単位
予算医A) 決算医B) 差異医A)-医B) 備考
介護保険事業収入 老人福祉事業収入 児童福祉事業収入 保育事業収入 就労支援事業収入
障害福祉サ ビス等事業収入
生活保護事業収入 療事業収入
運営費収入 110,870,000 112,495,760 -1,625,760
私的契約利用料収入 800,000 887,600 -87,600
借入金利息補助金収入
経常経費寄附金収入 9,800,000 10,412,837 -612,837
利息配当金収入 10,000 28,684 -18,684
そ 収入 105,817 -105,817
流動資産評価益等 資金増加額
事業活動収入計医 ) 121,480,000 123,930,698 -2,450,698
人件費支出 85,050,000 81,606,198 3,443,802
事業費支出 6,030,000 6,502,417 -472,417
事 費支出 11,400,000 11,858,726 -458,726
就労支援事業支出 授産事業支出 支出
利用者 担軽減額
支払利息支出
そ 支出
流動資産評価損等 資金減少額
事業活動支出計医 ) 102,480,000 99,967,341 2,512,659 19,000,000 23,963,357 -4,963,357
施設整備等補助金収入 施設整備等寄附金収入 設備資金借入金収入 固定資産売却収入
そ 施設整備等 収入
施設整備等収入計医 ) 0 0 0
設備資金借入金元金償還支出
固定資産 得支出
固定資産除却 廃棄支出
フ イナンス リ ス債 返済支出
そ 施設整備等 支出
施設整備等支出計医 ) 0 0 0
0 0 0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 長期運営資金借入金収入
長期貸付金回収収入
投資 価証券売却収入
積立資産 崩収入
そ 活動 収入
そ 活動収入計医 ) 0 0 0
長期運営資金借入金元金償還支出 長期貸付金支出
投資 価証券 得支出
積立預金積立支出
自 成26 4 1日 至 成27 3 31日 定科目
※ 諸表 第 号 ～ 様式 第 号 ～ 様式 定科目 大 分 を記載す 必要 い 省略す こ し追加 修正 い す 諸表 第 号 様式 第 号 様式 定科目 小 分 を記載し 必 要 い 定科目 省略 す 第 号 ～ 様式 定科目 中 分 を記載し 必要 い中 分 定 科目 省略 す
※会計基準 別紙 別紙 つい 定科目 小 分 を記載し 必要 い 定科目 省略 す
※ 定科目 中 分 つい や を得 い場合 小 分 つい 適当 科目を追加 す お 小 分を更 分す 必要 あ 場合 小 分 適当 科目を設け 処理す こ す
※ 水道光熱費 支出 燃料費 支出 賃借料 支出 保険料 支出 つい 原則 事業費 支出 計 し 措置費 保育所運営費 弾力運用 認 いケ ス 事業費 支出 事 費 支出 双方 計 す
す
※ 諸表 様式又 運用指針Ⅰ別添 規定さ い 定科目 おい 該当す 引 制度 認 い い事業種別 当該 定科目を使用す こ い す
第1号 1様式
資金収支計算書
事 業 活 動
収 支
収 入
支 出
事業活動資金収支差額医 )=医 )－医 )
施 設 整 備 等
収 支
収 入
支 出
施設整備等資金収支差額医 )=医 )－医 )
そ
活 動
収 入
第1号
「様式
単位
介護保険事業収入 老人福祉事業収入 児童福祉事業収入 保育事業収入 就労支援事業収入
障害福祉サ ビス等事業収入
生活保護事業収入 療事業収入
運営費収入 112,495,760 112,495,760 112,495,760
私的契約利用料収入 887,600 887,600 887,600
借入金利息補助金収入
経常経費寄附金収入 10,412,837 10,412,837 10,412,837
利息配当金収入 28,684 28,684 28,684
そ 収入 105,817 105,817 105,817
流動資産評価益等 資金増加額
事業活動収入計医 ) 123,930,698 123,930,698 123,930,698
人件費支出 81,606,198 81,606,198 81,606,198
事業費支出 11,858,726 11,858,726 11,858,726
事 費支出 6,502,417 6,502,417 6,502,417 就労支援事業支出
授産事業支出 支出
利用者 担軽減額
支払利息支出
そ 支出
流動資産評価損等 資金減少額
事業活動支出計医 ) 99,967,341 99,967,341 99,967,341
23,963,357 23,963,357 23,963,357
施設整備等補助金収入 施設整備等寄附金収入 設備資金借入金収入 固定資産売却収入
そ 施設整備等 収入
施設整備等収入計医 )
設備資金借入金元金償還支出
固定資産 得支出
固定資産除却 廃棄支出
フ イナンス リ ス債 返済支出
そ 施設整備等 支出
施設整備等支出計医 )
資金収支 訳表
自 成26 4 1日 至 成27 3 31日
定科目 社会福祉事業 公益事業 収益事業 合計 部 引
消去 法人合計
事 業 活 動
収 支
収 入
支 出
