成
２８
度
決
算
書
計
算
書
類
等
単位：円
．資産の部 ．流動資産
現金預金 243,836,933 226,696,952 17,139,981
未収会費 0 1,500 △ 1,500
未収金 7,397,251 11,185,493 △ 3,788,242
前払金 235,090 0 235,090
貯蔵品 8,360,225 8,815,331 △ 455,106
．流動資産合計 259,829,499 246,699,276 13,130,223
．固定資産 (1) 基本財産
定期預金 200,000,000 200,000,000 0
(1) 基本財産合計 200,000,000 200,000,000 0
(2) 特定資産
退職給付引当資産 77,378,512 82,136,735 △ 4,758,223 文化事業積立資産 67,000,000 67,000,000 0 (2) 特定資産合計 144,378,512 149,136,735 △ 4,758,223 (3) その他固定資産
構築物 18,908 37,807 △ 18,899
什器備品 683,029 989,652 △ 306,623
リー 資産 22,409,256 32,267,028 △ 9,857,772
ソフト ア 475,200 604,800 △ 129,600
電話加入権 1,727,544 1,727,544 0
予約管理 テム 2,256,004 3,158,406 △ 902,402
の会 テム 1,307,996 1,831,194 △ 523,198
ーム ー 197,750 533,750 △ 336,000
(3) その他固定資産合計 29,075,687 41,150,181 △ 12,074,494 ．固定資産合計 373,454,199 390,286,916 △ 16,832,717
．資産合計 633,283,698 636,986,192 △ 3,702,494
． 債の部 ．流動 債
未払金 57,908,266 69,068,049 △ 11,159,783
前受金 51,412,400 61,777,500 △ 10,365,100
預り金 22,461,401 6,783,884 15,677,517
リー 債務 7,913,172 9,857,772 △ 1,944,600
．流動 債合計 139,695,239 147,487,205 △ 7,791,966
貸 借 対 照 表
成 2 9 3 月 3 1 日 現 在
科 目 当 度 前 度 増 減
単位：円
科 目 当 度 前 度 増 減
．固定 債
リー 債務 14,496,084 22,409,256 △ 7,913,172
退職給付引当金 77,378,512 82,136,735 △ 4,758,223 ．固定 債合計 91,874,596 104,545,991 △ 12,671,395
． 債合計 231,569,835 252,033,196 △ 20,463,361
．正味財産の部 ．指定正味財産
基本財産 200,000,000 200,000,000 0
．指定正味財産合計 200,000,000 200,000,000 0 (200,000,000) (200,000,000)
．一般正味財産
．一般正味財産合計 201,713,863 184,952,996 16,760,867 (144,378,512) (149,136,735)
．正味財産合計 401,713,863 384,952,996 16,760,867 ． 債及び正味財産合計 633,283,698 636,986,192 △ 3,702,494
単位：円
．資産の部 ．流動資産
現金預金 178,360,668 60,819,235 4,657,030 243,836,933
未収会費 0 0 0 0
未収金 6,778,072 610,140 9,039 7,397,251
前払金 204,528 30,562 0 235,090
貯蔵品 5,284,118 3,076,107 0 8,360,225
．流動資産合計 190,627,386 64,536,044 4,666,069 0 259,829,499
．固定資産 (1) 基本財産
定期預金 0 0 200,000,000 200,000,000
(1) 基本財産合計 0 0 200,000,000 0 200,000,000
(2) 特定資産
退職給付引当資産 0 0 77,378,512 77,378,512
文化事業積立資産 0 0 67,000,000 67,000,000 (2) 特定資産合計 0 0 144,378,512 0 144,378,512
(3) その他固定資産
構築物 16,450 2,458 0 18,908
什器備品 594,235 88,794 0 683,029
リー 資産 19,744,363 2,664,893 0 22,409,256
ソフト ア 475,200 0 0 475,200
電話加入権 1,727,544 0 0 1,727,544
予約管理 テム 1,917,603 338,401 0 2,256,004
の会 テム 1,307,996 0 0 1,307,996
ーム ー 168,088 29,662 0 197,750
(3) その他固定資産合計 25,951,479 3,124,208 0 0 29,075,687 ．固定資産合計 25,951,479 3,124,208 344,378,512 0 373,454,199 ．資産合計 216,578,865 67,660,252 349,044,581 0 633,283,698
． 債の部 ．流動 債
未払金 47,370,012 10,284,729 253,525 57,908,266
前受金 46,912,300 4,500,100 0 51,412,400
預り金 22,372,490 69,084 19,827 22,461,401
リー 債務 6,995,807 917,365 0 7,913,172
．流動 債合計 123,650,609 15,771,278 273,352 0 139,695,239
貸 借 対 照 表
訳 表
成 2 9 3 月 3 1 日 現 在
科 目 公益目的事業会計 収益事業等会計 法人会計 部 引消去 合 計
単位：円 科 目 公益目的事業会計 収益事業等会計 法人会計 部 引消去 合 計 ．固定 債
リー 債務 12,748,556 1,747,528 0 14,496,084
退職給付引当金 0 0 77,378,512 77,378,512 ．固定 債合計 12,748,556 1,747,528 77,378,512 0 91,874,596 ． 債合計 136,399,165 17,518,806 77,651,864 0 231,569,835
．正味財産の部 ．指定正味財産
基本財産 0 0 200,000,000 200,000,000
．指定正味財産合計 0 0 200,000,000 0 200,000,000
0 0 (200,000,000) (200,000,000)
．一般正味財産
．一般正味財産合計 80,179,700 50,141,446 71,392,717 0 201,713,863
0 0 (144,378,512) (144,378,512) ．正味財産合計 80,179,700 50,141,446 271,392,717 0 401,713,863 ． 債及び正味財産合計 216,578,865 67,660,252 349,044,581 0 633,283,698
単位：円
.一般正味 産増減の部
1 経常収益
基 産運用益 27,423 48,901 △ 21,4】8
基 産運用益 27,423 48,901 △ 21,4】8
特定資産運用益 217,570 41,785 175,785
特定資産運用益 217,570 41,785 175,785
利用料金収益 180,028,395 174,893,630 5,134,765
施設利用料金収益 158,557,895 154,506,630 4,051,265
駐車場等運営収益 21,470,500 20,387,000 1,083,500
事業収益 122,919,912 110,599,216 12,320,696
入場料収益 107,232,950 97,284,800 9,948,150
講料等収益 2,278,000 1,864,500 413,500
託手数料収益 4,361,480 5,794,808 △ 1,433,328
託事業収益 5,900,000 2,750,000 3,150,000
その他事業収益 3,147,482 2,905,108 242,374
会費 8,355,000 7,363,000 992,000
友の会 会費 8,355,000 7,363,000 992,000
施設管理運営 託収益 481,150,285 480,430,286 719,999
施設管理運営 託収益 481,150,285 480,430,286 719,999
担金 5,599,639 6,757,218 △ 1,15】,5】9
光熱水費 担金 2,327,639 3,283,618 △ 955,9】9
担金 3,272,000 3,473,600 △ 201,【00
補助金等 326,852 0 326,852
国庫補助金 326,852 0 326,852
助成金 0 0 0
寄付金 0 0 0
寄付金 0 0 0
雑収益 7,529,665 3,076,273 4,453,392
