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マンスリー・レポート（販売用資料）

１０枚組の１枚目です 作成基準日：

【投信協会商品分類】　追加型投信／海外／債券

新聞掲載略称：きらきら

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基準価額および純資産総額 基準価額の推移（円） 前月比 ファンド設定日 基準価額（円） 純資産総額（百万円） ※基準価額は10000口当たりの金額です。 騰落率（税引前分配金再投資）（％） 基準日 ファンド １ヶ月 ３ヶ月 ６ヶ月 １年 ３年 設定来 ※各項目の比率は、注記がある場合を除き当ファンドの純資産を100%として計算した値で、債券評価額には未収利息等が含まれます。 資産構成（％） ポートフォリオ概況 前月比 残存年数（年） 外国債券 直接利回り（％） 現金等 クーポン（％） 合計 修正デュレーション（年） 最終利回り（％） 最近の分配実績（税引前）（円） 通貨構成（％） 期 決算日 分配金 通貨名 組入比率 利回り 前月為替 今月為替 為替騰落率 0.5 -2.2 -1.3 -1.2 -0.9 74.57円 75.65円 77.51円 103.18円 78.69円 74.17円 77.33円 78.56円 104.42円 79.41円 2.2 1.6 2.1 1.3 1.0 ニュージーランドドル シンガポールドル オーストラリアドル アメリカドル カナダドル 21.1 19.9 19.9 19.8 18.7 7.38 4.43 5.59 5.99 1.63 15.7 30 H28.2.22 H28.3.22 H28.4.20 H28.5.20 99.4 0.6 100.0 0.0 0.0 0.0 30 30 30 第91期 第92期 第93期 第94期 第1～90期累計 2,835 1 2 3 4 5 平成28年8月31日

高格付海外債券ファンド（毎月分配型）【愛称：きらきら星】

H20.5.27 H28.7.29 H28.5.31 H28.2.29 H27.8.31 H25.8.30 H20.5.27 -1.0 8,019 1,871 -108 -27 -4.0 -3.3 -8.6 6.3 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 14,000 16,000 18,000 H20.5.27 H22.5.27 H24.5.27 H26.5.27 H28.5.27 基準価額 税引前分配金再投資基準価額 ■基準価額は、信託報酬控除後です。当ファンドの信託報酬は年率1.00%＋消費税です。 ■上記グラフは過去の実績を示したものであり将来の成果をお約束するものではありません。 ※ファンドの騰落率は、支払済み収益分配金（税引前）を再投 資した場合の数値です。上記騰落率は、実際の投資家利回り とは異なります。

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１０枚組の２枚目です 作成基準日：

【投信協会商品分類】　追加型投信／海外／債券

種別構成（％） 格付構成（％） 残存構成（％） 1年未満 1-3年 3-5年 5-7年 7-10年 10年以上 基準価額の変動要因（月間）（円） 全体 為替要因 要因 計 （インカム） (キャピタル) 通貨名 寄与額 債券 為替 分配金 信託報酬等 合計

組入上位１０銘柄

(組入銘柄数 19)

銘柄名 通貨 格付け(S&P/Moody's) 種別 クーポン（％） 残存年数(年) 比率（％） 36.5 1.2 21.1 14.2 26.5 0.0 0.0 78.4 21.1 0.0 0.0 0.0 0.0 99.4 0.0 0.0 0.0 0.0 6.4 5.6 5.1 4.7 3.25 8 6.125 2.75

AAA/Aaa

AA+/Aaa

AA+/Aaa

AAA/Aaa

9 -14 -20 -22 -36 0 4.7 13.4 11.5 11.1 7.7 7.4 4.0 5.2 11.2 5.7 20.6 6.6 3.0 10.5 1.3 10.7 3.75 5.5 6.5 3.5 7.5 8

