財 政 の あ ら ま し
―
成 24
度上半期の財政状況―
成 24
11 月
は
め に
杉並区
は
財政の状況を区民の皆様にお知らせするため
地方
自治法第 243 条の 3 及び杉並区財政状況の公表に関する条例に基
き 予算の概要や収入・支出の状況
について 毎
2 回 5 月・
11 月
公表しています
今回は
成 24
度上半期 24
4 月１日～24
9 月 30 日 の
財政運営の状況及び
成 23
度の各会計の決算についてお知らせい
目 次
第
成
度上半期財政運営の概要
・・・・・・・・・・
成
度当初予算編成及び補正予算について
・・・・・・・・・・
用語の解説
歳入科目
・・・・・・・・・・
用語の解説
歳出科目
・・・・・・・・・・
成
度上半期の予算執行状況
・・・・・・・・・・
一般会計
・・・・・・・・・・
国民健康保険事業会計
・・・・・・・・・・
介護保険事業会計
・・・・・・・・・・
後期高齢者
療事業会計
・・・・・・・・・・
中小企業勤労者福祉事業会計
・・・・・・・・・・
区民税の
担状況
・・・・・・・・・・
第 公有財産と借入金
・・・・・・・・・・
公有財産等の現在高
・・・・・・・・・・
基金の現在高と運用状況
・・・・・・・・・・
用語の解説
基金
・・・・・・・・・・
特別区債の目的別現在高
・・・・・・・・・・
一時借入金の状況
・・・・・・・・・・
第
成
度決算の概要
・・・・・・・・・・
実質収支
・・・・・・・・・・
各会計歳入歳出決算額
・・・・・・・・・・
一般会計
・・・・・・・・・・
国民健康保険事業会計
・・・・・・・・・・
介護保険事業会計
・・・・・・・・・・
後期高齢者
療事業会計
・・・・・・・・・・
※ 数値については 原則として 表示単位未満を四捨五入し 端数調整をしてい
いた
第 1
成 24
度上半期財政運営の概要
１
成 24
度当初予算編成及び補正予算
つい
<予算の基本的考え方>
１
社会経済環境の変化と区の財政状況
現在の
が国の経済動向は
リーマン
ック
ら立ち直りは
めてい
た矢先の東日本大震災
そして
高や
ーロッ
諸国の信用
安
の影
響を受け
海外経済の更
る
振れが懸念される状況の中
極めて
透
明
厳しい状況にあります
こうしたこと
ら
区は
今後とも一層慎
財政運営に
めていく必要があります
予算編成方針
○ 新た
基本構想・総合計画を具体化する予算
成 24
度は 新しい基本構想及び総合計画がスター
する極めて
要
あり
基本構想・総合計画を具体化する初
度の予算と位置
けま
した
○ 基 本 構 想 の 将 来 像 を 実 現 し て い く た め の ５ つ の 目 標 の
成 に 向 け
安全・安心
少子高齢化
まち
くり
の
に予算を
点配
基本構想が掲
る 10
後の杉並区の将来像
ある
を実現していくための 5 つの目標を
成していくため
安全・安心
少
子高齢化
まち
くり
の
に予算の
点配
を行
ています
○ 持続
能
財政運営に向けて
防災まち
くりや少子高齢化に向けた対応
行政需要が大きく増大
していく中
今後も区民が求める質の高いサービスを適
に提供してい
くためには
財政の健全性を確保しつつ
持続
能
財政運営を行
てい
く必要があります
このため
区
は
財政健全化 持続可能
財政運営を確保す た
の
ルール
に基
く財政運営に
めます
こうした認識の上に立
て
成 24
度の予算を
と位置
けました
10
ビジョン元
予算
－ 住宅都市
杉並
のさら
発展
向け
－
- 2 -
一般会計の当初予算は
1,546 億 5,900 万
前
度と比
て 58 億 5,200
万
3.9％の増と
り
特別会計を含めた総予算額は
2,525 億 3,498 万
と
りました
また
一般会計の繰越明許費繰越額は
7,432 万
事故繰越額
は 2,041 万 3 千
と
ています
その後
6 月に補
予算が議決され
成 24
9 月
現在の予算額は
次の
とおり
す
成 24
度予算規模
月 日現在 単位：千円
会計区分 当初予算 補正予算 繰越明許費
繰越額 事故繰越額 予算総額
一般会計 , , , , , , ,
国民健康保険事業会計 , , , ,
介護保険事業会計 , , , ,
後期高齢者 療事業会計 , , , ,
中小企業勤労者福祉事業会計 , ,
補正予算の主
容
一般会計補
予算
第 1 号
は
旧南伊豆健康学園の施設の解体に要する
経費
若者就労支援や緊急雇用創出に要する経費
災害時要援護者支援対策に
要する経費
子
も国内交流や名寄自然体験交流に要する経費
障害児通所給
付や障害児利用者