利息 16,471 75,095 △ 58,【24
雑収益 2,754,971 3,001,178 △ 24【,20】
退職給付引当金戻入額 4,758,223 0 4,758,223
806,154,741 783,210,309 22,944,432
事業費
施設管理運営費 478,285,335 484,503,754 △ 【,218,419
役員報酬 3,210,496 3,210,496 0
給料手当 43,500,589 41,096,853 2,403,736
報酬 6,473,591 6,039,743 433,848
臨時雇賃金 1,367,844 1,321,285 46,559
福利厚生費 9,302,555 9,024,174 278,381
研修費 24,800 359,600 △ 334,800
会議費 6,000 1,950 4,050
前 度 増 減
正 味
産 増 減 計 算 書
科 目
成 28 4 月 1 日 か ら 成 29 3 月 31 日 ま で
.経常増減の部
当 度
経常収益計
2 経常費用
-単位：円
前 度 増 減
科 目 当 度
旅費交通費 18,220 12,280 5,940
通信運搬費 787,135 735,203 51,932
消耗什器備品費 367,200 241,920 125,280
消耗品費 8,676,212 8,455,052 221,160
修繕費 11,880,292 8,294,312 3,585,980
印刷製 費 0 0 0
広告宣伝費 961,635 933,120 28,515
燃料費 91,270 67,012 24,258
光熱水料費 71,371,109 84,669,216 △ 13,298,10】
賃借料 6,106,970 5,989,409 117,561
保険料 470,790 439,380 31,410
手数料 141,484 141,575 △ 91
使用料 22,480 38,480 △ 1【,000
租税公課 7,042,814 5,301,965 1,740,849
支払 担金 76,740 76,740 0
委託費 301,722,324 303,563,348 △ 1,841,024
雑費 0 0 0
構築物減価償却費 18,899 18,899 0
什器備品減価償却費 301,669 260,065 41,604
ﾘ 資産減価償却費 3,932,460 3,876,075 56,385
ｿ ｳｪ 減価償却費 129,600 137,700 △ 8,100
期首貯蔵品棚卸 4,351,284 4,549,186 △ 19】,902
期 貯蔵品棚卸 △ 4,0】1,12】 △ 4,351,284 280,157
302,666,690 292,263,495 10,403,195
報酬 20,228,784 19,602,336 626,448
臨時雇賃金 247,406 630,095 △ 382,【89
福利厚生費 2,694,512 2,784,237 △ 89,】25
研修費 0 0 0
会議費 64,433 37,349 27,084
食糧費 324,603 277,659 46,944
旅費交通費 190,130 150,100 40,030
通信運搬費 6,082,579 5,487,674 594,905
消耗什器備品費 0 112,536 △ 112,53【
消耗品費 1,844,806 1,771,294 73,512
修繕費 0 0 0
印刷製 費 5,585,898 5,062,327 523,571
広告宣伝費 28,413,679 30,199,775 △ 1,】8【,09【
販売促進費 583,000 697,300 △ 114,300
光熱水料費 5,372,003 6,372,937 △ 1,000,934
賃借料 39,226,818 38,581,368 645,450
保険料 7,461 9,968 △ 2,50】
手数料 8,689,900 7,757,335 932,565
使用料 1,402,941 987,668 415,273
諸謝金 335,000 433,500 △ 98,500
単位：円
前 度 増 減
科 目 当 度
支払 担金 30,000 30,000 0
委託費 168,213,052 159,025,152 9,187,900
雑費 14,350 6,456 7,894
什器備品減価償却費 4,954 4,954 0
ﾘ 資産減価償却費 5,925,312 5,925,312 0
予約管理 ﾑ減価償却費 902,402 902,402 0
友の会 ﾑ減価償却費 523,198 523,198 0
ﾑ 減価償却費 336,000 336,000 0
期首貯蔵品棚卸 4,464,047 4,713,897 △ 249,850
期 貯蔵品棚卸 △ 4,289,098 △ 4,4【4,04】 174,949
管理費
管理費 8,441,849 3,847,764 4,594,085
役員報酬 1,181,824 1,063,324 118,500
給料手当 439,401 415,122 24,279
報酬 65,391 61,007 4,384
臨時雇賃金 13,819 13,345 474
退職給付費用 4,758,223 0 4,758,223
福利厚生費 209,074 204,395 4,679
会議費 5,728 3,936 1,792
旅費交通費 19,620 13,610 6,010
通信運搬費 47,696 266,111 △ 218,415
消耗品費 43,545 30,371 13,174
印刷製 費 0 0 0
渉外費 19,548 22,563 △ 3,015
賃借料 53,900 18,000 35,900
手数料 3,800 4,500 △ 】00
報償費 831,600 831,600 0
租税公課 70,000 70,000 0
支払 担金 171,080 171,080 0
委託費 507,600 658,800 △ 151,200
789,393,874 780,615,013 8,778,861
16,760,867 2,595,296 14,165,571
1 経常外収益
0 0 0
固定資産除却損 0 949,825 △ 949,825
0 47,250 △ 4】,250
0 716,200 △ 】1【,200
0 186,375 △ 18【,3】5
0 949,825 △ 949,825
0 △ 949,825 949,825
当期経常増減額 経常費用計
当期経常外増減額 2 経常外費用
経常外費用計 .経常外増減の部
経常外収益計
ｿ ｳｪ 除却損
予約管理 ﾑ除却損
友の会 ﾑ除却損
-単位：円
前 度 増 減
科 目 当 度
16,760,867 1,645,471 15,115,396
184,952,996 183,307,525 1,645,471
201,713,863 184,952,996 16,760,867
.指定正味 産増減の部
0 0 0
200,000,000 200,000,000 0
200,000,000 200,000,000 0
.正味 産期 残高
401,713,863 384,952,996 16,760,867
正味 産期 残高 当期一般正味 産増減額
一般正味 産期首残高
一般正味 産期 残高
当期指定正味 産増減額
指定正味 産期首残高
.一般正味 産増減の部
1 経常収益
基 産運用益 0 0 0 0 0 27,423 27,423
0 0 0 0 0 27,423 27,423
特定資産運用益 0 0 0 0 0 217,570 217,570
0 0 0 0 0 217,570 217,570
利用料金収益 161,241,600 18,786,795 0 0 18,786,795 0 180,028,395
142,333,400 16,224,495 0 0 16,224,495 0 158,557,895
18,908,200 2,562,300 0 0 2,562,300 0 21,470,500
事業収益 119,503,214 0 3,416,698 0 3,416,698 0 122,919,912
107,232,950 0 0 0 0 0 107,232,950
2,278,000 0 0 0 0 0 2,278,000
3,912,264 0 449,216 0 449,216 0 4,361,480
託事業収益 5,900,000 0 0 0 0 0 5,900,000
180,000 0 2,967,482 0 2,967,482 0 3,147,482
会費 8,355,000 0 0 0 0 0 8,355,000
8,355,000 0 0 0 0 0 8,355,000
419,365,898 58,233,243 1,979,144 0 60,212,387 1,572,000 481,150,285
419,365,898 58,233,243 1,979,144 0 60,212,387 1,572,000 481,150,285
担金 3,272,000 0 0 2,327,639 2,327,639 0 5,599,639
0 0 0 2,327,639 2,327,639 0 2,327,639
3,272,000 0 0 0 0 0 3,272,000
補助金等 326,852 0 0 0 0 0 326,852
326,852 0 0 0 0 0 326,852
0 0 0 0 0 0 0
寄付金 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
