第43回定時株主総会招集ご通知 株主総会関連資料｜IR情報｜ダイドーグループホールディングス

第43回定時株主総会

招 集

通 知

日 時

平成3５年 月６3日 金曜日

午前６５時

場 所

大阪市中央区城見一丁目 番 号

ホ ルニューオー ニ大阪

階

鳳凰 間

決議事項

第 号議案

剰余金処分 件

第 号議案

定款一部変更 件

第 号議案

取締役 名選任 件

第 号議案

監査役 名選任 件

書面及び ン ーネッ 等 議決権行使期限

平成3５年 月６2日 木曜日) 午後 時3５分ま

ーグループホール

ングス株式会社

証券コー 　７59５

人と、社会と、共に喜び、共に栄える。

その実現のためにDyDoグループは、

ダイナミックにチャレンジを続ける。

DyDoはお客様と共に。

「オンリーDyDo」のおいしさと健康をお客様にお届けします。

DyDoは社会と共に。

グループ全体で生み出す製品・企業活動「オールDyDo」が、 豊かで元気な社会づくりに貢献します。

DyDoは次代と共に。

次代に向けて「DyDoスタンダード」を創造します。

DyDoは人と共に。

飽くなき「DyDoチャレンジ」で、

DyDoグループに関わるすべての人の幸せを実現します。

こころが元気なら、からだは動きたくなる。 からだが前向きに動けば、こころはもっと楽しくなる。

DyDoグループは、お客様のこころとからだに、 そんな喜びを実現しようと思う。

DyDoグループだからこそ、 飲料・食品から薬品まで幅広く、 お客様の楽しく健やかな暮らしの

お役に立つことができる。 DyDoグループは思いを一つに、

チャレンジとアイデアをもって、 価値のある製品の提供や企業活動を通じて、

人に社会に奉仕していきたい。

スローガンに込めた想い

DyDoグループスローガン

DyDoグループ理念

DyDoグループビジョン

目次

第９８回定時株主総会招集 通知 ……… ７

事業報告 ……… 5

連結計算書類 ……… ８9

計算書類 ……… ９７

監査報告 ……… ９5

株主総会参考書類 ……… ９9

－ ６ －

証券コー

平 成 ８ ５ 年 月 ７ ８ 日

株 主 各 位

大 阪 市 北 区 中 之 島 二 丁 目 番 号

ー

ー

ー

ン

株式会社

代表取締役社長

髙 松 富 也

第43回定時株主総会招集 通知

拝啓 平素 格別

高配 賜 厚 御礼申 あ

当社第９８回定時株主総会 下記

開催い

出席

い

う 通知申 あ

当日 出席願え い場合 以下 い 方法 議決権を行使 ま 手数 後記 株主総会参考書類を 検討 うえ 平成3５年 月６2日 木曜日 午後 時3５分ま 議決権を行使い く 願い申しあ ま

書面 議決権行使 場合

同封 議決権行使書用紙 議案 対 賛否 表示い 上記 行使期限 到着 う 返送 い

電磁的方法( ン ーネッ 等) 議決権行使 場合

頁 記載 ン ー 等 議決権行使 案内 確認 うえ 上記 行使期限 議決権 行使 い

敬 具

－ ７ －

記

1 日 時 平成８５年 月６８日 金曜日 午前６５時

2 場 所 大阪市中央区城見一丁目 番 号

ー ー 大阪 階 鳳凰 間

( 末尾 株主総会会場 案内図 を 参照く い )

3 目的事項 報告事項 ．第９８期 平成７9年 月７６日 平成８５年 月７５日 事業 報告 連結計算書類並 会計監査人及 監査役会 連結計算書 類監査結果報告 件

．第９８期 平成７9年 月７６日 平成８５年 月７５日 計算 書類報告 件

決議事項 第 号議案 剰余金処分 件

第 号議案 定款一部変更 件

第 号議案 取締役 名選任 件

第 号議案 監査役 名選任 件

以 上

当日 出席 際 手数 同封 議決権行使書用紙 会場受付 提出 い う 願い申 あ

連結計算書類 連結注記表 及 計算書類 個別注記表 法令及 当社定 款第６7条 定 基 ン ー 上 当社 掲載 本招集

通知 提供書面 記載 従い 本招集 通知 提供書面 監査報告 作成 際 監査役及 会計監査人 監査 対象 一部 あ

株主総会参考書類並 事業報告 連結計算書類及 計算書類 修正 生 場合 ン ー 上 当社 掲載 い

当社 hががpか:４４くくく３dけdo２ghd３co３jp４

－ ８ －

ン ー 等 議決権行使 案内

ン ー 等 議決権 行使 場合 あ 次 事項 了承い う 願い申 あ

３ 議決権行使 い

ン ー 議決権行使 当社 指定 以下 議決権行使 利用

い 可能

議決権行使 hががpか:４４くくく３くeb5９３neが４ ３ 議決権行使 取 扱い い

(６) ン ー 議決権 行使 場合 同封 議決権行使書用紙 表示 議 決権行使コー 及 ワー 利用 画面 案内 従 議案 対 賛 否 入力 い

(７) 議決権 行使期限 株主総会前日 平成８５年 月６７日 木曜日 午後 時８５分 早 行使 願いい

(８) 書面 ン ー 等 重複 議決権 行使 場合 ン ー 等 議決権行使 有効 い

(９) ン ー 等 複数回 議決権 行使 場合 最後 行わ 有効 い

(5) 議決権行使 利用い 際 及 通信事業者 料金 接続料金 等 株主様 負担

３ ワー 取 扱い い

(６) ワー 行使 方 株主様 本人 あ 確認 重要 情報 印鑑や暗証番号同様 大切 取 扱い い

ワー 照会 回答 了承 い

(７) ワー 一定回数以上間違え 使用 ワー 再発行 希望 場合 画面 案内 従 手続 い

(８) 議決権行使書用紙 記載 い 議決権行使コー 本株主総会 限 有効 ３ 問い合わ 先

(６) 議決権行使 コン・携帯電話等 操作方法 い 三井住友信託銀行株式会社 証券代行 ー 専用 電話５６７５２65７２５８６ 受付時間 ：５５～７６：５５

(７) 他 照会 い

３証券会社 口座 持 株主様

取引 証券会社あ 問い合わ い

３証券会社 口座 い株主様(特別口座 持 株主様) 三井住友信託銀行株式会社 証券代行事務 ン ー

電話５６７５２78７２５８６ 受付時間 ：５５～６7：５５ 土日休日 除 ３ 機関投資家 皆様

株式会社ICJ 運営 議決権電子行使 ー 電磁的方法 議決権行使 行 い 可能

以 上

－ ９ －

提供書面

事 業 報 告

平成７9年 月７６日 平成８５年 月７５日

．企業集団 現況 関

事項

事業 経過及 成果

連結経営成績 単位：百万円

前連結会計年度 当連結会計年度

実績 増減率 ％ 増減額

売 上 高 ６7６１９５６ ６7７１68９ ５３7 ６１７8８

営 業 利 益 ８１857 ９１89６ ７6３8 ６１５８８

経 常 利 益 ８１7９６ 5１８8７ ９８３8 ６１6９５

親会社株主 帰属

当 期 純 利 益 ８１７69 ７１5５９ △７８３９ △76９

当連結会計年度 わ 国経済 緩や 回復基調 続い 先行 い 雇 用・所得環境 改善 続 中 各種政策 効果 あ 緩や 回復 い 期待

海外経済 不確実性や金融資本市場 変動 影響 留意 必要 今 後 動向 依然 不透明 状況 続い

う 状況 中 当社 ー ７５６7年 月７６日 持株会社体制 移行 ー ー ー ン 株式会社 将来 飛躍的成長 第一歩 踏 出

人 社会 共 喜 共 栄え 実現 DけDo ー

ン 続 ー 理念 中期経営計画 Challenge がhe Nexが Sがage 推進 次代 向 企業価値創造 ン 積極的 展開い

－ 5 －

事 業 報 告

連 結 計 算 書 類

計 算 書 類

監 査 報 告

株 主 総 会 参 考 書 類

２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２

＜次代 向 企業価値創造 ン ＞ ７５６6年度 事業戦略

３自販機 革新 ・ ー 継続的拡大 図

３ ー ン ン 力 高 ン

３海外事業展開 加速 ン 飛躍的成長 実現 ３Ｍ＆Ａ戦略 新 収益 柱 確立

２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２

連結損益計算書 主要項目 前連結会計年度 主 増減要因等 次 あ

＜売上高＞

当連結会計年度 売上高 前連結会計年度 比較 ５３7％増加 ６１7７6億8９百万円 主 医薬品関連事業 好調 受注実績 増収 大 寄与 あ 海外飲料事業 コ い ー ー 販売 大幅 伸長い