担軽減に要する経費
合わせて 10 事業 4 億 4,694 万 2
千
の増額補
と 6 事業の財源更生を行
たもの
､第 2 回区議会定例会 6 月
決
成立しました
要求額及び予算額
査定額
は次のとおり
す
単位：千円
要求額
予算額
査定額
総務費
158,619
158,619
生活経済費
176,676
176,676
保健福祉費
106,018
106,018
教育費
5,629
5,629
合
計
446,942
446,942
款
名
一般会計補正予算
1号
主
事業別の予算編成状況は次のとおり
す
＜補正第 号＞
単位：千円
要求額 予算額 調整の状況
成23 度をも て廃 した旧南伊豆健康学園の施設の解体 に要する
経費を計上しました 158,619 158,619要求のとお
国の文化芸術振興費補助金を活用し 舞 芸術 を中心とした地域振興
のため 杉並芸術会館の芸術文化普及振興事業に対する助成に要する経費
を計上しました
11,378 11,378要求のとお
成24 12月に設置する 仮称 杉並区就労支援センターの運営委託
に要する経費を計上しました 15,100 15,100要求のとお
東京都の緊急雇用創出臨時特例補助金を活用し 更 る雇用創出を図るた
め 街区表示板現況調査業務 の委託に要する経費を計上しました 150,198 150,198要求のとお
災害時の支援を必要とする高齢者・障害者に対する建物の防災性を高める
ため 建物防災支援ア イ ーの派遣や家具転倒防 器具の 付助成に
要する経費を計上しました
20,356 20,356要求のとお
杉並区次世代育成基金を活用し 国内交流 への区内小学生の参加を支
援するため 群馬県東吾妻 子 も交流 海道名寄市子 も交流と名寄
自然体験交流の各事業に要する経費を計上しました
6,554 6,554要求のとお
成23 度をも て廃 した杉並区減税基金の運用収入 が当初の見込
を上回 たこと ら 杉並区次世代育成基金に積 立てることにしまし
た
24,424 24,424要求のとお
区立こ も発 センターの定員拡大 に伴う 障害児通所給付費の増加
への対応に要する経費を計上しました また 児童発 支援や保育所等訪
問支援の利用料助成に要する経費を計上しました
60,313 60,313要求のとお
事業名等
財産の取得・維持管理
杉並芸術会館の維持管理
就労支援・雇用促進
災害時要援護者支援対策 緊急雇用創出臨時特例交付金事業
子 も国 交流事業 社会教育の振興
- 4 -
以上
よ
補正後の一般会計の財源
次の お
す
歳 入 一般会計
単位 千円款 当初予算額 号補正額 補正額合計
号
繰越明許費
繰越額 事故繰越額 補正後の額
特別区税 , , , , , ,
地方譲与税 , ,
利子割交付金 , ,
配当割交付金 , ,
株式等譲渡所得割交付金 , ,
地方消費税交付金 , , , ,
自動車取得税交付金 , ,
地方特例交付金 , ,
特別区財政交付金 , , , ,
交通安全対策特別交付金 , ,
分担金及び 担金 , , , , , ,
使用料及び手数料 , , , ,
国庫支出金 , , △ , △ , , , ,
都支出金 , , , , , ,
財産収入 , ,
寄附金 , ,
繰入金 , , , , , ,
繰越金 , , , , , ,
諸収入 , , , , , ,
特別区債 , , , , , ,
合 計 , , , , , , , ,
また 補正後の一般会計の款別歳出内訳
次の お
す
単位 千円
款 当初予算額 号補正額 補正額合計
号
繰越明許費
繰越額 事故繰越額 補正後の額
議会費 , ,
総務費 , , , , , ,
生活経済費 , , , , , ,
保健福祉費 , , , , , , ,
都市整備費 , , , , , ,
環境清掃費 , , , ,
教育費 , , , , , ,
職員費 , , , ,
公債費 , , , ,
諸支出金
予備費 , ,
合 計 , , , , , , , ,
歳 出 一般会計
地方債
歳入歳出予算のほ
地方債補
が一般会計補
予算
議決されました
内
容は
次のとおり
す
地方債補正
単位：千円
起 債 の 目 的
公園等の整備
,
,
,
,
- 6 -
歳入科目
収入を性質別
分類した の す
款 内 容
特 別 区 税 特 別 区 民 税 軽 自 動 車 税 及 び 特 別 区 た こ 税 す 区 の 最 も 基 幹 的 財
源 と て い ま す
地 方 譲 与 税 自 動 車 税 ・ 地 方 揮 発 油 税 を 原 資 と し 区 道 の 延 長 及 び 面 積 に 応 て