国債

国債

国債

国債

国債

国債

国際機関債

国債

国際機関債

国債

AAA/Aaa

AA+/Aaa

AAA/Aaa

AAA/Aaa

AAA/Aaa

AAA/Aaa

シンガポールドル アメリカドル アメリカドル カナダドル オーストラリアドル ニュージーランドドル オーストラリアドル シンガポールドル ニュージーランドドル カナダドル シンガポール国債 アメリカ国債 アメリカ国債 カナダ国債 オーストラリア国債 ニュージーランド国債 米州開発銀行債 シンガポール国債 欧州投資銀行債 カナダ国債 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 ニュージーランドドル カナダドル アメリカドル オーストラリアドル シンガポールドル ( -20 ) － － － ( -20 ) ＡＡＡ Ａ ＡＡ 国債 国際機関債 政府機関債 平成28年8月31日

高格付海外債券ファンド（毎月分配型）【愛称：きらきら星】

州政府債 その他 ＢＢ 社債 その他 ＢＢＢ 合計 その他 12 -82 -30 -8 -108 ( 32 ) － － － ( 32 ) -82 ※上記数値は、簡便法により月間の基準価額の変動額を主な要因に分 解したもので概算値です。 ※S&PまたはMoody'sによる格付けの うち、高い方の格付けに基づき作成し ております。

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１０枚組の３枚目です 作成基準日：

【投信協会商品分類】　追加型投信／海外／債券

主要為替及び金利の推移　

平成28年8月31日

高格付海外債券ファンド（毎月分配型）【愛称：きらきら星】

68.00 70.00 72.00 74.00 76.00 78.00 H28.5.31 H28.6.30 H28.7.31 H28.8.31 円／ニュージーランドドル 72.00 74.00 76.00 78.00 80.00 82.00 H28.5.31 H28.6.30 H28.7.31 H28.8.31 円／シンガポールドル 72.00 74.00 76.00 78.00 80.00 82.00 H28.5.31 H28.6.30 H28.7.31 H28.8.31 円／オーストラリアドル 97.50 100.00 102.50 105.00 107.50 110.00 112.50 H28.5.31 H28.6.30 H28.7.31 H28.8.31 円／アメリカドル 78.00 80.00 82.00 84.00 86.00 88.00 円／カナダドル 1.0 2.0 3.0 H28.5.31 H28.6.30 H28.7.31 H28.8.31 ニュージーランドドル金利（％） 0.0 1.0 2.0 3.0 H28.5.31 H28.6.30 H28.7.31 H28.8.31 シンガポールドル金利（％） 1.0 2.0 3.0 H28.5.31 H28.6.30 H28.7.31 H28.8.31 オーストラリアドル金利（％） 0.0 1.0 2.0 H28.5.31 H28.6.30 H28.7.31 H28.8.31 アメリカドル金利（％） 1.0 2.0 カナダドル金利（％）

