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! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !第５．水道事業会計 １．総 括 (1) 決算の概要 平成 20 年度の収益的収支は、収益 77 億 7,642 万 1 千円に対し、費用 69 億 5,739 万 3 千円で、 収支差引き 8 億 1,902 万 8 千円の当年度純利益を計上し、当年度未処分利益剰余金は同額の 8 億 1,902 万 8 千円となっている。前年度との比較では、収益で 3 億 5,185 万 9 千円（△4.3％）、 費用で 3 億 3,951 万円（△4.7％）減少している。 次に、資本的収支（消費税及び地方消費税額を含む。）については、収入 15 億 4,275 万 5 千 円に対し、支出は 51 億 8,274 万円で収支差引き 36 億 3,998 万 5 千円の不足となり、この不足 額は、当年度消費税資本的収支調整額、減債積立金、過年度損益勘定留保資金、及び当年度損 益勘定留保資金で補てんしている。 以上が、平成 20 年度の水道事業会計の決算概要である。 (2) 経営状況 企業経営において、良質な水を安心・安定供給するため、危機管理の強化に重点を置いた施 策を展開するとともに、経常経費の削減や事務事業の効率的な執行に努め、経営の効率化・健 全化に向けた取り組みを行った。 具体的には、枚方市水道事業中期経営計画に基づく職員の削減のほか、琵琶湖総合開発に係 る割賦償還金の繰上償還に加えて、公的資金補償金免除繰上償還制度を活用した企業債の償還 により、支払利息の軽減に取り組んだ。 事業面では、枚方市水道施設整備基本計画に基づき、昨年度に引き続き、津田高区配水場増 設築造事業及び中宮浄水場排水処理施設更新事業のほか、建設改良事業、水道施設改良事業に 取り組んだ。 (3) 経営成績 業務量においては、給水人口が前年度に比べ 485 人（0.1％）増加したが、年間配水量は前年 度に比べ 905,593 ㎥（△1.8％）減少している。また、料金収入の対象となった年間有収水量は 前年度に比べ 828,633 ㎥（△1.8％）減少したが、有収率は、前年度と同率の 93.3％となって いる。 損益状況においては、前年度に比べて、収益では、受取利息が 531 万 8 千円（23.4％）増加 したものの、給水収益が 1 億 9,913 万 2 千円（△2.8％）、受託工事収益が 7,560 万円（△ 21.7％）、分担金収入が 1,309 万 9 千円（△4.6％）、雑収益が 2,174 万 8 千円（△16.5％）そ れぞれ減少した結果、総収益は前年度に比べて 3 億 5,185 万 9 千円（△4.3％）の減収となって いる。 一方、費用では、動力費が 2,211 万 5 千円（6.4％）増加、修繕費が 1,027 万 1 千円
8 千円（△59.2％）、支払利息及び企業債取扱費が 2 億 3,581 万 5 千円（△24.5％）それぞれ 減少した結果、総費用は前年度に比べて 3 億 3,951 万円（△4.7％）の減少となっている。 その結果、当年度純利益は 8 億 1,902 万 8 千円となり、当年度未処分利益剰余金は同額の 8 億 1,902 万 8 千円を計上している。 (4) 財政状態及び今後の見通し 平成 20 年度末の財政状態をみると、短期債務に対する支払能力を示す流動比率が 450.4％で、 前年度に比べ 28.9 ポイント上昇し、経営の安全性を示す自己資本構成比率は 60.2％で、前年 度に比べ 2.8 ポイント上昇しており、良好に推移している。なお、現金預金は 51 億 5,735 万 9 千円で、前年度に比べ 12.6％減少している。 次に、平成 20 年度の収益面では、1 ㎥当たりの給水原価が 141 円 91 銭、供給単価（平均販 売価格）が 150 円 18 銭となり、1 ㎥当たりの給水利益は 8 円 27 銭となったが、給水収益全体 では、前年度に比べて 1 億 9,913 万 2 千円（△2.8％）減少している。 本市の水需要は、給水人口の微増にもかかわらず、節水意識の浸透や節水機器の普及等、個 人のライフスタイルの変化、環境保全意識の高まりなどにより、平成 8 年度をピークに減少し ており、今後も給水収益の伸びは期待できない。また、景気動向に左右される営業外収益の分 担金の収入なども安定した収入として見込めない状況にある。 費用面では、これまで整備した施設・管路の維持管理、更新、改良及び耐震化などの経費の 増加が想定される。 (5) 意見 今後の水道事業経営に当たっては、次の諸点に留意され、引き続き健全な財政運営、及び安 全で良質な水の確保と安定した供給に取り組まれることを要望する。 ① 国の水道事業ガイドラインを活用した経営評価システムの実施により、効率的で質の高い 経営を実現するとともに、持続可能な経営を推進すること。 ② 経営評価結果の公表、経営状況の公開など、今後とも、市民に対する適切な情報提供に努 めること。 ③ 未収金の実態を的確に把握し、発生抑制及び早期回収に努めること。 ④ 漏水防止等、給水収益の向上に取り組むこと。 ⑤ 引き続き、危機管理対策・防災対策に努めること。 ⑥ 地球温暖化防止の観点から、効率的な施設の管理運営による省エネルギーなど環境保全に 努めること。
２．業務実績について 事業面では、良質な水を安定的に供給するため、昨年度に引き続き、津田高区配水場増設築造 事業及び中宮浄水場排水処理施設更新事業に取り組んでいる。 一方、建設改良事業では、送配水管布設工事をはじめ、鉛管解消事業や配水管更新事業として 老朽・未塗装異形管改良工事を推進したほか、水道局庁舎耐震補強工事や中宮浄水場のテレメー タ更新工事等の水道施設改良事業にも取り組んだ。鉛管解消事業では、本年度は 2,685 件実施し、 解消済みが 66,685 件、未解消が 40,689 件となった。老朽・未塗装異形管改良事業では、本年度 は 10,032ｍ実施し、計画延長約 170,000ｍのうち 112,506ｍ（66.2％）の取替えが完了している。 給水人口は 410,289 人で、前年度に比べ 485 人（0.1％）増加している。給水戸数は 168,724 戸 と、前年度に比べ 1,286 戸（0.8％）増加し、総人口に対する普及率は 99.9％である。 一方、配水量 49,567,033 ㎥のうち有収水量は、46,243,315 ㎥で、前年度に比べ 828,633 ㎥ （△1.8％）減少しているが、有収率については 93.3％で前年度と同率である。 なお、有収水量のうち家事専用等の一般生活用水は、36,943,158 ㎥（給水人口 1 人当たり 90.0 ㎥）で全体の 79.9％を占めており、前年度に比べ 431,175 ㎥（△1.2％）の減少となっている。 また、業務用水は 9,300,157 ㎥で全体の 20.1％を占め、前年度に比べ 397,458 ㎥（△4.1％）の 減少となっている。 本年度の業務実績を前年度と比較すると、次表のとおりである。
次に、給水施設利用状況の 5 か年の推移は、次表のとおりである。 項 目 単位 20 年 度 19 年 度 増 減 増減率(％) 総 人 口 人 410,597 410,112 485 0.1 給 水 人 口 人 410,289 409,804 485 0.1 普 及 率 ％ 99.9 99.9 0.0 0.0 給 水 戸 数 戸 168,724 167,438 1,286 0.8 給 水 栓 数 栓 151,011 149,674 1,337 0.9 配 水 量 ｍ3 49,567,033 50,472,626 △ 905,593 △ 1.8 有 収 水 量 ｍ3 46,243,315 47,071,948 △ 828,633 △ 1.8 有 収 率 ％ 93.3 93.3 0.0 0.0 供 給 単 価 円 150.18 151.76 △ 1.58 △ 1.0 給 水 原 価 円 141.91 145.63 △ 3.72 △ 2.6 収 益 的 収 入 千円 7,776,421 8,128,280 △ 351,859 △ 4.3 収 益 的 支 出 千円 6,957,393 7,296,903 △ 339,510 △ 4.7 総 収 支 千円 819,028 831,377 △ 12,349 △ 1.5 資 本 的 収 入 千円 1,527,664 1,724,918 △ 197,254 △ 11.4 資 本 的 支 出 千円 5,078,160 5,704,618 △ 626,458 △ 11.0 職員数(臨時職員を除く) 人 140 142 △ 2 △ 1.4 (注) 各数値は、19年度は平成20年3月31日現在､20年度は平成21年3月31日現在である｡ (注) 有収率 ＝ （有収水量 ／ 配水量） × 100 （単位：㎥、％） 年 1日配水能力 1日最大配水量 1日平均配水量 施設利用率 最大稼働率 負荷率