交 付 さ れ る 自 動 車 譲 与 税 ・ 地 方 揮 発 油 譲 与 税 が あ り ま す
利 子 割 交 付 金 利 子 所 得 に る 利 子 割 を 原 資 と し 個 人 都 民 税 収 入 決 算 割 合 に 応 て
交 付 さ れ る も の す
配 当 割 交 付 金 配 当 所 得 に る 配 当 割 を 原 資 と し 個 人 都 民 税 収 入 決 算 割 合 に 応 て
交 付 さ れ る も の す
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 株 式 等 の 譲 渡 所 得 に る 譲 渡 所 得 割 を 原 資 と し 個 人 都 民 税 収 入 決 算
割 合 に 応 て 交 付 さ れ る も の す
地 方 消 費 税 交 付 金 地 方 消 費 税 の 1/2 を 原 資 と し 人 口 及 び 従 業 者 数 に 応 交 付 さ れ る も の
す
自 動 車 取 得 税 交 付 金 自 動 車 得 税 を 原 資 と し 区 道 の 延 長 及 び 面 積 に 応 て 交 付 さ れ る も の
す
地 方 特 例 交 付 金 減 収 補 て 住 宅 ロ ー ン 控 除 に 対 し て 交 付 さ れ る も の す
特 別 区 財 政 交 付 金 固 定 資 産 税 特 別 区 民 税 法 人 及 び 特 別 土 地 保 税 を 原 資 と し 都 区 財
政 調 整 制 度 に 基 き 一 定 割 合 を 交 付 さ れ る も の す
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 交 通 則 金 を 原 資 と し て 道 路 交 通 安 全 施 設 整 備 の 経 費 に 充 て る た め
交 通 事 故 の 発 生 件 数 人 口 等 に 応 交 付 さ れ る も の す
分 担 金 及 び 担 金 特 定 の 事 業 に 要 す る 経 費 に 充 て る た め 一 定 の 利 益 を 受 け る 者 ら 賦 課
徴 収 す る も の す
使 用 料 及 び 手 数 料 公 の 施 設 の 利 用 や 役 務 の 提 供 に つ い て 徴 収 す る も の す
国 庫 支 出 金 特 定 の 事 業 に 充 て る た め 一 定 の 条 件 の も と に 国 ら 支 出 さ れ る も の
国 庫 担 金 ・ 国 庫 補 助 金 ・ 国 庫 委 託 金 が あ り ま す
都 支 出 金 特 定 の 事 業 に 充 て る た め 一 定 の 条 件 の も と に 都 ら 支 出 さ れ る も の
都 担 金 ・ 都 補 助 金 ・ 都 委 託 金 が あ り ま す
財 産 収 入 基 金 や 財 産 の 運 用 や 物 品 の 売 払 に 伴 う 収 入 す
寄 附 金 区 へ 無 償 譲 渡 さ れ た 金 銭 使 途 を 特 定 し い 一 般 寄 附 金 と 使 途 を 指
定 し た 指 定 寄 附 金 が あ り ま す
繰 入 金 基 金 や 他 の 会 計 ら の 繰 入 金 す
繰 越 金 前 度 ら 繰 り 越 さ れ た 金 額 す
諸 収 入 他 の 歳 入 科 目 の 区 に 該 当 し い す て の 収 入 す
特 別 区 債 特 定 の 建 設 事 業 等 の 財 源 に 充 て る た め 起 こ し た 区 債 の 収 入 額 す
歳出科目
支出を目的別
分類した の す
款 内 容
議 会 費 区 議 会 の 活 動 に る 経 費 す
総 務 費 政 策 経 営 や 会 計 事 務 区 の 経 営 に る 経 費 す
生 活 経 済 費 戸 籍 ・ 住 民 基 本 帳 徴 税 産 業 振 興 に る 経 費 す
保 健 福 祉 費 高 齢 者 ・ 児 童 福 祉 及 び 保 健 衛 生 に る 経 費 す
都 市 整 備 費 道 路 や 公 園 の 維 持 ・ 整 備 等 に る 経 費 す
環 境 清 掃 費 環 境 の 保 全 や 廃 棄 物 の 処 理 に る 経 費 す
教 育 費 学 校 教 育 や 社 会 教 育 に る 経 費 す
職 員 費 職 員 の 給 与 に る 経 費 す
公 債 費 区 債 の 元 利 償 還 等 に る 経 費 す
予 備 費 予 算 外 や 予 算 超 過 の 支 出 に 充 て る た め の 経 費 す
8
-成 24
度上半期の予算執行状況
成 24
9 月 30 日現在の各会計の収支状況は次のとおり
す
