(1)２
北海道電気事業会計
(１) 平成 25 年度決算の状況
電気事業は、河川総合開発事業及び国のエネルギー政策である中小水力電源開発促進の一環として電源開
発を行い、電力を供給することによって道民経済の発展に資することを目的としており、７発電所（平成 26
年 4 月現在）で運営を行っています。
平成 25 年度における受給電力量の状況については、春先の低温により融雪出水が遅れたものの、全般的に
は降雨出水に恵まれましたが、二股発電所を平成 25 年 8 月 30 日をもって廃止したほか、岩尾内発電所の水
車発電機分解点検作業による運転停止や夕張シューパロダム建設の影響により、年間では、８発電所合計の
標準送電電力量（計画販売電力量）271,321,000kWh に対し、実績は、261,445,600kWh（96.4％）となり、
9,875,400kWh の減となりました。
建設改良事業については、既設の二股発電所の代替としてシューパロ発電所建設事業を進めており、平成
25 年度は、発電所建設工事を行うとともに、施工中の夕張シューパロダム建設費負担金を支出しました。
なお、平成 25 年度の業務実績については、第１表のとおりです。
第１表
受給電力量の状況
（単位 ｋＷｈ）
計 画（Ａ）
実 績（Ｂ）
（Ｂ/Ａ）
（Ｂ/Ｃ）
％
％
鷹
泊
25,952,500
31,612,370
27,563,300
121.8
114.7
二
股
47,191,500
36,597,700
60,854,600
77.6
60.1
川
端
21,062,000
17,968,480
15,657,040
85.3
114.8
岩
尾
内
39,436,500
29,565,610
45,836,960
75.0
64.5
ポ ン テ シ オ
41,482,500
43,852,750
42,696,320
105.7
102.7
滝
下
76,477,500
83,361,990
76,225,370
109.0
109.4
清
水
沢
17,287,000
18,499,100
18,035,600
107.0
102.6
滝
の
上
2,431,500
△ 12,400
△ 44,800
－
－
合
計
271,321,000
261,445,600
286,824,390
96.4
91.2
発
電
所
名
平
成
25
年
度
平 成 24 年 度
実 績 （ Ｃ ）
比
較
ア
収益的収入及び支出
収 入
（ 単 位 千 円 ）
当 初 予算 額 補 正 予算 額
地 方 公 営 企 業
法 第 24 条 第 3
項 の 規 定 に よ
る 支 出 額 に 係
る 財 源 充 当 額
合 計
2,815,676 186,713 － 3,002,389 3,003,603 1,214
第 １ 項 営 業収 益 2,758,363 135,072 － 2,893,435 2,889,235 △ 4,200
う ち 仮 受 消 費 税
及 び 地 方 消 費 税
129,682
第 ２ 項 財 務収 益 754 528 － 1,282 1,283 1
第 ３ 項 営 業外 収 益 56,559 △ 36,091 － 20,468 27,777 7,309 〃
1
第 ４ 項 特 別利 益 0 87,204 － 87,204 85,308 △ 1,896
第 １款 電気 事 業収 益
区 分
予 算 額
決 算 額予 算 額 に 比 べ
決 算 額 の 増 減
備
考
支 出
（ 単 位 千円 ）
当 初
予 算 額
補 正
予 算 額
予 備 費
支 出 額
流 用
増 減 額
地 方 公 営
企 業 法 第
24 条 第 3
項 の 規 定
に よ る
支 出 額
小 計
地 方 公 営
企 業 法 第
26 条 第 2
項 の 規 定
に よ る
繰 越 額
合 計
第 １ 款 電 気 事 業 費 用 2,304 ,220 100,798 － － － 2,405,018 － 2,405,018 2,373,491 － 31,527
第 １ 項 営 業 費 用 1,905 ,794 102,963 － － － 2,008,757 － 2,008,757 1,977,240 － 31,517
う ち 仮 払 消 費 税
及 び 地 方 消 費 税
32, 668
第 ２ 項 財 務 費 用 34 7,848 △ 1,539 － － － 346,309 － 346,309 346,309 － 0
第 ３ 項 特 別 損 失 5 0,578 △ 626 － － － 49,952 － 49,952 49,942 － 10
区 分
予 算 額
決 算 額
地 方 公 営
企 業 法 第
26 条 第 2
項 の 規 定
に よ る
繰 越 額
不 用 額 備 考
イ
資本的収入及び支出
収 入
（ 単位 千円）
小 計
3,834,000 △ 174,481 3,659,519 － － 3,659,519 3,659,520 1
第１項 企業債 234,000 △ 234,000 0 － － 0 0 0
第２項 補償金 3,600,000 59,519 3,659,519 － － 3,659,519 3,659,520 1
補 正 予 算 額
地 方 公 営 企 業
法 第 26 条 の
規 定 に よ る 繰
越 額 に 係 る 財
源 充 当 額
継 続 費 逓
次 繰 越 額
に 係 る 財
源 充 当 額
合 計
第 １ 款 資 本 的 収 入
区 分
予 算 額
決 算 額
予 算 額 に
比 べ 決 算
額 の 増 減
備 考
当 初 予 算 額
支 出
（単 位 千円）
当 初
予 算 額
補 正
予 算 額
流 用
増 減 額小 計
地 方 公 営
企 業 法 第
26 条 の 規
定 に よ る
繰 越 額
継 続 費
逓 次 繰
越 額
合 計
地 方 公 営
企 業 法 第
26 条 の 規
定 に よ る
繰 越 額
継 続 費
逓 次 繰
越 額
合 計
4,343,449 △ 536,892 － 3,806,557 － － 3,806,557 3,728,156 － － － 78,401
第１ 項 建設 改 良費 3,337,461 △ 536,892 － 2,800,569 － － 2,800,569 2,722,169 － － － 78,400
う ち 仮 払 消 費 税
及 び 地 方 消 費 税
124,355
第２ 項 企業 債 償還 金 1,005,988 0 － 1,005,988 － － 1,005,988 1,005,987 － － － 1
第１ 款 資本 的支 出
資 本 的 収 入 額 が 資 本 的 支 出 額 に 不 足 す る 額 68,636千 円 は 、 減 債 積 立 金 24,636千 円 及 び 建 設 改 良 積 立 金 44,000千 円 で 補 塡 し た 。
区 分
予 算 額
決 算 額
翌 年 度 繰 越 額
不 用 額 備 考
ウ
平成 25 年度北海道電気事業損益計算書（平成 25 年４月１日から平成 26 年３月 31 日まで）
（単 位 千円 ）
金
額
金
額
営業 費用
1,944,572
2,759,553
鷹
泊
水
力
発
電
費
523,912
電
力
料
2,551,393
夕
張
川 水
力 発
電 費
996,657
雑
収
益
208,160
発
電
中
央
制
御
費
67,403
1,283
鷹
泊
ダ
ム
管
理
費
57,059
受
取
利
息
1,283
岩 尾 内 取 水 塔 管 理 費
2,084
611
清
水
沢 ダ
ム 管
理 費
6,122
雑
収
益
611
本
局
管
理
費
291,335
財務 費用
346,309
支
払
利
息
346,309
2,290,881
2,761,447
470,566
49,942
85,308
固
定
資
産
減
耗
費
47,079
固
定
資
産
売
却
益
232
過
年
度 損
益 修
正 損
2,863
過 年
度 損
益 修
正 益
85,076
505,932
2,846,755
2,846,755
0
505,932
当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金
特別 損失
特別利益
当
年
度
純
利
益
合
計
合
計
前 年 度 繰 越 利 益 剰 余 金
営業収益
財務収益
営業外収 益
経
常
費
用
合
計
経
常
収
益
合
計
経
常
利
益
費
用
の
部
収
益
の
部
科
目
科
目
エ
平成 25 年度北海道電気事業貸借対照表（平成 26 年 3 月 31 日）
（単位 千円）
金
額
金
額
22,822,636
324,459
16,201,442
引 当 金
324,459
鷹
泊
発
電
所
1,724,108
退
職
給
与
引
当
金
226,863
川
端
発
電
所
170,089
修
繕
引
当
金
97,596
岩
尾
内
