証券 ー B88B
平成79年 月69日
株 主 各 位
東京都千代田区九段北四丁目 番 号
ホ ー 株 式 会 社
代表取締役社長 鈴 木 友 康
第75回定時株主総会招集 通知
拝啓 平素 格別 高配 賜 厚 礼申 上
当社第7A回定時株主総会 下記 開催い
出席 い う 通知申 上
当日 出席願え い場合 書面 議決権を行使
ま 手数 後記 株主総会参考書類を 検討 うえ 同封 議決権
行使書用紙 議案 対 賛否を 表示い 平成79年 月78日 水曜日
午後 時ま 到着 う 送付い く 願い申し上 ま
敬 具
記
.日 時 平成79年 月79日 木曜日 午前65時
.場 所 東京都千代田区神田淡路町二丁目 番地
損保会館 大会議室
末尾 会場 案内図 参照 い
.目 的 事 項
報 告 事 項 第7A期 平成78年 月 日 平成79年 月86日 事
業報告及び計算書類報告 件
決 議 事 項
第 号議案 取締役 名選任 件
第 号議案 監査役 名選任 件
第 号議案 会計監査人選任 件
以 上
当日 出席 際 手数 同封 議決権行使書用紙 会場受付 提出
い う 願い申 上
株主総会参考書類 事業報告及び計算書類 修正 生 場合 ン
ー 上 当社 サ hががp:44くくく3plsがhome3co3jp4
掲載 い
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提供書面
事 業 報 告
( 平成78年 9 月 6 日
平成79年 8 月86日 )
.会社 現況
事業 経過及び成果
当事業年度 わ 国 経済 企業収益 改善 設備投資 持 直
動 景気 緩や 回復基調 推移 先行
い 海外経済 巡 不確実性 依然 高 国内景気 下押
存在
国内企業 I 投資 い 全体 安定 状況 維持 い 中
社会 大 変革 期待 I Inがeおneが of fhingか:
ン ー 市場 企業や公共部門 研究や投資 急速 拡大
い 多 企画 実証実験 段階 あ 現実化 市場予
測 比 遅 い 現状 あ 今後 進取企業 I
事業 成功事例 出 I 市場 順調 拡大 い 見
込
う 状況 当事業年度 下記 重点施策 実施 い
ー ー企業 連携 製品開発
I 市場 要求 幅広い技術 対応 通信事業者や
事業者 ンサー 事業者 ン ー
ソ 開発事業者等 連携 形成 い 当
社 サー ー 採用 製品やサー 次第 増え ー ー
企業 通 販路 拡大 半導体素子 ー ー 協力
I ン ー ン 幅広 高度 対応
新製品 c ー ン I VX
開発 行う 当社製品 ー ー企業 技術 組 合わ 製商
品やソ ー ョン 開発 行い
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サー 収益 強化
I 実証検証 係 ソ ー ョン 提供 通 蓄積
I ー 統合遠隔管理サー i a
a ー I 開発 aa 型 サー
収益基盤 強化 図
社内体制 整備
多数 技術的 高度 I 案件 対応 営業要員 新規 採
用 営業部門 技術要員 配置 技術営業力 高
営業力 強化 注力 内部統制体制 整備・運用 環境
取 組 い 積極的 進 い
以上 う 活動 行 サー ー 売上高 前年同期
比 大幅 増加 全体 売上高 い 増加 販売費及
び一般管理費 人員 増員や開発投資 積極的 行い 前年同期 比 増
加
結果 当事業年度 売上高 61688198B千円 前年同期比66B1886千
円・663A%増加 営業損失 7871A88千円 前年同期 営業損失7861B79
千円 経常損失 768156A千円 前年同期 経常損失7851B7B千円 当
期純損失 7771599千円 前年同期 当期純損失7891B6B千円
当事業年度 配当金 う 状況 誠 遺憾
無配 い 当事業年度 業績 年度開始時点 予想 下
回 あわ 株主 皆様 深 詫び申 上
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品目別売上 状況
主要品目別売上高 い 次 あ
品 目 主 要 品 目 販 売 実 績 対前年同期増 減 率 (%)
構 成 比 (%) 自社製品 ン ー I サー ーサー ー
ー A981998千円 7835 9835 ン ー 関連商品 ソン ー 周辺機器他 9881998千円 △938 8837
サ ー ・ 他 保ソ 守ー ョン
他サー 6A61A89千円 8736 6838
合 計 61688198B千円 663A 65535
自社製品 ン ー
サー ー い 通信用途 大口出荷 あ
I 出荷 I 実証実験 引 合い 増加 受
前年同期 比 増加 売上高 大幅 増加 I サー
ー・ ー い 既存顧客 中心 販売 行い売上高 減少
結果 自社製品 ン ー 全体 売上高 前年同期 比
大幅 増加 A981998千円
ン ー 関連商品
業務用I 機器 ン ン販売サ 効率的 運営体制 維持
売上高 前年同期 比 減少 結果 ン ー
関連商品全体 売上高 9881998千円
サー ・ 他
サー ー い I 係 ソ ー ョン I
サー やサ ー サー 前年同期 比 増加 I サー ー・
ー い 本体 販売縮小 伴い設定設置や保守サー 等
減少 結果 サー ・ 他全体 売上高 前年同期
比 増加 6A61A89千円
上記 各品目 含 サー ー 関連 売上高 本体
サ ー サー ョン品 A981A79千円 初 売上
高全体 A5% 超え 売上総利益 7B71B96千円
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設備投資 状況
当事業年度中 い 総額A1789千円 設備投資 行い
当事業年度中 設備投資 特記 有形固定資産等 取得
