第36回定時株主総会招集ご通知

証券 重買「重

「8 日

株 主 各 位

東京都千 富士見 目 番「1号

ピ シ エ 株 式 会 社

表 締役社長

_{水 谷 学}

第36回定時株主総会招集 通知

拝啓 素 格 高配 あ 厚 御礼 あ

熊 地震 被災 株主 皆様 心

見舞い

当 社 第 」買 回 定 時 株 主 総 会 開 催 い

出席 い う 通知 あ

お 当日 出席願え い場合 書面 っ 議決権を行使す

ます お手数 後記 株主総会参考書類を 検討い まし 同封

議決権行使書用紙 議案 対す 賛否を 表示 成28 23日 木曜

日 午後 時ま 到着す う 返 をお願い申しあ ます

敬 具

．日 時 「8 「『日 金曜日 午前10時

．場 所 東京都千 飯 橋 目 番 号

ホ ン 階 間

尾 会場 案 参照 い

．会議 目的事項

報 告 事 項 第」買期 「貸 日 「8 」1日

事業報告 連結計算書類 会計 査人及 査役会

連結計算書類 査結果報告 件

第」買期 「貸 日 「8 」1日

計算書類報告 件

決 議 事 項

第 号議案 余金 配当 件

第 号議案 査役 選任 件

当日 出席 手数 議決 行使書用紙 会場 提出 い う 願い

あ 株主総会参考書類 事業報告 計算書類及 連結計算書類 修 生 場合

ン 当社 し図図歳野景景与与与普歳続戒普続封普控歳 掲載 い

※株主総会 出席 皆様 土産 用意 い 何卒 理解い う 願い あ

1

株主各

提供書面

事 業 報 告

医

「貸 日

「8 」1日 )

．企業集団 現況

。1) 当事業 度 事業 状況

事業 経過及 果

当連結会計 度 国 経 状況 中国経 停滞

う株価 迷 高基調等 第 四半期 入 況感 悪 顕

著 い 消費税改 影響

引 消費意欲 減退 府 気 断 全般的

傾向 見 い 府 消費税率10％改 再延

期 示唆 方 都市部 地方 経 格差 引

大 傾向 あ 等 全般的 日 経 状況 い 注意深 見

必要 あ 思わ

情報 産業 い 半期初期 時 放じ駆Ｉ封与囲 政５

終了特需 消費税改 特需 ン 影響 色濃 残

貸 降 ゆ や 回復基調 転 見

５（ 販売状況 落 込 幅 減 大

幅 改 善 期 法 改

消費税率10％改 半延期 ン 色

ン 客

回数 買00 回 延 客数1監,000 比 ン 連 ン

売 思 伸 大 特需

う 状況 ．９業界 う 長軌遈 慎

見極 い 思わ

当 期 間 当 社 業 績 い 第 四 半 期 前 述

放じ駆Ｉ封与囲 政５ 終了特需 消費税改 特需 ン

戦 第 四半期 入 緩や 回復基調 転 第

四半期 入 況感悪 影響 いう 振 幅 大 い

間 あ う 中 ＝ ン 業務

ン等 自 活用 型 ５（A

「

当事業 度 事業 状況

利用社数 8,000社弱 計 値 及 い 堅調 伸

見 新 ン ン的利用 想定 ９と歳Ｊ1 投入

規模企業 獲得 献 ン 対応

情報漏洩 意識 対策 見据え 人事

給 勤怠 版 大 入数 伸 来

５（A 能 A５． 実装

新 図封 連携 放Ｊ継

A５． 実装 世界 新 い波 期待

ン ＝ 来型ソ 新規製品や

ン い 人事 給 ン 効果 算通

業績 特需 ン 影響 吸

製品売 前期比「割 減少 いう結果

方 当社 製品群 補完 ソ ン製品 い

前 様堅調 移 前 実績 大 回 業績 献

連結対象会社 株式会社 当社製品 入指

運用保 ワ 環境構築 事業 主体 当社

連結業績 寄 株式会社 就業管

理 及 開 販売 行 当社

連 結 業 績 寄 株 式 会 社

療 情 報 ベ ン あ 事 会 計

電子 ン 等 療系基 開 販売

行 電子 期 ン 開 遅延 体

赤 決算

先 金利 入 影響 退職給 債務 見積

割引率変動等 生 数理計算 差異 時認識

売 原価 販売費及 般管理費 費用計 約11監 万 生

営業利益 経常利益 大幅 減少 「8 度税制改 伴

う法定実効税率 変更 繰延税金資産 崩 等 影響 約

監貸 万 損益 大 影響 え

結 果 当 連 結 会 計 度 業 績 売 高 8 , 『 『 0 , 貸 監 1 千 前 期 比

」普」％増 営業利益 『0,8『貸千 前期 営業損失 1貸重,1貸8千 経常

利益 買買,8貸」千 前期 経常損失 1監貸,80」千 親会社株主 帰属

当期純損失 重」,重「買千 前期 親会社株主 帰属 当期純損失 「0貸,0「監

」

当事業 度 事業 状況

千

う 当連結会計 度 前期 引 終損益 親会社株主

帰属 当期純損益 い 純損失 報告 運

９別-（２ 映 限度 留 等 経費節減策 実施い

方 法的 「重 『 定 い 消費税率再改 時 対

応 石 開 検証部門 ン 部門 事前教育

含 人員増 中長期的競 力 高 数 来

人件費 的増加等 増 地 あ ホ

各 引 心配 深 詫 い

経費執行 厳格 方 製品力強 進 い

理念 基 堅実 経営 邁進 所

い

■ ン 販売実績

売 高医千 ) 構 比医％) 前期比増減医％) 主要 製品 事業 容 般 企 業 向 買,監監」,買買0 貸貸普貸 」普」 ５（A 政 ５（A ）ちＪ戒駅「1

1,10重,『」」 1」普1 「「普1 ５（A

非営利向 「8貸,買」「 」普『 △監貸普1 ５（A公益法人会計

『重0,0「監 監普8 「普「

５（A －と２戒ち推囲景２戒続囲 （せじ駆じ続 ５（A 療法人会計 合 計 8,『『0,貸監1 100普0

設備投資 状況

特 事項 あ

資金調遉 状況

当事項 あ

『

当事業 度 事業 状況

。2) 直前 事業 度 産及び損益 状況

医 「監 期)

第」『期 医 「買 期)

第」監期 医 「貸 期)

第」買期 医当連結会計 度) 医 「8 期) 売 高 医千 ) 貸,監監0,買0」 10,『貸『,監重1 8,1買8,1「8 8,『『0,貸監1 経常利益又 経常損失医△) 医千 ) 」8」,8貸重 1,1」8,監80 △1監貸,80」 買買,8貸」 親会社株主 帰属 当期

純利益又 親会社株主 帰 属 当 期 純 損 失 医 △ )

医千 ) 181,買8貸 買0『,『重「 △「0貸,0「監 △重」,重「買 総 資 産 医千 ) 1『,8『重,重監監 1買,貸貸監,「貸監 1監,貸「監,貸10 1監,8監」,8『貸 純 資 産 医千 ) 11,1「監,貸00 11,買買「,重貸8 11,「買」,0買『 10,8」「,」0「 株 当 純 資 産 医 ) 1,買0『普重『 1,買8」普貸0 1,買「買普「『 1,監買貸普1重 株当 当期純利益

又 当期純損失医△)