一方 自販機 取 巻 外部環境 厳 増 い 国内飲料事業や 競合他社 攻勢 激 い食品事業 夏場 天候不順 影響 あ 減収

－ 6 －

売上高 主 内訳 以下 あ

単位：百万円

前連結会計年度 当連結会計年度

売上高 構成比 売上高 構成比

コ ー ー 飲 料 7７１５7５ ９７３５％ 7６１８5６ ９６３８％

茶 系 飲 料 ６7１９57 ６５３７ ６7１668 ６５３７

炭 酸 飲 料 ６７１５9９ 7３６ ６５１99９ 6３９

ー ー類 6１985 ９３６ 7１８79 ９３８

果 汁 飲 料 6１5８9 ８３8 6１955 ９３５

ー ン 類 ７１7７５ ６３6 ７１９６8 ６３９

ン 類 ６１6７7 ５３9 ６１5７9 ５３9

他 飲 料 8１78８ 5３６ 8１９６９ ９３9

国 内 飲 料 事 業 計 ６７8１７78 7９３8 ６７6１7６７ 7８３９

海 外 飲 料 事 業 計 ６6１7８5 9３8 ６8１5９7 ６５３7

医 薬 品 関 連 事 業 計 9１５68 5３８ ６５１5８6 6３６

食 品 事 業 計 ６8１５６８ ６５３5 ６7１56５ ６５３７

調 整 額 △695 △５３９ △67８ △５３９

合 計 ６7６１９５６ ６５５３５ ６7７１68９ ６５５３５

注 ．報告 ン 売上高 ン 間 内部売上高 含

．当連結会計年度 持株会社体制 移行 伴い 報告 ン 区分 変更 前連結 会計年度 数値 変更後 ン 区分 組 替え

－ 7 －

事 業 報 告

連 結 計 算 書 類

計 算 書 類

監 査 報 告

株 主 総 会 参 考 書 類

＜営業利益＞

当連結会計年度 売上総利益率 前連結会計年度 5７３７％ 下回 5６３7％

主 海外飲料事業 コ飲料事業 い 一部 資材調達 外貨建 取 引 い コ 為替変動 影響 原価率 上昇

あ 売上総利益 前連結会計年度 比較 億9５百万円減少 89７億6８百万円

販売費及 一般管理費 主 国内飲料事業 自販機

固定費低減効果や 広告販促 効率化 前連結会計年度 比較 ６７億７８百万円 減少 8９８億7７百万円 販売費及 一般管理費 売上高 対 比率 ９9３9％ ９8３9％ 改善い

以上 結果 当連結会計年度 営業利益 前連結会計年度 比較 ６５億８８百万円増加 ９8億9６百万円 営業利益率 ７３８％ ７３8％ 改善い

－ 8 －

＜経常利益＞

当連結会計年度 営業外収益 前連結会計年度 比較 億65百万円増加 ６５億６6

百万円 主 雑収入 増加 あ

営業外費用 前連結会計年度 比較 億９７百万円減少 億７5百万円 主 為替差損 減少や 自販機調達 長期借入金残高 減少 伴う支払利息 減少 あ

以上 結果 当連結会計年度 経常利益 前連結会計年度 比較 ６6億９５百万円増加 5８億8７百万円

＜税金等調整前当期純利益＞

当連結会計年度 特別損益 前連結会計年度 比較 ６5億59百万円悪化い

前連結会計年度 負 発生益 億9９百万円 関係会社出資金売却益 億８８ 百万円 投資有価証券売却益 億８７百万円 合計６５億6５百万円 特別利益 計上 い

加え 当連結会計年度 海外飲料事業 減損損失 億８６百万円 関係会社株 式評価損8９百万円 合計 億６6百万円 特別損失 計上 い あ

以上 結果 当連結会計年度 税金等調整前当期純利益 前連結会計年度 比較 8６百 万円増加 ９8億65百万円

＜親会社株主 帰属 当期純利益＞

当連結会計年度 法人税等 ７８億7８百万円 計上 実効税率 前連結会計年度 ８９３６％ 上回 ９8３8％ 主 当連結会計年度 い 評価性引当金 増加

あ

以上 結果 親会社株主 帰属 当期純利益 前連結会計年度 比較 億6９百万円 減少 ７5億 百万円

株当 当期純利益 前連結会計年度 ６97３８９円 対 当連結会計年度 ６5６３7８円

当連結会計年度 収益及 費用 主 為替換算 ー コ ＝８５３78 円 前連結会計年度 ８6３６８円 ー ン ＝７6３７６円 前連結会計年度 ７6３９９円

－ 9 －

事 業 報 告

連 結 計 算 書 類

計 算 書 類

監 査 報 告

株 主 総 会 参 考 書 類

ン 別概況

単位：百万円

売上高 ン 利益又 ン 損失(△)

前連結会計年度 当連結会計年度 増減額 前連結会計年度 当連結会計年度 増減額

国 内 飲 料 事 業 ６７8１７78 ６７6１7６７ △６１565 ８１958 5１5９７ ６１58９

海 外 飲 料 事 業 ６6１7８5 ６8１5９7 ６１8６６ △６１７66 △8８8 ９７8

医薬品関連事業 9１５68 ６５１5８6 ６１９68 9９９ ６１７7６ ８７6

食 品 事 業 ６8１５６８ ６7１56５ △９5８ ７６７ ７６9 7

調 整 額 △695 △67８ ７７ 9 △６１８５８ △６１８６８

合 計 ６7６１９５６ ６7７１68９ ６１７8８ ８１857 ９１89６ ６１５８８

注 ．報告 ン 売上高 ン 間 内部売上高 含

．当連結会計年度 持株会社体制 移行 伴い 報告 ン 区分 変更 前連結 会計年度 数値 変更後 ン 区分 組 替え

国内飲料事業

飲料業界 今後 進展 少子高齢化 影響 日本国内 飲料市 場 大 成長 見込 い状況 中 業界各社 利益重視 方針 掲 重点 ン 強化や新 付加価値 備え 多様 商品 展開 取 組 夏場 天候不 順 影響 販売数量 伸長 業界 競争激化 背景 価格戦略

相俟 販売単価 改善 進展 い 競争環境 厳 増

当社 ー う 状況 対処 将来 わ ・ ー 継続的 拡大 向 様々 ン 積極的 推進い

自販機 革新 向 取 組 い 自販機使用年数 長 期化 環境面 配慮 自販機 台あ 調達コ 大幅 低減

図 固定費構造 抜本的改革 ン

－ ６５ －

自販機 新 価値創造 ー っ 客様 自販機 新 関わ 方、 提案 新 ー Smile STAND 効果的展開 向 取 組 推進

将来 可能性 広 ７５６7年 月 自販機 新 情報発信 ー Smile Toくn Poおがal 開始 自販機 通 ー 実現 向 基盤作 注力い

ー ン ン 強化 向 取 組 い ワー ン ン 第６９代 ン ン ー ・ ー 氏監修 本格的 味わい 好評 い い い 世界一 ※_{監修 ー 進化}

飲用 ーン 合わ 味わい 最適 容器・容量 届 缶コー ー 価値向 上 図

７５６7年６６月 発売７5周年 迎え ー ン ー

ー 発売 ー 深 両立 甘 控え 微糖 ー ン 甘 控え 微糖 新 加え ン 強化 努

ン 株式会社 自販機 相互商品販売 業務提携 い 同社自販機 販売商品 世界一 ※_{監修 ー 缶入 コー ー飲料 品}

ー ン 香 ン 微糖 世界一 ※_{監修 ー ン コ 香}

ン BLACK 世界一 ※_{監修 統一 自販機内 訴求力 向上 販}

売効果 拡大 ン 認知度 向上 図

近年 客様 健康志向 高 対応 ７５６6年６６月 販売 開始 株 式会社 ン 共同開発 当社初 機能性表示食品 大人

ン 茶 拡販 注力 加え ７５６7年 月 同社 共同開発第 弾 大人 玉露仕立 緑茶 発売 新 付加価値 備え

ー 商品 展開 取 組

当連結会計年度 世界一 ※_{監修 ー や 大人 ® 茶}

ー コン ン 流通 い 好調 販売実績 ほ 世界一 ※_{監修 ー 缶入 コー ー飲料 品 ン 株}

式会社向 出荷 堅調 推移 天候不順 外部要因 影響 あ 自販機 台あ 売上高 低下 販売 厳 い状況 一方 利益面

自販機 固定費 低減効果や広告販促 効率化 販売費及 一般 管理費 減少 増益

以上 結果 国内飲料事業 売上高 ６１７67億６７百万円 前連結会計年度比６３７％減 ン 利益 55億９７百万円 前連結会計年度比９５３５％増

※ワー ン ン 第６９代 ン ン ー ・ ー 氏

－ ６６ －

事 業 報 告

連 結 計 算 書 類

計 算 書 類

監 査 報 告

株 主 総 会 参 考 書 類

海外飲料事業

当社 ー 国内飲料事業 ー 発揮 海外飲料事業 強化・育成 図 持株会社 海外飲料子会社 直接統括 体制 将来 飛躍的成長 向 事業基 盤 整備 取 組

コ 飲料市場 コ 安 影響 受 輸入原材料 価格 高騰 足元 収益環境 厳 い状況 続い 若年層人口 比率 非常 高 人口 増 中長期的 大 成長 見込 有望 市場 位置