雑収益 246,357 22,537 2,493,494 0 2,516,031 4,767,277 7,529,665
16,462 0 9 0 9 0 16,471
229,895 22,537 2,493,485 0 2,516,022 9,054 2,754,971
退職給付引当金戻入額 0 0 0 0 0 4,758,223 4,758,223
経常収益計 712,310,921 77,042,575 7,889,336 2,327,639 87,259,550 6,584,270 806,154,741
芸術文化 び
地域振興
その他事業収益
友の会 会費 特定資産運用益
施設利用料金収益
講料等収益 駐車場等運営収益
託手数料収益
正 味
産 増 減 計 算 書
訳 表
成 28 4 月 1 日 か ら 成 29 3 月 31 日 ま で
単位：円
科 目
基 産運用益
法人会計 合計
公益目的
事業会計 収益事業等会計
収
貸館
収
利用者促進
共通
小計 公
施設管理運営 託収益
光熱水費 担金
担金
助成金
寄付金
利息
雑収益
施設管理運営 託収益 .経常増減の部
入場料収益
国庫補助金
-芸術文化 び 地域振興
単位：円
科 目 法人会計 合計
公益目的
事業会計 収益事業等会計
収
貸館
収
利用者促進
共通
小計 公
2 経常費用
事業費
施設管理運営費 416,306,789 57,740,883 1,910,024 2,327,639 61,978,546 0 478,285,335
役員報酬 2,849,320 321,052 40,124 0 361,176 0 3,210,496
給料手当 38,667,188 4,393,999 439,402 0 4,833,401 0 43,500,589
報酬 5,754,303 653,898 65,390 0 719,288 0 6,473,591
臨時雇賃金 1,215,862 138,167 13,815 0 151,982 0 1,367,844
福利厚生費 8,267,683 939,096 95,776 0 1,034,872 0 9,302,555
研修費 24,800 0 0 0 0 0 24,800
会議費 6,000 0 0 0 0 0 6,000
旅費交通費 18,220 0 0 0 0 0 18,220
通信運搬費 669,063 118,072 0 0 118,072 0 787,135
消耗什器備品費 319,464 47,736 0 0 47,736 0 367,200
消耗品費 7,529,860 1,146,352 0 0 1,146,352 0 8,676,212
修繕費 10,335,854 1,544,438 0 0 1,544,438 0 11,880,292
印刷製 費 0 0 0 0 0 0 0
広告宣伝費 821,667 139,968 0 0 139,968 0 961,635
燃料費 81,141 10,129 0 0 10,129 0 91,270
光熱水料費 60,067,820 8,975,650 0 2,327,639 11,303,289 0 71,371,109
賃借料 4,969,796 807,860 329,314 0 1,137,174 0 6,106,970
保険料 409,588 61,202 0 0 61,202 0 470,790
手数料 120,261 21,223 0 0 21,223 0 141,484
使用料 19,108 3,372 0 0 3,372 0 22,480
租税公課 5,321,913 794,698 926,203 0 1,720,901 0 7,042,814
支払 担金 65,229 11,511 0 0 11,511 0 76,740
委託費 264,779,571 36,942,753 0 0 36,942,753 0 301,722,324
雑費 0 0 0 0 0 0 0
16,442 2,457 0 0 2,457 0 18,899
262,452 39,217 0 0 39,217 0 301,669
3,342,591 589,869 0 0 589,869 0 3,932,460
129,600 0 0 0 0 0 129,600
3,780,077 571,207 0 0 571,207 0 4,351,284
△ 3,538,084 △ 533,043 0 0 △ 533,043 0 △ 4,0】1,12】
289,650,846 11,614,217 1,401,627 0 13,015,844 0 302,666,690
報酬 18,089,330 1,782,877 356,577 0 2,139,454 0 20,228,784
臨時雇賃金 247,406 0 0 0 0 0 247,406
福利厚生費 2,371,172 269,450 53,890 0 323,340 0 2,694,512
研修費 0 0 0 0 0 0 0
会議費 64,433 0 0 0 0 0 64,433
食糧費 324,603 0 0 0 0 0 324,603
旅費交通費 190,130 0 0 0 0 0 190,130
什器備品減価償却費
ﾘ 資産減価償却費
ｿ ｳｪ 減価償却費
期首貯蔵品棚卸
芸術文化 び 地域振興
単位：円
科 目 法人会計 合計
公益目的
事業会計 収益事業等会計
収
貸館
収
利用者促進
共通
小計 公
通信運搬費 5,170,193 912,386 0 0 912,386 0 6,082,579
0 0 0 0 0 0 0
消耗品費 1,686,029 131,881 26,896 0 158,777 0 1,844,806
修繕費 0 0 0 0 0 0 0
印刷製 費 5,475,495 110,403 0 0 110,403 0 5,585,898
広告宣伝費 28,172,178 0 241,501 0 241,501 0 28,413,679
販売促進費 583,000 0 0 0 0 0 583,000
光熱水料費 5,372,003 0 0 0 0 0 5,372,003
賃借料 39,226,818 0 0 0 0 0 39,226,818
保険料 7,461 0 0 0 0 0 7,461
手数料 8,643,590 46,310 0 0 46,310 0 8,689,900
使用料 1,402,941 0 0 0 0 0 1,402,941
諸謝金 335,000 0 0 0 0 0 335,000
租税公課 2,486,618 2,096,314 665,588 0 2,761,902 0 5,248,520
支払 担金 30,000 0 0 0 0 0 30,000
委託費 162,762,724 5,450,328 0 0 5,450,328 0 168,213,052
雑費 14,350 0 0 0 0 0 14,350
什器備品減価償却費 4,310 644 0 0 644 0 4,954
ﾘ 資産減価償却費 5,306,127 619,185 0 0 619,185 0 5,925,312
767,042 135,360 0 0 135,360 0 902,402
523,198 0 0 0 0 0 523,198
285,600 50,400 0 0 50,400 0 336,000
1,855,129 20,180 2,588,738 0 2,608,918 0 4,464,047
△ 1,】4【,034 △ 11,501 △ 2,531,5【3 0 △ 2,543,0【4 0 △ 4,289,098
管理費
管理費 0 0 0 0 0 8,441,849 8,441,849
役員報酬 0 0 0 0 0 1,181,824 1,181,824
給料手当 0 0 0 0 0 439,401 439,401
報酬 0 0 0 0 0 65,391 65,391
臨時雇賃金 0 0 0 0 0 13,819 13,819
退職給付費用 0 0 0 0 0 4,758,223 4,758,223
福利厚生費 0 0 0 0 0 209,074 209,074
会議費 0 0 0 0 0 5,728 5,728
旅費交通費 0 0 0 0 0 19,620 19,620
通信運搬費 0 0 0 0 0 47,696 47,696
消耗品費 0 0 0 0 0 43,545 43,545
印刷製 費 0 0 0 0 0 0 0
渉外費 0 0 0 0 0 19,548 19,548
賃借料 0 0 0 0 0 53,900 53,900
手数料 0 0 0 0 0 3,800 3,800
報償費 0 0 0 0 0 831,600 831,600
期 貯蔵品棚卸 消耗什器備品費
予約管理 ﾑ減価償却費
友の会 ﾑ減価償却費
ﾑ 減価償却費
期首貯蔵品棚卸
-芸術文化 び 地域振興
単位：円
科 目 法人会計 合計
公益目的
事業会計 収益事業等会計
収
貸館
収
利用者促進
共通
小計 公
租税公課 0 0 0 0 0 70,000 70,000
支払 担金 0 0 0 0 0 171,080 171,080
委託費 0 0 0 0 0 507,600 507,600
経常費用計 705,957,635 69,355,100 3,311,651 2,327,639 74,994,390 8,441,849 789,393,874
当期経常増減額 6,353,286 7,687,475 4,577,685 0 12,265,160 △ 1,85】,5】9 16,760,867
.経常外増減の部