単位：円 会計区分 予算現額 収入済額 収入率 支出済額 執行率 一般会計 , , , , , , . % , , , . % 国民健康保険事業会計 , , , , , , . % , , , . % 介護保険事業会計 , , , , , , . % , , , . % 後期高齢者 療事業会計 , , , , , , . % , , , . % 中小企業勤労者福祉事業会計 , , , , . % , , . % 合 計 , , , , , , . % , , , . % ※一般会計に 繰越明許費繰越額及び事故繰越額を含む。
○一般会計
執行率 . % 収入率 . %
歳出支出済額 611億8628万円 歳入収入済額 667億7255万円
歳入歳出
予算現額
1552億
68万円
○国民健康保険事業会計
執行率 . % 収入率 . %
歳出支出済額 219億8909万円 歳入収入済額 190億5826万円
歳入歳出
予算現額
517億6641万円
○介護保険事業会計
執行率 . % 収入率 . %
歳出支出済額 138億9514万円 歳入収入済額 135億2916万円
歳入歳出
予算現額
341億9522万円
○後期高齢者医療事業会計
執行率 . % 収入率 . %
歳出支出済額 36億9291万円 歳入収入済額 27億8461万円
歳入歳出
予算現額
○中小企業勤労者福祉事業会計
執行率 . % 収入率 . %
歳出支出済額 2032万円 歳入収入済額 1559万円
歳入歳出
予算現額
2億41万円
１
一般会計
歳 入
単位：円
款
予算現額
収入済額
収入済額の差予算現額と収入率
特別区税
,
,
,
,
,
,
,
,
,
. %
地方譲与税
,
,
,
,
,
,
. %
利子割交付金
,
,
,
,
,
,
. %
配当割交付金
,
,
,
,
,
,
. %
株式等譲渡所得割交付金
,
,
,
,
. %
地方消費税交付金
,
,
,
,
,
,
,
,
,
. %
自動車取得税交付金
,
,
,
,
,
,
. %
地方特例交付金
,
,
,
,
,
,
. %
特別区財政交付金
,
,
,
,
,
,
,
,
,
. %
交通安全対策特別交付金
,
,
,
,
,
,
. %
分担金及び 担金
,
,
,
,
,
,
,
,
. %
使用料及び手数料
,
,
,
,
,
,
,
,
,
. %
国庫支出金
,
,
,
,
,
,
,
,
,
. %
都支出金
,
,
,
,
,
,
,
,
,
. %
財産収入
,
,
,
,
,
,
. %
寄附金
,
,
,
,
△
,
,
. %
繰入金
,
,
,
,
,
,
,
,
,
. %
繰越金
,
,
,
,
,
,
△ ,
,
,
. %
諸収入
,
,
,
,
,
,
,
. %
特別区債
,
,
,
,
,
,
. %
計
,
,
,
,
,
,
,
,
,
. %
国庫支出金 繰越分
,
,
,
,
. %
都支出金 繰越分
,
,
. %
繰越金 繰越分
,
,
,
,
. %
繰越額計
,
,
,
,
,
,
. %
合 計
,
,
,
,
,
,
,
,
,
. %
10
-このうち
特別区税の収入状況は次の
うに
ています
単位：円
特別区税
訳
予算現額
収入済額
収入済額の差予算現額と収入率
特別区民税
,
,
,
,
,
,
,
,
,
. %
軽自動車税
,
,
,
,
,
,
. %
特別区たばこ税
,
,
,
,
,
,
,
,
,
. %
入湯税
,
,
△ ,
,
合 計
,
,
,
,
,
,
,
,
,
. %
△
歳入超過
歳 出
単位：円
款
予算現額
支出済額
差引残額
執行率
議会費
,
,
,
,
,
,
. %
総務費
,
,
,
,
,
,
,
,
,
. %
生活経済費
,
,
,
,
,
,
,
,
,
. %
保健福祉費
,
,
,
,
,
,
,
,
,
. %
都市整備費
,
,
,
,
,
,
,
,
,
. %
環境清掃費
,
,
,
,
,
,
,
,
,
. %
教育費
,
,
,
,
,
,
,
,
,
. %
職員費
,
,
,
,
,
,
,
,
,
. %
公債費
,
,
,
,
,
,
,
. %
諸支出金
,
,
. %
予備費
,
,
,
,
充当率 . %
計
,
,
,
,
,
,
,
,
,
. %
保健福祉費 繰越分
,
,
,
,
. %
都市整備費 繰越分
,
,
,
,
,
. %
繰越額計
,
,
,
,
,
,
. %
合 計
,
,
,
,
,
,
,
,
,
. %
一般会計は
行政サービスの執行に要する収支を総合的に経理するもの
区民税
を主たる財源として
区の基本的
活動に必要
あらゆる経費を計上した区の根幹と
国民健康保険事業会計
