東京都港区東新橋 全日空商事株式会社 代表 締役社長 西村 健
単位：百万
流 動 資 産 流 動 負 債
現 金 及 び 預 金 掛 金
手 形 短 期 借 入 金
売 掛 金 一 返 済 長 期 借 入金
未 収 金 リ 債
連 結 納 税 未 収 金 未 払 金
割 賦 未 収 金 未 払 費 用
リ 投 資 資 産 未 払 法 人 税 等
商 品 前 金
短 期 付 金 預 り 金
前 払 金 前 収 益
立 替 金 賞 与 引 当 金
前 払 費 用 そ 他 流 動 負 債
繰 延 税 金 資 産
そ 他 流 動 資 産 固 定 負 債
倒 引 当 金 △ 長 期 借 入 金
固 定 資 産 長 期 未 払 金
第 ４７ 期 決 算 公 告
借対照表
成 日現在
資 産 部 負 債 部
科 目 金 額 科 目 金 額
固 定 資 産 長 期 未 払 金
形 固 定 資 産 リ 債
社 用 資 産 長 期 預 り 金
建 物 長 期 前 収 益
車 両 運 搬 具 退 職 給 付 引 当 金
工 具 器 具 及 び 備 品 役 員 退 職 慰 労 引 当 金
土 地 繰 延 税 金 負 債
建 設 仮 定
リ 資 産
賃 資 産
賃 用 建 物
賃 用 構 築 物
賃 用 車 両 運 搬 具
無 形 固 定 資 産 株 主 資 本
電 話 加 入 権 資 本 金
ソ フ ト ア 利 益 剰 余 金
ソ フ ト ア 仮 定 利 益 準 備 金
そ 他 無形固定資産 そ 他 利 益 剰 余 金
投 資 そ 他 資 産 別 途 積 立 金
投 資 価 証 券 繰 越 利 益 剰 余 金
関 係 会 社 株 式
出 資 金 評価 換算差額等
長 期 付 金 そ 他 価 証 券 評 価 差 額 金
差 入 保 証 金 繰 延 ヘ ッ 損 益
破 産 更 生 債 権 等 長 期 前 払 費 用
倒 引 当 金 △
資 産 合 計 負 債 純 資 産 合 計
負 債 合 計
純 資 産 部
純 資 産 合 計
単位：百万円
,
,
,
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,
注 記載金額 百万円未満を切り捨てて表示しております
利 息 及 び 配 当 金
そ 他
営 業 外 費 用
売 上 原 価
売 上 総 利 益
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費
営 業 利 益
営 業 外 収 益
売 上 高
損益計算書
自 成 日
至 成 日
科 目 金 額
支 払 利 息
そ 他
経 常 利 益
法 人 税 等 調 整 額
当 期 純 利 益
そ 他
特 別 損 失
固 定 資 産 売 却 損
税 引 前 当 期 純 利 益
法 人 税 住 民 税 及 び 事 業 税
固 定 資 産 売 却 益
特 別 利 益
重要 会計方針 係 項 関す 注
資産 評価基準及び評価方法
価証券 評価基準及び評価方法
子会社及び関連会社株式 移動 均法 原価法
他 価証券
時価 あ ･ ･ 当 業 度 日 市場価格等 基 く時価法 評価差額 全部
純資産直入法 処理し 売却原価 移動 均法 算定
時価 い ････ 移動 均法 原価法
棚卸資産 評価基準及び評価方法
商品 移動 均法 原価法
但し 輸出入物 業 個別法 原価法
収益性 し 棚卸資産 い 借対照表価額 ます
固定資産 減価償却 方法
形固定資産 ･ ･ ･ 定率法 但し 成 日以降 得し 建物 附属
設備 除く 並び 成 日以降 得 建物附属
設備及び構築物 当 業 度 得 し い 定額法
主 耐用 数 次 あ ます
建物 ～
構築物 ～
車両運搬具
工具器具及び備品 ～
無形固定資産 ･定額法
主 耐用 数 次 あ ます
自社利用 ソフ
賃 資産 ･ 期間 償却 数 し 期間満了時 見積処 価額
残存価額 す 定額法
引当金 計 基準
倒引当金 ･ ･･ ･ 売 債権 付金等 債権 倒 損失 備え
一般債権 い 倒実績率 倒懸念債権等特定
債権 い 個別 回収可能性 案し 回収 能見込額
賞 引当金 ････ 従業員へ 賞 支給 備え 支給見込額 うち当 業
度 負担額 計 し ます
職給付引当金 ･ ･･･ 従業員 職給付 備え 当 業 度 職給
付債 及び 金資産 見込額 基 計 し ます 過去
勤 費用 発生時 従業員 均残存勤 期間 定
額法 費用処理し ます 数理計算 差異 各 業
度 発生時 従業員 均残存勤 期間 定額
法 按 し 額 発生 翌 業 度 費用処
理し ます
役員 職慰労引当金 ･ ･役員へ 職慰労金 支給 備え 規 基 く当 業
度 日 支給見積額 計 し ます
他計算書類 作成 基 重要 項
引 処理方法
所 権移転外フ ナン 引 い 通常 売 引 係 会計処理
ます
ッ 会計 方法
原則 し 繰延 ッ 処理 ます 為替予約等 付さ い 外 建金銭債
権債 い 振当処理 行 ます
外 建 資産及び負債 邦通 へ 換算基準
外 建金銭債権債 当 業 度 日 直物為替相場 換算し 換算差額