医 ) 「買普監「 88普「」 △」0普「「 △1」普貸1 注 売 高 消費税等 含

。3) 重要 子会社 状況

会 社 資 金 議決 比率 主 要 事 業 容

株式会社 千万 100％

ン ソ 利

用 ン ン 業

及 広告 理店業

ン ソ 及

機器 販売

株 式 会 社 千 万 80％

療事務用 ン ソ

開 及 販売

株 式 会 社 千万 80％

就業管理 開 及

販売

。4) 対処すべ 課

当社 対処 課 第 既 ソ

市場 製品売 進捗 停滞感 対応 挙

ソ ン 利用 前提 ン ン製品 中心

市場 足感 高 新規製品販売 勢い 落

あ

「買 『 実施 消費税改 ％ 及 放じ駆Ｉ封与囲 政５

終了 伴う 特需 動 ５（更新 変調 度 商

戦 案件 足 い

監

直前 事業 度 産及 損益 状況 要 子会社 状況 対処 課 主要 事業 容

当社 課 対処 近 い 施策

打 い わ ソ 販売

型 ソ 提供 いう新 潮流 捉え 管理等

要 中 企業 い 利用 易い 形態 あ ８戒戒８

＝ 型ソ 「0 度第 四半期

競合 社 先 開始い 当社 主要顧客 あ 中 企業

い 認知度 々高 当連結会計 度 売 11

億 増 勢い 現在 ソ ＋

型 ン ン 用 製

品 等 放Ｊ継 A５． 提供 用

ン 及 版 ン 加速

所 い

業種特 製品 進 前 公益法人会計

等 業種特 多彩 務会計 販売 高い評価 い い

い 新 組 「1

ソ ン事業部 設置 先 子会社 株式会社

共 療 向 製品 投入 設計 全面的

見直 世 製品 開 中 あ 市場 透 大

時間 思わ 当社 総力 挙

果敢 挑戦

昨 11 表 外進出企業支援事業 外進出

日系中 中堅企業 現地 力会計ソ 道７５ 紹 ５（Aソ

連携 在外子会社 連結決算

組 提供 中国 ベ 韓国 ン

ン 交 中 企業 ン 参加 得 A１A道 違１４BA１

２道２B道７８－．５ ５９道普 １９）普 ン 設立 昨

ソ ン事業部 支援事業 営業活動 開始 中

国 韓国 果 出始

方 売 全体 底 ン 様 ベ 当

社製品群 対 知 度 向 あ 認識 ９別-（２

等 市場 求効果 期待 施策 実施 知

度向 効果 い 調査結果 得

買

直前 事業 度 産及 損益 状況 要 子会社 状況 対処 課 主要 事業 容

「重 定 軽減税率 含 10％消費税改 向 体

制 強 急務 ン 要員 前期増員

維持 放Ｊ継問合 改善 体制強

諸施策 進 長性 確保 邁進 所

い

。5) 主要 事業内容 「8 」1日現在

当社 報告 ン 当社 構 う 務情報 入

手 能 あ 締役会 経営資源 配 決定及 業績 評価

定期的 検討 行う対象 い あ

当社 事業 部 基礎 製品 ン 構

般企業向 非営利向

報告 ン

般企業向 中堅中 規模 企業 般 向 ソ 販売

及 統合型基 業務ソ あ ５（A ）ちＪ戒駅「1 販売等 中心 事業

営

ン 業務 ン等 自 活

用 方 式 あ 形 態 あ 型 ソ

８戒戒８ 事業 営

非営利向 公益法人 社会福祉法人等 非営利法人 対 ソ

販売 中心 事業 営

子会社 あ 株式会社 共

療機 向 療情報 事業 営

主要 製品 容 い ン 販売実績 表 頁 覧

い

貸

直前 事業 度 産及 損益 状況 要 子会社 状況 対処 課 主要 事業 容

。6) 主要 事業所 「8 」1日現在

当社

社 東京支店 東京開 東京都千 富士見

ソ ン事業部 東京都品

幌事業所医含 幌営業所) 遈 幌市中央

医「01監 監 移転

営業所 宮城県 市青葉

東営業所 埼玉県 い 市大宮

浜営業所 神奈 県 浜市西

静岡営業所 静岡県静岡市駿河

支店 愛知県 市中

陸営業所 石 県金沢市昭和

大阪支店 大阪府大阪市

中四国営業所 岡山県岡山市

広島営業所 広島県広島市中

九 営業所 福岡県福岡市博多

山梨 ン 山梨県 斐市竜王新

子会社 株式会社

社 東京都千 富士見

大阪支店 大阪府大阪市中央

支店 愛知県 市中

九 支店 福岡県福岡市博多

子会社 株式会社

社 東京都品

西支社 大阪府大阪市淀

子会社 株式会社

社 東京都新宿

営業所 愛知県 市中

大阪営業所 大阪府大阪市

医「01監 監 移転

福岡営業所 福岡県福岡市博多

8

主要 事業所

。7) 使用人 状況 「8 」1日現在

企業 団 使用人 状況

使 用 人 数 前 連 結 会 計 度 比 増 減

般企業 向 事 業 「監

事 業 監

事 業 「貸 △1

全 ン 係 事業 」8貸 ＋10

合 計 『『『 ＋重

注 臨時 用者 含

当社 ン 独立 組織 設置 い い 属者 い

全 ン 係 事業 載

当社 使用人 状況

使 用 人 数 前 事 業 度 比 増 減 均 齢 均 勤 数

」買」 ＋監 」貸普「 1「

注 臨時 用者 含

重

使用人 状況

．会社 現況

。1) 株式 状況 「8 」1日現在

行 能株式総数 「」,買重監,000株

行 株式 総数 貸,貸00,000株

株主数 重,買1重

大株主 10

株 主 持 株 数 持 株 比 率

藤 礼 子 1,『買貸,重監0株 「1普『「％

隈 元 智 子 1,『買貸,重監0 「1普『「

株式会社 ン ン 「監『,100 」普貸0

ン ン

ン 監0監001

「『重,「00 」普買」

和 史 181,「00 「普買『

株 式 会 社 銀 行 1「1,000 1普貸買

業 員 持 株 会 11重,08貸 1普貸」

株式会社 11『,000 1普買買

株式会社 100,100 1普『買

株式会社応用 研究所 8買,監00 1普「買

注 当社 自己株式 8『8,買『貸株保 大株主 除外

持株比率 自己株式 除 計算

和 史氏 和 弘子氏 ン 管理株式会社 「」 18日

連 提出 大 保 報告書 変更報告書 「貸 11 日現在

当 連 者 」貸『,重00株 保 割合『普8貸％ 保 い 報告

10

株式 状況

。2) 会社役員 状況

締役及 査役 状況 「8 」1日現在

地 氏 担 当 及 要 兼 職 状 況

表 締 役 社 長 水 谷 学

務 締 役 折 泰

営業 部長

株式会社 締役

株式会社 締役

常 務 締 役 藤 文 昭

管理 部長 総務部長

締 役 水 谷 豊 品質管理 部長

締 役 玉 井 史 郎

営業 部 部長 西日 営業部長

締 役 佳 子

法 大学 ベ ン ン 研究 ン 客員研究員

）．（株式会社社外 査役

ン 株式会社社外 締役

締 役 荒 井 久 美 子

締 役 隈 元 裕 ン株式会社 表 締役社長

常 勤 査 役 赤 宗 和 学校法人 ン 理事 評議員

査 役 島

島法 事務所所長

ン株式会社社外 査役 株式会社栄喜堂 査役

ン株式会社 表 締役

査 役 深 澤 公 人

深澤会計事務所所長

ン株式会社社外 査役

学校法人 ン 事

査 役 竹

竹公認会計士事務所所長 千葉商科大学会計大学院客員教授 前澤 工業株式会社社外 査役 信 銀行株式会社社外 締役 注 締役 佳子 荒井久美子及 隈元裕 各氏 社外 締役 あ

当社 佳子氏 荒井久美子氏 東京証券 引所 定 基 般株主

利益相 生 い独立役員 指定

査役 島 深澤公人及 竹 各氏 社外 査役 あ

当社 査役 各氏 東京証券 引所 定 基 般株主 利益相

生 い独立役員 指定

査役深澤公人氏 竹 氏 務及 会計 相当程度

知見

査役深澤公人氏 税理士 資格 査役 竹 氏 公認会計士 資格

11

会社役員 状況

当事業 度 係 締役及 査役 報酬等 総

支 給 人 員 支 給

締 役

う 社 外 締 役

8 医」)

貸8,0」0千 医貸,重80)

査 役

う 社 外 査 役

監 医」)

「0,貸」0 医重,貸80)

合 計

う 社 外 役 員

1」 医買)