歳 入
単位：円
款
予算現額
収入済額
収入済額の差予算現額と収入率
国民健康保険料
,
,
,
,
,
,
,
,
,
. %
一部
担金
,
,
. %
使用料及び手数料
,
,
,
. %
国庫支出金
,
,
,
,
,
,
,
,
,
. %
療養給付費等交付金
,
,
,
,
,
,
,
,
. %
前期高齢者交付金
,
,
,
,
,
,
,
,
,
. %
都支出金
,
,
,
,
,
,
,
,
. %
共同事業交付金
,
,
,
,
,
,
,
,
,
. %
繰入金
,
,
,
,
,
,
. %
繰越金
,
,
,
,
,
△ ,
,
,
. %
諸収入
,
,
,
,
,
,
. %
合 計
,
,
,
,
,
,
,
,
,
. %
△
歳入超過
歳 出
単位：円
款
予算現額
支出済額
差引残額
執行率
総務費
,
,
,
,
,
,
,
. %
保険給付費
,
,
,
,
,
,
,
,
,
. %
老人保健拠出金
,
,
,
. %
前期高齢者納付金
,
,
,
,
,
,
. %
後期高齢者支援金
,
,
,
,
,
,
,
,
,
. %
介護納付金
,
,
,
,
,
,
,
,
,
. %
共同事業拠出金
,
,
,
,
,
,
,
,
,
. %
保健事業費
,
,
,
,
,
,
. %
諸支出金
,
,
,
,
,
,
. %
予備費
,
,
,
,
充当 し
合 計
,
,
,
,
,
,
,
,
,
. %
国民健康保険事業会計は
区民の
療保険制度の根幹を
すものとして
療養給付
国民健康保険の事業運営に要する経費の収支を経理している会計
す
12
-介護保険事業会計
歳 入
単位：円
款
予算現額
収入済額
収入済額の差予算現額と収入率
介護保険料
,
,
,
,
,
,
,
,
,
. %
使用料及び手数料
,
. %
国庫支出金
,
,
,
,
,
,
,
,
,
. %
支払基金交付金
,
,
,
,
,
,
,
,
,
. %
都支出金
,
,
,
,
,
,
,
,
,
. %
財産収入
,
,
,
,
. %
寄附金
,
,
. %
繰入金
,
,
,
,
,
,
. %
繰越金
,
,
,
,
△
,
,
. %
諸収入
,
,
,
,
,
,
. %
合 計
,
,
,
,
,
,
,
,
,
. %
△
歳入超過
歳 出
単位：円
款
予算現額
支出済額
差引残額
執行率
総務費
,
,
,
,
,
,
. %
保険給付費
,
,
,
,
,
,
,
,
,
. %
基金積立金
,
,
,
,
,
,
. %
地域支援事業
,
,
,
,
,
,
,
. %
諸支出金
,
,
,
,
,
,
. %
予備費
,
,
,
,
充当率
. %
合 計
,
,
,
,
,
,
,
,
,
. %
介護保険事業会計は
高齢者の介護を目的に要介護者への給付
介護保険の事業
運営に要する経費の収支を経理している会計
す
４
後期高齢者医療事業会計
歳 入
単位：円
款
予算現額
収入済額
収入済額の差予算現額と収入率
後期高齢者
療保険料
,
,
,
,
,
,
,
,
,
. %
使用料及び手数料
,
,
△ ,
. %
繰入金
,
,
,
,
,
,
. %
繰越金
,
,
,
,
△
,
,
. %
諸収入
,
,
,
,
,
,
. %
合 計
,
,
,
,
,
,
,
,
,
. %
△
歳入超過
歳 出
単位：円
款
予算現額
支出済額
差引残額
執行率
総務費
,
,
,
,
,
,
. %
保険給付費
,
,
,
,
,
,
. %
広域連合納付金
,
,
,
,
,
,
,
,
,
. %
保健事業費
,
,
,
,
,
,
. %
諸支出金
,
,
,
,
,
,
. %
予備費
,
,
,
,
充当 し
合 計
,
,
,
,
,
,
,
,
,
. %
後期高齢者
療事業会計は
成 20
度
ら開始された新た
高齢者
療制度に
り
75 歳以上の後期高齢者
65 歳以上の障害認定に
る対象者を含む
を対象と
した
独立した
療制度の事業運営に要する経費の収支を経理している会計
す
14
-中小企業勤労者福祉事業会計
歳 入
単位：円
款
予算現額
収入済額
収入済額の差予算現額と収入率
参加費
,
,
,
,
,
,
. %
担金
,
,
,
,
,
,
. %
一般会計繰入金
,
,
,
,
. %
寄附金
,
,
. %
諸収入
,
,
,
. %
合 計
,
,
,
,
,
,
. %
歳 出
単位：円
款
予算現額
支出済額
差引残額
執行率
総務費
,
,
,
,
,
,
. %
予備費
,
,
,
,
充当 し
合 計
,
,
,
,
,
,
. %
