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第３四半期報告書

本書 ＩＮ Ｔ c ic i c I N T システ

ムを利用し 金融庁に提出した第３四半期報告書 記載事項を 紙媒体

し 作成したも あります

コクヨ株式会社

00 0

目 次

表紙 1

第一部 企業情報 「

第 企業の概況 「

主要な経営指標等の推移 「

事業の内容 」

第 事業の状況 4

事業等の スク 4

経営上の重要な契約等 4

財政状態、経営成績及びキャッシュ フローの状況の分析 5

第 提出会社の状況 10

株式等の状況 10

株式の総数等 10

         株式の総数 10

         発行済株式 10

新株予約権等の状況 10

行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等 10

イ プ ンの内容 10

発行済株式総数、資本金等の推移 10

大株主の状況 10

７ 議決権の状況 11

         発行済株式 11

         自己株式等 1「

役員の状況 1「

第 経理の状況 1」

四半期連結財務諸表 14

四半期連結貸借対照表 14

四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 1買

四半期連結損益計算書 1買

第 四半期連結累計期間 1買

四半期連結包括利益計算書 1貸

第 四半期連結累計期間 1貸

四半期連結キャッシュ フロー計算書 18

注記事項 「0

セグメント情報 「」

その他 「4

第 部 提出会社の保証会社等の情報 「5

表紙

提出書類 四半期報告書

根拠条文 金融商品取引法第「4条の の７第 項

提出先 関東財務局長

提出日 成「9 11月 日

四半期会計期間 第貸1期第 四半期 自 成「9 ７月 日 至 成「9 ９月」0日

会社名 コクヨ株式会社

英訳名 K４KUY４ （４., １９）.

代表者の役職氏名 代表取締役社長執行役員 黒 田 英 邦 本店の所在の場所 大阪市東成区大今里南六 目 番 号 電話番号 0買。買9貸買)1「「1。代表)

事務連絡者氏名 財務経理部統括部長 永 井 琢 也

最寄 の連絡場所 東京都港区港南一 目 番貸0号品川シー ンテ ス18Ｆ 電話番号 0買。買9貸買)1「「1。代表)

事務連絡者氏名 取締役グループ上席執行役員 宮 垣 信 幸

縦覧に供す 場所 当社東京品川 オフィス

東京都港区港南一 目 番貸0号品川シー ンテ ス18Ｆ 当社名古屋オフィス

名古屋市中村区名駅一 目 番 号ＪＰタワー名古屋」買Ｆ 株式会社東京証券取引所

東京都中央区日本橋兜町 番 号

第一部 企業情報

第１ 企業の概況

主要な経営指標等の推移

回次

第貸0期 第 四半期連結

累計期間

第貸1期 第 四半期連結

累計期間

第貸0期

会計期間

自 成「8 月 日 至 成「8

９月」0日

自 成「9 月 日 至 成「9

９月」0日

自 成「8 月 日 至 成「8

1「月」1日 売上高 。百万 ) 「」「,8貸0 「」5,04買 」0貸,買「5 経常利益 。百万 ) 1「,貸」9 15,買59 15,買90 親会社株主に帰属す 四

半期 当期 純利益

。百万 ) 9,「91 1「,404 1「,18「 四半期包括利益又 包括

利益

。百万 ) 4,10貸 1」,貸90 9,」「0 純資産額 。百万 ) 18「,8「8 198,50「 188,040 総資産額 。百万 ) 「貸4,598 「89,08買 「9」,9貸1

株当た 四半期 当 期 純利益金額

。 ) 貸8.5買 104.89 10」.01 潜在株式調整後 株当た

四半期 当期 純利益 金額

。 ) － － －

自己資本比率 。％) 買買.0 買8.0 買」.4

営業活動によ キャッシ ュ フロー

。百万 ) 1買,085 1貸,40貸 「」,貸「5 投資活動によ キャッシ

ュ フロー

。百万 ) 1,0貸5 △「,」買0 貸84 財務活動によ キャッシ

ュ フロー

。百万 ) △」,448 △1」,811 △」,919 現金及び現金同等物の四

半期 期 残高

。百万 ) 買0,101 買8,58「 買貸,」「8

回次

第貸0期 第 四半期連結

会計期間

第貸1期 第 四半期連結

会計期間

会計期間

自 成「8 ７月 日 至 成「8

９月」0日

自 成「9 ７月 日 至 成「9

９月」0日 株当た 四半期純利益

金額

。 ) 8.58 1「.0「

注 当社 四半期連結財務諸表 作成し い の 、提出会社の主要な経営指標等の推移につい 記載し い ない

売上高 、消費税等 含まない

潜在株式調整後 株当た 四半期 当期 純利益金額につい 、潜在株式が存在しないた 、記載し い ない

事業の内容

当第 四半期連結累計期間におい 、当社グループ 当社及び当社の関係会社 が営 事業の内容につい 、重要 な変更 あ ません

また、主要な関係会社につい 異動 あ ません

第２ 事業の状況

事業等の スク

当第 四半期連結累計期間におい 、新たな事業等の スクの発生、又 、前事業 度の 価証券報告書に記載し た事業等の スクについ の重要な変更 あ ません

経営上の重要な契約等

当社 、 成「9 ９月「貸日開催の取締役会におい 、 成」0 月 日 効力発生日 し 、当社が行うファニチ ャー事業 オフィス家具事業及びスト 事業 のうち、店舗用什器の製造 販売等 行うスト 事業 以 、 対象 事業 いう 会社分割 以 、 本分割 いう の方法によ 協立山株式会社 以 、 協立山 いう に承 す こ 決議し、同日、吸収分割契約 締結しました

本分割の概要 次の お あ ます

。1 本分割の目的

対象事業 当社単独 の更な 成長が難しい 断したこ に加え、今後、オフィス家具事業 、首都圏 中 心に大規模オフィスビルの竣工が相次 、市場規模 大が見込ま こ 等 、オフィス家具事業に経営 ソ ース 中させ こ が企業価値の向上に適う の 断し、対象事業の更な 大やシ ー効果 期待

パート ー企業 模索し まい ました

協立山 、商業施設事業の更な 事業領域 大 目指し い こ 両社の戦略が一致し、当社 し 生産設備 す 協立山に対象事業 承 す こ が顧客基 の維持そし 顧客 ービスの向上に寄 す の 断し、今回の決定にいた ました