重8,貸買0 1貸,貸買0

注 締役 支給 使用人兼務 締役 使用人 給 含

締役 報酬限度 日開催 第1「回定時株主総会 い 100

万 決議い い

査役 報酬限度 日開催 第 1「回定時株主総会 い 「監

万 決議い い

支給 当事業 度中 役員賞 費用処理 監,0」0千 含

支給 当事業 度中 役員退職慰労引当金 費用処理 重,重『0千 含 役員退職慰労金支給 株主総会 決議 い

注 注 い 載 報酬限度 役員退職

慰労引当金相当 含

1「

会社役員 状況

社外役員 事項

法人等 業務執行者 社外役員 兼職状況

締役 佳子氏 ン 株式会社 社外 締役

あ 株式会社 社外 査役 あ

当社 ン 株式会社 株式会社 間

特 係 あ

締役隈元裕氏 ン株式会社 表 締役社長

あ 当社 ン株式会社 間 当社

製品 開 組立及 当社製品 電 顧客 等

業務委 引 係 あ

査役 島 氏 査役深澤公人氏 ン株式会

社 社外 査役 あ 当社 ン株式会社

間 当社製品 開 組立及 当社製品 電 顧

客 等 業務委 引 係 あ

査役 島 氏 島法 事務所 所長

ン株式会社 表 締役 務

当社 事務所 社 間 特 係 あ

査役深澤公人氏 深澤会計事務所 所長 務

当社 事務所 間 特 係 あ

査役 竹 氏 竹公認会計士事務所 所長 務

当社 事務所 間 特 係 あ

査役 竹 氏 前澤 工業株式会社 社外 査役 あ

信 銀行株式会社 社外 締役 あ

当社 両社 間 特 係 あ

1」

会社役員 状況

当事業 度 主 活動状況

締役会及 査役会 出席状況

締 役 会 1 貸 回 開 催 査 役 会 1 『 回 開 催 出席回数 出 席 率 出席回数 出 席 率

締 役 佳 子 1買回 重『％

締 役 荒 井 久 美 子 1「回 ※重「％

締 役 隈 元 裕 1」回 ※100％

査 役 島 1貸回 100％ 1」回 重」％

査 役 深 澤 公 人 1貸回 100％ 1『回 100％

査 役 竹 1貸回 100％ 1『回 100％

※当 出席率 荒井久美子氏 隈元裕氏 就任 「貸 「監日 降 開催 締役 会 開催回数1」回 元 計算

締役会及 査役会 言状況

締役 佳子 荒井久美子 隈元裕 各氏 出席 締役会

い 議案審議等 必要 言 適宜行

査役 島 深澤公人及 竹 各氏 出席 締役会

及 査役会 い 議案審議等 必要 言 適宜行

1『

会社役員 状況

。3) 会計監査人 状況

称 限責任 あ 査法人

責任限定契約 容 概要

当社 会計 査人 限責任 あ 査法人 会社法第『「」条第 項

損害賠償責任 限定 契約 締結 当 契約 基 損害

賠償責任限度 金監8,000千 法 定 責任限度 い

高い

報酬等

支 払

当事業 度 係 会計 査人 報酬等 「『,000千

当社及 子会社 会計 査人 支払う 金銭 産 利益 合計

」買,0貸0千 注 1普当社 会計 査人 間 査契約 い 会社法 基 査 金融商品 引法

基 査 査 報 酬 等 明 確 実 質 的

当事業 度 係 会計 査人 報酬等 合計 載

「普 査役会 会計 査人 査計 容 会計 査 職務遂行状況 報酬見積

算出根 確認 検討 結果 い 適 あ 断

金 意

非 査業務 容

当社 限責任 あ 査法人 対 国 保証業務基準」『0「号 米

国公認会計士協会保証業務基準書第1買号 ８４（1 及 国 保証業務基準」000

号 米国公認会計士協会８４（「報告実務 ８４（「 基 部統制

整備 運用状況 係 保証報告書作 業務 国 務報告基準 ．達７８

ン ン 実 施 係 業 務 係 報 酬 等

1「,0貸0千 支払

会計 査人 解任 再任 決定 方針

査役会 会計 査人 職務 執行 支 あ 場合等 必要 あ

断 場合 株主総会 提出 会計 査人 解任又 再任

議案 容 決定い

1監

会計 査人 状況 業務 適 確保 体制

会計 査人 会社法第」『0条第1項各号 定 項目 当 認

場合 査役全員 意 基 会計 査人 解任い

場合 査役会 選定 査役 解任 初 招 株主総会

い 会計 査人 解任 及 理 報告い

締役会 会計 査人 職務 執行 支 あ 場合等

必要 あ 断 場合 会計 査人 解任又 再任 株主総会

会議 目的 査役会 請求 査役会 適否 断

うえ 株主総会 提出 議案 容 決定い

。4) 業務 適正を確保す め 体制お び当該体制 運用状況

締役 職務 執行 法 定款 適合 確保

体制 株式会社 業務並 当社 子会社 企業 団

業務 適 確保 体制 概要

医A) 当社 締役 職務執行 係 情報 保 管理 体制

職務 執行 係 文書 情報 職務執行情報 いう

当社文書管理規程 機密情報管理規程 個人情報管理規程及

各 則及 社 通遉 文書管理規程等

いう い適 保 及 管理 廃棄 含 運用 実施

必要 応 運用状況 検証 各規程等 見直 等 行う 職務執

行情報 株主総会議事録 締役会議事録 計算書類 稟議書

締役会 決定 書類 文書管理規程 定 要書類 含

職務執行情報 電子文書形式 録 必要 情報保護策

ベ 当 各文書等 否及 保 状況 直 検

索 能 体制 構築

前 係 事務 締役管理 部長 所管 検証 見直

経過 ベ 運用 管理 い 定期的 締役会

報告

締役 職務 執行 連 信 電子 信 監

間保

表 締役 締役及 使用人 対 文書管理規程等

文書 保 及 管理 廃棄 含 適 行う う 指

1買

会計 査人 状況 業務 適 確保 体制

医B) 当社 損失 危険 管理 規程 体制

当社 期 見 生 防 管理

基 規程 制定 事業活動 的確 把握

生 然防

管理 実施状況 い 表 締役社長 委員長

管理委員会 設置 常時 緊急時 管理

実施状況 確認 行う

当社 表 締役 直属 部署 部 査室 設置

表 締役 任命 者 職務 管掌 部 査 補

門性 あ 実施担当者 配置 実効性 確保

部 査室 部 査規程 基 定期的 業務 査実施項目

実施方法 検討 査実施項目 漏 い 否 確認

査方法 改訂 行う

部 査室 法 定款遊 事 基 損失 危険 あ

業務執行行 見 場合 通報体制 見 危険

容及 損失 程度等 い 直 表 締役 委員

長 管理委員会及 担当部署 通報 体制 適 構

築 運用 い 査

部 査室 情報 容易 部 査室 在意義

使用人 周知徹底 損失 危険 思わ 事象等 認識

場合 適宜 部 査室 報告 う指

部 査室 締役及 使用人 対 当社 及 社

大 祥事 事故 生 場合等 い 速や 必要 研修

実施

医（) 当社 締役 職務執行 効率的 行わ 確保 体

制

営業 部 開 部 管理 部 品質管理 部 設置 締役会

い 各 部 担当 職務執行 役員 任命

締役会 締役 職務 効率性 確保 締役 合理

的 職務 掌 決裁 限 機能 規定 備え 限規程

定

締役会 合理的 経営方針 策定 全社的 要事項 い

検討 経営企 会議 及 部門 断的 要事項 い 検討

1貸

会計 査人 状況 業務 適 確保 体制

部長会等 設置

表 締役 各部門間 連携 確保 効率的 運用 い

確認 連絡会議 曜会議 開催

表 締役 社外 締役 社外 査役等 定期的 締役 職務

執行 効率 改善 必要 応 改善

設置

医）) 当社 締役 使用人 職務執行 法 及 定款 適合

確保 体制

ン ン 確保 知識 経験 社外 締役及

社外 査役 選任

当社 締役及 使用人 法 等 定款及 会社 社是

経営理念 行動規範 ン ン 基 規範 いう 遵

徹底 締役管理 部長 ン ン

責任 社外 締役及 社外 査役

ン ン 対 意識向 徹底

当社 締役及 使用人 法 等 ン ン 基 規範 遊

行 見 場合 報告体制 ン ン

表 締役 社外 締役及 社外 査役 匿

報告制度 含 部通報制度 構築

各 部 担当 職務執行 役員 担当部署 法 等

ン ン 基 規範 遵 状況 管理 督 使用人 対 時

