岡 山 市 監 査 委 員 報 告 第 １２ 号 平 成 ２ １ 年 ５ 月 １ ５ 日
岡 山 市 長 髙 谷 茂 男 様
岡 山 市 監 査 委 員 広 瀬 慶 隆
同 藤 本 徹
同 柴 田 健 二
同 三 宅 員 義
出 資 団 体 監 査 の 結 果 に つ い て
地 方 自 治 法 第 １ ９ ９ 条 第 ７ 項 の 規 定 に 基 づ く 出 資 団 体 監 査 の 結 果 に 関 す る 報 告 に つ い て ， 同 条 第 ９ 項 の 規 定 に よ り 提 出 し ま す 。
記
１ 監 査 の 対 象 及 び 範 囲
（ １ ） 財 団 法 人 岡 山 市 シ ル バ ー 人 材 セ ン タ ー （ ２ ） 財 団 法 人 岡 山 市 建 部 町 観 光 公 社
（ ３ ） 財 団 法 人 岡 山 市 水 道 サ ー ビ ス 公 社
平 成 １ ９ 年 度 に お け る 出 納 事 務 及 び そ の 他 出 納 に 関 連 す る 事 務 （ １ ， ２ ， ３ ） 平 成 ２ ０ 年 度 に お け る 出 納 事 務 及 び そ の 他 の 出 納 に 関 連 す る 事 務 の 改 善 状 況 （ １ ）
２ 監 査 の 期 間
平 成 ２ １ 年 １ 月 ５ 日 か ら 平 成 ２ １ 年 ２ 月 ２ ７ 日 ま で
３ 監 査 の 方 法
前 記 団 体 の 事 業 運 営 が ， 出 資 目 的 に 沿 っ て 行 わ れ て い る か ど う か を 主 眼 と し ， 関 係 書 類 を 抽 出 に よ り 監 査 し た 。
４ 監 査 の 結 果
平 成 １ ９ 年 度 に お け る 出 納 事 務 及 び そ の 他 出 納 に 関 連 す る 事 務 に つ い て ， 関 係 書 類 を 監 査 し た 結 果 ， 事 業 運 営 は 出 資 目 的 に 沿 っ て 行 わ れ て い る も の と 認 め ら れ た 。
な お ， 今 後 の 処 理 方 法 に つ い て 指 導 し た 軽 易 な 事 項 は ， 記 述 を 省 略 し た 。
各 団 体 の 概 要 は 次 の と お り で あ る 。
（財団法人岡山市シルバー人材センター）
地 方 自 治 法 第 199条 第 7項 の 規 定 に 基 づ き ， 出 資 団 体 の 監 査 を 実 施 し た 。 そ の 内 容 及 び 結 果 は 次 の と お り で あ る 。
○ 名 称 及 び 事 務 所 等
名 称 財 団 法 人 岡 山 市 シ ル バ ー 人 材 セ ン タ ー 事 務 所 所 在 地 岡 山 市 鹿 田 町 一 丁 目 １ 番 １ 号
設立年 月日 昭 和 ５ ３ 年 ９ 月 １ １ 日
１ 設 立 目 的 に つ い て
定 年 退 職 者 等 の 高 年 齢 退 職 者 （ 以 下 「 高 年 齢 者 」 と い う。） の 希 望 に 応 じ た 就 業 で ， 臨 時 的 か つ 短 期 的 な も の 又 は そ の 他 の 軽 易 な 業 務 （ 当 該 業 務 に 係 る 労 働 力 の 需 給 の 状 況 ， 当 該 業 務 の 処 理 の 実 情 等 を 考 慮 し て 厚 生 労 働 大 臣 が が 定 め る も の に 限 る 。 以 下 に お い て 同 じ。） に 係 る も の の 機 会 を 確 保 し ， 及 び こ れ ら の 者 に 対 し て 組 織 的 に 提 供 す る こ と 等 に よ り ， 高 年 齢 者 の 能 力 を 生 か し た 活 力 あ る 地 域 づ く り に 寄 与 す る こ と を 目 的 と す る 。
２ 事 業 の 実 施 状 況 に つ い て
平 成 19年 度 に お け る 主 な 事 業 の 実 施 状 況 は ， 次 の と お り で あ る 。 （ １ ） 事 業 実 績 の 概 要
項 目 単 位 平 成 １ ９ 年 度 平 成 １ ８ 年 度 前 年 度 対 比
会 員 数 人 1, 529 1, 443 106. 0%
就 業 実 人 員 人 1, 370 1, 289 106. 3%
就 業 率 ％ 89. 6 89. 3 100. 3%
就 業 延 日 人 員 人 日 170, 070 159, 435 106. 7%
受 注 件 数 件 19, 211 17, 056 112. 6%
契 約 金 額 円 732, 015, 013 665, 231, 948 110. 0%
公 共 円 209, 147, 921 179, 237, 507 116. 7%
内 一 般 企 業 円 271, 952, 961 249, 690, 599 108. 9%
訳 個 人 ・ 家 庭 円 239, 567, 021 226, 386, 054 105. 8%
独 自 事 業 円 11, 347, 110 9, 917, 788 114. 4%
（ ２ ） 事 業 の 実 施 状 況
破 綻 寸 前 の 経 営 状 況 の 中 ， 会 員 参 画 を 基 本 と し て 財 政 運 営 の 効 率 化 を 図 り ， 事 務 ・ 事 業 の 経 費 を 徹 底 的 に 削 減 。
イ 普 及 啓 発 活 動 の 推 進 と 会 員 の 増 強
， 。
市 民 と 地 域 社 会 に シ ル バ ー 事 業 を 広 く 周 知 し 事 業 の 発 展 ・ 拡 充 を 図 る た め に 実 施 （ ア ） 機 関 紙 「 生 き が い 」 の 発 行 （ 年 ４ 回 ）
（ イ ） 市 広 報 紙 「 市 民 の 広 場 お か や ま 」 に 会 員 の 増 強 ， 就 業 開 拓 等 の 記 事 を 掲 載 ， マ ス コ ミ 等 報 道 機 関 へ の 情 報 提 供 等
（ ウ ） 市 内 イ ベ ン ト ， ま つ り へ 積 極 的 に 参 加 し ， ち ら し ， パ ン フ レ ッ ト を 配 布 し Ｐ Ｒ （ エ ） ホ ー ム ペ ー ジ に よ る Ｐ Ｒ
＜ 平 成 １ ９ 年 度 各 種 イ ベ ン ト ・ ま つ り へ の 参 加 状 況 ＞
№ 月 日 行 事 名 場 所
1 4月 8日 ( 日 ) 妹 尾 ふ る さ と さ く ら 祭 り 妹 尾 公 園 一 帯
2 4月 23日 ( 月 ) 日 限 地 蔵 千 日 前
3 5月 12日 ( 土 ) 西 川 緑 道 ま つ り 野 田 屋 町 公 園
4 5月 20日 ( 日 ) 市 長 杯 パ ー ク ゴ ル フ 大 会 出 店 浅 越 ス ポ ー ツ パ ー ク
5 5月 23日 ( 水 ) 日 限 地 蔵 千 日 前
6 6月 3日 ( 日 ) 児 童 館 ま つ り 西 ふ れ あ い セ ン タ ー
7 6月 23日 ( 土 ) 日 限 地 蔵 千 日 前
8 7月 22日 ( 日 ) 児 童 館 夏 ま つ り 岡 山 ふ れ あ い セ ン タ ー
9 7月 23日 ( 月 ) 日 限 地 蔵 千 日 前
10 7月 28日 ( 土 ) サ マ ー フ ェ ス タ お お も と 2007
11 7月 29日 ( 日 ) 南 ふ れ あ い 夏 ま つ り 南 ふ れ あ い セ ン タ ー 12 8月 4日 ( 土 ) お か や ま 桃 太 郎 ま つ り
8月 8日 ( 水 ) 福 祉 の 店 ｢ ナ イ ス ハ ー ト バ ザ ー ル 」 岡 山 高 島 屋 13
∼ 13日 ( 月 )
14 8月 19日 ( 日 ) 北 ふ れ あ い 夏 ま つ り 北 ふ れ あ い セ ン タ ー
15 8月 23日 ( 木 ) 日 限 地 蔵 千 日 前
16 8月 26日 ( 日 ) 西 大 寺 ふ れ あ い ま つ り 西 大 寺 ふ れ あ い セ ン タ ー 17 9月 9日 ( 日 ) 上 道 ・ 小 鳥 の 森 フ ェ ス タ 上 道 公 園 他
18 9月 16日 ( 日 ) 津 高 ふ れ あ い マ ス カ ッ ト 祭 り 岡 山 空 港 タ ー ミ ナ ル 横 広 場
19 9月 23日 ( 日 ) 日 限 地 蔵 千 日 前
20 10月 6日 ( 土 ) 赤 い 羽 根 ｢ ふ れ あ い 広 場 ｣ 岡 山 ふ れ あ い セ ン タ ー
21 10月 23日 ( 火 ) 日 限 地 蔵 千 日 前
22 10月 27日 ( 土 ) ふ れ あ い ま つ り 岡 山 ふ れ あ い セ ン タ ー 23 11月 18日 ( 日 ) 沢 田 の 柿 ま つ り 百 間 川 河 川 敷
24 11月 23日 ( 金 ) 日 限 地 蔵 千 日 前
12月 17日 ( 月 ) 高 齢 者 ・ 障 害 者 手 作 り 作 品 フ ェ ア 市 庁 舎 １ 階 27
∼ 19日 ( 水 )
28 12月 23日 ( 日 ) 日 限 地 蔵 千 日 前
29 2月 10日 ( 日 ) 児 童 館 ま つ り 南 ふ れ あ い セ ン タ ー 30 2月 24日 ( 日 ) 西 大 寺 会 陽 あ と ま つ り 西 大 寺 観 音 院
ウ 就 業 機 会 の 確 保 ・ 拡 大
就 業 機 会 創 出 員 を 配 置 し て ， 企 業 ・ 官 公 庁 ・ 家 庭 等 を 訪 問 し ， 仕 事 の 開 拓 ， シ ル バ ー 事 業 の Ｐ Ｒ 活 動 を 実 施 。 生 き が い 事 業 団 事 業 部 員 に よ る 事 業 所 ， 家 庭 等 訪 問 し ， 就 業 開 拓 を 実 施 。
エ 安 全 就 業 の 徹 底
会 員 の 安 全 ・ 適 正 就 業 を 徹 底 す る た め ， 安 全 就 業 委 員 会 の 事 業 計 画 に 基 づ き ， 安 全 意 識 の 浸 透 ， 安 全 衛 生 研 修 会 等 の 開 催 。
オ 適 正 就 業 の 推 進
会 員 の 適 正 就 業 並 び に 公 平 に 就 業 機 会 を 提 供 す る た め に ， 適 正 ・ 公 正 な 就 業 提 供 の あ り 方 な ど に つ い て 検 討 し ， 就 業 の 適 正 化 を 実 施 。 ま た ， 指 定 管 理 者 制 度 ， シ ル バ ー 派 遣 事 業 の 導 入 に よ り ， 受 託 事 業 の あ り 方 ， 配 分 金 等 に つ い て 見 直 し を 実 施 。
カ 生 き が い 事 業 団 と の 連 携 の 強 化
事 業 の 実 施 部 門 を 担 う 生 き が い 事 業 団 と 一 体 と な っ た 円 滑 な 事 業 運 営 に 努 め ， よ り 一 層 ， 支 部 ・ 職 種 班 活 動 の 活 性 化 を 図 る 。
キ 高 齢 者 生 活 援 助 サ ー ビ ス 事 業 の 推 進
高 齢 社 会 の 進 展 に 伴 い ， 一 人 暮 ら し や 高 齢 者 の み の 世 帯 が 増 加 す る 中 で ， 高 齢 者 の 自 立 支 援 に 向 け た 家 事 援 助 サ ー ビ ス の 実 施 。 ま た ， 女 性 会 員 の 増 加 を 図 り ， シ ニ ア ワ ー ク プ ロ グ ラ ム 事 業 等 を 活 用 し た 研 修 ・ 講 習 会 を 実 施 。
ク 子 育 て 支 援 事 業 の 推 進
育 児 支 援 事 業 と し て ， 英 会 話 ， パ ソ コ ン ， 座 禅 ， お 飾 り 作 り ， 木 工 教 室 等 就 学 児 童 に 対 す る 土 日 の 学 習 支 援 ， 伝 承 事 業 等 を 実 施 。 市 内 児 童 館 で 開 催 さ れ た 児 童 館 ま つ り に 参 加 し ， 竹 細 工 作 り ， 昔 遊 び を 通 じ て 子 供 と 交 流 。
ケ シ ニ ア ワ ー ク プ ロ グ ラ ム 事 業 の 充 実
県 連 合 会 が 実 施 す る 高 齢 者 の 就 業 機 会 の 確 保 を 促 進 す る た め の シ ニ ア ワ ー ク プ ロ グ ラ ム 事 業 （ 技 能 講 習 ） を 積 極 的 に 活 用 ， 会 員 の 技 術 ・ 技 能 の 向 上 を 図 る と と も に ， 市 民 の 参 加 を 呼 び か け た 。
