2017年12月15日 日本連続増配成長株オープン｜ファンド情報｜岡三アセットマネジメント

日 時 「018/1/」1 9:15:00 1

運

用

報

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体

版

)

⽇本連続増配成⻑株オープン

第 期 決算日 「017年 15日 第 期 決算日 「017年1「 15日

益者 皆様

素 格 愛顧 賜 厚く 礼申

皆様 日 連続増配成長株 ン 「01貸

1「 15日 第 期決算 迎え 過去 ヵ

間 第 期～第 期 運用状況 び 決算 報

告 申

一層 愛顧 賜 う 願い申

当ファン 組 次 通 商 品 分 類 追加型投信／国 ／株式

信 託 期 間 「015年1「 「8日 「0「5年1「 15日

運 用 方 針

日 連続増配成長株マザ ファン 以 マザ ファン いい 益証券

投資 通 日 連続増配銘柄 一 定期間 わた １株当た 普通配当金 毎期増加 い 企業 株式 いい

投資 行い

主 要 投 資

対 象

当ファン マザ ファン 益証券 主要投資対象

日 連 続 増 配 成 長 株 マザ ファン

日 金融商品 引所 場株 式 主要投資対象

投 資 制 限

当ファン

マザ ファン 益証券 投資割合 制限 設け せ

株式 実質投資割合 制限 設け せ

外貨建資産 投資 行い せ

日 連 続 増 配 成 長 株 マザ ファン

株式 投資割合 制限 設け せ

外貨建資産 投資 行い せ

分 配 方 針

年 回 び1「 各

15日 休業日 場合 翌営業日 決算 行い 原則 以 方針 基 収 益分配 行い

分配対象収益 範囲 繰越分 含 た経 費 除後 配当等収益 売買益 評価益 含 等 全額 繰越分 含

た経費 除後 配当等収益 マザ ファン 配当等収益 うち 投資信託 産 帰属 配当等収益 含

分配金額 委託会社 分配可能額 基準価 額水準等 勘案 決定 分配可能 額 少額 場合や基準価額水準 っ

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日 連続増配成長株オ プン

○設定以来

運用実績

決 算 期

基 準 価 額 東証株価指数 Ｔ ＩＸ _{株 式} 組 入 比 率

株 式 先 物 比 率

純 資 産 総 額 。 配落) 税 込_{配 金} 期_{騰 落} 中 _率 参考指数 期_{騰 落} 中 _率

。設定日) ン 百万

「015 1「 「8日 10,000 － － 1,51買.19 － － － 」,44「 期。「01買 15日) 9,買「貸 0 △ 」.貸 1,」貸「.08 △ 9.5 9「.買 － 買,410 期。「01買 15日) 9,「14 0 △ 4.」 1,「貸貸.11 △ 買.9 91.8 － 1」,「19 期。「01買 15日) 8,9貸1 0 △ 「.買 1,」01.11 1.9 9「.1 － 1「,貸5」 期。「01買 1「 15日) 9,9買「 0 11.0 1,54「.貸「 18.買 9」.8 － 1「,5貸貸 期。「01貸 15日) 10,00」 「80 」.「 1,5貸1.」1 1.9 9」.1 － 10,」48 期。「01貸 15日) 10,008 510 5.1 1,588.09 1.1 9「.9 － 8,」94 期。「01貸 15日) 10,009 「40 「.4 1,買」8.94 」.「 9「.4 － 貸,貸「貸 期。「01貸 1「 15日) 10,00「 990 9.8 1,貸9」.4貸 9.4 91.9 － 貸,貸98 注 基準価額 び 配金 税引前 万口当 基準価額 騰落率 配金 税引前 込