宜 応 適 研修体制 構築

各 部 担当 職務執行 役員 法 等 ン ン 基

規範 遵 徹底 担当部署 ン ン 責任者

必要 人員 配置 使用人 対 部通報基 規程

ン 及 部通報相談窓 周知徹底

医道) 当社及 当社 子会社 企業 団 業務 適 確保

体制

当社 部統制 い 当社 部統制

共通 基 各子会社 特性 規模等 踏 え

適 構築

当社 各 表 締役 各社 部統制 構築

運用 限 責任 う

18

会計 査人 状況 業務 適 確保 体制

締役管理 部長 係会社管理規程 基 定期的 各子会社

経営状態 業務執行 い 報告

部 査室長 当社 部 査 子会社 部 査部門

相当 部署 連携 査 実施

子会社 締役等 業務 執行 係 事項 当社 報告 体

制

医戒)当社 子会社 締役 当社 締役 使用人 子会社

締役 兼任 者 回 子会社 締役会 い 経営

状態 業務執行等 要 情報 得 当社 締役管理

部長 定期的 報告

医継)当社 当社 締役会 経営企 会議等 要 会議体 い

各子会社 表 締役 各子会社 前医戒) 要 情報

い 報告

子会社 損失 危険 管理 規程 体制

医戒)当社 当社 管理基 規程 基 各子会社 い 適

管理 規程 整備 当社 全体 管

理体制 構築

医継)各子会社 損失 危険 把握 場合 直 認識 見

損失 危険 容 生 損失 程度及 当社 対 影響

等 い 当社 管理委員会 報告 体制 構築

子会社 締役等 職務 執行 効率的 行わ 確保

体制

医戒)当社 当社 経営 適 効率的 運営 資 当

社 度計 及 中期経営計 策定

医継)当社 各子会社 特性 規模等 踏 え 適 当社 締

役 職務 遂行 効率的 行わ 確保 体制 前

医（) 準 体制 構築

子会社 締役等及 使用人 職務 執行 法 及 定款 適合

確保 体制

医戒)当社 子会社各社 い 法 及 定款等 遵 徹底

各子会社 表 締役 責任役員 責任 ン

ン 対 意識向 徹底

1重

会計 査人 状況 業務 適 確保 体制

医継)当社 各子会社 特性 規模等 踏 え 適 当社 締

役及 使用人 職務 執行 法 及 定款 適合 確保

体制 前 医）) 準 体制 構築

医達) 当社 査役 職務 補 使用人 置 求 場合

当 使用人 事項

査役 職務 補 査役会事務局 設置 人員配置

前 具体的 容 い 査役 適 意思疎通 基

締役管理 部長 係各方面 意見 十 考慮 検討

医違) 査役 職務 補 使用人 締役 独立性 事項

及 使用人 査役 指示 実行性 確保 事項

査役 職務 補 使用人 人事考課 い 常勤 査役

行い 異動及 懲 い 査役会 意 必要

査役会事務局 使用人 当社 業務執行 役職 兼務

い

査役 職務 補 使用人 査役 命 職務

締役及 当 使用人 属 組織等 者 指揮命

い

医－) 当社 査役 報告 体制

当社 締役及 使用人 査役 報告 体制

医戒) 締役及 使用人 査役会 定 い 各 査役 要

請 応 必要 報告

医継)前医戒) 報告事項 主

当社 部統制 構築 わ 部門 活動状況

当社 子会社等 査役 部 査部門 活動状況

当社 要 会計方針 会計基準及 変更

業績及 業績見込 表 容 要開示書類 容

ン ン 及 情報 容

部通報制度 運用及 通報 容

医続) 査役 経営企 会議 要 会議 出席

「0

会計 査人 状況 業務 適 確保 体制

子会社 締役 査役 業務 執行 社員及 使用人又

者 報告 者 当社 査役 報告 体制

医戒)子会社 締役 査役 業務 執行 社員及 使用人又

者 報 告 者 当 社 査 役 会 定 い

前 様 当社 査役 報告

医．) 当社 査役 報告 者 当 報告 理 利

扱い い 確保 体制

当社 当社 査役 当 報告 行 者 対 部通報基

規程 基 報告 行 理 い 利益 扱

い 行う 禁 い

査役 当 報告 行 者 特定 事項 い 締役

会等 報告義務 わ い

医／) 当社 査役 職務 執行 い 生 費用又 債務 処理 係

方針 事項

当社 査役 職務 執行 い 当社 対 費用 前払い等

請求 時 当 請求 係 費用 債務 当 査役 職務

執行 必要 い 証明 場合 除 速や 当 費用

債務 処理

当社 査役 職務 執行 い 生 費用等 い 毎

定 算 設

医K) 当社 査役 査 実効的 行わ 確保 体

制

査 体 制 実 効 性 高 当 社 常 勤 査 役 責 任 者

部 査室 各子会社 査役 委員 査連絡会 設置

査連絡会 査役 職務 補 部署 査役会事務局 設

置 件 当社 査体制 部統制 体制

調整

査役 部 査室 実施 部 査 計 い

事前 説明 修 求 部 査 実施

状況 い 適宜報告 必要 あ 認 追加 査

実施 業務改善策 策定 求

査役 会計 査人 部 査室 定期的 意見交換

行い 効率的 実効性 あ 査 実施

「1

業務 適 確保 体制

表 締役 締役 使用人 査役 報告 い 査

活動 非協力的 場合 当 締役 い 善管注意義務遊 等

懲 締役会 勧告 当 使用人 い 懲

規程 基 適 処

医注) 会社法 部 改 法 「買 法 第重0号 及 会社法

施行規則等 部 改 省 「貸 法務省 第 号 「貸

日 施行 伴い 「貸 「監日開催 当社 締役

会 決議 部改訂 容 踏 え 掲載い

普業務 適 確保 体制 運用状況 概要

部 統 制 運 用 状 況 い 「 買 会 社 法 改 対 応

「貸 監 度 締役会 い 決議 部統制 構築

基 方針 改定 知 部統制 構築基 方針

部改定 沿 当社 運用 い 状況 報告

あ 監 度 締役会 い 前事業 度 部統制

運用状況 報告 部統制報告書 買 度 締役会 承認決

議 先 部改定 部統制 基

「8 」 期 部統制評価 基 方針 計 案 管理 部 独立

立場 統制運用 携わ 部統制担当者 報告 了承 期 運

用 行わ 当社 査役 部 査室 部統制担

当 連携 定期的 毎 査連絡会 催 部統制運用状況

含 管理統制状況 適宜報告 適 運用

更 部 査室 当 運用確認 含 部 査 報告 定例 締役会

適宜報告 当 状況 役員 把握 資 管

理 管理基 規程 及 緊急事態対応規程 基

表 締役社長 委員長 管理委員会 適 対応

当 事業 度 総括 「8 監 度 締

役会 い 「8 」 期 部統制運用状況報告 部統制担

当者 行わ

「「

業務 適 確保 体制

連 結 貸 借 対 照 表

「8 」1日現在

千

資 産 部 債 部

科 目 金 科 目 金

流 動 資 産

現 金 及 預 金 手形及 売掛金 商 品 及 製 品 原材 料及 貯 蔵品 繰 延 税 金 資 産

倒 引 当 金

固 定 資 産

形 固 定 資 産 建 物 及 構 築 物 車 両 運 搬 具

土 地

無 形 固 定 資 産

ソ

電 加 入

投資そ 他 資産 投 資 価 証 券 繰 延 税 金 資 産

倒 引 当 金

9,159,660 買,買11,80貸 1,『」買,00「

『「,監「「

『,監『」 貸1重,重『貸

」『貸,『監買

△「,買1重 6,694,187 4,349,003 1,」8買,貸買「

」,監重貸 1買『,「1重

「,貸重『,『「『 957,792 買,重監監 重『0,1」8 10,買重貸 1,387,391 監重買,」貸「 監『『,『8貸

「監1,」0」

△『,貸貸1

流 動 債 3,296,510

掛 金 「「『,重」」 払 法 人 税 等 1『0,『『重

前 益 1,8」1,「『『

賞 引 当 金 「1」,貸『監 役 員 賞 引 当 金 『,「00 訟 損 失 引 当 金 」監,000 8『買,重」8

固 定 債 1,705,034

長 期 前 益 監貸「,「重8 役員退職慰労引当金 1」」,買」1 退職給 係 債 重『買,重貸買 資 産 除 去 債 務 監「,1「貸 債 合 計 5,001,544

