 19,713,179 2,402,808

繰 前期繰越活動増減差額(12) 469,863,699 491,150,520 △21,286,821

越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 491,979,686 510,863,699 △18,884,013 活 基本金取崩額(14)

動 基金取崩額(15)

増 その他の積立金取崩額(16)

減 その他の積立金積立額(17) 6,000,000 41,000,000 △35,000,000

差 その他積立金積立額 6,000,000 41,000,000 △35,000,000

額 の

部 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) 485,979,686 469,863,699 16,115,987

法人単位貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第３号第１様式 事業・拠点 [0101:社会福祉事業]

(単位：円)

当年度末 前年度末 増 減

資産の部

流動資産 424,309,465 397,899,448 26,410,017 現　　金 468,411 544,042 △75,631 預　貯　金 320,075,286 301,334,815 18,740,471 事業未収金 91,824,792 84,936,401 6,888,391 未収金 80,500 0 80,500 未収補助金 3,024,000 6,360,560 △3,336,560 貯蔵品 30,390 21,450 8,940 立替金 5,104,010 1,998,476 3,105,534 前払金 42,000 156,691 △114,691 前払費用 1,433,576 403,013 1,030,563 仮払金 14,400 1,200 13,200 仮払消費税 2,212,100 2,142,800 69,300

固定資産 545,973,352 557,766,828 △11,793,476

基本財産 190,024,910 197,033,012 △7,008,102

土地 48,371,540 48,371,540 0

建物 139,653,370 146,661,472 △7,008,102

定期預金 2,000,000 2,000,000 0 その他の固定資産 355,948,442 360,733,816 △4,785,374 土地 12,542,000 12,542,000 0

建物 66,300,891 69,395,057 △3,094,166

建物付属設備 8,118,573 9,173,837 △1,055,264 構築物 14,934,367 16,408,024 △1,473,657 機械及び装置 150,662 264,042 △113,380 車輌運搬具 3,511,581 5,284,588 △1,773,007 器具及び備品 18,598,447 14,247,241 4,351,206

権利 675,011 748,270 △73,259

ソフトウェア 695,159 872,646 △177,487 出資金 3,833 3,833 0 退職給付引当資産 123,229,750 130,553,140 △7,323,390 財政積立資産 58,246,300 58,246,300 0 備品等購入積立預金 12,000,000 12,000,000 0 社会福祉事業積立預金 7,228,000 7,228,000 0 保育所施設・設備整備積立資産 21,500,000 18,500,000 3,000,000 人件費積立資産 8,000,000 5,000,000 3,000,000 預託金 213,868 266,838 △52,970 資産の部合計 970,282,817 955,666,276 14,616,541 負債の部

流動負債 52,900,547 46,561,576 6,338,971 事業未払金 41,864,541 39,553,275 2,311,266 その他の未払金 80,500 0 80,500 1年以内返済予定設備資金借入金 3,564,000 3,564,000 0 未払費用 270,000 0 270,000 預り金 412,869 404,734 8,135 職員預り金 6,675,637 2,990,067 3,685,570 前受収益 33,000 49,500 △16,500

固定負債 171,601,720 179,477,220 △7,875,500

設備資金借入金 28,809,000 32,373,000 △3,564,000

退職給付引当金 142,792,720 147,104,220 △4,311,500

負債の部合計 224,502,267 226,038,796 △1,536,529

法人単位貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第３号第１様式 (単位：円)

当年度末 前年度末 増 減

純資産の部

基本金 2,000,000 2,000,000 0

第１号基本金 2,000,000 2,000,000 0

国庫補助金等特別積立金 150,826,564 156,789,481 △5,962,917

国庫補助金等特別積立金(整備時分) 150,826,564 156,789,481 △5,962,917

その他の積立金 106,974,300 100,974,300 6,000,000

保育所施設・設備整備積立金 21,500,000 18,500,000 3,000,000

人件費積立金 8,000,000 5,000,000 3,000,000

財政積立預金 58,246,300 58,246,300 0

備品等購入積立預金 12,000,000 12,000,000 0

社会福祉事業積立預金 7,228,000 7,228,000 0

次期繰越活動増減差額 485,979,686 469,863,699 16,115,987

次期繰越活動増減差額 485,979,686 469,863,699 16,115,987

（うち当期活動増減差額） 22,115,987 19,713,179 2,402,808

純資産の部合計 745,780,550 729,627,480 16,153,070

負債及び純資産の部合計 970,282,817 955,666,276 14,616,541

別紙１

計算書類に対する注記

１．継続事業の前提に関する注記 　　　該当なし

２．重要な会計方針 　(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

　　　財政積立資産に含まれる満期保有目的の債権　　償却原価法（定額法）による。

（2）棚卸資産の評価基準及び評価方法

　　　貯蔵品　　取得価額をもって貸借対照表価額としている。

　(3) 固定資産の減価償却の方法

　　　平成19年3月31日以前に取得したものは旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものは定額法による。