コ 一 般 労 働 者 派 遣 事 業 ( シ ル バ ー 派 遣 事 業 ) の 実 施
シ ル バ ー 人 材 セ ン タ ー に お い て ， 請 負 ・ 委 任 に 基 づ く 受 託 事 業 を 基 幹 と し つ つ ， 無 料 職 業 紹 介 事 業 及 び 独 自 事 業 を 行 っ て き た が ， ま す ま す 多 様 な 就 業 機 会 確 保 の た め ， 高 齢 者 の 多 様 な 働 き 方 の 一 類 型 と し て ， シ ル バ ー 派 遣 事 業 を 実 施 。
＜ 一 般 労 働 者 派 遣 事 業 実 績 表 ＞
派 遣 労 働 者 の 登 録 会 員 数 72人 58人
派 遣 し た 登 録 会 員 の 実 人 員 65人 58人
派 遣 し た 登 録 会 員 の 延 日 人 員 2, 872人 日 1, 446人 日
受 注 件 数 7件 9件
契 約 件 数 7件 9件
契 約 金 額 （ 消 費 税 含 む ） 16, 914, 231円 15, 856, 404円
サ 地 域 高 齢 者 社 会 参 加 促 進 事 業 の 推 進 （ 社 会 参 加 型 ）
高 齢 者 の 社 会 参 加 を 促 進 す る 観 点 か ら ， 高 齢 者 が ， そ の 意 欲 ， 能 力 に 応 じ た 多 様 な 社 会 参 加 を 円 滑 に 行 う た め ， 高 齢 者 を 対 象 に 相 談 ・ 援 助 ・ 社 会 参 加 に 関 す る 情 報 の 提 供 や 社 会 参 加 の 機 会 を 提 供 す る 行 政 ・ 企 業 ・ Ｎ Ｐ Ｏ 等 か ら の 情 報 収 集 ， さ ら に シ ル バ ー 事 業 の 広 報 そ の 他 の 普 及 活 動 を 実 施 。
シ ホ ワ イ ト カ ラ ー 就 業 機 会 開 発 事 業 の 推 進
ホ ワ イ ト カ ラ ー 職 種 会 員 へ の 就 業 機 会 の 提 供 は 必 ず し も 十 分 と は い え ず ， 高 齢 者 の 多 様 な 就 業 ニ ー ズ に 十 分 応 え ら れ な く な っ て い る 状 況 を 踏 ま え ， ホ ワ イ ト カ ラ ー 職 種 に 係 る 仕 事 の 確 保 ・ 提 供 体 制 の 整 備 を 実 施 。
ス 独 自 事 業 の 推 進
現 行 の 独 自 事 業 （ 剪 定 枝 葉 の チ ッ プ 化 事 業 ， 刃 物 研 ぎ 事 業 ， 児 童 お さ ら い 教 室 ， 木 工 品 ・ 手 芸 品 の 製 作 ） を 実 施 。
セ 無 料 職 業 紹 介 事 業
シ ル バ ー 人 材 セ ン タ ー の 事 業 に な じ ま な い 仕 事 に 対 し ， 延 べ １ １ ９ 人 を 紹 介 し ， 高 齢 者 の 就 職 促 進 を 実 施 。
ソ 情 報 の 収 集
， ， ，
シ ル バ ー 事 業 の 充 実 発 展 を 図 る た め 県 シ ル バ ー 人 材 セ ン タ ー 連 合 会 等 と の 連 携 交 流 ， ま た ， シ ル バ ー 事 業 の 活 動 状 況 の 調 査 ， 情 報 収 集 を 実 施 。
３ 本 市 と の 関 係
本 財 団 の 基 本 財 産 は ， 51, 000千 円 で あ り ， 本 市 は 50, 000千 円 （ 出 資 率 98% ） 出 資 し て い る 。 本 市 以 外 の 出 資 者 は 財 団 法 人 厚 生 会 1, 000千 円 （ 2%） で あ る 。
４ 財 務 状 況 に つ い て
正 味 財 産 増 減 計 算 書 総 括 表 ほ か 財 務 諸 表 は 別 紙 の と お り で ， 公 益 法 人 会 計 基 準 に 則 し て 作 成 さ れ て い る 。
５ 出資効果 及び事務処 理について
（ １ ） 出 資 効 果 に つ い て
平 成 19年 度 に お け る 事 業 に つ い て は 出 資 目 的 に 沿 っ て 行 わ れ て い る も の と 認 め ら れ た 。
平 成 19年 度 に 発 覚 し た 1億 2千 万 円 余 に の ぼ る 不 正 経 理 問 題 に つ い て ， そ の 処 理 状 況 と 平 成 20年 度 に お け る 改 善 が 確 実 に な さ れ て い る か ど う か 関 係 者 か ら 事 情 聴 取 を 行 い ， 関 係 書 類 を 監 査 し た 。
平 成 19年 度 決 算 に つ い て は ， 公 益 法 人 会 計 基 準 に 準 拠 し て 作 成 さ れ て お り ， 計 数 は 正 確 で あ っ た 。 平 成 19年 度 中 に 発 生 し た 使 途 不 明 金 に つ い て は ， 財 団 と し て 損 害 賠 償 請 求 訴 訟 を 提 訴 し 回 収 す べ き 金 銭 債 権 で あ る と 認 識 し ， 未 収 金 と し て 会 計 処 理 が な さ れ て い る 。 平 成 18年 度 以 前 の 使 途 不 明 金 に つ い て は ， 勝 訴 判 決 が 確 定 し た 後 に 未 収 金 と し て 処 理 さ れ る こ と に な っ て い る 。
不 正 経 理 問 題 に つ い て は ， 平 成 19年 12月 に 3名 の 職 員 を 懲 戒 解 雇 処 分 し , 事 務 執 行 体 制 を 刷 新 し て い る 。 さ ら に 共 同 不 法 行 為 責 任 に よ る 1億 2千 万 円 余 の 損 害 賠 償 を 求 め ， 民 事 訴 訟 を 提 起 し て い る 。 ま た ， 前 経 理 担 当 者 は 業 務 上 横 領 罪 に よ り 起 訴 さ れ て い る 。
事 務 処 理 に つ い て は ， 懲 戒 解 雇 処 分 後 は 修 正 処 理 に 努 め ， 決 算 に 反 映 さ せ て い る 。 平 成 20年 度 に つ い て も ， 総 勘 定 元 帳 等 の 諸 帳 簿 を 監 査 し た と こ ろ ， 適 正 に 経 理 が 行 わ れ て い る も の と 認 め ら れ た 。
財 団 に と っ て 不 正 経 理 問 題 に よ る 打 撃 は 大 き い も の で あ っ た が ， 本 市 か ら 職 員 が 2名 派 遣 さ れ 執 行 体 制 を 一 新 し て い る 。 ま た ， 平 成 20年 2月 28日 の 理 事 会 に お い て ， 業 務 執 行 体 制 の 強 化 や 経 費 の 節 減 な ど を 盛 り 込 ん だ 再 建 計 画 を 定 立 し , こ れ に 沿 っ て 経 営 再 建 に 乗 り 出 し て い る 。 本 市 か ら の 補 助 金1 億 1, 600万 円 を 経 営 安 定 化 造 成 基 金 と し て 積 み 立 て を 行 う と と も に 基 本 財 産 の 回 復 に も 努 め て い る 。
昨 今 の 世 界 的 不 況 に よ り 財 団 を 取 り 巻 く 経 営 環 境 も 悪 化 し , 経 営 再 建 は 厳 し さ が 増 し て い る 。 平 成 20年 12月 1日 か ら 施 行 さ れ た 公 益 法 人 改 革 に よ り ， 財 団 は 特 例 民 法 法 人 と 位 置 づ け ら れ て い る が ， 公 益 財 団 法 人 又 は 一 般 財 団 法 人 へ の 選 択 を し な け れ ば な ら ず ， 5年 の 猶 予 し か 残 さ れ て い な い 。 基 本 財 産 の 回 復 の 遅 れ 等 に よ っ て , ど ち ら の 選 択 も で き な け れ ば 解 散 と い う こ と に な る た め , 本 市 に お け る シ ル バ ー 事 業 が 断 絶 と い う よ う な こ と に な ら な い よ う ， 理 事 長 以 下 全 職 員 一 丸 と な っ て 一 日 も 早 い 再 建 に 向 け た 努 力 が 求 め ら れ る 。
［ 調 査 簿 冊 名 ］
別 紙
（単位：円） 1/ 5
当年度 前年度 増減
Ⅰ一般正味財産増減の部 １．経常増減の部
（１）経常利益
受託事業収益 685, 174, 546 604, 203, 651 80, 970, 895 受取配分金 590, 817, 659 542, 986, 190 47, 831, 469 受取材料費 43, 445, 927 19, 860, 119 23, 585, 808 受取事務費 50, 910, 960 41, 357, 342 9, 553, 618 指定管理受託事業収益 61, 022, 145 62, 787, 395 △ 1, 765, 250 管理事業収益 33, 338, 181 43, 313, 110 △ 9, 974, 929 利用料収益 17, 709, 035 19, 474, 285 △ 1, 765, 250
受取配分金 9, 632, 321 0 9, 632, 321
受取材料費等 342, 608 0 342, 608
独自事業収益 2, 763, 351 9, 917, 788 △ 7, 154, 437 受取配分金 2, 222, 138 7, 282, 249 △ 5, 060, 111 受取材料費 379, 557 2, 029, 502 △ 1, 649, 945
受取事務費 161, 656 606, 037 △ 444, 381
労働者派遣事業等収益 1, 141, 672 1, 339, 656 △ 197, 984 労働者派遣事業収益 1, 141, 672 1, 339, 656 △ 197, 984 受取補助金等 68, 594, 039 54, 942, 000 13, 652, 039 受取連合交付金 33, 391, 000 23, 473, 000 9, 918, 000 受取市補助金 33, 529, 000 23, 480, 000 10, 049, 000
SP協力金収益 0 2, 520, 000 △ 2, 520, 000
SP分担金収益 0 5, 469, 000 △ 5, 469, 000
SP技能講習共同費収入 1, 674, 039 0 1, 674, 039
受取負担金 0 331, 600 △ 331, 600
受取負担金 0 331, 600 △ 331, 600
受取寄付金 14, 109, 128 0 14, 109, 128
受取寄付金 14, 109, 128 0 14, 109, 128
基本財産利息運用益 10, 905 0 10, 905
基本財産利息運用益 10, 905 0 10, 905
雑収益 522, 207 229, 192 293, 015
受取利息 37, 851 41, 217 △ 3, 366
雑収益 484, 356 187, 975 296, 381
経常収益計 833, 337, 993 733, 751, 282 99, 586, 711 ( 2) 経常費用
事業費 732, 391, 800 685, 901, 675 46, 490, 125 受託事業費 616, 435, 289 557, 498, 999 58, 936, 290 支払配分金 590, 817, 659 533, 643, 995 57, 173, 664 支払材料費等 25, 617, 630 23, 855, 004 1, 762, 626
科目
平成１９年度 正味財産増減計算書総括表
別 紙
（単位：円） 2/ 5
当年度 前年度 増減
指定管理受託事業費 71, 686, 539 67, 403, 232 4, 283, 307 支払配分金 9, 632, 321 10, 863, 085 △ 1, 230, 764 支払嘱託報酬 12, 015, 400 11, 559, 335 456, 065 支払管理人報酬 2, 145, 600 2, 261, 200 △ 115, 600 支払法定福利費 922, 171 1, 261, 832 △ 339, 661
