平成29年度
社会福祉法人
安平町社会福祉協議会
計 算 書 類
１．法人全体
(1)法人単位資金収支計算書
（第1号の1様式） 18(2)法人単位事業活動計算書
（第2号の1様式） 19(3)法人単位貸借対照表
（第3号の1様式） 20(4)社会福祉事業区分資金収支内訳表
（第1号の3様式） 21(5)社会福祉事業区分事業活動内訳表
（第2号の3様式） 22(6)社会福祉事業区分貸借対照表内訳表
（第3号の3様式） 23(7)計算書類に対する注記（法人全体）
24２．法人本部拠点区分
(1)法人本部拠点区分資金収支計算書
（第1号の4様式） 25(2)法人本部拠点区分事業活動計算書
（第2号の4様式） 27(3)法人本部拠点区分貸借対照表
（第3号の4様式） 29(4)計算書類に対する注記（法人本部拠点区分）
30３．ホームヘルパーセンター拠点区分
(1)ホームヘルパーセンター拠点区分資金収支計算書
（第1号の4様式） 31(2)ホームヘルパーセンター拠点区分事業活動計算書
（第2号の4様式） 33(3)ホームヘルパーセンター拠点区分貸借対照表
（第3号の4様式） 35(4)計算書類に対する注記（ホームヘルパーセンター拠点区分）
36 ※第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式は事業区分が社会福祉事業のみのため省略 17-第1号の1様式
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平成29年度 法人単位資金収支計算書
(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日 （単位 円） 大 中 小 会費収入 2,425,000 2,439,600 △ 14,600 寄附金収入 1,500,000 1,581,346 △ 81,346 経常経費補助金収入 24,150,000 24,408,297 △ 258,297 受託金収入 939,000 555,750 383,250 貸付事業等収入 1,500,000 1,275,000 225,000 事業収入 1,058,000 1,069,200 △ 11,200 介護保険事業収入 35,236,000 35,209,310 26,690 障害福祉サービス等事業収入 1,043,000 1,075,960 △ 32,960 受取利息配当金収入 16,000 5,280 10,720 その他の収入 25,000 18,500 6,500 事業活動収入計(1) 67,892,000 67,638,243 253,757 人件費支出 50,124,000 49,155,208 968,792 事業費支出 6,422,000 5,480,663 941,337 事務費支出 7,103,000 5,497,852 1,605,148 貸付事業支出 1,500,000 1,197,000 303,000 交付金支出 1,136,000 1,090,458 45,542 助成金支出 2,197,000 2,092,631 104,369 負担金支出 184,000 183,000 1,000 事業活動支出計(2) 68,666,000 64,696,812 3,969,188 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) △ 774,000 2,941,431 △ 3,715,431 固定資産売却収入 0 20,360 △ 20,360 施設整備等収入計(4) 0 20,360 △ 20,360 固定資産取得支出 1,440,000 1,233,640 206,360 施設整備等支出計(5) 1,440,000 1,233,640 206,360 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) △ 1,440,000 △ 1,213,280 △ 226,720 積立資産取崩収入 10,905,000 5,560,000 5,345,000 その他活動収入計(7) 10,905,000 5,560,000 5,345,000 基金積立資産積立支出 1,589,000 1,585,411 3,589 積立資産支出 7,013,000 6,001,135 1,011,865 その他活動による支出 299,000 298,200 800 その他の活動支出計(8) 8,901,000 7,884,746 1,016,254 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 2,004,000 △ 2,324,746 4,328,746 予備費(10) 1,480,000 0 1,480,000 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) △ 1,690,000 △ 596,595 △ 1,093,405 前期末支払資金残高(12) 10,690,000 11,684,860 △ 994,860 当期末支払資金残高(11)+(12) 9,000,000 11,088,265 △ 2,088,265 差異 (A)-(B) 備 考 決算額 (B) 勘定科目 予算現額 (A) 事 業 活 動 に よ る 収 支 収 入 支 出 施 設 整 備 等 に よ る 収 支 収 入 支 出 そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支 収 入 支 出 18-第1号の3様式
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平成29年度 社会福祉事業区分 資金収支内訳表