。「 本分割の方式

協立山 承 会社 し、当社 分割会社 す 吸収分割 します

。」 本分割の期日

成」0 月 日 予定

。4 本分割に係 割当 の内容

本分割に際し、 協立山 当社に対し 、約1貸億 の金銭 交付す 予定 す

なお、上記金額 現時点 の見込 記載し お 、効力発生日ま の資産の増減、精査日におけ 精算金額 の算定によ 金銭が変動す 可能性があ ます

。5 本分割に係 割当 の内容の算定根拠

当社 、当社及び 協立山 独立し た第 者 算定機関 あ 株式会社 大和総研 以 、 大和総研 い う に対象事業の事業価値の算定 依頼しました 大和総研 、この依頼 け、ディス ンテッ キャ ッシュ フロー法 Ｆ法 用い 分析 行い、算定書 提出しました

当社 、大和総研によ 算定結果 参考 し 、 協立山 慎重に検討 協議 行い、対象事業の対価 し 交付さ 金銭の額 妥当 あ し 、最終的に。4)の金額に合意しました

。買 分割す 事業部門の経営成績 成「8 1「月期実績

分割す 事業部門の経営実績。a) 分割会社の実績。ｂ) 比率 a景継

売上高 11,買19百万 」0貸,買「5百万 」.8％

。貸 分割す 資産の項目及び帳簿価額 流動資産 貸91百万

固定資産 8貸百万

。注)上記の資産の帳簿価額 、現時点 算出した 成「9 1「月 の見込 額 あ 、実際に分割す 資産の金 額 、上記 変動す 可能性があ ます

。8 協立山株式会社の概要

代 表 者 代表取締役社長 山 清胤 住 所 富山県高岡市早川貸0番地

資 本 金 15,000百万 成「9 月」1日現在

事業内容 ビル用建材 住宅用建材 クステ 建材の開発 製造 販売、 ルミニ ム及びその他金属の 延加工品の製造 販売

ルミニ ム及び グネシ ムの鋳造 押出 加工並びにその販売 店舗用汎用陳列什器の販売、規格 板 その他 板の製造 販売、 店舗及び関連設備のメンテ ンス

財政状態、経営成績及びキャッシュ フローの状況の分析

文中におけ 将来に関す 事項 、当四半期連結会計期間の 日現在におい 、当社グループが 断した の あ ます

。1 経営成績に関す 分析

当第 四半期連結累計期間 成「9 月 日 成「9 ９月」0日ま におけ わが国経済 、海外経済の 不確実性の高ま や金融資本市場の変動の影響等に留意 要す 状況なが 、企業収益や 用環境の改善等 背 に、緩や な 気回復基調が 続しました

こうした中、当社グループ 、 成「8 1「月期よ スタートした ヶ の中期経営計画 価値創造にこ わ 自 己改革～別alつご ９raそ上さorma下じoそ 「018～ の目標達成に向け、顧客本位にこ わ た価値創造 実現す 運営 デルの改革 、中長期の持続的成長 可能 す た の 収益体質のつ こ に取 組 ました

売上高 、通販事業の ネットの増収等によ 、前 同期比0.9％増の「,」50億 な ました また、商品ミ ックスの改善、コスト ンの推進等によ 、売上総利益率 0.8 イント向上の」5.5％、売上総利益 8」4億 な ました 一方、販売費及び一般管理費 、人件費等の固定費の増加によ 、買89億 な ました 以上によ

、営業利益 前 同期比買.貸％増の144億 な ました 経常利益 、為替差損の縮小等によ 前 同期比

「「.9％増の15買億 、親会社株主に帰属す 四半期純利益 、繰延税金資産の回収可能性の見直し等によ 、前 同期比」」.5％増の1「4億 な ました

セグメント別の概況 、以 の お す ステーシ ー関連事業

国内事業 、一本 ハ ミ ッターの 通 の使い方が ハ ミ ハコ や書類 整理 活用す た の ク ー ル ー 中心 したファイル用品シ ー Ka９a８つ タス 等の新商品 上市す

に、各種キャン ーンの実施等によ 、需要 喚起しました

海外事業 、イン 中国 ト ムにおい 、各国の顧客ニー に応 た新商品の投入や販売力の強化に努 ました

このような状況の 、売上高 、定番品の減退や他メー ー の競 激化等の影響によ 、国内事業が減収 な た のの、海外事業が堅調に推移し増収 な たこ 、前 同期比0.「％増の貸44億 な ました 営業 利益 、国内の新基幹システム稼働に伴う経費の計上や販 費の増加があ た のの、商品ミックスの改善やコス ト ンの推進等によ 売上総利益率が改善し、前 同期比10.貸％増の買1億 な ました

ファニチャー関連事業

国内事業 、主に首都圏におけ 民間オフィスの需要に対し、新規顧客の開拓並びに積極的な先行営業や提案活 動 行いました

海外事業 、中国の都市部におい 直接販売に注力す に、固定費の削減に努 、収益の改善 図 まし た

このような状況の 、売上高 、国内 のオフィス家具販売が増収 な た のの、店舗什器の販売及び収益 性 重視した戦略 遂行中の海外事業 減収 な 、前 同期比0.1％減の9貸買億 な ました 営業利益 、商 品ミックスの改善やコスト ンの推進等によ 売上総利益率が改善し、前 同期比5.4％増の94億 な まし た

通販 小売関連事業

通販事業の ネット 、 事が 通販 し の成長 目指し、顧客ニー にこ わ た高付加価値 の ネットオ ル商品 コ プ ミ ム の に注力しました

小売事業の クタス 、お客様のこ わ の イフスタイル 実現す た の商品及び ービスの提供に努 ま した

このような状況の 、売上高 、 ネット及び クタス 増収 な 、前 同期比4.貸％増の8貸4億 な ました 営業利益 、増収に伴う売上総利益の増加によ 、前 同期比19.貸％増の」「億 な ました