行い
対処 課題
当社 経常損益 黒字化 実現 中期的 成長 図
サー ー事業 経営資源 集中 方針 継続 I 市場 向 取
組 強化 い 重要 考え
以下 課題 取 組 い
ー ー企業 連携 販売拡大
多様 業種や技術的 高度 I 案件 対応 顧客 具体的 ー
応え ンサー・ や 分野 ー ー
加え 今後 問題解決 担う ン ン 分野 ー
ー企業 連携 広 製商品やソ ー ョン 開発 行い 相互
技術や販路 活用 販売 拡大 い
サー 収益 強化
I 運用 必要 サー 提供 安定的 収益 確保
I ー 統合遠隔管理サー やI
ー ョン I ー 収穫逓増型 aa 型
サー 軌道 乗 顧客 獲得 努 い
経費 削減
I 市場 必要 投資 継続 い 製品 ン
充実 開発費や ー ン 費用 減少 加
え 経費全体 削減 実施 い
株主 皆様 今後 一層 支援 鞭撻 賜
う 願い申 上
- A -
直前 事業年度 財産及び損益 状況
期 別 区 分
第 77 期
(平成7B年 月期)(平成77年 月期)第 78 期 (平成78年 月期)第 79 期
第 7A 期 (当事業年度) (平成79年 月期) 売 上 高 千円 615BB1BB6 615B71796 61567165A 61688198B 経 常 損 失 千円 6961575 6791987 7851B7B 768156A 当 期 純 損 失 千円 69B1899 6991876 7891B6B 7771599 株当 当期純損失 円 66A388 669375 68839A 679359 総 資 産 千円 618791BB8 617651887 619881A99 617891856 純 資 産 千円 61A8A189B 619891769 616971887 9851798 株 当 純 資 産 円 617A53A6 61685398 9993A8 7BA3B9 注 . 株当 当期純損失 自己株式数控除後 期中平均発行済株式数 株当
純資産 自己株式数控除後 期末発行済株式数 算出
.平成7A年65月 日付 普通株式 株 655株 割合 株式分割 行
第77期 期首 当該株式分割 行わ 仮定 株当 当期純 損失及び 株当 純資産 算定
重要 親会社及び子会社 状況
親会社 状況
該当事項 あ
重要 子会社 状況
該当事項 あ
主要 事業内容 平成79年 月86日現在
当社 事業 主 ン ー 及び 周辺機器 開発並び 製造 販
売及び輸出入 行 取扱品目 自社製品 ン ー ン ー
関連商品 サー ・ 他 大別
主要 事業所 平成79年 月86日現在
本社事務所 東京都千代田区九段北四丁目 番 号
従業員 状況 平成79年 月86日現在
従 業 員 数 前事業年度末比増減 平 均 年 齢 平 均 勤 続 年 数
98名 7名増 9A35歳 年 ヶ月
注 従業員数 就業人員数 記載 臨時従業員 含
そ 他会社 現況 関 重要 事項
該当事項 あ
- B -
.株式 状況 平成79年 月86日現在
発行可能株式総数 81B551555株
発行済株式 総数 618A81855株
株 主 数 61677名
大株主 上位65名
株 主 名 持 株 数 持 株 比 率
鈴 木 友 康 7991555株 783B%
本 多 基 記 8A1955 B37
本 多 貴 美 子 881555 B3A
MeOO OgefOMER eEOgRIfIEe A51955 935
村 口 和 孝 A51555 839
橋 本 文 男 8A1555 738
I N f E R M O f I V E B R O K E R e L L O 791555 639
松 井 証 券 株 式 会 社 761B55 637
菅 谷 常 三 郎 671955 635
山 口 修 一 671A55 635
注 .当社 自己株式951B85株 保有 上記大株主 記載
.持株比率 自己株式951B85株 控除 計算
.平成79年 月78日付 公衆 縦覧 供 い 変更報告書 い ン・ ンベ ン ・ ー 平成79年 月77日現在 881555株 保有 い
旨 記載 当社 当事業年度末現在 実質所有株式数
確認 上記大株主 含
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.新株予約権等 状況
当社役員 保有し い 職務執行 対価 し 交付 新株予約権 状
況 平成79年 月86日現在
名 称 第 回新株予約権
新株予約権 数 85個
保有人数取締役 社外取締役 除 人
新株予約権 目的 あ 株式 種類
及び数 新株予約権 個普通株式 81555株655株
新株予約権 払込金額 新株予約権 引換え 金銭 払い込 要 い
新株予約権 行使 際 出資
財産 価額 新株予約権 個当株当 71BBB円7BB1B55円 新株予約権 行使期間 平成85年 月69日平成88年 月68日
新株予約権 行使 条件
新株予約権者 新株予約権 放棄 場合
当該新株予約権 行使 い
他 条件 い 当社 新株予約権者 間 締結 新株予約権割当契約書 定
当事業年度中 職務執行 対価 し 使用人等 対し交付し 新株予約権
状況
名 称 第 回新株予約権
発行決議日 平成78年 月65日
新株予約権 数 865個
交付人数当社使用人 98人
新株予約権 目的 あ 株式 種類
及び数 普通株式新株予約権 個 861555株655株
新株予約権 払込金額 新株予約権 引換え 金銭 払い込 要 い
新株予約権 行使 際 出資
財産 価額 新株予約権 個当株当 71BBB円7BB1B55円 新株予約権 行使期間 平成85年 月69日平成88年 月68日
新株予約権 行使 条件
新株予約権者 新株予約権 放棄 場合
当該新株予約権 行使 い