純 資 産 部

株 主 資 本 10,554,725

資 本 金 890,400

資 本 剰 余 金 1,919,120 利 益 剰 余 金 8,784,382 自 己 株 式 △1,039,177 そ 他 包括利益累計 182,616 そ 他 価 証 券 評 価 差 金 182,616 非 支 配 株 主 持 分 114,960 純 資 産 合 計 10,852,302 資 産 合 計 15,853,847 債 純 資 産 合 計 15,853,847

「」

連結 借対照表

連 結 損 益 計 算 書

医

「貸 日

「8 」1日 )

千

科 目 金

売 上 高 8,440,751

売 上 原 価 3,920,867

売 上 総 利 益 4,519,883

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 4,479,035

営 業 利 益 40,847

営 業 外 収 益

利 息 及 配 当 金 重,『貸8

賃 料 1買,重買」

買,1監貸 」「,監重8

営 業 外 費 用

売 割 引 重1

固 定 資 産 除 損 監,監「『

重監買 買,監貸」

経 常 利 益 66,873

特 別 損 失

訟 損 失 引 当 金 繰 入 」監,000 」監,000

税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 31,873

法 人 税 民 税 及 事 業 税 1買1,8買『

法 人 税 等 調 整 △」「,0」重 1「重,8「『

当 期 純 損 失 △97,951

非 支 配 株 主 帰 属 す 当 期 純 損 失 △4,024 親 会 社 株 主 帰 属 す 当 期 純 損 失 △93,926

「『

連結損益計算書

連結株主資本等変動計算書

医

「貸 日

「8 」1日 )

千 株 主 資

資 金 資 余金 利益 余金 自己株式 株主資 合計

当期首残高 8重0,『00 1,重1重,1「0 重,0重0,貸01 △1,0」重,1貸貸 10,8買1,0『」 当期変動

余金 配当 △「1「,」重1 △「1「,」重1

親 会 社 株 主 帰 属 当期純損失

△重」,重「買 △重」,重「買

株 主 資 外 項 目 当期変動 医純

)

当期変動 合計 - - △」0買,」18 - △」0買,」18

当期 残高 8重0,『00 1,重1重,1「0 8,貸8『,」8「 △1,0」重,1貸貸 10,監監『,貸「監

千 包括利益 計

非支配株主持 純資産合計

価証 券評価差 金

包括利 益 計 合計

当期首残高 「80,重1貸 「80,重1貸 1「1,10」 11,「買」,0買『

当期変動

余金 配当 △「1「,」重1

親 会 社 株 主 帰 属 当 期純損失

△重」,重「買 株 主 資 外 項 目 当

期変動 医純 )