注 設定日 基準価額 び純資産総額 当初設定元

注 東証株価指数 Ｔ ＩＸ 当 ン 参考指数 あ ンチ あ せ 設定日 東証株価指数 Ｔ ＩＸ 設定日前営業日 終値

注 当 ン ン 組 入 株式組入比率 び株式先物比率 実質比率 載 注 株式先物比率＝ 建比率－売建比率

○当作成期中 基準価額 市況等

移

決 算 期 日 基 準 価 額 東証株価指数 Ｔ ＩＸ 株 式 組 入 比 率

株 式 先 物 比 率 騰 落 率 参考指数 騰 落 率

第 期

。期 首) ン

「01貸 15日 10,008 － 1,588.09 － 9「.9 － 10,0「9 0.「 1,買11.90 1.5 94.1 － 9,984 △0.「 1,買18.買1 1.9 9」.8 － 10,109 1.0 1,買1貸.41 1.8 94.「 － 。期 )

「01貸 15日 10,「49 「.4 1,買」8.94 」.「 9「.4 －

第 期

。期 首)

「01貸 15日 10,009 － 1,買」8.94 － 9「.4 － 10,1」8 1.」 1,買貸4.貸5 「.「 91.8 － 10 10,451 4.4 1,貸買5.9買 貸.8 9「.9 － 11 10,8「9 8.「 1,貸9「.08 9.」 9」.8 － 。期 )

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日 連続増配成長株オ プン

注 配金再投資基準価額 配金 税引前 配時 再投資 計算 ン 運用 実質的 ン 示

注 配金 再投資 う い 客様 利用 コ 異 ン 購入価額 課税条件 異 客様 損益 状況 示 あ せ

注 参考指数 東証株価指数 Ｔ ＩＸ

注 配金再投資基準価額 び参考指数 作成期首 「01貸 15日 値 基準価額 一 う 指数 注 騰落率 数点以 第 四捨五入 表示

○基準価額

主

変動要因

当 ン 主要投資対象 あ 日 連続増配成長株 ン 以 ン いい

主 要因 び 要因 以 通

主 プラス要因

業種配 卸売業 情報 通信業 機械 基準価額 寄

個 銘柄 ン ン ロ 製薬 社 基準価額 寄

主 マイ ス要因

業種配 金属製品 基準価額 寄

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― 」 ―

日 連続増配成長株オ プン

国 株式市場 作成期首 「01貸 旬 朝鮮情勢 悪 意識 方向感 乏 い展

開 衆議院選挙 党 勝利 再加速 期待 高 や 日 企

業 「01貸 - 期決算 発表 企業業績 対 安心感 広 昇基調 移

作成期 半 体 価格 昇 一服感 株価 大 く 昇

い 株 中心 利益確定 売 押 値 重い展開

当 ン 運用 ン 通 行い ン 運用 連続増配期間

長 時価総額 信用 流動性等 考慮 構築 中 成長性や連続増配 持続可

能性等 勘案 構築 当作成期 世界的 景気拡大 期待 背景 外需関連業種 相 対的 堅調 移 考え 外需関連業種 組入 維持 個 銘柄 国 外 金利 昇 局面

あ 金利 昇 業績改善 期待 高 考え 株 組入比率 引 一方 既存店

売 高 調 セ ン ン や 正検査 業績 透明感 強 断

日産自動車 売却

当 ン 特定 ンチ 設 せ

配金 考慮 基準価額 騰落率 参考指数 い 東証株価指数 Ｔ ＩＸ 騰落率 0.5 回

細 前掲 基準価額 主 変

動要因 参照く い

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日 連続増配成長株オ プン

当 ン 回 び1「 各 15日 休業日 場合 翌営業日 決算 行い 繰越 含 経費 除 配当等収益 売 益 評価益 含 等 全額 配対象収益 配金額 配可能額 基準価額水準等 勘案 決定

当作成期中 第 期 決算時 万口当 「40 税引前 第 期 決算時 万口当 990 税引前 合計1,「」0 税引前 配 行い 収益 配 充 留保益

運用 基 方針 一 運用 行 い

単 万口当 税引前

項 目

第 期 第 期 「01貸 1買日～

「01貸 15日 「01貸「01貸 1「 15日 1買日～ 当期 配金 「40 990 。対基準価額比率) 「.」4「 9.00貸 当期 収益 「」8 9「4 当期 収益以外 1 買5 翌期繰越 配対象額 」4買 「8「