。「 財政状態に関す 分析

当第 四半期連結会計期間 の総資産 「,890億 な 、前連結会計 度 に比べ48億 減少しました 流動 資産 1,買「8億 、前連結会計 度 に比べ」貸億 減少しました 主な要因 し 、現金及び預金が11億 増加 した一方、 取手形及び売掛金が50億 減少したた あ ます 固定資産 1,「買「億 な 、前連結会計 度 に比べ11億 減少しました 主な要因 し 、投資その他の資産が９億 増加した一方、 形固定資産が 億

、無形固定資産が1「億 、そ 減少したた あ ます

当第 四半期連結会計期間 の 債 905億 な 、前連結会計 度 に比べ15」億 減少しました 流動 債 買84億 な 、前連結会計 度 に比べ1」9億 減少しました 主な要因 し 、賞 引当金が19億 増加した 一方、 内償還予定の社債が100億 、支払手形及び買掛金が」1億 、そ 減少したた あ ます 固定

債 「「1億 な 、前連結会計 度 に比べ1」億 減少しました

当第 四半期連結会計期間 の純資産 1,985億 な 、前連結会計 度 に比べ104億 増加しました 主な 要因 し 、利益剰余金が90億 、その他 価証券評価差額金が1」億 、そ 増加したた あ ます

。」 キャッシュ フローの状況に関す 分析

当第 四半期連結会計期間 におけ 現金及び現金同等物 以 資金 いう 買85億 あ 、前連結会 計 度 に比べ1「億 の資金増 な ました

営業活動によ キャッシュ フロー

当第 四半期連結累計期間におけ 営業活動によ 獲得した資金 1貸4億 前 同期比1」億 の収入増 な ました こ 、主 し 税金等調整前四半期純利益154億 、売上債権の減少5「億 、減価償却費48億 の資 金収入、法人税等の支払額50億 、 入債務の減少」1億 の資金支出等があ たこ によ の あ ます 投資活動によ キャッシュ フロー

当第 四半期連結累計期間におけ 投資活動によ 支出した資金 「」億 前 同期比」4億 の支出増 な ました こ 、主 し 投資 価証券の取得、売却によ ９億 の資金収入、設備投資によ 」「億 の資金支出 等があ たこ によ の あ ます

財務活動によ キャッシュ フロー

当第 四半期連結累計期間におけ 財務活動によ 支出した資金 1」8億 前 同期比10」億 の支出増 な ました こ 、主 し 社債の償還によ 支出100億 、配当金の支払額」」億 の資金支出等があ たこ に よ の あ ます

。4 事業上及び財務上の対処すべ 課

当第 四半期連結累計期間におい 、当社グループが対処すべ 課 につい 重要な変更 いません

会社の支配に関す 基本方針の内容の概要

．基本方針の内容

当社グループ 創業以来、事務用紙製品分 オフィスファニチャー分 へ 事業領域 大し、国内最大 の 総合オフィス プ イ ーへ 成長し まい ました

現在 、ステーシ ー及びオフィスファニチャー製品の開発 製造 販売、オフィス 店舗 官公庁 学 校 病院等の空間構築設計 施工 コン ルティング、オフィス用品の通信販売、個人向け家具 インテ 雑 の販売等、商品 け な ービス 含 た総合提案力によ 、お客様の課 解決 一手に担うこ の 企業 グループへ 進化 遂 お ます

こ ま 当社グループの持続的な成長 支え、推進し た の 、株主 顧客 取引先 従業員 地域社会等の ステーク ル ー の間に築 た良好な信頼関係 あ ます 今後 当社グループが たこうした 形無形 の財産 企業価値の源泉 し い こ が大変重要な課 あ 認識し お ます

当社 、当社の財務及び事業の方針の決定 支配す 者 し 、当社の企業理念、企業価値 生 出す源泉、当社 支え ステーク ル ー の信頼関係等 十分理解、活用し、当社の企業価値及び会社の利益 い 株主共同の 利益 長期的に確保 向上させ 者が望ましい 考え お ます 、その在 方につい 、最終的に 株 主の皆様に 断いた べ の あ こ 、株主の皆様が適 な 断 行う上 、十分な情報 時間 確保

ような施策の必要性 認識し お ます

当社 、経営支配権の異動 通 た企業活動及び経済の活性化の意義 一概に否定す の あ ませんが、株 式の大規模な買付行為及びその提案の中に 、当社に回復し難い損害 た すおそ のあ の 含ま ます こ のような行為 行う者 、当社の財務及び事業の方針の決定 支配す 者 し 不適 な存在 あ 考えます

現在の こ 、特定の第 者 の株式の大規模な買付行為及びその提案によ 、当社に具体的な脅威が生 い わけ あ ませんが、必要に応 対抗措置 講 組 株主の皆様の 意思に基 構築し お こ が必要 あ 考え お ます

．基本方針の実現に資す 特別な取組

当社グループ 、 成「貸 10月「」日に、 成「8 度 成」0 度ま の の中期経営計画 別alつご ９raそ上さorma下じoそ 「018 発表しました 内容につ まし 、 つの柱 な 以 の経営方針 し お ます

．将来にわた 企業のあ たい姿、 におけ 基本方針

将来にわた 企業のあ たい姿 コクヨ 、商品 ービス 通 、顧客の創造性 向上す 価値 提供す こ によ 、人々のよ 良い た まなぶ 生活す ６つalじ下と oさ １じさごの向上 実現し、社会の役に立 つ １じさご & Worず ８下とlご （ompaそと 目指す し お ます

そのた に、 の新たな経営の基本方針 、 価値創造にこ わ 自己改革～別alつご ９raそ上さorma下じoそ 「018

～ し、顧客本位にこ わ た価値創造 実現す 運営 デルの改革 、中長期の持続的成長 可能 す た の 収益体質のつ こ に取 組 ます

．運営 デルの改革

の事業におい 、顧客への付加価値向上によ 収益性の改善 成長 実現す た に、 シ 粗利率 にこ わ 、メー ー、流通が 全社一丸 な 、中長期の持続的成長 担保す 運営 デル 実現します こ によ 、過去最高 な 売上総利益率」5.5％以上 目指します