支払材料費等 365, 878 113, 790 252, 088
支払委託料 24, 785, 992 22, 005, 640 2, 780, 352
支払消耗品費 926, 448 470, 771 455, 677
支払光熱水料費 15, 350, 864 12, 943, 756 2, 407, 108
支払手数料 452, 019 350, 530 101, 489
支払通信運搬費 2, 443, 731 2, 904, 452 △ 460, 721
支払賃借料 266, 546 248, 664 17, 882
租税公課 919, 600 0 919, 600
修繕費 1, 209, 089 2, 420, 177 △ 1, 211, 088
保険料 250, 880 0 250, 880
独自事業費 2, 735, 682 9, 311, 751 △ 6, 576, 069 支払配分金 2, 222, 138 7, 282, 249 △ 5, 060, 111 支払材料費等 513, 544 2, 029, 502 △ 1, 515, 958 普及啓発費 584, 800 3, 071, 630 △ 2, 486, 830 消耗品費 34, 000 1, 248, 990 △ 1, 214, 990 印刷製本費 550, 800 1, 655, 640 △ 1, 104, 840
諸謝金 0 50, 000 △ 50, 000
賃借料 0 117, 000 △ 117, 000
就業開拓提供費 26, 281, 148 28, 923, 353 △ 2, 642, 205
旅費交通費 211, 680 638, 404 △ 426, 724
什器備品費 112, 156 70, 000 42, 156
委託料 11, 509 140, 333 △ 128, 824
消耗品費 5, 259, 107 7, 308, 538 △ 2, 049, 431
通信運搬費 3, 440, 278 2, 629, 854 810, 424
租税公課 293, 892 604, 700 △ 310, 808
賃借料 4, 021, 271 4, 564, 571 △ 543, 300
保険料 6, 563, 130 5, 969, 430 593, 700
修繕費 1, 235, 150 2, 267, 667 △ 1, 032, 517
印刷製本費 651, 025 531, 930 119, 095
助成金支出 0 2, 000, 000 △ 2, 000, 000
諸謝金 1, 125, 000 221, 788 903, 212
手数料 70, 450 126, 712 △ 56, 262
臨時雇賃金 3, 286, 500 1, 849, 426 1, 437, 074 安全・適正就業推進費 462, 764 1, 016, 835 △ 554, 071
諸謝金 160, 000 165, 000 △ 5, 000
賃借料 1, 120 0 1, 120
会議費 0 17, 632 △ 17, 632
平成１９年度 正味財産増減計算書総括表
科目
別 紙
（単位：円） 3/ 5
当年度 前年度 増減
消耗品費 301, 644 235, 203 66, 441
旅費交通費 0 599, 000 △ 599, 000
調査研究費 107, 100 493, 555 △ 386, 455
旅費交通費 0 468, 040 △ 468, 040
消耗品費 107, 100 25, 515 81, 585
福祉・家事援助費 10, 264, 336 8, 655, 320 1, 609, 016
諸謝金 4, 440, 540 3, 595, 300 845, 240
旅費交通費 0 175, 140 △ 175, 140
印刷製本費 1, 425, 265 619, 750 805, 515
通信運搬費 702, 169 324, 936 377, 233
賃借料 2, 381, 737 2, 663, 423 △ 281, 686
会議費 10, 500 99, 083 △ 88, 583
委託費 18, 453 0 18, 453
教材費 0 358, 028 △ 358, 028
法定福利費 965, 451 819, 660 145, 791
修繕費 320, 221 0 320, 221
地域高齢者社会参加促進事業費 2, 160, 103 1, 784, 713 375, 390
通信運搬費 80, 583 119, 202 △ 38, 619
消耗品費 58, 225 6, 300 51, 925
印刷製本費 406, 260 241, 500 164, 760
賃借料 839, 035 668, 211 170, 824
諸謝金 776, 000 749, 500 26, 500
ＳＰ事業費 1, 674, 039 7, 742, 287 △ 6, 068, 248 臨時雇賃金 300, 000 1, 836, 000 △ 1, 536, 000
協力員等法定福利費 1, 352 9, 180 △ 7, 828
諸謝金 719, 500 1, 400, 500 △ 681, 000
旅費交通費 55, 000 0 55, 000
什器備品費 0 789, 390 △ 789, 390
消耗品費 0 776, 120 △ 776, 120
印刷製本費 21, 200 0 21, 200
通信運搬費 20, 000 1, 018, 207 △ 998, 207
光熱水料 0 66, 807 △ 66, 807
賃借料 37, 460 1, 235, 962 △ 1, 198, 502
修繕費 0 7, 300 △ 7, 300
教材費 477, 459 232, 821 244, 638
委託費 26, 000 0 26, 000
租税公課 16, 068 370, 000 △ 353, 932
平成１９年度 正味財産増減計算書総括表
平成19年4月1日から平成20年3月31日まで
別 紙
（単位：円） 4/ 5
当年度 前年度 増減
共同作業所費 4, 096, 796 3, 859, 284 237, 512
管理運営費 4, 096, 796 3, 859, 284 237, 512
賃借料 904, 785 360, 000 544, 785
通信運搬費 374, 317 305, 394 68, 923
光熱水料 1, 646, 104 890, 419 755, 685
共益費 141, 750 141, 750 0
臨時賃金 1, 010, 625 1, 064, 464 △ 53, 839 修繕費 19, 215 1, 097, 257 △ 1, 078, 042
管理費 88, 224, 721 67, 518, 160 20, 706, 561
人件費 73, 007, 701 59, 560, 855 13, 446, 846 職員基本給 35, 664, 715 27, 517, 278 8, 147, 437 職員特別手当 16, 460, 887 11, 004, 670 5, 456, 217 職員諸手当 9, 289, 039 9, 723, 020 △ 433, 981 法定福利費 10, 323, 774 6, 942, 652 3, 381, 122
福利厚生費 245, 286 197, 235 48, 051
退職給付費用 0 3, 000, 000 △ 3, 000, 000
役員報酬 1, 024, 000 1, 176, 000 △ 152, 000 一般運営費 15, 217, 020 7, 957, 305 7, 259, 715
租税公課 913, 200 828, 900 84, 300
賃借料 2, 488, 602 518, 612 1, 969, 990
委託費 4, 200, 215 2, 588, 536 1, 611, 679
支払手数料 201, 273 48, 202 153, 071
会議費 213, 119 235, 794 △ 22, 675
役員等旅費交通費 947, 700 312, 600 635, 100
支払利息費 1, 493, 443 0 1, 493, 443
負担金 550, 200 664, 908 △ 114, 708
雑費 698, 051 2, 759, 753 △ 2, 061, 702
車両運搬具減価償却費 1, 331, 543 0 1, 331, 543
什器備品減価償却費 1, 465, 317 0 1, 465, 317
建物減価償却費 714, 357 0 714, 357
経常費用計 824, 713, 317 757, 279, 119 67, 434, 198 当期経常増減額 8, 624, 676 △ 23, 527, 837 32, 152, 513
科目
平成19年4月1日から平成20年3月31日まで
別 紙
（単位：円） 5/ 5
当年度 前年度 増減
２．経常外増減の部 ( 1) 経常外収益
固定資産売却益 6, 874, 086 0 6, 874, 086
建物受贈益 3, 195, 408 0 3, 195, 408
車両運搬具受贈益 866, 185 0 866, 185
什器備品受贈益 2, 812, 493 0 2, 812, 493
前期損益修正額 △ 589, 303 △ 168, 323, 368 167, 734, 065 前期損益修正額 △ 589, 303 △ 168, 323, 368 167, 734, 065
退職給付引当金戻入 22, 906, 861 0 22, 906, 861
退職給付引当金戻入 22, 906, 861 0 22, 906, 861
経常外収益計 29, 191, 644 △ 168, 323, 368 197, 515, 012 （２）経常外費用
固定資産除却損 459, 263 0 459, 263
車両運搬具除却損 387, 527 0 387, 527
什器備品除却損 71, 736 0 71, 736
経常外費用計 459, 263 0 459, 263
当期経常外増減額 28, 732, 381 △ 168, 323, 368 197, 055, 749 37, 357, 057 △ 191, 851, 205 229, 208, 262 △ 116, 473, 710 75, 377, 495 △ 191, 851, 205 △ 79, 116, 653 △ 116, 473, 710 37, 357, 057
受取補助金等 116, 000, 000 0 116, 000, 000
受取経営安定化基金造成補助金 116, 000, 000 0 116, 000, 000
収益計 116, 000, 000 0 116, 000, 000
116, 000, 000 0 116, 000, 000
0 0 0
116, 000, 000 0 116, 000, 000 Ⅲ正味財産期末残高 36, 883, 347 △ 116, 473, 710 153, 357, 057
平成１９年度 正味財産増減計算書総括表
科目
平成19年4月1日から平成20年3月31日まで
当期一般正味財産増減額 一般正味財産期首残高 一般正味財産期末残高 Ⅱ指定正味財産増減の部
指定正味財産期末残高 （１）収益
（単位：円） 1/ 5
当年度 前年度 増減
Ⅰ一般正味財産増減の部 １．経常増減の部
（１）経常利益
受託事業収益 685, 174, 546 604, 203, 651 80, 970, 895 受取配分金 590, 817, 659 542, 986, 190 47, 831, 469 受取材料費 43, 445, 927 19, 860, 119 23, 585, 808 受取事務費 50, 910, 960 41, 357, 342 9, 553, 618 指定管理受託事業収益 61, 022, 145 62, 787, 395 △ 1, 765, 250 管理事業収益 33, 338, 181 43, 313, 110 △ 9, 974, 929 利用料収益 17, 709, 035 19, 474, 285 △ 1, 765, 250