事業活動資金収支差額医 )=医 )－医 )
施 設 整 備 等
収 支
収 入
支 出
施設整備等資金収支差額医 )=医 )－医
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 長期運営資金借入金収入
長期貸付金回収収入
投資 価証券売却収入
積立資産 崩収入
事業 分間長期借入金収入
事業 分間長期貸付金回収収入
事業 分間繰入金収入
そ 活動 収入
そ 活動収入計医 )
長期運営資金借入金元金償還支出 長期貸付金支出
投資 価証券 得支出
積立資産支出 19,000,000 19,000,000 19,000,000
事業 分間長期貸付金支出
事業 分間長期借入金返済支出
事業 分間繰入金支出
そ 活動 支出
そ 活動支出計医 ) 19,000,000 19,000,000 19,000,000
-19,000,000 -19,000,000 -19,000,000
4,963,357 4,963,357 4,963,357
30,161,398 30,161,398 30,161,398
35,124,755 35,124,755 35,124,755
当期 支払資金残高医10)＋医11)
そ
活 動
収 支
収 入
支 出
そ 活動資金収支差額医 )=医 )－医 )
当期資金収支差額合計医10)=医 )+医 )+医 )
単位
当 度決算医A) 前 度決算医B) 増減医A)-医B)
介護保険事業収益 老人福祉事業収益 児童福祉事業収益 保育事業収益 就労支援事業収益
障害福祉サ ビス等事業収益
生活保護事業収益 療事業収益
運営費収入 112,495,760 107,027,126 5,468,634
私的契約利用料収入 887,600 1,127,800 -240,200
経常経費寄附金収益 10,412,837 10,792,927 -380,090
そ 収益 584,541 2,079,423 -1,494,882
サ ビス活動収益計医 ) 124,380,738 121,027,276 3,353,462
人件費 81,606,198 81,469,420 136,778
事業費 11,858,726 11,393,051 465,675
事 費 5,329,537 7,163,492 -1,833,955
就労支援事業費用 授産事業費用 費用
利用者 担軽減額
減価償却費 1,655,696 1,590,129 65,567
国庫補助金等特別積立金 崩額
徴収 能額
引当金繰入 1,172,880 1,103,976 68,904
そ 費用
サ ビス活動費用計 101,623,037 102,720,068 -1,097,031
22,757,701 18,307,208 4,450,493 借入金利息補助金収益
利息配当金収益 28,684 24,270 4,414
価証券評価益 価証券売却益
投資 価証券評価益
投資 価証券売却益
そ サ ビス活動外収益
サ ビス活動外収益計医 ) 28,684 24,270 4,414
支払利息 価証券評価損 価証券売却損
投資 価証券評価損
投資 価証券売却損
そ サ ビス活動外費用
サ ビス活動外費用計医 ) 0 0 0
28,684 24,270 4,414 22,786,385 18,331,478 4,454,907 サ
ー ビ ス 活 動 外 増 減
部
経常増減差額医 )=医 )＋医 )
サ ビス活動外増減差額医 )＝医
)-収 益
費 用
第「号 1様式
自 成「6 4 1日 至 成27 3 31日
事業活動計算書
定科目
費 用
サ ビス活動増減差額 医 )＝医 )－
収 益
サ ー ビ ス 活 動 増 減
部
施設整備等補助金収益
施設整備等寄附金収益 800,000 -800,000
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益
固定資産 贈額
固定資産売却益
そ 特別収益
特別収益計医 ) 0 800,000 -800,000
基 金組入額
資産評価損
固定資産売却損 処分損 561,850 561,850
国庫補助金等特別積立金 崩額 除却等
国庫補助金等特別積立金積立額 災害損失
そ 特別損失
特別費用計医 ) 561,850 0 561,850
-561,850 800,000 -1,361,850 22,224,535 19,131,478 3,093,057 22,285,454 21,153,976 1,131,478 44,509,989 40,285,454 4,224,535
19,000,000 18,000,000 1,000,000 特
別 増 減
部
繰 越 活 動 増 減 差 額
部 25,509,989
基 金 崩額医14)
当期活動増減差額医11)=医7)+医10) 収
益
費 用
特別増減差額医10)=医 )-医 )
当期 繰越活動増減差額医1」)=医11)+医1「)
3,224,535 前期繰越活動増減差額医1「
そ 積立金 崩額医15)
そ 積立金積立額医16)
次期繰越活動増減差額医17)=医1」)+医14)+医15)-(16) 22,285,454
単位
介護保険事業収益 老人福祉事業収益 児童福祉事業収益 保育事業収益 就労支援事業収益