　(4) 引当金の計上基準 　　退職給付引当金

　　　職員の退職給付に備えるため、当法人で採用している全国社会福祉協議会の退職共済制度に基づいて、

　　　当期末における期末退職金要支給額（約定の給付額から被共済職員個人が既に拠出した掛金累計額を 　　　差引いた額）を計上している。

　　徴収不能引当金 　　　該当なし

３．重要な会計方針の変更 　　　　該当なし

４．法人で採用する退職給付制度 　　　当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

　　　　(1)全国社会福祉協議会が実施する退職共済制度。

　　　　(2)中小企業退職金共済が実施する退職共済制度。

５．法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分 　　当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

　(1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第１号第１様式、第２号第１様式、第３号第１様式) (2) 事業区分別内訳表（会計基準省令第１号第２様式、第２号第２様式、第３号第２様式）

　(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表

　　　(会計基準省令第１号第３様式、第２号第３様式、第３号第３様式）

(4）収益事業における拠点区分別内訳表

　　（会計基準省令第１号第３様式、第２号第３様式、第３号第３様式）

　当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

　(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

　　　　　法人運営事業　地域福祉推進事業　総合事業　指定管理施設　子育て支援事業　居宅介護支援事業 　　　　　訪問介護事業　通所介護事業　訪問看護事業　生活介護(基準該当)

　　　②れんがの家拠点区分

　　　　　れんがの家運営事業　居宅介護等事業　相談支援事業　生活介護　障がい児通所事業　 　　　　　日中一時支援事業　

　　　③このみ坂保育園拠点区分 　　　　　このみ坂保育園

６．基本財産の増減の内容及び金額 基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類 前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高

　土　地 48,371,540 0 0 48,371,540 　建　物 146,661,472 0 7,008,102 139,653,370 　定期預金 2,000,000 0 0 2,000,000 合 計 197,033,012 0 7,008,102 190,024,910

７．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し 　　　　該当なし

８．担保に供している資産 　　担保に供されている資産は以下のとおりである。

　　　　　土地(基本財産)　48,371,540円

　　担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

　　　　　設備資金借入金　福祉医療機構（このみ坂保育園建設資金)　28,809,000円 　　　　　設備資金借入金（１年以内返済予定額）　　　　　　3,564,000円

９．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

取得価額 減価償却 当期末残高

累計額

基本財産 (建物） 182,145,880 42,492,510 139,653,370

その他固定(建物) 80,148,598 13,847,707 66,300,891

　　　　　(建物付属設備) 12,060,678 3,942,105 8,118,573

　　　　　(構築物)　 22,879,053 7,944,686 14,934,367

(機械及び装置） 1,502,500 1,351,838 150,662

　　　　　(車両運搬具) 41,950,557 38,438,976 3,511,581

　　　　　(器具及び備品) 37,472,288 18,873,841 18,598,447

(権利及びソフトウェア） 4,404,006 3,033,836 1,370,170

合 計 382,563,560 129,925,499 252,638,061

１０．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

債権額 徴収不能引当金 債権の

の当期末残高 当期末残高 事業未収金 91,824,792 0 91,824,792

合 計 91,824,792 0 91,824,792

１１．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

（単位：円）

種類及び銘柄 帳簿価額 時　　価 評価損益

平成27年度1回　熊本県公募公債　5年 20,000,000 20,070,000 70,000 58回　クレディセゾン社債　5年 30,000,000 30,045,000 45,000 合 計 50,000,000 50,115,000 115,000

