2015 年３月期 決算資料
2015 年5月
水戸証券株式会社
本資料 2015年3月期決算 業績等 関す 情報 提供 目的 し も あ 当社 発行す 有価証券 投資勧誘 目的 し も あ ませ ま 本資料 2015年3月末現在 データ 基 い 作成 ます
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証券コード：8622
決 算 概 要
科目
2014 年 3 月期
2013 年 4 月～ 2014 年 3 月
2015 年 3 月期
2014 年 4 月～ 2015 年 3 月
前年同期比
増減率
営業収益 15,762 15,192 ▲ 3.6%
純営業収益 15,703 15,129 ▲ 3.7%
営業利益 3,682 2,988 ▲ 18.8%
経常利益 4,187 3,323 ▲ 20.6%
四半期純利益 3,756 2,485 ▲ 33.8%
単位：百万円
科目
2014 年 3 月期 2015 年 3 月期
前四半期比増減率
1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q
営業収益 5,072 3,439 3,922 3,329 3,511 3,999 4,048 3,632 ▲ 10.3%
純営業
収益
5,055 3,424 3,907 3,316 3,498 3,985 4,034 3,611 ▲ 10.5%
営業利益 2,253 96 1,053 279 674 847 1,100 366 ▲ 66.7%
経常利益 2,431 180 1,178 397 901 813 1,206 402 ▲ 66.7%
四半期
純利益
2,319 49 1,267 119 816 266 952 450 ▲ 52.7%
単位：百万円
四半期毎の業績推移 概要
受入手数料の内訳
単位：百万円
2014年3月期 2015年3月期
1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q
2,829 1,459 1,631 992 1,026 1,233 1,219 1,183
4 1 28 32 0 51 3 2
953 808 988 1,053 997 1,001 1,035 1,055
499 489 496 508 539 571 601 637
4,287 2,757 3,143 2,584 2,564 2,855 2,856 2,878 科目別
2014年 3月期
2015年 3月期
前年 同期比
委託手数料 6,911 4,661 67.4%
引 け 売出し 特定投資家向け
売付け勧誘等の手数料 65 56 86.6%
募集 売出し 特定投資家向け売
付け勧誘等の 扱手数料 3,802 4,088 107.5%
その他の 入手数料 1,992 2,348 117.9%
合計 12,772 11,155 87.3%
0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 4,000 4,500 5,000
07.1Q 08.1Q 09.1Q 10.1Q 11.1Q 12.1Q 13.1Q 14.1Q 15.1Q
百万円
レ ィング損益
単位：百万円 2014年
3月期
2015年
3月期 前年同期比
株券等 347 1,017 292.8%
債券 為替等 2,313 2,738 118.4%
債券等 (2,075) (2,783) 134.1%
為替等 (238) (▲44) ―
合計 2,661 3,755 141.1%
2014年3月期 2015年3月期
1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q
22 37 142 146 271 252 306 188
670 562 560 521 602 825 815 496
(633) (462) (514) (466) (712) (728) (967) 376
(37) (99) (47) (55) (▲110
) (97)
(▲152
) 121 692 600 701 668 874 1,076 1,121 684
0 200 400 600 800 1,000 1,200 1,400 1,600 1,800
07.1Q 08.1Q 09.1Q 10.1Q 11.1Q 12.1Q 13.1Q 14.1Q 15.1Q
百万円
販売費 一般管理費
2014年3月期 2015年3月期
1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q
296 276 308 320 283 318 346 369
1,490 1,765 1,516 1,682 1,506 1,794 1,569 1,728
338 328 327 358 348 353 335 393
464 748 512 465 466 467 496 543
97 120 107 103 87 94 98 93
117 90 83 109 133 111 90 117
2,802 3,327 2,853 3,037 2,823 3,137 2,934 3,245 単位：百万円
科目
2014年 3月期
2015年
3月期 前年同期比
引関係費 1,202 1,318 109.7%
人件費 6,454 6,599 102.2%
不動産関係費 1,352 1,430 105.8%
事務費 2,190 1,974 90.1%
減価償却費 429 373 86.9%
その他 392 444 113.3%
合計 12,020 12,141 101.0%
0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500
14.1Q 14.2Q 14.3Q 14.4Q 15.1Q 15.2Q 15.3Q 15.4Q
百万円
引関係費 人件費 不動産関係費
事務費 減価償却費 その他
参考 中期経営計画の進捗状況
第 次中期経営計画の計数目標進捗状況
※案分目標は2015年3月末現在 期間目標÷36か月×24か月
※ファンドラップ期間純増額目標を上方修正 190億円⇒240億円
対象期間： 年間 2013 年 月～ 2016 年 月
投信 外債
期間純増額
1350 億 円
期 間
目 標
ファン ラップ
期間純増額
240億円
新規口座
期間開設数
27000口 座
900億円
案 分
目 標
127億円 18000 口座
824 億円
累 計
実 績
144 億円 14047 口 座
第 次中期経営計画の計数目標進捗状況
投信 外債純増
FW 純増
新規口座
億円
億円
口座
※期間純増額目標を上方修正 190億円⇒240億円
収益構造の変化
◆株券委託および投信 外債 ＦＷ収益 通期推移
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
10,120
8,203
4,788
5,442
4,603
3,770
5,332
6,862
4,610
3,015
3,882
2,701
3,811
4,710
6,135
8,188 8,097
9,176 百万円
株券委託 投信・FW・外債収益
◆ ファン ラップ＜収益と残高の推移＞
単位：百万円
収益構造の変化
◆米国株式 ＜収益と残高の推移＞
収益構造の変化
単位：百万円
18.8% 17.7%
20.1% 19.3%
0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0%
07.1Q 08.1Q 09.1Q 10.1Q 11.1Q 12.1Q 13.1Q 14.1Q 15.1Q
75.4% 76.4% 83.7%
67.6%
0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%
07.1Q 08.1Q 09.1Q 10.1Q 11.1Q 12.1Q 13.1Q 14.1Q 15.1Q