障害福祉サ ビス等事業収益
生活保護事業収益 療事業収益
運営費収益 112,495,760 112,495,760 112,495,760
私的契約利用料収益 887,600 887,600 887,600
経常経費寄附金収益 10,412,837 10,412,837 10,412,837
そ 収益 584,541 584,541 584,541
サ ビス活動収益計医 ) 124,380,738 124,380,738 124,380,738
人件費 81,606,198 81,606,198 81,606,198
事業費 11,858,726 11,858,726 11,858,726
事 費 5,329,537 5,329,537 5,329,537
就労支援事業費用 授産事業費用 ○○費用
利用者 担軽減額
減価償却費 1,655,696 1,655,696 1,655,696
国庫補助金等特別積立金 崩額
徴収 能額
引当金繰入 1,172,880 1,172,880 1,172,880
そ 費用
サ ビス活動費用計 101,623,037 101,623,037 101,623,037
22,757,701 22,757,701 22,757,701
借入金利息補助金収益
利息配当金収益 28,684 28,684 28,684
価証券評価益 価証券売却益
投資 価証券評価益
投資 価証券売却益
そ サ ビス活動外収益
サ ビス活動外収益計医 ) 28,684 28,684 28,684
支払利息 価証券評価損 価証券売却損
投資 価証券評価損
投資 価証券売却損
そ サ ビス活動外費用
サ ビス活動外費用計
28,684 28,684 28,684
22,786,385 22,786,386 22,786,385
費 用
サ ビス活動増減差額医 )=医 )-医 )
経常増減差額医 )=医 )＋医 )
費 用
サ ビス活動外増減差額 =医 )－医 ) サ
ー ビ ス 活 動 外 増 減
部 収 益
定科目 社会福祉事業 公益事業 収益事業 合計
第「号
「様式
事業活動 訳表
自 成「6 4 1日 至 成27 3 31日
収 益
法人合計
部 引消去
サ ー ビ ス 活 動 増 減
部
施設整備等補助金収益 施設整備等寄附金収益
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益
固定資産 贈額
固定資産売却益
事業 分間繰入金収益
事業 分間固定資産移管収益
そ 特別収益
特別収益計医 )
基 金組入額
資産評価損
固定資産売却損 処分損 561,850 561,850 561,850
国庫補助金等特別積立金 崩額 除却等 国庫補助金等特別積立金積立額 災害損失
事業 分間繰入金費用
事業 分間固定資産移管費用
そ 特別損失
特別費用計 561,850 561,850 561,850
-561,850 -561,850 -561,850
22,224,535 22,224,535 22,224,535
22,285,454 22,285,454 22,285,454
44,509,989 44,509,989 44,509,989
19,000,000 19,000,000 19,000,000
25,509,989
特別増減差額 10 =医 )－医 )
収 益
特 別 増 減
部
25,509,989 25,509,989
費 用
当期活動増減差額医11)=医7)+医10)
繰 越 活 動 増 減 差 額 部
前期繰越活動増減差額医1「
基 金 崩額医14)
そ 積立金 崩額医15)
そ 積立金積立額医16)
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)
当期 繰越活動増減差額医1」)=医11)+医1「)
第」号 1様式
貸 借 対 照 表
単位
資 産 部 債 部
当 前 当 前
度 度 度 度
流動資産 37,215,709 35,287,177 1,928,532流動 債 2,090,954 5,125,779 -3,034,825 現金預金 34,897,347 34,533,514 363,833 短期運営資金借入金
価証券 事業 払金 1,275,671 2,468,803 -1,193,132
事業 収金 そ 払金
収金 2,318,362 753,663 1,564,699 支払手形
収補助金 役員等短期借入金
収収益 以 返済予定設備資金借入金
手形 以 返済予定長期運営資金借入金
貯蔵品 以 返済予定リ ス債
薬品 以 返済予定役員等長期借入金
診療 療養費等材料 1 以 支払予定長期 払金
給食用材料 払費用
商品 製品 預 金 815,283 2,656,976 -1,841,693
掛品 職員預 金
原材料 前 金
立替金 前 収益
前払金 仮 金
前払費用 賞 引当金
以 回収予定長期貸付金 そ 流動 債
短期貸付金 仮払金
そ 流動資産 徴収 能引当金
固定資産 152,488,379 134,645,797 17,842,582固定 債 11,178,402 10,118,274 1,060,128 基 産 19,865,510 20,979,244 -1,113,734 設備資金借入金
土地 長期運営資金借入金