他 条件 い 当社 新株予約権者 間 締結 新株予約権割当契約書 定
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.会社役員 状況
取締役及び監査役 状況 平成79年 月86日現在
会社 地位 氏 名 担 当 及 び 重 要 兼 職 状 況
代 表 取 締 役 社 長 鈴 木 友 康
取 締 役 竹 内 敬 呂 営業部長
取 締 役 村 口 和 孝
株式会社日本 ーベン ー ー ー 代表取締役
株式会社 ー ーホー ン
株式会社取締役 ホー ン 代表取締役
株式会社 ワー 代表取締役
株式会社 代表取締役
株式会社 ン 代表取締役
株式会社 ン ン代表取締役
取 締 役 菅 谷 常 三 郎 や 株式会社代表取締役
常 勤 監 査 役 風 見 節 夫
監 査 役 松 山 昌 司
公認会計士
あ 監査法人代表社員
株式会社 社外取締役 監査等委 員 ン ー ホー ン 株式会社社外監 査役株式会社 社外監査役 株式会社 ー・ ーホー ン 社外取 締役 監査等委員
監 査 役 本 多 基 記 松尾千代田法律事務所弁護士 注 .取締役村口和孝氏及び同菅谷常三郎氏 社外取締役 あ
.監査役松山昌司氏及び同本多基記氏 社外監査役 あ
.監査役風見節夫氏 当社 含 会社 経理部門 い 長年 わ 勤務 経験 有 財務及び会計 関 相当程度 知見 有 あ
.監査役松山昌司氏 公認会計士 資格 有 財務及び会計 関 相当程度 知
見 有 あ
.当社 取締役村口和孝氏 同菅谷常三郎氏 監査役松山昌司氏及び同本多基記氏 東京証券取引所 定 基 独立役員 指定 同取引所 届 出
責任限定契約 内容 概要
当社 各取締役 業務執行取締役等 除 及び各監査役 会社法第977
条第 項 規定 基 同法第978条第 項 損害賠償責任 限定 契
約 締結 当該契約 基 損害賠償責任 限度額 法令
規定 額
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取締役及び監査役 報酬等 総額
区 分 支 給 人 数 報 酬 等 額
取 締 役
う 社 外 取 締 役 A名8 791A97千円A1955
監 査 役
う 社 外 監 査 役 87 7197591875
合 計 8 8719B7
注 .取締役 報酬限度額 平成67年 月7A日開催 定時株主総会 い 年額 億円以 内 決議い い 当該報酬限度額 範囲内 平成78年 月79日
開催 定時株主総会 い ョン 新株予約権 関 報酬等
額 年額 千万円以内 決議い い
.監査役 報酬限度額 平成67年 月7A日開催 定時株主総会 い 年額 億円以 内 決議い い
.上記 取締役 報酬等 額 ョン 付与 新株予約権 係
当事業年度 費用計上額979千円 含
.上記 直前 定時株主総会終結 時 退任 取締役 名 含
社外役員 関 事項
他 法人等 重要 兼職 状況及び当社 当該他 法人等 関係
氏 名 重 要 兼 職 状 況 当 社 関 係
取締役 村 口 和 孝
株式会社日本 ーベン ー ー ー 代表取締役
株式会社 ー ーホー ン
株式会社取締役 ホー ン 代表取締役
株式会社 ワー 代表取締役
株式会社 代表取締役
株式会社 ン 代表取締役
株式会社 ン ン代表取締役
特別 関係 あ
取締役 菅 谷 常三郎 や 株式会社代表取締役 特別 関係 あ
監査役 松 山 昌 司
あ 監査法人代表社員
株式会社 社外取締役 監査等
委員ン ー ホー ン 株式会社社外 監査役株式会社 社外監査役 株式会社 ー・ ーホー ン 社外 取締役 監査等委員
特別 関係 あ
監査役 本 多 基 記 松尾千代田法律事務所弁護士 特別 関係 あ
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当事業年度 主 活動状況
氏 名 主 活 動 状 況
取締役 村 口 和 孝 当事業年度 開催 取締役会67回 う 67回 出席 I 業 界 会社経営 い 豊富 経験 幅広い識見 発言 行 取締役 菅 谷 常三郎 当事業年度 開催 取締役会67回 う 67回 出席 海外投
資事業経営 培わ 豊富 経験 幅広い識見 発言 行
監査役 松 山 昌 司
当事業年度 開催 取締役会67回 う 67回 出席 必要 応 公認会計士 専門的見地 発言 行
当事業年度 開催 監査役会66回 う 65回 出席 監査結果 い 意見交換 監査 関 重要事項 協議等 行
監査役 本 多 基 記
当事業年度 開催 取締役会67回 う 67回 出席 必要 応 弁護士 専門的見地 発言 行
当事業年度 開催 監査役会66回 う 65回 出席 監 査結果 い 意見交換 監査 関 重要事項 協議等 行
.会計監査人 状況
名 称 有限責任 あ 監査法人
報 酬 等 額
当事業年度 係 会計監査人 報酬等 額 691555千円
当社 会計監査人 支払う 金銭 他 財産上 利益 合計額
691555千円
注 .当社 会計監査人 間 監査契約 い 会社法 基 監査 金融商品 取引法 基 監査 監査報酬等 額 明確 区分 実質的 区
分 上記金額 合計額 記載
.監査役会 会計監査人 監査計画 内容 会計監査 職務遂行状況及び報酬 見積 算出根拠等 適切 あ う い 必要 検証 行 うえ 会計監査人 報酬等 額 い 同意 判断 い
会計監査人 解任又 不再任 決定 方針
監査役会 会計監査人 職務 執行 支障 あ 場合等 必要 あ
判断 場合 株主総会 提出 会計監査人 解任又 不再任 関
議案 内容 決定い
会計監査人 会社法第895条第 項各号 定 項目 該当
認 場合 監査役全員 同意 基 会計監査人 解任い
場合 監査役会 選定 監査役 解任後最初 招集 株主
総会 い 会計監査人 解任 旨及び 理由 報告い