１２．関連当事者との取引の内容 　 該当なし

１３．重要な偶発債務 　　　該当なし

１４．重要な後発事象 　　　該当なし

１５．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び

純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

財　 産　 目　 録 平成 30 年 3月31日 現在 別紙４

事業・拠 点 [0101:社会 福祉事業] (単位：円) 貸借対照表科目 場所・物量等 取得 年 度 使用 目 的 等 取得価額 減価 償却累計額 貸借対 Ⅰ 資産の 部 1 　流動資 産 現　 　 金 現 金 手 許有残高 ― つり銭準備金、利用者利用料等 ― ― 468,411 預　 貯　金 菊 池 地 域農協　 西合志 中央 支所 他 ― 運転資金として ― ― 320,075,286 事業 未収金 2月分、 3月分　 事業報 酬等 ― 運転資金として ― ― 91,824,792 未収 金 各 サービ ス区分 より ― 各サービス区分下 半 期繰入 額 ― ― 80,500 未収 補助金 こ の み 坂保育園 ― 延長・障がい児・休日保育事業補 助金等 ― ― 3,024,000 貯蔵 品 図 書カード 等 ― 謝礼品 ― ― 30,390 立替 金 サ ロ ン 活動保険等、指定管理施設修 理代（市 負担 分） ― 高齢者、子育てサロン保険、指定管理施設修 理立替等 ― ― 5,104,010 前払 金 大 藪 芳 郎氏（愛 知県 あま市 ― ふれあい農園借 地料 ― ― 42,000 前払 費 用 安 心サポー ト， サロン 、学 童、訪看、保育園火災保険 ― 平成30年度活動保険、利用者 保 険、保育園 火 災保険 料 ― ― 1,433,576 仮払 金 総 合 相 談員、障 がい児通所事業 ― 4月分相談員費用弁償、4月分送迎車輛洗 車代 ― ― 14,400 仮払 消費税 菊池 税 務 署 ― 平成29年度消費税（中間申告分） ― ― 2,212,100 流動資産合計 424,309,465 2 　固定資 産 (1) 基本 財 産 土地 合 志 市 須屋字木 実坂 22 7 3番 地2 ― 第1種社会福祉事業である、保育所 施設 に使用 48,371,540 0 48,371,540 建物 合 志 市 須屋字木 実坂 22 7 3- 2 　鉄骨造 平屋 建 201 2年度 第1種社会福祉事業である、保育所 施設 に使用 182,145,880 42,492,510 139,653,370 定期 預 金 菊 池 地 域農協西 合志 中央 支所、 肥後銀 行合志 支店 ― 基本金 2,000,000 0 2,000,000 基本財産合計 190,024,910 (2) その 他の固定資産 土地 こ の み 坂保育所拠点；合志 市 須屋字木 実坂2 27 3番地1 ― 保育所隣接土地 購入 ― ― 11,462,000 こ の み 坂保育所拠点；合志 市 須屋字木 実坂2 27 3番地1 ― このみ坂保育 園隣接 土地 開発許 可申請 業務 ― ― 1,080,000 小計 12,542,000 建物 地 域 福 祉事業拠 点； （法人運 営 事業） 200 5年度 プレハブ物置・電気炉収納庫 2,696,193 879,630 1,816,563 地 域 福 祉事業拠 （地 域福 祉支援 事業（ 地域ＣＳＷ））） 200 7年度 陶芸製作室 1,095,575 331,408 764,167 地 域 福 祉事業拠 点； （ふら～っとホーム太陽事業） 200 9年度 南ヶ丘福祉センタ ー 増改修 工事 一式 23,442,700 3,946,187 19,496,513 地 域 福 祉事業拠 点； （ふれあ い 館 ） 200 9年度 展示用福祉用具 収納物置 278,000 277,999 1 地 域 福 祉事業拠 点； （ふら～っとホーム太陽事業） 201 2年度 ふらっとホーム 太陽設 置 4,272,451 1,113,681 3,158,770 地 域 福 祉事業拠 点（ 放課後 児童 育成健 全事業 （第 一）） 201 4年度 イナバ物置設 置（く すの 木クラ ブ 131,587 58,016 73,571 地 域 福 祉事業拠 点； （ふら～っとホーム太陽事業） 201 5年度 イナバ物置（NXN -80S)南ヶ丘センター 245,138 99,319 145,819 れ ん が の家拠点；（地域活動支援センター事業） 201 2年度 れんがの家改修 工事 一式 5,177,867 1,105,472 4,072,395 れ ん が の家拠点；（障がい 児通所 事業） 201 3年度 ユニットハウス （児童デイ） 480,000 280,280 199,720 れ ん が の家拠点；（障がい 児通所 事業） 201 3年度 収納物置S K -1 8 0( 1 .8 3 坪)(児童デイ) 160,530 93,732 66,798 れ ん が の家拠点；（障がい 児通所 事業） 201 5年度 スペーシアれん が本体工事一式（玄関引戸含 41,957,957 5,629,359 36,328,598 れ ん が の家拠点；（れんがの家管理事業） 201 6年度 イナバ物置設 置（れ んが の家） 210,600 32,624 177,976 小計 66,300,891 建物 付属設備 （ 法人運 営事業 ） 200 2年度 駐輪場設備一式 208,635 162,651 45,984 （ ふれあ い館） 200 8年度 大規模事業用電 設工事一式 299,250 299,249 1 （ 通所介 護事業 （介）） 200 9年度 シャワー・ド・ バス取付工事一式 420,000 243,880 176,120 （ ふら～っとホーム太陽事業） 201 0年度 照明器具設置工 事一式（南ヶ丘センター 174,300 174,299 1 （ 病児･病後児 事業（ ふれあ い館） ） 201 0年度 病後児保育室改 修工事一式（ふれあ い 館 1,166,970 566,848 600,122 （ 法人運 営事業 ） 201 0年度 サーバー室改修 工事 一式 135,950 96,297 39,653 （ 通所介 護事業 （介）） 201 2年度 デイセンター出入口扉設置 378,000 377,999 1 （ 地域活 動支援 センタ ー事 業） 201 2年度 れんがの家改修 工事 （電気設 備 ） 496,069 168,949 327,120 （ 地域活 動支援 センタ ー事 業） 201 2年度 れんがの家改修 工事 （機械設 備 ） 802,464 273,305 529,159 （ 通所介 護事業 （介）） 201 4年度 食堂洗面台設置 工事一式（通所介 護 435,240 92,343 342,897 （ ふら～っとホーム太陽事業） 201 4年度 南ヶ丘センター：空調設備 1,404,000 342,342 1,061,658 （ 障がい児通所事業） 201 5年度 スペーシア；ガラス窓飛散 防止 フィル ム 178,200 51,975 126,225