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１０枚組の４枚目です 作成基準日：

【投信協会商品分類】　追加型投信／海外／債券

ファンドマネージャーコメント　　

※下記は作成時点での投資判断を示したものであり、将来の市場環境の変動等を保証するものではありません。 平成28年8月31日

高格付海外債券ファンド（毎月分配型）【愛称：きらきら星】

＜市場動向＞

債券市場では、投資国の債券利回りは米国を除き概ね横ばいでの推移となりました。米国では、7月雇用統計が堅調な

内容となったことや利上げに前向きなFRB（米連邦準備制度理事会）高官の発言を受けて、早期の利上げ観測が高まり、

債券利回りは上昇しました。一方、米国以外の投資国では、オーストラリアやニュージーランドで0.25％の追加利下げが実

施されるなど全般的に金融緩和が継続されたことから、米国債券利回りが上昇する中、これらの投資国の債券利回りは概

ね横ばいでの推移となりました。

為替市場では、円はニュージーランドドルを除く全ての投資通貨に対して上昇しました。7月末の日銀の追加金融緩和が

不透明との見方から円高の流れとなりましたが、月末にかけて米国の早期利上げ観測が高まったことから、円高に対する

警戒感が後退し、円は上昇幅を縮小させました。また、ニュージーランドドルは追加利下げが行われたものの、同国の堅調

な経済指標を受け、円に対し上昇しました。

＜運用経過＞

8月は、アメリカドル、カナダドル、オーストラリアドル、ニュージーランドドル、シンガポールドルの5通貨を投資通貨として

選定し、選定した通貨の国債や国債に準じる債券（国際機関債など）に投資を行いました。5通貨への各投資比率は概ね

20％（±5％）とし、デュレーション（投資資金の平均回収期間）は通貨単位でコントロールし、通貨毎に概ね市場（シティ世界

国債インデックス（除く日本）もしくは参考市場インデックスの通貨毎）平均程度となるように運用を行いました。

その結果、当ファンドの8月末の基準価額は、為替要因によるマイナス効果により、8,019円と前月末に比べ0.95％下落

（税引前分配金再投資ベース）しました。なお、8月22日の決算では、分配原資、配当等収益を勘案し、前月と同額の30円

の分配金としました。

＜市場見通しおよび今後の運用方針＞

米国では、景気は底堅く推移しており、年内の利上げ観測も高まっていますが、その後の利上げペースが緩やかなものと

なる見通しであることや、グローバルに低金利環境が継続していることから、米国債券利回りの上昇幅は限定的で、総じて

もみ合う展開を予想します。米国以外の投資国についても、概ね緩やかな景気回復の持続が予想されるものの、落ち着い

たインフレ環境下で当面低金利政策の継続が予想されることから、これらの投資国の債券利回りについても総じて安定的

な推移を予想します。

為替相場は、リスク回避等を背景とした円高リスクは残存するものの、米国の利上げ観測が高まっている一方で、日銀の

追加緩和の可能性がある為、更なる円高には歯止めがかかる展開を予想します。中長期的には相対的に金利水準の高い

現状の投資通貨は円に対して底堅く推移していくものと見込んでおります。

以上の見通しを背景に、今後の運用につきましては、8月末の各市場の金利水準を総合的に判断した結果、9月も引き続

き前月末と同様の5通貨（アメリカドル、カナダドル、オーストラリアドル、ニュージーランドドル、シンガポールドル）への投資

を継続する方針です。

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１０枚組の５枚目です 作成基準日：

【投信協会商品分類】　追加型投信／海外／債券

平成28年8月31日

高格付海外債券ファンド（毎月分配型）【愛称：きらきら星】

＜ファンドの目的＞ 高格付海外債券マザーファンド（以下「マザーファンド」ということがあります。）への投資を通じて、実質的に世界（除く日本）の債券に投資を行い、安定的な利 子等収益の確保と中長期的な信託財産の成長を目指して運用を行います。 ＜ファンドの特色＞ １ 格付けが高く相対的に高金利な5通貨を選定し、世界（除く日本）の国債などに投資します。 「高格付海外債券マザーファンド」を通じて、主に、格付けが高く相対的に高金利な世界（除く日本）の国債などに投資し、安定的な利子等の収益の確 保と中長期的なファンドの成長を目指します。 ★ 格付けが高く相対的に高金利な5通貨を選定します。 ●シティ世界国債インデックス（除く日本）もしくは参考市場インデックスに採用されている国の通貨を対象とし、原則、AAA格※_{の国の通貨の中から、} 金利水準が高い順に上位5通貨を選定します。 ※S&P社（スタンダード・アンド・プアーズ社）またはMoody’s社（ムーディーズ社）のいずれか高いほうの格付けで判断します。 ＊金利水準の判定には、シティ世界国債インデックス（除く日本）および参考市場インデックスの各国の最終利回りを使用します。 ・「シティ世界国債インデックス」は、Citigroup Index LLCが開発したものであり、世界主要国の国債の総合投資利回りを各市場の時価総額で加重 平均した債券インデックスです。 ・「参考市場インデックス」は、Citigroup Index LLCが開発したものであり、「シティ世界国債インデックス」採用国以外の世界主要国の国債の市場別 債券インデックスです。 ・なお、当ファンド自体は信用格付けを取得しておりません。 ★ 選定した5通貨の国々の格付けの高い国債などに投資します。 ●投資可能な債券はAA格以上としますが、運用に支障のない限り、原則、AAA格の債券に投資します。 ●国債のほか、国債に準ずる債券として州政府債、政府保証債、国際機関債にも投資し、より高い利回りの確保を目指します。 ＊なお、デュレーション（金利変動に対する債券の価格感応度）は、通貨単位でコントロールし、通貨毎（シティ世界国債インデックス（除く日本）もしくは 参考市場インデックスの通貨毎）に概ね市場平均程度となるよう調整します。 ★ 投資通貨の配分は、概ね等金額を基本とします。 ●5通貨への各投資比率は、概ね20％±5％とし、適宜調節します。 ＊ただし、市場の流動性や信託財産の規模などの理由から、投資通貨の配分を等金額とせず、強弱をつける場合があります。 ★ 実質的な組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。 ★ 「高格付海外債券マザーファンド」の組入比率は、原則として高位を保ちます。 ＊原則、AAA格の債券としますが、運用上必要な場合にはAA格の債券を組み入れることもあります。 ＊また、投資通貨の入替え時などには、組み入れる通貨数が一時的に増加することがあります。5通貨での運用が困難な場合などには、投資通貨数 を変更することがあります。 ２ 毎月の分配を目指します。 毎月20日（休業日の場合、翌営業日）に決算を行い、収益分配方針に基づいて、収益の分配を行います。 委託会社の判断により分配を行わない場合もあるため、将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。 資金動向、市況動向、残存信託期間および信託財産の規模等によっては上記の運用ができないこともあります。