う 状況 中 海外飲料事業 中 大 占 コ飲料事業 将来 成長 向 ー ーン 強化 再構築 図 コ ン あ ギAMLICA Saka や 高単価 ン あ Malがana 拡販 注力

市場 当社 ン 存在価値 向上 図 ７５６7年６７月

ー ー製造販売事業 行うMeおpeげ Ticaおeが Tきおiげm Ｓらda Taおらm Paげaおlama Emlak İnşaaが Sanaけi İがhalaが ぎe İhおacaが Limiがed Şiおkeがi 株式8５％ 取得 物流 効率化 ー ー 需要増 対応 体制 整備

一方 圏 東側 戦略拠点 あ ー 飲料事業 い 健康志向 急速 高 対応 日本 ー 高品質 製品 開発 注力い 市 場環境 大 変化 業績 当初計画 大 下回 推移

飲料事業 い ワ市 自販機展開 通 商品 拡販 図 ワ市政府 自販機 ー ン 入札実施 進 い い 加え 自販機 ー ン体制 整備 当初想定以上 時間 要 自販機展開 進捗 遅 延 結果

中国飲料事業 い ー 飲料会社 日本DけDo 活 企画・開発 ー 輸入販売 取 組

当連結会計年度 コ飲料事業 輸入原材料価格 高騰 ー 飲料事業 急速 健康志向 加速 飲料販売 苦戦 飲料事業 自販機展 開 遅 あ コ飲料事業 い ー ー 販売 大幅 伸 長 や 広告販促 効率化 図 収益 改善 図

以上 結果 海外飲料事業 売上高 ６85億９7百万円 前連結会計年度比６５３8％増 ン 損失 億８8百万円 前連結会計年度 ６７億66百万円 ン 損失

コ飲料事業 ７５６6年 月 日 取得 完了 前連結会計年度 い ６６ヵ月間 連結対象期間

－ ６７ －

医薬品関連事業

医薬品関連事業 担う大同薬品工業株式会社 医薬品 中心 数多 健康・美容飲 料等 ン 剤 研究開発 重 客様 ー あ 製品 創造 厳格 品質管理や 充実 生産体制 安全 信頼 製品 製造

近年 栄養 ン コ ー ー層 高齢化 影響 受 ン 剤市場 縮小傾 向 あ 市場環境 厳 い状況 推移 美容系 ン ン ン 需要

契機 海外輸出向 製品 受注 拡大 変化 兆 見え

う 状況 中 大同薬品工業株式会社 受託企業 圧倒的 ン 確 立 安全・安心 生産体制 維持強化 組織的 提案営業 独自 提案素材 開発 生 産効率化・コ 競争力 強化 注力

当連結会計年度 組織的 提案営業 結果 特 海外 高 ＆ ー ー ン 対応 製品 受注 好調 推移 新規受注 拡大 ほ 既存製品 受注 好調 推移い

以上 結果 医薬品関連事業 売上高 ６５5億８6百万円 前連結会計年度比６6３７％増 ン 利益 ６７億7６百万円 前連結会計年度比８９３6％増

食品事業

食品事業 担う株式会社 ー ー市場 い 有 卓越 知名度 ン 力 事業基盤 確立 競合他社 攻勢 一層激

経営環境 大変厳 増

う 環境下 い 安定的・持続的 成長 続 食 安全 ー 付加価値 向上 対 あ ゆ 方向 ン 肝要 考え

当連結会計年度 顧客目線 社内 変え ー ン 社内 変え いう経営方 針 一層推進 い う 全社 あ 取 組

客様 多面的 ー 対応 驚 や感動 生 製品 幅広 創 続 いう基本姿 勢 健康・美容軸 力点 置い ー ー 展開 ー

応援 新 ン Ｒおきiがか & Beaきがけ ー 発売 顧客層 拡充 図 い

当連結会計年度 競争環境 厳 増 中 利益確保 向 生産・調達

全社的 取 組 や ン 価値向上 向 広告投資 戦略的 実行い

以上 結果 食品事業 売上高 ６75億6５百万円 前連結会計年度比７３5％減 ン 利益 億６9百万円 前連結会計年度比８３８％増

－ ６８ －

事 業 報 告

連 結 計 算 書 類

計 算 書 類

監 査 報 告

株 主 総 会 参 考 書 類 財政状態

単位：百万円

前連結会計年度末 当連結会計年度末 増減額

流 動 資 産 9６１578 9８１９７6 ６１8９8

固 定 資 産 7７１７9７ 77１7７５ 5１９７8

資 産 合 計 ６6８１87５ ６7６１６９7 7１７77

流 動 負 債 ９９１5５8 ９８１８６６ △６１６96

固 定 負 債 ８８１668 ８6１9５8 ８１７８9

負 債 合 計 78１６76 8５１７６9 ７１５９７

純 資 産 合 計 85１69８ 9５１9７7 5１７８９

当連結会計年度末 総資産 有価証券及 投資有価証券 増加 前連結会計年

度末 比較 7７億77百万円増加 ６１7６６億９7百万円

負債 繰延税金負債や未払法人税等 増加 前連結会計年度末 比較 ７５億

９７百万円増加 8５７億６9百万円

純資産 利益剰余金や 他有価証券評価差額金 増加 前連結会計年度末

比較 5７億８９百万円増加 9５9億７7百万円

投資有価証券 繰延税金負債及 他有価証券評価差額金 主 増加要因 出資

先 あ 大江生醫股份有限公司 株式 時価変動 あ

設備投資 状況

当連結会計年度中 い 実施い 企業集団 設備投資 総額 9９億5９百万円 あ 主 目的 自販機 新台投入 営業拠点 整備 効率的 事業展開 情 報化投資及 医薬品関連事業 食品事業 工場設備 更新等 あ

資金調達 状況

自販機 新台投入 伴う資金等 銀行借入 調達 当連結会計年度末 借入金残高 ６6８億９6百万円 あ

－ ６９ －

吸収合併又 吸収分割 他 法人等 事業 関 権利義務 承継 状況

当社 平成７9年 月７６日付 当社 完全子会社 あ ー ンコ株式会社 同日 付 ー ンコ分割準備株式会社 商号変更 対 清涼飲料 製造・販売事業

会社分割 承継

直前 事業年度 財産及び損益 状況

単位：百万円

区 分 _{(平成７7年 月期)}第９５期 _{(平成７8年 月期)}第９６期 _{(平成７9年 月期)}第９７期 (当連結会計年度)第９８期 (平成８５年 月期) 売 上 高 ６９9１5７6 ６９9１856 ６7６１９５６ ６7７１68９

経 常 利 益 ９１９7５ ９１７6７ ８１7９６ 5１８8７

親 会 社 株 主 帰 属

当 期 純 利 益 ７１８７７ ７１８９7 ８１７69 ７１5５９

株 当 当 期 純 利 益 ６９５円６6銭 ６９６円68銭 ６97円８９銭 ６5６円7８銭

総 資 産 ６９7１89９ ６6８１697 ６6８１87５ ６7６１６９7

純 資 産 8９１7８９ 85１６8６ 85１69８ 9５１9７7

株 当 純 資 産 額 ９１999円88銭 5１５７７円６6銭 5１５75円８６銭 5１９８５円７５銭 注 当連結会計年度 役員向 株式給付信託制度 導入 株当 純資産額 算定上 役員

向 株式給付信託 保有 当社株式 期末発行済株式 総数 控除 自己株式 含

株当 当期純利益 算定上 期中平均株式数 計算 い 控除 自己株式 含

－ ６5 －

事 業 報 告

連 結 計 算 書 類

計 算 書 類

監 査 報 告

株 主 総 会 参 考 書 類

重要 子会社 状況

会 社 名 資 本 金 当社 議決権比率 主要 事業内容

ー ン コ 株 式 会 社 ８5５百万円 ６５５３５％ 清涼飲料等 販売

ー ー 株式会社 5５百万円 _{(６５５３５)}６５５３５ 清涼飲料等 販売業務受託

ー ー 株式会社 5５百万円 _{(６５５３５)}６５５３５ 営業事務 経理 給与計算等_{管理業務受託}

大 同 薬 品 工 業 株 式 会 社 55百万円 ６５５３５ ン 剤等 製造販売

株 式 会 社 ８６５百万円 ６５５３５ _製造販売ー ー ー等

株 式 会 社 ー 静 岡 5５百万円 _{(６５５３５)}６５５３５ 清涼飲料等 販売

ー ン ン 株式会社 7５百万円 _{(６５５３５)}６５５３５ 清涼飲料等 販売

株式会社 ー ンコ ー 関東 ９6百万円 _(5５３５)5５３５ 清涼飲料等 販売

株 式 会 社 旬 季 ８百万円 _{(６５５３５)}６５５３５ _販売ー ー ー等

上 海 大 徳 多 林 克 商 貿 有 限 公 司 8９７百万円 ６５５３５ 清涼飲料等 販売 D け D o D R I N C O R U S １ L L C ８万円 ６５５３５ 清涼飲料等 販売 DけDo Mamee Diかがおibきがion Sdn３ Bhd３ ６9１８５５千 ｷ ﾄ 5６３５ 清涼飲料等 販売 Della Ｓらda Sanaけi ぎe Ticaおeが A３Ş３ 6７６百万 9５３５ 清涼飲料等 製造 Bahaお Sき Sanaけi ぎe Ticaおeが A３Ş３ ８7百万 9５３５ 清涼飲料等 製造 İ l k M e ぎ か i m M e け ぎ e S き l a お ら