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事業・拠 点 [0101:社会 福祉事業] (単位：円) 貸借対照表科目 場所・物量等 取得 年 度 使用 目 的 等 取得価額 減価 償却累計額 貸借対 照 表価額 （ 障がい児通所事業） 201 5年度 スペーシア；厨房機器一式 864,000 168,840 695,160 （ 通所介 護事業 （介）） 201 5年度 身障用トイレ 改修（ 取替）工事一式 367,200 55,354 311,846 （ みどり 館） 201 6年度 高圧気中負荷開 閉器( ＰＡＳ) 486,000 54,270 431,730 （ ふれあ い館） 201 6年度 高圧気中負荷開 閉器( ＰＡＳ) 540,000 48,240 491,760 （ 通所介 護事業 （介）） 201 4年度 デイサービス給湯配管切替工 事 3,704,400 765,264 2,939,136 小計 8,118,573 構築 物 （ 法人運 営事業 ） ― 看板 737,100 472,644 264,456 （ ふら～っとホーム太陽事業） ― 南ヶ丘福祉センタ ー 看 板 168,000 70,700 97,300 （ ふら～っとホーム太陽事業） ― 南ヶ丘福祉センタ ー 植栽工 事 132,037 55,008 77,029 （ ふら～っとホーム太陽事業） ― 南ヶ丘センターエクス テリア 1,750,000 721,875 1,028,125 （ ふれあ い館） ― 砂地砂利敷き整備（センター 155,000 81,349 73,651 （ 児童センタ ー 設置事 業） ― 五右衛門風呂（プレイパーク 276,000 85,100 190,900 （ このみ 坂保育園） ― 保育所V P N, L AN 整備費 126,000 76,650 49,350 （ このみ 坂保育園） ― 保育所：植栽工 事 611,789 186,083 425,706 （ このみ 坂保育園） ― 保育所：旗ポール 設 置 工 事 183,537 55,820 127,717 （ このみ 坂保育園） ― 保育所：砂場設 置工 事 104,878 42,741 62,137 （ このみ 坂保育園） ― 保育所：舗装工 事 10,181,916 4,149,977 6,031,939 （ 障がい児通所事業） ― れんがの家玄関 先カ ーポ ート設 置工 事 500,000 204,166 295,834 （ このみ 坂保育園） ― 保育園駐車場拡 張工事 6,588,000 1,471,320 5,116,680 （ このみ 坂保育園） ― このみ坂保育 園駐車 場舗 装工事 203,796 44,375 159,421 （ 障がい児通所事業） ― スペーシア；外構工事一式 1,161,000 226,878 934,122 小計 14,934,367 機械 及び装置 （ 居宅介 護等事 業） ― 介護リフト設置（レンガの家 567,800 567,799 1 （ 通所介 護事業 （介）） ― 介護リフト設置（通所 599,900 599,899 1 （ ふれあ い館） ― 交流ホール映写機 ( プロジェクター ) 334,800 184,140 150,660 小計 150,662 車輌 運搬具 （ 認知症 予防事 業「 脳いきい き 教室」） ― トヨタウィッシ ュ 2,141,980 2,141,979 1 （ 放課後 児童育 成健 全事業 （ふ れ館）） ― 福祉リフトバス 5,680,000 5,679,999 1 （ 生活困 窮者自 立支 援事業 ） ― プレオ（6 7 89 ） 645,794 581,215 64,579 （ 居宅介 護支援 事業 ） ― 軽自動車・ミニ カ 787,000 786,999 1 （ 障がい児通所事業） ― 福祉すもう号 4,566,805 4,566,804 1 （ ボラン ティア 活動育 成費 ） ― 軽トラ　キャリー 841,620 841,619 1 （ 訪問看 護事業 ） ― 三菱ミニカ 700,000 699,999 1 （ 通所介 護事業 （介）） ― ホンダライフ（熊本580ね691） 1,045,870 1,045,869 1 （ 南ヶ丘デイサービスセ ンター） ― ハイエース（スーパーロング ） 3,699,315 3,699,314 1 （ 南ヶ丘デイサービスセ ンター） ― ハイエース（ロング） 3,102,315 3,102,314 1 （ 通所介 護事業 （介）） ― トヨタハイエー ス（日本財団） 3,202,490 3,202,489 1 （ 通所介 護事業 （介）） ― 日本財団　日産キャラバン 2,301,190 2,301,189 1 （ 地域住 民グル ー プ支援事業） ― スズキアルトバ ン（6132 ） 765,720 765,719 1 （ 地域活 動支援 センタ ー事 業） ― スズキワゴンR（6 8 1 1） 1,220,120 1,220,119 1 （ 通所介 護事業 （介）） ― スズキアルト（6835 ） 911,160 911,159 1 （ 障がい児通所事業） ― トヨタハイエー スバン（JKA ) 3,852,550 3,852,549 1 （ 生活介 護事業 （れ）） ― 日産ｷｬﾗ ﾊﾞﾝ（9172 ）24時間テレビ 5,140,918 2,647,143 2,493,775 （ このみ 坂保育園） ― スズキスペーシ アGリミテ ッド （3 3 0） 1,345,710 392,498 953,212 小計 3,511,581 器具 及び備品 （ 法人運 営事業 ） ― 応接セット 105,111 105,110 1 （ 通所型 サービスA事業） ― ヨド物置 266,000 265,999 1 （ 法人運 営事業 ） ― 自動紙折機 225,750 189,627 36,123