発
電
所
408,771
ポ
ン
テ シ
オ 発
電 所
4,819,389
滝
下
発
電
所
8,740,660
658,458
清
水
沢
発
電
所
110,445
640,970
滝
の
上
発
電
所
62,598
7,488
発
電
中
央
制
御
室
44,235
10,000
夕 張 川 発 電 管 理 事 務 所
121,147
982,917
2,441 資 本 金
19,494,733
企
業
局
2,441
自 己 資 本 金
11,212,394
6,588,753
固
有
資
本
金
53,507
シ ュ ー パ ロ 発 電 所 建 設 工 事 口
6,359,780
組
入
資
本
金
11,158,887
滝 の 上 発 電 所 改 修 工 事 口
228,973
借 入 資 本 金
8,282,339
企
業
債
8,282,339
剰 余 金
5,959,154
資 本 剰 余 金
5,098,503
30,000
受
贈
財
産
評
価
額
7,432
出
資
金
30,000
保
険
差
益
12,303
国
庫
補
助
金
1,335,572
そ の
他 資
本 剰
余 金
3,743,196
3,614,168
利 益 剰 余 金
860,651
3,355,718
減
債
積
立
金
354,719
246,941
当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金
505,932
1,509
そ の 他 流 動 資 産
10,000
25,453,887
26,436,804
26,436,804
流 動 資 産
現 金 ・ 預 金
未 収 金
貯 蔵 品
資
本
合
計
合
計
合
計
そ の 他 流 動 負 債
負
債
合
計
業 務 設 備
建 設 仮 勘 定
投 資
固 定 資 産
固 定 負 債
水 力 発 電 設 備
流 動 負 債
未 払 金
未 払 費 用
資
産
の
部
負
債
・
資
本
の
部
科
目
科
目
オ
平成 25 年度北海道電気事業剰余金計算書（平成 25 年４月１日から平成 26 年 3 月 31 日まで）
（ 単 位 円 ）
受 贈 財産
評 価 額 保 険差 益 国 庫補 助 金
そ の 他
資本 剰 余 金
資 本 剰 余金
合 計 減 債 積立 金
建設 改 良
積立 金
未 処 分
利益 剰 余 金
利 益 剰 余金
合 計
前 年 度 末残 高 20,432,084,634 8,163,400 12,303,000 1,336,594,608 107,589,301 1,464,650,309 0 44,000,000 379,355,017 423,355,017 22,320,089,960
前 年 度 処分 額 0 0 0 0 0 0 379,355,017 0 △ 379,355,017 0 0
0 0 0 0 0 0 379,355,017 0 △ 379,355,017 0 0
減 債積 立 金 0 0 0 0 0 0 379,355,017 0 △ 379,355,017 0 0
(繰越利益剰余金)
処 分 後 残高 20,432,084,634 8,163,400 12,303,000 1,336,594,608 107,589,301 1,464,650,309 379,355,017 44,000,000 0 423,355,017 22,320,089,960
当 年 度 変動 額 △ 937,351,096 △ 731,000 0 △ 1,022,354 3,635,606,718 3,633,853,364 △ 24,636,126 △ 44,000,000 505,931,585 437,295,459 3,133,797,727
資本 金 △ 937,351,096 0 0 0 0 0 △ 24,636,126 △ 44,000,000 0 △ 68,636,126 △ 1,005,987,222
組 入資 本 金 68,636,126 0 0 0 0 0 △ 24,636,126 △ 44,000,000 0 △ 68,636,126 0
企 業債 △ 1,005,987,222 0 0 0 0 0 0 0 0 0 △ 1,005,987,222
資本 剰 余 金 0 △ 731,000 0 △ 1,022,354 3,635,606,718 3,633,853,364 0 0 0 0 3,633,853,364
受 贈財 産 評 価額 0 △ 731,000 0 0 0 △ 731,000 0 0 0 0 △ 731,000
除 却 に係 る 損 失補 填 0 △ 731,000 0 0 0 △ 731,000 0 0 0 0 △ 731,000
国 庫補 助 金 0 0 0 △ 1,022,354 0 △ 1,022,354 0 0 0 0 △ 1,022,354
除 却 に係 る 損 失補 填 0 0 0 △ 1,022,354 0 △ 1,022,354 0 0 0 0 △ 1,022,354
0 0 0 0 3,635,606,718 3,635,606,718 0 0 0 0 3,635,606,718
除 却 に係 る 損 失補 填 0 0 0 0 △ 23,913,191 △ 23,913,191 0 0 0 0 △ 23,913,191
補 償 金受 入 0 0 0 0 3,659,519,909 3,659,519,909 0 0 0 0 3,659,519,909
0 0 0 0 0 0 0 0 505,931,585 505,931,585 505,931,585
(当 年度 未 処 分 利 益 剰余 金 )
当 年 度 末残 高 19,494,733,538 7,432,400 12,303,000 1,335,572,254 3,743,196,019 5,098,503,673 354,718,891 0 505,931,585 860,650,476 25,453,887,687
資 本 金
剰 余 金
資 本合 計
資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金
条例 第 ６ 条に よ る 処分 額
そ の他 資 本 剰余 金
当年 度 純 利益
カ
平成 25 年度北海道電気事業剰余金処分計算書
（単位 円）
資本金
資本剰余金
未処分利益剰余金
当年度末残高
19,494,733,538
5,098,503,673
505,931,585
条例第６条による処分額
0
0
△ 505,931,585
減債積立金
0
0
△ 505,931,585
（繰越利益剰余金）
処分後残高
19,494,733,538
5,098,503,673
0
キ
企業債の現在高
（単位 千円）
借
入
先
平成26年3月31日現在
Ａ
平成25年3月31日現在
Ｂ
差
引
増
減
（
Ａ
－
Ｂ
）
財
政
融
資
4,250,856
4,719,550
△ 468,694
地 方 公 共 団 体 金 融 機構
3,957,083
4,475,777
△ 518,694
市
中
銀
行
74,400
93,000
△ 18,600
合
計
8,282,339
9,288,327
△ 1,005,988
ク
固定資産明細書
(ア) 有形固定資産明細書
（ 単 位 千 円 ）
当 年 度 増 加 額 当 年 度 減 少 額 累 計
土 地 159,997 339 906 159,430 － － － 159,430
建 物 2,245,455 5 27,686 2,217,774 44,060 27,400 1,467,109 750,665
水 路 17,309,255 － 45,683 17,263,572 268,028 40,055 7,228,435 10,035,137
貯 水 池 7,257,771 － 338,683 6,919,088 120,297 297,948 2,944,330 3,974,758
機 械 装 置 6,611,835 129,043 436,955 6,303,923 110,210 417,644 5,329,044 974,879
諸 装 置 791,297 679 16,751 775,225 28,402 14,180 587,789 187,436
備 品 73,698 11,734 16,277 69,155 3,601 15,579 52,065 17,090
小 計 34,449,308 141,800 882,941 33,708,167 574,598 812,806 17,608,772 16,099,395
建 設 仮 勘 定 4,130,969 2,458,641 857 6,588,753 － － － 6,588,753
合 計 38,580,277 2,600,441 883,798 40,296,920 574,598 812,806 17,608,772 22,688,148
