四 半 期 報 告 書
(E0平497)
第拠可期第 四半期
自 成平平 月 日
至 成平平 月年0日
目 次
頁
表 紙 ……… 1
第一部 企業情報 ……… 平 第 企業 概況 ……… 平 主要 経営指標等 推移 ……… 平 事業 内容 ……… 年 関係会社 状況 ……… 年 従業員 状況 ……… 年 第 事業 状況 ……… ィ 入 成約及び売上 状況 ……… ィ 事業等 モスク ……… ィ 経営上 重要 契約等 ……… ィ 財政状態 経営成績及びキャセシュンフュヴ 状況 分析 ……… ィ 第 設備 状況 ……… 1ィ 第 提出会社 状況 ……… 1イ 株式等 状況 ……… 1イ (1 株式 総数等 ……… 1イ (平 新株予約権等 状況 ……… 1イ (年 行使価額修正条項付新株予約権付社債券等 行使状況等 ……… 1イ (ィ メイゼプメン 内容 ……… 1イ (イ 発行済株式総数 資本金等 推移 ……… 1イ (① 大株主 状況 ……… 1イ (可 議決権 状況 ……… 1① 株価 推移 ……… 1可 役員 状況 ……… 1可 第 経理 状況 ……… 1拠 四半期連結財務諸表 ……… 1拡 (1 四半期連結貸借対照表 ……… 1拡 (平 四半期連結損益計算書 ……… 平1 (年 四半期連結包括損益計算書 ……… 平平 (ィ 四半期連結キャセシュンフュヴ計算書 ……… 平年 四半期連結財務諸表が準拠 いる用語 様式及び作成方法 ……… 平イ 四半期連結財務諸表注記 ……… 平拠 そ 他 ……… イ① 第 部 提出会社 保証会社等 情報 ……… イ可
［四半期ヤビュヴ報告書］
表紙
提出書類 四半期報告書
根拠条文 金融商品取引法第平ィ条 第 項
提出 関東財務局長
提出日 成平平 月1①日
四半期会計期間 第拠可期第 四半期 自 成平平 月 日 至 成平平 月年0日
会社 伊藤忠商事株式会社
英 同訳O記シ訴 記閣メミ閣メバ五務閣関
表者 役職氏 表取締役社長 岡 藤 正 広
本店 所在 場所 大阪市中央 久 郎 目 番 号
電 番号 大阪 0① ①平ィ1-平1平1
事務連絡者氏 総務部 増 永 泰一郎 経理部 島 久 昌
暷寄り 連絡場所 東 都港 青山 目 番 号
電 番号 東 0年 年ィ拡可-平1平1
事務連絡者氏 総務部 関 伊知郎 経理部 関 鎮 縦覧 供 る場所 伊藤忠商事株式会社 東 本社
東 都港 青山 目 番 号 伊藤忠商事株式会社 古屋支社
古屋市中 錦 目 番11号 伊藤忠商事株式会社 九州支社
福岡市博多 博多駅前 目 番 号 伊藤忠商事株式会社 中国支社
広島市中 中 番年平号 伊藤忠商事株式会社 海 支社
曔幌市中央 条西 目 番地 伊藤忠商事株式会社 東 支社
市青葉 中央 目 番 号 株式会社大阪証券取引所
大阪市中央 浜 目 番1①号 株式会社東 証券取引所
東 都中央 日本橋兜 番 号 株式会社 古屋証券取引所
古屋市中 栄 目 番平0号 証券会員制法人福岡証券取引所
福岡市中央 神 目1ィ番 号 証券会員制法人曔幌証券取引所
曔幌市中央 一条西 目1ィ番地
- 1 -
注 当社 連結財務諸表 米国会計基準 基 い 作成 りま 益及び売上高 消費税等 含まれ りません
売上高 日本 会計慣行 従 表示 りま
当第 四半期連結累計(会計)期間 る潜在株式調整 株当たり当社株主 属 る四半期純利益金額 ま 逆希薄化効果を暼 るた 基本的 株当たり当社株主 属 る四半期純利益金額 同額
表示 りま
百万 表示 いる金額 い 百万 曑満 端数を四捨 入 表示 りま
当社 四半期連結財務諸表を作成 いるた 提出会社 主要 経営指標等 推移 い 記載 りません
第一部 企業情報
第 企業の概況
主要 経営指標等 推移 回次
第拠①期 第 四半期連結 累計(会計)期間
第拠可期 第 四半期連結 累計(会計)期間
第拠①期
会計期間 至 自 成平1成平1 月月年0日日 自至 成平平成平平 月年0日 月 日 自 至 成平1成平平 月月年1日日
益 百万 可①可ん平年拡 拠平可んイ①可 年んィ1①ん①年可
売上高 百万 平ん1拡平んイ年可 平ん可平拡ん拡可年 10ん年0①ん可拡拡
売上総利益 百万 平0①ん年年年 平年拡んィ拡平 拡平ィん年①①
法人税等及び
持分法 よる投資損益前利益 百万 平拠ん年イ0 ィ0ん①1年 1イィん拡拠①
四半期(当期)純利益 百万 平1ん拠可① ィ平ん0年拡 1年拡ん①拠ィ
当社株主 属 る
四半期(当期)純利益 百万 平0んィ年平 ィ0ん平平可 1平拠ん1イ年
株主資本 百万 拡ィイん①年可 1ん0可ィん拡0可 1ん0拡拠んィ1拡
資本 百万 1ん1年可ん000 1ん平可可ん1①ィ 1ん年11ん年イ年
総資産額 百万 イん年拠0ん可拡拠 イんィ年0ん平イ① イんィ可①ん拠ィ可
株当たり株主資本 イ拡拠.年平 ①拠0.0ィ ①拡ィ.拡拠
基本的 株当たり当社株主 属
る四半期(当期)純利益金額 1平.拡年 平イ.ィイ 拠1.0拡
潜在株式調整 株当たり当社株主
属 る四半期(当期)純利益金額 1平.拠イ 平イ.ィイ 拠0.拡1
株主資本比率 ％ 1可.イ可 1拡.可拡 平0.0①
営業活動 よるキャセシュンフュヴ 百万 可①ん可1① 10ん可拡ィ 平拡イん年可① 投資活動 よるキャセシュンフュヴ 百万 △可ィんィ拡平 △年拠ん1平年 △1拡①ん年1拠 財務活動 よるキャセシュンフュヴ 百万 △年イん10ィ △ィ1ん年拡イ △平イ拠ん拡拠可 現金及び現金同等物 四半期曒
(期曒)残高 百万 ①0ィん拡拡① ィ0平ん平平平 ィ可イん①可ィ
従業員数 人 イ拠んイ年年 ①年ん11拠 ①平ん年可拡
- 平 -
当第 四半期連結会計期間 い 当社エャヴプ 当社及び当社 関係会社 が営 事業 内容 い 重要 変更 ありません また 主要 関係会社 る異動 ありません
当社エャヴプ 当第 四半期連結会計期間曒 る連結対象会社 連結子会社平イィ社 持分法適用関連会社 1イ可社 計ィ11社 ら構成され りま 親会社 一部 考えられる投資会社 1イ1社 及び 当社 く
当社 海外現地法人が直接投資 いる会社を くそ 他 会社 年0拡社 を含 りません
当第 四半期連結会計期間 い 重要 関係会社 異動 ありません
伊藤忠産機(株) 成平平 月 日付 伊藤忠ベィトュックス(株) 併 伊藤忠マシンゾクテス(株) 商号変更 りま
連結会社 状況
注 従業員数 就業人員数 あり ［ ］ 臨時従業員 当第 四半期連結会計期間 均人員数を外数 記載 りま
臨時従業員 契約期間が 月以上 派遣社員 ゚ャトイト ドヴトシイマヴを含ん りま
提出会社 状況
注 上記従業員数 海外支店ン事務所 現地社員イ1拠 入出向者1拡0 を え 国内①平拠 海外平拡可 他 社 出向者 海外現地法人 る勤務者ン実習生等年ィ拠 を いた提出会社 就業人員数 年ん拠00
ありま 事業 内容
関係会社 状況
従業員 状況
成平平 月年0日現在
従業員数 人 ①年ん11拠存平1ん拠1イ]
成平平 月年0日現在
従業員数 人 ィん年①イ
- 年 -
入 状況
入高 売上高 差異 僅少 た 入高 記載 省略 りま 成約 状況
成約高 売上高 差異 僅少 た 成約高 記載 省略 りま 売上 状況
述 財政状態 経営成績及びキャセシュンフュヴ 状況 分析 業績 状況 財政状態 経営成績及びキャセシュンフュヴ 状況 分析 アヒヤヴゾ゛ンエコエベント別業績 及び 第 経理 状況 る 四半期連結財務諸表が準拠 いる用語 様式及び作成方法 四半期連結損益計算書 様式 及び 四半期連結財務諸表注記 コエベント情報 を 参照く さい