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事業・拠 点 [0101:社会 福祉事業] (単位：円) 貸借対照表科目 場所・物量等 取得 年 度 使用 目 的 等 取得価額 減価 償却累計額 貸借対 （ 生活介 護事業 （ふ）） ― 電気炉 372,750 372,749 1 （ 法人運 営事業 ） ― ブラインド一式 168,000 167,999 1 （ 法人運 営事業 ） ― 中庭ステンレスワイ ヤー 262,500 262,499 1 （ ふれあ い館） ― 食器殺菌・乾燥庫 441,000 440,999 1 （ ふれあ い館） ― 掲示板 450,000 449,999 1 （ ふれあ い館） ― ブラインド一式 647,850 647,849 1 （ 法人運 営事業 ） ― サーバー機一式 451,500 451,499 1 （ 通所介 護事業 （介）） ― クラビノーバ 365,160 350,553 14,607 （ 法人運 営事業 ） ― シュレッダー 182,700 182,699 1 （ 病児･病後児 事業（ ふれあ い館） ） ― ふとん収納棚 114,000 113,999 1 （ 老人憩 の家） ― マッサージチェ ア 519,750 519,749 1 （ 訪問介 護事業 （介）） ― 心肺蘇生訓練人 形 248,850 248,849 1 （ 法人運 営事業 ） ― ネットワーク整備一式 161,700 150,920 10,780 （ 通所介 護事業 （介）） ― 車椅子用体重計 　タニタP C W- 6 20 124,740 124,739 1 （ ふら～っとホーム太陽事業） ― 冷蔵庫　日立RSF 45YMT 117,000 116,999 1 （ 放課後 児童育 成健 全事業 （第 一）） ― テレビ　三菱LCD 37MXW3 00 101,000 100,999 1 （ ふら～っとホーム太陽事業） ― テレビ　P N S　THP 42X1 133,000 132,999 1 （ ふら～っとホーム太陽事業） ― アンプ　T O A　WA1 812CD 110,000 109,999 1 （ れんが の家管 理 事業） ― ストレッチャー 　いうらH S -1 0 0 212,100 178,517 33,583 （ ふら～っとホーム太陽事業） ― ガス衣類乾燥機 156,430 156,429 1 （ 通所介 護事業 （介）） ― 介護リフトつるべー 　U2R セット 411,900 411,899 1 （ 通所介 護事業 （介）） ― 安楽キャリー　Bタイプ （ 分離型 ） 126,968 126,967 1 （ 病児病 後児（ 南ヶ丘児童支援セン）） ― 殺菌線ロッカ ー　KJ -0 2 58 - 01 123,795 123,794 1 （ 通所介 護事業 （介）） ― 安楽キャリー　Bタイプ 　 （分離型 ） 126,883 126,882 1 （ 法人運 営事業 ） ― サーバー更修（Del lPower EdgeT3 00） 283,500 283,499 1 （ 病児･病後児 事業（ ふれあ い館） ） ― 空気清浄機 112,000 111,999 1 （ 病児･病後児 事業（ ふれあ い館） ） ― 洗濯機 111,600 111,599 1 （ 病児･病後児 事業（ ふれあ い館） ） ― プラズマクラス ター 220,500 220,499 1 （ 福祉育 成・援 助活 動費） ― わたがし機　CA- 120 115,000 114,999 1 （ 通所介 護事業 （介）） ― 浴室用リフト つるべ ー 395,000 394,999 1 （ このみ 坂保育園） ― 保育所事務室用 机・椅子 200,298 81,632 118,666 （ れんが の家管 理 事業） ― 技巧台・椅子 314,685 314,684 1 （ 老人憩 の家） ― 遮光カーテン 271,950 271,949 1 （ 居宅介 護等事 業） ― 多機能電話設置 258,300 244,437 13,863 （ 通所介 護事業 （介）） ― テーブル型冷凍 庫 420,000 419,999 1 （ ふれあ い館） ― 休憩室空調機入 れ替え工事 178,500 168,917 9,583 （ このみ 坂保育園） ― ２歳児室可動棚 138,600 102,506 36,094 （ このみ 坂保育園） ― たのしい象 239,463 239,462 1 （ このみ 坂保育園） ― ポケットタクシ ーチャオ 277,830 277,829 1 （ このみ 坂保育園） ― アンパンマンロ ッキング 148,176 148,175 1 （ このみ 坂保育園） ― 三間曲柱鉄棒 177,613 177,612 1 （ このみ 坂保育園） ― 収納ベット付医療 品 戸 棚 144,207 106,647 37,560 （ このみ 坂保育園） ― ヤマハクラビノ ヴァCLP -480R 325,500 325,499 1 （ このみ 坂保育園） ― 大型コンテナボック ス 525,000 394,143 130,857 （ 安心生 活サポ ー ト事業） ― プラズマテレビ TH P42GT 5 111,000 105,043 5,957 （ 障がい児通所事業） ― 自動体外式除細 動器　AED -2100 241,500 241,499 1 （ 児童センタ ー 設置事 業） ― 児童館用倉庫（NV- 2315）一式 120,000 119,999 1 （ このみ 坂保育園） ― ミラクルプール 大型楕 円 形 201,600 191,520 10,080 （ このみ 坂保育園） ― 自動体外式除細 動器　AED -2100 241,500 241,499 1