受取配分金 9, 632, 321 0 9, 632, 321
受取材料費等 342, 608 0 342, 608
独自事業収益 2, 763, 351 9, 917, 788 △ 7, 154, 437 受取配分金 2, 222, 138 7, 282, 249 △ 5, 060, 111 受取材料費 379, 557 2, 029, 502 △ 1, 649, 945
受取事務費 161, 656 606, 037 △ 444, 381
労働者派遣事業等収益 1, 141, 672 1, 339, 656 △ 197, 984 労働者派遣事業収益 1, 141, 672 1, 339, 656 △ 197, 984 受取補助金等 68, 594, 039 54, 942, 000 13, 652, 039 受取連合交付金 33, 391, 000 23, 473, 000 9, 918, 000 受取市補助金 33, 529, 000 23, 480, 000 10, 049, 000
SP協力金収益 0 2, 520, 000 △ 2, 520, 000
SP分担金収益 0 5, 469, 000 △ 5, 469, 000
SP技能講習共同費収入 1, 674, 039 0 1, 674, 039
受取負担金 0 331, 600 △ 331, 600
受取負担金 0 331, 600 △ 331, 600
受取寄付金 14, 109, 128 0 14, 109, 128
受取寄付金 14, 109, 128 0 14, 109, 128
基本財産利息運用益 10, 905 0 10, 905
基本財産利息運用益 10, 905 0 10, 905
雑収益 522, 207 229, 192 293, 015
受取利息 37, 851 41, 217 △ 3, 366
雑収益 484, 356 187, 975 296, 381
経常収益計 833, 337, 993 733, 751, 282 99, 586, 711 ( 2) 経常費用
事業費 732, 391, 800 685, 901, 675 46, 490, 125 受託事業費 616, 435, 289 557, 498, 999 58, 936, 290 支払配分金 590, 817, 659 533, 643, 995 57, 173, 664 支払材料費等 25, 617, 630 23, 855, 004 1, 762, 626
科目
平成１９年度 一般会計正味財産増減計算書
（単位：円） 2/ 5
当年度 前年度 増減
指定管理受託事業費 71, 686, 539 67, 403, 232 4, 283, 307 支払配分金 9, 632, 321 10, 863, 085 △ 1, 230, 764 支払嘱託報酬 12, 015, 400 11, 559, 335 456, 065 支払管理人報酬 2, 145, 600 2, 261, 200 △ 115, 600 支払法定福利費 922, 171 1, 261, 832 △ 339, 661
支払材料費等 365, 878 113, 790 252, 088
支払委託料 24, 785, 992 22, 005, 640 2, 780, 352
支払消耗品費 926, 448 470, 771 455, 677
支払光熱水料費 15, 350, 864 12, 943, 756 2, 407, 108
支払手数料 452, 019 350, 530 101, 489
支払通信運搬費 2, 443, 731 2, 904, 452 △ 460, 721
支払賃借料 266, 546 248, 664 17, 882
租税公課 919, 600 0 919, 600
修繕費 1, 209, 089 2, 420, 177 △ 1, 211, 088
保険料 250, 880 0 250, 880
独自事業費 2, 735, 682 9, 311, 751 △ 6, 576, 069 支払配分金 2, 222, 138 7, 282, 249 △ 5, 060, 111 支払材料費等 513, 544 2, 029, 502 △ 1, 515, 958 普及啓発費 584, 800 3, 071, 630 △ 2, 486, 830 消耗品費 34, 000 1, 248, 990 △ 1, 214, 990 印刷製本費 550, 800 1, 655, 640 △ 1, 104, 840
諸謝金 0 50, 000 △ 50, 000
賃借料 0 117, 000 △ 117, 000
就業開拓提供費 26, 281, 148 28, 923, 353 △ 2, 642, 205
旅費交通費 211, 680 638, 404 △ 426, 724
什器備品費 112, 156 70, 000 42, 156
委託料 11, 509 140, 333 △ 128, 824
消耗品費 5, 259, 107 7, 308, 538 △ 2, 049, 431 通信運搬費 3, 440, 278 2, 629, 854 810, 424
租税公課 293, 892 604, 700 △ 310, 808
賃借料 4, 021, 271 4, 564, 571 △ 543, 300
保険料 6, 563, 130 5, 969, 430 593, 700
修繕費 1, 235, 150 2, 267, 667 △ 1, 032, 517
印刷製本費 651, 025 531, 930 119, 095
助成金支出 0 2, 000, 000 △ 2, 000, 000
諸謝金 1, 125, 000 221, 788 903, 212
手数料 70, 450 126, 712 △ 56, 262
臨時雇賃金 3, 286, 500 1, 849, 426 1, 437, 074 安全・適正就業推進費 462, 764 1, 016, 835 △ 554, 071
諸謝金 160, 000 165, 000 △ 5, 000
賃借料 1, 120 0 1, 120
会議費 0 17, 632 △ 17, 632
平成１９年度 一般会計正味財産増減計算書
科目
（単位：円） 3/ 5
当年度 前年度 増減
消耗品費 301, 644 235, 203 66, 441
旅費交通費 0 599, 000 △ 599, 000
調査研究費 107, 100 493, 555 △ 386, 455
旅費交通費 0 468, 040 △ 468, 040
消耗品費 107, 100 25, 515 81, 585
福祉・家事援助費 10, 264, 336 8, 655, 320 1, 609, 016
諸謝金 4, 440, 540 3, 595, 300 845, 240
旅費交通費 0 175, 140 △ 175, 140
印刷製本費 1, 425, 265 619, 750 805, 515
通信運搬費 702, 169 324, 936 377, 233
賃借料 2, 381, 737 2, 663, 423 △ 281, 686
会議費 10, 500 99, 083 △ 88, 583
委託費 18, 453 0 18, 453
教材費 0 358, 028 △ 358, 028
法定福利費 965, 451 819, 660 145, 791
修繕費 320, 221 0 320, 221
地域高齢者社会参加促進事業費 2, 160, 103 1, 784, 713 375, 390
通信運搬費 80, 583 119, 202 △ 38, 619
消耗品費 58, 225 6, 300 51, 925
印刷製本費 406, 260 241, 500 164, 760
賃借料 839, 035 668, 211 170, 824
諸謝金 776, 000 749, 500 26, 500
ＳＰ事業費 1, 674, 039 7, 742, 287 △ 6, 068, 248 臨時雇賃金 300, 000 1, 836, 000 △ 1, 536, 000
協力員等法定福利費 1, 352 9, 180 △ 7, 828
諸謝金 719, 500 1, 400, 500 △ 681, 000
旅費交通費 55, 000 0 55, 000
什器備品費 0 789, 390 △ 789, 390
消耗品費 0 776, 120 △ 776, 120
印刷製本費 21, 200 0 21, 200
通信運搬費 20, 000 1, 018, 207 △ 998, 207
光熱水料 0 66, 807 △ 66, 807
賃借料 37, 460 1, 235, 962 △ 1, 198, 502
修繕費 0 7, 300 △ 7, 300
教材費 477, 459 232, 821 244, 638
委託費 26, 000 0 26, 000
租税公課 16, 068 370, 000 △ 353, 932
科目
平成１９年度 一般会計正味財産増減計算書
（単位：円） 4/ 5
当年度 前年度 増減
共同作業所費 4, 096, 796 3, 859, 284 237, 512
管理運営費 4, 096, 796 3, 859, 284 237, 512
賃借料 904, 785 360, 000 544, 785
通信運搬費 374, 317 305, 394 68, 923
光熱水料 1, 646, 104 890, 419 755, 685
共益費 141, 750 141, 750 0
臨時賃金 1, 010, 625 1, 064, 464 △ 53, 839 修繕費 19, 215 1, 097, 257 △ 1, 078, 042 管理費 88, 224, 721 67, 518, 160 20, 706, 561 人件費 73, 007, 701 59, 560, 855 13, 446, 846 職員基本給 35, 664, 715 27, 517, 278 8, 147, 437 職員特別手当 16, 460, 887 11, 004, 670 5, 456, 217 職員諸手当 9, 289, 039 9, 723, 020 △ 433, 981 法定福利費 10, 323, 774 6, 942, 652 3, 381, 122
福利厚生費 245, 286 197, 235 48, 051
退職給付費用 0 3, 000, 000 △ 3, 000, 000
役員報酬 1, 024, 000 1, 176, 000 △ 152, 000 一般運営費 15, 217, 020 7, 957, 305 7, 259, 715
租税公課 913, 200 828, 900 84, 300
賃借料 2, 488, 602 518, 612 1, 969, 990
委託費 4, 200, 215 2, 588, 536 1, 611, 679
支払手数料 201, 273 48, 202 153, 071
会議費 213, 119 235, 794 △ 22, 675
役員等旅費交通費 947, 700 312, 600 635, 100
支払利息費 1, 493, 443 0 1, 493, 443
負担金 550, 200 664, 908 △ 114, 708
雑費 698, 051 2, 759, 753 △ 2, 061, 702
車両運搬具減価償却費 1, 331, 543 0 1, 331, 543
什器備品減価償却費 1, 465, 317 0 1, 465, 317
建物減価償却費 714, 357 0 714, 357
経常費用計 824, 713, 317 757, 279, 119 67, 434, 198 当期経常増減額 8, 624, 676 △ 23, 527, 837 32, 152, 513
平成１９年度 一般会計正味財産増減計算書
平成19年4月1日から平成20年3月31日まで
（単位：円） 5/ 5
当年度 前年度 増減