当第 四半期連結会計期間 い 新た 発生 た事業等 モスク ありません
また 前連結会計 度 暼価証券報告書 記載 た事業等 モスク い 重要 変更 ありません
特記 べ 事項 ありません
文中 将来 関 る事項 当四半期報告書提出日現在 い 入手 能 情報 基 当社が 理的 ある 断 た 従 実際 当社エャヴプ 連結業績 潜在的モスクや 確定要素等 より 予測された内 容 異 る結果 る がありま
当第 四半期連結会計期間 る世界経済 新興国経済 大 牽引され や 回復を続 ま た がら 一部欧州諸国 財政問 関 る懸念 高まりを契機 世界経済 行 対 る が広が り 世界的 商品価格や株価 落 ま た 原油価格 ＷＴＩパヴス 期初 拠イチャ前 が期曒 可イチャ 前 落 いま
一方 わが国経済 ま ゚グ゚向 を中心 た輸出 大 牽引され や 回復を続 ま たが 世界的 在庫復元 動 が一巡 た あり 回復ヒヴス 幾分鈍化 いま
ンチャヤヴト 月前半ま 拡0 前半を中心 推移 いま たが 米国 長期金利 よる日米金 利差 縮 を 月 半 拡0 を割込 ま た 日経 均株価 世界的 株価 落 伴い 期初 万 千 ら期曒 千 前半 落 いま 10 物国債利回り 世界経済 行 対 る懸念 を 映 期初 1.ィ％近辺 ら1.1％近辺 ま た
第 業の状況
入 成約及び売上 状況
事業等 モスク
経営上 重要 契約等
財政状態 経営成績及びキャセシュンフュヴ 状況 分析
経済環境
- ィ -
上記 よう 経済環境 当第 四半期連結会計期間 る具体的成果 次 り 生活消費関連分
菜 穀物 一大供給地 ある中国黒龍 省 い 広大 国営農場を管轄 る黒龍 省農墾総局並び 農作物 専門研究機関 ある黒龍 省農業科学院 それ れ 業務提携を締結 る 中国 大手食品 ベヴィヴ龍大食品 団 食品検査コンシヴ ある山東省所在 煙 傑科検測服務暼限公 業務提携を締 結 ま た 中国国内外 るマヴォゾ゛ンエ機能 流通ヅセトワヴク え 更 強固 食品検査体制を 構築 る より 心 全 食品 エュヴトャントモュヴンスゟヴンを一 強化ン推進 まいりま
資源゠ヅャウヴ関連分
中国 る石炭 輸出入や 世界中 石炭資源関連プュグゟクトを共同推進 るた 中国 需要家向 海外ソヴス ら原料炭を輸入 輸 及び 売 るテ務関モwバ止 記閣バ送務関ブ 記閣バ争社 転換社債1ん000万訴先チャを引 ま た れ より当社 同社 発展計 寄 る 主 対日 石炭資源 確保を り 当社 石炭取扱 増 を目指 ま
そ 他 分
新規事業領域 開拓 る重点分 セ-同-N-合-モ 注 米国 ザ合社 全世界 再生 能゠ヅャウ ヴ分 共同投資案件発掘 関 包括的 提携 る 意 覚書を締結いた ま た 具体的案件
記充V 緩ピピ関バ関 等 件 米国風力発電事業 共同投資 協議を開始いた ま た また 水処理 関連 世界暷大手企業 社 あるフメンス ス゠ゲン゠ントイュベント社をドヴトヂヴ 中国遼寧省大 連市長興島臨港工業 日 万トン 処理能力 汚水処理場 保 運営業務を 中国遼寧省大連市長興 島臨港工業 管理委員会より いた ま た 当社 ドヴトヂヴ 関係会社 あるシテンフヤンスンゞァヴ シヴ社 同地 弁 事業会社を設立 推進 まいりま そ 他 フ゛モヌン い フ゛モヌ ン暷大 トイア゠シテヴャ製造及び電力供給事業 参 いた ま 現地 約年ん000世 続的 用創 出が期待される 同国 環境 荷 減並び 同国 電力 足解消 献いた ま
注 セ-同-N-合-モ 療ン健康関連ビグヅスを中心 る メイフォ゚分 セ務フピ 記バメピ 同訳ンセ訳ン 吉訳 機能インフメ 社会インフメ関連ビグヅス等 インフメ分 同関フメバモ五メ井c五井メピ トイアンヂ テ等を中心 る 端 術分 Nピw 訳ピc勘関閣争閣ブ務ピモ 与 Mバ五ピメ務バ争モ そ トイア゠シテヴャや 陽 発電等を中心 る 環境ン新゠ヅャウヴ分 合関ュ務メ閣関mピ関五 与 Nピw 合関ピメブ止 分 及び 断 型取組を意味 るシヂグヴ 先止関ピメブ止 英文 頭文 を いま
当第 四半期連結会計期間 益 商品 売等 係る 益 及び 売 取引 係る差損益及び手数 料 計 前第 四半期連結会計期間対比 い 金属資源 ゠ヅャウヴ価格 上昇及び 売数 増 より増 た金属ン゠ヅャウヴ 前連結会計 度 半期 (株)グャレ゙ビヴャタ゛ンエス及び(株)ヤ モ゚ンを連結子会社化 た より増 た繊維 然ガヘ ドャプ価格 上昇及び 売数 増 並び 前第 四半期連結会計期間比 化学品価格が上昇 た 等 より増 た生活資材ン化学品等 い 増
た ら 前第 四半期連結会計期間比①0年億 可.拡％ 増 拠ん平可①億 りま た 売上総利益 上述 益 増 より増益 た金属ン゠ヅャウヴ 生活資材ン化学品及び 社 連結子会社化が寄 た繊維等 い 増益 た 等 ら 前第 四半期連結会計期間比年年平億
1①.1％ 増益 平ん年拡イ億 りま た
売費及び一般管理費 既 連結対象会社 る経費 減少並び 連結 外 伴う経費 減少 え 前連結会計 度 る株式市況回復 伴う 金資産 運用改善 より 職給付費用が減少 ま たが 繊維 社 連結子会社化 よる増 があり 前第 四半期連結会計期間比 平イ億 1.年％ 増 1ん拡1拠億
りま た
貸倒引当金繰入額 一般債権 対 る貸倒引当金 減少等 より 前第 四半期連結会計期間比年ィ億 拠可.①％ 減少 億 損失 りま た
取利息 及び 支払利息 計 ある金利 支 米チャ金利率 を主因 た改善等 より 前 第 四半期連結会計期間比10億 1①.1％ 改善 イイ億 費用 り 取配当金 主 Ｌ Ｇ関 連投資 ら 配当金 増 より 前第 四半期連結会計期間比11億 1拠.0％ 増 可0億 りま た そ 結果 金利 支 取配当金 を えた金融 支 前第 四半期連結会計期間比平1億 改善 1イ億
利益 りま た
投資及び暼価証券 係る損益 投資暼価証券売 益 減少 え 株式市況 落 伴い投資暼価証 券評価損が増 た 等 より 前第 四半期連結会計期間比拠イ億 悪化 イ可億 損失 りま た
定性的成果
業績 状況
- イ -
固定資産 係る損益 前第 四半期連結会計期間 固定資産売 益があ た 動等 より 前第 四 半期連結会計期間比平平億 悪化 億 利益 りま た
子会社取得 るトヴオンドヴスゟス取引 係る利益 い 前第 四半期連結会計期間 一過 性 利益 あ た より 当 金額全額 拡1億 が減益 りま た
そ 他 損益 子会社 る 暶換算評価損益 悪化及び雑損益 悪化等 あり 前第 四半期連 結会計期間比ィ平億 悪化 平イ億 損失 りま た
れら 結果 法人税等及び持分法 よる投資損益前利益 前第 四半期連結会計期間比1平年億 ィ年.年％ 増益 ィ0①億 りま た また 法人税等 前第 四半期連結会計期間比1平億 可.ィ％ 減少 改善 1ィ可億 費用 りま た
持分法 よる投資損益 前第 四半期連結会計期間 モヴス関連事業 る再 時 一過性 利益 動及び金融関連事業会社等 る取込利益 減少がありま たが 価格上昇 伴う金属資源及びドャプ関 連事業会社等 取込利益 増 え ペトイャヅセトワヴク関連事業 取込利益 増 た 等 より 前 第 四半期連結会計期間比①可億 可1.可％ 増 1①1億 利益 りま た
以上 結果 四半期純利益 前第 四半期連結会計期間比平0平億 拡平.平％ 増益 ィ平0億 りま た