P a げ a お l a m a A ３ Ş ３ 68百万 9５３５ 清涼飲料等 製造 D け D o D R I N C O T U R K E Y

İニecek Saがらş ぎe Paげaおlama A３Ş３ ６５百万 (9５３５)9５３５ 清涼飲料等 販売 注 ．議決権比率 内 間接所有割合 内数 あ

．当社 平成７9年 月７６日 効力発生日 ー ンコ株式会社 旧会社名： ー ンコ分割準備株式会社 清涼飲料 製造・販売事業 関 有 権利義務 承継い

． ー ンコ株式会社 平成７9年 月７６日付 資本金 ７6５百万円 ８5５百万円 増資い

－ ６6 －

対処 べ 課題

経営戦略等

当社 ー ７５６９年 制定 ー 理念 ７５６8年度 最終年度 中期

経営計画 Challenge がhe Nexが Sがage ー 既存事業成長 ン 商

品力強化 ン 海外展開 ン 新 事業基盤確立 ン

ー 取 組

７５６7年 月 将来 飛躍的成長 向 改革 加速 ー 経

営 強化 事業領域拡大 機動的対応 海外飲料事業 強化・育成 目的 持株会

社体制 移行い

自販機 革新 ・ ー 継続的拡大 ー 全体 事業

ー 強化拡充 成長性・収益性・効率性 高い企業 ー い

－ ６7 －

事 業 報 告

連 結 計 算 書 類

計 算 書 類

監 査 報 告

株 主 総 会 参 考 書 類

経営上 目標達成状況 判断 客観的 指標

当社 ー 持続的成長 実現 向 通過点 連結売上高７１５５５億円 売上高営業利益率 ％ 中期経営計画 Challenge がhe Nexが Sがage 最終年度 あ ７５６8年度 数値目標 掲

今後 中長期的 企業価値向上 実現 向 新 経営戦略・経営目標・KPI等 関

検討 い

経営環境

近年 わ 国 世界 類 見 い超高齢化社会 突入 今後 進展 生産年 齢人口 減少 潜在成長率 押 下 持続的経済成長 影響 与え 懸念

AIやIoT ー い発展 経済 影響 経営環境 急速 変化 遂

う 状況 中 客様 価値観や消費行動 大 変化 企業 常 社会 変化 対応 新 価値 生 出 い 求 健康寿命 延伸

向 取 組 や 環境面 配慮 働 方 ー 多様化 対応 事業 通 社会 的課題 解決 貢献 い 期待

事業上及 財務上 対処 課題

当社 ー 中期経営計画 Challenge がhe Nexが Sがage 掲 ー 取 組 ７５６7年 月 持株会社体制 移行 様々 変革 推進 い

中期経営計画 ー 以来 年間 取 組 前向 成果 着実 見え 一方 将来 成長 向 課題 明確

今後 経営環境 大 変化 ン え 新 価値 創造 ン ー 理念・ ー ン 定 価値観 基 事業 通

社会的課題 解決 貢献 持続的成長 実現 中長期的 企業価値 向上 ン い

－ ６8 －

．既存事業成長 ン

当社 ー 自販機 革新 事業戦略 掲 環境負荷低 減 コ ン 両立 図 ン ン ー 展開や自販機使用年数 長期化

取 組 自販機 固定費構造 抜本的改革 IoT自販 機 計画的展開 取 組 い

取 組 固定費構造 改革 一定 目途 立 IoT機能 搭載 Smile STAND 展開台数 当連結会計年度末時点 約 万台 着実 成果 見え

一方 自販機 取 巻 外部環境 厳 増 自販機 台あ 売上 高 低下傾向 続い う 状況 中 自販機 ・

ー 継続的拡大 図 内 安定的 販売 見込 場所 設置促 進や 商品 ン 最適化 取 組 着実 推進 い 加え Smile STAND ー 拡充 利用者拡大 取 組 加速 客様

自販機 付加価値 一層高 い 大 課題

今後 社会 共 ー ン 実現 IoT 通 自販機 社会 ン 活用 幅広い分野 客様 生活 快適 豊

ー 提供 い ー 付加価値 創造

人 社会 環境 配慮 自販機 ー 取 組 既存 枠組 越え ー 全体 生 出 製品・企業活動 ー DけDo 豊 元気 社会作 貢献 い

．商品力強化 ン

当社 ー ー ン ン 力 高 ン

事業戦略 掲 客様 求 コー ー本来 味わい 届 高 い品質 コー ー豆 厳選 ン 香料 使用 い製法 わ 続 い

特定保健用食品・機能性表示食品 健康志向 対応 付加価値 高い ー ン商品 開発 注力 商品力強化 ン 続 い

取 組 客様 ー ン ン 購入意向 着実 伸長 特 ワー ン ン 第６９代 ン ン あ ー ・ ー 氏監修 世界一 ※_{監修 ー 当社自販機 好調 販売}

コン ン や ン 株式会社 自販機 客様接点 拡大 ン 認知度 向上 大 貢献 株式会社 ン

共同開発 大人 ® 茶 ー 競争 激 い機能性表示食品 茶系 飲料市場 い 一定 ン 獲得

－ ６9 －

事 業 報 告

連 結 計 算 書 類

計 算 書 類

監 査 報 告

株 主 総 会 参 考 書 類

近年 社会 急速 変化 客様 価値観や消費行動 多様化 客様

求 い や 健康 対 ー 変化 多様化

う 価値観 多様化 対応 客様 共感 得 商品 届 い ー ン 起 多様 人材 採用 定着 開発 取 組 や 当社 ー 培 い や 健康 関 知見・技術・ 製造 ー 外 様々 知見や研究開発力 融合 新 価値 生

出 い 重要 課題

今後 客様 共 ー ン 実現 ー ン・

ー ン ー 取 組 推進 高い品質 い 添え ン ーDけDo い 健康 客様 届 い

※ワー ン ン 第６９代 ン ン ー ・ ー 氏

．海外展開 ン

当社 ー 海外事業展開 加速 事業戦略 掲 ７５６5年６７月 ー ７５６6年 月 コ い 圏 戦略拠点 獲得

７５６7年 月 持株会社体制移行後 海外事業統括部 海外飲料子会社 直接管理・統制 体制 海外飲料事業 強化・育成 取 組 い

取 組 コ飲料事業 い 商流 見直

ー ーン 強化策 ン 飛躍的成長 向 構築 取

組 ー 中国 い 事業基盤 整備 時間 要

い 将来 発展 向 成長戦略 再構築 い 大 課題

客様 健康志向 ー 市場 い 大 潮流 い 日 本 い 培 い 健康 関 知見・技術・ 海外飲料子会社 持 現地 ー ン 関 知見や製造技術 融合 ー ン 起 加速 健康志向 高 対応 高い品質 商品 ン 強化・拡充 飛躍的成長 い 重要 課題

今後 次代 共 ー ン 実現 国内飲料事業 海外飲料事業 ー 発揮 国境 既存 枠組 越え 次代 向 DけDo

ン ー 創造 い

－ ７５ －

．新 事業基盤確立 ン

当社 ー っ食や健康、関連 新規事業展開 図 中期的 成長戦略 掲 近年 専門人材 採用 成長性 高い ン 分野

領域 新規事業展開 可能性 絞 込 検討 続 い

結果 ー 理念・ ー ン 定 価値観 基 事業 通 社会的 課題 解決 図 ７５６9年 月 希少疾病用医薬品事業 参入 い

当社 ー 缶コー ー 中心 清涼飲料水 加え 栄養 ン や美容 ン ー ー ー い 飲料や食品 ー 価値 い

客様 届 い 将来 人口動態 変化や健康寿命 延伸 対応 新 市場 開拓 末永 愛 商品 届 い 単 い

日常生活 中 健康 寄与 い 届 い 課題 あ 考え

今後 人 共 ー ン 実現 希少疾病 苦 患者様 医薬品 通 価値提供 貢献 ン ー ン 取 組 推進 既存 飲料・食品・医薬品 枠組 越え 関連市場 将来 大 成長 柱 育成 ー ー ン 掲 い い 持続的 皆様 届 企業 ー 飽 DけDo ン DけDo ー 関わ 人 幸 実現 い