中小企業勤労者福祉事業会計は
中小企業
働く労働者の福祉の増進を図り
も
て中小企業の振興に寄与することを目的とした勤労者福祉事業について
その運営に
要する経費の収支を経理している会計
す
区民税の負担状況
区民の区民税
担額は次のとおり
す
単位：円
区 分
現 度分調定額 世帯あたり 担額 人あたり 担額成
月末現在
,
,
,
,
,
,
,
成
月末現在
,
,
,
,
,
,
,
増 減
,
,
,
△
△
,
,
賦課期日時点世帯数 人口
また
単位あたりの
担額の推移は次のとおり
す
単位：円
月末
月末
月末
月末
月末
月末
世帯あたり
,
,
,
,
,
,
人あたり
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
月末 月末 月末 月末 月末 月末
,
,
,
,
,
,
円
- 16 -
第
公有財産と借入金
１ 公有財産等の現在高
公
財産・・・公
財産とは
土地
建物のほ
工作物
地上権
株券
出
資に
る権利
の財産をいいます
成 24
9 月 30 日現在
区が保
している公
財産等は
次のとお
り
す
区分
金額 円
構成比
摘 要
土地
,
,
,
. %
,
,
. ㎡
建物
,
,
,
. %
,
. ㎡
基金
,
,
,
. %
基金
物品
,
,
,
. %
,
点
工作物
,
,
,
. %
貯水槽 時計塔等
出資金
,
,
,
. %
団体
立木
,
,
. %
樹木等
有価証券
,
,
. %
㈱ ェイコム東京 株券 等
地役権
,
. %
旧富士学園引水地役権
合 計
,
,
,
. %
※ 物品 取得価格 万円以上の備品を記載。上記のほ 無体財産権 あります。
土地
. %
建物
. %
基金
. %
物品
. %
基金の現在高と運用状況
基金・・・財産の維持
資金の積立
又は定額資金の運用のために条例
設
置されるもの
す
地方自治法 241 条
成 24
9 月 30 日現在の基金の現在高は
次のとおり
す
単位：円
金額 金額
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
※ 運用基金の金額 上限額 す。
合 計 合 計
介護保険給付費準備基金
支援基金
りの基金 社会福祉基金
区営住宅整備基金
施設整備基金
介護保険高額介護サ ビ 費 等資金貸付基金
減債基金
次世代育成基金
積立基金 運用基金
国民健康保険高額療養費資金 及び出産費資金貸付基金 公共料金支払基金 財政調整基金
また
積立基金の運用状況は
次のとおり
す
単位：円
預金 債券等
, , , , , , , , , , , . %
, , , , , , , , , , , . %
, , , , , , △ , , , △ , , △ . % 成 度
運用利子額
※ 預金と 普通預金や定期預金 をいい 債券等と 国債や地方債 をいいます。 均利回り 現在高
月 日現在
運用 訳 度
差 成 度
積立基金は
杉並区資金管理方針
に基
き
安全性を最優先に
- 18 -
積立基金の目的や性格は次のとおり
す
名 称 目 的
財政調整基金 度間の財源調整を行うことに り 区財政の健全 運営を図ること
を目的とし 使途を限定せ 活用 きます
社会福祉基金 社会福祉を増進する事業に充てるもの す
区営住宅整備基金 区営住宅の大規模修繕その他の整備に要する資金に充てるもの す
施設整備基金 福祉施設 教育施設 土木施設その他公共用又は公用に供する施設の
建設及び改修その他の整備資金に充てるもの す
減債基金 区債の償還に必要 財源を確保することに り 区の財政の健全 運
営を図ることを目的としています
次世代育成基金
次代を担う子 も・青少 の国内外の交流 スポーツ 文化・芸術等 の事業への参加を支援することに り その健や 成長を図ること を目的としています
介護保険給付費準備基金 介護保険事業の計画期間における財政の均衡を保つためのもの す
ＮＰO支援基金 活動に必要 資金を助成し の活動を推進するためのも
の す
みどりの基金 りの保全及び緑化の推進を図るための事業に要する経費の財源に
充てるもの す
また
運用基金の目的や性格は次のとおり
す
名 称 目 的
公共料金支払基金 区の公共料金 電気 ガス 水道等 の支払事務を 滑 つ効率的に
行うために設置された運用基金 す
国民健康保険高額療養費 資金及び出産費資金貸付 基金
国民健康保険の高額療養費・出産育児一時金の支給対象と る療養・ 出産に要する費用について 資金貸付を行うための基金 す 成18 度に 国民健康保険高額療養費資金貸付基金と国民健康保険出産費 資金貸付基金を統合して設置されました