1 経常外収益
経常外収益計 0 0 0 0 0 0 0
2 経常外費用
経常外費用計 0 0 0 0 0 0 0
当期経常外増減額 0 0 0 0 0 0 0
他会計振替額 5,727,247 △ 4,3【3,592 △ 3,221,234 0 △ 】,584,82【 1,857,579 0
12,080,533 3,323,883 1,356,451 0 4,680,334 0 16,760,867
68,099,167 22,782,124 22,678,988 0 45,461,112 71,392,717 184,952,996
80,179,700 26,106,007 24,035,439 0 50,141,446 71,392,717 201,713,863
.指定正味 産増減の部
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 200,000,000 200,000,000
0 0 0 0 0 200,000,000 200,000,000
.正味 産期 残高
80,179,700 26,106,007 24,035,439 0 50,141,446 271,392,717 401,713,863
正味 産期 残高 一般正味 産期首残高
一般正味 産期 残高 当期一般正味 産増減額
当期指定正味 産増減額
指定正味 産期首残高
重要 会計方針
棚卸資産の評価基準 び評価方法
得時の単価を基礎 し 期 残 計 収益性の 簿価切 げの方法 し い 固定資産の減価償却の方法
定額法 減価償却をし い リ 引の処理方法
所有権移転外フ イナン リ 引 係 リ 資産 い リ 期間を耐用 数 し 残存価格を零 す 定額法 い
退職給付引当金の計 基準
期 退職給付の要支給額 相当す 金額を計 し い 消費税等の会計処理
税込み方式 い
基 産 び特定資産の増減額 びその残高
基 産 び特定資産の増減額 びその残高 次の であ
単位：円
務 諸 表
対 す
注
67,000,000
小 計 149,136,735 4,758,223 144,378,512
合 計 349,136,735 4,758,223 344,378,512
文化事業積立資産 67,000,000
200,000,000
特定資産
退職給付引当資産 82,136,735 4,758,223 77,378,512
小 計 200,000,000
当期 残高
基 産
基 産 200,000,000 200,000,000
科 目 前期 残高 当期増加額 当期減少額
-基 産 び特定資産の 源等の 訳
基 産 び特定資産の 源等の 訳 次の であ
単位：円
固定資産の 得価額 減価償却累計額 び当期 残高
固定資産の 得価額 減価償却累計額 び当期 残高 次の であ
単位：円
関連当事者 の 引の 容
関連当事者 の 引の 容 次の であ
単位：円
※ 成2】 度資産総額 所沢市 公表のため 成2【 度資産総額を 載し い リ 資産
―
2,256,005 2,256,004
友の会 テム 2,615,991 1,307,995 1,307,996
ソフト 648,000 172,800 475,200
資産総額 議決権の所有割合
ム 1,680,000 1,482,250
所沢市 481,150,285
施設管理運営 託収益
地方公共団体
成2【 度
所沢市並木 539,93【,80】千円
関連 容:役員の兼務等
関連 容:事業 の関係
引の 容
施設管理運営 託
引の金額 科目名 期 残高 種類
法人等の名称
所
予約管理 テム 4,512,009
197,750
合 計 80,898,360 53,550,217 27,348,143
事業の 容又 職業
46,611,360 24,202,104 22,409,256
( 77,378,512) 77,378,512)
科 目 得価格 減価償却累計額 当期 残高
合 計 344,378,512( 200,000,000)
構築物 5,774,450 5,755,542 18,908
( 144,378,512)
什器備品 19,056,550 18,373,521 683,029
文化事業積立資産 67,000,000 ( ) ( 67,000,000)( )
小 計 144,378,512 ( ) ( 144,378,512)( ) (
特定資産
退職給付引当資産 77,378,512 ( ) ( 77,378,512)( 77,378,512)
うち 債 対応す 額
基 産
)
基 産 200,000,000( 200,000,000)( )
科 目 当期 残高 産からの充当額うち指定正味 産からの充当額うち一般正味
( )
．基本財産及び特定資産の明細
基本財産及び特定資産の明細について 財務諸表の注記 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高 に 記載をしているため 記載を省略している
．引当金の明細
(単位：円)
77,378,512
退職給付引当金 82,136,735 0 4,758,223
附 属 明 細 書
科 目 期首残高 当期増加額 当期減少額 期 残高
目的使用 その他
-単位：
産 目 録
成 「重 」 」1 日 現在
貸借対照表科目 場所 物 等 使用目的等 金 額
2,831,250
普通預金 菱東京 ＦＪ銀行 所沢支店 47,606,360
流動資産
現金 手元保管 運転資金 し
施設利用料金口 現金預金
07477重4
普通預金 菱東京 ＦＪ銀行 所沢支店
42,516,911
080重0」重
普通預金 菱東京 ＦＪ銀行 所沢支店 14,625,717
56,248,695
入場料口
普通預金 菱東京 ＦＪ銀行 所沢支店
普通預金 菱東京 ＦＪ銀行 所沢支店 8,000
80,000,000
ケッ 用口
定期預金 菱東京 ＦＪ銀行 所沢支店
未収会費 会会費
貯蔵品 管理事務所 管球類 ｵ ﾞ ﾞｯ ﾞ等 8,360,225
流動資産合計 259,829,499
未収金 自主公演ﾁ ｯ 売 施設利用料金等 7,397,251
前払金 施設賠償責任保険料等 235,090
運用益 法人会計に使用し 固定資産
。1〃 基本 産 定期預金 菱東京 ＦＪ銀行 所沢支店 法人運営に係 資産 あ 200,000,000
。「〃 特定資産 退職給付引当資産 定期貯金 職員６ に対す 退職金 72,136,735
屋外案 標識
い ま 農業 組合 小手指支店 支払いに備えた あ
5,241,777
。」〃 そ 他 構築物
菱東京 ＦＪ銀行 所沢支店
定期貯金
1」財 収1事業 用に供し い
固定資産
文化事業積立資産 定期貯金 自主文化事業 充実を図 67,000,000
い ま 農業 組合 小手指支店 た 保 し い 産 あ
ッ
停留所 屋
大 前 1
ュ 前 停 1
停留所 ュ 前 停 1
屋外案 標識 電源 大 前 1
共用 産 あ 87財 公益目的
産 し 公1事業 用に供し
駐輪場雨よけ 小 18,904
単位：
電極式蒸気加湿器 管理棟 385,037
手摺付き テ 階段 中 台 204,086
音響移動調整 中 70,315
産 し 公1事業 用に供し
事務管理 テ 6,974,100
ソ ア 公益目的保 産 あ 475,200
128,100
什器備品
貸借対照表科目 場所 物 等 使用目的等 金 額
アコン 大 中 共用 産 あ 87財 公益目的 1
自走式除雪機 ュ 敷地 1
産 し 公1事業 用に供し 1」財 収1事業 用に供し い
ョ ケ 管理棟 台 8,257
雑誌架 管理棟 1
Ｄ Ｄ コ 大 中 小 ６台 13,108
コン ク ョン ン 1
ン
ン ン 1
電子 ン ン 1
イ 対応器具 管理棟 1
イ ク 中 1
液晶 ク 管理棟 1
鳥 子屏風 中 1
黒紗幕 中 1
ケッ ン 管理棟 台 2
ＯＡ台 管理棟 1
テ ョン 管理棟 式 2
ッ 管理棟 1
紙折 機 管理事務所 2,209
資産
施設予約管理 テ 管理事務所 共用 産 あ 85財 公益目的 10,663,752
産 し 公1事業 用に供し 15財 収1事業 用に供し い
予約管理 テ 管理事務所 2,256,004
公益目的保 産 あ
共用 産 あ 85財 公益目的
電話交換機
会 テ 公益目的保 産 あ
電話加入 管理事務所等 1,727,544
15財 収1事業 用に供し い
4,643,304
-単位：
共用 産 あ 85財 公益目的
固定資産合計 373,454,199
資産合計 633,283,698
貸借対照表科目 場所 物 等 使用目的等 金 額
産 し 公1事業 用に供し
15財 収1事業 用に供し い
会 テ 管理事務所 公益目的保 産 あ 1,307,996
197,750
流動 債
未払金
未払金 建物維持管理費等 53,818,866
未払消費税 4,089,400
前受金
前受金 銀行 び管理事務所 21,600
前受施設利用料金 46,955,550
前受入場料 4,435,250
預 金
事務管理 テ 事務用 1,859,760
源泉所得税 外 銀行 び管理事務所 655,473
預 入場料 外 21,805,928
債務
施設予約管理 テ 管理事務所 貸出管理用
固定 債
債務
施設予約管理 テ 管理事務所
債合計 231,569,835
正味 産 401,713,863
退職給付引当金 職員６ に対す 退職金 77,378,512
固定 債合計 91,874,596
支払いに備えた あ
会 テ 会管理用 2,845,896
会 テ 会管理用 1,797,408
貸出管理用 6,535,848