(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日 （単位 円） 大 中 小 会費収入 2,439,600 0 2,439,600 0 2,439,600 寄附金収入 1,581,346 0 1,581,346 0 1,581,346 経常経費補助金収入 24,117,097 291,200 24,408,297 0 24,408,297 受託金収入 135,000 420,750 555,750 0 555,750 貸付事業等収入 1,275,000 0 1,275,000 0 1,275,000 事業収入 1,069,200 0 1,069,200 0 1,069,200 介護保険事業収入 0 35,209,310 35,209,310 0 35,209,310 障害福祉サービス等事業収入 0 1,075,960 1,075,960 0 1,075,960 受取利息配当金収入 4,135 1,145 5,280 0 5,280 その他の収入 18,500 0 18,500 0 18,500 事業活動収入計(1) 30,639,878 36,998,365 67,638,243 0 67,638,243 人件費支出 21,006,934 28,148,274 49,155,208 0 49,155,208 事業費支出 5,259,632 221,031 5,480,663 0 5,480,663 事務費支出 2,443,352 3,054,500 5,497,852 0 5,497,852 貸付事業支出 1,197,000 0 1,197,000 0 1,197,000 交付金支出 1,090,458 0 1,090,458 0 1,090,458 助成金支出 2,092,631 0 2,092,631 0 2,092,631 負担金支出 183,000 0 183,000 0 183,000 事業活動支出計(2) 33,273,007 31,423,805 64,696,812 0 64,696,812 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) △ 2,633,129 5,574,560 2,941,431 0 2,941,431 固定資産売却収入 0 20,360 20,360 0 20,360 施設整備等収入計(4) 0 20,360 20,360 0 20,360 固定資産取得支出 0 1,233,640 1,233,640 0 1,233,640 施設整備等支出計(5) 0 1,233,640 1,233,640 0 1,233,640 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 0 △ 1,213,280 △ 1,213,280 0 △ 1,213,280 積立資産取崩収入 4,580,000 980,000 5,560,000 0 5,560,000 拠点区分間繰入金収入 4,000,000 0 4,000,000 △ 4,000,000 0 その他活動収入計(7) 8,580,000 980,000 9,560,000 △ 4,000,000 5,560,000 基金積立資産積立支出 1,585,411 0 1,585,411 0 1,585,411 積立資産支出 4,000,000 2,001,135 6,001,135 0 6,001,135 拠点区分間繰入金支出 0 4,000,000 4,000,000 △ 4,000,000 0 その他活動による支出 298,200 0 298,200 0 298,200 その他の活動支出計(8) 5,883,611 6,001,135 11,884,746 △ 4,000,000 7,884,746 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 2,696,389 △ 5,021,135 △ 2,324,746 0 △ 2,324,746 予備費(10) 0 0 0 0 0 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) 63,260 △ 659,855 △ 596,595 0 △ 596,595 前期末支払資金残高(12) 2,294,250 9,390,610 11,684,860 0 11,684,860 当期末支払資金残高(11)+(12) 2,357,510 8,730,755 11,088,265 0 11,088,265 勘定科目 事 業 活 動 に よ る 収 支 収 入 支 出 法人本部 拠点 ﾎｰﾑﾍﾙﾊﾟｰｾ ﾝﾀｰ拠点 合計 内部取引消 去 事業区分 合計 施 設 整 備 等 に よ る 収 支 収 入 支 出 そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支 収 入 支 出 21-計算書類に対する注記（法人全体）
１．継続事業の前提に関する注記 該当なし ２．重要な会計方針 （１）有価証券の評価基準及び評価方法 該当なし （２）固定資産の減価償却の方法 ・建物並びに器具及び備品－定額法 ・リース資産 該当なし （３）引当金の計上基準 ・退職給付引当金・・・北海道民間社会福祉事業職員共済会退職年金規程に定められた額。 ３．重要な会計方針の変更 該当なし ４．法人で採用する退職給付制度 ・中小企業退職金共済制度 ・北海道民間社会福祉事業職員共済会退職年金制度 ５．法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分 当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。 (1) 法人全体の計算書類(第1号第1様式、第2号第１様式、第3号第1様式) (2) 事業区分別内訳表(第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式) ※当法人では、社会福祉事業以外の事業を実施していないため作成していない。 (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第１号第３様式、第２号第３様式、第３号第３様式) (4) 公益事業及び収益事業における拠点区分別内訳表(第１号第３様式、第２号第３様式、第３号第３様式) 当法人では、公益事業及び収益事業を実施していないため作成していない。 (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容 ① 法人本部拠点（社会福祉事業） ア 「法人運営事業」 イ 「地域福祉事業」 ウ 「共同募金配分金事業」 エ 「たすけあい金庫貸付事業」 ② ホームヘルパーセンター拠点（社会福祉事業） ア 「居宅介護事業」 イ 「外出支援事業」 ６．基本財産の増減の内容及び金額 該当なし ７．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等 特別積立金の取崩し 該当なし ８．担保に供している資産 該当なし ９．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。 （単位：円） 取得価格 減価償却累計額 当期末残高 建物 567,000 566,998 2 車両運搬具 13,402,090 11,818,467 1,583,623 器具及び備品 2,323,167 1,796,260 526,907 合計 16,292,257 14,181,725 2,110,532 １０．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高 該当なし １１．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益 該当なし １２．関連当事者との取引の内容 該当なし １３．重要な偶発債務 該当なし １４．重要な後発事象 該当なし １５．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の 状態を明らかにするために必要な事項 該当なし 24-第1号の4様式
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平成29年度 法人本部拠点区分 資金収支計算書
(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日 （単位 円） 大 中 小 会費収入 2,425,000 2,439,600 △ 14,600 会費収入 2,425,000 2,439,600 △ 14,600 寄附金収入 1,500,000 1,581,346 △ 81,346 経常経費寄付金収入 1,500,000 1,581,346 △ 81,346 経常経費補助金収入 24,150,000 24,117,097 32,903 町補助金収入 21,838,000 21,838,000 0 共同募金配分金収入 2,312,000 2,279,097 32,903 一般募金配分金収入 1,036,000 1,036,412 △ 412 歳末たすけあい配分金収入 1,276,000 1,242,685 33,315 受託金収入 162,000 135,000 27,000 道社協受託金収入 162,000 135,000 27,000 生活福祉資金事業受託金収入 102,000 102,500 △ 500 日常生活自立支援事業受託金収入 60,000 32,500 27,500 貸付事業等収入 1,500,000 1,275,000 225,000 償還金収入 1,500,000 1,275,000 225,000 事業収入 1,058,000 1,069,200 △ 11,200 参加費収入 180,000 153,000 27,000 利用料収入 878,000 916,200 △ 38,200 受取利息配当金収入 13,000 4,135 8,865 法人運営基金受取利息配当金収入 5,000 1,973 3,027 福祉事業振興基金受取利息配当金収入 7,000 2,092 4,908 その他受取利息配当金収入 1,000 70 930 その他の収入 25,000 18,500 6,500 雑収入 25,000 18,500 6,500 雑収入 25,000 18,500 6,500 事業活動収入計(1) 30,833,000 30,639,878 193,122 人件費支出 21,177,000 21,006,934 170,066 役員報酬支出 236,000 236,000 0 職員給与から2千円流用 職員給料支出 12,951,000 12,783,911 167,089役員報酬へ2千円流用 職員賞与支出 3,430,000 3,429,414 586 退職給付支出 720,000 720,000 0 法定福利費支出 3,840,000 3,837,609 2,391 事業費支出 6,150,000 5,259,632 890,368 旅費交通費支出 233,000 162,230 70,770 研修費支出 1,054,000 838,633 215,367 修繕費支出 30,000 12,540 17,460 通信運搬費支出 166,000 150,107 15,893 会議費支出 60,000 34,840 25,160 広報費支出 294,000 275,616 18,384 給食費支出 2,512,000 2,152,372 359,628 保健衛生費支出 10,000 1,555 8,445 本人支給金支出 1,218,000 1,186,000 32,000 消耗器具備品費支出 248,000 161,079 86,921 保険料支出 155,000 126,620 28,380 賃借料支出 160,000 157,680 2,320 雑支出 10,000 360 9,640 事務費支出 2,895,000 2,443,352 451,648 福利厚生費支出 49,000 41,083 7,917 旅費交通費支出 285,000 240,650 44,350 研修研究費支出 89,000 27,690 61,310 事務消耗品費支出 166,000 106,170 59,830 修繕費支出 66,000 65,016 984予備費から16千円充用 通信運搬費支出 356,000 298,827 57,173 会議費支出 15,000 9,915 5,085 決算額 (B) 勘定科目 事 業 活 動 に よ る 収 支 収 入 支 出 差異 (A)-(B) 備 考 予算現額 (A) 25-第1号の4様式