資 産 の 種 類
現年 度
在当 初
高当
増 加年
額度 当
減 年
少 度
額 年
現 度
在 末
高
減 価 償 却 累 計 額
年 度 末
償 却 未 済 高
(イ) 無形固定資産明細書
（単位 千円）
資 産の 種類
年 度 当 初 現 在 高 当 年 度 増 加 額 当 年 度 減 少 額 当 年 度 減 価 償 却 高 年 度 末 現 在 高
施 設 利 用 権
23,626
6
2,108
11,879
9,645
電 話 加 入 権
5,455
69
31
－
5,493
ダ ム 使 用 権
92,007
－
－
2,657
89,350
計
121,088
75
2,139
14,536
104,488
(ウ) 投資明細書
（単位 千円）
資
産
の
種
類 年 度 当 初 現 在 高 当 年 度 増 加 額 当 年 度 減 少 額 年 度 末 現 在 高
出
資
金
30,000
－
－
30,000
計
30,000
－
－
30,000
(２) 平成 26 年度上半期の業務状況
ア
事業の概況
(ア) 平成 26 年度上半期における送電電力量は、122,928,970kWh で、標準送電電力量 124,163,000kWh に対
し、1,234,030kWh の減となりました。
(イ) 建設改良事業
シューパロ発電所建設事業については、発電所建設工事などを行うとともに、滝の上発電所改修事業に
ついては、発電所改修工事を進めているほか、新たに清水沢発電所の改修に着手しました。
イ
経理の状況
(ア) 収益的収入及び支出（平成 26 年 9 月 30 日現在）
（単位 千円）
区
分
項
当 初 予 算 額
上半期補正額
計
％
営
業
収
益
2,409,905
－
2,409,905
1,270,205
1,139,700
52.7
財
務
収
益
1,433
－
1,433
0
1,433
0.0
営
業 外
収 益
21,658
－
21,658
427
21,231
2.0
特
別
利
益
－
－
－
2,781
△ 2,781
－
計
2,432,996
－
2,432,996
1,273,413
1,159,583
52.3
営
業
費
用
1,952,768
－
1,952,768
639,029
1,313,739
32.7
財
務
費
用
293,792
－
293,792
147,396
146,396
50.2
計
2,246,560
－
2,246,560
786,425
1,460,135
35.0
科
目
予
算
額
上 半 期 執 行 額 予 算 残 額
執 行 率
款
収
益
的
収
入
電 気 事 業 収 益
収
益
的
支
出
電 気 事 業 費 用
(イ) 資本的収入及び支出（平成 26 年 9 月 30 日現在）
（単位 千円）
区
分
項
当 初 予 算 額
上半期補正額
計
％
企
業
債
534,000
－
534,000
－
534,000
0.0
負
担
金
4,474
－
4,474
－
4,474
0.0
固 定 資 産 売 却 代 金
－
－
－
1
△ 1
－
計
538,474
－
538,474
1
538,473
0.0
建
設
改
良
費
1,432,510
－
1,432,510
1,020,149
412,361
71.2
企 業 債 償 還 金
957,333
－
957,333
495,722
461,611
51.8
計
2,389,843
－
2,389,843
1,515,871
873,972
63.4
執 行 率
款
資
本
的
収
入
資 本 的 収 入
資
本
的
支
出
資 本 的 支 出
科
目
予
算
額
上 半 期 執 行 額 予 算 残 額
(ウ) 残高試算表（平成 26 年 9 月 30 日現在）
（単位 円）
借
方
勘
定
科
目
貸
方
42,302,675,270
固
定
資
産
20,002,744,430
3,023,619,202
流
動
資
産
固
定
負
債
7,623,822,802
629,736,472
繰
延
収
益
5,077,052,657
流
動
負
債
531,886,258
資
本
金
11,212,394,161
剰
余
金
882,101,492
収
益
1,215,250,344
589,221,200
費
用
46,545,252,144
合
計
46,545,252,144
(エ) 月別一時借入金の状況
（ 単 位 千 円 ）
月 別 借 入 額 返 済 額 月 末 現 在 高 ピ ー ク 額
4 月 － － － －
5 月 － － － －
6 月 － － － －
7 月 － － － －
8 月 － － － －
9 月 － － － －
(オ) 企業債の現在高
（単位 円）
種 類 発 行 年 度 発 行 総 額 平 成 26 年 ３ 月 31 日
現 在 未 償 還 残 高 上 半 期 償 還 額 平 成 26 年 ９ 月 30 日
現 在 未 償 還 残 高
61
6 6, 0 00 , 00 0 13 , 03 1 ,3 6 7 2, 0 34 ,9 4 7 10 ,9 9 6, 4 20
62
6 0, 0 00 , 00 0 15 , 16 8 ,3 0 6 1, 7 36 ,2 7 6 13 ,4 3 2, 0 30
63
6 1 9, 0 00 , 00 0 1 88 , 89 0 ,4 4 1 1 6, 9 18 ,2 3 7 1 71 , 97 2, 2 04
平 成 元 年 度 5 ,1 7 4, 0 00 , 00 0 1, 0 41 , 20 0 ,3 7 0 1 3 1, 0 44 ,7 2 5 9 10 , 15 5, 6 45
2
4 ,4 5 7, 0 00 , 00 0 1, 2 78 , 18 2 ,1 6 0 1 1 3, 9 87 ,6 6 0 1, 1 64 ,1 9 4, 5 00
3
5 ,7 2 4, 0 00 , 00 0 1, 9 70 , 60 1 ,2 5 7 1 3 9, 6 63 ,6 5 3 1, 8 30 ,9 3 7, 6 04
4
3 9 2, 0 00 , 00 0 1 40 , 45 4 ,6 3 8 9, 3 87 ,5 4 4 1 31 , 06 7, 0 94
5
1 2 1, 0 00 , 00 0 39 , 12 1 ,7 5 9 3, 5 93 ,3 2 1 35 ,5 2 8, 4 38
6
5 2 1, 0 00 , 00 0 2 10 , 02 5 ,6 6 9 1 5, 3 32 ,0 3 7 1 94 , 69 3, 6 32
7
4 0 7, 0 00 , 00 0 1 73 , 49 2 ,6 5 8 1 1, 1 17 ,5 8 4 1 62 , 37 5, 0 74
8
2 0 4, 0 00 , 00 0 96 , 11 7 ,3 6 2 5, 3 70 ,3 1 9 90 ,7 4 7, 0 43
9
1 3 7, 0 00 , 00 0 69 , 26 1 ,6 6 9 3, 4 92 ,9 4 4 65 ,7 6 8, 7 25
10
1 3 6, 0 00 , 00 0 75 , 07 7 ,0 5 8 3, 3 93 ,0 8 5 71 ,6 8 3, 9 73
11
1 5 3, 0 00 , 00 0 91 , 61 1 ,5 9 6 3, 7 43 ,5 9 1 87 ,8 6 8, 0 05
12
1 4 2, 0 00 , 00 0 90 , 89 1 ,0 3 3 3, 4 29 ,9 8 1 87 ,4 6 1, 0 52
13
1 2 0, 0 00 , 00 0 83 , 56 5 ,7 5 6 2, 8 12 ,0 2 5 80 ,7 5 3, 7 31
14
1 2 3, 0 00 , 00 0 77 , 01 1 ,5 3 8 3, 0 10 ,4 9 4 74 ,0 0 1, 0 44
15
1 8 7, 0 00 , 00 0 1 19 , 69 4 ,5 3 0 4, 5 16 ,9 4 7 1 15 , 17 7, 5 83
17
1 7 2, 0 00 , 00 0 76 , 90 5 ,7 9 1 7, 0 02 ,4 8 0 69 ,9 0 3, 3 11
18
1 1 5, 0 00 , 00 0 1 06 , 63 4 ,4 1 9 2, 1 46 ,5 8 1 1 04 , 48 7, 8 38
19
1 8 6, 0 00 , 00 0 74 , 40 0 ,0 0 0 9, 3 00 ,0 0 0 65 ,1 0 0, 0 00
20
1 5 1, 0 00 , 00 0 1 51 , 00 0 ,0 0 0 2, 6 87 ,2 7 6 1 48 , 31 2, 7 24
21
1 1 1, 0 00 , 00 0 1 11 , 00 0 ,0 0 0 0 1 11 , 00 0, 0 00
22
2 4 4, 0 00 , 00 0 2 44 , 00 0 ,0 0 0 0 2 44 , 00 0, 0 00