4,127,904
電話交換機 128,100
事務用 5,114,340
流動 債合計 139,695,239
成
２７
度
決
算
書
計
算
書
類
等
単位：円
．資産の部 ．流動資産
現金預金 226,696,952 219,841,093 6,855,859
未収会費 1,500 3,500 △ 2,000 未収金 11,185,493 5,082,502 6,102,991
前払金 0 97,200 △ 97,200 貯蔵品 8,815,331 9,263,083 △ 447,752 ．流動資産合計 246,699,276 234,287,378 12,411,898
．固定資産 (1) 基本財産
定期預金 200,000,000 200,000,000 0
(1) 基本財産合計 200,000,000 200,000,000 0
(2) 特定資産
退職給付引当資産 82,136,735 82,136,735 0
文化事業積立資産 67,000,000 67,000,000 0
(2) 特定資産合計 149,136,735 149,136,735 0
(3) その他固定資産
構築物 37,807 56,706 △ 18,899 什器備品 989,652 750,311 239,341
リー 資産 32,267,028 32,769,615 △ 502,587 ソフト ア 604,800 141,750 463,050
電話加入権 1,727,544 1,727,544 0
予約管理 テム 3,158,406 4,777,008 △ 1,618,602 の会 テム 1,831,194 2,540,767 △ 709,573 ーム ー 533,750 869,750 △ 336,000 (3) その他固定資産合計 41,150,181 43,633,451 △ 2,483,270 ．固定資産合計 390,286,916 392,770,186 △ 2,483,270 ．資産合計 636,986,192 627,057,564 9,928,628
． 債の部 ．流動 債
未払金 69,068,049 52,182,252 16,885,797
前受金 61,777,500 54,763,180 7,014,320
預り金 6,783,884 21,898,257 △ 15,114,373 リー 債務 9,857,772 9,336,447 521,325
．流動 債合計 147,487,205 138,180,136 9,307,069
貸 借 対 照 表
成 2 8 3 月 3 1 日 現 在
単位：円
科 目 当 度 前 度 増 減
．固定 債
リー 債務 22,409,256 23,433,168 △ 1,023,912 退職給付引当金 82,136,735 82,136,735 0
．固定 債合計 104,545,991 105,569,903 △ 1,023,912 ． 債合計 252,033,196 243,750,039 8,283,157
．正味財産の部 ．指定正味財産
基本財産 200,000,000 200,000,000 0
．指定正味財産合計 200,000,000 200,000,000 0 (200,000,000) (200,000,000)
．一般正味財産
．一般正味財産合計 184,952,996 183,307,525 1,645,471 (149,136,735) (149,136,735)
．正味財産合計 384,952,996 383,307,525 1,645,471
． 債及び正味財産合計 636,986,192 627,057,564 9,928,628
うち特定資産への充当額 うち基本財産への充当額
単位：円
．資産の部 ．流動資産
現金預金 167,375,423 54,593,413 4,728,116 226,696,952
未収会費 1,500 0 0 1,500
未収金 10,238,438 914,677 32,378 11,185,493
前払金 0 0 0 0
貯蔵品 5,635,206 3,180,125 0 8,815,331
．流動資産合計 183,250,567 58,688,215 4,760,494 0 246,699,276
．固定資産 (1) 基本財産
定期預金 0 0 200,000,000 200,000,000
(1) 基本財産合計 0 0 200,000,000 0 200,000,000
(2) 特定資産
退職給付引当資産 0 0 82,136,735 82,136,735
文化事業積立資産 0 0 67,000,000 67,000,000
(2) 特定資産合計 0 0 149,136,735 0 149,136,735
(3) その他固定資産
構築物 32,892 4,915 0 37,807
什器備品 860,997 128,655 0 989,652
リー 資産 28,393,081 3,873,947 0 32,267,028
ソフト ア 604,800 0 0 604,800
電話加入権 1,727,544 0 0 1,727,544
予約管理 テム 2,684,645 473,761 0 3,158,406
の会 テム 1,831,194 0 0 1,831,194
ーム ー 453,688 80,062 0 533,750
(3) その他固定資産合計 36,588,841 4,561,340 0 0 41,150,181
．固定資産合計 36,588,841 4,561,340 349,136,735 0 390,286,916
．資産合計 219,839,408 63,249,555 353,897,229 0 636,986,192
． 債の部 ．流動 債
未払金 59,428,774 9,284,970 354,305 69,068,049
前受金 57,198,850 4,578,650 0 61,777,500
預り金 6,719,536 50,876 13,472 6,783,884
リー 債務 8,648,718 1,209,054 0 9,857,772
．流動 債合計 131,995,878 15,123,550 367,777 0 147,487,205
貸 借 対 照 表
訳 表
成 2 8 3 月 3 1 日 現 在
単位：円 科 目 公益目的事業会計 収益事業等会計 法人会計 部 引消去 合 計 ．固定 債
リー 債務 19,744,363 2,664,893 0 22,409,256
退職給付引当金 0 0 82,136,735 82,136,735
．固定 債合計 19,744,363 2,664,893 82,136,735 0 104,545,991
． 債合計 151,740,241 17,788,443 82,504,512 0 252,033,196
．正味財産の部 ．指定正味財産
基本財産 0 0 200,000,000 200,000,000
．指定正味財産合計 0 0 200,000,000 0 200,000,000
0 0 (200,000,000) (200,000,000)
．一般正味財産
．一般正味財産合計 68,099,167 45,461,112 71,392,717 0 184,952,996
0 0 (149,136,735) (149,136,735)
．正味財産合計 68,099,167 45,461,112 271,392,717 0 384,952,996
． 債及び正味財産合計 219,839,408 63,249,555 353,897,229 0 636,986,192
うち特定資産への充当額 うち基本財産への充当額
単位：円
.一般正味 産増減の部
1 経常収益
基 産運用益 48,901 49,339 △ 438
基 産運用益 48,901 49,339 △ 438
特定資産運用益 41,785 35,895 5,890
特定資産運用益 41,785 35,895 5,890
利用料金収益 174,893,630 167,081,620 7,812,010
施設利用料金収益 154,506,630 145,989,620 8,517,010
駐車場等運営収益 20,387,000 21,092,000 △ 】05,000
事業収益 110,599,216 75,894,649 34,704,567
入場料収益 97,284,800 66,434,870 30,849,930
講料等収益 1,864,500 1,801,000 63,500
託手数料収益 5,794,808 5,108,821 685,987
託事業収益 2,750,000 0 2,750,000
その他事業収益 2,905,108 2,549,958 355,150
会費 7,363,000 6,954,500 408,500
友の会 会費 7,363,000 6,954,500 408,500
施設管理運営 託収益 480,430,286 479,710,286 720,000
施設管理運営 託収益 480,430,286 479,710,286 720,000
担金 6,757,218 6,484,565 272,653
光熱水費 担金 3,283,618 3,168,565 115,053
担金 3,473,600 3,316,000 157,600
補助金等 0 0 0
助成金 0 0 0
寄付金 0 0 0
寄付金 0 0 0
雑収益 3,076,273 4,728,565 △ 1,【52,292
利息 75,095 74,885 210
雑収益 3,001,178 4,653,680 △ 1,【52,502