ステーシ ー事業の基本方針

商品のシ 粗利率にこ わ 、顧客への価値 高 続け こ 持続的成長 実現す ファニチャー事業の基本方針

差異化さ た新たな付加価値によ 業態進化 目指すこ 持続的成長 実現す ネット事業の基本方針

顧客への付加価値にこ わ た 魅力的な第 極 戦略によ 成長の し 獲得す 海外事業の基本方針

顧客への価値提供 事業収益性の確保 両立させ持続可能なビ ネス デル 確立す

．収益体質のつ こ

この 、経営効率の改善によ 、営業利益率5.5％以上 達成す こ にこ わ ます 事業部門 管理 部門の業務の重複 な し、管理部門が事業運営におけ 効率化 推進す こ 、全社の管理 間接業務の大幅 な生産性の向上 目指します こ によ 直接部門 の ソース創出、生産性向上及び新価値創造に取 組 こ

、高収益体質への転換 実現します

． の ール、財務目標数値

今中期経営計画の ール 、 成長原資の獲得 し 国内事業 の営業利益1貸0億 以上の達成、 高効 率経営の実現 し 営業利益率5.5％以上、 海外の自立化 し 海外事業の収益 定化、 しました

成」0 1「月期に 、売上高」,「00億 以上、売上総利益率」5.5％以上、営業利益1貸5億 以上、営業利益率 5.5％以上、の達成 目指します また、主要財務指標の見通し し 成」0 1「月期のＲ 買.5％ し お ます

以上の経営方針に基 、当社グループにおけ 持続的成長の獲得 目指し まい ます

各セグメントの対処すべ 課 記の お あ ます

［ステーシ ー関連事業］

国内事業 、顧客の顕在ニー け な 潜在ニー ま 満たす新商品の開発及び ー ティングの更な 強化に取 組 に、シ 売上総利益率にこ わ こ 利益の向上に努 ます

海外事業 、イン ト ム 中国の各国におい 、シ 売上総利益率 意識しなが 、積極的な新商 品の投入、工場の生産性の改善及び販売力の強化等 推進し、収益の 大 図 ます

［ファニチャー関連事業］

国内事業 、新規顧客の開拓並びに積極的な先行営業及び提案活動 行う に、営業 設計部門の業務効 率化の推進、工場収支の改善及び在庫の削減等に取 組 、高い売上総利益率 伴 たシ の 大に努 ます 海外事業 、引 続 中国の都市部におい 直接販売に注力す に、固定費 抑制し、収益の 大 図 ます

［通販 小売関連事業］

通販事業の ネット 、顧客ニー にこ わ た高付加価値の ネットオ ル商品の開発及び 販に 注力す こ によ 、 事が 通販 し の成長 目指します

小売 インテ 生活雑 の販売 事業の クタス 、 客 高 に、お客様のこ わ の イフ スタイル 実現す た の商品及び ービスの提供に努 ます

当社 、監査役会設置会社 あ 、取締役 名 うち社外取締役 名 、監査役 名 名全 社外監査 役 構成さ ます 取締役の任期 あ 、取締役の選解任のた の株主総会決議要件の加重等 採用し お ませんの 、株主の皆様 株主総会におけ 過半数の決議 普通決議 によ 取締役の選解任 通 、後記

．の取組 に対す 意思 映させ こ 可能 あ ます

．基本方針に照 し 不適 な者によ 会社の財務及び事業の方針の決定が支配さ こ 防止す た の取 組

当社 、 成19 月「8日開催の当社第買0回定時株主総会におい 、当社の企業価値及び株主共同の利益 確保 し、向上させ こ 目的 し 、特定の株主又 株主グループによ 当社株式の一定規模以上の買付行為が行わ

た場合の対応策 入しました その後、当社 、直近 成「9 月」0日開催の当社第貸0回定時株主総会にお け 株主の皆様の 承認に基 、当該対応策の内容の一部 改定した上 当該対応策 続し お ます

現行の当該対応策の主な内容 、次の お あ ます

当該対応策 、大規模買付者が従うべ 手続 大規模買付行為に対し 当社が採 う 大規模買付対抗措置 構 成さ お 、大規模買付者に対し、株主及び当社取締役会によ 断のた の情報提供 当社取締役会によ 検 討 評価の期間の付 要請し お ます

大規模買付者が当該手続 遵 しない場合又 当該行為によ 当社の企業価値及び会社の利益 い 株主共同 の利益が著し 毀損さ 場合に限 、当社取締役会 、対抗措置 し 当社株主に対す 新株予約権無償割当 等

決議す こ が ます

．前記 ．及び ．の取組 につい の取締役会の 断及びその 断に係 理由

前記 ．の取組 につ まし 、当社の企業価値の向上及び会社の利益 い 株主の皆様の共同の利益の実現 直接の目的 す の あ ますの 、前記 ．の基本方針の実現に沿う の 考え お ます

また、この取組 当社株主の皆様の共同の利益 損なう の な 、当社役員の地位の維持 目的 す の あ ません

前記 ．の取組 につ まし 、当社取締役会が大規模買付対抗措置の発動 決議す にあた 、その 断の客 観性 合理性 担保す た の十分な 組 が確保さ い の 考えます 従いまし 、前記 ．の基本方針の 実現に沿う の あ 、当社株主の皆様の共同の利益 損なう の な 、当社役員の地位の維持 目的 す の ないこ 明 あ 考えます

。5 研究開発活動

当第 四半期連結累計期間の研究開発費の総額 1,0買貸百万 す

なお、当第 四半期連結累計期間におい 、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更 あ ません

第３ 提出会社の状況

株式等の状況

種類 発行可能株式総数 株

普通株式 」98,000,000

計 」98,000,000

発行済株式

種類

第 四半期会計期間 現在発行数 株

成「9 ９月」0日

提出日現在発行数 株 成「9 11月 日

上場金融商品取引所名 又 録認可金融商品

取引業協会名

内容

普通株式 1「8,貸4「,4買」 同

東京証券取引所 市場第一部

単元株式数 100株

計 1「8,貸4「,4買」 同 － －

新株予約権等の状況 該当事項 あ ません

行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等 該当事項 あ ません

イ プ ンの内容 該当事項 あ ません

発行済株式総数、資本金等の推移

月日

発行済株式 総数増減数

株

発行済株式 総数残高

株

資本金 増減額 百万

資本金 残高 百万

資本準備金 増減額 百万

資本準備金 残高 百万 成「9 ７月 日～

成「9 ９月」0日

－ 1「8,貸4「,4買」 － 15,84貸 － 19,0買買

大株主の状況

当四半期会計期間 第 四半期会計期間 あ た 、記載事項 あ ません

７ 議決権の状況

当第 四半期会計期間 日現在の議決権の状況につい 、株主名簿の記載内容が確認 、記載す こ が ないた 、直前の基準日 あ 成「9 月」0日現在 記載し お ます