れより 非支配持分 属 る四半期純利益 1拠億 を た 当社株主 属 る四半期純利益 前第 四半期連結会計期間比1拡拠億 拡①.拡％ 増益 ィ0平億 りま た
参考
日本 会計慣行 基 く当第 四半期連結会計期間 売上高 金属資源 ゠ヅャウヴ価格 上昇及び 数 増 伴い増 た金属ン゠ヅャウヴ 然ガヘ ドャプ価格 上昇及び 売数 増 並び 化学品価格 上昇 伴い増 た生活資材ン化学品 新造船取引が減少 た 自動車取引が回復 た より増 た 機械等 い 増 た ら 前第 四半期連結会計期間比イん年可ィ億 増 可ん年00億 りま た 営業利益 金属ン゠ヅャウヴ 生活資材ン化学品 繊維等 売上総利益 増 え 既 連 結対象会社 る 売費及び一般管理費 減少並び 貸倒引当金繰入額 減少 あり 前第 四半期 連結会計期間比年ィ1億 増益 ィ可平億 りま た
- ① -
当第 四半期連結会計期間 るアヒヤヴゾ゛ンエコエベント別 業績 次 り 当社 タ゛ビ グョンィンドッヴ制を 入 り そ 分 より記載 りま
繊維ィンドッヴ
売上高 コエベント間内部売上高を く 以 同様 (株)グャレ゙ビヴャタ゛ンエス及び(株)ヤモ゚ン 連結子会社化 より 前第 四半期連結会計期間比平0拡億 (1拡.1％)増 1ん年0①億 りま た 売上総利益
上記 同様 理 より 前第 四半期連結会計期間比拡0億 (ィィ.年％)増益 平拡ィ億 りま た 当社株 主 属 る四半期純利益 新規連結子会社 献 え 新規関連会社 寄 より 前第 四半期連結会計 期間比1可億 (平0①.拡％)増益 平①億 りま た コエベント別資産 季節要因等 よる営業債権 減少 よ り 前連結会計 度曒比①0億 (1.ィ％)減少 ィん11ィ億 りま た
機械ィンドッヴ
売上高 新造船取引が減少 た 自動車取引回復 より 前第 四半期連結会計期間比年①イ億 (平1.拡％)増 平ん0平拡億 りま た 売上総利益 自動車取引 回復 途上 ありま が 新造船取引 減 少 より 前第 四半期連結会計期間比 億 (1.イ％)減益 11年億 りま た 当社株主 属 る四半期 純利益 保暼暼価証券 評価損 計上があ た 経費 改善及び貸倒引当金 減少 取配当金増 よ り 前第 四半期連結会計期間比 億 増益 億 りま た コエベント別資産 主 自動車関連 た 卸資産等が減少 た より 前連結会計 度曒比年拡億 (0.可％)減少 イんィ10億 りま た
情報通信ン航空電子ィンドッヴ
売上高 航空関連事業及び国内情報産業関連事業 取引減少 より 前第 四半期連結会計期間比ィ0億 (年.1％)減 1ん平①年億 りま た 売上総利益 国内情報産業関連事業 取引減少 より 前第 四半期連 結会計期間比 億 (平.可％)減益 平可拡億 りま た 当社株主 属 る四半期純利益 売上総利益が減少 た 投資暼価証券損益及び持分法投資損益 好転 より 前第 四半期連結会計期間比平年億 増益 1拠 億 りま た コエベント別資産 主 営業債権 回 より 前連結会計 度曒比年拠拠億 (可.①％)減 少 ィん可ィィ億 りま た
金属ン゠ヅャウヴィンドッヴ
売上高 金属資源ン゠ヅャウヴ価格 上昇及び数 増 より 前第 四半期連結会計期間比ィん1可①億 (可ィ.拡％)増 拡ん可イ年億 りま た 売上総利益 石油製品取引 アヒヤヴション 調 伴い減益 り ま たが 金属資源ン゠ヅャウヴ価格 上昇及び 売数 増 より 前第 四半期連結会計期間比平ィ①億 (拡拠.0％)増益 ィ拡拠億 りま た 当社株主 属 る四半期純利益 売上総利益 増 え 油価上昇
伴うＬ Ｇ関連 取配当金 増 持分法投資損益 増 より 前第 四半期連結会計期間比平0①億 (年①拡.ィ％)増益 平①平億 りま た コエベント別資産 海外資源関連子会社 る暼形固定資産 追 取 得 ゠ヅャウヴ関連た 卸資産 増 ゞメン関連株式取得 伴う暼価証券 増 等があ た 前連結会 計 度曒比豪チャ 影響 営業債権 減少等 より 前連結会計 度曒比①拡億 (0.①％)減少 平んィ平1億
りま た
生活資材ン化学品ィンドッヴ
売上高 化学品価格 上昇及びドャプ 然ガヘ価格上昇並び 売数 増 伴い 前第 四半期連結会 計期間比拠拡ィ億 (平平.①％)増 ィん拠イイ億 りま た 売上総利益 化学品 定 た市況 支えられた
生活資材 ドャプ価格上昇及び昨 来 日米 宅市況底打ち感 あり 前第 四半期連結会計期間比年拡億 (1①.可％)増益 平可イ億 りま た 当社株主 属 る四半期純利益 前第 四半期連結会計期間 シヴ゚ イ化成(株) 支配獲得 伴う利益計上 トヴオンドヴスゟス益等 動があ た 売上総利益 増 持分法投資損益 増 より 前第 四半期連結会計期間比年年億 (1ィ拡.平％)増益 イイ億 りま た コエ ベント別資産 主 営業債権 増 より 前連結会計 度曒比11イ億 (1.①％)増 可ん年拡イ億 りま
た
アヒヤヴゾ゛ンエコエベント別業績
- 可 -
食料ィンドッヴ
売上高 国内消費 迷 伴う流通関連 取扱減少等 より 前第 四半期連結会計期間比平年ィ億 (年.0％) 減 可んィイ0億 りま た 売上総利益 国内消費 迷 伴う流通関連 減益及び生鮮食材関連 前第
四半期連結会計期間 好調 動 あり 前第 四半期連結会計期間比 億 (0.拠％)減益 拠1拡億 りま た 当社株主 属 る四半期純利益 食品流通子会社 る物流経費が減少 た 前第 四半期連 結会計期間 投資暼価証券売 益 動等 より 前第 四半期連結会計期間比イ1億 (年拡.イ％)減益 可拠億
りま た コエベント別資産 季節要因 よる営業債権及びた 卸資産 増 等 より 前連結会計 度曒比 イ1イ億 (ィ.①％)増 1ん拠平平億 りま た
金融ン 動産ン保険ン物流ィンドッヴ
売上高 マンションン戸建 売事業 る 売増 より 前第 四半期連結会計期間比1拠億 (①.年％) 増 年0拡億 りま た 売上総利益 動産関連事業 持分法適用関連会社化 伴い減少 た 金 融関連事業 増益 より 前第 四半期連結会計期間比 億 (年.0％)増益 拠1億 りま た 当社株主
属 る四半期純利益 経費 減少 貸倒引当金 取崩があ た 前第 四半期連結会計期間 伊藤忠ュ グスゾ゛クス(株) 支配獲得 伴う利益計上 トヴオンドヴスゟス益等 動 え 持分法投資損益 悪化
より 前第 四半期連結会計期間比年イ億 減益 1イ億 損失 りま た コエベント別資産 主 売用 動産 掛増 より 前連結会計 度曒比1①年億 (ィ.年％)増 年ん拡拠イ億 りま た
そ 他及び修正消去
売上高 国内連結子会社売 影響及び需要 迷 よる 米設備資材取引 調 及び 暶 高 伴う影響 等 より 前第 四半期連結会計期間比1ィ億 (ィ.1％)減 年年ィ億 りま た 売上総利益 上記 同様 理 より 前第 四半期連結会計期間比年1億 (ィ①.年％)減益 年①億 りま た 当社株主 属 る四半 期純利益 メイフォ゚関連持分法投資損益 好転 当第 四半期 い 外国税額 取得増 よる改善 あ
た 株価 落 伴う保暼暼価証券 評価損を計上 た より 前第 四半期連結会計期間比 億 (1平.可％)減益 平イ億 損失 りま た コエベント別資産 主 現預金 減少 より 前連結会計 度 曒比可0年億 (1年.可％)減少 ィんィ11億 りま た
当第 四半期連結会計期間 連結業績 平イィ社 連結子会社 国内10年社 海外1イ1社 及び1イ可社 持分法 適用関連会社 国内①ィ社 海外拡年社 計ィ11社 業績が含まれ りま 当 連結対象会社 損益 状況