株主 皆様 今後 一層 支援 鞭撻 賜 う 願い申 あ

－ ７６ －

事 業 報 告

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主要 事業内容 平成８５年 月７５日現在

当社 ー 当社 連結子会社６6社 持分法適用関連会社 社 非連結持分法非適用子会 社 社 構成 飲料 販売及 受託製造 ー ー ー 製造販売 主要 事 業

主要 営業所及び工場 平成８５年 月７５日現在 当社

本 社 大阪市北区中之島二丁目 番 号

子会社 主要 営業所及 工場

ー ン コ 株 式 会 社 本社 _販売拠点 大阪市北区 _{６７営業部}

ー ー 株 式 会 社 本社 大阪市北区 販売拠点 86営業所

ー ー 株 式 会 社

本社 大阪市北区 事務・業務 ン ー 大阪市阿倍野区 技術 ン ー 静岡県榛原郡

大 同 薬 品 工 業 株 式 会 社

本社・工場 奈良県葛城市 東京事務所 東京都中央区 大阪事務所 大阪市中央区

株 式 会 社

本社 長崎県長崎市 工場 長崎県諫早市 販売拠点 営業部 株 式 会 社 ー 静 岡 本社 静岡県袋井市

販売拠点 営業所 ー ン ン 株 式 会 社 本社 鳥取県米子市

販売拠点 営業所 株 式 会 社 ー ン コ ー 関 東 本社 栃木県下都賀郡

販売拠点 営業所 株 式 会 社 旬 季 本社 長崎県諫早市

－ ７７ －

上 海 大 徳 多 林 克 商 貿 有 限 公 司 本社 中国上海市 D け D o D R I N C O R U S １ L L C 本社 ワ市 DけDo Mamee Diかがおibきがion Sdn３ Bhd３ 本社 ｼ ｼ ﾊ 市

D e l l a Ｓ ら d a S a n a け i ぎ e T i c a お e が A ３ Ş ３ 本社 _{工場 箇所}コ ン ー 市

B a h a お S き S a n a け i ぎ e T i c a お e が A ３ Ş ３ 本社 コ ン ー 市

工場 コ 市

İlk Meぎかim Meけぎe Sきlaおら Paげaおlama A３Ş３ 本社 _工場 コ_コ ン ー 市_市

DけDo DRINCO TURKEY İニecek Saがらş ぎe Paげaおlama A３Ş３ 本社・販売拠点 コ ン ー 市

従業員 状況 平成８５年 月７５日現在 企業集団 従業員 状況

ン 区 分 従 業 員 数 前連結会計年度末比増減

国 内 飲 料 事 業 ７１575名 ８6名増

海 外 飲 料 事 業 7７9名 ９7名増

医 薬 品 関 連 事 業 ６98名 8名増

食 品 事 業 ７９9名 58名増

全 社 共 通 ７５名 ７５名増

合 計 ８１77６名 ６69名増

注 ．従業員数 就業員数 あ ー ー８5６名 含

．全社 共通 記載 い 従業員数 持株会社 あ 当社 従業員数 あ

．当連結会計年度 報告 ン 区分 変更 前連結会計年度末比増減 変更 後 ン 区分 基 前連結会計年度 従業員数 組 替え 比較

－ ７８ －

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当社 従業員 状況

従 業 員 数 前 事 業 年 度 末 比 増 減 平 均 年 齢 平 均 勤 続 年 数

７５名 7５８名減 ８9３５歳 8３９年

注 従業員数 前事業年度末 比 7５８名減少 当社 平成７9年 月７６日付 持株

会社体制 移行 あ

主要 借入先 状況 平成８５年 月７５日現在

借 入 先 借 入 金 残 高

株式会社 銀行 他 ン ー ーン 6１８75百万円

株式会社 銀行 5１58６百万円

株式会社 ほ銀行 ７１６９9百万円

株式会社三菱東京UＲJ銀行 ６１765百万円

農林中央金庫 ９６5百万円

注 ン ー ーン 複数 金融機関 協調融資 あ

そ 他企業集団 現況 関 重要 事項

該当事項 あ

－ ７９ －

．会社 株式 関

事項

平成８５年 月７５日現在

発行可能株式総数 5５１５５５１５５５株

発行済株式 総数 ６6１568１5５５株 自己株式95５株 含

株主数 ７9１6７6名

大株主 上位６５名

株 主 名 持 株 数 持 株 比 率

株 式 会 社 ７１９7５千株 ６９３9６％

有 限 会 社 ン ７１５６６千株 ６７３６９％

コ ー ン 株 式 会 社 7８8千株 ９３９5％

髙 松 富 博 ９95千株 ７３98％

髙 松 富 也 ９95千株 ７３98％

髙 松 章 ９9９千株 ７３98％

髙 松 多 聞 ９8５千株 ７３9５％

日 本 ・ ー 信 託

銀 行 株 式 会 社 信 託 口 ９５５千株 ７３９６％

日 本 ・ ー 信 託

銀 行 株 式 会 社 信 託 口 ７86千株 ６３7７％

株 式 会 社 ン ７5５千株 ６３5５％

注 持株比率 役員向 株式給付信託 保有 95１８５５株 除 自己株式95５株 控除 計算

．会社 新株予約権等 関

事項

当事業年度末日 新株予約権 状況 平成８５年 月７５日現在 該当事項 あ

当事業年度中 交付し 新株予約権 状況

該当事項 あ

－ ７5 －

事 業 報 告

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監 査 報 告

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．会社役員 関

事項

取締役及び監査役 氏名等 平成８５年 月７５日現在

会 社 地 位 氏 名 担 当 及 重 要 兼 職 状 況

代 表 取 締 役 社 長 髙 松 富 也 _{代表取締役社長}ー ンコ株式会社

取 締 役 会 長 髙 松 富 博 特定非営利活動法人日本 祭_{ー 理事長} ワ

取 締 役 執 行 役 員 殿 勝 直 樹 財務部長

取 締 役 執 行 役 員 西 山 直 行 経営戦略部長

取 締 役 森 真 二 ㈱大阪 ー_{大阪信用保証協会 監事}社外監査役

取 締 役 井 上 正 隆

常 勤 監 査 役 長 谷 川 和 義

監 査 役 吉 田 太 三

監 査 役 松 本 博

監 査 役 加 藤 幸 江 ㈱山善 社外取締役_{㈱日阪製作所 社外取締役}

注 ．平成７9年 月６９日開催 第９７回定時株主総会終結 時 常務取締役安達健治氏及 中川 誠氏 退任い

．平成７9年 月６９日開催 第９７回定時株主総会 い 取締役 新 殿勝直樹氏及 西山直行氏 選任 就任い

．取締役森 真二氏及 井上正隆氏 会社法第 条第６5号 定 社外取締役 あ 当 社 両氏 東京証券取引所 定 基 独立役員 指定 同取引所 届 出

．監査役吉田太三氏 松本 博氏及 加藤幸江氏 会社法第 条第６6号 定 社外監査役 あ

．監査役吉田太三氏及 松本 博氏 税理士 資格 有 財務及 会計 関 相当程度 知見 有

．監査役加藤幸江氏 弁護士 資格 有 財務及 会計 関 相当程度 知見 有

－ ７6 －

責任限定契約 内容 概要

当社 各取締役 業務執行取締役等 あ 者 除 及 各監査役 会社法第９７7条第 項 規定 基 同法第９７８条第 項 損害賠償責任 限定 契約 締結

当該契約 基 損害賠償責任 限度額 会社法第９７5条第 項 定 額

取締役及び監査役 報酬等 額

区 分 支 給 人 員 支 給 額

取 締 役

う 社 外 取 締 役 8名７名 ６5６百万円６７百万円

監 査 役

う 社 外 監 査 役 ９名８名 ７９百万円６５百万円

合 計

う 社 外 役 員 ６７名5名 ６75百万円７７百万円

注 ．上記 平成７9年 月６９日開催 第９７回定時株主総会終結 時 退任 取締役 名 含

．取締役 支給額 使用人兼務取締役 使用人分給与 含

．取締役 報酬限度額 平成 年 月６8日開催 第６6回定時株主総会 い 年額７8５百万円以内 使用人分給与 含 い 決議い い

別枠 取締役 社外取締役及 非業務執行取締役 除 い 平成７8年 月６5日開 催 第９６回定時株主総会 い 業績連動型株式報酬制度 導入 決議い い

．監査役 報酬限度額 平成６9年 月６8日開催 第８７回定時株主総会 い 年額９５百万円以内 決議い い

．支給額 当事業年度 係 役員賞与６５１7５５千円 取締役 名 対 ６５１７５５千円､監査役 名 対 5５５千円 含

．当社 平成７6年 月６6日開催 第８9回定時株主総会終結 時 取締役及 監査役 役員退 職慰労金制度 廃止 同株主総会終結後引 続い 在任 取締役及 監査役 対 役員退 職慰労金制度廃止 在任期間 対応 役員退職慰労金 各氏 退任時 贈呈 決議い