23
5 7 0, 0 00 , 00 0 5 70 , 00 0 ,0 0 0 0 5 70 , 00 0, 0 00
24
1 ,1 7 5, 0 00 , 00 0 1, 1 75 , 00 0 ,0 0 0 0 1, 1 75 ,0 0 0, 0 00
2 1, 4 67 , 00 0 ,0 0 0 8 , 28 2 ,3 3 9, 3 77 4 9 5, 7 21 ,7 0 7 7, 7 86 ,6 1 7, 6 70
固
定
負
債
及
び
流
動
負
債
計
３
北海道工業用水道事業会計
(１) 平成 25 年度決算の状況
工業用水道事業は、産業基盤の整備の一環として工業用水道を整備し、工業用水を供給することによって
道民経済の発展に資することを目的としており、３事業所４施設の工業用水道で運営を行っています。
・室蘭地区工業用水道
契約基本使用水量は、平成 24 年度末現在、日量 107,710 ㎥でしたが、増減がなく日量 107,710 ㎥となりま
した。
・苫小牧地区工業用水道
契約基本使用水量は、平成 24 年度末現在、日量 140,170 ㎥でしたが、既存受水企業１社の増量による日量
1,320 ㎥の増と既存受水企業１社の減量による日量 1,000 ㎥の減があり、日量 140,490 ㎥となりました。
・石狩湾新港地域工業用水道
契約基本使用水量は、平成 24 年度末現在、日量 2,806 ㎥でしたが、新規受水企業２社の使用開始による日
量 70 ㎥の増があり、日量 2,876 ㎥となりました。
なお、平成 25 年度の業務実績と主な建設改良の状況については、第１表及び第２表のとおりです。
第１表
給水量の状況
（単 位 千㎥ ）
平成24年 度
計 画 ( Ａ ) 実 績 ( Ｂ ) 実 績 ( Ｃ ) （ Ｂ／Ａ） （Ｂ ／Ｃ）
％ ％
室 蘭 地 区 工 業 用 水 道 39,206 39,209 39,050 100.0 100.4
苫 小 牧 地 区 工 業 用 水 道 51,424 51,523 51,505 100.2 100.0
石 狩 湾 新 港 地 域 工 業 用 水 道 1,021 1,101 1,059 107.8 104.0
合 計 91,651 91,833 91,614 100.2 100.2
区 分
平 成 25 年 度 比 較
第２表
主な建設改良の状況
（単位 千円）
事
業
名
決
算
額
苫 小 牧 地 区 工 業 用 水 道 管 理 事 務 所 等 暖 房 設 備 更 新 工 事
10,185
室
蘭
地
区
工
業
用
水
道
第
二
期
改
築
事
業
181,622
ア
収益的収入及び支出
収 入
（ 単位 千円 ）
第１款
工 業 用 水 道
事
業
収
益
1,991,116
23,156
－
2,014,272
2,020,442
6,170
1,884,746
5,522
－
1,890,268
1,896,191
5,923
うち 仮受 消 費税
及び 地方 消 費税
90,236
106,370
1,256
－
107,626
107,872
246
〃
57
0
16,378
－
16,378
16,379
1
合 計
当 初 予 算 額 補 正 予 算 額
地 方 公 営 企 業
法 第 24 条 第 3
項 の 規 定 に よ
る 支 出 額 に 係
る 財 源 充 当 額
第３項 特別利益
第２項 営業外収益
第１項 営業収益
区
分
予
算
額
決 算 額 予 算 額 に 比 べ
決 算 額 の 増 減 備 考
支 出
（ 単 位 千 円 ）
第１款 工 業 用
事 業 費水 道
用 1,925,232 △ 15,714 － － － 1,909,518 － 1,909,518 1,898,417 － 11,101
第１項 営 業 費 用 1,529,762 △ 49,087 － － － 1,480,675 － 1,480,675 1,469,576 － 11,099
う ち 仮 払 消 費 税
及 び 地 方 消 費 税
20,778
第２項 営 業 外 費 用 395,470 9,462 － － － 404,932 － 404,932 404,928 － 4
第３項 特 別 損 失 － 23,911 － － － 23,911 － 23,911 23,913 － △ 2
う ち 仮 払 消 費 税
及 び 地 方 消 費 税
6
区 分
予 算 額
決 算 額
地 方 公 営
企 業 法 第
26 条 第 2
項 の 規 定
に よ る
繰 越 額
不 用 額 備 考
当 初
予 算 額
補 正
予 算 額
地 方 公 営
企 業 法 第
26 条 第 2
項 の 規 定
に よ る
繰 越 額
合 計
予 備 費
支 出 額
流 用
増 減 額
地 方 公 営
企 業 法 第
24 条 第 3
項 の 規 定
に よ る
支 出 額
小 計
イ
資本的収入及び支出
収 入
（ 単位 千 円 ）
小 計
2,614,827 32,033 2,646,860 － － 2,646,860 2,471,915 △ 174,945
第１項 企 業 債 253,000 0 253,000 － － 253,000 153,000 △ 100,000
第２項 補 助 金 2,039,871 0 2,039,871 － － 2,039,871 1,966,939 △ 72,932
第３項 負 担 金 0 22,365 22,365 － － 22,365 21,462 △ 903
う ち 仮 受 消 費 税
及 び 地 方 消 費 税
1,0 22
第４項 補 償 金 284,317 0 284,317 － － 284,317 284,317 0
う ち 仮 受 消 費 税
及 び 地 方 消 費 税
1,4 95
第５項 他 会 計 か ら の
出 資 金 36,974 △ 1,432 35,542 － － 35,542 35,542 0
第６項 他 会 計 か ら の
長 期 借 入 金 665 0 665 － － 665 665 0
第７項 固 定 資 産
売 却 代 金 0 11,100 11,100 － － 11,100 9,990 △ 1,110
継 続 費 逓
次 繰 越 額
に 係 る 財
源 充 当 額
合 計
第 １ 款 資 本 的 収 入
区 分
予 算 額
決 算 額
予 算 額 に
比 べ 決 算
額 の 増 減
備 考
当 初 予 算 額 補 正 予 算 額
地 方 公 営 企 業
法 第 2 6 条 の
規 定 に よ る 繰
越 額 に 係 る 財
源 充 当 額
支 出
（単 位 千円 ）
第１ 款 資 本 的 支出 3,459,276 △ 11,188 － 3,448,088 － － 3,448,088 3,103,994 332,895 － 332,895 11,199
第１項 建設改良費 712,113 △ 14,192 － 697,921 － － 697,921 353,827 332,895 － 332,895 11,197
う ち 仮 払 消 費 税
及 び 地 方 消 費 税
15,768
第２項 企業債償還金 2,654,191 0 － 2,654,191 － － 2,654,191 2,654,191 － － － 1
第３項 返 還 金 92,972 3,004 － 95,976 － － 95,976 95,976 － － － 1
地 方 公 営
企 業 法 第
26 条 の 規
定 に よ る
繰 越 額
区 分
予 算 額
決 算 額
翌 年 度 繰 越 額
継 続 費
逓 次 繰
越 額
合 計
資本的収入額が資本的支出額に不足する額632,079千円は、過年度分損益勘定留保資金181,506千円、当年度分損益勘定留保資金437,322千円及び当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額13,251千円
で補塡した。
不 用 額 備 考
当 初
予 算 額
補 正
予 算 額
流 用
増 減 額小 計
地 方 公 営
企 業 法 第
26 条 の 規
定 に よ る
繰 越 額
継 続 費
逓 次 繰
越 額
合 計
ウ
平成 25 年度北海道工業用水道事業損益計算書（平成 25 年 4 月 1 日から平成 26 年 3 月 31 日まで）
（ 単 位 千 円 ）
金
額
金
額
1,441,480
1,805,956
室 蘭 地 区 工 業 用 水 道 管 理 費
440,550
給
水
収
益
1,804,713
苫 小 牧 地 区 工 業 用 水 道 管 理費
542,860
雑
収
益
1,243
石 狩 湾 新 港 地 域 工 業 用 水 道 管 理 費
262,790
107,815
一
般
管
理
費
195,280
受
取
利
息
1,022
355,751
他
会
計
補
助
金
105,353
支
払
利
息
355,751
雑
収
益
1,440
1,797,231
