成３０
度
水 道 事 業 会 計 予 算
＜目
次＞
成
度清須市水道事業会計予算
‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
実
施
計
画
収益的収入及び支出
‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
資本的収入及び支出
‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
予定キャッシュ
フロ
計算書
‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
給
与
費
明
細
書
‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
成
度予定貸借対照表
‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
成
度予定損益計算書
‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
成
度予定貸借対照表
‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
収益的収入及び支出事項別明細書
‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
議案第 号
成
度清須市水道事業会計予算
総 則
第 条 成 度清須市水道事業会計の予算 次に定 る による
業務の予定量
第 条 業務の予定量 次の お する
( ) 給 水 戸 数 ， 戸 ( ) 間 総 配 水 量 ， ， ｍ3
( ) 一日 均給水量 ， ｍ3
( ) 主 要 建 設 事 業 社子地地 配水管耐震化工事 ， 千円
収益的収入及び支出
第 条 収益的収入及び支出の予定額 次の お 定 る
収 入
第 款 水道事業収益 ， 千円 第 項 営 業 収 益 ， 千円 第 項 営業外収益 ， 千円
支 出
第 款 水道事業費用 ， 千円 第 項 営 業 費 用 ， 千円 第 項 営業外費用 ， 千円
資本的収入及び支出
第 条 資本的収入及び支出の予定額 次の お 定 る 資本的収入額 資本的支 出額に対し 足する額 ， 千円 過 度分損益 定留保資金等 補填する の
する
収 入
第 款 資本的収入 ， 千円
第 項 工事負担金 ， 千円 第 項 補助金 ， 千円
支 出
第 款 資本的支出 ， 千円
第 項 建 設 改 良 費 ， 千円 第 項 企業債償還金 ， 千円 第 項 県補助金返還金 千円
一時借入金
第 条 一時借入金の限度額 ， 千円 定 る
(予定支出の各項の経費の金額の流用)
第 条 予定支出の各項の経費の金額を流用する る場合 次の お 定 る
( ) 予定支出の各項の経費及び各項間の経費
議会の議決を経 流用する の い経費
第 条 次に掲 る経費につい その経費の金額を そ 以外の経費の金額に流用し
又 そ 以外の経費をその経費の金額に流用する場合 議会の議決を経
い
( ) 職員給与費 ， 千円 ( ) 交 際 費 千円
た 卸資産購入限度額
第 条 た 卸資産の購入限度額 ， 千円 定 る
成 月 日 提出
清須市長 永 田 純 夫
収 入 単位：千円
款 項 目 予 定 額 備 考
231,794 211,435
．給水収益 199,035 水道料金
． 託工事収益 10,251
．その他営業収益 2,149 手数料収入 下水道使用料金徴収事務負担金
20,359
． 利息及び配当金 2 預金利子
．長期前 金戻入 20,146
．雑収益 210
．消費税還付金 1
他会計補助金 廃 目
支 出 単位：千円
款 項 目 予 定 額 備 考
199,047 184,475
．原水及び浄水費 72,782
．配水及び給水費 21,630
． 託工事費 10,251
．総係費 27,582
．減価償却費 52,227 固定資産減価償却費
．資産減耗費 2 固定資産除却等資産減耗費
．その他営業費用 1
14,572
．支払利息 11,484 企業債利息
．雑支出 1
．消費税 3,087
．営業費用 ．水道事業費用
．営業外費用 ．営業収益
収 益 的 収 入 及 び 支 出
．水道事業収益
．営業外収益
成
度清須市水道事業会計予算実施計画
収 入 単位：千円
款 項 目 予 定 額 備 考