783,210,309 740,939,419 42,270,890
事業費
施設管理運営費 484,503,754 488,209,701 △ 3,】05,94】
役員報酬 3,210,496 3,210,496 0
給料手当 41,096,853 40,180,296 916,557
報酬 6,039,743 7,539,981 △ 1,500,238
臨時雇賃金 1,321,285 1,347,623 △ 2【,338
福利厚生費 9,024,174 9,105,749 △ 81,5】5
研修費 359,600 17,000 342,600
会議費 1,950 0 1,950
旅費交通費 12,280 15,740 △ 3,4【0
前 度 増 減
正 味
産 増 減 計 算 書
科 目
成 2】 4 月 1 日 か ら 成 28 3 月 31 日 ま で
.経常増減の部
当 度
経常収益計
単位：円
前 度 増 減
科 目 当 度
消耗什器備品費 241,920 306,506 △ 【4,58【
消耗品費 8,455,052 7,542,796 912,256
修繕費 8,294,312 8,260,891 33,421
印刷製 費 0 210,600 △ 210,【00
広告宣伝費 933,120 933,120 0
燃料費 67,012 82,024 △ 15,012
光熱水料費 84,669,216 92,295,301 △ 】,【2【,085
賃借料 5,989,409 5,457,113 532,296
保険料 439,380 405,740 33,640
手数料 141,575 138,104 3,471
使用料 38,480 20,480 18,000
租税公課 5,301,965 5,562,616 △ 2【0,【51
支払 担金 76,740 83,220 △ 【,480
委託費 303,563,348 299,907,190 3,656,158
雑費 0 0 0
構築物減価償却費 18,899 18,899 0
什器備品減価償却費 260,065 567,567 △ 30】,502
ﾘ 資産減価償却費 3,876,075 3,821,580 54,495
ｿ ｳｪ 減価償却費 137,700 141,750 △ 4,050
期首貯蔵品棚卸 4,549,186 4,945,111 △ 395,925
期 貯蔵品棚卸 △ 4,351,284 △ 4,549,18【 197,902
292,263,495 258,112,550 34,150,945
報酬 19,602,336 19,210,304 392,032
臨時雇賃金 630,095 799,040 △ 1【8,945
福利厚生費 2,784,237 2,620,179 164,058
研修費 0 0 0
会議費 37,349 59,417 △ 22,0【8
食糧費 277,659 212,488 65,171
旅費交通費 150,100 319,070 △ 1【8,9】0
通信運搬費 5,487,674 5,607,929 △ 120,255
消耗什器備品費 112,536 0 112,536
消耗品費 1,771,294 1,554,727 216,567
修繕費 0 0 0
印刷製 費 5,062,327 3,592,501 1,469,826
広告宣伝費 30,199,775 34,235,822 △ 4,03【,04】
販売促進費 697,300 4,002,540 △ 3,305,240
光熱水料費 6,372,937 6,946,944 △ 5】4,00】
賃借料 38,581,368 33,851,472 4,729,896
保険料 9,968 9,080 888
手数料 7,757,335 6,056,818 1,700,517
使用料 987,668 689,875 297,793
諸謝金 433,500 315,500 118,000
租税公課 4,304,713 1,403,922 2,900,791
支払 担金 30,000 30,000 0
委託費 159,025,152 128,094,356 30,930,796
自主文化事業費
-単位：円
前 度 増 減
科 目 当 度
雑費 6,456 10,268 △ 3,812
什器備品減価償却費 4,954 21,115 △ 1【,1【1
ﾘ 資産減価償却費 5,925,312 4,734,150 1,191,162
予約管理 ﾑ減価償却費 902,402 1,752,634 △ 850,232
友の会 ﾑ減価償却費 523,198 1,555,724 △ 1,032,52【
ﾑ 減価償却費 336,000 336,000 0
期首貯蔵品棚卸 4,713,897 4,804,572 △ 90,【】5
期 貯蔵品棚卸 △ 4,4【4,04】 △ 4,】13,89】 249,850
管理費
管理費 3,847,764 3,473,079 374,685
役員報酬 1,063,324 1,094,924 △ 31,【00
給料手当 415,122 405,860 9,262
報酬 61,007 76,166 △ 15,159
臨時雇賃金 13,345 13,611 △ 2【【
福利厚生費 204,395 209,631 △ 5,23【
会議費 3,936 7,939 △ 4,003
旅費交通費 13,610 16,690 △ 3,080
通信運搬費 266,111 15,610 250,501
消耗品費 30,371 43,195 △ 12,824
印刷製 費 0 0 0
渉外費 22,563 7,493 15,070
賃借料 18,000 19,400 △ 1,400
手数料 4,500 2,800 1,700
報償費 831,600 831,600 0
租税公課 70,000 70,000 0
支払 担金 171,080 171,080 0
委託費 658,800 487,080 171,720
780,615,013 749,795,330 30,819,683
2,595,296 △ 8,855,911 11,451,207
1 経常外収益
0 0 0
固定資産除却損 949,825 0 949,825
47,250 0 47,250
716,200 0 716,200
186,375 0 186,375
949,825 0 949,825
△ 949,825 0 △ 949,825
1,645,471 △ 8,855,911 10,501,382
183,307,525 192,163,436 △ 8,855,911
184,952,996 183,307,525 1,645,471
当期経常増減額 経常費用計
当期一般正味 産増減額
一般正味 産期首残高
一般正味 産期 残高 当期経常外増減額
2 経常外費用
経常外費用計 .経常外増減の部
経常外収益計
ｿ ｳｪ 除却損
予約管理 ﾑ除却損
単位：円
前 度 増 減
科 目 当 度
.指定正味 産増減の部
0 0 0
200,000,000 200,000,000 0
200,000,000 200,000,000 0
.正味 産期 残高
384,952,996 383,307,525 1,645,471
正味 産期 残高 当期指定正味 産増減額
指定正味 産期首残高
指定正味 産期 残高
-.一般正味 産増減の部
1 経常収益
基 産運用益 0 0 0 0 0 48,901 48,901
0 0 0 0 0 48,901 48,901
特定資産運用益 0 0 0 0 0 41,785 41,785
0 0 0 0 0 41,785 41,785
利用料金収益 155,419,700 19,473,930 0 0 19,473,930 0 174,893,630
137,464,740 17,041,890 0 0 17,041,890 0 154,506,630
17,954,960 2,432,040 0 0 2,432,040 0 20,387,000
事業収益 107,541,158 0 3,058,058 0 3,058,058 0 110,599,216
97,284,800 0 0 0 0 0 97,284,800
1,864,500 0 0 0 0 0 1,864,500
5,365,858 0 428,950 0 428,950 0 5,794,808
託事業収益 2,750,000 0 0 0 0 0 2,750,000
276,000 0 2,629,108 0 2,629,108 0 2,905,108
会費 7,363,000 0 0 0 0 0 7,363,000
7,363,000 0 0 0 0 0 7,363,000
419,363,026 58,230,987 1,274,273 0 59,505,260 1,562,000 480,430,286
419,363,026 58,230,987 1,274,273 0 59,505,260 1,562,000 480,430,286
担金 3,473,600 0 0 3,283,618 3,283,618 0 6,757,218
0 0 0 3,283,618 3,283,618 0 3,283,618
3,473,600 0 0 0 0 0 3,473,600
補助金等 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
寄付金 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
雑収益 309,413 23,118 2,711,364 0 2,734,482 32,378 3,076,273