度 (a) (b) (c) (c)／(a) (b)／(a) (c)／(b) 16年度 206,800 161,100 139,126 67.3 77.9 86.4 17年度 206,800 154,700 139,176 67.3 74.8 90.0 18年度 206,800 155,200 138,913 67.2 75.0 89.5 19年度 206,800 156,600 137,903 66.7 75.7 88.1 20年度 206,800 153,300 135,800 65.7 74.1 88.6
３．経営成績（損益計算書）について 損益計算書を前年度と比較すると、次表のとおりである。 総収益は 77 億 7,642 万 1 千円、総費用は 69 億 5,739 万 3 千円で、総収支において 8 億 1,902 万 8 千円の純利益を計上している。前年度が 8 億 3,137 万 7 千円の純利益であったのに比べて、 1,234 万 9 千円減少している。 これは、工事請負費、企業債利息、薬品費等の総費用が、前年度に比べ 3 億 3,951 万円減少し たものの、給水収益、受託工事収益、分担金等の総収益が総費用を上回る 3 億 5,185 万 9 千円の 減少となったためである。 総収支比率（総収益／総費用×100）は、111.8％で、前年度に比べ 0.4 ポイント上昇している。 経営成績の 5 か年の推移は、次表のとおりである。 （単位：千円、％） 20 年 度 19 年 度 増 減 額 増 減 率 １. 7,239,644 7,524,250 △ 284,606 △ 3.8 ２. 536,044 602,942 △ 66,898 △ 11.1 ３. 733 1,088 △ 355 △ 32.6 ４. 総 収 益 (1+2+3) 7,776,421 8,128,280 △ 351,859 △ 4.3 ５. 6,177,741 6,282,129 △ 104,388 △ 1.7 ６. 752,761 992,847 △ 240,086 △ 24.2 ７. 26,891 21,927 4,964 22.6 ８. 総 費 用 (5+6+7) 6,957,393 7,296,903 △ 339,510 △ 4.7 ９. 営 業 収 支 (1-5) 1,061,903 1,242,121 △ 180,218 － 10. 総 収 支 (4-8) 819,028 831,377 △ 12,349 － 特 別 損 失 特 別 利 益 科 目 営 業 収 益 営 業 外 収 益 営 業 費 用 営 業 外 費 用
(1) 収益について 総収益は 77 億 7,642 万 1 千円で、前年度に比べ 3 億 5,185 万 9 千円（△4.3％）減少してい る。 ① 営業収益 営業収益の内訳を前年度と比較すると、次表のとおりである。 本年度は 72 億 3,964 万 4 千円で、前年度に比べ 2 億 8,460 万 6 千円（△3.8％）減少して いる。 これは、主として給水収益が 1 億 9,913 万 2 千円（△2.8％）、受託工事収益が 7,560 万 円（△21.7％）減少したためである。 年 総 収 支 度 金 額 指 数 増減率 金 額 指 数 増減率 (a)－(b) 16年度 8,494,002 100.0 - 8,055,505 100.0 - 438,497 17年度 8,466,362 99.7 △ 0.3 7,892,730 98.0 △ 2.0 573,632 18年度 8,563,855 100.8 1.2 7,802,097 96.9 △ 1.1 761,758 19年度 8,128,280 95.7 △ 5.1 7,296,903 90.6 △ 6.5 831,377 20年度 7,776,421 91.6 △ 4.3 6,957,393 86.4 △ 4.7 819,028 (注) 指数は平成16年度を100とした時。増減率は､対前年度比較である｡ 総 収 益 (a) 総 費 用 (b) （単位：千円、％） （単位：千円、％） 20 年 度 19 年 度 増 減 額 増減率 構成比 7,239,644 7,524,250 △ 284,606 △ 3.8 100.0 給 水 収 益 6,944,699 7,143,831 △ 199,132 △ 2.8 95.9 受 託 工 事 収 益 272,083 347,683 △ 75,600 △ 21.7 3.8 他 会 計 負 担 金 11,721 17,539 △ 5,818 △ 33.2 0.2 その他営業収益 11,141 15,197 △ 4,056 △ 26.7 0.1 区 分 営 業 収 益
② 営業外収益 営業外収益の内訳を前年度と比較すると、次表のとおりである。 本年度は 5 億 3,604 万 4 千円で、前年度に比べ 6,689 万 8 千円（△11.1％）減少している。 これは、分担金が 1,309 万 9 千円（△4.6％）、他会計補助金が 3,736 万 9 千円（△ 22.6％）、雑収益が 2,174 万 8 千円（△16.5％）減少したためである。 他会計補助金は一般会計からで、主として福祉減免分 7,455 万円、水資源関係償還利息分 5,078 万 5 千円である。 雑収益は、主として下水道使用料の徴収手数料等 9,756 万 3 千円、ペットボトル販売収益 86 万 8 千円である。 ③ 特別利益 特別利益は 73 万 3 千円で、前年度に比べ 35 万 5 千円（△32.6％）減少している。これは、 主として過年度損益修正益が 28 万 4 千円（△27.9％）、固定資産売却益が 7 万 1 千円（皆 減）減少したためである。 (2) 費用について 総費用は 69 億 5,739 万 3 千円で、前年度に比べ 3 億 3,951 万円（△4.7％）減少している。 ① 営業費用 営業費用の内訳を前年度と比較すると、次表のとおりである。 （単位：千円、％） 20 年 度 19 年 度 増 減 額 増 減 率 構成比 536,044 602,942 △ 66,898 △ 11.1 100.0 受 取 利 息 28,009 22,691 5,318 23.4 5.2 分 担 金 269,632 282,731 △ 13,099 △ 4.6 50.3 他 会 計 補 助 金 128,129 165,498 △ 37,369 △ 22.6 23.9 雑 収 益 110,274 132,022 △ 21,748 △ 16.5 20.6 消費税及び地方消費 税 還 付 金 0 0 0 － 0.0 区 分 営 業 外 収 益