注 対基準価額比率 当期 配金 税引前 期 基準価額 配金込 対 比率 あ ン 収益率 異 注 当期 収益 当期 収益以外 数点以 捨 算出 い 合計 当期 配金 一致 い場合 あ

国 株式市場 緩や 昇 展開 予想 世界的 景気拡大や 日 企業 業績拡大 期待

株価 押 材料 考え 米国 大型減税 期待 相場 支援材料 思わ

朝鮮情勢 安材料 残 い 短期的 株価 調整 可能性 あ 考え

当 ン 運用 ン 通 行 い ン 運用 連続

増配期間 長 時価総額 信用 流動性等 考慮 構築 中 成長性や連続増配

持続可能性等 勘案 構築 個 銘柄 外需関連 銘柄 一部 株価

昇 割高感 あ 考え 適宜 利益確定売 進 成長性 比 投資指標 割安感 あ 考え

銘柄 組入比率 高 方針 決算 配当金 据え置 や減額 発表 銘柄 速や

売却 方針

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日 連続増配成長株オ プン

○１万口当た

費用明細

項 目 第 期～第 期 項 目 概 要

金 額 比 率

a 信 報 酬 80 0.貸80 。a)信 報酬＝作成期間中 均基準価額×信 報酬率

投 信 会 社 。」9) 。0.」貸9) 委 資金 運用 対価

販 売 会 社 。」9) 。0.」貸9) 交付運用報告書等各種書類 送付 口座 ン 管理 購入 情報提供等 対価

会 社 。 「) 。0.0「「) 運用財産 管理 投信会社 指図 実行 対価

け 売 委 手 数 料 8 0.08「 。け)売 委 手数料＝作成期間中 売 委 手数料平作成期間中 均 益権口数 売 委 手数料 価証券等 売 際 売 仲 人 支払う手数料

株 式 。 8) 。0.08「)