次 り
黒 ン赤 会社別損益及び黒 会社率
黒 会社率 注
主 連結子会社及び持分法適用関連会社 業績
黒 ン赤 会社別損益 億
前第 四半期連結会計期間 当第 四半期連結会計期間 増減
黒 会社 赤 会社 計 黒 会社 赤 会社 計 黒 会社 赤 会社 計
事業会社損益 平拡年 △10拡 1拠ィ ィ拠平 △可拡 ィ0年 1拠拡 年0 平1拡
海外現地法人損益 1拡 △① 1年 年可 △平 年① 1拠 ィ 平年
連結対象会社 計 年1年 △11イ 1拡可 イ平0 △拠1 ィ年拡 平0可 年イ 平ィ平
前第 四半期連結会計期間 当第 四半期連結会計期間 増減
国内 海外 計 国内 海外 計 国内 海外 計
黒 会社数 11年 1イ年 平①① 10可 1①可 平可ィ △① 1ィ 拠
連結対象会社数 1可拠 平ィィ ィ平平 1①可 平ィィ ィ11 △11 0 △11 黒 会社率 ％ ①年.イ ①平.可 ①年.0 ①ィ.1 ①拠.ィ ①①.可 0.① イ.可 年.①
- 拠 -
当第 四半期連結会計期間 事業会社損益 海外現地法人を いた連結子会社及び持分法適用関連会社 当社 持分損益 計 以 同様 金属資源価格 上昇及び 売数 増 よる同訳O記シ訴 M務関ピメバ争モ 与 合関ピメブ止 閣フ グ井モ五メバ争務バ 充五止 セ五ビ 増益 ドャプ価格上昇 よる日伯紙ドャプ資源開発(株) 増益等 より 前第 四半期連 結会計期間比平1拡億 増 ィ0年億 利益 りま た 海外現地法人損益 建機関連事業 回復及び食料関 連事業が好調 あ た米国現地法人 え 同訳O記シ訴 M務関ピメバ争モ 与 合関ピメブ止 閣フ グ井モ五メバ争務バ 充五止 セ五ビ 取込損益が増
た豪州現地法人等 い 増益 り 前第 四半期連結会計期間比平年億 増 年①億 利益 りま た
黒 事業会社損益 黒 海外現地法人損益を 計 た黒 会社損益 上述 海外資源開発事業会社 増益 影響等 より 前第 四半期連結会計期間比平0可億 増 イ平0億 利益 りま た 一方 赤 事業会社損 益 赤 海外現地法人損益を 計 た赤 会社損益 一部 郊外立地 マンションン戸建分譲事業 売が 迷 た伊藤忠都市開発(株) 石油製品取引 アヒヤヴション 調 た伊藤忠ヒトュモ゚ヘ(株)等 減益 り ま たが 前第 四半期連結会計期間比 年イ億 改善 拠1億 損失 りま た 黒 会社率 連結対象会 社数 占 る黒 会社数 比率 い 前第 四半期連結会計期間比年.①フイント改善 ①①.可％ りま
た
注 会社数 親会社 一部 考えられる投資会社 1イ1社 及び 当社 く 当社 海外現地法人が直 接投資 いる会社を くそ 他 会社 年0拡社 を含 りません
主 黒 会社及び赤 会社 取込損益
主 黒 会社 億
取込 比率 (％)
取込損益 注
増減カベント 前第 四
半期連結 会計期間
当第 四 半期連結 会計期間
増減
国内連結子会社
伊藤忠プメススセクス(株) 100.0 ィ イ 1
堅調 電材分 え Ａ機器 需要回復 よる゠ングッ゚モンエプメススセクス 分 売増 より増益
(株)ヤモ゚ン ①1.1 － イ イ 前第 四半期連結会計期間より連結開始
伊藤忠ベシャゲ(株) 100.0 1 年 平
自動車ン家電ン建材向 ゚ャプ製品等 需要 回復及びモキイクャ関連取引が堅調 推移 増益
伊藤忠ュグスゾ゛クス(株) 拡拡.0 1拠 年 △1イ
前第 四半期連結会計期間 支配獲得 伴う 利益計上 トヴオンドヴスゟス益等
動 より減益 伊藤忠ォプィャフュンゾ゛
゚(株) 拡拡.拠 ィ 年 △1
営業取引 堅調 推移 る 営業取引 大 向 た経費 増 等があり い 伊藤忠゠ヅクス(株) イ年.① 1 平 1 経費削減等 より増益
(株)日本゚クコス 拡平.拠 拡 平 △可
営業取引 堅調 推移 経費 削減 ある が 資産 去債務 係る費用 計上 より 減益
伊藤忠ブイヂンス(株) 拡拡.1 △1 平 年
債権回 よる貸倒引当金 取崩 え ィヴチ関連事業 持分法投資損益 改善 あり増益
- 拡 -
取込 比率 (％)
取込損益 注
増減カベント 前第 四
半期連結 会計期間
当第 四 半期連結 会計期間
増減
海外連結子会社 同訳O記シ訴 M務関ピメバ争モ 与 合関ピメブ止
閣フ グ井モ五メバ争務バ 充五止 セ五ビ 注
100.0 ①① 平平拡 1①ィ 金属資源価格 上昇及び 売数 増 より 増益
同訳O記シ訴 O務争 合xミ争閣メバ五務閣関
(グ正ピメパバ務退バ関) 同関c. 100.0 イ 10 ① 油価上昇及び引取数 増 より増益 伊藤忠豪州会社 注 100.0 平 拡 可 同訳O記シ訴 M務関ピメバ争モ 与 合関ピメブ止 閣フ グ井モ五メバ争務バ 充五止
セ五ビ (上記参照) 取込損益増 より増益 伊藤忠香港会社 100.0 ィ 可 年 金融関連事業 取込損益増 及びドャプ価格
上昇 より増益 伊藤忠 中国 団暼限公
100.0 年 ① 年 化学品及び銅製品取引増 より増益 充メ務mピ先閣井メcピ 託井務争ビ務関ブ
充メ閣ビ井c五モん 同関c. 注 100.0 イ ① 0
昨 来 米 宅市況底打ち感 ある い
伊藤忠インシヴヂショヂャ 会社 注
100.0 △年 ィ 可 建機関連事業 回復及び食料関連事業 好調 より増益
伊藤忠シンイフヴャ会社 100.0 イ ィ △平 足元 る化学品価格 落 影響 より 減益
伊藤忠シイ会社 100.0 1 年 平 自動車用金属製品及び゠ングッ゚モンエプメ ススセクス分 等 取引 増 より増益
国内持分法適用関連会社
(株)ブプモヴマヴト 年1.① 1平 1年 1 国内 経費 増 がある 海外事業 好転 より増益
日伯紙ドャプ資源開発(株) 平イ.拡 △年 10 1年 ドャプ価格上昇 より増益
日伯鉄鉱石(株) ィ可.可 1 拠 可 売数 増 等 より増益
伊藤忠丸 鉄鋼(株) イ0.0 可 可 △1 鉄鋼製品 需要回復ある 投資暼価証券 減損があり い
海外持分法適用関連会社 訳同Nザ シ先同N 記グトMグN
同先セグN促先 シOセ促同Nザ 記O次充. 頂新(ォイマン)ビヴャタ
゛ンエ
平0.0 イ 可 1 主 席 ん及び飲料分 が堅調 推移 増益
- 10 -
注 取込損益 米国会計基準修正 数値を記載 りま 各社が公表 いる数値 異 る場 がありま
伊藤忠豪州会社 取込損益 同訳O記シ訴 M務関ピメバ争モ 与 合関ピメブ止 閣フ グ井モ五メバ争務バ 充五止 セ五ビ 取込損益 年.可％及び託吉グ シ閣争ビ務関ブモ 充五止 セ五ビ 取込損益(平0.0％)を含ん りま
伊藤忠インシヴヂショヂャ会社 取込損益 充メ務mピ先閣井メcピ 託井務争ビ務関ブ 充メ閣ビ井c五モん 同関c. 取込損益 拠0.0％を含ん りま
伊藤忠マシンゾクテス(株) 成平平 月 日 伊藤忠産機(株) 伊藤忠ベィトュックス(株)が 併 商号変更 た 前第 四半期連結会計期間 取込損益 ま 両社 取込損益を 算 表示 りま
(株)アモ゠ントカヴフヤヴション 取込損益 付 る税効果を含 表示 りま
主 赤 会社 億
取込 比率
％
取込損益 注
増減カベント 前第 四
半期連結 会計期間
当第 四 半期連結 会計期間
増減
国内連結子会社
伊藤忠都市開発(株) 拡拡.拡 △拠 △1平 △イ 一部 郊外立地 マンションン戸建分譲 事業 売が 迷 減益
伊藤忠ヒトュモ゚ヘ(株) 100.0 イ △10 △1イ 石油製品取引 アヒヤヴション 調 伴い 減益