責任限定契約 内容 概要
該当事項 あ
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.業務 適正を確保 め 体制及び当該体制 運用状況
業務 適正を確保 め 体制 い 決定内容 概要
取締役 職務 執行 法令及び定款 適合 確保 体制
他会社 業務 適正 確保 体制 い 決定内容 概要
以下 あ
当会社 会社法及び会社法施行規則 基 以下 当会社
業務 適正 確保 体制 以下 内部統制 いう 整備
取締役・使用人 職務 執行 法令・定款 適合 を確保
め 体制
企業倫理及び法令遵守 規程 あ ホー ・ ・
ー 役職員 法令・定款及び社会規範 遵守 行動
行動規範 徹底 図 管理部 い ン
ン 取 組 横断的 統括 同部 中心 役職員教育
等 行う 内部監査部門 管理部 連携 上 ン ン 状況
監査 活動 定期的 取締役会及び監査役会 報告
会計基準 他関連 諸法令 遵守 財務報告 適法性及び適正性
確保 体制 構築
取締役 職務 執行 係 情報 保存及び管理 関 体制
文書管理規程 従い 取締役 職務 執行 係 情報 文書又 電磁的
媒体 以下 文書等 いう 記録 保存 取締役及び監査役
必要 応 文書等 閲覧
損失 危険 管理 関 規程そ 他 体制
ン ン 環境 災害 品質 情報 及び輸出入管
理等 係 い 担当部署 規則・
ン 制定 研修 実施 作成・配布等 行う 組
織横断的 状況 監視及び全社的対応 管理部 行う 新
生 い 取締役会 い や 対応責任者
取締役 定
- 67 -
取締役 職務 執行 効率的 行わ を確保 め 体制
取締役会 取締役 社員 共有 全社的 目標 定 業務担当取締
役 目標達成 各部門 具体的目標及び会社 権限分配・意思
決定 ー 基 権限分配 含 効率的 達成 方法 定 I 情
報 活用 業務 効率化 業務目標 進捗状況 ー
体制 構築
当会社及び子会社 成 企業集団 業務 適正を確保 め
体制
企業集団 形成 場合 ー ン 別 事業 関
責任 負う取締役 任命 法令遵守体制 管理体制 構築 権
限 責任 与え 本社管理部 横断的 推進 管理
監査役 そ 職務を補助 使用人を置く を求め 場合
当該使用人 関 事項並び そ 使用人 取締役 独立性及びそ
使用人 対 指示 実効性 確保 関 事項
監査役 管理部所属 職員 監査業務 必要 事項 命令
監査役 監査業務 必要 命令 受 職員 命
令 関 取締役等 指揮命令 受 い
監査役 必要 応 社外 人材及び機関 補助 要請
取締役及び使用人 監査役 報告 め 体制そ 他 監査役 報
告 関 体制
取締役又 使用人 監査役 求 応 監査役 対 法定 事項
加え 当社 重大 影響 及 事項 内部監査 実施状況 や
報告 報告 方法 報告者 報告受領者 報告時期等 い
取締役 監査役 協議 決定 方法
前号 報告をし 者 当該報告をし を理由 し 不利 取扱いを
受 い を確保 め 体制
内部通報制度規程 い 役職員 監査役 対 直接通報 行う
定 当該通報 理由 解雇
他 い 不利益取扱い 受 い 明記
- 68 -
監査役 職務 執行 い 生 費用又 債務 処理 係 方針 関
事項
監査役 職務 執行 い 当会社 対 費用又 債務 請求
当該請求 係 費用又 債務 当該監査役 職務 執行 必
要 い 認 場合 除 や 当該費用又 債務 処理
そ 他監査役 監査 実効的 行わ を確保 め 体制
監査役 代表取締役社長 間 定期的 意見交換会 設定
業務 適正を確保 め 体制 運用状況 概要
当社 行動規範 あ ホー ・ ・ ー 制定
入社時 教育 行う 年 回全社員向 周知 遵守 徹底 図
常勤監査役 内部監査室長 管理部長 ン ン 委員会
毎月 回開催 法令遵守 管理 内部通報等 い ン
実施 年 回定期的又 随時 社長 報告 重要
事項 い 取締役会 報告
監査役 取締役会及び ン ン 委員会 出席や稟議書等重要
書類 閲覧 監査 係 必要 情報 入手 適
宜使用人 面談 行う 会計監査人 内部監査室及び代表取締役社
長 間 定期的 意見交換 行
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貸 借 対 照 表
平成79年 月86日現在
単位:千円
科 目 金 額 科 目 金 額
資 産 部 負 債 部
流 動 資 産 現 金 及 び 預 金
売 掛 金
商 品 及 び 製 品
仕 掛 品
原 材 料
前 渡 金
前 払 費 用
他 固 定 資 産
投 資 そ 他 資 産 投 資 有 価 証 券
他
617691788 B981988 6871BB5 8A1689 887 8571A77 851967 81779 B1A67 651568 651568 671686 971986
流 動 負 債 7751876 買 掛 金 66A1879
未 払 金 6B199B
未 払 費 用 B18BA 未 払 法 人 税 等 6719A7
前 受 金 861799
預 金 6199B
賞 与 引 当 金 761677 製 品 保 証 引 当 金 61757 他 816B6 固 定 負 債 871676 繰 延 税 金 負 債 679 退 職 給 付 引 当 金 781997 資 産 除 去 債 務 81A55 負 債 合 計 8581558
純 資 産 部
株 主 資 本 9751559 資 本 金 616971659 資 本 剰 余 金 6581866 他 資 本 剰 余 金 6A818B6 利 益 剰 余 金 △7771599 他 利 益 剰 余 金 △7771599 繰 越 利 益 剰 余 金 △7771599 自 己 株 式 △6581866 評 価 ・ 換 算 差 額 等 956 他有価証券評価差額金 95B 新 株 予 約 権 91887 純 資 産 合 計 9851798 資 産 合 計 617891856 負 債 純 資 産 合 計 617891856 注 記載金額 千円未満 切 捨 表示