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平成29年度 法人本部拠点区分 資金収支計算書
(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日 （単位 円） 大 中 小 決算額 (B) 勘定科目 差異 (A)-(B) 備 考 予算現額 (A) 手数料支出 231,000 224,796 6,204予備費から50千円充用 保険料支出 467,000 458,644 8,356 賃借料支出 43,000 26,443 16,557 租税公課支出 155,000 155,000 0 車両費から16千円流用 保守料支出 28,000 0 28,000 渉外費支出 399,000 390,490 8,510 諸会費支出 112,000 112,000 0 車輌費支出 384,000 286,628 97,372 租税公課へ16千円流用 雑支出 50,000 0 50,000 貸付事業支出 1,500,000 1,197,000 303,000 貸付金支出 1,500,000 1,197,000 303,000 交付金支出 1,136,000 1,090,458 45,542 小地域ネット交付金支出 1,071,000 1,025,458 45,542 ボランティア交付金支出 65,000 65,000 0 助成金支出 2,197,000 2,092,631 104,369 地域活動助成金支出 220,000 200,231 19,769 ボランティア活動助成金支出 410,000 340,000 70,000 老人福祉活動助成金支出 906,000 891,400 14,600 青少年活動助成金支出 204,000 204,000 0 母子福祉活動助成金支出 160,000 160,000 0 障害者福祉活動助成金支出 297,000 297,000 0 負担金支出 184,000 183,000 1,000 道社協負担金支出 184,000 183,000 1,000 事業活動支出計(2) 35,239,000 33,273,007 1,965,993 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) △ 4,406,000 △ 2,633,129 △ 1,772,871 固定資産売却収入 施設整備等収入計(4) 0 0 0 施設整備等支出計(5) 0 0 0 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 0 0 0 積立資産取崩収入 6,411,000 4,580,000 1,831,000 地域福祉事業推進積立金積立資産取崩収入 6,411,000 4,580,000 1,831,000 拠点区分間繰入金収入 4,000,000 4,000,000 0 その他活動収入計(7) 10,411,000 8,580,000 1,831,000 基金積立資産積立支出 1,589,000 1,585,411 3,589 法人運営基金積立資産支出 5,000 1,973 3,027 福祉事業振興基金積立資産支出 1,584,000 1,583,438 562予備費から77千円充用 積立資産支出 4,010,000 4,000,000 10,000 地域福祉事業推進積立金積立資産支出 4,000,000 4,000,000 0 忠魂碑管理積立金積立資産支出 10,000 0 10,000 居宅介護安定化積立金積立資産支出 0 0 0 その他活動による支出 299,000 298,200 800 退職共済預け金支出 299,000 298,200 800 その他の活動支出計(8) 5,898,000 5,883,611 14,389 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 4,513,000 2,696,389 1,816,611 予備費(10) 607,000 0 607,000 修繕費(務)へ16千円充用手数料(務)へ50千円充用 福振基金積立支出へ77千円充用 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) △ 500,000 63,260 △ 563,260 前期末支払資金残高(12) 2,500,000 2,294,250 205,750 当期末支払資金残高(11)+(12) 2,000,000 2,357,510 △ 357,510 事 業 活 動 に よ る 収 支 支 出 施 設 整 備 等 に よ る 収 支 収 入 支 出 そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支 収 入 支 出 26-計算書類に対する注記（法人本部拠点区分）