74,916 0 179 0 179 0 75,095
234,497 23,118 2,711,185 0 2,734,303 32,378 3,001,178
経常収益計 693,469,897 77,728,035 7,043,695 3,283,618 88,055,348 1,685,064 783,210,309
芸術文化 び
地域振興
その他事業収益
友の会 会費 特定資産運用益
施設利用料金収益
講料等収益 駐車場等運営収益
託手数料収益
正 味
産 増 減 計 算 書
訳 表
成 2】 4 月 1 日 か ら 成 28 3 月 31 日 ま で
単位：円
科 目
基 産運用益
法人会計 合計
公益目的
事業会計 収益事業等会計
収
貸館
収
利用者促進
共通
小計 公
施設管理運営 託収益
光熱水費 担金
担金
助成金
寄付金
利息
雑収益
施設管理運営 託収益 .経常増減の部
芸術文化 び 地域振興
単位：円
科 目 法人会計 合計
公益目的
事業会計 収益事業等会計
収
貸館
収
利用者促進
共通
小計 公
2 経常費用
事業費
施設管理運営費 420,968,475 58,437,395 1,814,266 3,283,618 63,535,279 0 484,503,754
役員報酬 2,849,320 321,052 40,124 0 361,176 0 3,210,496
給料手当 36,530,537 4,151,196 415,120 0 4,566,316 0 41,096,853
報酬 5,368,660 610,076 61,007 0 671,083 0 6,039,743
臨時雇賃金 1,174,475 133,463 13,347 0 146,810 0 1,321,285
福利厚生費 8,020,176 910,980 93,018 0 1,003,998 0 9,024,174
研修費 359,600 0 0 0 0 0 359,600
会議費 1,950 0 0 0 0 0 1,950
旅費交通費 12,280 0 0 0 0 0 12,280
通信運搬費 624,924 110,279 0 0 110,279 0 735,203
消耗什器備品費 210,470 31,450 0 0 31,450 0 241,920
消耗品費 7,334,706 1,120,346 0 0 1,120,346 0 8,455,052
修繕費 7,216,049 1,078,263 0 0 1,078,263 0 8,294,312
印刷製 費 0 0 0 0 0 0 0
広告宣伝費 793,152 139,968 0 0 139,968 0 933,120
燃料費 60,138 6,874 0 0 6,874 0 67,012
光熱水料費 70,805,471 10,580,127 - 3,283,618 13,863,745 - 84,669,216
賃借料 4,868,464 790,485 330,460 0 1,120,945 0 5,989,409
保険料 382,261 57,119 0 0 57,119 0 439,380
手数料 119,965 21,170 440 0 21,610 0 141,575
使用料 32,708 5,772 0 0 5,772 0 38,480
租税公課 3,996,485 444,730 860,750 0 1,305,480 0 5,301,965
支払 担金 65,229 11,511 0 0 11,511 0 76,740
委託費 266,295,903 37,267,445 0 0 37,267,445 0 303,563,348
雑費 0 0 0 0 0 0 0
16,442 2,457 0 0 2,457 0 18,899
226,256 33,809 0 0 33,809 0 260,065
3,294,664 581,411 0 0 581,411 0 3,876,075
137,700 0 0 0 0 0 137,700
3,950,567 598,619 0 0 598,619 0 4,549,186
△ 3,】80,0】】 △ 5】1,20】 0 0 △ 5】1,20】 0 △ 4,351,284
279,687,596 11,358,929 1,216,970 0 12,575,899 0 292,263,495
報酬 17,538,056 1,720,236 344,044 0 2,064,280 0 19,602,336
臨時雇賃金 554,484 63,011 12,600 0 75,611 0 630,095
福利厚生費 2,450,129 278,424 55,684 0 334,108 0 2,784,237
研修費 0 0 0 0 0 0 0
会議費 37,349 0 0 0 0 0 37,349
食糧費 277,659 0 0 0 0 0 277,659
旅費交通費 150,100 0 0 0 0 0 150,100
什器備品減価償却費
ﾘ 資産減価償却費
ｿ ｳｪ 減価償却費
期首貯蔵品棚卸
自主文化事業費 構築物減価償却費
期 貯蔵品棚卸
-芸術文化 び 地域振興
単位：円
科 目 法人会計 合計
公益目的
事業会計 収益事業等会計
収
貸館
収
利用者促進
共通
小計 公
通信運搬費 4,664,524 823,150 0 0 823,150 0 5,487,674
112,536 0 0 0 0 0 112,536
消耗品費 1,601,778 139,284 30,232 0 169,516 0 1,771,294
修繕費 0 0 0 0 0 0 0
印刷製 費 5,022,232 40,095 0 0 40,095 0 5,062,327
広告宣伝費 30,074,279 0 125,496 0 125,496 0 30,199,775
販売促進費 697,300 0 0 0 0 0 697,300
光熱水料費 6,372,937 0 0 0 0 0 6,372,937
賃借料 38,581,368 0 0 0 0 0 38,581,368
保険料 9,968 0 0 0 0 0 9,968
手数料 7,697,227 60,108 0 0 60,108 0 7,757,335
使用料 987,668 0 0 0 0 0 987,668
諸謝金 433,500 0 0 0 0 0 433,500
租税公課 1,820,293 1,982,559 501,861 0 2,484,420 0 4,304,713
支払 担金 30,000 0 0 0 0 0 30,000
委託費 153,587,604 5,437,548 0 0 5,437,548 0 159,025,152
雑費 6,456 0 0 0 0 0 6,456
什器備品減価償却費 4,310 644 0 0 644 0 4,954
ﾘ 資産減価償却費 5,306,126 619,186 0 0 619,186 0 5,925,312
767,042 135,360 0 0 135,360 0 902,402
523,198 0 0 0 0 0 523,198
285,600 50,400 0 0 50,400 0 336,000
1,949,002 29,104 2,735,791 0 2,764,895 0 4,713,897
△ 1,855,129 △ 20,180 △ 2,588,】38 0 △ 2,【08,918 0 △ 4,4【4,04】
管理費
管理費 0 0 0 0 0 3,847,764 3,847,764
役員報酬 0 0 0 0 0 1,063,324 1,063,324
給料手当 0 0 0 0 0 415,122 415,122
報酬 0 0 0 0 0 61,007 61,007
臨時雇賃金 0 0 0 0 0 13,345 13,345
福利厚生費 0 0 0 0 0 204,395 204,395
会議費 0 0 0 0 0 3,936 3,936
旅費交通費 0 0 0 0 0 13,610 13,610
通信運搬費 0 0 0 0 0 266,111 266,111
消耗品費 0 0 0 0 0 30,371 30,371
印刷製 費 0 0 0 0 0 0 0
渉外費 0 0 0 0 0 22,563 22,563
賃借料 0 0 0 0 0 18,000 18,000
手数料 0 0 0 0 0 4,500 4,500
報償費 0 0 0 0 0 831,600 831,600
租税公課 0 0 0 0 0 70,000 70,000
期首貯蔵品棚卸
期 貯蔵品棚卸 消耗什器備品費
予約管理 ﾑ減価償却費
友の会 ﾑ減価償却費
芸術文化 び 地域振興
単位：円
科 目 法人会計 合計
公益目的
事業会計 収益事業等会計
収
貸館
収
利用者促進
共通
小計 公
支払 担金 0 0 0 0 0 171,080 171,080
委託費 0 0 0 0 0 658,800 658,800
経常費用計 700,656,071 69,796,324 3,031,236 3,283,618 76,111,178 3,847,764 780,615,013
当期経常増減額 △ 】,18【,1】4 7,931,711 4,012,459 0 11,944,170 △ 2,1【2,】00 2,595,296
.経常外増減の部
1 経常外収益
経常外収益計 0 0 0 0 0 0 0
2 経常外費用
固定資産除却損 842,395 107,430 0 0 107,430 0 949,825
47,250 0 0 0 0 0 47,250
608,770 107,430 0 0 107,430 0 716,200