1,913,771
116,540
23,908
16,379
固
定
資
産
売
却
損
847
過 年
度 損
益 修
正 益
16,379
過
年
度 損
益 修
正 損
23,061
109,011
1,913,771
1,913,771
18,073,911
17,964,900
営 業費用
営業収 益
合
計
特別利 益
経
常
利
益
当
年
度
純
利
益
営業外 収益
営 業外費 用
経
常
費
用
合
計
経
常
収
益
合
計
費
用
の
部
収
益
の
部
科
目
科
目
前
年
度
繰
越
欠
損
金
当
年
度
未
処
理
欠
損
金
特 別損失
合
計
エ
平成 25 年度北海道工業用水道事業貸借対照表（平成 26 年 3 月 31 日）
（単位 千円）
金
額
金
額
25,638,532
9,314,927
有 形 固 定 資 産
25,581,777
5,846,928
室 蘭 地 区 工 業 用 水 道
7,513,127
2,769,010
苫 小 牧 地 区 工 業 用 水 道
9,509,696
698,989
石 狩 湾 新 港 地 域 工 業 用 水 道
7,367,974 流 動 負 債
139,224
業
務
設
備
1,312
100,400
石
狩
湾
新
港
地
域
工
水
建
設
仮
勘
定
888,015
10,999
室
蘭
地
区
工
水
改
修
建
設
仮
勘
定
281,213
27,725
石
狩
湾
新
港
地
域
工 水 改 修 建 設 仮 勘 定
20,440
100
9,454,151
資 本 金
23,660,600
自 己 資 本 金
12,133,620
無 形 固 定 資 産
56,755
出
資
金
7,125,694
水
利
権
55,408
組
入
資
本
金
5,007,926
施
設
利
用
権
257
借 入 資 本 金
11,526,980
電
話
加
入
権
1,090
企
業
債
10,169,608
他
会
計
借
入
金
1,357,372
1,991,976 剰 余 金
12,480,657
1,813,831
資 本 剰 余 金
12,480,657
158,079
受
贈
財
産
評
価
額
248,221
19,966
国
庫
補
助
金
7,674,475
100
そ
の
他 資
本 剰
余 金
4,557,961
欠 損 金
17,964,900
17,964,900
18,176,357
27,630,508
27,630,508
資
産
の
部
負
債
・
資
本
の
部
未
払
金
企
業
債
引
当
金
未
払
費
用
そ
の
他
流
動
負
債
負
債
合
計
流 動 資 産
預
り
金
科
目
固 定 資 産
固 定 負 債
他
会
計
借
入
金
科
目
資
本
合
計
合
計
合
計
現
金
・
預
金
未
収
金
貯
蔵
品
当 年 度 未 処 理 欠 損 金
そ
の
他
流
動
資
産
オ
平成 25 年度北海道工業用水道事業剰余金計算書（平成 25 年 4 月 1 日から平成 26 年 3 月 31 日まで）
（単 位 円）
受贈 財産 評価 額 国庫 補助 金 その 他資 本剰 余金 資本 剰余 金合 計 未 処理 欠損 金 欠損 金合 計
前 年度 末残 高 24,176,607,692 246,529,905 7,719,678,280 4,390,715,801 12,356,923,986 △ 20,119,076,855 △ 20,119,076,855 16,414,454,823
前 年度 処分 額 0 0 0 △ 2,045,165,903 △ 2,045,165,903 2,045,165,903 2,045,165,903 0
0 0 0 △ 2,045,165,903 △ 2,045,165,903 2,045,165,903 2,045,165,903 0
資本 剰余 金繰 入額 0 0 0 △ 2,045,165,903 △ 2,045,165,903 2,045,165,903 2,045,165,903 0
(繰越 欠損 金)
処 分後 残高 24,176,607,692 246,529,905 7,719,678,280 2,345,549,898 10,311,758,083 △ 18,073,910,952 △ 18,073,910,952 16,414,454,823
当 年度 変動 額 △ 516,007,987 1,691,435 △ 45,203,496 2,212,410,618 2,168,898,557 109,011,018 109,011,018 1,761,901,588
資本 金 △ 516,007,987 0 0 0 0 0 0 △ 516,007,987
出資 金 35,542,000 0 0 0 0 0 0 35,542,000
企業 債 △ 552,214,987 0 0 0 0 0 0 △ 552,214,987
一般 会計 借入 金 665,000 0 0 0 0 0 0 665,000
資本 剰余 金 0 1,691,435 △ 45,203,496 2,212,410,618 2,168,898,557 0 0 2,168,898,557
受贈 財産 評価 額 0 1,691,435 0 0 1,691,435 0 0 1,691,435
国庫 補助 金 0 0 △ 45,203,496 0 △ 45,203,496 0 0 △ 45,203,496
除 却に 係る 損失 補塡 0 0 △ 4,095,886 0 △ 4,095,886 0 0 △ 4,095,886
補 助金 受入 0 0 54,868,000 0 54,868,000 0 0 54,868,000
補 助金 返還 0 0 △ 95,975,610 0 △ 95,975,610 0 0 △ 95,975,610
その 他資 本剰 余金 0 0 0 2,212,410,618 2,212,410,618 0 0 2,212,410,618
利 水者 負担 金返 還 0 0 0 282,822,301 282,822,301 0 0 282,822,301
一 般会 計補 助金 0 0 0 1,929,588,317 1,929,588,317 0 0 1,929,588,317
当年 度純 利益 0 0 0 0 0 109,011,018 109,011,018 109,011,018
(当年度未処理欠損金)
当 年度 末残 高 23,660,599,705 248,221,340 7,674,474,784 4,557,960,516 12,480,656,640 △ 17,964,899,934 △ 17,964,899,934 18,176,356,411
資本 合計
資 本 剰 余 金
条例 第７ 条に よる 処分 額
資 本金
剰 余 金
欠損 金
カ
平成 25 年度北海道工業用水道事業欠損金処理計算書
（単位 円）
（未 稼動 資産 等整 理及 び水 源転 換見 合）
△ 189,850,531
△ 1,912,070,495
0
△ 2,101,921,026
0
資本 剰余 金繰 入額
一般 会計 補助 金
当年 度末 残高
条 例第 7条に よる 処理 額 0
資 本剰 余金
189,850,531
10,378,735,614 △ 15,862,978,908
処分 後残 高
（沙 流川 総合 開発 事業 撤退 ）
利水 者負 担金 返還
23,660,599,705
資 本金
0
1,912,070,495
未処 理欠 損金
△ 2,101,921,026 2,101,921,026
12,480,656,640
23,660,599,705 △ 17,964,899,934
2,101,921,026
キ
企業債の現在高
（単位 千 円）
借
入
先
平 成26年 3月 31日現 在
A
平成 25年3月31日現在
B
差 引増減
（A-B）
財
政
融
資
4,052,586
4,296,271
△ 243,685
地 方 公 共 団 体 金 融 機 構
6,117,022
6,425,552
△ 308,530
市
中
銀
行
5,846,928
7,795,904
△ 1,948,976
合
計
16,016,536
18,517,727
△ 2,501,191
ク
固定資産明細書
(ア) 有形固定資産明細書
（ 単 位 千 円 ）
当 年 度 増 加 額 当 年 度 減 少 額 累 計
土 地 440,244 － 11,947 440,244 － － － 440,244
建 物 2,742,602 13,749 7,472 2,748,879 49,837 6,102 976,879 1,772,000
構 築 物 31,696,087 23,999 8,408 31,711,678 538,455 8,116 11,087,428 20,624,250