△重8,」00 △重8,」00 △買,1『「 △10『,『『」

当期変動 合計 △重8,」00 △重8,」00 △買,1『「 △『10,貸買「

当期 残高 18「,買1買 18「,買1買 11『,重買0 10,8監「,」0「

「監

連結株主資 等変動計算書

連結注記表

．連結計算書類作成 め 基本 重要 事項 医1) 連結 範 事項

連結子会社 状況

連結子会社 数 社

連結子会社 称 株式会社

株式会社 株式会社 非連結子会社 状況

当事項 あ

医「) 持 法 適用 範 事項

持 法 適用 非連結子会社又 連会社 状況 当事項 あ

持 法 適用 い い非連結子会社及 連会社 状況

連会社 数 社

連会社 称 A１A道 違１４BA１ ２道２B道７８－．５ ５９道普１９）普 持 法 適用 い理

持 法非適用会社 当期純損益及 利益 余金等 及 影響 軽微 あ

全体 要性 い 持 法 適用 除外

持 法適用手 特 事項

当事項 あ

医」) 連結子会社 事業 度等 事項 連結子会社 事業 度 日 連結会計 度 医『) 会計方針 事項

要 資産 評価基準及 評価方法 価証券 評価基準及 評価方法

価証券

時価 あ ………決算日 市場価格等 基 時価法 評価差 全部純資産直入法 処理 売 原価 移動

均法 算定

時価 い ………移動 均法 原価法 卸資産 評価基準及 評価方法

商品 製品及 原材料 主 移動 均法 原価法 借対照表価 益

性 基 簿価 方法 算定

掛品 個 法 原価法 借対照表価 益性 基

簿価 方法 算定

「買

連結注 表

貯蔵品 終 入原価法 借対照表価 益性 基

簿価 方法 算定

要 固定資産 減価償 方法

形固定資産 建物 建物附属設備 除 定 法

建物 外 定率法

無形固定資産

市場販売目的 ソ ……見込販売数 基 償 又 販売 能 見込

効期間 基 定 法

自社利用 ソ …………社 利用 能期間 基

定 法 要 引当金 計 基準

倒引当金

売 債 等 倒損失 備え 応 金 計

般債 ……… 倒実績率 回 能見込 計

倒懸念債 及 破産更生債 等

………個 債 回 能性 考慮 回 能見込 計

賞 引当金

業員 賞 支給 備え 支給見込 う 当連結会計 度 対応 金 計

役員賞 引当金

役員賞 支給 備え 当連結会計 度 支給見込 基 計

訟損失引当金

係 中 訟 対 損失 備え 将来 生 能性 あ 損失 見積

当連結会計 度 い 必要 認 金 計

役員退職慰労引当金

役員 退職金支給 備え 役員退職金支給 規 基 期 要支給 計

退職給 係 会計処理 方法

業員 退職給 備え 連結会計 度 退職給 債務 見込 基 計

退職給 見込 期間帰属方法

退職給 債務 算定 あ 退職給 見込 当連結会計 度 期間 帰

属 方法 い 給 算定式基準

「貸

連結注 表

数理計算 差異 費用処理方法

数理計算 差異 い 生時 括費用処理

連結子会社 退職給 係 債及 退職給 費用 計算 退職給 係 期 自己都合要支給 退職給 債務 方法 用い 簡便法 適用

要 益及 費用 計 基準

注制作 ソ 係 益 計 基準

当連結会計 度 進捗部 い 果 確実性 認 契約

工事進行基準 進捗率 見積 原価比例法 契約

工事完 基準

連結計算書類作 要 事項

消費税等 会計処理 税抜方式

．会計方針 変更 関す 注記 企業結合 会計基準等 適用

企業結合 会計基準 企業会計基準第「1号 「監 1」日 企業結合 会計基準 いう 連結 務諸表 会計基準 企業会計基準第「「号 「監

1」日 連結会計基準 いう 及 事業 等 会計基準 企業会

計基準第 号 「監 1」日 事業 等会計基準 いう 等 当連結会計

度 適用 支配 い 場合 子会社 対 当社 持 変動 差 資

余金 計 得 連費用 生 連結会計 度 費用 計

方法 変更 当連結会計 度 期首 実施 企業結合 い

暫定的 会計処理 確定 得原価 配 見直 企業結合日 属 連結会

計 度 連結計算書類 映 方法 変更 加え 当期純利益等 表示

変更及 少数株主持 非支配株主持 表示 変更 行

企業結合会計基準等 適用 い 企業結合会計基準第監8 項医『) 連結会計基準第

『『 項 医 『 ) 及 事 業 等 会 計 基 準 第 監貸 項 医 『 ) 定 経 過 的 扱 い 当連結会計 度 期首時 将来 わ 適用

連結計算書類 え 影響 あ

「8

連結注 表

．連結貸借対照表 関す 注記

形固定資産 減価償 計 1,8重1,」」0千

．連結株主資本等変動計算書 関す 注記 医1) 行 株式 総数 事項

株 式 種 類 当連結会計 度期首 株式数 当連結会計 度増加株式数 当連結会計 度減少株式数 当連結会計 度 株式数

通 株 式 貸,貸00千株 貸,貸00千株

医「) 自己株式 数 事項

株 式 種 類 当連結会計 度期首 株式数 当連結会計 度増加株式数 当連結会計 度減少株式数 当連結会計 度 株式数

通 株 式 8『8千株 8『8千株

医」) 余金 配当 事項 配当金支払 等

「貸 「監日開催 第」監回定時株主総会決議 配当 事項 配当金 総 「1「,」重1千

株当 配当 」1 00銭

基準日 「貸 」1日

効力 生日 「貸 「買日

基準日 当連結会計 度 属 配当 う 配当 効力 生 翌期

「8 「『日開催 第」買回定時株主総会 い 議い 配当金 総 「1「,」重1千

株当 配当 」1 00銭

基準日 「8 」1日

効力 生日 「8 「貸日

配当 原資 利益 余金

「重

連結注 表

．金融商品 関す 注記 医1) 金融商品 状況 事項

金融商品 対 組方針

当社 資金運用 全性 高い金融資産 運用

引 行わ い方針 あ 金融商品 容及

営業債 あ 手形及 売掛金 顧客 信用 晒 投資

価証券 主 配当 入 期待 投資 価証券 運用 市場価格 変動

晒 営業債務 あ 掛金 支払期

日 あ

金融商品 係 管理体制

医 ) 信用 引先 契約 行等 係 管理

営業債 い 販売管理規程及 売掛債 管理 規 い 営

業部門並 管理部門 主要 引先 状況 定期的 ン 引相手

期日及 残高 管理 務状況等 悪 等 回 懸念

期把握や軽減

医 ) 市場 や金利等 変動 管理

投資 価証券 い 定期的 時価や 行体 引先企業 務状況等 把握

医 ) 資金調遉 係 流動性 支払期日 支払い 実行 管理

当社 各部署 報告 基 担当部署 適時 資金繰計 作 更新

手許流動性 維持 流動性 管理

金融商品 時価等 事項 い 補足説明

金融商品 時価 市場価格 基 価 市場価格 い場合 合理的

算定 価 含 当 価 算定 い 変動要因 織 込

い 異 前提条件等 採用 当 価 変動 あ

」0

連結注 表

医「) 金融商品 時価等 事項

「8 」1 日 連 結 借 対 照 表 計 時 価 及 差 い

あ 時価 把握 極 困 認 表

含 注 参照 い

連結 借対照表計 千 時価 千 差 千

現金及 預金 買,買11,80貸 買,買11,80貸 手形及 売掛金 1,『」買,00「 1,『」買,00「 投資 価証券

価証券 監『」,」」」 監『」,」」」

資産計 8,監重1,1『」 8,監重1,1『」

掛金 「「『,重」」 「「『,重」」

払法人税等 1『0,『『重 1『0,『『重

債計 」買監,」8「 」買監,」8「

注 金融商品 時価 算定方法並 投資 価証券 事項 資産

現金及 預金 手形及 売掛金

短期間 決 時価 帳簿価 近似 い 当

帳簿価 投資 価証券

時価 い 株式等 引所 価格

価証券 種類 得原価 連結 借対照表計 及

差 あ

種類

得原価 千

連結 借対 照表計

千

差 千 連 結 借 対 照 表 計

得原価 超え

株式 「80,1重買 監『」,」」」 「買」,1」買 連 結 借 対 照 表 計

得原価 超え い

株式 - - -

合 計 「80,1重買 監『」,」」」 「買」,1」買 債

掛金 払法人税等

短期間 決 時価 帳簿価 近似 い 当

帳簿価

」1

連結注 表

時価 把握 極 困 認 金融商品 連結 借対照表計 千

非 場 株 式 監」,0」重

非 場株式 い 市場価格 時価 把握 極 困 認

資産 投資 価証券 含

金銭債 連結決算日 償還 定

千

超 超10 10 超

現金及 預金 買,買11,80貸 手 形 及 売 掛 金 1,『」買,00「 合 計 8,0『貸,810

． 株当 情報 関す 注記

医1) 株当 純資産 1,監買貸 1重銭

医「) 株当 当期純損失 △1」 貸1銭

．法人税等 税率 変更 繰延税金資産及び繰延税金 債 金 修正

所得税法等 部 改 法 「8 法 第 1監号 及 地方税法等 部 改

等 法 「8 法 第1」号 「8 「重日 国会 立 「8 日

開始 連結会計 度 法人税率等 引 等 行わ 伴

い 繰延税金資産及 繰延税金 債 計算 使用 法定実効税率 来 」「普」 ％ 「8 1日 開始 連結会計 度及 「重 日 開始 連結会計 度 解消 見込 時差異等 い 」0普重 ％ 」0 日 開始 連結会計 度 降 解消 見込 時差異等 い 」0普買％

税率変更 繰延税金資産 金 繰延税金 債 金 除 金 監貸,00「 千 減少 法人税等調整 買1,『貸監千 価証券評価差 金 『,『貸」千 増加

」「

連結注 表

貸 借 対 照 表

「8 」1日現在

千

資 産 部 債 部

科 目 金 科 目 金

流 動 資 産

現 金 及 預 金

手 形

売 掛 金

商 品

原材 料及 貯 蔵品 繰 延 税 金 資 産

倒 引 当 金

固 定 資 産

形 固 定 資 産

建 物

構 築 物

機 械 及 装 置 車 両 運 搬 具 工具 器具及 備品

土 地

無 形 固 定 資 産

ソ

電 加 入

投資そ 他 資産 投 資 価 証 券

係 会 社 株 式 繰 延 税 金 資 産

倒 引 当 金

7,756,552 監,監「重,」0監 買,『1」 1,「監」,監買0 買,1貸監

『,00「 買「」,」0監

」」監,「」重

△1,『『重 7,018,293 4,286,422 1,」買0,1重」

『,8重監 11,0買貸

」,監重貸 1『0,『0重

「,貸買買,「監重 879,340 買,重監監 8買」,「」0 重,1監」 1,852,530 監重買,0重買 監買1,『1監

『8貸,監「監

「1「,「買『

△『,貸貸1

流 動 債 2,954,044

掛 金 1監重,011 払 金 監貸『,10買 払 法 人 税 等 11『,買00

前 益 1,貸」買,80重

賞 引 当 金 1貸重,0「『 訟 損 失 引 当 金 」1,0『重 1監重,『『」

固 定 債 1,495,650

長 期 前 益 『貸」,8」1 退 職 給 引 当 金 8貸」,8監貸 役員退職慰労引当金 10監,110 資 産 除 去 債 務 『「,8監「 債 合 計 4,449,695

純 資 産 部

株 主 資 本 10,142,533

資 本 金 890,400

資 本 剰 余 金 1,919,120 資 準 備 金 1,重1重,1「0 利 益 剰 余 金 8,372,191 利 益 準 備 金 「「「,買00 利益 余金 8,1『重,監重1 途 積 立 金 「,000,000 繰 越 利 益 余 金 買,1『重,監重1 自 己 株 式 △1,039,177 評価 換算差 等 182,616 そ 他 価 証 券 評 価 差 金 182,616 純 資 産 合 計 10,325,150 資 産 合 計 14,774,845 債 純 資 産 合 計 14,774,845

」」

借対照表

損 益 計 算 書

医

「貸 日

「8 」1日 )

千

科 目 金

売 上 高 7,760,953

売 上 原 価 3,905,723

売 上 総 利 益 3,855,230

販売 費及 び一般 管理 費 3,875,982

営 業 損 失 △20,752

営 業 外 収 益

利 息 及 配 当 金 」貸,」「『

賃 料 「買,8「監

買,重貸「 貸1,1「「

営 業 外 費 用

売 割 引 重1

固 定 資 産 除 損 監,「0『

」,貸1『 重,011

経 常 利 益 41,358

特 別 損 失

訟 損 失 引 当 金 繰 入 」1,0『重 」1,0『重

税 引 前 当 期 純 利 益 10,309

法 人税 民税 及 事 業税 1「貸,監貸監

法 人 税 等 調 整 △『1,監『重 8買,0「買

当 期 純 損 失 △75,716

」『

損益計算書

株主資本等変動計算書

医

「貸 日

「8 」1日 )

千 株 主 資

資 金

資 余金 利益 余金

資 準備金

資 余金 合 計

利 益 準備金

利益 余金 途

積立金

繰越利益 余金 当期首残高 8重0,『00 1,重1重,1「0 1,重1重,1「0 「「「,買00 「,000,000 買,『」貸,買重重 当期変動

余金 配当 △「1「,」重1

当期純損失 △貸監,貸1買

株主資 外 項目 当期 変動 医純 )