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損 益 計 算 書
( 平成78年 9 月 6 日
平成79年 8 月86日 )
単位:千円
科 目 金 額
売 上 高 616881986
売 上 原 価 7991985
売 上 総 利 益 8891556
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 6761589
営 業 損 失 7871588
営 業 外 収 益
受 取 利 息 9B
保 険 配 当 金 756
為 替 差 益 716A8
投 資 事 業 組 合 運 用 益 671577
他 9A 691A78
経 常 損 失 7681565
特 別 損 失
減 損 損 失 A1789 A1789
税 引 前 当 期 純 損 失 7781799
法 人 税 住 民 税 及 び 事 業 税 81855
当 期 純 損 失 7771599
注 記載金額 千円未満 切 捨 表示
- 6B -
株主資本等変動計算書
( 平成78年 9 月 6 日
平成79年 8 月86日 )
単位:千円
株 主 資 本
資 本 金
資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金
自 己 株 式 株 主 資 本合 計 資 本 剰 余 金他
他 利 益 剰 余 金 繰 越 利 益 剰 余 金
当 期 首 残 高 715691B78 6A81879 △8761987 △6A818B6 616971B59 当 期 変 動 額
資本金 剰余
金 振 替 △8771568 8771568 -
欠 損 填 補 △8761987 8761987 -
当期純損失(△) △7771599 △7771599
株主資本以外 項目 当期変動 額 純額
当 期 変 動 額 合 計 △8771568 86 A991987 - △7771599 当 期 末 残 高 616971B59 6A818B6 △7771599 △6A818B6 9751AA9
評 価 ・ 換 算 差 額 等
新 株 予 約 権 純 資 産 合 計 有 価 証 券他
評 価 差 額 金
当 期 首 残 高 778 - 616971887 当 期 変 動 額
資本金 剰余
金 振 替 -
欠 損 填 補 -
当期純損失(△) △7771599
株主資本以外 項目 当期変動
額 純額 677 91887 919B5
当 期 変 動 額 合 計 677 91887 △7671588 当 期 末 残 高 95B 91887 9851798
注 記載金額 千円未満 切 捨 表示
- 67 -
個別注記表
.重要 会計方針 係 事項 関 注記
有価証券 評価基準及び評価方法
他有価証券
時価 い
移動平均法 原価法
投資事業有限責任組合及び 類 組合 出資 金融
商品取引法第 条第 項 有価証券 い
組合契約 規定 決算報告日 応 入手可能 最近 決算
書 基礎 持分相当額 純額 取 込 方法
組合 他有価証券 保有 い 場合 当該有価証券 評
価差額 あ 場合 評価差額 対 持分相当額 他有価証
券評価差額金 計上
卸資産 評価基準及び評価方法
商品 製品 原材料
移動平均法 原価法 貸借対照表価額 い 収益性 低下 基
簿価切下 方法 算定
仕掛品 個別法 原価法 貸借対照表価額 い 収益性 低下 基
簿価切下 方法 算定
固定資産 減価償却 方法
有形固定資産
定率法 平成78年 月 日以後 取得 建
物附属設備及び構築物 い 定額法
外貨建 資産及び負債 本邦通貨 換算基準
外貨建金銭債権債務 期末日 直物為替相場 円貨 換算 換
算差額 損益 処理
- 68 -
引当金 計上基準
貸倒引当金
売上債権等 貸倒 損失 備え 一般債権 い 貸倒
実績率 貸倒懸念債権等特定 債権 い 財務内容評価法 基
個別 回収可能性 勘案 回収不能見込額 計上
賞与引当金
従業員 対 賞与 支給 備え 将来 支給見込額 う 当
事業年度 負担額 計上
製品保証引当金
製品 無償保証期間中 修理費用 支出 備え 過去 実績率
基 将来発生見込額 計上
退職給付引当金
従業員 退職給付 備え 退職給付引当金及び退職給付費用 計
算 退職給付 係 期末自己都合要支給額 退職給付債務 方法
用い 簡便法 適用
消費税等 会計処理
消費税及び地方消費税 会計処理 税抜方式
.会計方針 変更 関 注記
平成78年度税制改正 係 減価償却方法 変更 関 実務上 取扱い
適用 法人税法 改正 伴い 平成78年度税制改正 係 減価償却方法 変更
関 実務上 取扱い 実務対応報告第87号 平成78年 月67日
当事業年度 適用 平成78年 月 日以後 取得 建物附属設備及び構
築物 係 減価償却方法 定率法 定額法 変更
計算書類 与え 影響 あ
.追加情報
繰延税金資産 回収可能性 関 適用指針 適用
繰延税金資産 回収可能性 関 適用指針 企業会計基準適用指針
第7B号 平成78年 月78日 当事業年度 適用
.貸借対照表 関 注記
有形固定資産 減価償却累計額 65198B千円
- 69 -
.損益計算書 関 注記
減損損失 当事業年度 い 当社 以下 資産 ー い 減損損失 計上
減損損失 認識 資産 ー 概要
場 所 用 途 種 類
本社事務所
東京都千代田区 事 務 所 工具 器具及び備品等
減損損失 認識 至 経緯
当社 取 巻 経済環境 不透明 固定資産投資 回収可能性