機 械 装 置 3,680,915 9,741 25,496 3,665,160 96,568 20,672 2,105,055 1,560,105
備 品 43,444 1,932 2,280 43,096 1,210 2,159 35,638 7,458
小 計 38,603,292 49,421 55,603 38,597,110 686,070 37,049 14,205,000 24,392,110
建 設 仮 勘 定 899,338 290,333 4 1,189,667 － － － 1,189,667
合 計 39,502,630 339,754 55,607 39,786,777 686,070 37,049 14,205,000 25,581,777
資 産 の 種 類
現年 度 当 初
在 高 当
増 年
加 度
額 減当 年
少 度
額 年
現 度
在 末
高
減 価 償 却 累 計 額
年 度 末
償 却 未 済 高
(イ) 無形固定資産明細書
（ 単 位 千 円 ）
水 利 権 55,408 0 0 0 55,409
施 設 利 用 権 594 0 0 337 257
電 話 加 入 権 1,090 0 0 0 1,090
計 57,092 0 0 337 56,756
資 産 の 種 類 年 度 当 初 現 在 高 当 年 度 増加 額 当 年 度 減 少 額 当 年 度 減 価 償 却 高 年 度 末 現 在 高
（ウ）投資明細書
該当事項なし
(２) 平成 26 年度上半期の業務状況
ア
事業の概況
(ア) 室蘭地区工業用水道
平成 26 年度における契約基本使用水量は、日量 107,710 ㎥となっています。
なお、上半期における総給水量は 20,038,212 ㎥となりました。
(イ) 苫小牧地区工業用水道
平成 26 年度における契約基本使用水量は、当初、日量 140,490 ㎥でしたが、新規受水企業３社の使用
開始による日量 680 ㎥の増があり、現在、日量 141,170 ㎥となっています。
なお、上半期における総給水量は 26,461,801 ㎥となりました。
(ウ) 石狩湾新港地域工業用水道
平成 26 年度における契約基本使用水量は、日量 2,876 ㎥となっています。
なお、上半期における総給水量は 563,779 ㎥となりました。
イ
経理の状況
(ア) 収益的収入及び支出（平成 26 年 9 月 30 日現在）
（単 位 千 円）
款
項
当初予 算額
上半期補正 額
計
％
営
業
収
益
1,931,637
－
1,931,637
995,840
935,797
51.6
営
業 外
収 益
312,930
－
312,930
42,500
270,430
13.6
計
2,244,567
－
2,244,567
1,038,340
1,206,227
46.3
営
業
費
用
1,765,969
－
1,765,969
483,027
1,282,942
27.4
営
業 外
費 用
364,477
－
364,477
149,600
214,877
41.0
計
2,130,446
－
2,130,446
632,627
1,497,819
29.7
予 算 残 額
執 行率
収
益
的
収
入
工 業 用 水 道
事 業 収 益
収
益
的
支
出
工 業 用 水 道
事
業
費
用
区
分
科
目
予
算
額
上半期執 行額
(イ) 資本的収入及び支出（平成 26 年 9 月 30 日現在）
（単位 千円）
款
項
当 初 予 算 額
上半期補正額
計
％
資 本 的 収 入
企
業
債
419,000
－
419,000
－
419,000
－
補
助
金
2,067,639
－
2,067,639
1,113,938
953,701
53.9
負
担
金
260,651
－
260,651
84,369
176,282
32.4
他
会
計
か
ら
の
出
資
金
30,881
－
30,881
1,844
29,037
6.0
他
会
計
か
ら
の
長
期
借
入
金
7,663
－
7,663
－
7,663
－
計
2,785,834
－
2,785,834
1,200,151
1,585,683
43.1
資 本 的 支 出
建
設
改
良
費
956,912
－
956,912
768,656
188,256
80.3
企
業
債
償
還
金
2,689,556
－
2,689,556
1,342,326
1,347,230
49.9
計
3,646,468
－
3,646,468
2,110,982
1,535,486
57.9
資
本
的
収
入
資
本
的
支
出
区
分
科
目
予
算
額
上 半 期 執 行 額 予 算 残 額
執 行 率
(ウ) 残高試算表（平成 26 年 9 月 30 日現在）
（単位 円）
借
方
勘
定
科
目
貸
方
40,073,019,282 固
定
資
産
19,079,139,910
2,232,258,181 流
動
資
産
固
定
負
債
16,845,596,682
流
動
負
債
2,807,119,632
4,881,617,917 繰
延
収
益
9,851,326,502
資
本
金
12,133,619,980
15,862,978,908 剰
余
金
1,791,448,779
収
益
969,016,035
427,393,232 費
用
63,477,267,520
合
計
63,477,267,520
(エ) 月別一時借入金の状況
（単位 千円）
月
別
借
入
額
返
済
額
月 末 現 在 高
ピ ー ク 額
4
月
－
－
－
－
5
月
－
－
－
－
6
月
－
－
－
－
7
月
－
－
－
－
8
月
－
－
－
－
9
月
－
－
－
－
（単位 円）
発 行 年 度
発
行
総
額
平 成 26 年 3 月 31 日
現 在 未 償 還 残 高
上 半 期 償 還 額
平 成 26 年 9 月 30 日
現 在 未 償 還 残 高
平成4年度
910,000,000
305,531,831
26,630,356
278,901,475
5
584,000,000
219,572,896
15,950,689
203,622,207
6
876,000,000
369,736,059
23,171,284
346,564,775
7
1,494,000,000
579,418,330
34,013,149
545,405,181
8
2,571,000,000
1,049,260,871
54,373,830
994,887,041
9
3,978,000,000
1,637,770,207
68,885,815
1,568,884,392
10
2,987,000,000
1,607,984,155
63,122,887
1,544,861,268
11
715,000,000
443,415,108
16,081,957
427,333,151
17
238,000,000
173,994,119
4,331,224
169,662,895
18
501,000,000
462,260,180
9,940,513
452,319,667
19
598,000,000
568,997,223
11,843,309
557,153,914
20
1,181,000,000
1,022,351,986
24,703,764
997,648,222
21
822,000,000
764,261,582
7,389,112
756,872,470
22
435,000,000
401,974,656
5,632,397
396,342,259
23
417,000,000
410,078,522
1,767,296
408,311,226
25
153,000,000
153,000,000
0
153,000,000
18,460,000,000
10,169,607,725
367,837,582
9,801,770,143
平 成 18年 度
17,572,000,000
5,271,600,000
878,600,000
4,393,000,000
19
1,726,000,000
575,328,000
95,888,000
479,440,000
19,298,000,000
5,846,928,000
974,488,000
4,872,440,000
37,758,000,000
16,016,535,725
1,342,325,582
14,674,210,143
合 計
（オ）企業債の現在高
種
類
固
定
負
債
及
び
流
動
負
債
小 計
固 定 負 債 及
び 流 動 負 債
小 計
（１） 一 般 会 計
（単 位 千 円）
当初 予 算額
第 １回 定 例会
第 ２回 定例 会
1
1
26.3.20
26.7.4
道
税
517,433,535
－
517,433,535
地 方 消 費 税 清 算 金
124,099,666
－
124,099,666