建物 18,365,510 19,479,244 -1,113,734 リ ス債
定期預金 1,500,000 1,500,000 0 役員等長期借入金
投資 価証券 退職給付引当金 11,178,402 10,118,274 1,060,128 長期 払金
そ 固定資産 132,622,869 113,666,563 18,956,316 長期預 金
土地 そ 固定 債
建物 746,915 817,783 -70,868
構築物 1,780,792 1,870,501 -89,709
機械及び装置 債 部合計 13,269,356 15,244,053 -1,974,697 車輌運搬具 1,497,224 1,617,224 -120,000 純 資 産 部
器具及び備品 2,419,536 3,242,771 -823,235基 金 30,087,000 30,087,000 0
建設仮 定 国庫補助金等特別積立金 5,837,743 6,316,467 -478,724
形リ ス資産 そ 積立金 115,000,000 96,000,000 19,000,000
権利 積立金
ソフト 次期繰越活動増減差額 25,509,989 22,285,454 3,224,535 無形リ ス資産 う 当期活動増減差額 22,224,535 19,131,478 3,093,057 投資 価証券
長期貸付金 退職給付引当資産 長期預 金積立資産
積立資産 115,000,000 96,000,000 19,000,000 差入保証金
長期前払費用
そ 固定資産 11,178,402 10,118,274 1,060,128
純資産 部合計 176,434,732 154,688,921 21,745,811 資産 部合計 189,704,088 169,932,974 19,771,114 債及び純資産 部合計 189,704,088 169,932,974 19,771,114
増減 増減
成27 3 31日現在
䠡
䠢
䠣
䠤
䠥
第」号 「様式
単位
流動資産 37,215,709 37,215,709 37,215,709
現金預金 34,897,347 34,897,347 34,897,347
価証券 事業 収金
収金 2,318,362 2,318,362 2,318,362
収補助金 収収益
手形 貯蔵品
薬品
診療 療養費等材料 給食用材料
商品 製品 掛品 原材料 立替金 前払金 前払費用
以 回収予定長期貸付金 以 回収予定事業 分間長期貸付金 短期貸付金
事業 分間貸付金 仮払金
そ 流動資産 徴収 能引当金
固定資産 152,488,379 152,488,379 152,488,379
基 産 19,865,510 19,865,510 19,865,510
土地
建物 18,365,510 18,365,510 18,365,510
定期預金 1,500,000 1,500,000 1,500,000
投資 価証券
そ 固定資産 132,622,869 132,622,869 132,622,869
土地
建物 746,915 746,915 746,915
構築物 1,780,792 1,780,792 1,780,792
機械及び装置
車輌運搬具 1,497,224 1,497,224 1,497,224
器具及び備品 2,419,536 2,419,536 2,419,536
建設仮 定 形リ ス資産 権利
ソフト
無形リ ス資産 投資 価証券
部 引消去 法人合計 貸借対照表 訳表
流動 債 2,090,954 2,090,954 2,090,954
短期運営資金借入金
事業 払金 1,275,671 1,275,671 1,275,671
そ 払金
支払手形
役員等短期借入金
以 返済予定設備資金借入金
以 返済予定長期運営資金借入金
以 返済予定リ ス債
以 返済予定役員等長期借入金
以 返済予定事業 分間長期借入金 1 以 支払予定長期 払金
払費用
預 金 815,283 815,283 815,283
職員預 金 前 金 前 収益
事業 分間借入金 仮 金
賞 引当金 そ 流動 債
固定 債 11,178,402 11,178,402 11,178,402
設備資金借入金 長期運営資金借入金 リ ス債
役員等長期借入金 事業 分間長期借入金
退職給付引当金 11,178,402 11,178,402 11,178,402
長期 払金 長期預 金 そ 固定 債
債 部合計 13,269,356 13,269,356 13,269,356
基 金 30,087,000 30,087,000 30,087,000
国庫補助金等特別積立金 5,837,743 5,837,743 5,837,743
そ 積立金 115,000,000 115,000,000 115,000,000
積立金
次期繰越活動増減差額 25,509,989 25,509,989 25,509,989
う 当期活動増減差額 22,224,535 22,224,535 22,224,535
純資産 部合計 176,434,732 176,434,732 176,434,732
債及び純資産 部合計 189,704,088 189,704,088 189,704,088