本年度は 61 億 7,774 万 1 千円で、前年度に比べ 1 億 438 万 8 千円（△1.7％）減少してい る。 営業費用の主なものは、次のとおりである。 ア．職員給与費 職員給与費は 12 億 4,819 万 2 千円で、前年度に比べ 5,285 万 6 千円（△4.1％）減少して いる。 営業費用に占める職員給与費の割合の 5 か年の推移は、次表のとおりである。 イ．動力費 動力費は 3 億 6,952 万 8 千円で、前年度に比べ 2,211 万 5 千円（6.4％）増加している。 ウ．受水費 受水費は 7 億 7,768 万 1 千円で、前年度に比べ 852 万 5 千円（△1.1％）減少している。 （単位：千円、％） 20 年 度 19 年 度 増 減 額 増 減 率 構 成 比 6,177,741 6,282,129 △ 104,388 △ 1.7 100.0 職 員 給 与 費 1,248,192 1,301,048 △ 52,856 △ 4.1 20.2 委 託 料 441,639 432,272 9,367 2.2 7.2 修 繕 費 88,474 78,203 10,271 13.1 1.4 動 力 費 369,528 347,413 22,115 6.4 6.0 薬 品 費 47,769 116,977 △ 69,208 △ 59.2 0.8 受 水 費 777,681 786,206 △ 8,525 △ 1.1 12.6 工 事 請 負 費 317,119 322,555 △ 5,436 △ 1.7 5.1 減 価 償 却 費 2,619,593 2,554,029 65,564 2.6 42.4 そ の 他 267,746 343,426 △ 75,680 △ 22.0 4.3 （注） 職員給与費には、退職給与金を含む。 営 業 費 用 区 分 （単位：％） 項 目 16年度 17年度 18年度 19年度 20年度 営業費用に占める職員給与費 22.9 21.9 22.2 20.7 20.2
エ．工事請負費 工事請負費は 3 億 1,711 万 9 千円で、前年度に比べ 543 万 6 千円（△1.7％）減少してい る。 オ．減価償却費 減価償却費は 26 億 1,959 万 3 千円で、前年度に比べ 6,556 万 4 千円（2.6％）増加してい る。 減価償却費の主なものは、配水管設備 8 億 5 ,282 万 6 千円、電気設備 5 億 1,978 万 2 千 円、琵琶湖開発事業等に伴う水利施設利用権 3 億 6,699 万円、原水浄水設備 3 億 3,989 万 8 千円及びポンプ設備 1 億 3,217 万 6 千円である。 ② 営業外費用 営業外費用は 7 億 5,276 万 1 千円で、前年度に比べ 2 億 4,008 万 6 千円（△24.2％）減少 している。 この費用の 96.8％を占める支払利息及び企業債取扱費は 7 億 2,864 万 2 千円で、前年度に 比べ 2 億 3,581 万 5 千円（△24.5％）減少している。 支払利息及び企業債取扱費の内訳を前年度と比較すると、次表のとおりである。 企業債現在高等の 5 か年の推移は、次表のとおりである。 （単位：千円、％） 20 年 度 19 年 度 増減額 増減率 構成比 728,642 964,457 △ 235,815 △ 24.5 100.0 企 業 債 利 息 636,641 838,540 △ 201,899 △ 24.1 87.4 水利施設割賦利息 92,001 125,917 △ 33,916 △ 26.9 12.6 支払利息及び企業債取扱費 区 分 （単位：千円） 区 分 16年度 17年度 18年度 19年度 20年度 1. 年 度 当 初 現 在 高 28,850,851 27,783,179 26,835,854 26,167,521 24,104,438 2. 当 該 年 度 発 行 額 308,000 726,700 1,000,200 1,600,500 1,050,400 3. 当 該 年 度 償 還 額 1,375,672 1,674,025 1,668,533 3,663,583 2,639,745 年 度 末 現 在 高 ( 1 + 2 - 3) 27,783,179 26,835,854 26,167,521 24,104,438 22,515,093
③ 特別損失 特別損失は、全額過年度損益修正損（水道料金等の不納欠損、調定減額等によるもの） 2,689 万 1 千円で、前年度に比べ 496 万 4 千円（22.6％）増加している。 ４．資本的収支について（消費税及び地方消費税を含む。） 資本的収支を前年度と比較すると、次表のとおりである。 本年度の収入額は 15 億 4,275 万 5 千円で、前年度に比べ 1 億 8,217 万 2 千円（△10.6％）減少 している。減少した主なものは、企業債である。 支出額は 51 億 8,274 万円で、前年度に比べ 6 億 121 万 9 千円（△10.4％）減少している。減少 した主なものは、企業債及び固定負債償還金である。 資本的収入額が資本的支出額に不足する額、36 億 3,998 万 5 千円は、当年度消費税資本的収支 調整額 8,574 万 5 千円、減債積立金 2 億円、過年度損益勘定留保資金 7 億 6,872 万 2 千円、及び 当年度損益勘定留保資金 25 億 8,551 万 8 千円で補てんしている。 （単位：千円、％） 20 年 度 19 年 度 増減額 増減率 構成比 （ａ） 1,542,755 1,724,927 △ 182,172 △ 10.6 100.0 1,050,400 1,600,500 △ 550,100 △ 34.4 68.1 363,945 0 363,945 皆増 23.6 35 175 △ 140 △ 80.0 0.0 0 0 0 － 0.0 23,557 24,730 △ 1,173 △ 4.7 1.5 104,818 99,522 5,296 5.3 6.8 （ｂ） 5,182,740 5,783,959 △ 601,219 △ 10.4 100.0 1,969,548 1,406,794 562,754 40.0 38.0 3,141,189 4,296,941 △ 1,155,752 △ 26.9 60.6 63,003 80,224 △ 17,221 △ 21.5 1.2 9,000 0 9,000 皆増 0.2 (a)-(b) △ 3,639,985 △ 4,059,032 419,047 － － 収 支 差 引 投 資 固 定 資 産 購 入 費 区 分 収 入 合 計 支 出 合 計 企 業 債 工 事 負 担 金 固定資産売却代金 国 府 補 助 金 他 会 計 負 担 金 他 会 計 補 助 金 建 設 改 良 費 企業債及び固定負債償還金
５．財政状態について (1) 貸借対照表について 年度末における資産、負債及び資本の状態については、次表のとおりである。 （単位：千円、％） 20 年 度 19 年 度 増 減 額 増 減 率 有 形 固 定 資 産 59,493,487 59,740,948 △ 247,461 △ 0.4 無 形 固 定 資 産 1,161,273 1,528,263 △ 366,990 △ 24.0 投 資 10,000 1,000 9,000 900.0 計 60,664,760 61,270,211 △ 605,451 △ 1.0 現 金 預 金 5,157,359 5,898,497 △ 741,138 △ 12.6 未 収 金 1,232,402 884,853 347,549 39.3 有 価 証 券 0 0 0 － 前 払 金 258,091 47,490 210,601 443.5 そ の 他 流 動 資 産 18,125 11,948 6,177 51.7 計 6,665,977 6,842,788 △ 176,811 △ 2.6 67,330,737 68,112,999 △ 782,262 △ 1.1 引 当 金 1,586,070 1,528,088 57,982 3.8 そ の 他 固 定 負 債 1,247,261 1,734,099 △ 486,838 △ 28.1 計 2,833,331 3,262,187 △ 428,856 △ 13.1 未 払 金 340,169 507,311 △ 167,142 △ 32.9 建 設 改 良 未 払 金 636,703 608,256 28,447 4.7 前 受 金 46,506 50,073 △ 3,567 △ 7.1 そ の 他 流 動 負 債 456,627 457,937 △ 1,310 △ 0.3 計 1,480,005 1,623,577 △ 143,572 △ 8.8 4,313,336 4,885,764 △ 572,428 △ 11.7 自 己 資 本 金 12,670,060 12,470,060 200,000 1.6 借 入 資 本 金 22,515,093 24,104,438 △ 1,589,345 △ 6.6 計 35,185,153 36,574,498 △ 1,389,345 △ 3.8 資 本 剰 余 金 24,290,819 23,730,336 560,483 2.4 利 益 剰 余 金 3,541,429 2,922,401 619,028 21.2 計 27,832,248 26,652,737 1,179,511 4.4 63,017,401 63,227,235 △ 209,834 △ 0.3 67,330,737 68,112,999 △ 782,262 △ 1.1 負 債 資 本 区 分 資 産 固 定 資 産 流 動 資 産 資 本 金 剰 余 金 負 債 資 本 合 計 資 産 合 計 固 定 負 債 流 動 負 債 合 計 合 計