介護保険高額介護サービ ス費等資金貸付基金
介護保険の高額介護サービス費等の支給対象と る介護サービスを受 けた場合に 資金貸付を行うための基金 す
特別区債の目的別現在高
特別区債・・・学校
保育園
道路・公園等の建設事業
の財源に充てる
ための債務
世代間の
担の均衡及び財政収入の
度間調
整を図るために限定的に発行しているもの
す
特別区債残高 成 月 日現在 単位：千円
区分・借入先 財務省 郵貯・簡保
管理機構 市中銀行
東京都区市町 村振興協会
東京都区市町
村振興基金 その他 合 計
生活経済債 , , ,
保健福祉債 , , , , , , , ,
都市整備債 , , , , , ,
教育債 , , , , , ,
合 計 , , , , , , , , ,
４ 一時借入金の状況
一時借入金・・・一時的
資金繰りを目的とした借入金
あり
予定した収
入が予定した時期に確保
き
い場合
に借り入れられ
ます 一時借入金の最高額は 予算
定め
けれ
ら
償還は
その会計
度の歳入をも
て行わ
けれ
りま
せ
地方自治法 235 条の 3
一時借入金
成
月
日現在
単位：千円
借入金最高額
借入実績
一般会計
,
,
国民健康保険事業会計
,
,
介護保険事業会計
,
,
後期高齢者
療事業会計
中小企業勤労者福祉事業会計
,
,
区 分
- 20 -
第
成 23
度決算の概要
成 23
度の各会計決算は
成 24
9 月開催の第 3 回区議会定例会にお
いて認定されました
１ 実質収支
単位：円 国 民 健 康 保 険 介 護 保 険 事 業 後 期 高 齢 者
事 業 会 計 会 計 療 事 業 会 計
歳入決算額 , , , , , , , , , , , , , , ,
歳出決算額 , , , , , , , , , , , , , , ,
歳入歳出
差引額 , , , , , , , , , , , , ,
繰越明許費
繰越額 , , , ,
事故繰越額 , , , ,
実質収支額 , , , , , , , , , , , , ,
一 般 会 計 計
一般会計歳入･歳出決算規模の推移
億円 億円 , 億円 , 億円 , 億円 成 度
成 度 成 度 成 度 成 度
, 億円 , 億円 , 億円
, 億円 , 億円
, 億円 , 億円 , 億円
, 億円 , 億円
各会計歳入歳出決算額
各会計の歳入歳出決算の款別収支内訳は次のとおり
す
１
一般会計
歳入
単位：千円 予算現額 収入済額 収入率 対 度増減額 同増減率 特別区税 , , , , . % △ , . % 地方譲与税 , , . % , . % 利子割交付金 , , . % △ , . % 配当割交付金 , , . % , . % 株式等譲渡所得割
交付金 , , . % △ , . % 地方消費税交付金 , , , , . % △ , . % 自動車取得税交付金 , , . % △ , . % 地方特例交付金 , , . % , . % 特別区財政交付金 , , , , . % , , . % 交通安全対策特別
交付金 , , . % △ , . % 分担金及び 担金 , , , , . % , . % 使用料及び手数料 , , , , . % △ , . % 国庫支出金 , , , , . % , . % 都支出金 , , , , . % △ , . % 財産収入 , , . % △ , , . %
寄附金 , , . % , . %
繰入金 , , , , . % △ , , . % 繰越金 , , , , . % , , . % 諸収入 , , , , . % , . % 特別区債 , , , , . % △ , . % , , , , . % △ , , . % ※ 対 度 収入済額との対比 款
歳 入 合 計
歳入決算額構成比
特別区税 . %
地方譲与税 . %
利子割交付金 . %
配当割交付金 . %
株式等譲渡所得割 交付金
. %
地方消費税交付金 . % 自動車取得税交付金
. % 地方特例交付金
. % 特別区財政交付金
. % 交通安全対策特別
交付金 % 分担金及び 担金
. % 使用料及び手数料
. % 国庫支出金
. % 都支出金
. % 財産収入
. %
寄附金 %
繰入金 . %
繰越金 . %
諸収入 . %
- 22 -
このうち
特別区税の内訳は次のとおり
す
単位：千円 予算現額 収入済額 収入率 構成比 対 度増減額 同増減率
, , , , . % . % △ , . % 特別区民税 , , , , . % . % △ , . % 軽自動車税 , , . % . % △ , . % 特別区たばこ税 , , , , . % . % , . % ※ 対 度 収入済額との対比 款 ・ 項