【ファンドの目的・特色】

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１０枚組の６枚目です 作成基準日：

【投信協会商品分類】　追加型投信／海外／債券

平成28年8月31日

高格付海外債券ファンド（毎月分配型）【愛称：きらきら星】

＜基準価額の変動要因＞

ファンドは、主に海外の債券を投資対象としています（マザーファンドを通じて間接的に投資する場合を含みます。）。ファンドの基準価額は、組み入れた債券 の値動き、当該発行者の経営・財務状況の変化、為替相場の変動等の影響により上下します。基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むこと があります。 運用の結果としてファンドに生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。したがって、ファンドは預貯金とは異なり、投資元本が保証されているも のではなく、一定の投資成果を保証するものでもありません。ファンドの主要なリスクは、以下の通りです。

債券市場リスク

内外の政治、経済、社会情勢等の影響により債券相場が下落（金利が上昇）した場合、ファンドの基準価額が下落する要因となります。また、ファンドが保有 する個々の債券については、下記「信用リスク」を負うことにもなります。

為替変動リスク

外貨建資産への投資は、円建資産に投資する場合の通常のリスクのほかに、為替変動による影響を受けます。ファンドが保有する外貨建資産の価格が現 地通貨ベースで上昇する場合であっても、当該現地通貨が対円で下落（円高）する場合、円ベースでの評価額は下落することがあります。為替の変動（円 高）は、ファンドの基準価額が下落する要因となります。

信用リスク

ファンドが投資している有価証券や金融商品に債務不履行が発生あるいは懸念される場合に、当該有価証券や金融商品の価格が下がったり、投資資金を 回収できなくなったりすることがあります。これらはファンドの基準価額が下落する要因となります。

カントリーリスク

海外に投資を行う場合には、投資する有価証券の発行者に起因するリスクのほか、投資先の国の政治・経済・社会状況の不安定化や混乱などによって投資 した資金の回収が困難になることや、その影響により投資する有価証券の価格が大きく変動することがあり、基準価額が下落する要因となります。

市場流動性リスク

ファンドの資金流出入に伴い、有価証券等を大量に売買しなければならない場合、あるいは市場を取り巻く外部環境に急激な変化があり、市場規模の縮小 や市場の混乱が生じた場合等には、必要な取引ができなかったり、通常よりも不利な価格での取引を余儀なくされることがあります。これらはファンドの基準 価額が下落する要因となります。

＜その他の留意点＞

●ファンドのお申込みに関しては、クーリング・オフ制度の適用はありません。 ●当ファンドは「ファミリーファンド方式」により運用するため、当ファンドと同じマザーファンドを投資対象とする他のベビーファンドに追加設定・一部解約に より資金の流出入が生じた場合、その結果として、当該マザーファンドにおいても組入有価証券の売買等が生じ、当ファンドの基準価額に影響を及ぼす ことがあります。 ●投資資産の市場流動性が低下することにより投資資産の取引等が困難となった場合は、ファンドの換金申込みの受付けを中止すること、および既に受 け付けた換金申込みを取り消すことがあります。