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事業・拠 点 [0101:社会 福祉事業] (単位：円) 貸借対照表科目 場所・物量等 取得 年 度 使用 目 的 等 取得価額 減価 償却累計額 貸借対 照 表価額 （ このみ 坂保育園） ― ６人用引き出しロッカー 102,218 58,561 43,657 （ このみ 坂保育園） ― 壁付け用ベンチ（プーさん） 112,100 93,416 18,684 （ このみ 坂保育園） ― ポイントアスク レチッククライミング 482,112 401,758 80,354 （ このみ 坂保育園） ― ポイントアスレ チック太鼓うんてい 362,013 301,675 60,338 （ このみ 坂保育園） ― アスレチックブ リッジ 336,012 280,008 56,004 （ このみ 坂保育園） ― 防災避難用ワンタ ッ チテン ト 163,200 133,280 29,920 （ 通所介 護事業 （介）） ― ワイヤレスアン プ 202,176 126,611 75,565 （ このみ 坂保育園） ― 組み立て式プール一式 1,423,440 1,091,304 332,136 （ 地域活 動支援 センタ ー事 業） ― イベント用テント 155,000 105,916 49,084 （ 障がい児通所事業） ― スペーシア；電話；LAN 工事一式 344,790 167,938 176,852 （ 障がい児通所事業） ― スペーシア；感覚統合訓練用 スイン グ 設 置 364,392 71,207 293,185 （ 障がい児通所事業） ― スペーシア；既成；造作家具設置工 事 1,332,180 485,689 846,491 （ 障がい児通所事業） ― スペーシア；音響設備工事一 式 535,394 156,155 379,239 （ 障がい児通所事業） ― スペーシア；調度品一式 497,880 181,518 316,362 （ 障がい児通所事業） ― スペーシア；事務用品（机・椅子等 110,004 40,104 69,900 （ ふら～っとホーム太陽事業） ― 脱衣所空調設備 工事一式 313,200 148,194 165,006 （ 通所型 サービスA事業） ― ワイヤレスアン プ購入 212,436 73,908 138,528 （ このみ 坂保育園） ― 屋外手洗い台 437,270 136,645 300,625 （ このみ 坂保育園） ― ひなん車兼おさん ぽ 車 136,080 56,700 79,380 （ 障がい児通所事業） ― 車椅子体重計（ﾀﾆﾀ FW- 650A) 188,000 78,333 109,667 （ 障がい児通所事業） ― 電動ベット（ﾈﾙｺ ﾚ収納式 電 動 ﾍﾞ ｯﾄ ） 134,000 34,895 99,105 （ 障がい児通所事業） ― 自動体外式除細 動器　AED -2150 348,000 181,250 166,750 （ 法人運 営事業 ） ― 災害用テント （法人 運 営 ） 162,168 37,837 124,331 （ ボラン ティア セン ター設置事業） ― 災害用テント （ﾎﾞﾗ ﾝﾃ ｨｱｾﾝ ﾀｰ 設置） 291,000 67,900 223,100 （ れんが の家管 理 事業） ― スプリング遊具（ハッピー） 145,800 55,890 89,910 （ れんが の家管 理 事業） ― スプリング遊具（ホッパー） 145,800 55,890 89,910 （ 老人憩 の家） ― 電気給湯器 148,500 26,865 121,635 （ ふれあ い館） ― 屋上ガス給湯器（ふれあい館厨房） 186,840 54,603 132,237 （ 通所介 護事業 （介）） ― 床走行式リフト （ｶﾘ ｰﾅ J ) 331,000 92,128 238,872 （ 通所介 護事業 （介）） ― ハイドロタイザ ー　ホットパック 430,110 89,785 340,325 （ 通所介 護事業 （介）） ― 身障浴室リフト 機 2,832,000 788,240 2,043,760 （ れんが の家管 理 事業） ― 調理用冷蔵庫 101,844 18,424 83,420 （ このみ 坂保育園） ― ネットワークカ メラ一式 183,600 57,375 126,225 （ このみ 坂保育園） ― 情報通信設備整 備一式（このみ保育園 2,322,000 503,100 1,818,900 （ このみ 坂保育園） ― 登園管理システ ム基 本ハード 一 式 1,249,344 270,690 978,654 （ このみ 坂保育園） ― 給食室用ﾉ ｰ ﾄP C （FMV A1002A P) 138,240 37,440 100,800 （ 放課後 児童育 成健 全事業 （第 一）） ― 自動体外式除細 動器　AED -3100 225,720 47,025 178,695 （ ふれあ い館） ― 自動体外式除細 動器　AED -3100 225,720 56,430 169,290 （ 老人憩 の家） ― カラオケ機 659,400 5,495 653,905 （ 通所介 護事業 （介）） ― 厨房食器洗浄機 　MDD 6E 918,000 0 918,000 （ れんが の家管 理 事業） ― シュレッダー　22Ci- 2 109,944 12,826 97,118 （ ふれあ い館） ― 防犯カメラ及び簡易通報装置 988,200 0 988,200 （ 法人運 営事業 ） ― シンクライアン トサーバー 2,700,000 0 2,700,000 （ みどり 館） ― ガス給湯器（3号機、ﾊﾟｰ ﾊﾟｽ製） 261,706 0 261,706 （ 放課後 児童（ 南ヶ丘児童支援セン）） ― ランドセル棚製作 、 設置費 356,400 3,712 352,688 （ このみ 坂保育園） ― 製氷機一式 636,120 88,526 547,594 （ このみ 坂保育園） ― 渡り廊下カーテン一式 273,456 45,667 227,789 （ このみ 坂保育園） ― 自動体外式除細 動器　AED -3100 225,720 3,762 221,958 （ このみ 坂保育園） ― クライミングウ ッディボード一式 432,000 7,200 424,800