伊藤忠ゾクテソモュヴショ
ンゲ(株) イ平.① ィ △平 △①
経費 削減 進ん 国内同訳投資 抑制 影響を 減益
伊藤忠マシンゾクテス(株)
注 100.0 0 △平 △平 国内向 工作機械 売 減少 より減益
海外連結子会社
記同合記O 合関ピメブ止 (訴先)
セ務m務五ピビ 100.0 △年 △1 1
前第 四半期連結会計期間比 イス価が 上昇 損失幅 改善 る 赤
伊藤忠欧州会社 100.0 △平 △1 1 化学品取引増 あり改善 る 調 モヴス関連取引 より赤
国内持分法適用関連会社 (株)アモ゠ントカヴフヤヴ
ション 注 年平.① ィ △ィ △拠
個社業績 前第 四半期連結会計期間並 る 信用保証取引等 米基準上 る 繰延処理増 より減益
(株) 家ビヴャタ゛ンエ
ス 平1.0 0 △平 △平
赤 店舗撤 伴う固定資産 損等 より 減益
マャカ(株) 平①.ィ － △1 △1 売上減少 伴い赤
(株)タキント 平イ.イ 0 △1 △1 国内市況 迷 より減益
海外持分法適用関連会社
託吉グ シ閣争ビ務関ブモ 充五止 セ五ビ
注 ィイ.0 － △1 △1
前第 四半期連結会計期間より連結開始 主要商品 ある対日乳製品取扱が進ま 赤
- 11 -
当第 四半期連結会計期間曒 総資産 金属ン゠ヅャウヴ 金融ン 動産ン保険ン物流 食料等 い 今 需要を見込ん た 卸資産 増 があ た 情報通信ン航空電子 金属ン゠ヅャウヴ 繊維 い 当第 四半期連結会計期間が前連結会計 度曒 る債権 回 時期 あた た よ り 営業債権 が減少 た え 金属ン゠ヅャウヴ 海外資源開発関連 る追 設備投資が あ た 豪チャ 影響等 より固定資産が減少 た ら 前連結会計 度曒比ィ①①億 0.拡％ 減少
ィん年0年億 りま た
暼利子 債 前連結会計 度曒比1拠億 0.1％ 増 平ん111億 り 現預金 ヅセト暼 利子 債 現預金が大 く減少 た ら 前連結会計 度曒比可イ平億 ィ.ィ％ 増 拠ん01平億
りま た
株主資本 当社株主 属 る四半期純利益 積上 があ た 配当金 支払い よる減少 及び 主 豪チャ 伴う 暶換算調整額 悪化並び 株式市況 落 よる 曑実現暼価証券損益 悪化 え 子会社 ある(株)日本゚クコス株式 公開 付 よる追 株式取得 伴い発生 た れん相当額 を前連結会計 度より 用された新会計基準 準拠 資本取引 資本剰余金 減少1拠可億 処理
た結果 前連結会計 度曒比平年イ億 平.1％ 減少 可ィ拡億 りま た 結果 株主資本比率 前連結会計 度曒比0.年フイント減少 1拡.拠％ り Ｔ Ｒ ヅセト暼利子 債対株主資本倍率 前連結会計 度曒比0.1フイント悪化 1.可倍 りま た
株主資本 非支配持分 を えた 資本 エャヴプ全体 資本 前連結会計 度曒比年ィ平億 平.①％ 減少 平ん可可平億 りま た
当第 四半期連結会計期間 る 現金及び現金同等物 海外資源及び食料関連 取引等 い 営 業取引 入が堅調 推移 また 情報通信ン航空電子及び繊維等 債権回 が進ん 金属ン゠ヅャウ ヴ 食料等 今 需要を見込ん た 卸資産 増 あり 営業活動 い ヅセト入金 た一方 資源開発関連 る追 設備投資及びゞメン関連株式取得等 よる投資活動 る支払い 並び 子会社
ある(株)日本゚クコス株式 公開 付 伴う支出及び配当金 支払い等 よる財務活動 る支払いがあ り 当第 四半期連結会計期間曒 る 現金及び現金同等物 前連結会計 度曒比可年イ億 1イ.ィ％ 減少 ィん0平平億 りま た
営業活動 よるキャセシュンフュヴ
当第 四半期連結会計期間 る営業活動 よるキャセシュンフュヴ 海外資源及び食料関連 取引等 い 営業取引 入が堅調 推移 また 情報通信ン航空電子及び繊維等 債権回 が進ん 金属ン
゠ヅャウヴ 食料等 今 需要を見込ん た 卸資産 増 あり 10拠億 ヅセト入金額 りま た 前第 四半期連結会計期間 営業活動 よるキャセシュンフュヴ 可①可億 ヅセト入金額
りま
投資活動 よるキャセシュンフュヴ
当第 四半期連結会計期間 る投資活動 よるキャセシュンフュヴ 資源開発関連 る追 設備 投資及びゞメン関連株式取得等 より 年拠1億 ヅセト支払額 りま た 前第 四半期連結会計期 間 投資活動 よるキャセシュンフュヴ 可ィイ億 ヅセト支払額 りま
財務活動 よるキャセシュンフュヴ
当第 四半期連結会計期間 る財務活動 よるキャセシュンフュヴ 子会社 ある(株)日本゚クコス株 式 公開 付 伴う支出及び配当金 支払い等 より ィ1ィ億 ヅセト支払額 りま た 前第 四半期連結会計期間 財務活動 よるキャセシュンフュヴ 年イ1億 ヅセト支払額 りま
当社 資金調 金融情勢 変化 対応 た機動性 確保 資金カスト 減を目指 調 定性を高 るた 長期調 比率 向上 努 る等 調 構成 トメンスを取り がら 調 分散や調 方 法ン手段 多様化を りま 金融情勢 落ち着 を取戻 依然 行 定 状況が 続
りま が 当社 銀行借入等 間接金融 カマヴシャャンヒヴドヴ及び社債 発行 よる直接金融を機動的 活用 必要 資金を 定的 確保 りま
当社 現金及び現金同等物 定期預金 他カプセトベントメイン契約 短期1ん000億 長期 年ん000億 外 短期イ00百万米チャ を暼 り 測 事態 十分 流動性準備を確保 いる 考え
りま 財政状態
キャセシュンフュヴ 状況
流動性 資金 源泉
- 1平 -
ン中期経営計 吉メ閣関五務ピメピ 平010 更 る推進
当社エャヴプ 中期経営計 吉メ閣関五務ピメピ 平010～世界企業を目指 曑来を創る～ 暷終 度 ある平010 度 い 平00拡 度 ら 基本方針を 続 る 現場を活性化 益力を高 るた 現場力 再強化 を掲 る ま た
第一 厳選 た投資 資産 入暶え よる 益基 ありま 将来 益 柱 るセ-同-N-合-モ 取組を更 強化 る 引続 メイフォ゚ 環境ン新゠ヅャウヴ 分 注力 い ま 環
境ン新゠ヅャウヴ分 い 陽 蓄電 水関連 分 重点的 取組 特 陽
ビグヅス 強化を るた 平00拡 新設 たソヴメヴ事業推進部を中心 着実 営業活動を推進 い ま また 将来 持続的成長 がる海外 益基 を引続 経営上 重要施策 一 置付 案件開発 益化を進 い ま 平010 度 保暼意義 た事業 ら 撤 等 よる資産入暶えを着実
実行 る一方 寧 案件組成を心が がら 新規投資を積極推進 いく方針
第 財務体質 強化 モスクマヅグベント 高度化 ありま 厳 い金融情勢 峠を越えた感がある 予断を許さ い状況 あり 株主資本 実 トメンスシヴト 管理を 続 主要財務比率を健全 水 準 維持 い ま また エャヴプ金融 活用を更 進 エュヴトャ 資金管理 展開を り 資金効 率を改善 がら当社エャヴプ 資金需要 着実 対応 い ま
第 経営シスゾヘ 進化 ありま 引続 Ｒ 推進 カヴフヤヴトイトヂンス 強化を る カンプメイ゚ンス及び財務報告 係る内部統制 い より一 強化 い ま
第四 世界人材戦略 本格展開 ありま 世界人材戦略を人材戦略 中心 据え 世界視点 立 たエ ャヴプ全体 全体暷適を目指 た世界人材戦略 基本方針 沿 個々 ヂショヂャスシセフ 焦点を 当 た 具体的 人材強化策を実行 い ま
以上 より 当社エャヴプ 業績 発展を り 株主 皆様 期待 応え る 魅力溢れる世界 企業 着実 前進 いく所 ありま
前連結会計 度 暼価証券報告書 記載 た重要 会計方針 い 重要 変更 ありません
