テンプレート

(1)

2012年11月3日

@早稲田大学

(2)

1. はじめに [10min]

2. お知らせ [10min]

3. 入門編 [40min]

4. 特別編 [20min]

5. システム編 [30min]

6. 今後の活動 [10min]

(3)

1. はじめに

2. お知らせ

3. 入門編

4. 特別編

5. 業務/システム編

6. 今後の活動

(4)

目的

ADempiereに関する知識を共有し、全般的な理解を深める。

想定参加者

ADempiereの利用に興味を持っている人

(当面はユーザ視点に立ち、ADempiereの標準機能を説明の中心とする。)

参加者の前提知識

特になし

勉強会の構成

・業務編

・システム編

・特別編

参考資料

●Bayu Chauya Pamungkas, “ADempiere 3.4 ERP Solutions “, PACKT

(5)

領域

理解度

実利用に求められる

知識に対して、体系的

な整理が行われてい

ない

領域

理解度

_{連続勉強会により、}

体系的な情報整理

⇒勉強会の知識を基礎と

して、より高次の知見へ展

開

本勉強会では、ADempiereの導入支援として、基礎となる体系的な情報整理とその共有を目指し

ます。コミュニティ参加者には本勉強会の知識をベースとして、より高次の理解に取り組んで頂き、

知り得た内容を、コミュニティに共有頂く、といった”お互いに教えあう場”となればと考えています。

以前の課題

勉強会の目標

(6)

ADempiereの概要

中小企業向けERPとして開発されたCompiereから2006年に分岐して、開発されている

ソフトウェアおよび、その開発コミュニティ。

Eric Raymondの著作、『伽藍とバザール』のバザール方式により開発がすすめられて

いるプロジェクト。

ADempiereのシステム機能

– Enterprise Resource Planning (ERP)

– Supply Chain Management (SCM)

– Customer Relationship Management (CRM)

– Financial Performance Analysis

– Integrated Point of sale (POS) solution

– Integrated Web Store

(7)

(8)

受注

出荷

売上

債権

管理

入金

生産

在庫

財務

会計

人事

給与

発注

入荷

仕入

債務

管理

支払

顧客

取引先

販売管理

生産・在庫管理

購買管理

債務管理

債権管理

人事管理

財務会計

商品 _商品 _商品商品注文受注情報発注指示 _注文請求書請求書代金代金

(9)

1

st

_シーズン

(2012年1-12月)

2

nd

_シーズン

(2013年1-12月

3

rd

_シーズン

(2014年1-12月)

1

st

_シーズン

(基本機能確認フェーズ)

ADempiereの基本機能

と一連の業務の流れと

の関係を確認する。

(“ADempiere 3.4 ERP

Solutions”を通して操作

を確認し、日本と海外で

の要求機能の差異を確

認)

2

nd

_シーズン

(機能追加検証フェーズ)

日本における

ADempiereの利用可能

性を検証すると同時に

機能追加対応を進める。

3

rd

_シーズン

(ビジネス推進フェーズ)

各種ユーティリティの整

備など、システム導入支

援に対応。

勉強会の大きな流れの案 (八塚が勝手に思い描いている流れ) を以下に記載します。

※ここでは、勉強会でとりあげるトピックの大きな流れを示したものであり、ここの活動でここに示

したスケジュールで対応しなければならないわけではありません。

(10)

<業務編>

1. 全体業務フロー

・・・第9回勉強会

2. 会計業務

1. 会計入門

・・・第10回勉強会

2. 財務会計

・・・第11/12/13/14/15回勉強会

3. 税務会計

・・・第19回勉強会

3. 人事業務

・・・第20回勉強会

4. 在庫管理業務

・・・第21回勉強会

5. 生産管理業務

・・・第22回勉強会

勉強会の流れを以下に記載します。

(11)

<システム編>

1. ADempiere基本コンセプト

・・・第9回勉強会

2. ADempiere 3.4 ERP Solutions

1. ADempiereのインストール

・・・第9回勉強会

• ADempiereのインストール • ADempiereクライアントの基本操作

2. 初期セットアップ

・・・第10/11回勉強会

• 組織構造とクライアントの初期セットアップ • マスターデータのセットアップと会計処理の設定

3. 仕入・生産・販売

・・・第12/13/14/15回勉強会

• 仕入 • Landed Cost 生産、販売

4. 会計・在庫管理

・・・第19/20回勉強会

• 会計情報と設定 • 在庫管理

5. ワークフロー・レポート

・・・第21/22回勉強会

• ADempiereワークフロー • レポート管理

6. インポート・セキュリティ設定

・・・第23回勉強会

• データのインポート • セキュリティの実装

(12)