地
方
譲
与
税
100,996,000
－
100,996,000
地
方
特
例 交
付
金
1,460,000
－
1,460,000
地
方
交
付
税
669,400,000
－
669,400,000
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金
1,414,000
－
1,414,000
分 担 金 及 び 負 担 金
13,015,234
－
13,015,234
使 用 料 及 び 手 数 料
18,280,485
－
18,280,485
国
庫
支
出
金
307,914,373
76,266
307,990,639
財
産
収
入
8,030,126
432
8,030,558
寄
附
金
66,181
－
66,181
繰
入
金
67,466,980
369,022
67,836,002
繰
越
金
0
－
－
諸
収
入
257,838,086
4,478
257,842,564
道
債
631,622,500
460,000
632,082,500
計
2,719,037,166
910,198
2,719,947,364
議
会
費
3,367,718
－
3,367,718
総
務
費
239,138,650
423,748
239,562,398
総
合
政
策
費
51,472,350
180,800
51,653,150
環
境
生
活
費
9,818,584
169,725
9,988,309
保
健
福
祉
費
395,607,687
5,091
395,612,778
経
済
費
196,339,433
20,688
196,360,121
農
政
費
105,374,195
4,947
105,379,142
水
産
林
務
費
62,155,527
－
62,155,527
建
設
費
237,898,312
－
237,898,312
警
察
費
126,242,370
－
126,242,370
教
育
費
467,384,215
101,202
467,485,417
災
害
復
旧
費
3,669,143
－
3,669,143
公
債
費
732,320,765
－
732,320,765
諸
支
出
金
88,048,217
3,997
88,052,214
予
備
費
200,000
－
200,000
計
2,719,037,166
910,198
2,719,947,364
歳
入
歳
出
資 料 １ 平 成 2 6 年 度 予 算 の 補 正 の 状 況 （平成26年９月30日現在）
区 分
合 計
議
案
番
号
議
決
年
月
日
補正 予算 額
（２） 特 別 会 計
（単位 千円）
当初予算額
補正予算額
第１回定例会
第２回定例会
2～14
－
26.3.20
－
476,487,560
－
476,487,560
1,222,314
－
1,222,314
1,942,343
－
1,942,343
173,456
－
173,456
50,271
－
50,271
1,259,916
－
1,259,916
355,573
－
355,573
417,344
－
417,344
957,522
－
957,522
4,913,144
－
4,913,144
20,738,682
－
20,738,682
56,017,602
－
56,017,602
16,963,126
－
16,963,126
581,498,853
－
581,498,853
合 計
議
案
番
号
議
決
年
月
日
公
債
管
理
特
別
会
計
区 分
母 子 寡 婦 福 祉 資 金 貸 付 事 業 特 別 会 計
沿 岸 漁 業 改 善 資 金 貸 付 事 業 特 別 会 計
林業・木材産業改善資金貸付 事業 特別 会計
地
方
競
馬
特
別
会
計
中 小 企 業 近 代 化 資 金 貸 付 事 業 特 別 会 計
道
営
住
宅
事
業
特
別
会
計
公 共 下 水 道 事 業 特 別 会 計
就 農 支 援 資 金 貸 付 事 業 等 特 別 会 計
計
住 宅 供 給 公 社 経 営 健 全 化 資金 貸付 事 業 特別 会計
流 域 下 水 道 事 業 特 別 会 計
苫 小 牧 東 部 地 域 開 発 出 資 特 別 会 計
石 狩 湾 新 港 地 域 開 発 出 資 特 別 会 計
（３） 企 業 会 計
（ 単 位 千 円 ）
当 初 予 算 額
補 正 予 算 額
第 １ 回 定 例 会
第 ２ 回 定 例 会
15～ 17
－
26.3.20
－
19,506,368
－
19,506,368
4,636,403
－
4,636,403
5,776,914
－
5,776,914
29,919,685
－
29,919,685
工 業
用
水 道
事 業
会 計
計
区 分
合 計
議
案
番
号
議
決
年
月
日
病
院
事
業
会
計
電
気
事
業
会
計
（ 単位 千円）
当 初 予 算 額
上 半 期
に お け る
補 正 額
計 （ Ａ ）
前 年 度
か ら の
繰 越 額
合 計 （ Ａ － Ｂ ） （ Ａ ／ Ｂ ）
％
2,719,037,166 910,198 2,719,947,364 99,191,368 2,819,138,732 2,696,826,705 23,120,659 100.9
581,498,853 － 581,498,853 1,092,387 582,591,240 555,090,970 26,407,883 104.8
公 債 管 理 特 別 会 計 476,487,560 － 476,487,560 － 476,487,560 448,395,386 28,092,174 106.3
母 子 寡 婦 福 祉 資 金
貸 付 事 業 特 別 会 計 1,222,314 － 1,222,314 － 1,222,314 1,248,143 △ 25,829 97.9
中 小 企 業 近 代 化 資 金
貸 付 事 業 特 別 会 計 1,942,343 － 1,942,343 － 1,942,343 3,072,281 △ 1,129,938 63.2
苫 小 牧 東 部 地 域 開 発
出 資 特 別 会 計 173,456 － 173,456 － 173,456 517,757 △ 344,301 33.5
石 狩 湾 新 港 地 域 開 発
出 資 特 別 会 計 50,271 － 50,271 － 50,271 300,791 △ 250,520 16.7
就 農 支 援 資 金
貸 付 事 業 等 特 別 会 計 1,259,916 － 1,259,916 － 1,259,916 1,528,802 △ 268,886 82.4
沿 岸 漁 業 改 善 資 金
貸 付 事 業 特 別 会 計 355,573 － 355,573 － 355,573 355,401 172 100.0
林 業 ・ 木 材 産 業 改 善
資 金 貸 付 事 業 特 別 会 計 417,344 － 417,344 － 417,344 531,691 △ 114,347 78.5
公 共 下 水 道 事 業
特 別 会 計 957,522 － 957,522 － 957,522 987,205 △ 29,683 97.0
流 域 下 水 道 事 業
特 別 会 計 4,913,144 － 4,913,144 292,297 5,205,441 4,274,653 638,491 114.9
道 営 住 宅 事 業 特 別 会 計 20,738,682 － 20,738,682 800,090 21,538,772 17,983,693 2,754,989 115.3
住 宅 供 給 公 社 経 営 健 全 化
資 金 貸 付 事 業 特 別 会 計 56,017,602 － 56,017,602 － 56,017,602 60,015,189 △ 3,997,587 93.3
地 方 競 馬 特 別 会 計 16,963,126 － 16,963,126 － 16,963,126 15,879,978 1,083,148 106.8
29,919,685 － 29,919,685 332,895 30,252,580 31,899,712 △ 1,980,027 93.8
病 院 事 業 会 計 19,506,368 － 19,506,368 － 19,506,368 19,837,263 △ 330,895 98.3
電 気 事 業 会 計 4,636,403 － 4,636,403 － 4,636,403 6,647,669 △ 2,011,266 69.7
工 業 用 水 道 事 業 会 計 5,776,914 － 5,776,914 332,895 6,109,809 5,414,780 362,134 106.7
3,330,455,704 910,198 3,331,365,902 100,616,650 3,431,982,552 3,283,817,387 47,548,515 101.4