１．重要な会計方針 （１）有価証券の評価基準及び評価方法 該当なし （２）固定資産の減価償却の方法 ・建物並びに器具及び備品－定額法 ・リース資産 該当なし （３）引当金の計上基準 ・退職給付引当金・・・北海道民間社会福祉事業共済会退職年金規程に定められた額。 ２．重要な会計方針の変更 該当なし ３．採用する退職給付制度 ・中小企業退職金共済制度 ・北海道民間社会福祉事業職員共済会退職年金制度 ４．拠点が作成する計算書類等とサービス区分 当拠点区分の作成する計算書類は以下のとおりになっている。 (1) 法人拠点の計算書類(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式) (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３（⑪）） ア 「法人運営事業」 イ 「地域福祉事業」 ウ 「共同募金配分金事業」 エ 「たすけあい金庫貸付事業」 (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３（⑩））は省略している。 該当なし 該当なし ７．担保に供している資産 該当なし ８．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高 （単位：円） 取得価格 減価償却累計額 当期末残高 車両運搬具 5,821,499 5,821,497 2 器具及び備品 1,264,794 1,264,784 10 合計 7,086,293 7,086,281 12 ９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高 該当なし １０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益 該当なし １１．重要な後発事象 該当なし １２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために 必要な事項 該当なし 以 上 ５. 基本財産の増減の内容及び金額 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。 ６. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等 特別積立金の取崩し 30-第1号の4様式
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平成29年度 ホームヘルパーセンター拠点区分資金収支計算書
(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日 （単位 円） 大 中 小 経常経費補助金収入 0 291,200 △ 291,200 その他補助金収入 0 291,200 △ 291,200 受託金収入 777,000 420,750 356,250 町受託金収入 777,000 420,750 356,250 外出支援事業受託金収入 391,000 420,750 △ 29,750 高齢者実態調査受託金収入 386,000 0 386,000 介護保険事業収入 35,236,000 35,209,310 26,690 居宅介護料収入 32,326,000 32,226,640 99,360 介護報酬収入 28,780,000 28,673,679 106,321 利用者負担金収入 3,546,000 3,552,961 △ 6,961 （一般） 2,902,640（公費） 650,321 介護予防・日常生活支援総合事業収入 2,910,000 2,982,670 △ 72,670 事業収入 2,605,000 2,663,725 △ 58,725 事業負担金収入 305,000 318,945 △ 13,945(一般） 243,618（公費） 75,327 障害福祉サービス等事業収入 1,043,000 1,075,960 △ 32,960 自立支援給付費収入 1,043,000 1,075,960 △ 32,960 介護給付費収入 1,043,000 1,075,960 △ 32,960 受取利息配当金収入 3,000 1,145 1,855 居宅介護安定化積立金受取利息配当金収入 3,000 1,135 1,865 その他受取利息配当金収入 0 10 △ 10 事業活動収入計(1) 37,059,000 36,998,365 60,635 人件費支出 28,947,000 28,148,274 798,726 職員給料支出 10,719,000 10,718,486 514非常勤職員給与から395千円流用職員賞与から40千円流用 職員賞与支出 1,772,000 1,507,990 264,010職員給料へ40千円流用 非常勤職員給与支出 11,960,000 11,957,789 2,211職員給料へ395千円流用 退職給付支出 1,620,000 1,380,000 240,000 法定福利費支出 2,876,000 2,584,009 291,991 事業費支出 272,000 221,031 50,969 保健衛生費支出 85,000 80,111 4,889 消耗器具備品費支出 77,000 69,720 7,280 車輌費支出 110,000 71,200 38,800 事務費支出 4,208,000 3,054,500 1,153,500 福利厚生費支出 213,000 133,536 79,464 職員被服費支出 380,000 212,960 167,040 旅費交通費支出 450,000 223,175 226,825 研修研究費支出 173,000 67,024 105,976 事務消耗品費支出 246,000 212,190 33,810 水道光熱費支出 138,000 138,000 0 修繕費支出 100,000 0 100,000 通信運搬費支出 152,000 110,459 41,541 広報費支出 99,000 98,060 940予備費から99千円充用 業務委託費支出 379,000 353,565 25,435 手数料支出 65,000 59,592 5,408 保険料支出 582,000 581,856 144予備費から10千円充用 租税公課支出 120,000 113,400 6,600 諸会費支出 31,000 28,000 3,000 車輌費支出 980,000 722,683 257,317 雑支出 100,000 0 100,000 事業活動支出計(2) 33,427,000 31,423,805 2,003,195 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 3,632,000 5,574,560 △ 1,942,560 予算現額 (A) 決算額 (B) 差異 (A)-(B) 備 考 勘定科目 事 業 活 動 に よ る 収 支 収 入 支 出 31-第1号の4様式