特記 べ 事項 ありません 対処 べ 課
10 重要 会計方針
11 研究開発活動
- 1年 -
主要 設備 状況
当第 四半期連結会計期間 い 主要 設備 重要 異動 ありません
設備 新設 等 計
当社 大阪本社を大阪市 梅 目 テヴスオヴトビャタ゛ンエ アフ゛スシワヴ 移転 る を決 定 ま た 移転時期 成平年 月を予定 りま れ以外 重要 設備 新設 等 計 あり ません
第 設備の状況
- 1ィ -
株式 総数
発行済株式
注 成平平 月1イ日 取締役会決議 より 成平平 月 日 ら 元 株式数を1ん000株 ら100株 変更 りま
当事項 ありません
当事項 ありません
当事項 ありません
大 保暼報告書等 写 付等が く 当第 四半期会計期間 い 大株主 異動 把握 りま せん
第 提出会社の状況
株式等 状況 株式 総数等
種類 発行 能株式総数 株
普通株式 年ん000ん000ん000
計 年ん000ん000ん000
種類
第 四半期会計期間曒 現在発行数 株 成平平 月年0日現在
提出日現在発行数 株 成平平 月1①日現在
上場金融商品取引所 又 録認 金融商品 取引業協会
内容
普通株式 1んイ拠ィん拠拠拡んイ0ィ 1んイ拠ィん拠拠拡んイ0ィ
大阪 市場第一部 東 市場第一部
古屋 市場第一部 福岡 曔幌各証券取引所
元株式数 100株
計 1んイ拠ィん拠拠拡んイ0ィ 1んイ拠ィん拠拠拡んイ0ィ － －
新株予約権等 状況
行使価額修正条項付新株予約権付社債券等 行使状況等
メイゼプメン 内容
発行済株式総数 資本金等 推移
月日
発行済株式 総数増減数
千株
発行済株式 総数残高
千株
資本金増減額 百万
資本金残高 百万
資本準備金 増減額 百万
資本準備金 残高 百万
成平平 月 日～ 成平平 月年0日
－ 1んイ拠ィん拠拠拡 － 平0平ん平ィ1 － 11ん年拡年
大株主 状況
- 1イ -
当第 四半期会計期間曒日現在 議決権 状況 い 株主 簿 記載内容が確認 いた 記載 る が い ら 直前 基準日 成平平 月年1日 基 く株主 簿 よる記載を りま
発行済株式
注 完全議決権株式 そ 他 欄 普通株式 株式会社証券保管振暶機構 義 株式がイん000株 議決権 個 含まれ りま
元曑満株式 欄 普通株式 当社所暼 自己株式及び相互保暼株式が次 り含まれ りま
伊藤忠商事株式会社 拠拡拡株 キンカヴャ株式会社 可イ平株 伊藤忠゠ヅクス株式会社 拡0可株 シキュン株式会社 拡可イ株
成平平 月1イ日 取締役会決議 より 成平平 月 日 ら 元 株式数を1ん000株 ら100株 変更 りま
議決権 状況
成平平 月年1日現在
分 株式数 株 議決権 数 個 内容
無議決権株式 － － －
議決権制限株式 自己株式等 － － －
議決権制限株式 そ 他 － － －
完全議決権株式 自己株式等
自己保暼株式
普通株式 平ん拡1年ん000 －
元株式数 1ん000株 相互保暼株式
普通株式 ィんイ可イん000 － 同上 完全議決権株式 そ 他 普通株式 1んイ可0ん平平1ん000 1んイ可0ん平平1 同上
元曑満株式 普通株式 可ん1拠0んイ0ィ － 元 1ん000株 曑満 株式
発行済株式総数 1んイ拠ィん拠拠拡んイ0ィ － －
総株主 議決権 － 1んイ可0ん平平1 －
- 1① -
自己株式等
注 他人 義 記載 たワシキュヴコイペ゚株式会社 所暼株式 当社 取引 持株会 シヴ゚イブンチ 東 都港 青山 － － 入 所暼 いる ありま
当 四半期累計期間 る月別暷高ン暷 株価
注 暷高ン暷 株価 東 証券取引所 市場第一部 る
前事業 度 暼価証券報告書 提出日 当四半期報告書提出日ま 役員 異動 ありません
成平平 月年1日現在
所暼者 氏
又 称 所暼者 所
自己 義 所暼株式数
株
他人 義 所暼株式数
株
所暼株式数 計 株
発行済株式総数 対 る所暼株式数
割 ％
［自己保暼株式］
伊藤忠商事株式会社 大阪市中央 久 郎
目 番 号 平ん拡1年ん000 － 平ん拡1年ん000 0.1拠
［相互保暼株式］
綾羽株式会社 大阪市中央 本
目 番1ィ号 平ん100ん000 － 平ん100ん000 0.1年 キンカヴャ株式会社 都市右 梅津
西浦 1ィ番地 1ん0①平ん000 － 1ん0①平ん000 0.0可 製油株式会社 大阪市中央 西心斎橋
目 番 号 拠0拠ん000 － 拠0拠ん000 0.0イ 伊藤忠゠ヅクス株式会社 東 都港 芝浦
目 番 号 ィ1①ん000 － ィ1①ん000 0.0年 ワシキュヴコイペ゚
株式会社
都府綴喜郡 手 大 多 茶臼塚1平番 地
－ 拠拠ん000 拠拠ん000 0.01
シキュン株式会社 大阪市中央 土
目 番1年号 イ1ん000 － イ1ん000 0.00 株式会社中部ベイィン 岐阜県大垣市大
目平イ番地 イ0ん000 － イ0ん000 0.00
計 － 可んィ00ん000 拠拠ん000 可んィ拠拠ん000 0.ィ可
株価 推移
月別 成平平 月 月 月
暷高 拡0拡 拠1可 拠0平
暷 拠10 可0平 ①拡拠
役員 状況
- 1可 -
四半期連結財務諸表 作成方法 い
当社 四半期連結財務諸表 連結財務諸表 用語 様式及び作成方法 関 る規則等 一部を改正 る内 府 成平1 内 府 第可年号 附則第 条 項 従い 改正前 四半期連結財務諸表 用語 様式及び作成 方法 関 る規則 成1拡 内 府 第①ィ号 以 四半期連結財務諸表規則 いう 第拡年条 規定 よ り 米国 い 一般 公正妥当 認 られる企業会計 基準 以 米国会計基準 いう 基 い 作成
りま
四半期連結財務諸表 記載金額 百万 曑満 端数を四捨 入 表示 りま
四半期連結財務諸表 作成状況及び米国証券取引委員会 る 録状況 い
当社 昭和年拡 ャクコンノャエ証券取引所 い 転換社債及び株式預 証券を上場 た際 証券取引所 上場誓約書及び株式 預 契約書等 基 また米国金融機関等 ら 借入れ 際 被融資取引契約上 義務 基 米国会計基準 準拠 た連結財務諸表を作成ン開示 た を事 昭和イ年 月 1可日 連結財務諸表規則取扱要領第拠① 基 く 認申請書 を大蔵大臣 提出 同 月平拡日付蔵証第ィ①平号 より 認を り そ 続 米国会計基準 よる連結財務諸表を作成ン開示 りま 当社 米国証券取引委員会 録 りません
監査証明 い
当社 金融商品取引法第1拡年条 第 項 規定 基 前第 四半期連結会計期間 成平1 月 日 ら 成平1 月年0日ま 及び前第 四半期連結累計期間 成平1 月 日 ら 成平1 月年0日ま 係る四 半期連結財務諸表並び 当第 四半期連結会計期間 成平平 月 日 ら 成平平 月年0日ま 及び当第 四 半期連結累計期間 成平平 月 日 ら 成平平 月年0日ま 係る四半期連結財務諸表 い 暼限責任 監査法人トヴマゼ よる四半期ヤビュヴを りま
第 経理の状況
- 1拠 -
四半期連結財務諸表 四半期連結貸借対照表
当第 四半期連結会計期間曒成平平 月年0日 前連結会計成平平 月年1日度曒
分 注記番号 金額 百万 金額 百万
資産 部
流動資産
現金及び現金同等物 年んィ ィ0平ん平平平 ィ可イん①可ィ
定期預金 ィ 可ん①イ1 可んイ平年
暼価証券 年んィ イん平1イ 可ん1ィ0
営業債権 ィ
取手形 1イ①ん平年① 1イ年ん①拡ィ
売掛金 1ん平平拡ん①拠① 1ん平拠可ん拠平1
貸倒引当金 △1年ん年0イ △1ィん拠年年
営業債権 計 1ん年可平ん①1可 1んィ平①ん①拠平