高い確度 担保 資産 ー 帳簿価額
回収可能価額 減額 当該減少額 減損損失 特別損失 計上
主 固定資産 種類 減損損失 金額
工具 器具及び備品 A1565千円
他 779
合 計 A1789
資産 ー ン 方法
当社 全社 独立 ・ ー 生 出 最小 単位
ー ン 行
回収可能価額 算定方法
回収可能価額 使用価値 零
.株主資本等変動計算書 関 注記
発行済株式 種類及び総数並び 自己株式 種類及び株式数 関 事項
当事業年度期首株式数 株 当事業年度増加株式数 株 当事業年度減少株式数 株 当事業年度末株式数 株 発 行 済 株 式
普 通 株 式 618A81855 - - 618A81855
合 計 618A81855 - - 618A81855
自 己 株 式
普 通 株 式 951B85 - - 951B85
合 計 951B85 - - 951B85
配当 関 事項
該当事項 あ
当事業年度末日 新株予約権 権利行使期間 初日 到来 い
い 除 関 事項
該当事項 あ
- 75 -
.税効果会計 関 注記
繰延税金資産及び繰延税金負債 発生 主 原因別 内訳
繰延税金資産
税務上 繰越欠損金 8871799千円
研究開発費 691A78
卸資産 671888
退職給付引当金 71877
賞与引当金 B19B8
減損損失 91978
未払事業税 91677
資産除去債務 71B56
他 71795
繰延税金資産小計 896189A
評価性引当額 △8951AA7
繰延税金資産合計 898
繰延税金負債
投資事業組合運用益 898
他有価証券評価差額金 679
繰延税金負債合計 61577
繰延税金負債 純額 679
.金融商品 関 注記
金融商品 状況 関 事項
金融商品 対 取組方針
当社 資金運用 い 預金等 安全性 高い金融資産 行い 投
機的 取引 行わ い方針 あ 運転資金 全 自己資金
借入金 あ
金融商品 内容及び 並び 管理体制
営業債権 あ 売掛金 顧客 信用 晒 当該
関 与信管理規程 従い 取引先 期日管理及び残高管
理 行う 信用状況 定期的 ン 与信限度額 見直
行 投資有価証券 業務上 関係 有 企業 株式
及び投資事業有限責任組合 出資金 あ 価格変動 晒
定期的 財務諸表 入手 財務状況等 把握
営業債務 あ 買掛金 未払金 未払法人税等 年以内 支払期日
営業債務 流動性 晒 担当
部署 い 適時 資金繰計画 作成 手許流動性 維持
当該 管理
金融商品 時価等 関 事項 い 補足説明
金融商品 時価 市場価格 基 価額 市場価格 い場
合 合理的 算定 価額 含 当該価額 算定
い 変動要因 織 込 い 異 前提条件等 採用
当該価額 変動 あ
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金融商品 時価等 関 事項
平成79年 月86日 貸借対照表計上額 時価及び 差額
い 次 あ 時価 把握 極 困
難 認 次表 含 (注) 参照
貸借対照表計上額
千円 時 価千円 差 額千円
現金及び預金 B981988 B981988 -
売掛金 6871BB5 6871BB5 -
資産計 7861598 7861598 -
買掛金 66A1879 66A1879 -
未払金 6B199B 6B199B -
未払法人税等 6719A7 6719A7 -
負債計 6A51878 6A51878 -
注 .金融商品 時価 算定方法 関 事項 資 産現金及び預金 売掛金
短期間 決済 時価 帳簿価額 近似 い 当該帳簿価額
負 債買掛金 未払金 未払法人税等
短期間 決済 時価 帳簿価額 近似 い 当該帳簿価額
.時価 把握 極 困難 認 金融商品
区 分 貸借対照表計上額 千円
投資事業有限責任組合出資金 6A1786
非上場株式 61955
投資事業有限責任組合出資金 い 組合財産 主 非上場株式 時
価 把握 極 困難 認 構成 い
含非上場株式 い 市場価格 時価 把握 極 困難
認 含
.金銭債権 決算日後 償還予定額 年以内千円
年以内年超 千円
65年以内年超 千円
65年超千円
現金及び預金 B981857 - - -
売掛金 6871BB5 - - -
合計 78519B7 - - -
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.賃貸等不動産 関 注記
該当事項 あ
65.持分法損益等 関 注記
該当事項 あ
66.関連当事者 取引 関 注記
該当事項 あ
67. 株当 情報 関 注記
株当 純資産額 7BA円B9銭
株当 当期純損失 679円59銭
68.重要 後発事象 関 注記
該当事項 あ
69.そ 他 注記
該当事項 あ
- 78 -
会計監査人 監査報告
独立監査人 監査報告書
平成79年 月65日
ホー 株式会社
取締役会 御中
有 限 責 任 あ 監 査 法 人
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士
原 田 清 朗 ㊞
指定有限責任社員業 務 執 行 社 員 公認会計士
平 郡 真 ㊞
当監査法人 会社法第98B条第 項第 号 規定 基 ホー 株式会社 平成78年 月 日 平成79年 月86日 第7A期事業年度 計算書類 わ 貸 借対照表 損益計算書 株主資本等変動計算書及び個別注記表並び 附属明細書 い監査 行
計算書類等 対 経営者 責任
経営者 責任 我 国 い 一般 公正妥当 認 企業会計 基準 準拠 計算書類及び 附属明細書 作成 適正 表示 あ 不正又 誤謬
重要 虚偽表示 い計算書類及び 附属明細書 作成 適正 表示 経 営者 必要 判断 内部統制 整備及び運用 含
監査人 責任
