平成 17 年 12 月 13 日 各 位
会 社 名 メディキット株式会社
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 中島 弘明
（ＪＡＳＤＡＱ・コード７７４９） 問 合 せ 先
役職・氏名 常務取締役管理部門担当 森 保生 電話（０３）３８３９−８８７０
平成 18 年３月期 中間決算短信（連結）の一部訂正に関するお知らせ
平成 17 年 11 月 10 日付当社「平成 18 年 3 月期 中間決算短信（連結）」おきまして、下記のとおり 内容を一部訂正いたしますのでお知らせいたします。なお、訂正部分につきましては 線で表記 しております。
１．17 年 9 月中間期の連結業績（平成 17 年 4 月 1 日∼平成 17 年 9 月 30 日）
（3）連結キャッシュ・フローの状況
（訂正前） （百万円未満切り捨て） 営業活動による
キャッシュ・フロー
投資活動による キャッシュ・フロー
財務活動による キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物 期末残高
百万円 百万円 百万円 百万円
17年９月中間期 905 △ 211 1, 307 14, 166 16年９月中間期 901 △ 209 △340 11, 455 17年３月期 1, 815 △ 333 △420 12, 165
（訂正後） （百万円未満切り捨て） 営業活動による
キャッシュ・フロー
投資活動による キャッシュ・フロー
財務活動による キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物 期末残高
百万円 百万円 百万円 百万円
17年９月中間期 908 △ 215 1, 307 14, 166 16年９月中間期 901 △ 209 △340 11, 455 17年３月期 1, 815 △ 333 △420 12, 165
３．経営成績及び財政状態
（２）財政状態
（訂正前）
当中間連結会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、株式発行による 資金の増加 2, 011 百万円に加え、税金等調整前中間純利益が 1, 890 百万円（前年同期比 24. 7％増） であり、法人税等の支払額が 688 百万円（同 10. 1％減）でありました。これらにより、前中間連 結会計期間末に比べ 2, 710 百万円増加し、当中間連結会計期間末には 14, 166 百万円となりました。
当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりでありま す。
（営業活動によるキャッシュ・フロー）
営業活動の結果得られた資金は 905 百万円（同 0. 5％増）となりました。これは主に、税金等調 整前中間純利益が 1, 890 百万円計上されたこと等によるものです。
（投資活動によるキャッシュ・フロー）
投資活動の結果使用した資金は 211 百万円（前中間連結会計期間は 209 百万円の使用）となりま した。これは主に、有形固定資産の取得による支出 687 百万円があったことによりますが、保険解 約による収入等により一部相殺されております。
（財務活動によるキャッシュ・フロー）
財務活動の結果獲得した資金は 1, 307 百万円（前中間連結会計期間は 340 百万円の使用）となり ました。これは主に、株式発行による収入によるものです。
当社グループのキャッシュ・フロー指標のトレンドは下記のとおりであります。 平成 16 年 3
月期
平成 17 年 3 月期
平成 18 年 3 月期
期末 中間 期末 中間 株主資本比率（％） 77. 4 79. 6 79. 8 82. 8 時価ベースの株主資
本比率（％）
─ ─ ─ 86. 0
債務償還年数（年） 0. 9 0. 7 0. 7 0. 4 インタレスト・カバ
レッジ・レシオ（倍）
52. 4 44. 9 68. 1 54. 8 株主資本比率：株主資本／総資産
時価ベースの株主資本比率：株式時価総額／総資産 債務償還年数：有利子負債／営業キャッシュ・フロー
（中間期については、営業キャッシュ・フローを年額に換算するため２倍しております。） インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い
※ 各指標は、いずれも連結ベースの財務諸表により算出しております。
※ 株式時価総額は、期末株価× 期末発行済株式数（自己株式控除後）により算出しております。
※ 営業キャッシュ・フローは連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フロ ーを使用しております。
※ 有利子負債は、連結（中間連結）貸借対照表に計上されている負債のうち利子を払っている全 ての負債を対象としております。また利払いについては、連結（中間連結）キャッシュ・フロ ー計算書の利息の支払額を使用しております。
※ 平成 17 年 3 月期期末以前の時価ベースの株主資本比率は、当社株式が非上場のため記載して おりません。
（訂正後）
当中間連結会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、株式発行による 資金の増加 2, 011 百万円に加え、税金等調整前中間純利益が 1, 890 百万円（前年同期比 24. 7％増） であり、法人税等の支払額が 688 百万円（同 10. 1％減）でありました。これらにより、前中間連 結会計期間末に比べ 2, 710 百万円増加し、当中間連結会計期間末には 14, 166 百万円となりました。