1. はじめに

2. お知らせ

3. 入門編

4. 特別編

5. 業務/システム編

6. 今後の活動

(13)

<ニュース>

• iDempiere 1.0αリリース

• Compiere 3.8リリース (ConsonaとCDC Softwareが合併し、

Aptean設立)

<アナウンス>

• Linux版(Cent OS)インストールマニュアルを追加登録

• COAの翻訳作業実施中

–

https://www.adempiere.com/JP/COA

確認されたADempiere関連インシデントおよび、直近のイベントを以下に共有します。

(14)

<関連イベント>

• 日本ADempiereの会、ITpro Expoに出展 (10/10-12)

• 日本ADempiereの会、NPO法人化

(15)

1. はじめに

2. お知らせ

3. 入門編

4. 特別編

5. 業務/システム編

6. 今後の活動

(16)

1. はじめに

2. お知らせ

3. 入門編

4. 特別編

1. ADempiereとOracle EBSの比較

5. 業務/システム編

6. 今後の活動

(17)

MS/MRP：生産計画

顧客

仕入

_先

BOM:部品表構成管理 COST:原価管理需要予測入力 OM:受注管理 AR:売掛管理 GL:一般管理 INV:在庫管理 WIP:工程管理 PO:購買管理 AP:買掛管理基準生産計画 MRP 製造指図書製造進捗作業実績材料払出完成品入庫部品構成表工順生産資源標準原価顧客管理価格管理受注出荷品目仕入先管理価格管理購買依頼発注顧客管理債権入金仕訳帳総勘定元帳仕入先管理債務支払在庫管理受入

(18)

Module

Dr

Cr

Notes

INV

商品

受入経過

受入価格差異

Standard cost ≠

purchase price

PO

受入経過

買掛経過

AP

買掛経過

買掛金

仮払消費税

Module

Dr

Cr

Notes

INV

売上原価

商品

但し、R12では繰延売上原価勘定を経由する

AR

売掛金

売上

仮受消費税

仕入

売上

(19)

会計帳簿

営業単位

A

在

庫

組

織

B

在

庫

組

織

C

在

庫

組

織

D

在

庫

組

織

E

在

庫

組

織

F

在

庫

組

織

G

在

庫

組

織

H

在

庫

組

織

3C(Calendar, Currency, Chart of account)を管理する組織会社レベルの組織構造を設定する受発注と債権債務を管理する組織会社レベルもしくは事業部レベルを設定する在庫の受払や残高を管理する組織工場単位、支店単位、物流センター単位等で設定する

(20)

マスタ名

特徴

品目マスタ

・品目マスタ組織に製品登録し、各在庫組織に割り当てる

・各種属性(在庫管理品目、出荷可能、ロット管理)等は、

在庫組織単位で変更可能

・品目原価マスタは別テーブルに保持する。

仕入先マスタ

・マスタレベル(法人レベル)とサイトレベル(支店レベル)の

２階層構成

・仕入先マスタにて、仕入時に計上する買掛金勘定を設

定する。受入時に自動で導出される。

・サイトレベルで、購買可能、支払可能のフラグを保持す

る

顧客マスタ

・マスタレベル(法人レベル)とサイトレベル(支店レベル)と

使用目的レベル(請求先、出荷先)の3段階構成

・一顧客に対して、複数のサイトを作成することが可能

(21)

項目

Adempiere

Oracle

SAP

ERPの概念

Adempiereは、仕訳が可能なウィンドウは、対応するDBテーブル (C_Orderなど)に postedカラム等があって、それで仕訳済みかどうかを判定しています。また、fact_acctテーブルにすべての仕訳が保存されているようです。・伝票会計？・密結合？・帳簿会計・疎結合であり基本的にモジュール間のデータ連携はインタフェーステーブルを介して実施するバッチベースのシステム・外部からのインタフェースには高可用性あり・取引別に起票された伝票を軸にした伝票会計・密結合のパッケージで、在庫元帳と会計がリアルタイムに連携・移動平均原価にも対応・SAP以外の購買、販売システムを使用していると、インタフェースの開発が必要

