平成２９年度
下水道事業会計予算概要
収益的収入及び支出
企業 経営活動 予定 あ １年度間 発生す 予想さ
営業上 収益 こ
対す 費用を
計上した
す 具体的
収入
下水道使用料が主 計上さ
支出
サービス 提供
要す 人件費 物件費等諸経費が計上さ ます
収益的収入 税込
款 項 目
予定額
単位：千円
割 合 説 明
水道事業収益 3,299,010
経営活動 伴い発生予定 すべ 収 益
営業収益 1,976,000
水道使用料 1,636,887 49.62% 水道使用料収入
雨水処理負担金 338,663 10.26% 雨水処理 る一般会計か 負担金
そ 他営業収益 450 0.01%
指定工 事店 申請 等手 数料 、 記以 外 営業収益
営業外収益 1,323,009
利息及び配当金 3 0.00% 定期預金等 利息
他会計負担金 317,262 9.62%
営業収益以外 繰出し基 準 当する も
他会計補助金 270,405 8.20%
経営 基盤 強化 を 目的 す る一 般会 計か 繰入金 、返済を要し いも
長期前 金戻入益 735,318 22.29%
償却資産 得 又 改良 伴う補助金 等 減価償却相当分収益化額
雑収益 21 0.00% 益者負担金延滞金
特別利益 過年度損益修正益 1 0.00% 過年度分 し 発生した 水道使用料
下水道使用料
1 , 6 3 6 , 8 8 7千 円 4 9 . 6 2 %
長期前受金戻入益
7 3 5 , 3 1 8千 円 2 2 . 2 9 %
雨水処理負担金
3 3 8 , 6 6 3千 円 1 0 . 2 6 %
他会計負担金
3 1 7 , 2 6 2千 円 9 . 6 2 %
他会計補助金
2 7 0 , 4 0 5千 円 8 . 2 0 %
そ 他営業収益
4 5 0千円 0 . 0 1 %
雑収益
2 1千円 0 . 0 0 %
受取利息及び 配当金
3千円 0 . 0 0 %
過年度損益 修正益
1千円 0 . 0 0 %
収益的収入
収益的支出 税込
款 項 目
予定額
単位：千円
割 合 説 明
水道事業費用 3,216,136
経営活動 伴い発生予定 すべ 費 用
営業費用 2,832,177
管渠費 162,120 5.04%
汚 水 管 渠 や 雨 水 管 渠 維 持 管 理 費 業 務 要する費用
流域 水道管理費 650,000 20.21%
荒 川 右 岸 流 域 水 道 維 持 管 理 る負担金
普及 進費 14,416 0.45% 水洗化普及 進対策 要する費用
業務費 22,070 0.69% 水道使用料徴収事務 要する費用
総 費 145,784 4.53% 経理事務や 水道全般 る諸費用
減価償却費 1,834,787 57.05%
資 材 置 場 建 物 、 汚 水 管 渠 等 構 築 物 、 機 械 及 び 装 置 等 定 額 法 る 減 価償却費
資産減耗費 3,000 0.09%
開発行為等 伴う固定資産除却費推定 額
営業外費用 382,459
支払利息及び企業債
扱諸費
341,088 10.60% 企業債 支払利息
消費税及び地方消費
税
41,371 1.29% 消費税及び地方消費税
特別損失 過年度損益修正損 500 0.02% 過年度分 水道使用料 還付等費用
予備費 予備費 1,000 0.03% 予備費
減価償却費
1 , 8 3 4 , 7 8 7千 円 5 7 . 0 5 %
流域下水道管理費
6 5 0 , 0 0 0千 円 2 0 . 2 1 %
支払利息及び企 業債 取 扱諸費
3 4 1 , 0 8 8千 円 1 0 . 6 0 %
管渠費
1 6 2 , 1 2 0千 円 5 . 0 4 %
総係費
1 4 5 , 7 8 4千 円 4 . 5 3 %
消費税及び地方 消費 税
4 1 , 3 7 1千円 1 . 2 9 %
業務費
2 2 , 0 7 0千円 0 . 6 9 %
普及促進費
1 4 , 4 1 6千円 0 . 4 5 %
資産減耗費
3,000千円 0.09%
予備費
1 , 0 0 0千円 0 . 0 3 %
過年度損益修正損
5 0 0千円 0 . 0 2 %
収益的支出
資本的収入及び支出
企業 資産を取得す た
要す 収支 こ
将来 経営活動 備え 行う建設改良費等 関す
予算が主 計上さ ます 具体的
収入
企業債や他会計負担金
が主 計上さ
支出
工事費や建設改良 財源 充
た
企業債償還金が主 計上さ ます
資本的収入 税込
款 項 目
予定額
単位：千円
割 合 説 明
資本的収入 767,514
施設整備 伴い発生予定 すべ 収 入
企業債 企業債 510,900 66.57% 建設改良事業 充当する企業債
他会計負担金 他会計負担金 123,670 16.11%
企 業 債 償 還 元 金 対 す る 一 般 会 計 負 担金
国庫補助金 国庫補助金 96,500 12.57% 建設改良費 対する国庫補助金
工事負担金及び分担金 工事負担金 27,444 3.58% 益者負担金
寄附金 寄附金 9,000 1.17% 区域外接続 伴う寄附金
企業債
5 1 0 , 9 0 0千 円 6 6 . 5 7 %
他会計負担金
1 2 3 , 6 7 0千 円 1 6 . 1 1 %
国庫補助金
9 6 , 5 0 0千円 1 2 . 5 7 %
工事負担金及び 分担 金
2 7 , 4 4 4千円 3 . 5 8 %
寄附金
9 , 0 0 0千円 1 . 1 7 %
資本的収入
資本的支出 税込
款 項 目
予定額
単位：千円
割 合 説 明
資本的支出 1,946,129 施設整備 伴い発生予定 すべ 支出
建設改良費 853,147
管渠建設費 650,722 33.44% 管渠建設費等 要する事業費
管渠改良費 104,237 5.35% 管渠 改良等 要する事業費
流域 水道費 93,048 4.78% 荒川右岸流域 水道 る建設負担金
有形固定資産購入費 4,990 0.26% 減災対策発電機等購入費
無形固定資産購入費 150 0.01% 電 加入権購入費
企業債償還金 企業債償還金 1,092,982 56.16% 企業債 支払元金
企業債償還金
1 , 0 9 2 , 9 8 2千 円 5 6 . 1 6 %
管渠建設費
6 5 0 , 7 2 2千 円 3 3 . 4 4 %
管渠改良費
1 0 4 , 2 3 7千 円 5 . 3 5 %
流域下水道費
9 3 , 0 4 8千円 4 . 7 8 %
有形固定資産購入 費
4 , 9 9 0千円 0 . 2 6 %
無形固定資産購入 費
1 5 0千円 0 . 0 1 %