発行済株式

成「9 ９月」0日現在

区分 株式数 株 議決権の数 個 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式 自己株式等 － － －

議決権制限株式 その他 － － －

完全議決権株式 自己株式等

自己保 株式

普通株式 10,4買「,900

－

単元株式数 100株 相互保 株式

普通株式 418,500

－

単元株式数 100株 完全議決権株式 その他 注 普通株式 11貸,貸05,「00 1,1貸貸,05「

単元株式数 100株

単元 満株式 注 普通株式 155,8買」 － 単元 100株 満の株式

発行済株式総数 1「8,貸4「,4買」 － －

総株主の議決権 － 1,1貸貸,05「 －

注 完全議決権株式 その他 欄の普通株式に 、証券保管振替機構名義の株式100株 議決権1個 が含ま い

単元 満株式 欄の普通株式に 、自己保 株式及び相互保 株式が次の お 含ま い 自己保 株式 1」株

相互保 株式 」」8株

コクヨ北関東販売㈱118株、豊国工業㈱1買株、コクヨ山陽四国販売㈱4買株、浜松オフィスシステム㈱44 株、㈱ニッ ン4「株、コクヨ北陸新潟販売㈱貸「株

コクヨ北関東販売㈱の上記株式数 自己名義の単元 満株式9買株 他人名義の単元 満株式「「株の合計 118株、豊国工業㈱の上記株式数 他人名義の単元 満株式1買株、コクヨ山陽四国販売㈱の上記株式数 自己名義の単元 満株式4買株、浜松オフィスシステム㈱の上記株式数 自己名義の単元 満株式 株 他 人名義の単元 満株式41株の合計44株、㈱ニッ ンの上記株式数 自己名義の単元 満株式4「株、コクヨ 北陸新潟販売㈱の上記株式数 自己名義の単元 満株式買1株 他人名義の単元 満株式11株の合計貸「株 あ

自己株式等

成「9 ９月」0日現在

所 者の氏名又 名称 所 者の住所

自己名義 所 株式数

株

他人名義 所 株式数

株

所 株式数 の合計

株

発行済株式 総数に対す 所 株式数の

割合 ％ 自己保 株式

コクヨ㈱

大阪市東成区大今里南六 目 番 号

10,4買「,900 － 10,4買「,900 8.1」 相互保 株式

コクヨ北関東販売㈱

木県宇都宮市問屋町」1貸「番地 48

140,」00 貸1,000 「11,」00 0.1買 豊国工業㈱ 重県伊賀市小田町1450番地 － 貸9,」00 貸9,」00 0.0買 コクヨ山陽四国販売㈱ 岡山市北区磨屋町 番10号 50,800 － 50,800 0.04 浜松オフィスシステム㈱ 浜松市南区飯田町1088番地 」1,800 1,「00 」」,000 0.0」

㈱ニッ ン

新潟県長岡市西蔵王 目 番 号

「」,000 － 「」,000 0.0「 コクヨ北陸新潟販売㈱ 富山市黒瀬北町 目1貸番地 － 「1,100 「1,100 0.0「 計 － 10,貸08,800 1貸「,買00 10,881,400 8.45 注 他人名義 所 し い 株式数 、すべ 持株会名義 所 し い の あ 、持株会の名称及び住所 次

の お あ

名称 住所

コクヨ共 会 大阪市東成区大今里南六 目 番 号

役員の状況

該当事項 あ ません

第４ 経理の状況

四半期連結財務諸表の作成方法につい

当社の四半期連結財務諸表 、 四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関す 規則 成19 内 府 第買4号 以 四半期連結財務諸表規則 いう に基 い 作成し い

なお、四半期連結財務諸表規則第 条の 第 項によ 、四半期連結キャッシュ フロー計算書 作成し い

監査証明につい

当社 、金融商品取引法第19」条の 第 項の規定に基 、第 四半期連結会計期間 成「9 ７月 日 成「9 ９月」0日ま 及び第 四半期連結累計期間 成「9 月 日 成「9 ９月」0日ま に係 四半期連 結財務諸表につい 、 限責任 あ さ監査法人によ 四半期 ビュー け い

四半期連結財務諸表

。1) 四半期連結貸借対照表

。単位 百万 ) 前連結会計 度

。 成「8 1「月」1日)

当第 四半期連結会計期間

。 成「9 ９月」0日) 資産の部

流動資産

現金及び預金 5貸,80」 58,95」

取手形及び売掛金 ※ 買0,51貸 ※ 55,4買1

価証券 11,5「8 11,581

商品及び製品 「買,14貸 「買,1貸貸

掛品 8」8 1,買「」

原材料及び貯蔵品 」,4買1 」,495

その他 買,4「0 5,貸1「

貸倒引当金 △101 △1」買

流動資産合計 1買買,買15 1買「,8買9

固定資産 形固定資産

建物及び構築物 純額 19,」0」 19,貸「1

土地 」1,貸「4 」1,貸」1

その他 純額 10,買19 9,」5買

形固定資産合計 買1,買4買 買0,810

無形固定資産

の ん 「55 「」「

その他 9,「貸9 8,0」4

無形固定資産合計 9,5」5 8,「買貸

投資その他の資産

投資 価証券 49,「買4 50,004

退職給付に係 資産 「,貸」4 「,貸「9

その他 4,貸94 5,0「4

貸倒引当金 △買18 △買19

投資その他の資産合計 5買,1貸4 5貸,1」9

固定資産合計 1「貸,」5買 1「買,「1貸

資産合計 「9」,9貸1 「89,08買

。単位 百万 ) 前連結会計 度

。 成「8 1「月」1日)