げ 他 費 用 1 0.00買 。げ) 他費用＝作成期間中 他費用平作成期間中 均 益権口数

監 査 費 用 。 1) 。0.005) 監査費用 監査法人等 支払う ン 監査 係 費用

他 。 0) 。0.000) 他 金銭信 支払手数料

合 計 89 0.8買8

作成期間中 均基準価額 10,「5買

注 作成期間中 費用 消費税等 消費税等 含 追加 解約 益権口数 変動 あ 簡便法 算出 結果

注 各金額 い 基準価額 満 捨 他 各項目 満 四捨五入 あ

注 売 委 手数料 び 他費用 ン 組 入 い ン 支払 金額 う ン 対応 含

日 時 「018/1/」1 9:15:00 買

― 買 ―

日 連続増配成長株オ プン

○売買及び

引 状況

○売買及び 引 状況 ファン 購入 売却 た 価証券 数量 び金額

銘 柄

第 期～第 期

設 定 解 約

口 数 金 額 口 数 金 額

千口 千 千口 千

日 連続増配成長株 ン 88,500 100,000 1,519,」」貸 1,貸85,000 注 単 満 捨

○株式売買比率

項 目 第 期～第 期

日 連続増配成長株 ン

。a) 当作成期中 株式売 金額 5,4」8,0買4千

。け) 当作成期中 均組入株式時価総額 8,089,11」千

。げ) 売 高比率 a ／ け 0.買貸

注 。け) 各 現在 組入株式時価総額 均

○利害関係人

引状況等

＜日 連続増配成長株オ プン＞

当事項 い せ

＜日 連続増配成長株マザ ファン ＞

区

第 期～第 期

付額等 売付額等

う 利害関係人 引状況

う 利害関係人 引状況

百万 百万 百万 百万

株式 1,4買買 」51 「」.9 」,9貸1 1,9貸1 49.買 均保 割合 9」.4%

※ 均保 割合 ン 残存口数 合計 対 当 ビ ン ン 所 口数 割合

親投資信託

益証券

設定

解約状況

日 時 「018/1/」1 9:15:00 貸

― 貸 ―

日 連続増配成長株オ プン

項 目 第 期～第 期

売 委 手数料総額 ＆ 買,5貸」千

う 利害関係人 支払額 B 「,91貸千

B ／ ＆ 44.4

注 売 委 手数料総額 当 ン 組 入 い ン 支払 金額 う 当 ン 対応

利害関係人 投資信 及び投資法人 関 法 第11条第1項 規定 利害関係人 あ 当 ン 係 利害関係人 岡 証 券

○組入資産

明細

銘 柄 第 期 第 期

口 数 口 数 評 価 額

千口 千口 千

日 連続増配成長株 ン 貸,」貸買,95「 5,94買,115 貸,45「,「買買 注 口数 評価額 単 満 捨

○投資信託

産 構成

項 目 第 期

評 価 額 比 率

千

日 連続増配成長株 ン 貸,45「,「買買 85.4

コ ロ ン等 他 1,「貸4,」9買 14.買

投資信 財産総額 8,貸「買,買買「 100.0

注 評価額 単 満 捨

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日 連続増配成長株オ プン

○資産

債 元

及び基準価額 状況

項 目 第 期 第 期

「01貸 15日現在 「01貸 1「 15日現在

。A) 資産 8,000,49」,「08 8,7「6,66「,917 コ ロ ン等 559,0「9,「4」 1,「貸4,」9買,買95 日 連続増配成長株 ン 。評価額) 貸,441,4買」,9買5 貸,45「,「買買,「「「

。B) 債 「7」,」00,914 9「8,「61,76「

払収益 配金 185,「貸9,50買 貸貸1,854,085 払解約金 5買,5買」,4「4 1「4,貸1」,貸」」 払信 報酬 」1,「」9,148 」1,4貸「,9」買 払利息 1,109 1,4」「 他 払費用 「1貸,貸「貸 「19,5貸買 。（) 純資産総額。 － ) 7,7「7,19「,「94 7,798,401,155 元 貸,貸19,9貸9,44貸 貸,貸9買,505,91」 期繰越損益金 貸,「1「,84貸 1,895,「4「 。）) 益権総口数 7,719,979,447口 7,796,505,91」口

１万口当た 基準価額。 ／ ) 10,009 10,00「

注 計算期間 口当 純資産額 第 期1.0009 第 期1.000「

日 時 「018/1/」1 9:15:00 9

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○損益 状況

項 目

第 期 第 期 「01貸 1買日～

「01貸 15日

「01貸 1買日～ 「01貸 1「 15日

。A) 配当等収益 △ 41,048 △ 4」,17」

利息 買11 1貸貸

支払利息 △ 41,買59 △ 4」,」50 。B) 価証券売買損益 「15,466,590 75「,814,8「5 売 益 「「5,105,515 貸95,4買9,88買 売 損 △ 9,買」8,9「5 △ 4「,買55,0買1 。（) 信託報酬等 △ 」1,46」,901 △ 」1,698,067 。）) 当期損益金。 ＋ ＋ ) 18」,961,641 7「1,07」,585 。E) 前期繰越損益金 「14,450,「64 189,0「4,140 。F) 追加信託差損益金 △「05,919,55「 △1」6,」48,」98 。配当等相当額) 。 5」,4」1,0貸4) 。 80,918,1買貸) 。売 損益相当額) 。△「59,」50,買「買) 。△「1貸,「買買,5買5) 。G) 計。 ＋ ＋ ) 19「,49「,」5」 77」,749,」「7 。H) 収益分配金 △185,「79,506 △771,854,085 次期繰越損益金。 ＋ ) 7,「1「,847 1,895,「4「 追加信 差損益金 △「05,919,55「 △1」買,」48,」98 。配当等相当額) 。 54,1買」,4貸買) 。 8「,151,19「) 。売 損益相当額) 。△「買0,08」,0「8) 。△「18,499,590) 配準備積立金 「1」,1」「,」99 1」8,「4」,買40