当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりでありま す。
（営業活動によるキャッシュ・フロー）
営業活動の結果得られた資金は 908 百万円（同 0. 9％増）となりました。これは主に、税金等調 整前中間純利益が 1, 890 百万円計上されたこと等によるものです。
（投資活動によるキャッシュ・フロー）
投資活動の結果使用した資金は 215 百万円（前中間連結会計期間は 209 百万円の使用）となりま した。これは主に、有形固定資産の取得による支出 687 百万円があったことによりますが、保険解 約による収入等により一部相殺されております。
（財務活動によるキャッシュ・フロー）
財務活動の結果獲得した資金は 1, 307 百万円（前中間連結会計期間は 340 百万円の使用）となり ました。これは主に、株式発行による収入によるものです。
当社グループのキャッシュ・フロー指標のトレンドは下記のとおりであります。 平成 16 年 3
月期
平成 17 年 3 月期
平成 18 年 3 月期
期末 中間 期末 中間 株主資本比率（％） 77. 4 79. 6 79. 8 82. 8 時価ベースの株主資
本比率（％）
─ ─ ─ 86. 0
債務償還年数（年） 0. 9 0. 7 0. 7 0. 4 インタレスト・カバ
レッジ・レシオ（倍）
52. 4 44. 9 68. 1 55. 0 株主資本比率：株主資本／総資産
時価ベースの株主資本比率：株式時価総額／総資産 債務償還年数：有利子負債／営業キャッシュ・フロー
（中間期については、営業キャッシュ・フローを年額に換算するため２倍しております。） インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い
※ 各指標は、いずれも連結ベースの財務諸表により算出しております。
※ 株式時価総額は、期末株価× 期末発行済株式数（自己株式控除後）により算出しております。
※ 営業キャッシュ・フローは連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フロ ーを使用しております。
※ 有利子負債は、連結（中間連結）貸借対照表に計上されている負債のうち利子を払っている全 ての負債を対象としております。また利払いについては、連結（中間連結）キャッシュ・フロ ー計算書の利息の支払額を使用しております。
※ 平成 17 年 3 月期期末以前の時価ベースの株主資本比率は、当社株式が非上場のため記載して おりません。
４．中間連結財務諸表等
（４）中間連結キャッシュ・フロー計算書
（訂正前） （単位：千円） 期 別
科 目
前中間連結会計期間
（自 平成16年4月 1日 至 平成16年9月30日）
当中間連結会計期間
（自 平成17年4月 1日 至 平成17年9月30日）
前連結会計年度の要約連 結キャッシュ・フロー計 算書
（自 平成16年4月 1日 至 平成17年3月31日） 区分
注記 番号
金額 金額 金額
Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間（当期）純利益 1, 515, 276 1, 890, 140 3, 195. 806
減価償却費 202, 811 206, 353 442, 982
固定資産除売却損益 21, 844 43 29, 626
会員権評価損 875 5, 187 875
退職給付引当金増減額( 減少：△) 11, 199 3, 235 20, 323
役員退職慰労引当金増減額( 減少：△) 8, 364 8, 831 38, 982
貸倒引当金の増減額( 減少：△) △6, 738 △508 △7, 098
賞与引当金増減額( 減少：△) 15, 390 2, 218 3, 046
受取利息及び受取配当金 △5, 642 △5, 600 △8, 910
支払利息 14, 385 10, 846 26, 784
新株発行費 ― 9, 499 ―
保険解約益 △32, 230 △272, 006 △338, 725
売上債権の増減額( 増加：△) △53, 732 △124, 190 △60, 913 たな卸資産の増減額( 増加：△) 8, 782 △228, 322 △44, 823
仕入債務の増減額( 減少：△) 89, 826 175, 468 143, 325
役員賞与の支払額 △20, 000 △20, 000 △20, 000
その他 △89, 375 △56, 951 38, 935 小計 1, 681, 035 1, 604, 243 3, 460, 216
利息及び配当金の受取額 5, 642 5, 600 8, 910
利息の支払額 △20, 060 △16, 527 △26, 655
法人税等の支払額 △765, 461 △688, 098 △1, 626, 952 営業活動によるキャッシュ・フロー 901, 156 905, 218 1, 815, 519
Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出 △312, 895 △687, 074 △971, 620 長期貸付けによる支出 ― △3, 000 ― 長期貸付金の回収による収入 1, 361 1, 494 2, 575 保険積立による支出 △2, 767 △2, 315 △3, 602