42,096 35,446
．工事負担金 35,446
．県補助金 6,650
．県補助金 6,650
支 出 単位：千円
款 項 目 予 定 額 備 考
140,882 91,933
．配水設備工事費 90,514 配水管等の整備に要する費用
．固定資産購入費 793 工具等の購入に要する費用
．メーター費 626 量水器の購入に要する費用
48,948
．企業債償還金 48,948 企業債償還元金
1
．県補助金返還金 1
．資本的収入
．建設改良費
．県補助金返還金 ．工事負担金
．資本的支出
資 本 的 収 入 及 び 支 出
．企業債償還金
単位：千円
科 目 金 額
業務活動によるキャッシュ フロー
当 度純利益 32,747
減価償却費 52,227
引当金の増減額 △ 減少 △ 20 長期前 金戻入額 △ 20,146
利息及び 配当金 △ 2
支払利息 11,484
収金の増減額 △ 増加 2,021 払金の増減額 △ 減少 △ 18,750
た 卸資産の増減額 △ 増加 4
資産減耗費 2
小 計 59,567
利息及び配当金の 額 2
利息の支払額 △ 11,484
業務活動によるキャッシュ フロー 48,085
投資活動によるキャッシュ フロー
形固定資産の 得による支出 △ 85,123
形固定資産の売却による収入 0
無形固定資産の 得による支出 0
無形固定資産の売却による収入 0
価証券の 得による支出 0
価証券の売却による収入 0
国庫補助金等による収入 6,649 一般会計又 他の特別会計か の繰入金による収入 0 工事負担金による収入 32,820 投資活動によるキャッシュ フロー △ 45,654
務活動によるキャッシュ フロー
一時借入 による収入 0
一時借入金の返済による支出 0
企業債による収入 0
企業債の償還による支出 △ 48,948
他会計借入金による収入 0
他会計借入金の返済による支出 0
他会計か の出資による収入 0
務活動によるキャッシュ フロー △ 48,948
現金預金の増減額 △ 46,517
現金預金の期首残高 213,801
現金預金の期 残高 167,284
成
度清須市水道事業会計予定キャッシュ
フロー計算書
成31 3月31日
均 齢 歳
成29 1月1日現在 成30 1月1日現在
324,450 381,538 42.4
区 分 行政職給料表 1 行政職給料表 2
均 給 料 月 額 円
均 給 料 月 額 円 386,600 均 給 与 月 額 円
千円 千円
．給料及び手当の状況 職員 人当た の給与
千円 千円
300
860
給 与 費 明 細 書
管理職 手 当
扶 養 手 当
通 勤 手 当
期 勤 勉手当
時間外 勤 務 手 当
住 居 手 当
地 域 手 当 区 分
4,194 7,807
千円 千円 千円
5,002
9,720
児 童 手 当
1,614
4,485
2,669
46
千円
.総 括
人 人 千円
区 分
千円 千円
職 員 数
千円
6,171
14,423
合 計
千円
12,446
18,617
法 定 福利費
2,715
1,479
給 与 費
千円
計 給料
1,614 4,827 1,712 9,731 4,692 2,980
損益 定支弁職員
資本 定支弁職員
合 計
24
本 度 550 78
千円
2
*賃金 臨時職員 名分
12,389
手当 賃金
1,614 3,299
本
度
3,290
報酬 一般職
1
1
特別職
均 給 与 月 額 円
均 齢 歳 48.5 前
度
損益 定支弁職員 1 4,807
資本 定支弁職員 1 3,303 7,788 2,245 10,033
合 計 2 9,292 1,614 6,602 17,508 4,914 22,422
比 較
損益 定支弁職員 20 △ 9 11 57
資本 定支弁職員 △ 1,505 △ 1,591 △ 3,096 △ 766 △ 3,862
合 計 △ 1,485 △ 1,600 △ 3,085 △ 720 △ 3,805
前 度 884 552 110 4,176
3,374
△ 184 △ 20 20
△ 802 300
676
比 較 △ 334 △ 474 △ 86
485,582
△ 1,600
手 当 の
訳
合計
千円
5,002
6,602
-職員数(人)
級 級
級 区 分
級
級
一 般 行 政 職
級 級 職員数(人)
級 構成比(%)
一 般 行 政 職 級別職員数