当期変動 合計 - - - △「88,108

当期 残高 8重0,『00 1,重1重,1「0 1,重1重,1「0 「「「,買00 「,000,000 買,1『重,監重1

医 千

株 主 資 評価 換算差 等

純資産 合 計 利益 余金

自己株式

株主資 合 計

価証券評 価差 金

評価 換算 差 等合計 利益 余金

合 計

当期首残高 8,買買0,「重重 △1,0」重,1貸貸 10,『」0,買『「 「80,重1貸 「80,重1貸 10,貸11,監買0 当期変動

余金 配当 △「1「,」重1 △「1「,」重1 △「1「,」重1

当期純損失 △貸監,貸1買 △貸監,貸1買 △貸監,貸1買

株主資 外 項目 当期 変動 医純 )

△重8,」00 △重8,」00 △重8,」00 当期変動 合計 △「88,108 △「88,108 △重8,」00 △重8,」00 △」8買,『0重 当期 残高 8,」貸「,1重1 △1,0」重,1貸貸 10,1『「,監」」 18「,買1買 18「,買1買 10,」「監,1監0

」監

株主資 等変動計算書

個別注記表

．重要 会計方針 係 事項 医1) 資産 評価基準及 評価方法

価証券 評価基準及 評価方法

子会社株式及 連会社株式………移動 均法 原価法 価証券

時価 あ ………期 日 市場価格等 基 時価法

評価差 全部純資産直入法 処理 売 原価 移動 均法 算定

時価 い ………移動 均法 原価法 卸資産 評価基準及 評価方法

商品及 原材料 主 移動 均法 原価法 借対照表価 益性

基 簿価 方法 算定

貯蔵品 終 入原価法 借対照表価 益性 基 簿

価 方法 算定

医「) 固定資産 減価償 方法

形固定資産 建物 建物附属設備 除 定 法

建物 外 定率法

無形固定資産

市場販売目的 ソ ……見込販売数 基 償 又 販売 能 見込 効

期間 基 定 法

自社利用 ソ …………社 利用 能期間 基 定

法 医」) 引当金 計 基準

倒引当金

売 債 等 倒損失 備え 応 金 計

般債 ……… 倒実績率 回 能見込 計

倒懸念債 及 破産更生債 等

………個 債 回 能性 考慮 回 能見込 計

賞 引当金

業員 賞 支給 備え 支給見込 う 当事業 度 対応 金 計

訟損失引当金

係 中 訟 対 損失 備え 将来 生 能性 あ 損失 見積

当事業 度 い 必要 認 金 計

」買

個 注 表

退職給 引当金

業員 退職給 備え 当事業 度 退職給 債務 見込 基

計

退職給 見込 期間帰属方法

退職給 債務 算定 あ 退職給 見込 当事業 度 期間 帰属 方法 い 給 算定式基準

数理計算 差異 費用処理方法

数理計算 差異 い 生時 括費用処理

役員退職慰労引当金

役員 退職金支給 備え 役員退職金支給 規 基 期 要支給 計

医『) 益及 費用 計 基準

注制作 ソ 係 益 計 基準

当事業 度 進捗部 い 果 確実性 認 契約

工事進行基準 進捗率 見積 原価比例法 契約

工事完 基準

医監) 計算書類作 基 事項

消費税等 会計処理 税抜方式

．貸借対照表 関す 注記

医1) 形固定資産 減価償 計 1,8『買,88『千

医「) 係会社 対 短期金銭債 「貸,「0重千

医」) 係会社 対 短期金銭債務 1監1,重「買千

．損益計算書 関す 注記

係会社 引

売 高 「11,貸「重千

入高 重0『,「」重千

支払広告料等 1」,『『『千

営業 引高 」貸,重8」千

営業 引 外 引 『「,貸「重千

．株主資本等変動計算書 関す 注記

自己株式 数 事項

株 式 種 類 当事業 度期首 株式数 当 事 業 度 増 加 株 式 数 当 事 業 度 減 少 株 式 数 当 事 業 度 株 式 数

通 株 式 8『8千株 8『8千株

」貸

個 注 表

．税効果会計 関す 注記

繰延税金資産及 繰延税金 債 生 主 原因 繰延税金資産

前 益 監」買,買貸『千

払事業税否認 10,貸『「千

賞 引当金否認 監監,」18千

役員退職慰労引当金否認 」「,1買」千

退職給 引当金否認 「買貸,『『監千

ソ 1『貸,「監『千

長期前 益 1『監,買「「千

」」,監監「千

計 1,「「8,貸貸」千

評価性引当 △」貸,『「「千

繰延税金資産合計 1,1重1,」監0千

繰延税金 債

価証券評価差 金 80,監1重千

繰延税金 債合計 80,監1重千

繰延税金資産 純 1,110,8」0千

法人税等 税率 変更 繰延税金資産及 繰延税金 債 金 修

所得税法等 部 改 法 「8 法 第1監号 及 地方税法等 部

改 等 法 「8 法 第1」号 「8 「重日 国会 立 「8

日 開始 事業 度 法人税率等 引 等 行わ

伴 い 繰 延 税 金 資 産 及 繰 延 税 金 債 計 算 使 用 法 定 実 効 税 率 来

」「普」％ 「8 日 開始 事業 度及 「重 日 開始 事業

度 解消 見込 時差異 い 」0普重％ 」0 日 開始 事業 度 降 解消 見込 時差異 い 」0普買％

税率変更 繰延税金資産 金 繰延税金 債 金 除 金 監」,」11 千 減少 法人税等調整 監貸,貸8監千 価証券評価差 金 『,『貸」千

増加

． 株当 情報 関す 注記

医1) 株当 純資産 1,監0貸 0「銭

医「) 株当 当期純損失 △11 0監銭

」8

個 注 表

． 職給付会計 関す 注記 医1) 採用 い 退職給 制度

当社 確定給 型 制度 退職 時金制度及 総合設立型 東．９ソ 厚生 金基金 加入

複数事業主制度 厚生 金基金制度 加入 う 自社 出 対応

金資産 合理的 計算 い制度 い 確定 出制度 様

会計処理

医「) 退職給 制度

退職給 債務 期首残高 期 残高 調整表

退職給 債務 期首残高 貸0監,買貸重千

勤務費用 監『,重買監千

利息費用 8,『『貸千

数理計算 差異 生 11監,『8『千

退職給 支払 △10,貸「0千

退職給 債務 期 残高 8貸」,8監貸千

退職給 債務 期 残高 借対照表 計 退職給 引当金 調整

退職給 債務 8貸」,8監貸千

退職給 引当金 8貸」,8監貸千

退職給 費用及 項目 金

勤務費用医注) 118,「1」千

利息費用 8,『『貸千

数理計算 差異 生 11監,『8『千

確定給 制度 退職給 費用 「『「,1『買千

医注) 厚生 金基金 対 出 勤務費用 含

数理計算 計算基礎 事項

当事業 度 主 数理計算 計算基礎 加 均 表

割引率 0普監財

」重

個 注 表

医」) 複数事業主制度

確定 出制度 様 会計処理 複数事業主制度 厚生 金基金制度 要 出 買」,「『8千 あ

複数事業主制度 直近 積 立 状況医 「貸 」1日現在)

金資産 「重重,8買0,重8」千

金 計算 数理債務

責任準備金 合計 「買8,貸0貸,0監重千

差引 」1,1監」,重「『千

複数事業主制度全体 占 当社 掛金 出割合

自 「貸 日 「8 」1日 0普貸0％

補足説明

差引 主 要因

途積立金「『,重買」,018千 及 当 度 余金買,1重0,重0買千 あ 制度 過去勤務債務 償 方法 期間「0 元利均等償 あ

．関連当事者 取引 関す 注記 役員及 個人主要株主等

種 類 会社等 称又 氏

事業 容 又 職業

議決 等 所 医被所

)割合医％)

連当事者 係

引 容 引金 医千 )