特別区税
歳出
単位：千円 予算現額 支出済額 執行率 対 度増減額 同増減率
議会費 , , . % , . %
総務費 , , , , . % , . % 生活経済費 , , , , . % , . % 保健福祉費 , , , , . % , , . % 都市整備費 , , , , . % △ , , . % 環境清掃費 , , , , . % , . % 教育費 , , , , . % △ , , . % 職員費 , , , , . % △ , . % 公債費 , , , , . % △ , . %
諸支出金 . % －
予備費 , 充当率 . % －
, , , , . % △ , . % ※ 対 度 支出済額との対比 款
歳 出 合 計
歳出決算額構成比
議会費
. ％
総務費
. ％
生活経済費
. ％
保健福祉費
. ％
都市整備費
. ％
環境清掃費
. ％
教育費
. ％
職員費
. ％
国民健康保険事業会計
歳入
単位：千円 予算現額 収入済額 収入率 対 度増減額 同増減率 国民健康保険料 , , , , . % , . %
一部 担金 . % －
使用料及び手数料 . % . %
国庫支出金 , , , , . % △ , . % 療養給付費等交付金 , , , , . % , , . % 前期高齢者交付金 , , , , . % , , . % 都支出金 , , , , . % △ , . % 共同事業交付金 , , , , . % , . % 繰入金 , , , , . % △ , , . % 繰越金 , , , , . % △ , . % 諸収入 , , . % △ , . % , , , , . % , , . % ※ 対 度 収入済額との対比 款
歳 入 合 計
歳出
単位：千円 予算現額 支出済額 執行率 対 度増減額 同増減率 総務費 , , , . % △ , . % 保険給付費 , , , , . % , . % 老人保健拠出金 . % △ , . % 前期高齢者納付金 , , . % , . % 後期高齢者支援金 , , , , . % , . % 介護納付金 , , , , . % , . % 共同事業拠出金 , , , , . % , , . % 保健事業費 , , . % , . % 諸支出金 , , . % , . %
予備費 充当率 . % －
, , , , . % , , . % ※ 対 度 支出済額との対比 款
- 24 -
介護保険事業会計
歳入
単位：千円 予算現額 収入済額 収入率 対 度増減額 同増減率 介護保険料 , , , , . % , . %
使用料及び手数料 . % －
国庫支出金 , , , , . % , . % 支払基金交付金 , , , , . % , . % 都支出金 , , , , . % , . % 財産収入 , , . % △ , . %
寄附金 . % －
繰入金 , , , , . % , . %
繰越金 , , . % , . %
諸収入 , , . % △ , . % , , , , . % , , . % ※ 対 度 収入済額との対比 款
歳 入 合 計
歳出
単位：千円 予算現額 支出済額 執行率 対 度増減額 同増減率 総務費 , , . % △ , . % 保険給付費 , , , , . % , , . % 基金積立金 , , . % , . % 地域支援事業 , , , , . % △ , . % 諸支出金 , , . % , . %
予備費 , 充当率 . % －
, , , , . % , , . % ※ 対 度 支出済額との対比 款
歳 出 合 計
４
後期高齢者医療事業会計
歳入
単位：千円 予算現額 収入済額 収入率 対 度増減額 同増減率 後期高齢者 療保険料 , , , , . % , . %
使用料及び手数料 . % . %
繰入金 , , , , . % , . %
繰越金 , , . % , . %
諸収入 , , . % △ , . % , , , , . % , . % ※ 対 度 収入済額との対比 款
歳 入 合 計
歳出
単位：千円 予算現額 支出済額 執行率 対 度増減額 同増減率 総務費 , , . % △ , . % 保険給付費 , , . % , . % 広域連合納付金 , , , , . % , . % 保健事業費 , , . % △ , . % 諸支出金 , , . % , . %
予備費 , 充当率 . % －
, , , , . % , . % ※ 対 度 支出済額との対比 款