① 資産について 資産総額は 673 億 3,073 万 7 千円で、前年度末に比べ、7 億 8,226 万 2 千円（△1.1％）減 少している。 資産の構成は、固定資産 90.1％、流動資産 9.9％である。 ア．固定資産 固定資産は 606 億 6,476 万円で、前年度末に比べ、6 億 545 万１千円（△1.0％）減少して いる。 (a) 有形固定資産 有形固定資産は 594 億 9,348 万 7 千円で、前年度末に比べ、2 億 4,746 万円 1 千円（△ 0.4％）減少している。 これは、主として電気設備、ポンプ設備等の機械及び装置が減少したためである。 (b) 無形固定資産 無形固定資産は 11 億 6,127 万 3 千円で、前年度末に比べ、3 億 6,699 万円（△24.0％）減 少している。 イ．流動資産 流動資産は 66 億 6,597 万 7 千円で、前年度末比べ、1 億 7,681 万 1 千円（△2.6％）減少 している。 これは、主として、企業債の償還により現金預金が減少したためである。 ② 負債について 負債総額は 43 億 1,333 万 6 千円で、前年度末に比べ、5 億 7,242 万 8 千円（△11.7％）減 少している。 負債の構成は、固定負債 65.7％、流動負債 34.3％である。 ア．固定負債 固定負債は 28 億 3,333 万 1 千円で、前年度末に比べ、4 億 2,885 万 6 千円（△13.1％）減 少している。
イ．流動負債 流動負債は 14 億 8,000 万 5 千円で、前年度末に比べ、1 億 4,357 万 2 千円（△8.8％）減 少している。 これは、主として未払金が減少したためである。 ③ 資本について 資本総額は 630 億 1,740 万 1 千円で、前年度末に比べ 2 億 983 万 4 千円（△0.3％）減少し ている。 資本の構成は、資本金 55.8％、剰余金 44.2％である。 ア．資本金 資本金総額は 351 億 8,515 万 3 千円で、前年度末に比べ 13 億 8,934 万 5 千円（△3.8％） 減少している。 資本金の構成は、自己資本金 36.0％、借入資本金 64.0％である。 (a) 自己資本金 自己資本金は 126 億 7,006 万円で、前年度末に比べ 2 億円（1.6％）増加している。 (b) 借入資本金 借入資本金は 225 億 1,509 万 3 千円で、前年度末に比べ 15 億 8,934 万 5 千円（△6.6％） 減少している。 これは、全額企業債であり、当年度償還額が当年度発行額（公営企業借換債、送配水管整 備事業債等）を上回ったためである。 イ．剰余金 剰余金は 278 億 3,224 万 8 千円で、前年度末に比べ 11 億 7,951 万 1 千円（4.4％）増加し ている。 (a) 資本剰余金 資本剰余金は 242 億 9,081 万 9 千円で、前年度末に比べ 5 億 6,048 万 3 千円（2.4％）増加 している。 これは、工事負担金、その他資本剰余金、受贈資産寄付金等の増加によるものである。
(b) 利益剰余金 利益剰余金は 35 億 4,142 万 9 千円で、前年度末に比べ 6 億 1,902 万 8 千円（21.2％）増 加している。 なお、前年度未処分利益剰余金 8 億 3,137 万 7 千円は、本年度中に減債積立金 2 億円、建 設改良積立金に 6 億 3,137 万 7 千円の積み立てを行ったため、繰越利益剰余金は 0 円となり、 当年度未処分利益剰余金は当年度純利益と同額の 8 億 1,902 万 8 千円となっている。 (2) 資金の運用について 正味運転資金についてみると、次表のとおりである。 正味運転資金は 51 億 8,597 万 2 千円で、前年度末に比べ 3,323 万 9 千円（△0.6％）減少 している。 （単位：千円） 20 年 度 19 年 度 6,665,977 6,842,788 (ｲ) 564,327 (ﾊ) 741,138 現 金 預 金 5,157,359 5,898,497 － 741,138 未 収 金 1,232,402 884,853 347,549 － 有 価 証 券 0 0 － － 前 払 金 258,091 47,490 210,601 － そ の 他 流 動 資 産 18,125 11,948 6,177 － 1,480,005 1,623,577 (ﾛ) 172,019 (ﾆ) 28,447 未 払 金 340,169 507,311 167,142 － 建 設 改 良 未 払 金 636,703 608,256 － 28,447 前 受 金 46,506 50,073 3,567 － そ の 他 流 動 負 債 456,627 457,937 1,310 － 5,185,972 5,219,211 △ 33,239 比 較 貸 借 対 照 表 増 加 運 転 資 金 減 少 (ｲ)＋(ﾛ)－(ﾊ)－(ﾆ) 正 味 運 転 資 金 の 増 減 比 較 表 運 転 資 金 (a) － (b) 流 動 負 債 (b) 流 動 資 産 (a) 科 目
次に、資金の源泉（財源）がいかに運用されたかを示すと、次表のとおりである。 本年度の資金の源泉（財源）として、減価償却費（有形及び無形固定資産減価償却高）26 億 1,959 万 3 千円、企業債の発行 10 億 5,040 万円、他会計補助金 1 億 481 万 8 千円等の資金 50 億 4,492 万 2 千円をもって、企業債の償還 26 億 3,974 万 5 千円、有形固定資産の取得 19 億 4,257 万 8 千円等に運用している。 その結果、3,323 万 9 千円の正味運転資金の減少となっている。 ６．収益性について 供給単価と給水原価の 5 か年の推移は、次表のとおりである。 （単位：千円） 項 目 金 額 項 目 金 額 有形固定資産の取得 1,942,578 有形固定資産の除却 20,655 企業債償還金 2,639,745 有形固定資産減価償却高 2,252,603 その他固定負債償還金 486,838 無形固定資産減価償却高 366,990 投資 9,000 固定資産売却代金 33 正味運転資金（減少） △ 33,239 企業債の発行 1,050,400 工事負担金 348,856 他会計負担金 23,557 他会計補助金 104,818 引当金の計上 57,982 当年度純利益 819,028 合 計 5,044,922 合 計 5,044,922 資 金 の 運 用 資 金 の 源 泉 （ 財 源 ） （単位：円／㎥、％） 区 分 16年度 17年度 18年度 19年度 20年度 供給単価 (a) 給水原価 (b) (a)－(b) △ 4.26 △ 4.15 0.90 6.13 8.27 (a)／(b) 97.3 97.4 100.6 104.2 105.8 (注) 受託工事費等 = 受託工事費 + 材料売却原価 + 特別損失 算 出 基 礎 151.76 給 水 収 益 有 収 水 量 141.91 153.02 153.03 152.68 総費用－受託工事費等 有 収 水 量 料 金 回 収 率 差 引 き 150.18 157.28 157.18 151.78 145.63