【投資リスク】

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１０枚組の７枚目です

作成基準日：

【投信協会商品分類】　追加型投信／海外／債券

平成28年8月31日

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１０枚組の８枚目です 作成基準日：

【投信協会商品分類】　追加型投信／海外／債券

● お申込みメモ 　　 購入単位 販売会社または委託会社にお問い合わせください。 購入価額 購入申込受付日の翌営業日の基準価額となります。 ただし、累積投資契約に基づく収益分配金の再投資の場合は、各計算期末の基準価額となります。 購入代金 販売会社の指定の期日までに、指定の方法でお支払いください。 換金単位 販売会社または委託会社にお問い合わせください。 換金価額 換金申込受付日の翌営業日の基準価額となります。 換金代金 原則として換金申込受付日から起算して5営業日目以降にお支払いします。 申込締切時間 原則として、午後3時までに購入、換金の申込みが行われ、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の申込受付分と します。 購入の申込期間 原則としていつでもお申し込みできます。 換金制限 ─ 購入・換金申込受付 取引所等における取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、購入、換金の申込みの受付けを中止 の中止及び取消し させていただく場合、既に受け付けた購入、換金の申込みを取り消させていただく場合があります。 信託期間 無期限です。（信託設定日：2008年5月27日） 繰上償還 委託会社は、受益者にとって有利であると認めるとき、残存口数が10億口を下回ることとなったとき、その他やむを得ない事情が 発生したときは、あらかじめ受益者に書面により通知する等の所定の手続きを経て、繰上償還させることがあります。 決算日 毎月20日（休業日の場合は翌営業日） 収益分配 毎月決算を行い、分配方針に基づき分配を行います。（委託会社の判断により分配を行わない場合もあります。） 分配金受取りコース： 税金を差し引いた後、決算日から起算して5営業日目までにお支払いいたします。 分配金自動再投資コース：税金を差し引いた後、無手数料で再投資いたします。 ※販売会社によってはいずれか一方のみの取扱いとなる場合があります。 信託金の限度額 3,000億円 公告 日本経済新聞に掲載します。 課税関係 課税上は株式投資信託として取り扱われます。 配当控除の適用はありません。 お申込不可日 ニューヨーク、ロンドンの取引所または銀行の休業日のいずれかに当たる場合には、購入、換金の申込みを受け付けません。 平成28年8月31日

高格付海外債券ファンド（毎月分配型）【愛称：きらきら星】

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１０枚組の９枚目です 作成基準日：

【投信協会商品分類】　追加型投信／海外／債券

● ファンドの費用 投資者が直接的に負担する費用 購入時手数料 購入価額に2.16％（税抜き2.0％）を上限として、販売会社がそれぞれ別に定める手数料率を乗じた額です。詳しくは販売会社に お問い合わせください。 信託財産留保額 ありません。 投資者が信託財産で間接的に負担する費用 運用管理費用 ファンドの純資産総額に年1.08％（税抜き1.0％）の率を乗じた額が毎日計上され、各計算期末または信託終了のときに、信託 （信託報酬） 財産中から支払われます。配分は、各販売会社の純資産残高に応じて以下の通りです。 ＜信託報酬の配分（税抜き）＞ ※上記の配分には別途消費税等相当額がかかります。 その他の費用・手数料 上記のほか、ファンドの監査費用や有価証券の売買時の手数料、資産を外国で保管する場合の費用等（それらにかかる消費税 等相当額を含みます。）が信託財産から支払われます。これらの費用に関しましては、その時々の取引内容等により金額が決定 し、運用状況により変化するため、あらかじめ、その金額等を具体的に記載することはできません。 ※ ファンドの費用（手数料等）の合計額、その上限額、計算方法等は、ご投資家の保有期間に応じて異なる等の理由により、あらかじめ具体的に記載する ことはできません。 ● 税金 税金は表に記載の時期に適用されます。 以下の表は、個人投資者の源泉徴収時の税率であり、課税方法等により異なる場合があります。 ※ 法人の場合は上記とは異なります。 ※ 税法が改正された場合等には、税率等が変更される場合があります。税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めし ます。 ● 委託会社・その他の関係法人 委託会社 ファンドの運用の指図を行います。 三井住友アセットマネジメント株式会社　　　金融商品取引業者　関東財務局長（金商）第399号　　 加入協会　一般社団法人投資信託協会、一般社団法人日本投資顧問業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会 ホームページ　：　http://www.smam-jp.com 電話番号　：　0120－88－2976　［受付時間］　営業日の午前9時～午後5時 受託会社 ファンドの財産の保管および管理を行います。 三菱UFJ信託銀行株式会社 販売会社 ファンドの募集の取扱い及び解約お申込の受付等を行います。 平成28年8月31日