基 当事業年度中 退任 取締役 名 対 役員退職慰労金7７百万円 支給 金額 過年度 事業報告 い 開示 役員退職慰労引当金 増加額 含

．当事業年度 い 社外役員 役員 兼任 子会社等 役員 受 報酬等 総額 百万円 あ

－ ７7 －

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社外役員 関 事項

他 法人等 重要 兼職 状況及 当社 当該他 法人等 関係

取締役森 真二氏 株式会社大阪 ー 社外監査役及 大阪信用保証協会 監事 兼職 当社 兼職先 特別 関係 あ

監査役加藤幸江氏 株式会社山善 社外取締役及 株式会社日阪製作所 社外取締役 兼 職 当社 兼職先 特別 関係 あ

当事業年度 主 活動状況

活 動 状 況

取締役 森 真 二 当事業年度 開催_{弁護士 専門的見地}取締役会６7回 全_{発言 行} 出席い 主

取締役 井 上 正 隆 当事業年度 開催_{食品業界 豊富 知識 経験 基}取締役会６7回 全 _{発言 行}出席い 主

監査役 吉 田 太 三

当事業年度 開催 取締役会６7回 監査役会６９回 全 出席い 主 税理士 専門的見地 発言 行

監査役 松 本 博

当事業年度 開催 取締役会６7回 監査役会６９回 全 出席い 主 税理士 専門的見地 発言 行

監査役 加 藤 幸 江

当事業年度 開催 取締役会６7回 全 監査役会６９回 う ６８

回 出席い 主 弁護士 専門的見地 発言 行

－ ７8 －

．会計監査人 状況

会計監査人 名称 有限責任 あ 監査法人

当事業年度 係 会計監査人 報酬等 額

支 払 額

当事業年度 係 会計監査人 報酬等 額 ８５百万円

当社及 子会社 会計監査人 支払う 金銭 他 財産上

利益 合計額 67百万円

注 ．当社 会計監査人 間 監査契約 い 会社法 基 監査 金融商品取引法 基 監査

監査報酬等 額 明確 区分 実質的 区分 当事業年度 係 報酬等

額 合計額 記載

．当社 重要 子会社 う Della Ｓらda Sanaけi ぎe Ticaおeが A３Ş３及 İlk Meぎかim Meけぎe Sきlaおら Paげaおlama A３Ş３ 当社 会計監査人以外 公認会計士 監査法人 外国 資格

相当 資格 有 者 含 監査 受

会計監査人 報酬等 い 監査役会 同意し 理由

監査役会 日本監査役協会 公表 会計監査人 連携 関 実務指針 踏 え 会計監査人 監査計画 内容 会計監査 職務遂行状況及 報酬見積 算出根拠等 適切 あ う い 必要 検証 行 うえ 会計監査人 報酬等 額 い 会社法第８99 条第 項 同意 判断 い

非監査業務 内容

当社 会計監査人 対 公認会計士法第 条第 項 業務以外 業務 あ 組織再編支 援業務等 い 対価 支払

会計監査人 解任ま 不再任 決定 方針

監査役会 会計監査人 職務 執行 支障 あ 場合等 必要 あ 判断 場合 株主総会 提出 会計監査人 解任 不再任 関 議案 内容 決定い

会計監査人 会社法第８９５条第 項各号 定 項目 該当 認 場合 監査役全員 同意 基 会計監査人 解任い 場合 監査役会 選定 監査 役 解任後最初 招集 株主総会 い 会計監査人 解任 旨及 理由 報告 い

－ ７9 －

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．会社 体制及び方針

業務 適正を確保 め 体制

取締役 職務 執行 法令及 定款 適合 確保 体制 他会社 業務

適正 確保 体制 い 決定内容 概要 以下 あ

当社及 当社子会社 成 企業集団 以下 当企業 ー いう 取締役及 使 用人 職務 執行 法令及 定款 適合 確保 体制

．当企業 ー ー 理念 及 ー ン 経営理念 共有 実現 向 コン ン 行動指針 行動規範及 企業倫理 遵 守 図

．当企業 ー 規模及 特性 応 内部統制 整備及 監督 行う 必要 体制 整備 行い

．当企業 ー 役職員や外部者 直接 不利益 受 情報 伝達 保障 ー・コン ン 設置

．当社 内部監査部門 監査役会 連携 各部門 法令 定款及 社内規定 遵 守状況 監査 通 問題点 指摘及 改善策 提案等 行い 当社 内部監査 部門 必要 応 内部監査 実施 子会社 法令遵守体制 拡充

．市民社会 秩序や安全 脅威 与え 反社会的勢力 取引関係 他一切 関係 持 不当要求 受 場合 関係機関 連携 組織全体 毅然 態度 臨 被害 防止 努

取締役 職務 執行 係 情報 保存及 管理 関 体制

取締役 職務 執行 係 情報 関 事項 社内規定 従 適切 保存及 管理 行 い 取締役及 監査役 必要 閲覧

－ ８５ －

当企業 ー 損失 危険 管理 関 規程 他 体制

．当社 管理基本規程 従い 評価・分析 行う 代表取締役社長 委員長 管理委員会 設置 定期的 開催 管理 推進

子会社 連携 当企業 ー 管理及 危機管理 関わ 情報 一元化 共 有 図

．当社 経営 重大 影響 与え 可能性 あ 不測 事態 発生 場合 代表取締 役社長 委員長 危機管理委員会 招集 対応 行い 損害・影響等 最小限

体制 整備

当企業 ー 取締役等 職務 執行 効率的 行わ 確保 体制 当企業 ー 各社 規模及 特性 応 以下 取締役 職務 執行 効 率化 図

．業務分掌及 職務権限 明確化

．定期的又 必要 都度開催 取締役会 経営上 重要事項 審議及 報告 ．取締役 構成員 経営会議 設置

．連結 ー 中期経営計画及 年度予算 策定 進捗管理並 改善策 実施

子会社 取締役等 職務執行 係 事項 当社 報告 関 事項

当社 社内規定 基 子会社 連携及 統制 図 担当部門 設置 子会社 対 業務執行状況 報告

監査役 職務 補助 使用人 置 求 場合 当該使用人 関 事項 当該使用人 取締役 独立性 関 事項及 監査役 当該使用人 対 指示

実効性 確保 関 事項

．監査役 職務 補助 使用人 置 求 監査役 補助 必要 能 力 知識 備え 使用人 配置 指揮命令権 監査役 帰属

．監査役 監査役 補助 使用人 人事異動や人事評価 関 事前 人事担当取締 役 報告 受 必要 あ 場合 理由 付 当該人事異動 変更 人 事担当取締役 申 入

．当該使用人 懲戒等 関 人事担当取締役 あ 監査役 承諾 得

－ ８６ －

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監査役 報告 関 体制及 監査役 報告 者 当該報告 理由 不利 取扱い 受 い 確保 体制

．常勤監査役 取締役会 ほ 当社 経営会議等 重要 会議体 出席

当企業 ー 重要 情報 い 適時報告 受 管理

部門及 法務部門 職務 内容 応 定期的 監査役 報告 実施

．上記 ． 加え 当企業 ー 取締役 監査役及 使用人 当企業 ー 重大 影響 与え 事実又 発生 場合 速や 当社 監査役 報告

．内部監査部門 当企業 ー 内部監査 結果 監査役会 共有

．監査役 報告 理由 当該報告者 不利益 取扱い 受 い う 当 該報告者 保護 報告 行 理由 当該報告者 不利益 取扱 い 受 い 判明 場合 不利益 取扱い 除去 速や 適切 措 置 講

監査役 職務 執行 い 生 費用 前払又 償還 手続 他 当該職務 執行 い 生 費用又 債務 処理 係 方針 関 事項

監査役 職務 執行 い 生 費用 前払又 償還等 請求 当該 監査役 職務 執行 必要 い 認 場合 除 速や 当該費用又 債務 処理

他監査役 監査 実効的 行わ 確保 体制

適切 意思疎通及 効果的 監査業務 遂行 図 監査役 内部監査部門 会計監 査人及 子会社 監査役 緊密 連携 保 代表取締役社長 定期的 意見交換 会 開催

財務報告 信頼性 確保 体制

当企業 ー 金融商品取引法及 他 法令 準拠 財務報告 係 内部統制 有効 適切 行わ 体制 整備 運用及 評価 継続的 行い 財務報告 信頼性 適正 性 確保

－ ８７ －

業務 適正を確保 め 体制 運用状況 概要

業務 適正 確保 体制 運用状況 概要 以下 あ

コン ン 対 取組 状況

当企業 ー コン ン 関 内部統制 整備及 監督 実施 向 コ ン ン 行動指針 行動規範及 企業倫理 遵守 図 必要 体 制 整備・運用 努 当事業年度 い コン ン 通信 定期発行 や座学研修 実施 各社 規模や特性 応 取組 行い