次に、1 ㎥当たり給水原価に占める費用の内訳は、次表のとおりである。 有収水量 1ｍ3当たりの供給単価（平均販売価格）は 150 円 18 銭、これに対する給水原価は 141 円 91 銭で、差引き 8 円 27 銭供給単価が上回っている。 1ｍ3当たりの料金回収率（供給単価／給水原価×100）は、105.8％で前年度に比べ 1.6 ポイン ト上昇している。 これは、供給単価で、前年度に比べ 1 円 58 銭（△1.0％）低下したが、給水原価において減価 償却費、動力費、委託料、修繕費が増加したものの、職員給与費、支払利息、薬品費等の減少に より前年度に比べ 3 円 72 銭（△2.6％）低下したためである。 主な費目等の 5 か年の推移は、次表のとおりである。 （単位：円／㎥） 16年度 17年度 18年度 19年度 20年度 157.28 157.18 151.78 145.63 141.91 (100.0 ％) (100.0 ％) (100.0 ％) (100.0 ％) (100.0 ％) 30.81 29.21 29.45 25.35 24.63 (19.6 ％) (18.6 ％) (19.4 ％) (17.4 ％) (17.4 ％) 27.12 24.95 22.52 20.49 15.76 (17.2 ％) (15.9 ％) (14.8 ％) (14.1 ％) (11.1 ％) 53.27 53.88 53.84 54.26 56.65 (33.9 ％) (34.3 ％) (35.5 ％) (37.2 ％) (39.9 ％) 17.35 16.84 16.46 16.70 16.82 (11.0 ％) (10.7 ％) (10.8 ％) (11.5 ％) (11.9 ％) 7.60 7.40 7.40 7.38 7.99 (4.8 ％) (4.7 ％) (4.9 ％) (5.1 ％) (5.6 ％) 7.97 9.55 9.29 9.18 9.55 (5.1 ％) (6.1 ％) (6.1 ％) (6.3 ％) (6.7 ％) 4.37 4.01 1.79 1.66 1.91 (2.8 ％) (2.5 ％) (1.2 ％) (1.1 ％) (1.4 ％) 0.69 2.01 2.46 2.48 1.03 (0.4 ％) (1.3 ％) (1.6 ％) (1.7 ％) (0.7 ％) 8.10 9.33 8.57 8.13 7.57 (5.2 ％) (5.9 ％) (5.7 ％) (5.6 ％) (5.3 ％) (注) 下段 ( ) 書きは、構成比である｡ 委 託 料 修 繕 費 動 力 費 そ の 他 区 分 給 水 原 価 職 員 給 与 費 支 払 利 息 薬 品 費 減 価 償 却 費 受 水 費
130.00 135.00 140.00 145.00 150.00 155.00 160.00 16年度 17年度 18年度 19年度 20年度 円 給水原価と供給単価の推移 供給単価 給水原価 0.00 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 16年度 17年度 18年度 19年度 20年度 円 給水原価の主なものの推移 減価償却費 職員給与費 支払利息 受水費
７．稼働状況について 職員（損益勘定職員）1 人当たりの給水人口、給水量（有収水量）等の 5 か年の推移は、次表 のとおりである。 ８．未収金について（消費税及び地方消費税を含む。） 本年度末における未収金は 12 億 3,240 万 2 千円で、その主なものは、給水収益未収金 7 億 5,207 万 2 千円（102,015 件）、その他未収金 3 億 4,953 万円、移設工事収益未収金 1 億 1,481 万 4 千円（10 件）である。 その他未収金 3 億 4,953 万円は、大阪府住宅供給公社からの依頼による、津田高区配水場増設 築造事業に係る工事負担金相当分であるが、平成 21 年 5 月 29 日に収入済である。 なお、給水収益未収金の年度別残高及び平成 20 年度中の異動は、次表のとおりである。 区 分 単位 16年度 17年度 18年度 19年度 20年度 職員1人当たり 人 2,851 2,935 3,121 3,252 3,309 給 水 人 口 (109.7 ％) (102.9 ％) (106.3 ％) (104.2 ％) (101.8 ％) 職員1人当たり ㎥ 331,086 339,491 360,300 373,587 372,930 給 水 量 (110.1 ％) (102.5 ％) (106.1 ％) (103.7 ％) (99.8 ％) 職員1人当たり 千円 10,748 10,428 11,286 10,326 10,066 職 員 給 与 費 (96.5 ％) (97.0 ％) (108.2 ％) (91.5 ％) (97.5 ％) 職員1人当たり 千円 55,028 55,008 59,722 59,716 58,384 営 業 収 益 (113.5 ％) (100.0 ％) (108.6 ％) (100.0 ％) (97.8 ％) 労 働 分 配 率 ％ 19.5 19.0 18.9 17.3 17.2 (注1) 職員給与費には、退職給与金を含む｡ (注2) 労働分配率は、職員給与費の営業収益に対する割合である｡ (注3) 下段 ( ) 書きは、対前年度比である｡ （単位：千円） 収入済額 調定減額 不納欠損額 17 年 度 28,913 3,878 47 17,804 7,184 18 年 度 31,748 4,913 132 0 26,703 19 年 度 679,471 643,568 3,194 0 32,709 20 年 度 0 0 0 0 685,476 計 740,132 652,359 3,373 17,804 752,072 20 年 度 末 残 高 給 水 収 益 未 収 金 調 書 19 年 度 末 残 高 20 年 度 中 の 異 動 年 度
平成 17 年度分の給水収益未収金合計 2,891 万 3 千円のうち 387 万 8 千円は徴収されたが、調定 減額 4 万 7 千円、1,780 万 4 千円（2,647 件）を不納欠損処分している。 平成 20 年度分の給水収益未収金合計 6 億 8,547 万 6 千円のうち、5 億 4,938 万 5 千円 （80.1％）は年度末調定に係るものである。 なお、6 月末日時点では、給水収益未収金合計 7 億 5,207 万 2 千円のうち 6 億 3,393 万 2 千円 が収入済であるが、なお 1 億 1,814 万円（15.7％）が残っており、これの整理については特に収 納事務の改善を図るなどにより、未納者に対し早期に的確なる督促・催告を行うなど、債権の保 全に努め未収金を減少させる必要がある。 ９．予算の執行状況について（消費税及び地方消費税を含む。） (1) 収益的収支 収入は 予算額 79 億 7,706 万 8 千円 決算額 81 億 4,254 万 1 千円 執行率 102.1％ である。 支出は 予算額 75 億 2,054 万 4 千円 決算額 72 億 3,697 万 7 千円 執行率 96.2％ である。 (2) 資本的収支 収入は 予算額 15 億 5,722 万 7 千円 決算額 15 億 4,275 万 5 千円 執行率 99.1％ である。 支出は 予算額 53 億 6,457 万 9 千円 決算額 51 億 8,274 万円 執行率 96.6％ である。 収益的収支の予算執行状況及び決算額の対前年度比較は、次表のとおりである。
予 算 現 額 決 算 額 (a) 7,454,963 7,586,937 7,141,264 7,291,934 284,804 272,141 11,721 11,721 17,174 11,141 (b) 521,095 554,842 13,430 28,009 264,910 283,114 128,129 128,129 114,626 115,590 0 0 (c) 1,010 762 10 0 1,000 762 7,977,068 8,142,541 (e) 6,534,274 6,289,710 1,720,500 1,627,091 929,568 840,726 392,784 380,943 376,013 373,726 444,157 426,976 2,628,302 2,619,593 42,950 20,655 0 0 (f) 947,134 919,032 737,838 728,642 190,000 180,514 19,296 9,876 (g) 29,136 28,235 100 0 29,036 28,235 (h) 10,000 0 7,520,544 7,236,977 (a)-(e) 920,689 1,297,227 (d)-(i) 456,524 905,564 科 目 平 成 20 年 業 務 費 総 係 費 給 水 収 益 受 託 工 事 収 益 営 業 外 収 益 他 会 計 補 助 金 営 業 収 支 総 収 支 雑 支 出 総 費 用 (e) ＋ (f) ＋ (g) ＋ (h) ＝ (i) 配 水 及 び 給 水 費 消費税及び地方消費税還付金 過 年 度 損 益 修 正 益 予 備 費 過 年 度 損 益 修 正 損 特 別 損 失 減 価 償 却 費 営 業 収 益 支 払利息 及び 企業 債 取 扱費 固 定 資 産 売 却 損 そ の 他 営 業 費 用 営 業 外 費 用 特 別 利 益 固 定 資 産 売 却 益 資 産 減 耗 費 受 託 工 事 費 消 費 税 総 収 益 (a) ＋ (b) ＋ (c) ＝ (d) 営 業 費 用 原 水 及 び 浄 水 費