関連会社 対 る債権 拡拠ん平ィ拡 拡①ん平可拡
た 卸資産 ィ イィ年ん可可0 ィ可①ん0①①
前渡金 可拠ん①イ拠 可平ん拠可0
前払費用 年①ん可1ィ 平拠ん年①1
繰延税金資産 ィイん拠ィィ ィイん可イ拡
そ 他 流動資産 拡 平①可ん年ィィ 平イ可ん1平可
流動資産 計 平ん拠イ拠ん平拠ィ 平ん拠拡年んィ拠1
投資及び長期債権
関連会社 対 る投資及び長期債権 ィ 拡年拡ん平平可 拡年拠ん①拠拡
そ 他 投資 年んィ ィイ1ん①年拡 ィイ0ん年ィ1
そ 他 長期債権 ィ 1イ拠ん平1① 1①年んイ1イ
貸倒引当金 △イ拡んィ平拠 △イ拡ん拠可①
投資及び長期債権 計 1んィ拠拡ん①イィ 1んィ拡平ん①①拡
暼形固定資産 ィ
暼形固定資産 取得原価
土地 1①年んィ①可 1①ィんイ平平
建物 ィ1可ん年0平 ィ1平んィ①拠
機械及び装置 ィ0拡ん年可イ ィ平0ん①ィ0
器具及び備品 拠年ん拡可年 拠平ん拠可1
鉱業権 イ拡んイ拠年 ①ィん1イ平
建設仮 定 年年ん0イ1 年0ん拠年拠
暼形固定資産 取得原価 計 1ん1①①ん可イ1 1ん1可イんィ拡1
減価償 累計額 △イ1年ん1可平 △イ0拡ん1ィ0
暼形固定資産 計 ①イ年んイ可拡 ①①①ん年イ1
れん及びそ 他 無形資産
償 累計額 平00んイ可① 平01ん拡0①
前払 金費用 年んイ平ィ 可ん①0年
長期繰延税金資産 11ィん1①1 10拠ん年1①
そ 他 資産 拡 110んィ可拠 10①んイ平1
資産 計 イんィ年0ん平イ① イんィ可①ん拠ィ可
- 1拡 -
四半期連結財務諸表注記 参照
当第 四半期連結会計期間曒成平平 月年0日 前連結会計成平平 月年1日度曒
分 注記番号 金額 百万 金額 百万
債 部
流動 債
短期借入金 ィ 平ィ年んイ可ィ 平平拡ん平年①
以内 期限 到来 る長期債務 ィ ①1ん0拡平 ①0ん可平拠
営業債務 ィ
支払手形 1平①ん①0拠 1平イん平可拠
掛金 1ん0可平んィ拡1 1ん0拡平ん年平1
営業債務 計 1ん1拡拡ん0拡拡 1ん平1可んイ拡拡
関連会社 対 る債務 1拡ん0可拡 平イんィ年1
曑払費用 1平平ん拡可平 1平ィん拠可可
曑払法人税等 平①ん①①1 年拠ん可①年
前 金 拠拠ん0ィ0 拠0ん0年0
繰延税金 債 ィィ年 拠①拠
そ 他 流動 債 拡 平平拡ん可年イ 平1イん0平①
流動 債 計 1ん拡拡0ん①拡イ 1ん拡拡平んイイ拠
長期債務 ィん拡 平ん10平ん0ィ0 平ん10可んイ拠拡
職給 及び 金債務 年拡ん00① ィ年ん年1ィ
長期繰延税金 債 平1ん年イ1 平平ん0年年
契約残高及び偶発債務 1平
債 計 ィん1イ年ん0拡平 ィん1①イんィ拡ィ
資本 部
株主資本
資本金 普通株式 拠 平0平ん平ィ1 平0平ん平ィ1
資本剰余金 拠 11拠ん拡平平 1年可んイ0①
利益剰余金 拠
利益準備金 1①ん拡拠平 1①ん11可
そ 他 利益剰余金 拡11ん可平拡 拠拠ィん平拠0
利益剰余金 計 拡平拠ん可11 拡00ん年拡可
累積そ 他 包括損益 拠
暶換算調整額 △11①ん0可1 △拡0ん0拠拠
金債務調整額 △拠イん平拡拠 △拠①んィ可拡
曑実現暼価証券損益 年 年ィん可年可 ィ0んイィィ
曑実現タモトゾ゛ノ評価損益 拡 △イん可イィ △年ん01イ
累積そ 他 包括損益 計 △1可平ん年拠① △1年拡ん0年拠
自己株式 拠 △平んイ拠1 △平ん①拠可
株主資本 計 1ん0可ィん拡0可 1ん0拡拠んィ1拡
非支配持分 拠 平0平ん平イ可 平1平ん拡年ィ
資本 計 1ん平可可ん1①ィ 1ん年11ん年イ年 債及び資本 計 イんィ年0ん平イ① イんィ可①ん拠ィ可
- 平0 -
四半期連結財務諸表注記 参照 四半期連結損益計算書 第 四半期連結累計期間
前第 四半期連結累計期間 自 成平1 月 日 至 成平1 月年0日
当第 四半期連結累計期間 自 成平平 月 日 至 成平平 月年0日
分 注記番号 金額 百万 金額 百万
益 拡
商品 売等 係る 益 ①ィ0ん可1① 可0イん拠年平
売 取引 係る差損益及び手数料 1平①んイ平年 1平1ん可年イ
益 計 可①可ん平年拡 拠平可んイ①可
商品 売等 係る原価 △イ①0ん拡0① △イ拠拠ん0可イ
売上総利益 可 平0①ん年年年 平年拡んィ拡平
そ 他 益 △費用
売費及び一般管理費 平んイ △1拠拡ん年①1 △1拡1ん拠ィ可
貸倒引当金繰入額 △年ん拠拠可 △ィ拠年
取利息 平んイ1イ 平ん①イ可
支払利息 拡 △拡ん0年可 △拠ん1年1
取配当金 イん拡ィ年 可ん011
投資及び暼価証券 係る損益 平ん年 平ん可イ① △イん①拡①
固定資産 係る損益 平ん年1年 1ィ可
子会社取得 るトヴオン
ドヴスゟス取引 係る利益 平 拡ん1平拡 －
そ 他 損益 拡 1ん①ィ① △平んイ年可
そ 他 益 △費用 計 △1可可ん拡拠年 △1拡拠ん拠可拡
法人税等及び持分法 よる投資
損益前利益 平拠ん年イ0 ィ0ん①1年
法人税等 △費用
当期税金 △10んイ拠可 △1拠ん①0拡
繰延税金 平 △イん平可可 年ん拡1平
法人税等 △費用 計 △1イん拠①ィ △1ィん①拡可
持分法 よる投資損益前利益 1平んィ拠① 平イん拡1①
持分法 よる投資損益 可 拡ん年拡0 1①ん1平年
四半期純利益 平1ん拠可① ィ平ん0年拡
非支配持分 属 る四半期純利益 △1んィィィ △1ん拠1平
当社株主 属 る四半期純利益 可 平0んィ年平 ィ0ん平平可
前第 四半期連結累計期間 自 成平1 月 日 至 成平1 月年0日
当第 四半期連結累計期間 自 成平平 月 日 至 成平平 月年0日
分 注記番号 金額 金額
基本的 株当たり
当社株主 属 る四半期純利益 ① 1平.拡年 平イ.ィイ
潜在株式調整 株当たり
当社株主 属 る四半期純利益 ① 1平.拠イ 平イ.ィイ
- 平1 -
四半期連結財務諸表注記 参照 四半期連結包括損益計算書 第 四半期連結累計期間
前第 四半期連結累計期間 (自 成平1 月 日
至 成平1 月年0日)
当第 四半期連結累計期間 (自 成平平 月 日
至 成平平 月年0日)
分 注記
番号 金額 百万 金額 百万
四半期純利益 平1ん拠可① ィ平ん0年拡
そ 他 包括損益 税効果 拠
暶換算調整額 ①年ん拠拡可 △平①ん10年
金債務調整額 ①イイ 1ん1ィ可
曑実現暼価証券損益 年 平イんイィ① △①ん0年①
曑実現タモトゾ゛ノ評価損益 拡 平年拡 △平ん可①ィ
そ 他 包括損益 税効果 計 拡0ん年年可 △年年ん可イ①
包括損益 11平ん平1年 拠ん平拠年
非支配持分 属 る包括損益 △年ん平①0 △1ん年①可
当社株主 属 る包括損益 10拠ん拡イ年 ①ん拡1①
- 平平 -
四半期連結キャセシュンフュヴ計算書
前第 四半期連結累計期間 (自 成平1 月 日
至 成平1 月年0日)
当第 四半期連結累計期間 (自 成平平 月 日
至 成平平 月年0日)
分 注記番号 金額 百万 金額 百万
営業活動 よるキャセシュンフュヴ
四半期純利益 平1ん拠可① ィ平ん0年拡
営業活動 よるキャセシュンフュヴ
調整 るた 修正
減価償 費等 1①ん拡拠0 1可ん1平年
貸倒引当金繰入額 年ん拠拠可 ィ拠年
投資及び暼価証券 係る損益 平 △平ん可イ① イん①拡①
固定資産 係る損益 △平ん年1年 △1ィ可
子会社取得 るトヴオン
ドヴスゟス取引 係る利益 平 △拡ん1平拡 －
持分法 よる投資損益 取配当金差引 △平ィ拡 △①ん①年可
繰延税金 イん平可可 △年ん拡1平