保険解約による収入 88, 153 473, 692 626, 460 差入保証金の差入による支出 △2, 043 △2, 995 △7, 398
差入保証金の返戻による収入 ― 8, 201 869
その他 18, 878 10 18, 878
投資活動によるキャッシュ・フロー △209, 313 △211, 986 △333, 838
Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出 △ 413, 660 △576, 810 △493, 640 配当金の支払額 △ 124, 200 △126, 600 △124, 200 株式発行による収入 197, 000 2, 011, 500 197, 000
自己株式の取得による支出 ― △363 ―
財務活動によるキャッシュ・フロー △ 340, 860 1, 307, 726 △420, 840
Ⅳ 現金及び現金同等物の増加額 350, 983 2, 000, 958 1, 060, 841
Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高 11, 104, 932 12, 165, 774 11, 104, 932
Ⅵ 現金及び現金同等物の中間期末（期末）残高 11, 455, 915 14, 166, 732 12, 165, 774
（訂正後） （単位：千円） 期 別
科 目
前中間連結会計期間
（自 平成16年4月 1日 至 平成16年9月30日）
当中間連結会計期間
（自 平成17年4月 1日 至 平成17年9月30日）
前連結会計年度の要約連 結キャッシュ・フロー計 算書
（自 平成16年4月 1日 至 平成17年3月31日） 区分
注記 番号
金額 金額 金額
Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間（当期）純利益 1, 515, 276 1, 890, 140 3, 195. 806
減価償却費 202, 811 206, 353 442, 982
固定資産除売却損益 21, 844 43 29, 626
会員権評価損 875 5, 187 875
退職給付引当金増減額( 減少：△) 11, 199 3, 235 20, 323
役員退職慰労引当金増減額( 減少：△) 8, 364 8, 831 38, 982
貸倒引当金の増減額( 減少：△) △6, 738 △508 △7, 098
賞与引当金増減額( 減少：△) 15, 390 2, 218 3, 046
受取利息及び受取配当金 △5, 642 △5, 600 △8, 910
支払利息 14, 385 10, 846 26, 784
新株発行費 ― 9, 499 ―
保険解約益 △32, 230 △268, 308 △338, 725
売上債権の増減額( 増加：△) △53, 732 △124, 190 △60, 913 たな卸資産の増減額( 増加：△) 8, 782 △228, 322 △44, 823
仕入債務の増減額( 減少：△) 89, 826 175, 468 143, 325
役員賞与の支払額 △20, 000 △20, 000 △20, 000
その他 △89, 375 △56, 951 38, 935 小計 1, 681, 035 1, 607, 941 3, 460, 216
利息及び配当金の受取額 5, 642 5, 600 8, 910
利息の支払額 △20, 060 △16, 527 △26, 655
法人税等の支払額 △765, 461 △688, 098 △1, 626, 952 営業活動によるキャッシュ・フロー 901, 156 908, 916 1, 815, 519
Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出 △312, 895 △687, 074 △971, 620 長期貸付けによる支出 ― △3, 000 ― 長期貸付金の回収による収入 1, 361 1, 494 2, 575 保険積立による支出 △2, 767 △2, 315 △3, 602
保険解約による収入 88, 153 469, 995 626, 460 差入保証金の差入による支出 △2, 043 △2, 995 △7, 398
差入保証金の返戻による収入 ― 8, 201 869
その他 18, 878 10 18, 878
投資活動によるキャッシュ・フロー △209, 313 △215, 684 △333, 838
Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出 △ 413, 660 △576, 810 △493, 640 配当金の支払額 △ 124, 200 △126, 600 △124, 200 株式発行による収入 197, 000 2, 011, 500 197, 000
自己株式の取得による支出 ― △363 ―
財務活動によるキャッシュ・フロー △ 340, 860 1, 307, 726 △420, 840
Ⅳ 現金及び現金同等物の増加額 350, 983 2, 000, 958 1, 060, 841
Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高 11, 104, 932 12, 165, 774 11, 104, 932
Ⅵ 現金及び現金同等物の中間期末（期末）残高 11, 455, 915 14, 166, 732 12, 165, 774
以 上