50.0 構成比(%)
1
．期 手当 勤勉手当
級 成30 1月1日現在
成29 1月1日現在
級
区 分 支 給 期 別 支 給 率 支 給 率 計 月分 6月(月分) 12月(月分)
級 1 50.0 級
職制上の段階 職務の級 等による加算措置
一般会計の制度 2.125 2.275 4.400 本 度 2.125 2.275 4.400
前 度 2.075 2.225 4.300 50.0
級
計 2 級
級 1 50.0 級
計 2 級
級
100.0
100.0 1
資 産 の 部
．固定資産 単位：千円
形固定資産
イ．土 地 26,096
ロ．建 物 146,503
減価償却累計額 △ 64,947 81,556
ハ．構 築 物 2,391,444
減価償却累計額 △ 1,196,473 1,194,971
ニ．機械及び装置 461,777
減価償却累計額 △ 398,548 63,229
ホ．車両及び運搬具 869
減価償却累計額 △ 156 713
ヘ．工具器具及び備品 39,027
減価償却累計額 △ 14,921 24,106
形固定資産合計 1,390,671
無形固定資産
イ．電話加入権 65
無形固定資産合計 65
固定資産合計 1,390,736
．流動資産
現金・預金 167,284
未収金 33,147
貸倒引当金 △ 500 32,647
貯蔵品 880
前払費用 0
流動資産合計 200,811
資 産 合 計 1,591,547
成30年度清須市水道事業予定貸借対照表
成31年3 31日
負 債 の 部
単位：千円
．固定負債
企業債 175,168
引当金 0
固定負債合計 175,168
．流動負債
企業債 50,684
未払金 35,450
前受金 0
預り金 0
( 引当金 1,550
流動負債合計 87,684
．繰延収益
長期前受金 956,452
収益化累計額 △ 591,441
繰延収益合計 365,011
負債合計 627,863
資 本 の 部
．資本金 836,911
．剰余金
資本剰余金
イ．受贈 産評価額 3,613
資本剰余金合計 3,613
利益剰余金
イ．減債積立金 5,610
ロ.建設改良積立金 45,994
ハ. 当年度未処分利益剰余金 71,556
利益剰余金合計 123,160
剰余金合計 126,773
資本合計 963,684
負債資本合計 1,591,547
-予算
関 る書類 おける注記
重要 会計方針
固定資産の減価償却の方法
・減価償却の方法：定額法 よる
・耐用年数：地方公営企業法施行規則別表第 号を基準 いる
引当金の計上方法 退職給付引当金
職員の退職手当 つい 市職員全体 退職手当組合 加入 水道事業会計
毎年度支払う一定の負担金のみ費用負担 積立金の 足 応 発生 る追加的
費用 つい 一般会計 負担 るの 退職手当 係る引当金を計上 い い
賞 引当金
水道事業職員 対 支給 る期末手当及び勤勉手当の支給 並び 期末手当及
び勤勉手当 係る法定福利費の支出 備えるため 当該事業年度 負担 べき支給
額を計上 いる
貸倒引当金
債権の貸倒 よる損失 備えるため 実績率 より回収 能見込額を計上 いる
単位：千円 ．営 業 収 益
給水収益 182,238
受託工事収益 92
その他営業収益 918 183,248
．営 業 費 用
原水及び浄水費 64,087
配水及び給水費 14,419
受託工事費 92
総係費 23,905
減価償却費 52,097
資産減耗費 4,367
その他営業費用 1 158,968
営 業 利 益 24,280
．営 業 外 収 益
受 利息及び配当金 2
長期前受金戻入 20,249
雑収益 232 20,483
．営 業 外 費 用
支払利息 13,243
雑支出 1 13,244 7,239
経常利益 31,519
31,519 7,290 38,809
成29年度清須市水道事業予定損益計算書
成29年4 1日～ 成30年3 31日
前年度繰越利益剰余金 当年度未処分利益剰余金 当年度純利益
資 産 の 部
．固定資産 単位：千円
形固定資産
イ．土 地 26,096
ロ．建 物 146,503
減価償却累計額 △ 62,375 84,128
ハ．構 築 物 2,358,479
減価償却累計額 △ 1,151,972 1,206,507
ニ．機械及び装置 461,777
減価償却累計額 △ 396,245 65,532
ホ．車両及び運搬具 869