管理会計へ

の対応

・部門別に絞り込んで仕訳情報を表示することが可能・原価計算方法も(実装されていれば)切り替えられることが可能・管理会計モジュールは存在しない・会計の管理項目(AFF: Accounting Flex Field)のみで、重点的に管理する・管理会計の利用目的から設計する必要がある・CO(管理会計モジュール)が別途存在・管理会計別伝票明細(原価センタを使用)、利益センタ別伝票明細(利益センタ)、収益性分析明細(プロジェクト)のように、利用目的別にテーブルがあり、標準機能が豊富

国際会計基

準への対応

Account Schemaというものを複数作成して、Account Schemaごとに並行して仕訳を作成が可能・主元帳、補助元帳を保持し、ローカル法定基準長とIFRS用の元帳の両立が可能・SLA(仕訳生成エンジン)にて、一つの取引から、主帳簿用データと副元帳用データの双方を生成可能・出荷検収基準への対応・一方の基準を元にSAP側で決算処理を実施。個別⇒IFRS or IFRS ⇒ 個別の組換仕訳を手入力する。 Business Objectsへ連携し、そちらで組換仕訳等を実施する。

(22)

各機能に対するOracle EBSｇとADempiereの実装機能の対応を以下に記載する。

分類

機能

Oracle

ADempiere

会計

一般会計

GL

○ 債務管理

AP

○ 債権管理

AR

○ 固定資産

FA

△

税務計算

TAX

(要確認)

プロジェクト会計 PA

(要確認)

資金管理

CE

×

為替管理

XTR

(要確認)

(23)

分類

機能

Oracle

ADempiere

人事

人材管理

HR

給与計算

Payroll

勤怠管理

Time and

Labor

(要確認)

販売管理

OM

○ 仕入管理

仕入管理

PO

○ 在庫管理

在庫管理

INV

○ 生産管理

部品構成表

BOM

○ 原価管理

COST

(要確認)

生産計画

MS (?)

(要確認)

資源所要量計画 MRP

(要確認)

工程管理

WIP

(要確認)

(24)

分類

項目

Oracle EBS

ADempiere

会計

複数元帳

SLA

(要確認)

会計ディメンジョン AFF

Account

Combination

連結決算

Hyperion

(要確認)

マスター

組織階層

ビジネスグループ -

法人組織

Client

営業単位

Organization

在庫組織

-

保管場所

Warehouse

保管棚

Locator

事業所

-

(25)

分類

項目

Oracle EBS

ADempiere

レポート

帳票出力のカス

タマイズ

BI Publisher

Jasper Report

多次元分析

Hyperion?

Pentaho

アーキテクチャ API

あり

なし

インポート

OIF / WebADI インポート機能

ORマッピング

-

アプリケーション

ディクショナリ

ブラウザアクセス一部

Web UI

バッチ処理管理

コンカレント

マネージャ

-

(26)

1. はじめに

2. お知らせ

3. 入門編

4. 特別編

5. 業務/システム編

1. ADempiereの基本コンセプト

2. ADempiere3.4 ERP Solutions

(27)

(28)

名称

内容

Balance sheet

accounts

Assets

資産勘定

Liabilities

負債勘定

Owner’s equity

純資産勘定

Income statement

accounts

Operating revenues

収益勘定

Operating expenses

損失勘定

Non-operating revenues and

gains

営業外収益勘定

Non-operating revenues and

losses

(29)

勘定科目は、Menu | Performance Analysis | Accounting Rules | Account Elementウィンドウで管

理されます。

Elementタブ通常は、一つのClient で一つ Element Valueタブ各勘定科目を設定管理各勘定科目の詳細設定パネル

(30)

勘定科目はクライアント作成時に登録されますが、以下手順により追加登録することが可能です。

1) Menu | Performance

Analysis | Accounting

Rules | Account Elementを

開く

2) Newボタンをクリックし、各

パラメータを設定し保存。

3) 生成された勘定科目を画

面のツリー上でドラッグア

ンドドロップすることで親

の勘定科目を設定可能

(31)