内部通報制度 あ ー・コン ン い 事業 多様化 対応等 充実 図 第三者 あ 社外弁護士事務所内 新 窓口 設 独立性 担保 強化い

内部監査部門 監査計画 基 当社及 当企業 ー い 内部監査 実施 必要 応 改善 指示又 勧告 行う 監査結果 四半期毎 取締役会 報 告い

損失 危険 管理 対 取組 状況

評価・分析 関 体制や手続 定 管理基本規程 基 当社代 表取締役社長 委員長 ー 管理委員会 当事業年度 い 回開催い

同委員会 各子会社 評価及 取組 状況 報告 ー 管理 推進

当企業 ー 経営 重大 影響 与え 可能性 あ 不測 事態 発生 場合 備え 損害・影響等 最小限 体制 強化 努 当事業年度 い

ー 全体 連携体制 見直 ほ 関係者 対象 ー ン 実施い

取締役 職務執行 効率性確保 対 取組 状況

当社 定例取締役会 月 回開催 ほ 必要あ 臨時取締役会 開催 業 務執行 関 重要事項 協議・決定 ー 各社 職務 執行 監督

資料 事前配布や社外役員 事前説明 必要 場合 実施

重要事項 審議 当 社外役員 意見 尊重 議事進行 行い 特 当企業 ー 将来 重要 思わ 案件 い 性急 結論 求 次回送

適切 運営 図

常勤取締役及 執行役員 構成員 経営会議 定期的 開催 重要 事項 い 審議 行い 代表取締役社長及 取締役会 迅速 意思決定 ー

－ ８８ －

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当企業 ー 業務 適正 確保 対 取組 状況

当社 関係会社管理 国内関係会社 い 経営戦略部 海外関係会社 い 海 外事業統括部 主管 他 部署 業務分掌規程 従い 各関係会社 業務運営上

企画立案 管理 指導 統制 所管 支援

関係会社 重要 業務執行 当 関係会社管理規程 従い 当社 承認又 報告 要 体制 整備 綿密 連携 機動的運営 統制 図 加え

ー 間 連携強化 目的 ー 連携会議 当事業年度 い 回開催 当社経 営陣・常勤監査役 各事業 ン 責任者 意見交換 行い

監査役監査 実効性確保 対 取組 状況

監査役 当事業年度 い 全員 取締役会 出席 常勤監査役 経営会議 社内 重要会議 出席 当企業 ー 重要 情報 い 適時報告 受

管理部門及 法務部門 観点 定期的 報告 受

社外監査役 含 国内外 関係会社 往査 内部監査部門 会計監査人及 子会 社 監査役 緊密 連携 保 代表取締役社長 定期的 意見交換会 開催 適切 意思疎通及 効果的 監査業務 遂行 図

－ ８９ －

会社 支配 関 基本方針

基本方針 内容

当社 当社 財務及 事業 方針 決定 支配 者 当社 株主 皆様 客様 地域社会 取引先様 従業員 当社 巡 ー ー 共存共栄 図 当社

企業価値 い 株主共同 利益 確保 向上 資 者 望 い 考え

当社 株主 在 方 い 株主 資本市場 自由 取引 通 決 あ 会社 支配 者 在 方 最終的 株主全体 意思 基 判断

あ 会社 支配権 移転 伴う買付提案 応 う 判断 最終 的 株主全体 意思 基 行わ 考え

当社株式 大規模 買付行為や買付提案 中 買収 目的等 企業価

値 い 株主共同 利益 対 明白 侵害 あ 株主 株式 売

却 事実上強要 あ 対象会社 取締役会や株主 当該買付 内容 検討・

判断 あ い 対象会社 取締役会 代替案 提示 必要 時間や情報 与え

行わ 買付 対価 価額 買付 手法等 対象会社 企業価値 い 株主

対 不適当 対象会社 対象会社 巡 ー ー 間 関係 損

企業価値 い 株主共同 利益 資 い あ え

当社 う 大規模買付行為や買付提案 行い 当社 企業価値及 ン 価値

い 株主共同 利益 反 重大 悪影響 与え 行為 行う者 当社

財務及 事業 方針 決定 支配 者 適当 い 考え

－ ８5 －

事 業 報 告

連 結 計 算 書 類

計 算 書 類

監 査 報 告

株 主 総 会 参 考 書 類

会社 支配 関 基本方針 実現 資 取組

当社 多数 投資家 皆様 長期的 継続 当社 投資 い 当社 企 業価値 い 株主共同 利益 向上 取組 以下 施策 実施

取組 会社 支配 関 基本方針 実現 資 考え ．コー ー ン 継続的改善 向 取組

当社 ー コ 事業 あ 国内飲料事業 清涼飲料 いう消費者 皆様 日常生活

密着 製品 取 扱 部門売上高 8５％以上 地域社会 根差 自販機 通

販売 自社工場 持 生産・物流 全国 協力業者

委託 経営 当社 製品 企画・開発 自販機 ー ン 経営資

源 集中 全国 約７8万台 保有 自販機 当社 ー 従業員 共栄会 当社商品

取 扱う自販機運営事業者 管理

う 当社独自 ー ー 皆様 信頼関係

成 立 い 人 社会 共 喜 共 栄え 会社 責務

あ 経営上 最重要課題 あ 認識 実現

ン 続 い 基盤 透明・公正 迅速・果断 意思

決定 行う 仕組 あ コー ー ン 継続的 改善 取組

．中期経営計画 軸 企業価値向上 取組

当社 ー 新 ー 理念・ ー ン 平成８５年度 最終年度

中期経営計画 Challenge がhe Nexが Sがage 推進 既存事業成長

ン 商品力強化 ン 海外展開 ン 新 事業

基盤確立 ン ー 取組 平成８５年度 売上高 ７１５５５億円

営業利益率 ％ 引 上 目標

－ ８6 －

会社 支配 関 基本方針 照 不適切 者 当社 財務及 事業 方針 決 定 支配 防止 取組 概要

当社 平成７５年 月６5日開催 取締役会 い 当社株式 大規模買付行為 対 応策 買収防衛策 導入 直近 平成７9年 月６９日開催 第９７回定時株主総会

い 株主 皆様 承認い 継続

概要 以下

当社 上記基本方針 照 不適切 者 当社 財務及 事業 方針 決定 支配 防止 取組 当社株式 大規模買付行為 対応策 以下 本 ン いい 導入

本 ン 当社株式 対 ７５％以上 大規模買付行為 行 う 者 以下 大規模 買付者 いい 大規模買付行為実施前 遵守 大規模買付行為 関 合理 的 ー 以下 大規模買付 ー いい 定 大規模買付 ー

当社株主 皆様 大規模買付行為 応 否 判断 必要 情報や 当社取 締役会 意見 提供 当社株主 皆様 当社取締役会 代替案 提示 受 機会 確保 目的 当社取締役会 大規模買付者 対 大規模買付行 為 関 必要 十分 情報 当社取締役会 提供 要請 当該情報 提供完了 後 大規模買付行為 評価検討 期間 設定 当社取締役会 意見形成や必要 応 代替案 策定 行い 公表 従い 大規模買付行為 取締役 会 評価検討 期間 経過後 開始 大規模買付者 大規模買付 ー 遵守 場合 当社取締役会 当該大規模買付行為 当社 企業価値 い 株 主共同 利益 著 毀損 明白 判断 場合 除 対抗措置

他方 大規模買付者 大規模買付 ー 遵守 場合 当社取締役会 当社 企業価値 い 株主共同 利益 守 目的 必要性相当性 範囲内 い 会 社法 他 法律及 当社定款 認 対抗措置 大規模買付行為 対抗 あ

本 ン 有効期限 平成８７年 月開催予定 定時株主総会 終結 時

－ ８7 －

事 業 報 告

連 結 計 算 書 類

計 算 書 類

監 査 報 告

株 主 総 会 参 考 書 類

本 ン 会社 支配 関 基本方針 沿い 当社 企業価値 い 株主共同 利益 合致 当社 会社役員 地位 維持 目的 い い

会社 支配 関 基本方針 実現 資 取組 以下 諸点 会社 支配 関 基本方針 沿う あ

本 ン ３経済産業省及 法務省 平成６7年 月７7日 発表 企業価値・株主共

同 利益 確保又 向上 買収防衛策 関 指針 定 要件 充足 平成７５年

月８５日 発表 企業価値研究会 報告書及 東京証券取引所 平成７7年 月 日 公表

コー ー ン ・コー 原則 ２ いわゆ 買収防衛策 内容 踏 え

い ３株主共同 利益 確保・向上 目的 導入 い ３株主 意

思 反映 あ ３当社取締役会 恣意的 判断 排除 独立委員会

勧告 最大限尊重 あ ３発動 合理的 客観的要件 設定 い

３ ン 型や ー ン 型買収防衛策 い 等 当社 企業価値 い

株主共同 利益 合致 当社 会社役員 地位 維持 目的 い 考え

－ ８8 －

連 結 貸 借 対 照 表

平成８５年 月７５日現在 _{単位：百万円}

科 目 金 額 科 目 金 額

資 産 部 負 債 部

流 動 資 産 現 金 及 預 金 受 取 手 形 及 売 掛 金

有 価 証 券

商 品 及 製 品

仕 掛 品

原 材 料 及 貯 蔵 品

前 払 費 用

未 収 入 金

繰 延 税 金 資 産 他 貸 倒 引 当 金 固 定 資 産

( 有 形 固 定 資 産 ) 建 物 及 構 築 物 機 械 装 置 及 運 搬 具 工 具 器 具 及 備 品

土 地

ー 資 産

建 設 仮 勘 定 ( 無 形 固 定 資 産 )