当監査法人 責任 当監査法人 実施 監査 基 い 独立 立場 計算書類及 び 附属明細書 対 意見 表明 あ 当監査法人 我 国 い 一般
公正妥当 認 監査 基準 準拠 監査 行 監査 基準 当監査法人 計算書類及び 附属明細書 重要 虚偽表示 い う い 合理的 保証 得
監査計画 策定 基 監査 実施 求 い
監査 い 計算書類及び 附属明細書 金額及び開示 い 監査証拠 入手 手続 実施 監査手続 当監査法人 判断 不正又 誤謬 計 算書類及び 附属明細書 重要 虚偽表示 評価 基 い 選択及び適用
監査 目的 内部統制 有効性 い 意見表明 い 当監査
法人 評価 実施 際 状況 応 適切 監査手続 立案 計算
書類及び 附属明細書 作成 適正 表示 関連 内部統制 検討 監査 経営者 採用 会計方針及び 適用方法並び 経営者 行わ 見積 評 価 含 全体 計算書類及び 附属明細書 表示 検討 含
当監査法人 意見表明 基礎 十分 適切 監査証拠 入手 判断 い
監査意見当監査法人 上記 計算書類及び 附属明細書 我 国 い 一般 公正妥当 認 企業会計 基準 準拠 当該計算書類及び 附属明細書 係 期間 財産
及び損益 状況 重要 点 い 適正 表示 い 認
利害関係会社 当監査法人又 業務執行社員 間 公認会計士法 規定 記載 利 害関係 い
以 上
- 79 -
監査役会 監査報告
監 査 報 告 書
当監査役会 平成78年 月 日 平成79年 月86日 第7A期事
業年度 取締役 職務 執行 関 各監査役 作成 監査報告書 基
審議 上 本監査報告書 作成 以下 報告い
.監査役及び監査役会 監査 方法及び 内容
監査役会 監査 方針 職務 分担等 定 各監査役 監査
実施状況及び結果 い 報告 受 取締役等及び会計監査人
職務 執行状況 い 報告 受 必要 応 説明 求
各監査役 監査役会 定 監査役監査 基準 準拠 監査 方
針 職務 分担等 従い 取締役 内部監査部門 他 使用人等 意
思疎通 図 情報 収集及び監査 環境 整備 努 以
下 方法 監査 実施
取締役会 他重要 会議 出席 取締役及び使用人等 職
務 執行状況 い 報告 受 必要 応 説明 求 重要
決裁書類等 閲覧 本社及び主要 事業所 い 業務及び財産
状況 調査い
事業報告 記載 い 取締役 職務 執行 法令及び定款 適合
確保 体制 他株式会社 業務 適正 確保
必要 会社法施行規則第655条第 項及び第 項
定 体制 整備 関 取締役会決議 内容及び当該決議 基
整備 い 体制 内部統制 い 取締役及び使
用人等 構築及び運用 状況 い 定期的 報告 受 必
要 応 説明 求 意見 表明い
会計監査人 独立 立場 保持 適正 監査 実施 い
監視及び検証 会計監査人 職務 執行状況
い 報告 受 必要 応 説明 求 会計監
査人 職務 遂行 適正 行わ 確保 体制
会社計算規則第686条各号 掲 事項 監査 関 品質管
理基準 平成67年65月78日企業会計審議会 等 従 整備
い 旨 通知 受 必要 応 説明 求
以上 方法 基 当該事業年度 係 事業報告及び 附属明細
書 計算書類 貸借対照表 損益計算書 株主資本等変動計算書及び個別
注記表 及び 附属明細書 い 検討い
- 7A -
.監査 結果
事業報告等 監査結果
事業報告及び 附属明細書 法令及び定款 従い 会社 状況
正 示 い 認
取締役 職務 執行 関 不正 行為又 法令若 定款 違反
重大 事実 認
内部統制 関 取締役会決議 内容 相当 あ 認
当該内部統制 関 事業報告 記載内容及び取
締役 職務 執行 い 指摘 事項 認
計算書類及び 附属明細書 監査結果
会計監査人有限責任 あ 監査法人 監査 方法及び結果 相当
あ 認
平成79年 月67日
ホー 株式会社 監査役会
監査役(常勤) 風 見 節 夫 ㊞
監 査 役 松 山 昌 司 ㊞
監 査 役 本 多 基 記 ㊞
注)監査役 松山昌司及び本多基記 、 会社法第 条第6B号及び第88A条
第 項 定 社外監査役 あ
以 上
- 7B -
株主総会参考書類
第 号議案 取締役 名選任 件
取締役全員 名 本総会終結 時 任期満了
経営体制 一層 強化 名増員 取締役 名 選任 願い
取締役候補者 次 あ あ
候補者番 号 氏生 年 月 日名 略歴 当社重要 兼職 状況地位 担当
所有 当社 株 式 数 (平成79年 月86日現在) 鈴 木 友 や康
(昭和88年 月67日)
平成元年 月 日商岩井株式会社入社
7991555株 平成 年 月 当社入社
平成 年 月 当社代表取締役副社長 平成68年 月 当社代表取締役社長 現任 竹 う内 敬 呂
(昭和99年 月 日)
平成66年 月 株式会社光通信入社 平成69年66月 当社入社 655株
平成67年65月 当社営業部長 現任 平成78年 月 当社取締役 現任
※
本 多 基 記 (昭和A5年 月65日)
平成65年 月 日本電信電話株式会社入社
8A1955株 平成66年 月 東日本電信電話株式会社転籍
平成6B年 月 同社退社 平成79年67月 弁護士登録
平成79年67月 松尾千代田法律事務所入所 現 平成7A年 月 当社監査役 現任任
村 口 和 孝 (昭和88年66月75日)
昭和A9年 月 日本合同 ン 株式会社
現株式会社 入社
A51555株 平成65年 月 株式会社日本 ーベン
ー ー ー 設立 代表取締役 現任 平成69年 月 株式会社 ー ー
現株式会社 ー
ーホー ン 取締役 現
平成75年 月 株式会社任 ホー ン 代表取締役 現任
平成75年 月 株式会社 ワー 代表取締役 現任
平成77年 月 株式会社 代表取
締役 現任
平成78年 月 株式会社 ー
ー 現株式会社