各勘定科目は、以下のような属性が管理されています。

これらは、インポートするCOAファイルの中で指定することが可能です。

名称

内容

例

Account Type

勘定科目の種別

-Asset

-Expense

-Liability

-Memo

-Owner’s Equity

-Revenue

Account Sign

借方と貸し方のどちらに残高を記

帳するかのサイン。

Naturalと指定すると、勘定種別に

従い判定される。

-Credit

-Debit

-Natural

(32)

Post Actual, Post Budget, Document ControlledはSummary Level以外の勘定科目にのみ設定可能。

名称

内容

例

Summary Level

サマリー用勘定科目の場合は、

チェックを入れます。

サマリー用勘定の設定をしなかっ

た場合、各取引の仕訳に指定で

きるようになります。

-ON

-OFF

Post Actual

会計実績用の勘定科目

-ON

-OFF

Post Budget

予算管理用の勘定科目

-ON

-OFF

Document Controled

取引から自動生成される仕訳で

利用される勘定科目であり、手動

入力が禁止される

-ON

-OFF

(33)

勘定科目は、会計実績のみでなく、予算管理にも用いられますが、それらは仕訳内のPosting

Typeにより区別されます。Posting Typeは以下に分類されます。

実績と予算を比較するレポートで、予実管理を行うことができます。

名称

内容

備考

Actual

会計実績としての仕訳であること

を示すPosting Type

取引から生成される

仕訳、手動入力の2

つの入力方法がある。

Budget

予算管理のための仕訳であるこ

とを示すPosting Type

Statistical

(要確認)

Commitment

予算管理の関係から、発行する

仕訳 (commitment typeに関連)

Reservation

(34)

Accounting Schemaでの管理項目の内、主要なものを以下に示す。

名称

内容

例

GAAP

Generally Accepted

Accounting Principles

3.4では将来実装のための

項目であり、未実装

-Custom Accounting Rules

-International GAAP

-German HGB

Commitment Type 請求といったドキュメント生

成の前に仕訳を発生させた

い場合に利用される。

(売上計上されているが、利

益計上されていないために、

予算管理でover chargeと判

定されることを防ぐ)

-None

-PO Commitment & Reservation

-PO Commitment only

-PO/SO Commitment

-PO/SO Commitment &

Reservation

(35)

名称

内容

例

Accrual

現金主義、発生主義の管

理

-ON

-OFF

Costing Method

原価計算方法

-Standard Costing

-Average PO

-Average Invoice

-FIFO

-LIFO

Costing Level

原価管理単位

-Client

-Organization

-Batch/Lot

Currency

会計管理に用いる通貨

-USD

-JPY

etc

(36)

品目

原価

品目A 105

ロット製造年月日原価

Rot1

8/1

105 Rot2

8/29

115 Rot3

9/8

110 組織

仕入れ

年月日原価

A部門仕入れ1 8/3

105 仕入れ2 8/18

115 B部門仕入れ1 8/15

110 例1) 標準原価 (Costing Method = Standard Costing / Costing Level = Client)

例3) 実績原価 (Costing Method = Average PO / Costing Level = Batch / Lot)

例2) FIFO (Costing Method = FIFO / Costing Level = Organization)

(37)

名称

内容

例

Post Trade Discount 割引価格販売の設定を行えるように

なる

(後述参照)

-ON

-OFF

Explicit Cost

Adjustment

6章のLanded costの説明に出たように、

資材入荷の際の仕訳時に輸送費

(Shipping Expenses)といった付随勘定

が追加できるようになる。

-ON

-OFF

Allow Negative Post マイナス額同志の仕訳の発生を認め

る。

(仕訳にマイナスの金額が入れられな

くなるわけではない)

-ON

-OFF

Post if Clearing

Equal

消し込みを行わずとも買掛、売掛を計

上するようになる。

(Product Clearing Inventoryの発生有

無が設定される)

-ON

-OFF

(38)

借方

貸方

71200-Subscription Fees -100

73100-Postage Expenses -100

借方

貸方

73100-Postage Expenses 100

71200-Subscription Fees 100

<Allow Negative Postingを選択したとき>

<Allow Negative Postingを非選択にしたとき>

(39)