減価償却累計額 0 869
ヘ．工具器具及び備品 38,844
減価償却累計額 △ 12,070 26,774
形固定資産合計 1,409,906
無形固定資産
イ．電話加入権 65
無形固定資産合計 65
固定資産合計 1,409,971
．流動資産
現金・預金 213,801
未収金 35,021
貸倒引当金 △ 353 34,668
貯蔵品 735
前払費用 0
流動資産合計 249,204
資 産 合 計 1,659,175
成29年度清須市水道事業予定貸借対照表
成30年3 31日
負 債 の 部
単位：千円
．固定負債
企業債 276,536
引当金 1,296
固定負債合計 277,832
．流動負債
企業債 48,948
未払金 54,200
前受金 0
預り金 0
( 引当金 1,570
流動負債合計 104,718
．繰延収益
長期前受金 916,983
収益化累計額 △ 571,295
繰延収益合計 345,688
負債合計 728,238
資 本 の 部
．資本金 836,911
．剰余金
資本剰余金
イ．受贈 産評価額 3,613
資本剰余金合計 3,613
利益剰余金
イ．減債積立金 5,610
ロ.建設改良積立金 45,994
ハ. 当年度未処分利益剰余金 38,809
利益剰余金合計 90,413
剰余金合計 94,026
資本合計 930,937
負債資本合計 1,659,175
収益的収入及び支出事項別明細書
単位：千円
区 分 金 額
．水道事業収益 231,794 222,762 9,032
．営業収益 211,435 202,290 9,145
．給水収益 199,035 199,598 △ 563 1.給水収益 199,035 水道料金 199,035
．受託工事収益 10,251 1,078 9,173 1.受託工事収益 10,251 10,251
．その他営業収益 2,149 1,614 535 1.材料売却収益 1材料売却収益 1
2.手数料 479設計審査手数料等 479
3.負担金 1,669消火栓関係経費負担金 357
水道使用料金徴収事務負担金 1,312
．営業外収益 20,359 20,472 △ 113
．受 利息及び配当金 2 2 1.預金利息 2普通預金利息 2
．長期前受金戻入 20,146 20,249 △ 103 1.長期前受金戻入 20,146 長期前受金戻入 20,146
．雑収益 210 200 10 1. 用品売却収益 1撤去材料収益 1
2.雑収益 209雑収益 209
．消費税還付金 1 1 1.消費税還付金 1消費税還付金 1
他会計補助金 20 △ 20 廃 目
単位：千円
区 分 金 額
．水道事業費用 199,047 185,342 13,705
．営業費用 184,475 170,217 14,258
．原水及び浄水費 72,782 72,090 692 1.備消耗品費 46 46
2.委託料 1,775水質検査 毎 検査 全項目検査等 933
水質検査 水質管理目標設定項目 836
水道従事者健康検査 6
3.修繕費 540 540
4.薬品費 464 464
5.受水費 69,957 県水受水 69,957
説 明
節
説 明 比 較
収 益 的 収 入
収 益 的 支 出
款 項 目 本年度 前年度 比 較 節
款 項 目 本年度 前年度
単位：千円
区 分 金 額
．配水及び給水費 21,630 17,264 4,366 1.備消耗品費 349受水 配水等記録用紙等 349
2.燃料費 147発電機・自動車 147
3.委託料 6,127配水場設備保 点検業務 2,160
電気保 管理業務 265
配水場樹木剪定業務 843
給配水管台帳修正業務 2,859
4.修繕費 7,748給・配水管維持補修費 3,240
タ 替費 2,006
タ 修繕費 2,502
5.動力費 7,258電気料 7,258
6.補償費 1損害補償費 1
．受託工事費 10,251 1,078 9,173 1.工事請負費 5,293 5,293
2.委託料 4,958 4,958
．総係費 27,582 27,685 △ 103 1.給料 4,827企業職 1名 4,827
2.手当 2,591管理職手当 550
地域手当 437
期末勤勉手当 1,502
扶養手当 78
通勤手当 24
3.賞 引当金繰入額 830賞 引当金繰入額 830
4.賃金 1,614賃金 1,614
5.法定福利費 2,584職員共済組合負担金 1,542