当第 四半期連結会計期間

。 成「9 ９月」0日) 債の部

流動 債

支払手形及び買掛金 ^{※ 48,44」 ※ 45,」15}

短期借入金 5,「45 5,買90

1 内返済予定の長期借入金 1「1 1」4

1 内償還予定の社債 10,000 －

払法人税等 「,貸9」 1,買50

賞 引当金 貸0「 「,買買「

その他 15,144 1」,01」

流動 債合計 8「,449 買8,4買貸

固定 債

長期借入金 8,」「1 8,「「4

退職給付に係 債 貸貸1 貸05

製品自主回収関連損失引当金 買「 」4

その他 14,」「買 1」,15「

固定 債合計 「」,481 「「,11買

債合計 105,9」1 90,584

純資産の部 株主資本

資本金 15,84貸 15,84貸

資本剰余金 18,「45 18,「45

利益剰余金 149,90」 158,98買

自己株式 △14,」45 △14,」48

株主資本合計 1買9,買50 1貸8,貸」0

その他の包括利益累計額

その他 価証券評価差額金 15,貸51 1貸,1「「

繰延ヘッ 損益 「1」 4「

為替換算調整 定 1,14」 1,114

退職給付に係 調整累計額 △48買 △」5」

その他の包括利益累計額合計 1買,買「「 1貸,9「5

非支配株主持分 1,貸買貸 1,84買

純資産合計 188,040 198,50「

債純資産合計 「9」,9貸1 「89,08買

四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 四半期連結損益計算書

第 四半期連結累計期間

。単位 百万 ) 前第 四半期連結累計期間

。自 成「8 月 日 至 成「8 ９月」0日)

当第 四半期連結累計期間

。自 成「9 月 日 至 成「9 ９月」0日)

売上高 「」「,8貸0 「」5,04買

売上原価 15「,140 151,5貸8

売上総利益 80,貸「9 8」,4買貸

販売費及び一般管理費 ※買貸,1買買 ※買8,995

営業利益 1」,5買」 14,4貸「

営業外収益

取利息 119 貸8

取配当金 買94 買04

不動産賃貸料 9貸5 891

持分法によ 投資利益 」貸 買0

為替差益 － 8」

その他 「81 」15

営業外収益合計 「,10貸 「,0」5

営業外費用

支払利息 「貸8 「」貸

不動産賃貸費用 」」8 「91

為替差損 1,」8買 －

その他 9「8 」19

営業外費用合計 「,9」1 848

経常利益 1「,貸」9 15,買59

特別利益

固定資産売却益 1」買 －

投資 価証券売却益 」8貸 －

特別利益合計 5「」 －

特別損失

減損損失 44 9買

事業構造改革費用 貸買 9

関係会社株式評価損 － 買」

貸倒引当金繰入額 － 」5

災害義援金 1」 －

特別損失合計 1」4 「05

税金等調整前四半期純利益 1」,1「8 15,454

法人税等 」,80」 「,995

四半期純利益 9,」「4 1「,459

非支配株主に帰属す 四半期純利益 」「 54

親会社株主に帰属す 四半期純利益 9,「91 1「,404

四半期連結包括利益計算書 第 四半期連結累計期間

。単位 百万 ) 前第 四半期連結累計期間

。自 成「8 月 日 至 成「8 ９月」0日)

当第 四半期連結累計期間

。自 成「9 月 日 至 成「9 ９月」0日)

四半期純利益 9,」「4 1「,459

その他の包括利益

その他 価証券評価差額金 △4,198 1,」9「

繰延ヘッ 損益 △5貸 △1貸貸

為替換算調整 定 △1,109 △「4

退職給付に係 調整額 14貸 1」「

持分法適用会社に対す 持分相当額 0 貸

その他の包括利益合計 △5,「1貸 1,」」1

四半期包括利益 4,10貸 1」,貸90

内訳

親会社株主に係 四半期包括利益 4,「91 1」,貸0貸

非支配株主に係 四半期包括利益 △18」 8「

。」) 四半期連結キャッシュ フロー計算書

。単位 百万 ) 前第 四半期連結累計期間

。自 成「8 月 日 至 成「8 ９月」0日)

当第 四半期連結累計期間

。自 成「9 月 日 至 成「9 ９月」0日) 営業活動によ キャッシュ フロー

税金等調整前四半期純利益 1」,1「8 15,454

減価償却費 4,8買貸 4,854

減損損失 44 9買

の ん償却額 「」 「4

貸倒引当金の増減額 △ 減少 △貸貸 」4

賞 引当金の増減額 △ 減少 1,買買0 1,959

製品自主回収関連損失引当金の増減額 △ 減 少

△1貸4 △「貸

退職給付に係 資産 債の増減額 148 148

取利息及び 取配当金 △81」 △買8」

支払利息 「貸8 「」貸

持分法によ 投資損益 △ 益 △」貸 △買0

固定資産売却損益 △ 益 △1」貸 9

固定資産除却損 「5 貸0

投資 価証券売却損益 △ 益 △」」9 1

関係会社株式評価損 － 買」

売上債権の増減額 △ 増加 8,80貸 5,「「1

たな卸資産の増減額 △ 増加 111 △8」4

入債務の増減額 △ 減少 △8,8貸0 △」,144

その他 △545 △1,41」

小計 18,098 「「,009

利息及び配当金の 取額 1,5買0 買98

利息の支払額 △「貸0 △「59

法人税等の支払額 △」,」0」 △5,041

営業活動によ キャッシュ フロー 1買,085 1貸,40貸

投資活動によ キャッシュ フロー

定期預金の純増減額 △ 増加 1,」買5 「0」

形固定資産の取得によ 支出 △「,00貸 △「,088

形固定資産の売却によ 収入 「44 15

無形固定資産の取得によ 支出 △「,05「 △1,1「5

投資 価証券の取得によ 支出 △919 △買19

投資 価証券の売却によ 収入 4,「貸「 1,5買1

短期貸付金の増減額 △ 増加 △貸8 0

長期貸付金の回収によ 収入 1「「 「0

その他 1「貸 △」「貸

投資活動によ キャッシュ フロー 1,0貸5 △「,」買0

。単位 百万 ) 前第 四半期連結累計期間

。自 成「8 月 日 至 成「8 ９月」0日)

