投資者 皆 へ Monthly Fund Report
信 期間 ： 2017年12 11日 2022年12 9日 基 準 日 ： 決算日 ： 毎年6 9日 び12 9日 休業日 場合翌営業日 回次コ ：
※過去 実績 示 あ 将来 成果 示唆 保証 あ 基準価額 純資産 移
当初設定日 2017年12 11日 ～2018年2 28日
期間 騰落率
期間
1 間
3 間
6 間
1年間 3年間 5年間 年初来 設定来
分配 移 主要 資産 状況 ※比率 純資産総額 対
1万口当 税引前
組入 ン
組入 ン 資産 構成 ※比率 組入 ン 純資産総額 対
外国株式
現金 そ 他 合計
* ン 略称 ン 細 い 投資信 明書 交付目論見書 覧く い
※組入 ン 資産 構成 基準価額へ 映 考慮 現地前営業日 基
運用会社 ン 比率
--- ---
追加型投信／海外／株式
---
2018年2 28日
2723
2018年2 28日現在
基準価額 9,055 純資産総額 529億
ン
-7.3 %
--- -10.5 % -9.5 % ---
※ 分配金再投資基準価額 分配金税引前 分配時 ン へ再投資 計算 い
※基準価額 計算 い 実質的 運用管理費用 信 報酬 除 い 後述 ン 費用 覧く い
※ 期間 騰落率 各計算期間 基準日 過去 遡 期間 当 ン 分配金再投資基準価額 用い 騰落率 表 い
※実際 ン 課税条件 投資者 騰落率 異 換金時 費用 税金等 考慮 い
決算期 年 分配金
合計99.2%
99.1%
ワ ネ ン 0.1%
ミレ セッ ン ミッ キャップ エク テ
フ ン 円クラス *
セ バ ン メン
香港
大和証券投資信 委
セ ン ャ エ
ン *
銘柄数 比率 61 98.0%
※分配金 益分配方針 基 い 委 会社 決
定 あ 一定 額 分配 約束
あ 分配金 支払わ い場合 あ
2.0% 61 100.0%
※組入 ン 資産 構成 セ バ ン メン 香港 提供 基
大和投資信 作成
ワ／
セ
ン
株式
ン
－
ン
匠－
■当資料 ン 状況や関連 情報等 知 大和投資信 作成 当 ン 値動 あ 価証券等 投資 基準価
額 大 く変動 投資元本 保証 い あ 当 ン 取得 希望 場合 投資信 明書 交付目論見書 売会社 渡
い 必 容 確認 自身 断く い 後述 当資料 取 扱い け 注意 く く い
資産
0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 8,500 9,000 9,500 10,000 10,500 11,000
設定時 17/12/29 18/1/25 18/2/16
純 資 産 総 額嗺
億
嗻
基 準 価 額嗺
嗻
純資産総額
分配金再投資基準価額
基準価額
セ ン ャ エ ン 資産構成 ※比率 組入 ン 純資産総額 対
※以 資産構成 セ バ ン メン 香港 提供 基 大和投資信 作成
株式 業種 構成 国 地域 構成 通 構成
金融 ン ン
一般消費財 資本財
素材 ※現金 そ 他 除
生活必需品 情報技術 公益事業 エネ 不動産 電気通信 組入 位10銘柄
※業種 原則 S&P MSCI Inc 共 作成 世界産業分類基準 GICS
※基準価額へ 映 考慮 現地前営業日 基
※ 後述 当資料 取 扱い け 注意 く く い 2.2%
ン 2.2%
ン 2.2%
ン ン
---2.3% 生活必需品
RBL ｸ 金融
コ ･ ン 銀行
業種
金融
ン
国 地域 16.2%
合計29.1% 0.8%
3.2%
･
銀行 金融
･ ｶ
業種
合計98.0% 合計98.0% 合計98.0%
国 地域 比率 通 比率
11.4% 比率
ｸ ﾑ･ ﾀ 素材 ン
ＩＣＩＣＩ銀行 金融
金融
ン
3.5%
ン 公社 公益事業 ン
･ ｸ
ﾀﾀ･ｸ ･ 2.5%
ン 2.7%
24.3%
13.0% 12.7%
4.5%
銘柄 3.9%
98.0% 98.0%
比率 4.2% 4.1% 4.9%
ン ネ ャ コメン ※現時点 投資 断 示 あ 将来 市況環境 変動等 保証 あ セ バ ン メン 香港 コメン 基 大和投資信 作成
※ 後述 当資料 取 扱い け 注意 く く い
市場動向
ン 株式市場 米国 長期金利 昇 落
2 ン 株式市場 前 比 落しました 初 米国 長期金利 昇 伴っ 市場 テ テ 昇し 投資家 ク回避 動 強まったこ 売 圧力 高ま ました また 一部 国 営銀行 不祥事 を受け 投資家心理 悪化したこ や 外国人投資家 資金流出 続いたこ も 材料 ました
フ
ン
の運用状況
間 動
2 ン 株式市場 落や ン 対円 軟調 推移したこ 要因 基準価額 落しました