注 損益 状況 中 。B) 価証券売買損益 期 評価換え 含

注 損益 状況 中 。（)信託報酬等 信 報酬 対 消費税等相当額 含 表示 い

注 損益 状況 中 。F)追加信託差損益金 あ 信 追加設定 際 追加設定 価額 元 差 引い 差額 いい 注 収益 配金

決算期 第 期 第 期

。a) 配当等収益。費用 除 ) 「0,「「買,1「「 」」,「「4,貸48 。け) 価証券等損益額。費用 除 繰越 損金補填 ) 1買」,貸」5,519 買8貸,848,8」貸 。げ) 信 約款 規定 収益調整金 54,1買」,4貸買 8「,151,19「 。こ) 信 約款 規定 配準備積立金 「14,450,「買4 189,0「4,140 配対象収益。a＋け＋げ＋こ) 45「,5貸5,」81 99「,「48,91貸 配対象収益。 万口当 ) 58買 1,「貸「 配金額 185,「貸9,50買 貸貸1,854,085

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用語解説

○資産 債 元 及び基準価額 状況 期 け 資産 債 元 及び基準価額 計算過程 表 い

主 項目 説明 次 通

項 目 説 明

資産 ン 保 財産 合計

コ ル ロ ン等 金融機関向 安全性 高い短期 付運用 残高

各種 価証券等。評価額) 組入 株式 債券 ン 評価金額

収入金 入金 予定 い 価証券 売却代金

収配当金 入金 予定 い 株式 配当金等

収利息 入金 予定_合計 い コ ロ ン等 利息や債券 利息

債 支払い 予定 い 金額 合計

払収益分配金 期 時点 支払い 予定 い 収益 配金

払解約金 支払い 予定 い 解約金

払信託報酬 支払い 予定 い 信 報酬 額

そ 払費用 支払い 予定 い 監査費用 他 費用

純資産総額。資産－ 債) _{金額 合計 差 引い}ン 保 財産 合計 支払い 予定 い

元 ン 全体 元 残高

次期繰越損益金 純資産総額 元 差額。翌期 繰 越 損益金 合計額)

益権総口数 益者 保 益権口数 合計

1。万)口当た 基準価額 1。万)口当 ン 時価

用語解説

○損益 状況 期中 ファン う 収益や損失 計 た 表 い 主 項目 説明 次 通

項 目 説 明

配当等収益 ン 配当金 利息等 合計

配当金 保 株式等 配当金等

利息 債券 コ ロ ン等 利息等

価証券売買損益 価証券 売 損益 期 評価損益 合計額

売買益 売 益 期 評価益 合計

売買損 売 損 期 評価損 合計

信託報酬等 信 報酬 ほ 保管費用 監査費用_{掛 消費税等相当額} 他 費用

当期損益金 当期 収支合計

前期繰越損益金 前期_{解約 対}配準備積立金_{持 除}繰越損益金_金額 合計額 当期中

追加信託差損益金 益者 ン 払い込 金額 元 差額

。配当等相当額) 配当等 相当 額

。売買損益相当額) 売 損益 相当 額

計 収益 配前 期中 収支 総合計

収益分配金 期中 配可能額 益者 支払わ 配金

次期繰越損益金 翌期 繰 越 損益金 合計

追加信託差損益金 翌期 繰 越 追加信 差損益金

。配当等相当額) 配当等 相当 額

。売買損益相当額) 売 損益 相当 額

分配準備積立金 翌期 繰 越 配準備積立金 額

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○分配金

知 せ

第 期 第 期

万口当 配金 税引前 「40 990

支払開始日 各決算日 起算 営業日 間 支払い 開始

支払場所 得申込 扱 販売会社 支店

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