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事業・拠 点 [0101:社会 福祉事業] (単位：円) 貸借対照表科目 場所・物量等 取得 年 度 使用 目 的 等 取得価額 減価 償却累計額 貸借対 小計 18,598,447 権利 （ このみ 坂保育園） ― 保育所上下水道 施設利用権 852,830 371,403 481,427 （ 障がい児通所事業） ― スペーシア；水道加入権 240,600 47,016 193,584 小計 675,011 ソフ トウェア （ ﾌｧ ﾐﾘｰ ｻ ﾎﾟ ｰﾄｾ ﾝﾀ ｰ 事 業 費 ） ― ファミリーサポ ートソフト 199,920 199,920 0 （ ﾌｧ ﾐﾘｰ ｻ ﾎﾟ ｰﾄｾ ﾝﾀ ｰ 事 業 費 ） ― 子サポ用ソフト 199,920 199,920 0 （ 訪問看 護事業 ） ― 訪問看護事業システム 400,000 400,000 0 （ 老人福 祉活動 費） ― ゼンリン住宅地 図ソ フト 283,500 283,500 0 （ 法人運 営事業 ） ― ファイヤーウォ ール導入費 237,300 237,300 0 （ 地域福 祉支援 事業 （地域ＣＳＷ））） ― 安心生活サポー ト運 営管 理シス テ ム 735,000 735,000 0 （ このみ 坂保育園） ― 給与ソフト（このみ坂保育 園使 用 367,500 367,500 0 （ このみ 坂保育園） ― 給食管理基本ﾏｯｼ ｭﾙｰﾑｿﾌ ﾄ一式（このみ坂） 124,740 27,027 97,713 （ このみ 坂保育園） ― 登園管理ｼ ｽ ﾃﾑ 基 本ｾ ｯ ﾄｿﾌﾄ一式（このみ坂） 762,696 165,250 597,446 小計 695,159 出資 金 生 活 協 同組合 ― 生協利用開始時 出資金 3,833 0 3,833 退職 給付引当資産 全 国 社 会福祉団 体職 員退 職積立 基金 ― 職員退職積立 ― ― 123,229,750 財政 積立資産 み ず ほ 証券(株)、菊池地域農協西 合志中央支所 ― 熊本県債、クレデ ィ セゾン 社債購 入、 定期預 金 58,246,300 0 58,246,300 備品 等購入積立預 金 肥 後 銀 行合志支 店、 熊本銀 行菊 南支店 ― 備品購入に使用 12,000,000 0 12,000,000 社会 福祉事業積立 預金 肥 後 銀 行合志支 店、 郵便局 、熊 本銀 行菊南支 店 ― 社会福祉事業にて使用 7,228,000 0 7,228,000 保育 所施設・設備整 備 積立資 産 肥 後 銀 行合志支 店、 熊本銀 行菊 南支店 、菊池地 域 農 協 ― 保育所施設設備 整備にて使用 21,500,000 0 21,500,000 人件 費積立資産 熊 本 銀 行菊南支 店 ― 保育所人件費にて使用 8,000,000 0 8,000,000 預託 金 （ 訪問看 護事業 ） ― 預託金：リサイ クル 料（ミニカ） 5,410 0 5,410 （ 通所介 護事業 （介）） ― 預託金：リサイ クル 料（ライフ） 9,380 0 9,380 （ 南ヶ丘デイサービスセ ンター） ― 預託金：リサイ クル 料（ｽｰﾊ ﾟｰﾛﾝ ｸ ﾞ4756） 9,808 0 9,808 （ 南ヶ丘デイサービスセ ンター） ― 預託金：リサイ クル 料( ﾛﾝ ｸﾞ 4 718) 9,808 0 9,808 （ 通所介 護事業 （介）） ― 預託金：リサイ クル 料( 財 団トヨタ ) 13,210 0 13,210 （ 通所介 護事業 （介）） ― 預託金：リサイ クル 料（財団ニッサン） 15,020 0 15,020 （ 地域住 民グル ー プ支援事業） ― 預託金：リサイ クル 料( ア ル ト 6 13 2） 8,980 0 8,980 （ 地域活 動支援 センタ ー事 業） ― 預託金：リサイ クル 料（ワゴンR 6 81 1 ） 9,880 0 9,880 （ 通所介 護事業 （介）） ― 預託金：リサイ クル 料（アルト6835） 8,840 0 8,840 （ 生活介 護事業 （れ）） ― 預託金；リサイ クル 料（ｷｬﾗ ﾊﾞﾝ9 1 72） 10,720 0 10,720 （ このみ 坂保育園） ― 預託金：リサイ クル 料（ｽｽﾞ ｷｽﾍﾟ ｰ ｼｱ330） 9,290 0 9,290 （ 認知症 予防事 業「 脳いきい き 教室」） ― 預託金：ﾘ ｻ ｲｸ ﾙ 料(ｳ ｨ ｯｼｭ　9787 ) 11,630 0 11,630 （ 地域子 育て支 援センタ ー 事業） ― 預託金:リサイクル料(ﾀ ﾝ ﾄ　 7558 ) 9,430 0 9,430 （ 生活困 窮者自 立支 援事業 ） ― 預託金：ﾘ ｻ ｲｸ ﾙ 料(ﾌ ﾟ ﾚｵ 　6 7 8 9) 8,352 0 8,352 （ ボラン ティア 活動育 成費 ） ― 預託金：ﾘ ｻ ｲｸ ﾙ 料(ｷ ｬ ﾘｰ 　3 3 7 6) 7,700 0 7,700 （ 居宅介 護支援 事業 ） ― 預託金：ﾘ ｻ ｲｸ ﾙ 料(ﾐ ﾆ ｶ　 5058 ) 8,850 0 8,850 （ 居宅介 護支援 事業 ） ― 預託金：ﾘ ｻ ｲｸ ﾙ 料(ﾐ ﾗ 　388) 5,210 0 5,210 （ 訪問介 護事業 （介）） ― 預託金：ﾘ ｻ ｲｸ ﾙ 料(ﾐ ﾗ 　387) ﾍﾙﾊ ﾟｰ 5,210 0 5,210 （ 障がい児通所事業） ― 預託金：ﾘ ｻ ｲｸ ﾙ 料(すもう 号 　 12 05 ) 9,730 0 9,730 （ 法人運 営事業 ） ― 預託金：ﾘ ｻ ｲｸ ﾙ 料(ｺ ｰ ｽﾀｰ　7367 ) 15,980 0 15,980 （ 放課後 児童育 成健 全事業 （ふ れ館）） ― 預託金：ﾘ ｻ ｲｸ ﾙ 料(福祉ﾘﾌﾄ ﾛｰｻﾞ79 80) 21,430 0 21,430 小計 213,868 その他の固定資産合計 355,948,442 固定資産合計 545,973,352 資 産 合 計 970,282,817 Ⅱ 負債の 部 1 　流動負 債 事業 未払金 3月分　 非常勤 賃金、 経費など ― ― ― 41,864,541