運用 ン
経営者 ク テ や事業 成長性等 着目し 中長期的 高い成長 テンシャ を す 銘柄中心 投 資を行いました ク 別 貸出増加 金融サ 普及 恩恵を受け 金融 ク ン 中間層 消費拡大 利益成長 期待さ 一般消費財 サ ク 比率を高位 しました 2
事業拡大 伴う高成長 期待さ メン 関連銘柄 保 プ 要因 ました 燃料費 コ 増加 懸念さ た航空関連銘柄 保 要因 ました
今後
展望
運用方針
今後 展望
ン 株式 短期的 米国 金利 昇 原油価格 昇 伴うコ 昇 外部要因 左右さ 展開 想定さ ます 中長期的 ン 中間層 消費拡大 好調 企業 益 を 映し 相 対的 魅力 あ 投資価値を提供す 考え います ン 企業 企業業績 高額紙幣 廃止やGST 物 品 サ 税 導入 一時的 影響を脱し 再度 昇 ン を維持す 見通し す した っ 中長期的 ン 中間層拡大 伴う消費拡大 ン 政府 ン 投資 ン 企業 利益成長 見通し を 映し ン 株へ 投資 ン 改善す こ を予想し います
運用方針
当 ァン 経営者 ク テ や事業 成長性等 着目し 徹底した調査を行うこ 高い成長 テンシャ を す 銘柄を選別し 株価バ ュ ション ァン メン 等を勘案し
を構築します ク 別 テ 向け 金融サ 普及 高い利益成長 期待さ 金融 ク ン 中間層 消費拡大 恩恵を受け 一般消費財 サ ク ン 政府
※ 後述 当資料 取 扱い け 注意 く く い
ン
目的
特色
投資
●当 ン 値動 あ 有価証券等 投資 基準価額 変動 投資元本 保証
い く 割込 あ 信 産 生 利益 び損失 投資者 帰属
投資信 預貯金 異 基準価額 主 変動要因 以
株価 変動 価格変 動 ク 信用 ク 中小 型株式 投資 ク 替変動 ク ン ク そ 他 解約申込 伴う ク等
※新興国 先進国 異 新興国 市場 ク あ ※基準価額 変動要因 限定 あ
※くわ く 投資信 説明 書 交付 目論見書 投資 ク 覧く い ン 目的
イン 企業 株式 投資 信 産 成長
ン 特色
1．イン 企業 株式 中 務状況 成長性 経営 質等 着目 投資
注 株式 …DR 預 証券 含
2．イン 株 式 運用 ッ 社 行 い
フ．当 ン 以 2本 投資信 証券 投資 ン ン
※ 後述 当資料 取 扱い け 注意 く く い
ン
費用
注 そ 他 費用 手数料 い 運用状況等 変動 事前 料率 限額等 示
※購入時手数料 い くわ く 販売会社 問合わ く い
※手数料等 合計額 い 保有期間等 応 異 表示
※くわ く 投資信 説明書 交付目論見書 手続 手数料等 覧く い
投資者 直接的 担 費用
料率等 費用 内容
購 入 時 手 数 料
販売会社 定 率
限 フ.2ブ％ 税抜 フ.0％
購入時 商品説明 商品情報 提供 投資情報 提供
取引執行等 対価
信 産 留 保 額 あ 点
投資者 信 産 間接的 担 費用
料率等 費用 内容
運 用 管 理 費 用
信 報 酬
年率 1.21プ％
税抜 1.12プ％
運用管理費用 総額 毎日 信 産 純資産総額 対
左 率 乗 得 額
投資対象
投 資 信 証 券
年率0.6別％程度 投資対象 ン け 運用管理費用等
実質的 担
運 用 管 理 費 用
年率1.別ホプ％ 税込 程度
そ 他 費 用
手 数 料
注
監査報酬 有価証券売買時 売買委 手数料 先物取引
ョン取引等 要 費用 資産 外国 保管 場合
当資料
取
扱い
け
注意
当資料 ン 状況や関連 情報等 知 大和投資信 作成
当 ン 申込 あ 販売会社 渡 投資信 説明書 交付目論見書 内
容 必 確認 うえ 自身 断く い
投資信 値動 あ 有価証券等 投資 基準価額 大 く変動
投資者 投資元本 保証 い あ 信 産 生 利益 び損失
投資者 帰属 投資信 預貯金 異
投資信 預金や保険契約 異 預金保険機構 保険契約者保護機構 保護 対象 あ
証券会社以外 購入い い 投資信 投資者保護基金 対象 あ
当資料 信頼 考え 情報源 作成 い そ 正確性 完全性 保証
あ 運用実績 載内容 過去 実績 あ 将来 成果 示唆 保証
あ 税金 手数料等 考慮 い 投資者 実質的 投資成果
示 あ
当資料 中 載 い 内容 数値 図表 意見等 資料作成時 あ 今後予告 く変
更 あ
分配金 収益分配方針 基 い 委 会社 決定 あ 一定 額 分配 約束
あ 分配金 支払わ い場合 あ
販売会社等 い 問い合わ
► 大和投資信 ダイヤ 0120-106212 営業日 ホ:00～1判:00
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