損益 し 処理し ます
消費税等 会計処理
消費税及び地方消費税 会計処理 税抜方式 ます
割賦 売契約 基 く 引 延払基準 採用し ます
連結納税制度 適用
ＡＮＡホ ング 株式会社 連結親法人 す 連結納税制度 適用し ます
会計方針 変更
成 度税制改正 係 減価償却方法 変更 関す 実 扱い 適用
当社 法人税法 改正 伴い 成 度税制改正 係 減価償却方法 変更 関す 実
扱い 実 対応報告第 号 成 日 当 業 度 適用し 成 日
以 降 得 し 建 物 附属設 備 及び 構築 物 係 減価 償 却方 法 定 率 法 定 額 法 変 更 し ま
す
借対照表 関す 注
形固定資産 減価償却累計額 百万
関係会社 対す 金銭債権及び金銭債
短期金銭債権 百万
長期金銭債権 百万
短期金銭債 百万
長期金銭債 百万
税効果会計 関す 注
繰延税金資産及び繰延税金負債 発生 主 原因別 訳
繰延税金資産 流動
賞 引当金超過額 百万
匿名組合投資損失否認 百万
払 業税 百万
棚卸資産評価損 百万
一括償却資産償却超過額 百万
払 業所税 百万
倒引当金超過額 百万
他 百万
繰延税金資産 流動 合計 百万
繰延税金負債 流動
収還付 業税 百万
繰延 ッ 利益 百万
繰延税金負債 流動 合計 百万
繰延税金資産 流動 純額 百万
繰延税金資産 固定
投資 価証券評価損 百万
職給付引当金超過額 百万
倒引当金超過額 百万
ゴ フ会員権評価損 百万
役員 職慰労引当金超過額 百万
匿名組合投資損失否認 百万
棚卸資産評価損 百万
一括償却資産償却超過額 百万
他 百万
繰延税金資産小計 百万
繰延税金資産 固定 合計 百万
繰延税金負債 固定
他 価証券評価差額金 百万
他 百万
繰延税金負債 固定 合計 百万
繰延税金負債 固定 純額 百万
法定実効税率 税効果会計適用後 法人税等 負担率 差異 原因 主要 項目別 訳
法定実効税率 ％
調整
交際費等永久 損金 算入さ い項目 ％
配当金等永久 益金 算入さ い項目 △ ％
評価性引当額 増減 ％
民税均等割 ％
他 △ ％
税効果会計適用後 法人税等 負担率 ％
関連当 者 引 関す 注
親会社及び法人主要株主等
種類
会社等 名称
所
資 金
又 出資金 百万
業 容又 職業
議決権等
所 被所
割合%
関係 容
引 容
引 金額 百万
科目
期 残高
百万 役員
兼任等 実 関係
親 会 社
ANA ﾎｰ ﾃ ｨ ｸ ㈱
東京都 港区
グ 経営 戦略策
定 経
営管理
業 等
被所 直接
％
資金 借入
引
資金 借入
資金 付
一 返済
長期借入金 長期借入金
短期 付金
注 引条件及び 引条件 決定方針等
付金及び借入金 い 市場金利 案し利率 合理的 決定し ます
子会社等
種類
会社等 名称
所
資 金
又 出資金 百万
業 容又 職業
議決権等
所 被所
割合%
関係 容
引 容
引 金額 百万
科目 期 残高
百万 役員
兼任等 実 関係
子会社
ANA ｰ ㈱
東京都 港区
青果物
等 食
品卸 業
所 直接
％
食品 業
引
為替予約立替
資金 付
利息 額
資金 借入
配当金
立替金
長期 付金
短期 付金
短期借入金
子会社
ＡＮＡ Ａ㈱
東京都 港区
食料
品 雑
等 売及 び喫茶 業
所 直接
％
店舗運営 業等
引
資金 借入
配当金
短期借入金
子会社
ｲ ﾀｰﾅ ﾅ
ｶｰ
ｰ ㈱
東京都 大田区
通関代 行及び 物流
業 所 直接
％
航空機部
品 業等
引
航空機部品等
通関 物流
業 委
資金 借入
配当金
払金
短期借入金
子会社
全日空商 ﾃ ｰﾃｨｰ
ｰ㈱
千葉県 成田市
免税品 売 業
所 直接
％
店舗運営 業等
引
資金 借入
配当金
短期借入金
子会社 ㈱藤 誠
山梨県 甲府市
食料
品 雑
等 売業
所 直接
％
雑 業
引
資金 借入
配当金
短期借入金
注 引条件及び 引条件 決定方針等
価格 他 引条件 市場実勢 案し 価格 決定し ます
付金及び借入金 い 市場金利 案し利率 合理的 決定し ます
引金額 消費税等 含ま ませ
兄弟会社等
種類
会社等 名称
所
資 金
又 出資金
百万 業 容又 職業
議決権等
所 被所
割合%
関係 容
引 容
引 金額 百万
科目 期 残高
百万 役員
兼任等 実 関係
親会社
子会社
全日 空輸
㈱
東京都 港区
航空 運
業
し
航空機部
品 業等
引
航空機部品 調達及び修理
航空関連車輌
等 ｰ 等
売掛金 収金
前 金
前 収益
ｰ 投資資産
掛金
親会社
子会社
ｐａ ａ･ ｔ･
Ａ ａ ｙ㈱
東京都 大田区
航空機 操縦士 訓
練 教
育 業
等
所 直接
％ 間接
％
航空操縦 関わ 訓練機器
訓練機器 ｰ 配当金
ｰ 投資資産
注 引条件及び 引条件 決定方針等
付金 い 市場金利 案し利率 合理的 決定し ます
価格 他 引条件 市場実勢 案し 価格 決定し ます
株当 情報 関す 注
株当 純資産額 銭
株当 当期純利益 銭
重要 後発 象 関す 注