合 計
資 料 ２ 平 成 ２ ６ 年 度 会 計 別 予 算 の 補 正 の 状 況
（平成26年9月30日現在）
区 分
平 成 26年 度
平 成 25 年 度
予 算 額 （ Ｂ ）
比 較
特 別 会 計
企 業 会 計
一 般 会 計
資
料
３
決
算
状
況
の
推
移
（
一
般
会
計
）
（
単
位
千
円
）
Ｈ
1
6
Ｈ
1
7
Ｈ
1
8
Ｈ
1
9
Ｈ
2
0
Ｈ
2
1
Ｈ
2
2
Ｈ
2
3
Ｈ
2
4
Ｈ
2
5
歳
入
総
額
Ａ
2
,
8
7
8
,
4
7
6
,
8
3
7
2
,
9
3
1
,
6
5
6
,
4
9
8
2
,
8
0
1
,
6
1
3
,
3
3
5
2
,
9
2
0
,
4
8
9
,
6
0
1
2
,
9
3
0
,
7
3
7
,
7
0
9
3
,
0
8
1
,
2
2
4
,
8
2
0
2
,
8
8
0
,
4
0
6
,
2
6
9
2
,
8
3
7
,
0
3
2
,
6
6
3
2
,
7
9
7
,
0
6
9
,
5
4
7
2
,
8
0
0
,
4
3
4
,
4
6
2
歳
出
総
額
Ｂ
2
,
8
7
0
,
7
1
5
,
6
4
9
2
,
9
3
0
,
3
6
7
,
1
5
0
2
,
8
0
0
,
7
6
4
,
5
9
1
2
,
9
1
9
,
2
4
9
,
5
3
1
2
,
9
3
0
,
1
7
2
,
6
5
1
3
,
0
7
7
,
0
9
3
,
1
7
1
2
,
8
7
7
,
7
8
4
,
3
0
3
2
,
8
3
2
,
5
4
3
,
1
4
0
2
,
7
9
5
,
3
5
1
,
8
7
3
2
,
7
9
6
,
0
9
3
,
7
3
2
歳
入
歳
出
差
引
額
（
Ａ
－
Ｂ
）
Ｃ
7
,
7
6
1
,
1
8
8
1
,
2
8
9
,
3
4
8
8
4
8
,
7
4
4
1
,
2
4
0
,
0
7
0
5
6
5
,
0
5
8
4
,
1
3
1
,
6
4
9
2
,
6
2
1
,
9
6
6
4
,
4
8
9
,
5
2
3
1
,
7
1
7
,
6
7
4
4
,
3
4
0
,
7
3
0
翌
年
度
へ
繰
り
越
す
べ
き
財
源
Ｄ
5
,
4
8
6
,
8
3
8
1
,
7
1
7
,
1
0
3
4
2
2
,
2
8
0
9
1
7
,
7
8
6
2
6
2
,
8
9
8
2
,
6
6
6
,
3
8
5
1
,
2
0
3
,
1
0
0
3
,
3
4
8
,
4
1
3
1
,
5
0
6
,
5
7
1
1
,
5
2
4
,
4
7
1
実
質
収
支
（
Ｃ
－
Ｄ
）
Ｅ
2
,
2
7
4
,
3
5
0
△
4
2
7
,
7
5
5
4
2
6
,
4
6
4
3
2
2
,
2
8
4
3
0
2
,
1
6
0
1
,
4
6
5
,
2
6
4
1
,
4
1
8
,
8
6
6
1
,
1
4
1
,
1
1
0
2
1
1
,
1
0
3
2
,
8
1
6
,
2
5
9
単
年
度
収
支
額
（
Ｅ
－
前
年
度
Ｅ
）
Ｆ
△
7
,
9
1
9
,
9
2
2
△
2
,
7
0
2
,
1
0
5
8
5
4
,
2
1
9
△
1
0
4
,
1
8
0
△
2
0
,
1
2
4
1
,
1
6
3
,
1
0
4
△
4
6
,
3
9
8
△
2
7
7
,
7
5
6
△
9
3
0
,
0
0
7
2
,
6
0
5
,
1
5
6
区
分
資
料
４
歳
入
決
算
の
推
移
（
一
般
会
計
）
（
単
位
千
円
・
％
）
決
算
額
構
成
比
前
年
比
決
算
額
構
成
比
前
年
比
決
算
額
構
成
比
前
年
比
決
算
額
構
成
比
前
年
比
決
算
額
構
成
比
前
年
比
5
0
9,
3
34
,
54
4
1
7
.7
1
00
.
5
50
9
,
22
5
,2
1
3
1
7.
4
1
0
0.
0
5
3
9,
9
04
,
18
2
1
9
.3
1
06
.
0
60
6
,
66
1
,7
4
0
21
.
4
1
1
2.
4
58
5
,6
8
2,
8
77
20
.
0
9
6.
5
1
1
9,
9
01
,
67
5
4
.2
1
10
.
0
11
1
,
69
5
,0
7
4
3.
8
9
3.
2
1
1
8,
5
98
,
43
7
4
.2
1
06
.
2
11
6
,
65
6
,8
5
6
4
.
1
9
8.
4
10
7
,8
9
6,
6
17
3
.
7
9
2.
5
2
6,
9
90
,
55
6
0
.9
1
69
.
5
4
6
,
92
1
,6
4
5
1.
6
1
7
3.
8
1
0
9,
1
23
,
52
5
3
.9
2
32
.
6
1
6
,
96
1
,2
6
6
0
.
6
1
5.
5
1
5
,4
8
5,
9
81
0
.
5
9
1.
3
1
5,
4
83
,
62
9
0
.5
0
.
0
3
4
,
77
7
,6
8
4
1.
2
2
2
4.
6
2,
5
47
,
64
6
0
.1
7
.
3
3
,
67
5
,5
8
6
0
.
1
1
4
4.
3
8
,9
2
0,
7
22
0
.
3
2
4
2.
7
6
8
6,
7
14
,
54
1
2
3
.9
0
.
3
71
0
,
12
6
,5
6
6
2
4.
2
1
0
3.
4
7
1
1,
3
05
,
27
6
2
5
.4
1
00
.
2
71
2
,
69
7
,4
9
3
25
.
1
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.
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.
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1
道
債
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繰
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金
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収
入
分
担
金
及
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金
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及
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附
金
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入
金
Ｈ
1
8
Ｈ
2
3
国
庫
支
出
金
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収
入
Ｈ
22
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越
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入
道
債
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20
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2
1
交
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別
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方
譲
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税
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特
例
交
付
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Ｈ
25
国
庫
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金
地
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分
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担
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