議案第２号 ２０１６年度 コミュネット楽創 決算報告
（単位：円）
Ⅰ 資産の部 1 流動資産
現 金 ： 本部 108,459
ホワイトストーン 91,482
コンポステラ 62,357
からびな 37,264
リブラフ 52,647 352,209
普 通 預 金 北海道労働金庫/本店 20,592,686
北海道銀行/北郷支店 0
（ホワイトストーン運営）
北洋銀行 270,932
（ホワイトストーン運営）
北海道労働金庫/本店 804,870 （ホワイトストーン運営）
北海道労働金庫/本店 1,306,842 （コンポステラ）
北海道労働金庫/本店 702,048 （からびな）
北海道労働金庫/本店 302,485
（リブラフ） 23,979,863
定 期 預 金 北海道労働金庫/本店 20,007,673
未 収 金 ：本部参加料 12,000
：コンポステラ訓練等給付金 11,928,353 コンポステラJC助成金 48,000 コンポステラ利用者自己負担等 52,900 ﾎﾜｲﾄｽﾄｰﾝ訓練等給付 5,652,199
リブラフ民間助成金 140,800 17,834,252 前 払 費 用 ：次年度分家賃及び諸経費 1,133,234
立 替 金 ：従業員諸経費立替 296,036
流動資産合計 63,603,267
2 固定資産 (1)有形固定資産
建 物 ：内部造作（コンポステラ） 519,494
：間仕切壁工事（コンポステラ） 549,623 建 物 付 属 設 備 ：エアコン設置工事（コンポステラ） 900,488
：内装工事（ホワイトストーン） 4,808,870 車 両 運 搬 具 ：トヨタノア（ホワイトストーン） 1
科目・摘要 金額
財 産 目 録
２０１７年３月３１日現在
特定非営利活動法人 コミュネット楽創
工 具 器 具 備 品 ：コピー機２台 255,367
電話機器、電話設備 143,223
エアコン２台 142,450
パソコン、プロジェクター、冷蔵庫等 1
ガスストーブ 41,668
(２)投資その他の資産
敷 金 ：ﾎﾜｲﾄｽｲﾄｰﾝ、ｺﾝﾎﾟｽﾃﾗ、 2,364,000 からびな、駐車場
出 資 金 ：NPOバンク 20,000
固定資産合計 9,745,185
資 産 合 計 73,348,452
Ⅱ 負債の部 1 流動負債
未 払 金 ：３月分本部諸経費 8,692
：３月分ホワイトストーン諸経費 173,108
：３月分コンポステラ諸経費 133,347
：３月分からびな諸経費 71,990
：３月分リブラフ諸経費 21,961 409,098 未 払 消 費 税 ：当期確定消費税納付額 546,800 未 払 法 人 税 等 ：当期確定法人税等納付額 120,000 前 受 金 ：次年度開催研修会参加料 300,000
預 り 金 ：源泉所得税 87,472
流動負債合計 1,463,370
2 固定負債
固定負債合計 0
負 債 合 計 1,463,370
正 味 財 産 71,885,082
※当期は、その他の事業は実施していません。また、その他の事業の資産、負債及び正味財産は、ゼロです。