他 ( 投 資 そ 他 資 産 )

投 資 有 価 証 券 長 期 前 払 費 用 退 職 給 付 係 資 産 敷 金 及 保 証 金 繰 延 税 金 資 産 他 貸 倒 引 当 金

93１426 ９５１７7９ ６8１7８８ ６9１９５７ 5１89５ 7 ７１96９ 7７7 ８１89９ 78６ 797 △９7 77１72５ (33１5６4) 5１8６８ ８１6８９ ６7１５５5 ９１９７7 ７１８７６ ８６７ (６2１82５) 6１７８6 6１58９ (3６１385) ７5１７８8 5８8 ７１78６ ６１985 ８５９ 565 △７8

流 動 負 債 43１3６６ 支 払 手 形 及 買 掛 金 ６9１899 一 年 内 返 済 長 期 借 入 金 ９１7８5

ー 債 務 ６１５78

未 払 金 ６６１６９9

未 払 法 人 税 等 ６１9８９

未 払 費 用 ７１５８9

賞 与 引 当 金 ６１５98

繰 延 税 金 負 債 99

他 ６１７76

固 定 負 債 36１9５8

社 債 ６5１５５５

長 期 未 払 金 5９

長 期 借 入 金 ６６１6６６

ー 債 務 ６１７6５

長 期 預 保 証 金 ７１5５6 退 職 給 付 係 負 債 ９８7 役 員 退 職 慰 労 引 当 金 ６8８

資 産 除 去 債 務 ６８７

繰 延 税 金 負 債 5１7７７ 負 債 合 計 8５１2６9 純 資 産 部

株 主 資 本 84１749

資 本 金 ６１9７９

資 本 剰 余 金 ６１５８６

利 益 剰 余 金 8７１８９6

自 己 株 式 △55７

そ 他 包括利益累計額 4１694 他有価証券評価差額金 8１８８５

繰 延 損 益 ８９7

為 替 換 算 調 整 勘 定 △９１９56 退職給付 係 調整累計額 ９7８ 非 支 配 株 主 持 分 ６１484 純 資 産 合 計 9５１927 資 産 合 計 ６7６１６47 負 債 及 び 純 資 産 合 計 ６7６１６47

－ ８9 －

事 業 報 告

連 結 計 算 書 類

計 算 書 類

監 査 報 告

株 主 総 会 参 考 書 類

連 結 損 益 計 算 書

平成７9年 月７６日 平成８５年 月７５日

単位：百万円

科 目 金 額

売 上 高 ６72１684

売 上 原 価 83１42５

売 上 総 利 益 89１263

販 売 費 及 一 般 管 理 費 8９１８7７

営 業 利 益 4１89６

営 業 外 収 益

受 取 利 息 及 配 当 金 ７８５

有 価 証 券 利 息 ８７

持 分 法 投 資 利 益 ６６5

為 替 差 益 ７９

他 6６７ ６１５６6

営 業 外 費 用

支 払 利 息 ８６８

他 ７６７ 5７5

経 常 利 益 5１382

特 別 損 失

減 損 損 失 ９８６

関 係 会 社 株 式 評 価 損 8９ 5６6

税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 4１865

法 人 税 住 民 税 及 事 業 税 ７１6５8

法 人 税 等 調 整 額 △７８5 ７１８7８

当 期 純 利 益 2１492

非 支 配 株 主 帰 属 当 期 純 損 失 ６６

親 会 社 株 主 帰 属 当 期 純 利 益 2１5５4

－ ９５ －

連結株主資本等変動計算書

平成７9年 月７６日 平成８５年 月７５日

(単位：百万円)

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計 当期首残高 ６１9７９ ６１５8９ 8５１8８5 △９ 8８１8９５ 当期変動額

剰余金 配当 △99９ △99９

親会社株主 帰属

当期純利益 ７１5５９ ７１5５９

自己株式 取得 △5９8 △5９8

非支配株主 取引

係 親会社 持分変動 △5８ △5８

株主資本以外 項目 当期変動額 純額

当期変動額合計 － △5８ ６１5６５ △5９8 9５9 当期末残高 ６１9７９ ６１５８６ 8７１８９6 △55７ 8９１7９9

他 包括利益累計額

非支配

株主持分 純資産合計 他有価証券

評価差額金 繰延損益 為替換算調整勘定 退職給付 係調整累計額 利益累計額合計他 包括

当期首残高 ８１７9７ ７７8 △８１９７５ ６９５ ７９６ ６１6６６ 85１69８ 当期変動額

剰余金 配当 － △99９

親会社株主 帰属

当期純利益 － ７１5５９

自己株式 取得 － △5９8

非支配株主 取引

係 親会社 持分変動 － △5８

株主資本以外 項目

当期変動額 純額 5１５８7 ６６8 △６１５８6 ８８７ ９１９5７ △６７7 ９１８７９ 当期変動額合計 5１５８7 ６６8 △６１５８6 ８８７ ９１９5７ △６７7 5１７８９ 当期末残高 8１８８５ ８９7 △９１９56 ９7８ ９１69９ ６１９8９ 9５１9７7

－ ９６ －

事 業 報 告

連 結 計 算 書 類

計 算 書 類

監 査 報 告

株 主 総 会 参 考 書 類

貸 借 対 照 表

平成８５年 月７５日現在 単位：百万円

科 目 金 額 科 目 金 額

資 産 部 負 債 部

流 動 資 産 現 金 及 預 金 営 業 未 収 入 金

有 価 証 券

関 係 会 社 短 期 貸 付 金

未 収 入 金

繰 延 税 金 資 産 他 貸 倒 引 当 金 固 定 資 産

( 有 形 固 定 資 産 ) 工 具 器 具 及 備 品

土 地

( 無 形 固 定 資 産 )

商 標 権

( 投 資 そ 他 資 産 ) 投 資 有 価 証 券 関 係 会 社 株 式 関 係 会 社 出 資 金 関 係 会 社 長 期 貸 付 金 他 貸 倒 引 当 金

54１788 ８５１75９ 5７６ ６9１９５７ ７１65５ 699 ６５８ 66５ △９ 59１６22 (6５) ７ 57 (9６4) ７7 886 (58１６47) ６8１７６6 ８５１8８６ ９8７ 8１55５ 68 △６

流 動 負 債 ６５１228 一 年 内 返 済 長 期 借 入 金 ７１795

未 払 金 576

未 払 法 人 税 等 ８87

未 払 費 用 ６７

預 金 6１９57

固 定 負 債 24１9６3

社 債 ６5１５５５

長 期 借 入 金 7１７5６

繰 延 税 金 負 債 ７１6６8

他 ９８

負 債 合 計 35１６4６ 純 資 産 部

株 主 資 本 72１427

資 本 金 ６１924

資本剰余金 ６１464

資 本 準 備 金 ６１９6９

利益剰余金 69１59５

利 益 準 備 金 ６８7

他 利 益 剰 余 金 69１９5８ 別 途 積 立 金 55１65５

地域コ 貢献積立金 8５

繰 越 利 益 剰 余 金 ６８１7７８

自 己 株 式 △55６

評 価 ・ 換 算 差 額 等 6１34６ そ 他有価証券評価差額金 6１34６ 純 資 産 合 計 78１769 資 産 合 計 ６６3１9６５ 負 債 及 び 純 資 産 合 計 ６６3１9６５

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損 益 計 算 書

平成７9年 月７６日 平成８５年 月７５日

単位：百万円

科 目 金 額

営 業 収 益

ー 収 入 ８１6７6

料 収 入 ６１８9５

関 係 会 社 受 取 配 当 金 ６１９7５ 6１９86

営 業 収 益 計 6１486

営 業 費 用 2１867

営 業 利 益 3１6６9

営 業 外 収 益

受 取 利 息 及 配 当 金 ６８６

他 ６5７ ７8９

営 業 外 費 用

支 払 利 息 ７8

社 債 利 息 5６

他 ８7 ６６7

経 常 利 益 3１785

特 別 損 失

関 係 会 社 株 式 評 価 損 656

関 係 会 社 出 資 金 評 価 損 ９78 ６１６８5

税 引 前 当 期 純 利 益 2１65５

法 人 税 住 民 税 及 事 業 税 856

法 人 税 等 調 整 額 △66 789

当 期 純 利 益 ６１86５

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