科 目

期 残 高 千

役員 隈元 裕

当社 締役

ン株 式会社 表 締役

医被所 ) 直接0普0財

当社製品 開 組立及

業務委 製品 生産委 電 業務委 等

買監監,貸0重 掛金 1監重,011

料 支払

10監,監」『 払金 10,監監監

医注) 金 う 引金 消費税等 含 期 残高 消費税等

含

引条件及 引条件 決定方針等

引 い 市場価格 参考 決定

当社 締役 あ 隈元裕氏 い 「貸 買 「監日 当社 締役 就

任 就任 ン株式会社 引 連当事者

引 当 引金 隈元裕氏 連当事者 期間

引金 載

『0

個 注 表

連結計算書類 係 会計監査報告

独立監査人 監査報告書

「8 18日

株式会社

締役会 御中

限責任 あ 査法人

指 定 限 責 任 社 員

業 務 執 行 社 員

公認会計士 昌邦 

指 定 限 責 任 社 員

業 務 執 行 社 員

公認会計士 中 淳 

当 査法人 会社法第『『『条第 項 規定 基 株式会社 「貸

日 「8 」1日 連結会計 度 連結計算書類 わ 連結 借対照 表 連結損益計算書 連結株主資 等変動計算書及 連結注 表 い 査 行

連結計算書類 対 経営者 責任

経営者 責任 国 い 般 公 妥当 認 企業会計 基準 準 連

結計算書類 作 適 表示 あ 又 誤謬 要 虚偽表

示 い連結計算書類 作 適 表示 経営者 必要 断 部統制 整備

及 運用 含

査人 責任

当 査法人 責任 当 査法人 実施 査 基 い 独立 立場 連結計算書類

対 意見 表明 あ 当 査法人 国 い 般 公 妥当 認

査 基準 準 査 行 査 基準 当 査法人 連結計算書類 要

虚偽表示 い う い 合理的 保証 得 査計 策定 基

査 実施 求 い

査 い 連結計算書類 金 及 開示 い 査証 入手 手 実

施 査手 当 査法人 断 又 誤謬 連結計算書類 要

虚偽表示 評価 基 い 選択及 適用 査 目的 部統制 効性

い 意見表明 い 当 査法人 評価 実施 状況

応 適 査手 立案 連結計算書類 作 適 表示 連 部

統制 検討 査 経営者 採用 会計方針及 適用方法並 経営者

行わ 見積 評価 含 全体 連結計算書類 表示 検討 含

当 査法人 意見表明 基礎 十 適 査証 入手 断 い

査意見

当 査法人 連結計算書類 国 い 般 公 妥当 認 企業会

計 基準 準 株式会社及 連結子会社 企業 団 当 連結

計算書類 係 期間 産及 損益 状況 要 い 適 表示 い

認 利害 係

会社 当 査法人又 業務執行社員 間 公認会計士法 規定 載 利害 係 い

『1

連結計算書類 係 会計 査報告

計算書類 係 会計監査報告

独立監査人 監査報告書

「8 18日

株式会社

締役会 御中

限責任 あ 査法人

指 定 限 責 任 社 員

業 務 執 行 社 員

公認会計士 昌邦 

指 定 限 責 任 社 員

業 務 執 行 社 員

公認会計士 中 淳 

「貸 日 「8 」1日 第 」買期事業 度 計算書類 わ 借対照 表 損益計算書 株主資 等変動計算書及 個 注 表並 附属明 書 い 査 行

計算書類等 対 経営者 責任

経営者 責任 国 い 般 公 妥当 認 企業会計 基準 準 計

算書類及 附属明 書 作 適 表示 あ 又 誤謬

要 虚偽表示 い計算書類及 附属明 書 作 適 表示 経営者

必要 断 部統制 整備及 運用 含

査人 責任

当 査法人 責任 当 査法人 実施 査 基 い 独立 立場 計算書類及

附属明 書 対 意見 表明 あ 当 査法人 国 い 般 公

妥当 認 査 基準 準 査 行 査 基準 当 査法人 計算書

類及 附属明 書 要 虚偽表示 い う い 合理的 保証 得

査計 策定 基 査 実施 求 い

査 い 計算書類及 附属明 書 金 及 開示 い 査証 入手

手 実施 査手 当 査法人 断 又 誤謬 計算書

類及 附属明 書 要 虚偽表示 評価 基 い 選択及 適用 査

目的 部統制 効性 い 意見表明 い 当 査法人

評価 実施 状況 応 適 査手 立案 計算書類及

附属明 書 作 適 表示 連 部統制 検討 査 経営者 採

用 会計方針及 適用方法並 経営者 行わ 見積 評価 含 全体

計算書類及 附属明 書 表示 検討 含

当 査法人 意見表明 基礎 十 適 査証 入手 断 い

査意見

当 査法人 計算書類及 附属明 書 国 い 般 公 妥当 認

企業会計 基準 準 当 計算書類及 附属明 書 係 期間 産及

損益 状況 要 い 適 表示 い 認

利害 係

会社 当 査法人又 業務執行社員 間 公認会計士法 規定 載 利害 係 い

『「

計算書類 係 会計 査報告

監査役会 監査報告

査 報 告 書

当 査役会 「貸 日 「8 」1日 第」買期事業 度 締

役 職務 執行 各 査役 作 査報告書 基 審議 査報

告書 作 報告い

査役及 査役会 査 方法及 容

1 査役会 査 方針 職務 担等 定 各 査役 査 実施状況及 結

果 い 報告 締役等及 会計 査人 職務 執行状況

い 報告 必要 応 説明 求

「 各 査役 査役会 定 査役 査 基準 準 査 方針 職務 担

等 い 締役 部 査室 使用人等 意思疎通 情報 及

査 環境 整備 方法 査 実施

締役会 要 会議 出席 締役及 使用人等 職務 執行状況 い 報告 必要 応 説明 求 要 決裁書類等 閲覧 社及

主要 事業所 い 業務及 産 状況 調査い 子会社 い

子会社 締役及 査役等 意思疎通及 情報 交換 必要 応 子会社 事業 報告

事業報告 載 い 締役 職務 執行 法 及 定款 適合 確

保 体制 株式会社及 子会社 企業 団 業務 適 確

保 必要 会社法施行規則第100条第 項及 第 項 定 体

制 整備 締役会決議 容及 当 決議 基 整備 い 体制

部統制 い 締役及 使用人等 構築及 運用 状況 い

定期的 報告 必要 応 説明 求 意見 表明い

会計 査人 独立 立場 保持 適 査 実施 い 視及 検

証 会計 査人 職務 執行状況 い 報告 必要 応

説明 求 会計 査人 職務 遂行 適 行わ

確保 体制 会社計算規則第1」1条各号 掲 事項 査 品

質管理基準 1貸 10 「8日企業会計審議会 等 整備 い 通知 必要 応 説明 求

方法 基 当 事業 度 係 事業報告及 附属明 書 計算書類 借対照表 損益計算書 株主資 等変動計算書及 個 注 表 及 附属明 書並

連結計算書類 連結 借対照表 連結損益計算書 連結株主資 等変動計算書及 連結 注 表 い 検討い

『」

査役会 査報告

査 結果

1 事業報告等 査結果

事業報告及 附属明 書 法 及 定款 い 会社 状況 示 い 認

締役 職務 執行 行 又 法 定款 遊 大 事

実 認

部統制 締役会決議 容 相当 あ 認 当

部統制 事業報告 載 容及 締役 職務 執行 い

指摘 事項 認

「 計算書類及 附属明 書 査結果

会計 査人 限責任 あ 査法人 査 方法及 結果 相当 あ 認

」 連結計算書類 査結果

会計 査人 限責任 あ 査法人 査 方法及 結果 相当 あ 認

「8 1重日

株式会社 査役会

常 勤 査 役 赤 宗 和 

社 外 査 役 島 

社 外 査 役 深 澤 公 人 

社 外 査 役 竹 

『『

査役会 査報告

株主総会参考書類

議案及び参考事項

第 号議案 余金 配当 件

第」買期 期 配当 企業体質 強 保全 引

部留保 留意 株 」1 い

純資産配当率医連結 1普重％

医1) 配当 産 種類

金銭 い

医「) 株主 対 配当 産 割当 事項及 総

当社 通株式 株 金」1 い い

場合 配当総 「1「,」重1,重『」

医」) 余金 配当 効力 生 日

「8 「貸日 い い

『監

余金処 議案