収 益 的 収 支 の 予 算 執 行 状 況
他 会 計 負 担 金 そ の 他 営 業 収 益 受 取 利 息 分 担 金 雑 収 益（単位：千円、％） 度 平 成 19 年 度 執 行 率 決 算 額 増 減 額 増 減 率 101.8 7,881,532 △ 294,595 △ 3.7 102.1 7,501,023 △ 209,089 △ 2.8 95.6 347,773 △ 75,632 △ 21.7 100.0 17,539 △ 5,818 △ 33.2 64.9 15,197 △ 4,056 △ 26.7 106.5 622,779 △ 67,937 △ 10.9 208.6 22,691 5,318 23.4 106.9 296,868 △ 13,754 △ 4.6 100.0 165,498 △ 37,369 △ 22.6 100.8 137,722 △ 22,132 △ 16.1 － 0 0 － 75.4 1,137 △ 375 △ 33.0 0.0 75 △ 75 皆減 76.2 1,062 △ 300 △ 28.2 102.1 8,505,448 △ 362,907 △ 4.3 96.3 6,397,328 △ 107,618 △ 1.7 94.6 1,695,299 △ 68,208 △ 4.0 90.4 792,779 47,947 6.0 97.0 435,610 △ 54,667 △ 12.5 99.4 372,906 820 0.2 96.1 449,496 △ 22,520 △ 5.0 99.7 2,554,029 65,564 2.6 48.1 97,209 △ 76,554 △ 78.8 － 0 0 － 97.0 1,177,261 △ 258,229 △ 21.9 98.8 964,457 △ 235,815 △ 24.5 95.0 202,397 △ 21,883 △ 10.8 51.2 10,407 △ 531 △ 5.1 96.9 23,023 5,212 22.6 0.0 0 0 － 97.2 23,023 5,212 22.6 0.0 0 0 － 96.2 7,597,612 △ 360,635 △ 4.7 140.9 1,484,204 △ 186,977 －
及 び 決 算 額 の 対 前 年 度 比 較
比 較(参 考 資 料)
決算額 増減額 増減率 決算額 増減額 増減率 1． 8,494,002 174,160 2.1 8,466,362 △ 27,640 △ 0.3 (1) 7,869,044 258,877 3.4 7,646,077 △ 222,967 △ 2.8 ア. 給 水 収 益 7,244,549 18,852 0.3 7,221,504 △ 23,045 △ 0.3 イ. 受 託 工 事 収 益 579,418 240,216 70.8 388,592 △ 190,826 △ 32.9 ウ. 他 会 計 負 担 金 23,635 △ 4,589 △ 16.3 18,445 △ 5,190 △ 22.0 エ. そ の 他 営 業 収 益 21,442 4,398 25.8 17,536 △ 3,906 △ 18.2 (2) 615,067 △ 93,823 △ 13.2 788,224 173,157 28.2 (3) 9,891 9,106 著増 32,061 22,170 224.1 2． 8,055,505 △ 109,001 △ 1.3 7,892,730 △ 162,775 △ 2.0 (1) 6,723,785 △ 45,641 △ 0.7 6,626,114 △ 97,671 △ 1.5 ア. 職 員 給 与 費 1,536,996 △ 211,545 △ 12.1 1,449,524 △ 87,472 △ 5.7 イ. 減 価 償 却 費 2,521,841 36,987 1.5 2,542,503 20,662 0.8 ウ. 工 事 請 負 費 548,683 226,132 70.1 369,446 △ 179,237 △ 32.7 エ. 受 水 費 821,425 △ 14,535 △ 1.7 794,749 △ 26,676 △ 3.2 オ. 動 力 費 359,987 △ 12,062 △ 3.2 349,215 △ 10,772 △ 3.0 カ. 委 託 料 377,501 △ 58 0.0 450,800 73,299 19.4 キ. 修 繕 費 207,136 △ 91,415 △ 30.6 189,385 △ 17,751 △ 8.6 ク. 薬 品 費 32,673 3,073 10.4 94,760 62,087 190.0 ケ. そ の 他 317,543 17,782 5.9 385,732 68,189 21.5 (2) 1,318,765 △ 59,181 △ 4.3 1,209,778 △ 108,987 △ 8.3 ア. 支 払 利 息 1,283,936 △ 69,165 △ 5.1 1,177,234 △ 106,702 △ 8.3 イ. そ の 他 34,829 9,984 40.2 32,544 △ 2,285 △ 6.6 (3) 12,955 △ 4,179 △ 24.4 56,838 43,883 338.7 3． 438,497 283,161 - 573,632 135,135 - 4． 5． 6． 7． （注） 消費税及び地方消費税を含まない。１． 収 益 的 収 支 の
17 年 度 営 業 外 収 益 18.4 ％ 18.1 ％ 15.1 ％ 17.1 ％ 13.9 ％ 14.9 ％ 費 用 に 占 め る 職 員 給 与 費 特 別 損 失 総 収 支 15.9 ％ 収 益 に 対 す る職 員給 与費 収 益 に 対 す る 支 払 利 息 費 用 に 占 め る 支 払 利 息 19.1 ％ 費 用 科 目 16 年 度 収 益 営 業 収 益 特 別 利 益 営 業 費 用 営 業 外 費 用（単位：千円、％） 決算額 増減額 増減率 決算額 増減額 増減率 決算額 増減額 増減率 8,563,855 97,493 1.2 8,128,280 △ 435,575 △ 5.1 7,776,421 △ 351,859 △ 4.3 7,823,558 177,481 2.3 7,524,250 △ 299,308 △ 3.8 7,239,644 △ 284,606 △ 3.8 7,206,604 △ 14,900 △ 0.2 7,143,831 △ 62,773 △ 0.9 6,944,699 △ 199,132 △ 2.8 583,684 195,092 50.2 347,683 △ 236,001 △ 40.4 272,083 △ 75,600 △ 21.7 15,356 △ 3,089 △ 16.7 17,539 2,183 14.2 11,721 △ 5,818 △ 33.2 17,914 378 2.2 15,197 △ 2,717 △ 15.2 11,141 △ 4,056 △ 26.7 738,553 △ 49,671 △ 6.3 602,942 △ 135,611 △ 18.4 536,044 △ 66,898 △ 11.1 1,744 △ 30,317 △ 94.6 1,088 △ 656 △ 37.6 733 △ 355 △ 32.6 7,802,097 △ 90,633 △ 1.1 7,296,903 △ 505,194 △ 6.5 6,957,393 △ 339,510 △ 4.7 6,662,235 36,121 0.5 6,282,129 △ 380,106 △ 5.7 6,177,741 △ 104,388 △ 1.7 1,478,526 29,002 2.0 1,301,048 △ 177,478 △ 12.0 1,248,192 △ 52,856 △ 4.1 2,541,065 △ 1,438 △ 0.1 2,554,029 12,964 0.5 2,619,593 65,564 2.6 546,607 177,161 48.0 322,555 △ 224,052 △ 41.0 317,119 △ 5,436 △ 1.7 776,786 △ 17,963 △ 2.3 786,206 9,420 1.2 777,681 △ 8,525 △ 1.1 349,463 248 0.1 347,413 △ 2,050 △ 0.6 369,528 22,115 6.4 438,577 △ 12,223 △ 2.7 432,272 △ 6,305 △ 1.4 441,639 9,367 2.2 84,706 △ 104,679 △ 55.3 78,203 △ 6,503 △ 7.7 88,474 10,271 13.1 116,166 21,406 22.6 116,977 811 0.7 47,769 △ 69,208 △ 59.2 330,339 △ 55,393 △ 14.4 343,426 13,087 4.0 267,746 △ 75,680 △ 22.0 1,112,888 △ 96,890 △ 8.0 992,847 △ 120,041 △ 10.8 752,761 △ 240,086 △ 24.2 1,062,723 △ 114,511 △ 9.7 964,457 △ 98,266 △ 9.2 728,642 △ 235,815 △ 24.5 50,165 17,621 54.1 28,390 △ 21,775 △ 43.4 24,119 △ 4,271 △ 15.0 26,974 △ 29,864 △ 52.5 21,927 △ 5,047 △ 18.7 26,891 4,964 22.6 761,758 188,126 - 831,377 69,619 - 819,028 △ 12,349 - 20 年 度
５ か 年 の 推 移
18 年 度 19 年 度 11.9 ％ 17.9 ％ 10.5 ％ 17.3 ％ 12.4 ％ 19.0 ％ 13.6 ％ 16.0 ％ 13.2 ％ 16.1 ％ 17.8 ％ 9.4 ％(参 考 資 料) 18 年 度 19 年 度 固定資産 （60,664,760 千円） 総資産 （67,330,737 千円） 固定負債＋借入資本金 （25,348,424 千円） 負債資本合計 （67,330,737 千円） 自己資本金＋剰余金 （40,502,308 千円） 負債資本合計 （67,330,737 千円） 固定資産 （60,664,760 千円） 資本金＋剰余金＋固定負債 （65,850,732 千円） 固定資産 （60,664,760 千円） 自己資本金＋剰余金 （40,502,308 千円） 流動資産 （6,665,977 千円） 流動負債 （1,480,005 千円） 現金預金＋未収金 （6,389,761 千円） 流動負債 （1,480,005 千円） 現金預金 （5,157,359 千円） 流動負債 （1,480,005 千円）
２． 財 務 分 析 に
389.7 417.8 164.0 156.6 393.7 (2) (3) 91.6 ×100 項 目 固定資産構成比率 (1) 40.2 固定負債構成比率 計 算 式 （20年度値） ×100 54.3 57.4 ×100 ×100 89.1 42.9 ×100 333.4 363.3 92.2 421.5 自己資本構成比率 固 定 資 産 対 長 期 資 本 比 率 （固定長期適合率） 固 定 比 率 ×100 ×100 ×100 90.0 (4) (5) (8) 流 動 比 率 当 座 比 率 （ 酸 性 試 験 比 率 ） 現 金 比 率 (6) (7)20 年 度 固定資産が総資産に占める割合を示し、この比率が大きくなることは資本の固定 化、固定費の増加、資金繰りの悪化を示す。 摘 要 450.4 431.7 流動負債に対する現金預金の割合を示し、この比率は20%以上が望ましい。 固定負債（固定負債＋借入資本金）が負債資本合計に占める割合を示し、この 比率は低値ほどよい。 自己資本が負債資本合計に占める割合を示し、この比率は高値ほどよい。 固定資産の調達は長期の安定した資金により賄うべきであり、この比率が100%を 超えることは、短期間に返済の必要な資金を固定資産に投入していることになる。 自己資本の何％が固定資産であるかを示し、企業財政上、100%以下が望まし い。 流動資産と流動負債の割合で、この比率が低いことは流動負債の支払能力が少 ないことを示し、200%以上が望ましい。 当座資産と流動負債の割合であり、(8)の現金比率と合わせ比較するとよい。 100%以上が望ましい。 149.8 348.5
関 す る 調 べ
90.1 37.6 60.2 92.1(参 考 資 料) 実 績 増 減 増減率 実 績 増 減 増減率 人 408,025 △ 179 0.0 408,290 265 0.1 人 407,714 △ 179 0.0 407,979 265 0.1 ％ 99.9 0.0 － 99.9 0.0 － 戸 161,536 1,403 0.9 162,793 1,257 0.8 栓 144,807 1,525 1.1 146,600 1,793 1.2 (a) ｍ3 50,780,954 △ 378,463 △ 0.7 50,799,079 18,125 0.0 (b) ｍ3 47,345,290 142,935 0.3 47,189,227 △ 156,063 △ 0.3 ％ 93.2 0.9 － 92.9 △ 0.3 － (c) 円 153.02 △ 0.06 0.0 153.03 0.01 0.0 (d) 円 157.28 △ 7.38 △ 4.5 157.18 △ 0.10 △ 0.1 円 △ 4.26 7.32 － △ 4.15 0.11 － (e) 千円 8,494,002 174,160 2.1 8,466,362 △ 27,640 △ 0.3 (f) 千円 8,055,505 △ 109,001 △ 1.3 7,892,730 △ 162,775 △ 2.0 千円 438,497 283,161 － 573,632 135,135 － 千円 542,691 △ 697,374 △ 56.2 1,019,693 477,002 87.9 千円 2,909,093 △ 479,744 △ 14.2 4,309,067 1,399,974 48.1 人 161 △ 15 △ 8.5 155 △ 6 △ 3.7 (g) ｍ3 206,800 0 0.0 206,800 0 0.0 (h) ｍ3 161,100 1,000 0.6 154,700 △ 6,400 △ 4.0 (i) ｍ3 139,126 △ 654 △ 0.5 139,176 50 0.0 ％ 67.3 △ 0.3 － 67.3 0.0 － ％ 77.9 0.5 － 74.8 △ 3.1 － ｍ3 51,155,054 △ 391,463 △ 0.8 51,168,279 13,225 0.0 ｍ3 41,973,600 △ 139,600 △ 0.3 42,235,000 261,400 0.6 ｍ3 9,181,454 △ 251,863 △ 2.7 8,933,279 △ 248,175 △ 2.7 ％ 82.1 0.4 － 82.5 0.4 － （注） 増減及び増減率は、対前年度比較である。また、資本的収入及び資本的支出額は、消費税及び地方消費税を含む。 施 設 利 用 率 最 大 稼 働 率 自 己 水 取 水 量 17 年 度 総 収 支 (e)－(f) 取 水 量 に 占 め る 自 己 水 の 割 合 供 給 単 価 給 水 原 価
３．経 営 分 析 に 関 す る