186,375 0 0 0 0 0 186,375
経常外費用計 842,395 107,430 0 0 107,430 0 949,825
当期経常外増減額 △ 842,395 △ 10】,430 0 0 △ 10】,430 0 △ 949,825
他会計振替額 9,857,762 △ 8,01【,495 △ 3,820,245 0 △ 11,83【,】40 1,978,978 0
1,829,193 △ 192,214 192,214 0 0 △ 183,】22 1,645,471
66,269,974 22,974,338 22,486,774 0 45,461,112 71,576,439 183,307,525
68,099,167 22,782,124 22,678,988 0 45,461,112 71,392,717 184,952,996
.指定正味 産増減の部
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 200,000,000 200,000,000
0 0 0 0 0 200,000,000 200,000,000
.正味 産期 残高
68,099,167 22,782,124 22,678,988 0 45,461,112 271,392,717 384,952,996
ｿ ｳｪ 除却損
予約管理 ﾑ除却損
友の会 ﾑ除却損
正味 産期 残高 一般正味 産期首残高
一般正味 産期 残高 当期一般正味 産増減額
当期指定正味 産増減額
指定正味 産期首残高
指定正味 産期 残高
-要 会計方針
棚卸資産 評価基準 び評価方法
得時 単価を基礎 し 期 残に 計 収益性 によ 簿価切 方法 し い
固定資産 減価償却 方法 定額法によ 減価償却をし い
引 処理方法
所 移転外 イ ン 引に係 資産に い 期間を耐用 数 し 残存価格を零 す 定額法によ い
退職給付引当金 計 基準
期 退職給付 要支給額に相当す 金額を計 し い
消費税等 会計処理 税込 方式によ い
基本 産 び特定資産 増減額 びそ 残高
基本 産 び特定資産 増減額 びそ 残高 次 あ
単位：
当期 残高
基本 産
基本 産 200,000,000 200,000,000
科 目 前期 残高 当期増加額 当期減少額
200,000,000
特定資産
退職給付引当資産 82,136,735 82,136,735
小 計 200,000,000
67,000,000
小 計 149,136,735 149,136,735
合 計 349,136,735 349,136,735
文化事業積立資産 67,000,000
基本 産 び特定資産 源等 訳
基本 産 び特定資産 源等 訳 次 あ
単位：
固定資産 得価額 減価償却 計額 び当期 残高
固定資産 得価額 減価償却 計額 び当期 残高 次 あ
単位：
関連当事者 引 容
関連当事者 引 容 次 あ
単位：
うち 債に 対応す 額
基本 産
)
基本 産 200,000,000( 200,000,000)( )
科 目 当期 残高 産うち指定正味充当額 産うち一般正味充当額
( )
小 計 200,000,000( 200,000,000)( ) (
特定資産
退職給付引当資産 82,136,735 ( ) ( 82,136,735)( 82,136,735)
文化事業積立資産 67,000,000 ( ) ( 67,000,000)( )
小 計 149,136,735 ( ) ( 149,136,735)(
49,824,360 17,557,332 32,267,028
( 82,136,735)
82,136,735)
科 目 得価格 減価償却 計額 当期 残高
合 計 349,136,735( 200,000,000)
構築物 5,774,450 5,736,643 37,807
( 149,136,735)
什器備品 19,056,550 18,066,898 989,652
資産総額 議決 所 割合
1,680,000 1,146,250 533,750
合 計 84,111,360 44,688,723 39,422,637
事業 容又 職業
予約管理 テ 4,512,009 1,353,603 3,158,406
会 テ 2,615,991 784,797 1,831,194
ソ ア 648,000 43,200 604,800
資産
―
所沢市 480,430,286
施設管理運営受 収益
地方公共団体
成「6 度
所沢市並木 5」重,重」6,807千
関連 容野役員 兼務等
関連 容野事業 関係
引 容
施設管理運営受
引 金額
科目
期 残高 種類
法人等 称
所
-基本 産 び特定資産 明
基本 産 び特定資産 明 に い 務諸表 注 基本 産 び特定資産 増減額 びそ 残高 に
載をし い た 載を省略し い
引当金 明
。単位： 〃
附 属 明
書
科 目 期首残高 当期増加額 当期減少額 期 残高
目的使用 そ 他
82,136,735
単位：
い
駐輪場雨よけ 小 37,803
ッ 停留所 屋
大 前 1
ュ 前 停 1
停留所 ュ 前 停 1
屋外案 標識 電源 大 前 1
共用 産 あ 87財 公益目的
産 し 公1事業 用に供し
1」財 収1事業 用に供し い 固定資産
文化事業積立資産 定期貯金 自主文化事業 充実を図 67,000,000
い ま 農業 組合 小手指支店 た 保 し い 産 あ
屋外案 標識
い ま 農業 組合 小手指支店 支払いに備えた あ
。」〃 そ 他 構築物
。「〃 特定資産 退職給付引当資産 定期貯金 職員 に対す 退職金 82,136,735
運用益 法人会計に使用し 固定資産
。1〃 基本 産 定期預金 菱東京 ＦＪ銀行 所沢支店 法人運営に係 資産 あ 200,000,000 貯蔵品 管理事務所 管球類 ｵ ﾞ ﾞｯ ﾞ等 8,815,331
流動資産合計 246,699,276
未収金 自主公演ﾁ ｯ 売 施設利用料金等 11,185,493
前払金
未収会費 会会費 1,500
普通預金 菱東京 ＦＪ銀行 所沢支店 3,000
80,000,000
ケッ 用口
定期預金 菱東京 ＦＪ銀行 所沢支店 普通預金 菱東京 ＦＪ銀行 所沢支店
58,023,925
080重0」重
普通預金 菱東京 ＦＪ銀行 所沢支店 19,459,905
21,416,039
入場料口
普通預金 菱東京 ＦＪ銀行 所沢支店
施設利用料金口
現金預金
07477重4
産 目 録
成 「8 」 」1 日 現在
貸借対照表科目 場所 物 等 使用目的等 金 額
1,966,040
普通預金 菱東京 ＦＪ銀行 所沢支店 45,828,043
流動資産
現金 手元保管 運転資金 し
-単位：
15財 収1事業 用に供し い
6,440,712
予約管理 テ 管理事務所 3,158,406
公益目的保 産 あ
共用 産 あ 85財 公益目的
電話交換機 公益法人会計 テ
会 テ 公益目的保 産 あ
電話加入 管理事務所等 1,727,544
施設予約管理 テ 管理事務所 共用 産 あ 85財 公益目的 14,791,656
産 し 公1事業 用に供し 15財 収1事業 用に供し い
紙折 機 管理事務所 4,413
資産
テ ョン 管理棟 式 2
ッ 管理棟 1
ケッ ン 管理棟 台 2
ＯＡ台 管理棟 1
鳥 子屏風 中 1
黒紗幕 中 1
イ ク 中 1
液晶 ク 管理棟 1
電子 ン ン 1
イ 対応器具 管理棟 1
ン
ン ン 1
Ｄ Ｄ コ 大 中 小 ６台 26,211
コン ク ョン ン 1
ョ ケ 管理棟 台 11,011
雑誌架 管理棟 5
アコン 大 中 共用 産 あ 87財 公益目的 1
自走式除雪機 ュ 敷地 1
産 し 公1事業 用に供し 1」財 収1事業 用に供し い 什器備品
貸借対照表科目 場所 物 等 使用目的等 金 額
事務管理 テ 8,833,860
ソ ア 公益目的保 産 あ 604,800
535,500
1,665,300
産 し 公1事業 用に供し
電極式蒸気加湿器 管理棟 469,265
手摺付き テ 階段 中 台 348,146
単位：
電話交換機 1,537,200
公益法人会計 テ
事務用 6,974,100
流動 債合計 147,487,205
事務管理 テ
会 テ 会管理用 4,643,304
会 テ 会管理用 1,797,408
535,500
貸出管理用 10,663,752 4,127,904
債合計 252,033,196
正味 産 384,952,996
退職給付引当金 職員 に対す 退職金 82,136,735
固定 債合計 104,545,991
支払いに備えた あ
電話交換機 128,100
固定 債
債務
公益法人会計 テ
施設予約管理 テ 管理事務所
事務管理 テ 事務用 1,859,760
源泉所得税 外 銀行 び管理事務所 502,504
預 入場料 外 6,281,380
債務
施設予約管理 テ 管理事務所 貸出管理用
前受入場料 13,228,650
預 金
前受金 銀行 び管理事務所 76,400
前受施設利用料金 48,472,450
前受金
未払金 建物維持管理費等 63,810,049
未払消費税 5,258,000
流動 債
未払金
固定資産合計 390,286,916
資産合計 636,986,192
貸借対照表科目 場所 物 等 使用目的等 金 額
産 し 公1事業 用に供し
15財 収1事業 用に供し い
会 テ 管理事務所 公益目的保 産 あ 1,831,194
533,750
共用 産 あ 85財 公益目的