ン 代表取締役 現 平成79年 月 当社取締役 現任任
平成77年 月 株式会社 ン ン代表取 締役 現任
- 77 -
候補者番 号 氏生 年 月 日名 略歴 当社重要 兼職 状況地位 担当
所有 当社 株 式 数 (平成79年 月86日現在)
菅谷や 常 三郎う (昭和88年66月79日)
昭和B7年 月 防衛省 海上自衛隊幹部候補生学 校任官
671955株 昭和B8年 月 ー 株式会社入社
平成66年 月 株式会社 入社
Slobsl Inveかがmenが Sおoきp1 Inveかがmenが Officeお
平成67年 月 同社VM部部長
平成6A年 月 同社JMFOO Mmeおics Venがきおeか I n c 3 現 I c o n V e n が き お e か Pおeかidenが&OEO
平成75年 月 同社執行役員 米国担当
平成78年 月 JMFOO Mmeおics Venがきおeか inc3 現Icon Venがきおeか 転籍
Seneおsl Psおがneお 平成77年 月 当社取締役 現任
平成77年67月 や 株式会社代表取 締役 現任
注 .※印 新任 取締役候補者 あ
.各取締役候補者 当社 間 特別 利害関係 あ
.村口和孝氏及び菅谷常三郎氏 社外取締役候補者 あ
.鈴木友康氏 当社 戦略策定 主要部分 担う 業務全般 精通 当社 重要 意思決定及び業務執行 行う 適任 判断 取締役 選任 願い
.竹内敬呂氏あ 長年 わ 営業部門 従事 当社 営業部長 務 豊富 経験 実績 有 当社 重要 意思決定及び業務執行 行う 適任 判断
取締役 選任 願い あ
.本多基記氏 弁護士 資格 有 会社法務 関 豊富 経験 識見 有 当社 重要 意思決定及び業務執行 行う 適任 判断 取締役 選任
願い あ
.村口和孝氏 I 業界 会社経営等 豊富 経験 幅広い識見 有
当社 経営全般 対 助言 期待 社外取締役 選任 願い あ 同氏 平成79年 月 当社 社外取締役 就任 在任期間
本総会終結 時 年
.菅谷常三郎氏 海外投資事業経営 培わ 豊富 経験 幅広い識見 有 当社 経営全般 対 助言 期待 社外取締役 選任 願い あ 同氏 平成77年 月 当社 社外取締役 就任 在 任期間 本総会終結 時 年
.当社 村口和孝氏及び菅谷常三郎氏 東京証券取引所 定 基 独立役員 指定 同取引所 届 出 本総会 い 両氏 原案 選任
引 続 独立役員 予定 あ
65.当社 村口和孝氏及び菅谷常三郎氏 間 会社法第977条第 項 規定 基 同法第978条第 項 損害賠償責任 限定 契約 締結 本総会
い 両氏 原案 選任 当該契約 継続 予定 あ 当該
契約 基 損害賠償責任 限度額 法令 規定 額
- 78 -
第 号議案 監査役 名選任 件
監査役本多基記氏 本総会終結 時 任期満了 監査役
名 選任 願い あ
本議案 監査役会 同意 得
監査役候補者 次 あ
氏 名
生 年 月 日
略歴 当社 地位 重要 兼職 状況
所有 当社 株 式 数 (平成79年 月86日現在)
※
丸 や山 登 (昭和65年 月 日)
昭和A6年 6 月 株式会社 設計部長
- 昭和AB年 月 同社製造部長
昭和A8年65月 京 株式会社 事業部長 昭和B8年 月 同社東京広報部長
平成 年 月 ソ ン 株式会社広報室顧問 平成65年 月 株式会社 E 顧問 平成66年66月 同社常勤監査役
平成67年66月 悠 ンサ ン 設立 現任
平成68年 月 株式会社 ー ー
現株式会社 ン 監
査役 現任
平成68年 月 株式会社 ン 監査役 現任 注 .※印 新任 監査役候補者 あ
.監査役候補者 当社 間 特別 利害関係 あ
.丸山登氏 社外監査役候補者 あ
.丸山登氏 他社 監査役 培わ 企業監査 関 豊富 経験 識見 持
社外監査役 当社 経営 対 適切 指導及び監査 い 判
.本総会断 い 丸山登氏 原案 選任 東京証券取引所 定 基 独立役員 予定 あ
.本総会 い 丸山登氏 原案 選任 当社 間 会社法第977 条第 項 規定 基 同法第978条第 項 損害賠償責任 限定 契約 締結 予定 あ 当該契約 基 損害賠償責任 限度額 法令 規定 額
- 79 -
第 号議案 会計監査人選任 件
当社 会計監査人 あ 有限責任 あ 監査法人 本総会終結 時
任期満了 退任 新 会計監査人 選任 願い
あ 本議案 監査役会 決定 基 い
会計監査人候補者 次 あ
平成79年 月86日現在 名 称 仰星監査法人
事務所 主 事務所 東京都千代田区九段南三丁目8番B号 麹町 他 事務所 大阪 名古屋 北陸
沿 革
平成 年 月 北斗監査法人設立
平成66年65月 東京赤坂監査法人 合併 東京北斗監査法人 名称変更 平成68年65月 監査法人芹沢会計事務所 合併 仰星監査法人 名称変更 平成78年 月 明澄監査法人 合併
平成7B年 月 明和監査法人 合併 概 要
出資金 698百万円
構成人員 社員 公認会計士 職員 公認会計士
公認会計士試験合格者 合計 他 職員
95名 う 代表社員76名 67A名88名
777名79名
注 監査役会 仰星監査法人 候補者 理由 同監査法人 規模 品質管理体制 独立 性及び専門性等 総合的 勘案 結果 あ
以 上
- 85 -
定時株主総会会場 案内図
東京都千代田区神田淡路町二丁目 番地
損保会館 大会議室
須田町 小川町 淡路町
至東京 ニコライ堂
三井住友海上
至新宿
神田明神下
昌平橋
至上野
至千葉
郵便局
警察署
丸ノ内線淡路町駅
神 田 駅
千代田線新御茶ノ水駅
お茶の水橋 聖橋 昌平橋 万世橋 丸ノ内線御茶ノ水駅
都営新宿線小川町駅
銀座線 神田駅 B2
A3 A2 A5
A4 御茶ノ水駅
秋葉原駅
損保会館
WATERRAS
(ワテラス) 御茶ノ水ソラシティ