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事業・拠 点 [0101:社会 福祉事業] (単位：円) 貸借対照表科目 場所・物量等 取得 年 度 使用 目 的 等 取得価額 減価 償却累計額 貸借対 照 表価額 その 他の未払金 各 サービ ス区分 への下半期繰出金 ― ― ― 80,500 1 年 以内返済予 定 設備資 金借入金 独 立 行 政法人　 福祉医 療機 構 ― ― ― 3,564,000 未払 費 用 人 事 評 価制度導 入委 託料 （H29 対応 4か 月 分 ― ― ― 270,000 預り 金 3月分　 報酬等 源泉所 得、 H3 0ﾎ ﾞ ﾗﾝ ﾃ ｨｱ 保険 等 ― ― ― 412,869 職員 預り金 3月分　 職員所 得税・ 社会保 険・雇 用保 険等 ― ― ― 6,675,637 前受 収 益 4月分　 利用者 利用料 ― ― ― 33,000 流動負債合計 52,900,547 2 　固定負 債 設備 資金借入金 独 立 行 政法人　 福祉医 療機 構（保育所 建 設時） ― ― ― 28,809,000 退職 給付引当金 全 国 社 会福祉団 体職 員退 職積立 基金 ― ― ― 142,792,720 固定負債合計 171,601,720 負 債 合 計 224,502,267 差引純 資産 745,780,550