職員退職組合負担金 773
社会保険 254
雇用保険 15
6.旅費 321旅費 321
7.備消耗品費 680図書費 39
事務文具品 641
8.光熱水費 21電気料 21
比 較
前年度 節 説 明
款 項 目 本年度
単位：千円
区 分 金 額
9.印刷製本費 1,172納付書 182
検針票 815
封筒 175
10.通信運搬費 801電話料 36
郵 料 765
11.委託料 5,085検針業務 3,378
電算機保 業務 765
改元 伴うシステ 改修業務 623
耐震貯水槽保 点検業務 292
浄化槽保 点検業務 27
12.手数料 506振替手数料 179
コンビニ納付手数料等 327
13.賃借料 5,399電算借上料 4,951
東出敷地賃借料 448
14.修繕費 115自動車・備品修繕費 115
15.会費負担金 385日本水道協会 75
日本水道協会中部支部 22
日本水道協会愛知支部 5
尾張水道連絡協議会 17
木曽 川流域自治体連携会議 10
講習参加費 256
16.保険料 288自動車保険料 52
水道賠償責任保険料 60
機械設備損害保険料 165
建物火災保険料 11
17.交際費 10交際費 10
18.貸倒引当金繰入額 353貸倒引当金繰入額 353
款 項 目 本年度 前年度 比 較 節 説 明
単位：千円
区 分 金 額
．減価償却費 52,227 52,097 130 1. 形固定資産減価 52,227 建物 2,572
償却費 構築物 44,501
機械及び装置 2,303
工具器具及び備品 2,851
．資産減耗費 2 2 1.固定資産除却費 1固定資産除却費 1
2.た 卸資産減耗費 1た 卸資産減耗費 1
．その他営業費用 1 1 1.材料売却原価 1材料売却原価 1
．営業外費用 14,572 15,125 △ 553
．支払利息 11,484 13,243 △ 1,759 1.企業債利息 11,484 企業債利息 11,484
．雑支出 1 1 1.雑支出 1雑支出 1
．消費税 3,087 1,881 1,206 1.消費税 3,087消費税等 3,087
説 明
款 項 目 本年度 前年度 比 較 節
資本的収入及び支出事項別明細書
単位：千円
区 分 金 額
．資本的収入 42,096 41,858 238
．工事負担金 35,446 34,283 1,163
．工事負担金 35,446 34,283 1,163 1.施設負担金 7,084新規加入 係る負担金 7,084
2.工事負担金 28,362 給・配水工事負担金等 28,362
．県補助金 6,650 7,575 △ 925
．県補助金 6,650 7,575 △ 925 1.県補助金 6,650生活基盤施設耐震化等補助金 6,650
単位：千円
区 分 金 額
．資本的支出 140,882 163,002 △ 22,120
．建設改良費 91,933 115,903 △ 23,970
．配水設備工事費 90,514 113,756 △ 23,242 1.給料 2,980企業職 1名 2,980
2.手当 1,335地域手当 239
期末勤勉手当 796
時間外手当 300
3.賞 引当金繰入額 446賞 引当金繰入額 446
4.法定福利費 1,410職員共済組合負担金 933
職員退職組合負担金 477
5.委託料 11,634 配水管耐震化事業詳細設計等 11,634
6.備消耗品費 14設計・製図用紙 1
その他の文具用品 13
7.印刷製本費 1図面複写費 1
8.工事請負費 72,683 給配水管設備工事 23,210
配水管延長工事費 15,444
配水管耐震化工事 34,029
9.材料費 11材料費 11
．固定資産購入費 793 1,566 △ 773 1.工具器具購入費 793工具等購入費 793
． タ 費 626 581 45 1. タ 費 626 タ 設備費 626
資 本 的 支 出
款 項 目 款 項
資 本 的 収 入
目
本年度 前年度 比 較
本年度 前年度
節
説 明 説 明 節
比 較
単位：千円
区 分 金 額
．企業債償還金 48,948 47,099 1,849
．企業債償還金 48,948 47,099 1,849 1.企業債償還金 48,948 企業債償還金 48,948
．県補助金返還金 1 1
．県補助金返還金 1 1 1.県補助金返還金 1 1
款 項 目 本年度 前年度 比 較 節 説 明