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平成29年度 ホームヘルパーセンター拠点区分資金収支計算書
(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日 （単位 円） 大 中 小 予算現額 (A) 決算額 (B) 差異 (A)-(B) 備 考 勘定科目 固定資産売却収入 0 20,360 △ 20,360 車両運搬具売却収入 0 20,360 △ 20,360 施設整備等収入計(4) 0 20,360 △ 20,360 固定資産取得支出 1,440,000 1,233,640 206,360 車輌運搬具取得支出 1,200,000 1,000,360 199,640 器具及び備品取得支出 240,000 233,280 6,720 施設整備等支出計(5) 1,440,000 1,233,640 206,360 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) △ 1,440,000 △ 1,213,280 △ 226,720 積立資産取崩収入 4,494,000 980,000 3,514,000 居宅介護安定化積立金積立資産取崩収入 3,294,000 0 3,294,000 居宅介護車輌等購入積立金積立資産取崩収入 1,200,000 980,000 220,000 その他活動収入計(7) 4,494,000 980,000 3,514,000 積立資産支出 3,003,000 2,001,135 1,001,865 居宅介護安定化積立金積立資産支出 3,003,000 2,001,135 1,001,865 拠点区分間繰入金支出 4,000,000 4,000,000 0 その他の活動支出計(8) 7,003,000 6,001,135 1,001,865 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) △ 2,509,000 △ 5,021,135 2,512,135 予備費(10) 873,000 0 873,000 広報費(務)へ99千円充用保険料(務)へ10千円充用 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) △ 1,190,000 △ 659,855 △ 530,145 前期末支払資金残高(12) 8,190,000 9,390,610 △ 1,200,610 当期末支払資金残高(11)+(12) 7,000,000 8,730,755 △ 1,730,755 施 設 整 備 等 に よ る 収 支 収 入 支 出 そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支 収 入 支 出 32-計算書類に対する注記（ホームヘルパーセンター拠点区分）
１．重要な会計方針 （１）有価証券の評価基準及び評価方法 該当なし （２）固定資産の減価償却の方法 ・建物並びに器具及び備品－定額法 ・リース資産 該当なし （３）引当金の計上基準 該当なし ２．重要な会計方針の変更 該当なし ３．採用する退職給付制度 ・中小企業退職金共済制度 ４．拠点が作成する計算書類等とサービス区分 当拠点区分の作成する計算書類は以下のとおりになっている。 (1) ホームヘルパーセンター拠点の計算書類(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式) (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３（⑪）） ア 「居宅介護事業」 イ 「外出支援事業」 (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３（⑩））は省略している。 該当なし 該当なし ７．担保に供している資産 該当なし ８．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高 （単位：円） 取得価格 減価償却累計額 当期末残高 建 物 567,000 566,998 2 車両運搬具 7,580,591 5,996,970 1,583,621 器具及び備品 1,058,373 531,476 526,897 計 9,205,964 7,095,444 2,110,520 ９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高 該当なし １０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益 該当なし １１．重要な後発事象 該当なし １２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために 必要な事項 該当なし 以 上 ５. 基本財産の増減の内容及び金額 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。 ６.基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等 特別積立金の取崩し 36-平成29年度