２．経常外増減の部 ( 1) 経常外収益
固定資産売却益 6, 874, 086 0 6, 874, 086
建物受贈益 3, 195, 408 0 3, 195, 408
車両運搬具受贈益 866, 185 0 866, 185
什器備品受贈益 2, 812, 493 0 2, 812, 493
前期損益修正額 △ 589, 303 △ 168, 323, 368 167, 734, 065 前期損益修正額 △ 589, 303 △ 168, 323, 368 167, 734, 065
退職給付引当金戻入 22, 906, 861 0 22, 906, 861
退職給付引当金戻入 22, 906, 861 0 22, 906, 861 経常外収益計 29, 191, 644 △ 168, 323, 368 197, 515, 012 （２）経常外費用
固定資産除却損 459, 263 0 459, 263
車両運搬具除却損 387, 527 0 387, 527
什器備品除却損 71, 736 0 71, 736
経常外費用計 459, 263 0 459, 263
当期経常外増減額 28, 732, 381 △ 168, 323, 368 197, 055, 749 37, 357, 057 △ 191, 851, 205 229, 208, 262 △ 116, 473, 710 75, 377, 495 △ 191, 851, 205 △ 79, 116, 653 △ 116, 473, 710 37, 357, 057
収益計 0 0 0
費用計 0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
Ⅲ正味財産期末残高 △ 79, 116, 653 △ 116, 473, 710 37, 357, 057 指定正味財産期末残高
（１）収益
（２）費用
当期指定正味財産増減額 指定正味財産期首残高 当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高 一般正味財産期末残高 Ⅱ指定正味財産増減の部
平成１９年度 一般会計正味財産増減計算書
科目
（単位：円）
当年度 前年度 増減
Ⅱ指定正味財産増減の部 ( 1) 収益
受取補助金等 116, 000, 000 0 116, 000, 000
受取経営安定化基金造成補助金 116, 000, 000 0 116, 000, 000 （うち他会計貸付金） （104, 977, 832） 0 （104, 977, 832）
収益計 116, 000, 000 0 116, 000, 000
当期指定正味財産増減額 116, 000, 000 0 116, 000, 000
指定正味財産期首残高 0 0 0
指定正味財産期末残高 116, 000, 000 0 116, 000, 000
116, 000, 000 0 116, 000, 000 科目
平成１９年度 特別会計正味財産増減計算書
Ⅲ正味財産期末残高
（単位：円）
当年度 前年度 増減
Ⅰ資産の部 １．流動資産
現金 67, 158 0 67, 158
当座預金 0 0 0
普通預金 30, 121, 376 5, 849, 547 24, 271, 829
郵便貯金 1, 642, 391 814, 428 827, 963
未収金 91, 097, 508 67, 263, 561 23, 833, 947
仮払金 50, 000 0 50, 000
流動資産合計 122, 978, 433 73, 927, 536 49, 050, 897 ２．固定資産
( 1) 基本財産
基本財産（定期預金） 5, 100, 000 41, 000, 000 △ 35, 900, 000 基本財産（決済用預金） 0 10, 000, 000 △ 10, 000, 000 基本財産合計 5, 100, 000 51, 000, 000 △ 45, 900, 000 ( 2) 特定資産
退職給付積立資産 0 35, 368, 861 △ 35, 368, 861
減価償却積立資産 0 10, 873, 000 △ 10, 873, 000
経営安定化造成基金積立資産 11, 022, 168 0 11, 022, 168
財産運営資金積立預金 1, 000 1, 000 0
特定資産合計 11, 023, 168 46, 242, 861 △ 35, 219, 693 ( 3) その他の固定資産
建物 3, 487, 432 1, 006, 381 2, 481, 051
什器備品 2, 296, 682 1, 021, 242 1, 275, 440
車輌運搬具 528, 696 1, 037, 796 △ 509, 100
電話 678, 422 678, 422 0
敷金 0 480, 000 △ 480, 000
預託金 30, 260 30, 260 0
その他の固定資産合計 7, 021, 492 2, 226, 478 4, 795, 014 固定資産合計 23, 144, 660 99, 469, 339 △ 76, 324, 679 資産合計 146, 123, 093 173, 396, 875 △ 27, 273, 782 Ⅱ負債の部
１．流動負債
未払金 65, 265, 815 98, 416, 589 △ 33, 150, 774
預り金 3, 204, 945 2, 112, 758 1, 092, 187
仮受金 306, 986 0 306, 986
短期借入金 28, 000, 000 156, 000, 000 △ 128, 000, 000 流動負債合計 96, 777, 746 256, 529, 347 △ 159, 751, 601 ２．固定負債
退職給付引当金 12, 462, 000 35, 368, 861 △ 22, 906, 861 固定負債合計 12, 462, 000 35, 368, 861 △ 22, 906, 861 負債合計 109, 239, 746 291, 898, 208 △ 182, 658, 462 Ⅲ正味財産の部
１．指定正味財産 116, 000, 000 0 116, 000, 000
（うち基本財産への充当額） ( 0） （ ） ( 0） （うち特定資産への充当額） （11, 022, 168） （ ） （11, 022, 168） ２．一般正味財産 △ 79, 116, 653 △ 116, 473, 710 37, 357, 057 （うち基本財産への充当額） △ 5, 100, 000 （ ） △ 5, 100, 000
（うち特定資産への充当額） （ ） （ ） （ ）
正味財産合計 36, 883, 347 △ 116, 473, 710 153, 357, 057 負債及び正味財産合計 146, 123, 093 175, 424, 498 △ 29, 301, 405
科 目
（単位：円）
当年度 前年度 増減
Ⅰ資産の部
１．流動資産
現金 67, 158 0 67, 158
当座預金 0 0 0
普通預金 30, 121, 376 5, 849, 547 24, 271, 829
郵便貯金 1, 642, 391 814, 428 827, 963
未収金 91, 097, 508 67, 263, 561 23, 833, 947
仮払金 50, 000 0 50, 000
流動資産合計 122, 978, 433 73, 927, 536 49, 050, 897 ２．固定資産
( 1) 基本財産
基本財産（定期預金） 5, 100, 000 41, 000, 000 △ 35, 900, 000 基本財産（決済用預金） 0 10, 000, 000 △ 10, 000, 000 基本財産合計 5, 100, 000 51, 000, 000 △ 45, 900, 000 ( 2) 特定資産
退職給付積立資産 0 35, 368, 861 △ 35, 368, 861
減価償却積立資産 0 10, 873, 000 △ 10, 873, 000
財産運営資金積立預金 1, 000 1, 000 0
特定資産合計 1, 000 46, 242, 861 △ 46, 241, 861 ( 3) その他の固定資産
建物 3, 487, 432 1, 006, 381 2, 481, 051
什器備品 2, 296, 682 1, 021, 242 1, 275, 440
車輌運搬具 528, 696 1, 037, 796 △ 509, 100
電話 678, 422 678, 422 0
敷金 0 480, 000 △ 480, 000
預託金 30, 260 30, 260 0
その他の固定資産合計 7, 021, 492 2, 226, 478 △ 989, 100 固定資産合計 12, 122, 492 99, 469, 339 △ 87, 346, 847 資産合計 135, 100, 925 173, 396, 875 △ 38, 295, 950 Ⅱ負債の部
１．流動負債
未払金 65, 265, 815 98, 416, 589 △ 33, 150, 774
預り金 3, 204, 945 2, 112, 758 1, 092, 187
仮受金 306, 986 0 306, 986
短期借入金 28, 000, 000 156, 000, 000 △ 128, 000, 000 流動負債合計 96, 777, 746 256, 529, 347 △ 159, 751, 601 ２．固定負債
他会計借入金 104, 977, 832 0 104, 977, 832
退職給付引当金 12, 462, 000 35, 368, 861 △ 22, 906, 861 固定負債合計 117, 439, 832 35, 368, 861 82, 070, 971 負債合計 214, 217, 578 291, 898, 208 △ 77, 680, 630 Ⅲ正味財産の部
１．指定正味財産 0 0 0
（うち基本財産への充当額） （ ） （ ） （ ）
（うち特定資産への充当額） （ ） （ ） （ ）
2. 一般正味財産 △ 79, 116, 653 △ 116, 473, 710 37, 357, 057 （うち基本財産への充当額） △ 5, 100, 000 （ ） △ 5, 100, 000
（うち特定資産への充当額） （ ） （ ） （ ）
正味財産合計 △ 79, 116, 653 △ 116, 473, 710 37, 357, 057 負債及び正味財産合計 135, 100, 925 175, 424, 498 △ 40, 323, 573
平成１９年度 一般会計貸借対照表
平成20年3月31日現在（単位：円）
当年度 前年度 増減
Ⅰ資産の部
１．固定資産 ( 1) 特定資産
経営安定化造成基金積立資産 11, 022, 168 0 11, 022, 168 ( 2) 長期貸付金
他会計貸付金 104, 977, 832 0 104, 977, 832
固定資産合計 116, 000, 000 0 116, 000, 000
資産合計 116, 000, 000 0 116, 000, 000
Ⅱ負債の部
負債合計 0 0 0
Ⅲ正味財産の部
１．指定正味財産 116, 000, 000 0 116, 000, 000
（うち基本財産への充当額） （ ） （ ） 9
（うち特定資産への充当額） （11, 022, 168） （ ） （11, 022, 168）
正味財産合計 116, 000, 000 0 116, 000, 000
負債及び正味財産合計 116, 000, 000 0 116, 000, 000
平成20年3月31日現在
科 目
（財団法人 岡山市建部町観光公社）
地 方 自 治 法 第 1 9 9条 第7 項 の 規 定 に 基 づ き ， 出 資 団 体 の 監 査 を 実 施 し た 。 そ の 内 容 及 び 結 果 は 次 の と お り で あ る 。
○ 名 称 及 び 事 務 所 等