Accounting Schemaには通貨の設定項目があるが、取引にはここで設定した以外の通貨を利用す

ることができる。

取引で他国通貨を指定した場合には、Source Debit / Creditにて管理さ

れ、Accounting Schemeで指定されている通貨に換算され、Accounting

Debit / Creditにて管理される。

(40)

Accounting Schemaエレメントを開くと、クライアント作成時に指定した項目が表示される。

ここで指定されている項目が、アカウントコンビネーションの項目として指定されるようになり、会計デ

ィメンジョン管理が実現されるようになる。

(41)

Window

Document

借方

貸方

Material Receipt

MM Receipt Product Asset

Not invoiced receipts

Matched Invoices -

Not invoiced receipts

Product Inventory Clearing

(製品購買費)

Invoice (Vendor)

AP Invoice

Product Inventory Clearing

(製品購買費)

Account Payable Trade

Post if Clearing Equalを設定すると、Matched Invoicesから、資材受入と請求の紐づき関係を特定でき

るようになる。

Window

Document

借方

貸方

Material Receipt MM Receipt Product Asset

Not invoiced receipts

Invoice (Vendor) AP Invoice

Not invoiced receipts Account Payable Trade

<Post if Clearing Equalを選択したとき>

(42)

会計スキーマのデフォルトタブから、デフォルト勘定科目の設定を行うことができます。

各マスターの設定画面のAccountingタブにある勘定科目の設定は、会計スキーマのこの設定がコピ

ーされます。

(43)

1. はじめに

2. お知らせ

3. 入門編

4. 特別編

5. 業務/システム編

1. ADempiereの基本コンセプト

2. ADempiere3.4 ERP Solutions

1. 第7章会計情報および設定

(44)

会計情報の設定に関する情報として、以下の流れで説明する。

1) 割引設定

(45)

ここでは、Accounting Schemeの設定にある、Post Trade Discountの設定により、仕訳が変わること

を確認する。事前準備として、Accounting Schemeの設定を変更した上で、APサーバを再起動し、

製造、受注データを作成の上、以下手順により請求データを作成する。

1) Menu | Quote-to-Invoice |

Sales Invoices | Generate

Invoice (manual)を開く

2) 組織を選択の上、Document

TypeをOrderとし、検索を実

行し、表示される一覧から請

求書の作成対象とするSales

Orderを選択する。

3) OKボタンをクリックすると、

新たに請求書が作成される

。

(46)

生成された請求データを確定し、仕訳送信すると、以下に示すように割引の設定が反映されてい

ることを確認できます。

(47)

会計スキーマエレメントの一つとして、キャンペーンを登録することができます。

ここでは、キャンペーン設定を行うことにより、仕訳にどのような変化が発生するかを確認します。

事前に会計スキーマエレメントにキャンペーンを有効化した上で、以下操作を実施します。

1) Menu | Quote-to-Invoice |

Sales and Marketing |

Marketing Campaignを開く

2) Campaignの定義を追加

(48)

• Menu |

Requisition-to-Invoice | Requisition-to-Invoice

(Vendor)ウィンドウを開

き、AP Invoiceを作成。

その際、Campaignに作

成したAnniversary

Campaignを指定

• 文書を確定し、仕訳送

信する。

キャンペーンの定義を実施した上で、請求を発行し、定義したキャンペーンを割り当てます。

(49)

仕訳連携を行うと、会計ディメンジョンとして、キャンペーンの内容が新たに記録されていることが確

認できる。

(50)

• 会計スキーマでPost if

Clearing Equalチェックボ

ックスの選択を解除

会計スキーマのPost if Clearing Equalチェックボックスを解除することにより、資材受入と請求書の消

し込み時に生成される仕訳(Post Inventory Clearing)が発行されなくなることを確認します。

(51)

1. はじめに

2. お知らせ

3. 入門編

4. 特別編

5. 業務/システム編

6. 今後の活動

1. 活動方針

2. リポジトリの棚卸

3. 今後の予定

(52)

【目的】

• 日本ADempiereの会との棲み分けを考え、OSERPとして、iDempiereを含

むOSS ERP全般を対象に情報共有

【活動内容】

• 連続勉強会、 OSC出展

• パイロット導入支援

【インフラ】

• OSERP Official Site (

http://www.oss-erp.jp

)