社会福祉法人
安平町社会福祉協議会
付属明細書
１．法人全体
イ 寄附金収益明細書 38 ロ 補助金事業収益明細書 39 ハ 拠点区分間繰入金明細書 40 ニ 基本金明細書 41２．法人本部拠点区分
イ 基本財産及びその他の固定資産の明細書 42 ロ 引当金明細書 43 ハ 法人本部拠点区分事業活動明細書 44 ニ 基金・積立金・積立資産明細書 45 ホ サービス区分間繰入金明細書 46３．ホームヘルパーセンター拠点区分
イ 基本財産及びその他の固定資産の明細書 47 ロ ホームヘルパーセンター拠点区分事業活動明細書 48 ハ 基金・積立金・積立資産明細書 49 ※借入金明細書、拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書、国庫補助金等特別積立金明細書は 該当がないため省略 ※サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書は該当がないため省略 ※引当金明細書、サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書、サービス区分間繰入金明細書は 該当がないため省略 37-寄付金収益明細書
自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日
社会福祉法人 安平町社会福祉協議会 寄付金額の拠点区分ごとの内訳 法人本部 ホームヘルパーセンター法人の役職員
2件
100,750
0
100,750
0
利用者本人
4件
111,000
0
111,000
0
利用者家族
0件
0
0
0
0
取引業者
0件
0
0
0
0
その他
65件
1,369,596
0
1,369,596
0
区分の小計
71件
1,581,346
0
1,581,346
0
なし
区分の小計
なし
区分の小計
なし
区分の小計
なし
区分の小計
合計
71件
1,581,346
0
1,581,346
0
経常
固定
運営
施設
償還
寄付者の属性
区分
件数
寄付金額
うち基本金
組入れ額
38-基金・積立金・積立資産明細書
（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日社会福祉法人安平町社会福祉協議会
（単位：円）法人本部拠点区分
区 分 前期末残高 当期増加額 当期減少額 期末残高 摘 要 福祉事業振興基金 24,113,626 1,583,438 0 25,697,064 法人運営基金 22,534,035 1,973 0 22,536,008 地福推進積立金 5,093,148 4,000,000 4,580,000 4,513,148 忠魂碑管理積立金 1,098,793 0 0 1,098,793 計 52,839,602 5,585,411 4,580,000 53,845,013 区 分 前期末残高 当期増加額 当期減少額 期末残高 摘 要 法人基金積立資産 道銀(決)0505944 2,800,864 1,000 0 2,801,864 法人基金積立資産 道銀(定)343621-3 5,000,000 0 0 5,000,000 法人基金積立資産 道銀(定)343621-4 5,000,000 0 0 5,000,000 法人基金積立資産 郵貯遠(普)208841 1,171 973 0 2,144 法人基金積立資産 郵貯遠(定)208841 9,732,000 973 973 9,732,000 福祉振興基金資産 道銀(決)0528731 3,183,712 1,581,346 0 4,765,058 福祉振興基金資産 苫信(定)1000000 9,104,050 910 0 9,104,960 福祉振興基金資産 北洋(定)0009044 7,821,258 782 0 7,822,040 福祉振興基金資産 農協(定)26177115 4,004,606 400 0 4,005,006 地福推進積立資産 道銀(決)0537587 5,093,148 4,000,000 4,580,000 4,513,148 忠魂碑管積立資産 北央(決)3009926 1,098,793 0 1,098,793 計 52,839,602 5,586,384 4,580,973 53,845,013 45-基金・積立金・積立資産明細書
（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日社会福祉法人安平町社会福祉協議会
（単位：円）ホームヘルパーセンター拠点区分
区 分 前期末残高 当期増加額 当期減少額 期末残高 摘 要 居介安定積立金 55,333,710 22,001,135 20,000,000 57,334,845 居介車両積立金 5,791,150 0 980,000 4,811,150 計 61,124,860 22,001,135 20,980,000 62,145,995 区 分 前期末残高 当期増加額 当期減少額 期末残高 摘 要 居安定化積立資産 北央(定2047783-1 7,352,204 735 0 7,352,939 居安定化積立資産 北央(決)2030174 43,976,000 2,000,000 20,000,000 25,976,000 居安定化積立資産 北央(定2047783-2 2,503,254 250 0 2,503,504 居安定化積立資産 農協(定)19687357 1,502,252 150 0 1,502,402 居安定化積立資産 北央(定2047783-3 20,000,000 20,000,000 居宅車両積立資産 北央(決)2030182 5,791,150 0 980,000 4,811,150 計 61,124,860 22,001,135 20,980,000 62,145,995 49-別紙４