名 称 財 団 法 人 岡 山 市 建 部 町 観 光 公 社 事 務 所 所 在 地 岡 山 市 建 部 町 建 部 上 ５ １ ７ − １ 設立年 月日 平 成 ２ 年 ３ 月 １ 日
１ 設 立 目 的 及 び 事 業 内 容 に つ い て 設 立 目 的
建 部 地 域 の 観 光 関 連 施 設 の 管 理 を は じ め ， 観 光 振 興 の た め の 諸 施 策 を 実 施 し ， も っ て 地 域 経 済 の 活 性 化 と 発 展 に 寄 与 す る こ と を 目 的 と す る 。
事 業 内 容
（ １ ） 観 光 公 社 一 般 事 業
・ 理 事 会 ， 評 議 員 会 及 び そ の 他 の 会 議 の 開 催 ・ 事 務 局 の 管 理 運 営 業 務
（ ２ ） 観 光 施 設 等 管 理 運 営 事 業 （ 指 定 管 理 者 ） ・ 建 部 町 温 泉 会 館
・ 建 部 町 温 泉 宿 泊 研 修 セ ン タ ー （ ３ ） 共 通 運 営 管 理 事 業
・ 観 光 施 設 管 理 運 営 の 総 括 業 務
・ 各 種 団 体 で 組 織 す る 観 光 対 策 事 業 へ の 参 画 ・ 各 種 団 体 及 び 事 業 の 連 絡 調 整
・ 各 種 催 事 の 後 援 及 び 協 賛 （ ４ ） 国 際 交 流 ヴ ィ ラ 管 理 運 営 事 業 （ ５ ） 観 光 物 産 育 成 事 業
・ ふ る さ と 小 包 会 員 の 募 集 及 び 商 品 の 発 送 （ ６ ） 観 光 宣 伝 事 業
２ 事 務 事 業 の 実 施 状 況 に つ い て
平 成 １ ９ 年 度 に お け る 主 な 事 業 の 実 施 状 況 は ， 次 の と お り で あ る 。 （ １ ） 観 光 施 設 の 管 理 運 営 事 業 （ 指 定 管 理 者 に よ る 管 理 運 営 ）
① 建 部 町 温 泉 会 館 の 管 理 運 営 業 務
（ 単 位 ： 人 ） 施 設 利 用 状 況 表
項 目 平 成 １ ９ 年 度 実 績 平 成 １ ８ 年 度 実 績 比 較
宿 泊 1, 162 1, 097 65
宴 会 ・ 休 憩 414 523 △ 109
食 事 2, 802 3, 599 △ 797
入 浴 60, 845 55, 886 4, 959
合 計 65, 223 61, 105 4, 118
収 入 内 訳 表 （ 単 位 ： 円 ）
項 目 平 成 １ ９ 年 度 平 成 １ ８ 年 度 比 較
事 業 収 入 37, 681, 584 31, 260, 287 6, 421, 297 指 定 管 理 料 4, 971, 000 15, 124, 000 △ 10, 153, 000
繰 入 金 900, 000 0 900, 000
合 計 43, 552, 584 46, 384, 287 △ 2, 831, 703
年 末 年 始 利 用 状 況 （ １ ２ 月 ３ ０ 日 ∼ １ 月 ３ 日 ） （ 単 位 ： 人 ）
平 成 １ ９ 年 度 平 成 １ ８ 年 度
日 付 30 31 1 2 3 計 30 31 1 2 3 計
宿 泊 休 休 休 0 0 0 0 休 休 0 0 0
宴 会 ・ 休 憩 休 休 休 0 0 0 0 休 休 0 28 28
食 事 0 休 休 休 0 0 0 休 休 休 休 0
入 浴 221 366 302 326 341 1, 556 199 314 327 293 376 1, 509 計 221 366 302 326 341 1, 556 199 314 327 293 404 1, 537
② 建 部 町 温 泉 宿 泊 研 修 セ ン タ ー 「 サ ン タ ケ ベ 」 の 管 理 運 営 業 務
（ 単 位 ： 人 ） 施 設 利 用 状 況 表
項 目 平 成 １ ９ 年 度 実 績 平 成 １ ８ 年 度 実 績 比 較
宿 泊 1, 639 1, 715 △ 76
会 議 ・ 研 修 2, 173 2, 495 △ 322
宴 会 ・ 休 憩 3, 857 4, 186 △ 329
13, 757 12, 042 1, 715
喫 茶・ レ スト ラン
入 浴 8, 955 9, 170 △ 215
サ ン タ ケ ベ 収 入 内 訳 表 （ 単 位 ： 円 ）
項 目 平 成 １ ９ 年 度 平 成 １ ８ 年 度 比 較
事 業 収 入 57, 730, 500 57, 943, 034 △ 212, 534
指 定 管 理 料 6, 283, 000 2, 508, 000 3, 775, 000
繰 入 金 0 2, 864, 357 △ 2, 864, 357
合 計 64, 013, 500 63, 315, 391 698, 109
年 末 年 始 利 用 状 況 （ １ ２ 月 ３ ０ 日 ∼ １ 月 ３ 日 ） （ 単 位 ： 人 ）
平 成 １ ９ 年 度 平 成 １ ８ 年 度
日 付 30 31 1 2 3 計 30 31 1 2 3 計
宿 泊 7 10 6 23 0 11 5 16
宴 会 ・ 休 憩 10 67 42 119 0 19 18 37
レ ス ト ラ ン 15 50 48 113 21 21 64 106
休 休 休 休
入 浴 22 36 44 102 43 26 64 133
計 54 0 0 163 140 357 64 0 0 77 151 292
温 泉 自 動 給 湯 施 設 の 販 売 実 績 表
項 目 平 成 １ ９ 年 度 平 成 １ ８ 年 度 比 較
販 売 湯 量 （ ㍑ ） 1, 213, 796 1, 208, 678 5, 118
使 用 料 （ 円 ） 1, 227, 000 1, 204, 600 22, 400
（ ２ ） 観 光 物 産 育 成 事 業 業 務 （「ふ る さ と た け べ 特 別 町 民 」 事 業 業 務 ） 事 業 申 込 数
コ ー ス 名 平 成 １ ９ 年 度 平 成 １ ８ 年 度 比 較
た け べ の 味 ふ る さ と コ ー ス ３ ７ ２ ０ １ ７
フ レ ッ シ ュ 夏 コ ー ス ４ ９ ５ ２ △ ３
ほ の ぼ の 冬 コ ー ス ８ ２ ７ ３ ９
計 １ ６ ８ １ ４ ５ ２ ３
小 包 内 容
コ ー ス 名 会 費 発 送 日 小 包 内 容
た け べ の 味 ５ ， ０ ０ ０ 円 ８ 月 ６ 日 鮎 の 甘 露 煮 ， 野 菜 ク ッ キ ー ， 福
ふ る さ と コ ー ス ７ 日 神 漬 け ， き ゅ う り の 粕 漬 け ， そ
， ，
入 浴 割 引 １ ５ 回 よ ご 蜂 蜜 手 づ く り こ ん に ゃ く
， ，
ゆ ず み そ ド リ ン ク ヨ ー グ ル ト 果 糖 付 ヨ ー グ ル ト
フ レ ッ シ ュ ６ ， ０ ０ ０ 円 ９ 月 １ ２ 日 マ ス カ ッ ト １ ㎏
夏 コ ー ス か ら １ ４ 日 ピ オ ー ネ ２ ㎏
コ ー ス 名 会 費 発 送 日 小 包 内 容
ほ の ぼ の １ ０ ， ０ ０ ０ 円 １ ２ 月 ２ ０ 日 ま る 餅 ， 豆 餅 ， 生 し い た け ， 建
冬 コ ー ス か ら ２ ５ 日 部 み そ ， た け べ 米 ， つ く ね 芋 ，
入 浴 割 引 ３ ０ 回 果 糖 付 ヨ ー グ ル ト
観 光 宣 伝 事 業 業 務 （ イ ベ ン ト 出 店 業 務 ） （ ３ ）
日 時 名 称 開 催 場 所
３ 月 ３ １ 日（土）岡 山 Ｄ Ｃ オ ー プ ニ ン グ イ ベ ン ト
（ ）
４ 月 １ 日 日
４ 月 ７ 日（土）た け べ の 森 は っ ぽ ね 桜 ま つ り 2007 た け べ の 森 公 園
（ ）
１ ２ 日 木
（ ）
１ ３ 日 金
（ ）
１ ４ 日 土
６ 月 １ ０ 日（日）そ よ ご 蜂 蜜 採 集 会 た け べ の 森 公 園 ８ 月 １ ３ 日（月）建 部 町 納 涼 花 火 大 会 温 泉 会 館
９ 月 ９ 日（日）小 鳥 の 森 フ ェ ス タ 上 道 公 園 小 鳥 の 森 一 帯 ９ 月 ２ ２ 日（土）2007お か や ま 桃 太 郎 ま つ り 岡 山 石 山 公 園 一 帯
（ ）
２ ３ 日 日
（ ）
２ ４ 日 祝
９ 月 ２ ７ 日（木）岡 山 市 合 併 紹 介 展 岡 山 市 役 所 市 民 ホ ー ル
（ ）
２ ８ 日 金
９ 月 ３ ０ 日（日）わ っ し ょ い 和 ん さ か 吉 備 中 央 町 サ ン サ ン 広 場 吉 備 中 央 フ ェ ス タ
１ ０ 月 ２ ７ 日（土）岡 山 ふ れ あ い ま つ り 岡 山 ふ れ あ い セ ン タ ー １ １ 月 １ ８ 日（日）お か や ま 御 津 ふ れ あ い フ ェ ス テ ィ バ 御 津 ス ポ ー ツ パ ー ク
ル ＆ 獅 子 舞 フ ェ ス タ
１ ２ 月 ２ ９ 日（土）2007お か や ま 農 林 フ ェ ス タ ＆ 岡 山 ド ー ム ト ラ ッ ク 産 直 市
３ 月 １ ４ 日（金）岡 山 市 合 併 紹 介 展 岡 山 市 役 所 市 民 ホ ー ル
（ ４ ） 建 部 国 際 交 流 ヴ ィ ラ の 管 理 運 営 業 務
（ 単 位 ： 人 ） 国 際 交 流 ヴ ィ ラ 宿 泊 利 用 状 況 表
項 目 平 成 １ ９ 年 度 平 成 １ ８ 年 度 比 較
８ ５ ２ ８ ４ ６ ６
人 数
（ １ ４ ９ ） （ １ ５ ３ ） （ △ ４ ）
国 際 交 流 ヴ ィ ラ 収 入 内 訳 表 （ 単 位 ： 円 ）
項 目 平 成 １ ９ 年 度 平 成 １ ８ 年 度 比 較
事 業 収 入 2, 414, 365 2, 430, 485 △ 16, 120
委 託 料 480, 000 720, 000 △ 240, 000
繰 入 金 0 0 0
合 計 2, 894, 365 3, 150, 485 △ 256, 120
国 別 利 用 状 況 表 （ 単 位 ： 人 ）
順 位 国 別 平 成 １ ９ 年 度 平 成 １ ８ 年 度
１ ア メ リ カ １ ９ ３ ア メ リ カ １ ９ １
２ カ ナ ダ ９ ７ イ ギ リ ス ７ ４
３ イ ギ リ ス ７ ７ カ ナ ダ ４ ４
４ オ ー ス ト ラ リ ア ４ ５ オ ー ス ト ラ リ ア ４ ２
５ 韓 国 ２ ４ ド イ ツ ２ ８
そ の 他 １ ０ ６ そ の 他 １ ０ ７
日 本 ２ ８ ３ 日 本 ３ ６ ０
８ ２ ５ ８ ４ ６
合 計
（ １ ４ ９ ） （ １ ５ ３ ）
（内 日 本人 のみ の 宿泊 人数 ）
（ ５ ） 特 産 品 製 造 販 売 事 業 の 管 理 業 務 （ 特 産 物 加 工 場 の 管 理 運 営 業 務 ）
加 工 場 利 用状 況 表 （ 単 位 ： 回 ）
項 目 平 成 １ ９ 年 度 平 成 １ ８ 年 度 備 考
特 産 品 加 工 事 業 ２ ３ ４ １ ８ ２ ハ エ の 甘 露 煮 ， 野 菜 ク ッ キ ー ， キ ュ ウ リ の 加 工 等
観 光 物 産 育 成 事 業 ８ ８ ふ る さ と 小 包 の 準 備 ・ 発 送
観 光 宣 伝 事 業 １ ６ ６ イ ベ ン ト 出 店 に 係 る 準 備
そ の 他 （ 備 品 ） ３ （ ３ ） ５ 町 内 各 種 団 体 （ は っ ぴ ， Ｕ 字 溝 な ど ）
合 計 ２ ６ １ ２ ０ １
（ ６ ） 観 光 公 社 の 管 理 運 営 業 務
監 事 会 の 開 催 （ サ ン タ ケ ベ ） 平 成 １ ９ 年 ５ 月 ３ ０ 日 （ 木 ） ・ 平 成 １ ８ 年 度 事 業 報 告 に つ い て
・ 平 成 １ ８ 年 度 収 支 決 算 に つ い て
評 議 員 会 の 開 催 （ サ ン タ ケ ベ ）
・ 平 成 １ ８ 年 度 収 支 決 算 に つ い て ・ 理 事 の 選 任 に つ い て
・ 役 員 等 の 費 用 弁 償 に 関 す る 規 程 に つ い て
１ ９ 年 第 ２ 回 評 議 員 会 平 成 １ ９ 年 １ １ 月 ２ 日 （ 金 ） ・ 平 成 １ ９ 年 度 中 間 事 業 報 告 に つ い て