高格付海外債券ファンド（毎月分配型）【愛称：きらきら星】

各販売会社の純資産残高 委託会社 販売会社 受託会社 500 億円以下の部分 年0.46％ 年0.50％ 年0.04％ 500 億円超の部分 年0.40％ 年0.56％ 年0.04％ 時　　　期 項　　　目 税　　　金 分配時 所得税及び地方税 配当所得として課税　普通分配金に対して20.315％ 換金（解約）時及び償還時 所得税及び地方税 譲渡所得として課税　換金（解約）時及び償還時の差益（譲渡益）に対して20.315％

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１０枚組の１０枚目です 作成基準日：

【投信協会商品分類】　追加型投信／海外／債券

●販売会社 平成28年8月31日

高格付海外債券ファンド（毎月分配型）【愛称：きらきら星】

販売会社名 登録番号 日本証券_業協会 一般社団法人第二種金融商 品取引業協会 一般社団法人 日本投資顧問 業協会 一般社団法人 金融先物取引 業協会 備考 池田泉州ＴＴ証券株式会社 金融商品取引業者 近畿財務局長（金商）第370号 ○ 株式会社ＳＢＩ証券 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第44号 ○ ○ ○ カブドットコム証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第61号 ○ ○ 髙木証券株式会社 金融商品取引業者 近畿財務局長（金商）第20号 ○ 東海東京証券株式会社 金融商品取引業者 東海財務局長（金商）第140号 ○ ○ ○ 内藤証券株式会社 金融商品取引業者 近畿財務局長（金商）第24号 ○ マネックス証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第165号 ○ ○ ○ 楽天証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第195号 ○ ○ ○ ○ 株式会社愛知銀行 登録金融機関 東海財務局長（登金）第12号 ○ ※1 株式会社中京銀行 登録金融機関 東海財務局長（登金）第17号 ○ 株式会社名古屋銀行 登録金融機関 東海財務局長（登金）第19号 ○ ※1 備考欄について ※1：新規の募集はお取り扱いしておりません。 豊田信用金庫 登録金融機関 東海財務局長（登金）第55号 ○

当資料のご利用にあたっての注意事項

●当資料は、三井住友アセットマネジメントが作成した資料であり、金融商品取引法に基づく開示書類ではありません。当ファンド以外の特定の投資信託・生命保険・株 式・債券等の売買等を推奨するものではありません。 ●当ファンドの取得のお申込みにあたっては、販売会社よりお渡しする最新の投資信託説明書（交付目論見書）および契約締結前交付書面等の内容をご確認の上、ご 自身でご判断ください。投資信託説明書（交付目論見書）、契約締結前交付書面等は販売会社にご請求ください。また、当資料に投資信託説明書（交付目論見書）と異 なる内容が存在した場合は、最新の投資信託説明書（交付目論見書）が優先します。 ●投資信託は、値動きのある証券（外国証券には為替変動リスクもあります。）に投資しますので、リスクを含む商品であり、運用実績は市場環境等により変動します。 したがって元本や利回りが保証されているものではありません。 ●投資信託は、預貯金や保険契約と異なり、預金保険・貯金保険・保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また登録金融機関でご購入の場合、投資者保 護基金の支払対象とはなりません。 ●当資料の内容は作成基準日現在のものであり、将来予告なく変更されることがあります。 ●投資信託は、クローズド期間、国内外の休祭日の取扱い等により、換金等ができないことがありますのでご注意ください。