• Facebook Group (

http://www.facebook.com/groups/176134425835269/

)

(53)

• adempiere

– 3.6.0_ja_rev002

• Adempiere_pg360_ja_rev001.dmp

• Adempiere360_ja_rev002_install.zip

• Ja_rev002_20101104_patches_360_14382.zip

• documents

– CoA_JP_Sample.zip

リポジトリ管理を整理するため、現時点のSourceforge.jpにおけるADempiereプロジェクトのリポジ

トリ構成を以下に記載します。

(54)

– adempiere370lts (2011.8)

– Adempiere360lts (2010.6)

– Adempiere354a (2009.9)

– Adempiere353a (2008.12)

– Adempiere352a (2008.7)

– Adempiere351a (2008.5)

– Adempiere340 (2008.3)

– Adempiere331 (2007.12)

Sourceforge.netのADempiereプロジェクトのリポジトリ構成 (tag) を以下に記します。

(55)

項目

アプローチ

本体

アドオンなし、日本向けモジュールを管理

(本家リリースオブジェクトに日本語翻訳等々おまけをつけ

たもの)

Translation Package リビジョン管理しリリース。

(launchpad.netでは最新断面しか管理できないため。

Launchpad.net上での運用を定着化したい)

COA

リビジョン管理しリリース。

(追ってSourceforge.netに連携したい)

Sourceforge.jpのADempiereプロジェクトのリポジトリでは、何を管理していくべきか。

(56)

• ADempiere Official Release (Japanese Edition)

– ADempiere3.7.0-LTS with Suplement for Japanese_rev1.00

– ADempiere3.6.0-LTS with Suplement for Japanese_rev1.00

• Translation Package

– ADempiere3.7-TranslationPackage-Japanese_rev1.00

– ADempiere3.6-TranslationPackage-Japanese_rev1.00

• COA

– ADempiere3.7-AccountingJP_rev1.00

– ADempiere3.6-AccountingJP_rev1.00

• Utility

– TBD

リポジトリ管理を整理するため、現時点のSourceforge.jpにおけるADempiereプロジェクトのリポジ

トリ構成を以下に記載します。

(57)

• お知らせ (10m)

• 入門編 (30m)

• 特別編 (20m)

• 業務/システム編 (1h)

– トレーニングマテリアルとして体系化

• パイロットプロジェクト (1h)

パイロットプロジェクトとの並行期間における勉強会構成案を以下に示す。

(58)

勉強会 (業務/システム編)

パイロットプロジェクト

第1回

インストール

クライアントセットアップ

Kick Offミーティング

第2回

初期マスターセットアップ

クライアントセットアップ確認

第3回

仕入管理

初期マスターセットアップ確認

第4回

製造管理

操作確認 (仕入)

第5回

販売管理

操作確認 (製造)

第6回

会計情報設定

操作確認 (販売)

連続勉強会およびパイロットプロジェクトの流れを以下に記載します。

パイロットプロジェクトでは、次回勉強会までの宿題を定義し、その結果に基づき、次回勉強会の

操作確認を実施。

(59)

勉強会 (業務/システム編)

パイロットプロジェクト

第7回

在庫管理

操作確認 (会計情報)

第8回

ワークフロー設定

操作確認 (在庫管理)

第9回

レポート管理

操作確認 (ワークフロー)

第10回データのインポート

操作確認 (レポート管理)

第11回セキュリティの実装

操作確認 (インポート)

第12回総括

操作確認 (セキュリティ)

(60)

著作権

本書の記載内容は、著作権の対象となっています。

本書の内容の全部または一部について、私的使用または引用等著作権法上認められた行為として、適

宜の方法により出所を明示することにより、引用・転載複製を行うことができます。

免責事項

本書に記載されている情報の正確さについては万全を期しておりますが、利用者が本書の情報を用い

て行う一切の行為について、何ら責任を負うものではありません。

その他

本書は、予告なしに内容を変更またはSourceForge.jpからの公開の取りやめを行う場合がありますが、あ

らかじめご了承ください。

本書の記載内容に関するお問い合わせ先

ADempiere Japan Users Group

http://sourceforge.jp/projects/adempiere/