・ 平 成 １ ９ 年 度 中 間 収 支 決 算 に つ い て
２ ０ 年 第 １ 回 評 議 員 会 平 成 ２ ０ 年 ３ 月 ３ １ 日 （ 月 ） ・ 平 成 １ ９ 年 度 補 正 予 算 に つ い て
・ 平 成 ２ ０ 年 度 事 業 計 画 に つ い て ・ 平 成 ２ ０ 年 度 収 支 予 算 に つ い て
理 事 会 の 開 催 （ サ ン タ ケ ベ ）
１ ９ 年 第 ４ 回 理 事 会 平 成 １ ９ 年 ６ 月 ２ １ 日 （ 木 ） ・ 平 成 １ ８ 年 度 事 業 報 告 に つ い て
・ 平 成 １ ８ 年 度 収 支 決 算 に つ い て ・ 役 員 の 選 任 に つ い て
・ 役 員 等 の 費 用 弁 償 に 関 す る 規 程 に つ い て
１ ９ 年 第 ５ 回 理 事 会 平 成 １ ９ 年 １ １ 月 ２ 日 （ 金 ） ・ 平 成 １ ９ 年 度 中 間 事 業 報 告 に つ い て
・ 平 成 １ ９ 年 度 中 間 収 支 決 算 に つ い て
２ ０ 年 第 １ 回 理 事 会 平 成 ２ ０ 年 ３ 月 ３ １ 日 （ 月 ） ・ 平 成 １ ９ 年 度 補 正 予 算 に つ い て
・ 平 成 ２ ０ 年 度 事 業 計 画 に つ い て ・ 平 成 ２ ０ 年 度 収 支 予 算 に つ い て
３ 基 本 財 産 の 状 況 に つ い て
基 本 財 産 の 状 況 は ， 以 下 の と お り で あ る 。
（ 単 位 ： 円 ）
種 別 金 融 機 関 金 額
定 期 預 金 ト マ ト 銀 行 福 渡 支 店 20, 000, 000
〃 中 国 銀 行 福 渡 支 店 10, 000, 000
〃 Ｊ Ａ 岡 山 福 渡 支 所 10, 000, 000
〃 郵 政 公 社 10, 000, 000
基 本 財 産 計 50, 000, 000
４ 財 務 諸 表 に つ い て
財 務 諸 表 は ， 別 紙 の と お り で あ る 。
平 成 １ ９ 年 度 に お け る 出 納 事 務 及 び そ の 他 出 納 に 関 連 す る 事 務 に つ い て ， 関 係 書 類 を 監 査 し た 結 果 ， 事 業 は 出 資 目 的 に 沿 っ て 行 わ れ て い る も の と 認 め ら れ た 。 ま た ， 事 務 処 理 に つ い て は ， お お む ね 適 正 に 処 理 さ れ て い る も の と 認 め ら れ た 。
［ 調 査 簿 冊 名 ］
総 勘 定 元 帳 ， 売 掛 補 助 元 帳 ， 試 算 表 ， 収 入 伝 票 綴 ， 支 出 伝 票 （ 領 収 書 を 含 む ） 綴 ， 振 替 伝 票 綴 ， 預 金 通 帳 （ 写 し）， 物 品 購 入 伺 綴 ， 委 託 関 係 綴 ， 経 費 支 出 伺 綴 ， 支 出 命 令
， ， ， （ ），
（ 別 紙 ）
１ 財 産 目 録 に つ い て
平 成 ２ ０ 年 ３ 月 ３ １ 日 現 在 に お け る 財 産 目 録 は ， 以 下 の と お り で あ る 。
（ 単 位 ： 円 ）
科 目 一 般 会 計 特 別 会 計 合 計
Ⅰ 資 産 の 部 １ 流 動 資 産
現 金 預 金
現 金 手 許 有 高 520, 443 520, 443
普 通 預 金 3, 700, 374 14, 506, 608 18, 206, 982 （ ト マ ト 銀 行 福 渡 支 店 ）
〃 52, 321 52, 321
（ 中 国 銀 行 福 渡 支 店 ）
〃 572, 854 572, 854
（ Ｊ Ａ 岡 山 福 渡 支 所 ）
〃 73, 755 73, 755
（ Ｊ Ａ つ や ま 久 米 南 支 店 ）
定 期 預 金 15, 000, 000 15, 000, 000
（ ト マ ト 銀 行 福 渡 支 店 ）
未 収 金 152, 416 152, 416
仮 払 金 150, 500 519, 912 670, 412
売 掛 金 195, 314 195, 314
棚 卸 資 産 857, 331 857, 331
流 動 資 産 合 計 19, 003, 290 17, 298, 538 36, 301, 828 ２ 固 定 資 産
( 1) 基 本 財 産
定 期 預 金 20, 000, 000 20, 000, 000
（ ト マ ト 銀 行 福 渡 支 店 ）
〃 10, 000, 000 10, 000, 000
（ 中 国 銀 行 福 渡 支 店 ）
〃 10, 000, 000 10, 000, 000
（ Ｊ Ａ 岡 山 福 渡 支 所 ）
〃 10, 000, 000 10, 000, 000
（ 郵 政 公 社 ）
基 本 財 産 合 計 50, 000, 000 50, 000, 000
( 2) そ の 他 固 定 資 産
構 築 物 14, 000 14, 000
什 器 備 品 2, 807 465, 124 467, 931
科 目 一 般 会 計 特 別 会 計 合 計 資 産 の 部 続 き
そ の 他 固 定 資 産 合 計 91, 791 465, 124 556, 915
固 定 資 産 合 計 50, 091, 791 465, 124 50, 556, 915
資 産 合 計 69, 095, 081 17, 763, 662 86, 858, 743
Ⅱ 負 債 の 部 １ 流 動 負 債
買 掛 金 1, 881, 035 1, 881, 035
未 払 金 254, 385 6, 587, 616 6, 842, 001
預 り 金 77, 372 837, 276 914, 648
未 払 法 人 税 等 71, 000 250, 800 321, 800
未 払 消 費 税 等 364, 450 941, 650 1, 306, 100
流 動 負 債 合 計 767, 207 10, 498, 377 11, 265, 584
負 債 合 計 767, 207 10, 498, 377 11, 265, 584
正 味 財 産 68, 327, 874 7, 265, 285 75, 593, 159
２ 貸 借 対 照 表 に つ い て
平 成 ２ ０ 年 ３ 月 ３ １ 日 現 在 に お け る 貸 借 対 照 表 は ， 以 下 の と お り で あ る 。 貸 借 対 照 表 総 括 表
（ 単 位 ： 円 ）
科 目 一 般 会 計 特 別 会 計 合 計
Ⅰ 資 産 の 部 １ 流 動 資 産
現 金 預 金 18, 700, 374 15, 725, 981 34, 426, 355
売 掛 金 0 195, 314 195, 314
未 収 金 152, 416 0 152, 416
棚 卸 資 産 0 857, 331 857, 331
仮 払 金 150, 500 519, 912 670, 412
流 動 資 産 合 計 19, 003, 290 17, 298, 538 36, 301, 828 ２ 固 定 資 産
( 1) 基 本 財 産
定 期 預 金 50, 000, 000 0 50, 000, 000
基 本 財 産 合 計 50, 000, 000 0 50, 000, 000
科 目 一 般 会 計 特 別 会 計 合 計 資 産 の 部 続 き
( 3) そ の 他 固 定 資 産
構 築 物 14, 000 0 14, 000
車 両 運 搬 具 0 0 0
什 器 備 品 2, 807 465, 124 467, 931
電 話 加 入 権 74, 984 0 74, 984
そ の 他 固 定 資 産 合 計 91, 791 465, 124 556, 915
固 定 資 産 合 計 50, 091, 791 465, 124 50, 556, 915
資 産 合 計 69, 095, 081 17, 763, 662 86, 858, 743
Ⅱ 負 債 の 部 １ 流 動 負 債
買 掛 金 0 1, 881, 035 1, 881, 035
未 払 金 254, 385 6, 587, 616 6, 842, 001
預 り 金 77, 372 837, 276 914, 648
仮 受 金 0 0 0
未 払 法 人 税 等 71, 000 250, 800 321, 800
未 払 消 費 税 等 364, 450 941, 650 1, 306, 100
流 動 負 債 合 計 767, 207 10, 498, 377 11, 265, 584
負 債 合 計 767, 207 10, 498, 377 11, 265, 584
Ⅲ 正 味 財 産 の 部 １ 指 定 正 味 財 産
指 定 正 味 財 産 合 計 50, 000, 000 0 50, 000, 000
２ 一 般 正 味 財 産
貸 借 対 照 表 （ 一 般 会 計 ）
（ 単 位 ： 円 ）
科 目 当 年 度 前 年 度 増 減
Ⅰ 資 産 の 部 １ 流 動 資 産
現 金 預 金 18, 700, 374 19, 851, 483 △ 1, 151, 109
売 掛 金 0 0 0
未 収 金 152, 416 23, 138 129, 278
棚 卸 資 産 0 0 0
仮 払 金 150, 500 174, 389 △ 23, 889
流 動 資 産 合 計 19, 003, 290 20, 049, 010 △ 1, 045, 720 ２ 固 定 資 産
( 1) 基 本 財 産
定 期 預 金 50, 000, 000 50, 000, 000 0
基 本 財 産 合 計 50, 000, 000 50, 000, 000 0
( 2) 特 定 資 産 0 0 0
( 3) そ の 他 固 定 資 産
構 築 物 14, 000 77, 000 △ 63, 000
車 両 運 搬 具 0 20, 814 △ 20, 814
什 器 備 品 2, 807 15, 437 △ 12, 630
電 話 加 入 権 74, 984 74, 984 0
そ の 他 固 定 資 産 合 計 91, 791 188, 235 △ 96, 444
固 定 資 産 合 計 50, 091, 791 50, 188, 235 △ 96, 444 資 産 合 計 69, 095, 081 70, 237, 245 △ 1, 142, 164 Ⅱ 負 債 の 部
１ 流 動 負 債
未 払 金 254, 385 807, 268 △ 552, 883
預 り 金 77, 372 559, 503 △ 482, 131
仮 受 金 0 45, 216 △ 45, 216
未 払 法 人 税 等 71, 000 177, 400 △ 106, 400
未 払 消 費 税 等 364, 450 218, 100 146, 350
流 動 負 債 合 計 767, 207 1, 807, 487 △ 1, 040, 280
負 債 合 計 767, 207 1, 807, 487 △ 1, 040, 280
Ⅲ 正 味 財 産 の 部 １ 指 定 正 味 財 産
指 定 正 味 財 産 合 計 50, 000, 000 50, 000, 000 0
貸 借 対 照 表 （ 特 別 会 計 ）
（ 単 位 ： 円 ）
科 目 当 年 度 前 年 度 増 減
Ⅰ 資 産 の 部 １ 流 動 資 産
現 金 預 金 15, 725, 981 12, 995, 315 2, 730, 666
売 掛 金 195, 314 424, 739 △ 229, 425
未 収 金 0 0 0
棚 卸 資 産 857, 331 1, 104, 673 △ 247, 342
仮 払 金 519, 912 726, 698 △ 206, 786
流 動 資 産 合 計 17, 298, 538 15, 251, 425 2, 047, 113 ２ 固 定 資 産
( 1) 基 本 財 産 0 0 0
( 2) 特 定 資 産 0 0 0
( 3) そ の 他 固 定 資 産