当第 四半期連結累計期間

。自 成「9 月 日 至 成「9 ９月」0日) 財務活動によ キャッシュ フロー

短期借入金の純増減額 △ 減少 181 4」買

ース債務の返済によ 支出 △951 △84貸

長期借入 によ 収入 」,」5」 4

長期借入金の返済によ 支出 △」,95貸 △91

社債の償還によ 支出 － △10,000

自己株式の取得によ 支出 △「 △「

配当金の支払額 △「,0貸1 △」,」10

財務活動によ キャッシュ フロー △」,448 △1」,811

現金及び現金同等物に係 換算差額 △5買4 18

現金及び現金同等物の増減額 △ 減少 1」,14貸 1,「54

現金及び現金同等物の期首残高 4買,95」 買貸,」「8

現金及び現金同等物の四半期 残高 ※買0,101 ※買8,58「

注記事項

続企業の前提に関す 事項 該当事項なし

連結の範囲又 持分法適用の範囲の変更 連結の範囲の重要な変更

該当事項なし

四半期連結財務諸表の作成にあた 適用した特 の会計処理 税金費用の計算

税金費用の算定につい 、 四半期財務諸表に関す 会計基準の適用指針 第19項の規定によ 、 中間財 務諸表等におけ 税効果会計に関す 実務指針 第1「項 法定実効税率 使用す 方法 に準 計算し い

追加情報

繰延税金資産の回収可能性に関す 適用指針の適用

繰延税金資産の回収可能性に関す 適用指針 企業会計基準適用指針第「買号 成「8 月「8日 第 四半期連結会計期間 適用し い

四半期連結貸借対照表関係 保証債務

1 連結会社以外の会社の金融機関 の借入金等に対す 保証 前連結会計 度

成「8 1「月」1日

当第 四半期連結会計期間 成「9 ９月」0日

ハート ン ㈱ 」貸百万 」「百万

コクヨ．Kタイ ン （o.,１下こ. 「 0

Koずつとo ７じここしじ ５apごr ５roこつ続下上 ５rじ不a下ご １下こ.

」「 「00

計 貸「 「」「

上記のうち、外 建債務保証 、決算日の為替相場によ 換算し い

「 従業員の金融機関 の借入金に対す 保証 前連結会計 度

成「8 1「月」1日

当第 四半期連結会計期間 成「9 ９月」0日

「0百万 1買百万

当社 、運転資金の効率的な調達 行うた 取引銀行 行 貸出コミットメント契約 締結し い 貸出コミットメントに係 借入 実行残高等 次の お あ

前連結会計 度 成「8 1「月」1日

当第 四半期連結会計期間 成「9 ９月」0日

貸出コミットメントの総額 10,000百万 10,000百万

借入実行残高 － －

差引額 10,000 10,000

※ 四半期連結会計期間 日満期手形

四半期連結会計期間 日満期手形の会計処理につい 、手形交換日 決済処理 し い な お、当四半期連結会計期間の 日 金融機関の休日 あ たた 、次の四半期連結会計期間 日満期手形が 四半期連結会計期間 日残高に含ま い

前連結会計 度 成「8 1「月」1日

当第 四半期連結会計期間 成「9 ９月」0日

取手形 1,「貸1百万 1,」01百万

支払手形 「91 「買」

四半期連結損益計算書関係

※ 販売費及び一般管理費

販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額 次の お あ 前第 四半期連結累計期間

自 成「8 月 日 至 成「8 ９月」0日

当第 四半期連結累計期間 自 成「9 月 日 至 成「9 ９月」0日

荷造運搬費 1貸,貸「買百万 1貸,9」買百万

給料手当 19,5貸「 19,898

賞 引当金繰入額 1,48買 1,貸買貸

退職給付費用 891 1,005

四半期連結キャッシュ フロー計算書関係

※ 現金及び現金同等物の四半期 残高 四半期連結貸借対照表に掲記さ い 科目の金額 の関係 前第 四半期連結累計期間

自 成「8 月 日 至 成「8 ９月」0日

当第 四半期連結累計期間 自 成「9 月 日 至 成「9 ９月」0日

現金及び預金 定 49,貸」0百万 58,95」百万

価証券 定 1「,440 11,581

計 買「,1貸1 貸0,5」5

償還期間が ヶ月 超え 債券等 △「,0貸0 △1,95「

現金及び現金同等物 買0,101 買8,58「

株主資本等関係

前第 四半期連結累計期間 自 成「8 月 日 至 成「8 ９月」0日 配当に関す 事項

。1 配当金支払額 決議 株式の種類

配当金の総額 百万

株当た 配 当額

基準日 効力発生日 配当の原資 成「8 月」0日

定時株主総会

普通株式 1,18「 10.0 成「貸 1「月」1日 成「8 月」1日 利益剰余金 成「8 ７月「5日

取締役会

普通株式 88貸 貸.5 成「8 月」0日 成「8 ９月 日 利益剰余金

。「 基準日が当第 四半期連結累計期間に属す 配当のうち、配当の効力発生日が当第 四半期連結会計期 間の 日後 な の

該当事項なし

株主資本の著しい変動に関す 事項

株主資本の金額 、前連結会計 度 日 比較し 著しい変動 ない 当第 四半期連結累計期間 自 成「9 月 日 至 成「9 ９月」0日

配当に関す 事項

。1 配当金支払額 決議 株式の種類

配当金の総額 百万

株当た 配 当額

基準日 効力発生日 配当の原資 成「9 月」0日

定時株主総会

普通株式 1,貸15 14.5 成「8 1「月」1日 成「9 月」1日 利益剰余金 成「9 ７月「4日

取締役会

普通株式 1,59買 1」.5 成「9 月」0日 成「9 ９月 日 利益剰余金

。「 基準日が当第 四半期連結累計期間に属す 配当のうち、配当の効力発生日が当第 四半期連結会計期 間の 日後 な の

該当事項なし

株主資本の著しい変動に関す 事項

株主資本の金額 、前連結会計 度 日 比較し 著しい変動 ない

セグメント情報等 セグメント情報

．前第 四半期連結累計期間 自 成「8 月 日 至 成「8 ９月」0日 報告セグメント の売上高及び利益又 損失の金額に関す 情報

。単位 百万 ) 報告セグメント

調整額

。注 )