受 水 (h)／(g) 有 収 率 差 引 ( 損 益 ） 収 益 的 収 入 収 益 的 支 出 (i)／(g) 給 水 戸 数 給 水 栓 数 配 水 量 有 収 水 量 資 本 的 支 出 給 水 人 口 普 及 率 資 本 的 収 入 (b)／(a) (c)－(d) 1 日 平 均 配 水 量 項 目 単位 16 年 度 職 員 数( 臨 時 職 員 を 除 く ) 1 日 配 水 能 力 1 日 最 大 配 水 量 総 人 口（増減率：％） 実 績 増 減 増減率 実 績 増 減 増減率 実 績 増 減 増減率 409,118 828 0.2 410,112 994 0.2 410,597 485 0.1 408,810 831 0.2 409,804 994 0.2 410,289 485 0.1 99.9 0.0 － 99.9 0.0 － 99.9 0.0 － 165,520 2,727 1.7 167,438 1,918 1.2 168,724 1,286 0.8 148,306 1,706 1.2 149,674 1,368 0.9 151,011 1,337 0.9 50,703,427 △ 95,652 △ 0.2 50,472,626 △ 230,801 △ 0.5 49,567,033 △ 905,593 △ 1.8 47,199,246 10,019 0.0 47,071,948 △ 127,298 △ 0.3 46,243,315 △ 828,633 △ 1.8 93.1 0.2 － 93.3 0.2 － 93.3 0.0 － 152.68 △ 0.35 △ 0.2 151.76 △ 0.92 △ 0.6 150.18 △ 1.58 △ 1.0 151.78 △ 5.40 △ 3.4 145.63 △ 6.15 △ 4.1 141.91 △ 3.72 △ 2.6 0.90 5.05 － 6.13 5.23 － 8.27 2.14 － 8,563,855 97,493 1.2 8,128,280 △ 435,575 △ 5.1 7,776,421 △ 351,859 △ 4.3 7,802,097 △ 90,633 △ 1.1 7,296,903 △ 505,194 △ 6.5 6,957,393 △ 339,510 △ 4.7 761,758 188,126 － 831,377 69,619 － 819,028 △ 12,349 － 1,383,546 363,853 35.7 1,724,927 341,381 24.7 1,542,755 △ 182,172 △ 10.6 4,604,136 295,069 6.8 5,783,959 1,179,823 25.6 5,182,740 △ 601,219 △ 10.4 149 △ 6 △ 3.9 142 △ 7 △ 4.7 140 △ 2 △ 1.4 206,800 0 0.0 206,800 0 0.0 206,800 0 0.0 155,200 500 0.3 156,600 1,400 0.9 153,300 △ 3,300 △ 2.1 138,913 △ 263 △ 0.2 137,903 △ 1,010 △ 0.7 135,800 △ 2,103 △ 1.5 67.2 △ 0.1 － 66.7 △ 0.5 － 65.7 △ 1.0 － 75.0 0.2 － 75.7 0.7 － 74.1 △ 1.6 － 51,151,827 △ 16,452 0.0 51,205,626 53,799 0.1 49,973,333 △ 1,232,293 △ 2.4 42,419,100 184,100 0.4 42,368,000 △ 51,100 △ 0.1 41,234,500 △ 1,133,500 △ 2.7 8,732,727 △ 200,552 △ 2.2 8,837,626 104,899 1.2 8,738,833 △ 98,793 △ 1.1 82.9 0.4 － 82.7 △ 0.2 － 82.5 △ 0.2 －
５ か 年 の 推 移
18 年 度 19 年 度 20 年 度(参 考 資 料)
算定基準 単位 東大阪市 豊中市 平成21年3月31日現在 人 506,265 387,389 〃 人 505,758 387,376 （給水人口／総人口）×100 ％ 99.9 100.0 平成21年3月31日現在 戸 254,011 166,215 年間総量 ｍ3 63,424,253 46,202,190 〃 ｍ3 433,330 3,752,729 〃 ｍ3 62,990,923 42,449,461 （受水量／取水量）×100 ％ 99.3 91.9 平成21年3月31日現在の延長 ｍ 947,615 769,744 平成21年3月31日現在（臨時職員を除く） 人 154 131 （1日最大配水量／1日配水能力）×100 ％ 71.0 65.3 （有収水量／配水量）×100 ％ 92.8 96.1 配水量／導送配水管延長 ｍ3 66.9 59.9 給水収益／有収水量 円 173.98 179.05 （総費用－受託工事費等）／有収水量 円 181.05 186.22 給水収益／配水量 円 161.54 172.01 総費用／配水量 円 170.05 179.34 営業収益＋営業外収益＋特別利益 千円 11,003,374 8,709,063 営業費用＋営業外費用＋特別損失 千円 10,785,163 8,262,511 営業収益－営業費用 千円 617,626 1,019,017 総収益－総費用 千円 218,211 446,552 （注） 工事費等 ＝ 受託工事費 ＋ 材料売却原価 ＋ 特別損失４． 府 内 類 似 都 市 経 営
自 己 水 受 水 総 収 支 給 水 原 価 １ｍ 3 当た り 収 益 １ｍ 3 当た り 費 用 総 収 益 取 水 量 最 大 稼 働 率 配水管使用効率 有 収 率 総 費 用 営 業 収 支 職 員 数 供 給 単 価 給 水 戸 数 項 目 受 水 率 導 送 配 水 管 総 人 口 給 水 人 口 普 及 率高槻市 吹田市 八尾市 寝屋川市 茨木市 枚方市 358,539 352,091 272,469 243,351 272,019 410,597 358,442 351,651 272,408 243,351 271,306 410,289 100.0 99.9 100.0 100.0 99.7 99.9 158,305 154,294 123,689 105,493 114,352 168,724 39,574,037 42,935,368 34,029,431 26,932,469 31,324,405 49,973,333 11,796,520 19,526,000 0 4,951,369 3,985,849 41,234,500 27,777,517 23,409,368 34,029,431 21,981,100 27,338,556 8,738,833 70.2 54.5 100.0 81.6 87.3 17.5 744,639 697,091 515,351 605,946 735,065 1,119,306 120 159 122 67 82 140 93.6 65.1 72.2 64.0 85.8 74.1 95.9 96.8 95.4 96.3 94.4 93.3 53.1 61.6 66.0 45.5 42.6 44.3 154.77 140.08 182.80 172.62 177.02 150.18 162.54 147.73 184.15 162.02 186.77 141.91 148.49 135.54 174.44 166.22 167.16 140.11 161.15 145.39 188.91 163.90 179.84 140.36 6,426,362 6,443,412 6,695,684 5,024,865 6,046,476 7,776,421 6,377,526 6,242,542 6,422,818 4,414,659 5,633,295 6,957,393 170,945 204,085 528,059 621,657 222,768 1,061,903 48,836 200,870 272,866 610,206 413,181 819,028