什 器 備 品 465, 124 563, 007 △ 97, 883
そ の 他 固 定 資 産 合 計 465, 124 563, 007 △ 97, 883
固 定 資 産 合 計 465, 124 563, 007 △ 97, 883
資 産 合 計 17, 763, 662 15, 814, 432 1, 949, 230
Ⅱ 負 債 の 部 １ 流 動 負 債
買 掛 金 1, 881, 035 1, 957, 410 △ 76, 375
未 払 金 6, 587, 616 4, 494, 338 2, 093, 278
預 り 金 837, 276 1, 316, 565 △ 479, 289
未 払 法 人 税 等 250, 800 226, 100 24, 700
未 払 消 費 税 等 941, 650 1, 067, 000 △ 125, 350
流 動 負 債 合 計 10, 498, 377 9, 061, 413 1, 436, 964
負 債 合 計 10, 498, 377 9, 061, 413 1, 436, 964
Ⅲ 正 味 財 産 の 部 １ 指 定 正 味 財 産
指 定 正 味 財 産 合 計 0 0 0
２ 一 般 正 味 財 産 7, 265, 285 6, 753, 019 512, 266
正 味 財 産 合 計 7, 265, 285 6, 753, 019 512, 266
３ 正 味 財 産 増 減 計 算 書 に つ い て
平 成 １ ９ 年 ４ 月 １ 日 か ら 平 成 ２ ０ 年 ３ 月 ３ １ 日 ま で の 正 味 財 産 の 増 減 は ， 以 下 の と お り で あ る 。
正 味 財 産 増 減 計 算 書 総 括 表
（ 単 位 ： 円 ）
科 目 一 般 会 計 特 別 会 計 内 部 取 引 消 去 合 計
Ⅰ 一 般 正 味 財 産 増 減 の 部 １ 経 常 増 減 の 部
( 1) 経 常 収 益
基 本 財 産 運 用 益 185, 452 0 0 185, 452
受 取 会 費 0 1, 284, 000 0 1, 284, 000
事 業 収 益 0 101, 047, 507 0 101, 047, 507
受 取 補 助 金 360, 000 0 0 360, 000
受 取 委 託 料 12, 914, 000 12, 986, 298 0 25, 900, 298
受 取 負 担 金 146, 000 0 △ 146, 000 0
雑 収 益 168, 967 265, 501 △ 100, 000 334, 468
他 会 計 か ら の 繰 入 額 0 900, 000 △ 900, 000 0
経 常 収 益 計 13, 774, 419 116, 483, 306 △ 1, 146, 000 129, 111, 725 ( 2) 経 常 費 用
管 理 費 支 出
人 件 費 支 出 9, 231, 563 41, 657, 071 0 50, 888, 634 原 材 料 費 支 出 3, 400 28, 090, 015 0 28, 093, 415 物 件 費 支 出
燃 料 費 他 3, 573, 896 45, 817, 376 △ 246, 000 49, 145, 272
減 価 償 却 費 75, 630 97, 883 0 173, 513
岡 山 市 返 納 金 0 57, 895 0 57, 895
900, 000 0 △ 900, 000 0
他 会計 へ の繰 入 金支 出
71, 000 250, 800 0 321, 800
法 人税 住 民税 及 び事 業税 支 出
経 常 費 用 計 13, 855, 489 115, 971, 040 △ 1, 146, 000 128, 680, 529
当 期 経 常 増 減 額 △ 81, 070 512, 266 0 431, 196
２ 経 常 外 増 減 の 部 ( 1) 経 常 外 費 用
固 定 資 産 除 却 額 20, 814 0 0 20, 814
経 常 外 費 用 計 20, 814 0 0 20, 814
当 期 経 常 外 増 減 額 △ 20, 814 0 0 △ 20, 814
当 期 指 定 正 味 財 産 増 減 高 0 0 0 0 指 定 正 味 財 産 期 首 残 高 50, 000, 000 0 0 50, 000, 000 指 定 正 味 財 産 期 末 残 高 50, 000, 000 0 0 50, 000, 000 Ⅲ 正 味 財 産 期 末 残 高 68, 327, 874 7, 265, 285 0 75, 593, 159
正 味 財 産 増 減 計 算 書 （ 一 般 会 計 ）
（ 単 位 ： 円 ）
科 目 当 年 度 前 年 度 増 減
Ⅰ 一 般 正 味 財 産 増 減 の 部 １ 経 常 増 減 の 部
( 1) 経 常 収 益
基 本 財 産 運 用 益 185, 452 23, 138 162, 314
受 取 補 助 金 360, 000 0 360, 000
受 取 委 託 料 12, 914, 000 7, 674, 000 5, 240, 000
受 取 負 担 金 146, 000 0 146, 000
雑 収 益 168, 967 71, 235 97, 732
他 会 計 か ら の 繰 入 額 0 89, 096 △ 89, 096
経 常 収 益 計 13, 774, 419 7, 857, 469 5, 916, 950
( 2) 経 常 費 用
人 件 費 支 出 9, 231, 563 3, 807, 742 5, 423, 821
原 材 料 費 支 出 3, 400 90, 000 △ 86, 600
物 件 費 支 出
使 用 料 及 び 賃 借 料 他 3, 573, 896 3, 590, 106 △ 16, 210
減 価 償 却 費 75, 630 92, 659 △ 17, 029
他 会 計 へ の 繰 入 金 支 出 900, 000 89, 096 810, 904
法 人 税 住 民 税 及 び 事 業 税 支 出 71, 000 177, 400 △ 106, 400
経 常 費 用 計 13, 855, 489 7, 847, 003 6, 008, 486
当 期 経 常 増 減 額 △ 81, 070 10, 466 △ 91, 536
２ 経 常 外 増 減 の 部 ( 1) 経 常 外 費 用
固 定 資 産 除 却 額 20, 814 0 20, 814
経 常 外 費 用 計 20, 814 0 20, 814
当 期 経 常 外 増 減 額 △ 20, 814 0 △ 20, 814
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額 △ 101, 884 10, 466 △ 112, 350 一 般 正 味 財 産 期 首 残 高 18, 429, 758 18, 419, 292 10, 466 一 般 正 味 財 産 期 末 残 高 18, 327, 874 18, 429, 758 △ 101, 884 Ⅱ 指 定 正 味 財 産 増 減 の 部
当 期 指 定 正 味 財 産 増 減 高 0 0 0
指 定 正 味 財 産 期 末 残 高 50, 000, 000 50, 000, 000 0 Ⅲ 正 味 財 産 期 末 残 高 68, 327, 874 68, 429, 758 △ 101, 884
正 味 財 産 増 減 計 算 書 （ 特 別 会 計 ）
（ 単 位 ： 円 ）
科 目 当 年 度 前 年 度 増 減
Ⅰ 一 般 正 味 財 産 増 減 の 部 １ 経 常 増 減 の 部
( 1) 経 常 収 益
受 取 会 費 1, 284, 000 1, 134, 000 150, 000
事 業 収 益 101, 047, 507 95, 449, 866 5, 597, 641 受 取 委 託 料 12, 986, 298 20, 046, 000 △ 7, 059, 702
受 取 負 担 金 0 0 0
雑 収 益 265, 501 299, 754 △ 34, 253
他 会 計 か ら の 繰 入 額 900, 000 0 900, 000
経 常 収 益 計 116, 483, 306 116, 929, 620 △ 446, 314
( 2) 経 常 費 用
人 件 費 支 出 41, 657, 071 45, 929, 600 △ 4, 272, 529 原 材 料 費 支 出 28, 090, 015 27, 983, 266 106, 749 物 件 費 支 出
使 用 料 及 び 賃 借 料 他 45, 817, 376 42, 364, 585 3, 452, 791
減 価 償 却 費 97, 883 56, 798 41, 085
岡 山 市 返 納 金 57, 895 0 57, 895
他 会 計 へ の 繰 入 金 支 出 0 0 0
法 人 税 住 民 税 及 び 事 業 税 支 出 250, 800 226, 100 24, 700
経 常 費 用 計 115, 971, 040 116, 560, 349 △ 589, 309
当 期 経 常 増 減 額 512, 266 369, 271 142, 995
当 期 経 常 外 増 減 額 0 0 0
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額 512, 266 369, 271 142, 995
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高 6, 753, 019 6, 383, 748 369, 271 一 般 正 味 財 産 期 末 残 高 7, 265, 285 6, 753, 019 512, 266
４ 収 支 の 状 況 に つ い て
平 成 １ ９ 年 度 に お け る 収 支 状 況 は ， 次 の と お り で あ る 。 収 支 計 算 書 総 括 表
（ 単 位 ： 円 ）
科 目 一 般 会 計 特 別 会 計 内 部 取 引 消 去 合 計
Ⅰ 事 業 活 動 収 支 の 部 １ 事 業 活 動 収 入
基 本 財 産 運 用 収 入 185, 452 0 0 185, 452
事 業 収 入 0 102, 331, 507 0 102, 331, 507
委 託 料 収 入 12, 914, 000 12, 986, 298 0 25, 900, 298
補 助 金 収 入 360, 000 0 0 360, 000
負 担 金 収 入 146, 000 0 △ 146, 000 0
雑 収 入 168, 967 265, 501 △ 100, 000 334, 468
他 会 計 か ら の 繰 入 金 0 900, 000 △ 900, 000 0
当 期 収 入 合 計 (A) 13, 774, 419 116, 483, 306 △ 1, 146, 000 129, 111, 725 前 期 繰 越 収 支 差 額 18, 241, 523 6, 190, 012 0 24, 431, 535 収 入 合 計 (B) 32, 015, 942 122, 673, 318 △ 1, 146, 000 153, 543, 260 ２ 事 業 活 動 支 出
管 理 費 支 出
人 件 費 支 出 9, 231, 563 41, 657, 071 0 50, 888, 634 原 材 料 費 支 出 3, 400 28, 090, 015 0 28, 093, 415 物 件 費 支 出 3, 573, 896 45, 817, 376 △ 246, 000 49, 145, 272
岡 山 市 へ の 返 納 金 支 出 0 57, 895 0 57, 895
他 会 計 へ の 繰 入 金 支 出 900, 000 0 △ 900, 000 0
71, 000 250, 800 0 321, 800
法 人税 住民 税 及び 事 税支 出