四半期連結 損益計算書 計上額。注 ) ステーシ

ー関連事業

ファニチャー 関連事業

通販 小売 関連事業

計 売上高

外部顧客への売上高 買0,買41 95,8買8 貸買,」買0 「」「,8貸0 － 「」「,8貸0 セグメント間の内部売上高

又 振替高

1」,買45 1,888 貸,「「4 「「,貸59 △「「,貸59 － 計 貸4,「8貸 9貸,貸5貸 8」,585 「55,買」0 △「「,貸59 「」「,8貸0 セグメント利益 5,519 8,9」5 「,買貸4 1貸,1「9 △」,5買5 1」,5買」

注 セグメント利益の調整額△」,5買5百万 に 、セグメント間取引消去及び全社費用が含ま い 全社費用 、主に報告セグメントに帰属しない親会社本社の管理部門に係 費用等 あ セグメント利益 、四半期連結損益計算書の営業利益 調整 行 い

．当第 四半期連結累計期間 自 成「9 月 日 至 成「9 ９月」0日 報告セグメント の売上高及び利益又 損失の金額に関す 情報

。単位 百万 ) 報告セグメント

調整額

。注 )

四半期連結 損益計算書 計上額。注 ) ステーシ

ー関連事業

ファニチャー 関連事業

通販 小売 関連事業

計 売上高

外部顧客への売上高 買0,貸49 95,買「5 貸8,買貸0 「」5,04買 － 「」5,04買 セグメント間の内部売上高

又 振替高

1」,買85 1,988 8,8「9 「4,50「 △「4,50「 － 計 貸4,4」5 9貸,買1」 8貸,499 「59,549 △「4,50「 「」5,04買 セグメント利益 買,10貸 9,415 」,「01 18,貸「4 △4,「51 14,4貸「

注 セグメント利益の調整額△4,「51百万 に 、セグメント間取引消去及び全社費用が含ま い 全社費用 、主に報告セグメントに帰属しない親会社本社の管理部門に係 費用等 あ セグメント利益 、四半期連結損益計算書の営業利益 調整 行 い

金融商品関係

金融商品の四半期連結貸借対照表計上額その他の金額 、前連結会計 度の 日 比較し 著しい変動 ない

価証券関係

価証券の四半期連結貸借対照表計上額その他の金額 、前連結会計 度の 日 比較し 著しい変動 ない

デ ティ 取引関係

デ ティ 取引の四半期連結会計期間 の契約額等 、前連結会計 度の 日 比較し 著しい変動 ない

株当た 情報

株当た 四半期純利益金額及び算定上の基礎 、以 の お あ 前第 四半期連結累計期間

自 成「8 月 日 至 成「8 ９月」0日

当第 四半期連結累計期間 自 成「9 月 日 至 成「9 ９月」0日

株当た 四半期純利益金額 貸8 5買銭 104 89銭

算定上の基礎

親会社株主に帰属す 四半期純利益金額 百万

9,「91 1「,404

普通株主に帰属しない金額 百万 － －

普通株式に係 親会社株主に帰属す 四半期純 利益金額 百万

9,「91 1「,404

普通株式の期中 均株式数 千株 118,「貸0 118,「買8

注 潜在株式調整後 株当た 四半期純利益金額につい 、潜在株式が存在しないた 、記載し いない

重要な後発事象 該当事項なし

その他

成「9 ７月「4日開催の取締役会におい 、 成「9 月」0日の最終の株主名簿に記録さ た株主又 録株式質 権者に対し、次の お 中間配当 行うこ 決議し、支払い 行 た

配当金の総額 1,59買百万

株当た の金額 1」 50銭

支払請求権の効力発生日及び支払開始日 成「9 ９月 日

第二部 提出会社の保証会社等の情報

該当事項なし

独立監査人の四半期 ビュー報告書

成「9 11月 日

コクヨ株式会社

取締役会 御中

限責任 あ さ監査法人

指定 限責任社員

業務執行社員

公認会計士 梅 田 佳 成 印

指定 限責任社員

業務執行社員

公認会計士 成 本 弘 治 印

当監査法人 、金融商品取引法第19」条の 第 項の規定に基 、 経理の状況 に掲 い

コクヨ株式会社の 成「9 月 日 成「9 1「月」1日ま の連結会計 度の第 四半期連結会計

期間。 成「9 ７月 日 成「9 ９月」0日ま )及び第 四半期連結累計期間。 成「9 月 日

成「9 ９月」0日ま )に係 四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結

損益計算書、四半期連結包括利益計算書、四半期連結キャッシュ フロー計算書及び注記につい 四半

期 ビュー 行 た

四半期連結財務諸表に対す 経営者の責任

経営者の責任 、 が国におい 一般に公正妥当 認 四半期連結財務諸表の作成基準に準拠

し 四半期連結財務諸表 作成し適正に表示す こ にあ こ に 、不正又 誤謬によ 重要な虚

偽表示のない四半期連結財務諸表 作成し適正に表示す た に経営者が必要 断した内部統制 整

備及び運用す こ が含ま

監査人の責任

当監査法人の責任 、当監査法人が実施した四半期 ビューに基 い 、独立の立場 四半期連結

財務諸表に対す 結論 表明す こ にあ 当監査法人 、 が国におい 一般に公正妥当 認

四半期 ビューの基準に準拠し 四半期 ビュー 行 た

四半期 ビューにおい 、主 し 経営者、財務及び会計に関す 事項に責任 す 者等に対し

実施さ 質問、分析的手続その他の四半期 ビュー手続が実施さ 四半期 ビュー手続 、

が国におい 一般に公正妥当 認 監査の基準に準拠し 実施さ 度の財務諸表の監査に比

べ 限定さ た手続 あ

当監査法人 、結論の表明の基礎 な 証拠 入手した 断し い

監査人の結論

当監査法人が実施した四半期 ビューにおい 、上記の四半期連結財務諸表が、 が国におい 一般

に公正妥当 認 四半期連結財務諸表の作成基準に準拠し 、コクヨ株式会社及び連結子会社の

成「9 ９月」0日現在の財政状態並びに同日 終了す 第 四半期連結累計期間の経営成績及び

キャッシュ フローの状況 適正に表示し いない 信 させ 事項がすべ の重要な点におい 認

な た

利害関係

会社 当監査法人又 業務執行社員 の間に 、公認会計士法の規定によ 記載すべ 利害関係 な

い

以 上

告書提出会社)が別途保管し お ます

XB７１データ 四半期 ビューの対象に 含ま いません