資産ン 債 変動
営業債権 減少 可1んィ可0 イィん0①可
関連会社 対 る債権 増 △1ん1拡拠 △ィん10年
た 卸資産 増 △平可ん拡平可 △①拡ん1年0
営業債務 増減 1イんイ年① △10ん拡拠可
関連会社 対 る債務 増減 1ん平①1 △①んィ年ィ
そ 他 △1イん拡拡拡 △可ん平①ィ
営業活動 よるキャセシュンフュヴ 可①ん可1① 10ん可拡ィ
投資活動 よるキャセシュンフュヴ
暼形固定資産等 取得 よる支出 △1拠んィ拠① △1拡ん年年1
暼形固定資産等 売 よる 入 年ん拡拡年 1ん0拠イ
関連会社 対 る投資及び長期債権 増 △①①ん①11 △可ん平イ可
関連会社 対 る投資及び長期債権 減少 1イん拠拠年 ①ん1平年
売 能暼価証券 取得 よる支出 △平んイ年拠 △1可ん年イ年
売 能暼価証券 売 よる 入 平ん拠0平 1ん平ィ拡
売 能暼価証券 償還 よる 入 － 平
満期保暼暼価証券 取得 よる支出 － △1①拡
満期保暼暼価証券 償還 よる 入 － 可1
そ 他 投資 取得 よる支出 △①ん拡ィ年 △イん平拡可
そ 他 投資 売 よる 入 平ん年イ年 年ん①可1
子会社 取得 取得現金 △拠ん①イイ －
子会社 売 よる 入 － ①拠イ
長期債権 発生額 △①ん拠イ年 △拡んイ00
長期債権 回 額 11ん平1イ 拠ん01拡
定期預金 増 ―純額 △①イ平 △1平1
投資活動 よるキャセシュンフュヴ △可ィんィ拡平 △年拠ん1平年
- 平年 -
四半期連結財務諸表注記 参照
前第 四半期連結累計期間 (自 成平1 月 日
至 成平1 月年0日)
当第 四半期連結累計期間 (自 成平平 月 日
至 成平平 月年0日)
分 注記番号 金額 百万 金額 百万
財務活動 よるキャセシュンフュヴ
長期債務 よる調 額 1拡拡ん1年0 ①拠んイ年平
長期債務 返済額 △10可ん0平① △拠①ん年イイ
短期借入金 増減―純額 △110ん年ィ可 1拠んイ1可
非支配持分 ら 資本取引 よる入金額 ィ 平年
非支配持分 資本取引 よる支払額 △ィ0拠 △平イんィ可ィ
当社株主 配当金 支払額 △1平ん①イィ △11ん拠①イ
非支配持分 配当金 支払額 △年ん可拠年 △イん0ィイ
自己株式 増減―純額 △平0 平可平
財務活動 よるキャセシュンフュヴ △年イん10ィ △ィ1ん年拡イ
暶相場 変動 よる
現金及び現金同等物 影響額 拡ん0イ① △ィん可平拠
現金及び現金同等物 増減額 △平年ん拠平ィ △可年んィイ平
現金及び現金同等物 期首残高 ①平拠ん拠平0 ィ可イん①可ィ
現金及び現金同等物 四半期曒残高 ①0ィん拡拡① ィ0平ん平平平
キャセシュンフュヴ情報 補足的開示
利息支払額 11ん平11 拠ん可平イ
法人税等支払額 平年ん1平可 平拡ん0拡年
現金 支を伴わ い投資及び財務活動
子会社 取得 平
取得資産 10可ん拠年① －
引 債 可平ん0年0 －
子会社 取得原価 取得現金 前 年イん拠0① －
現金支出を伴わ い取得原価 平平ん①拡0 －
取得資産 含まれる現金 ィんィ①1 －
子会社 取得 取得現金 拠ん①イイ －
- 平ィ -
当社 当四半期連結財務諸表を米国会計基準 注 基 い 作成 りま
当四半期連結財務諸表が準拠 いる用語 様式及び作成方法 本邦 四半期連結財務諸表規則及び四半期財務 諸表 関 る会計基準 企業会計基準第1平号 準拠 作成 る場 主要 相 内容 次 り あり 更 金額的 重要性 ある項目 い 影響額を併せ 開示 りま 各項目 い 表示され いる影響額
特 記載 い限り 本邦 四半期連結財務諸表規則及び四半期財務諸表 関 る会計基準 企業会計基準第1平 号 準拠 た場 法人税等及び持分法 よる投資損益前利益 以 税引前利益 いう 対 る影 響額 あり 当社株主 属 る四半期純利益 対 る影響額 ありません 米国会計基準 準拠 作成 た四半期連結財務諸表 税引前利益が 本邦 四半期連結財務諸表規則及び四半期財務諸表 関 る会計基準
企業会計基準第1平号 準拠 作成 た場 税引前利益を上回る場 当 影響額 利益
記載 回る場 損失 記載 りま
注 米国会計基準 従来 財務会計基準審議会基準書 会計原則審議会意見書 会計研究公報 等 様々 体系 規定され りま たが
成平1 月 日より上吉グ先託 グcc閣井関五務関ブ 先五バ関ビバメビモ 記閣ビ務フ務cバ五務閣関™上 以 グ先記 いう 統 再 整理される りま た れ より 参照基準 記載 あた 原則 グ先記体系 い 規定さ れるトヌセク番号を記載 る 旧基準書等 基準書番号 略号 記参照 を併記 る
りま また 成平1 月 日以降発行 る基準書や改訂 い 上グcc閣井関五務関ブ 先五バ関ビバメビモ 訴ミビバ五ピモ上 以 グ先訴 いう ) 公表され りま
＜旧基準書等略称＞
グ充託 会計原則審議会意見書 グ同記充グ グcc閣井関五務関ブ 充メ務関c務ミ争ピモ 託閣バメビ Oミ務関務閣関モ グ次託 会計研究公報 グ同記充グ グcc閣井関五務関ブ 次ピモピバメc勘 託井争争ピ五務関モ
先吉グ先 財務会計基準審議会基準書 先五バ五ピmピ関五モ 閣フ 吉務関バ関c務バ争 グcc閣井関五務関ブ 先五バ関ビバメビモ 託閣バメビ 吉同N 財務会計基準審議会解釈指針 吉グ先託 同関五ピメミメピ五バ五務閣関モ
吉先充 財務会計基準審議会職員意見書 吉グ先託 先五バフフ 充閣モ務五務閣関モ 合同訳吉 発生問 専門委員会 吉グ先託 合mピメブ務関ブ 同モモ井ピモ 訳バモ送 吉閣メcピ 1 構成
当四半期連結財務諸表 四半期連結貸借対照表 四半期連結損益計算書 四半期連結包括損益計算書及び四 半期連結キャセシュンフュヴ計算書 ら りま
平 四半期連結損益計算書 様式
当社 四半期連結損益計算書 米国 る一般的 連結損益計算書様式 一 ある一段 形式 シンエ ャンスゾセプ より表示 りま
売上高及び営業利益 日本 会計慣行 基 いた会計指標 あるた 当四半期連結損益計算書 記載 りません 当 売上高 前第 四半期連結累計期間及び当第 四半期連結累計期間 い それ れ 平ん1拡平んイ年可百万 及び平ん可平拡ん拡可年百万 当 営業利益 四半期連結損益計算書 る 売上総利益
売費及び一般管理費 及び 貸倒引当金繰入額 を 計 た あり 前第 四半期連結累計期間及び 当第 四半期連結累計期間 い それ れ1年ん0拠イ百万 及びィ可ん1①平百万
年 分表示
営業債権債務 分表示
通常 取引 基 い 発生 た営業上 債権債務 但 破産更生債権等 以内 回 され い が明 ら を く い 本邦会計基準 流動項目 表示 ま が 当四半期連結貸借対照表
そ 決済期日が貸借対照表日 翌日 ら起算 を超える を非流動項目 分表示 りま
鉱業権 表示
鉱業権 暼形固定資産 表示 りま 四半期連結財務諸表が準拠 いる用語 様式及び作成方法
![2022 年 3 月期第 3 四半期連結決算情報 [ 米国会計基準 ] 2022 年 1 月 31 日 TDK 株式会社問合せ先 : IR SRグループ TEL 03(6778)1055 ( 単位 : 百万円,%) 期 前第 3 四半期累計 ( ~ ) 当第 3 四半](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAP///wAAACH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAICRAEAOw==)