投資者 皆 へ Monthly Fund Report
信 期間 ： 2018年1 31日 2028年1 28日 基 準 日
：
決算日 ： 毎年1月30日 休業日の場合翌営業日 回次コ：
基準価額 純資産 移当初設定日 2018年1 31日 ～2018年2 28日
期間 騰落率 期間
1 間 3 間 6 間 1年間 3年間 5年間 年初来 設定来
主要 資産 状況 ※比率 純資産総額 対 分配 移
1万口当 税引前
資産
構成
通
構成
外国株式 米
外国投資信 日本
外国株式先物
コ ロ ン そ 他 合計
メ イ
イン 中国
ンマ
フ ン
イ ン そ 他
---
3347
2018年2 28日現在
追加型投信／海外／株式／イン ッ 型
2018年2 28日
基準価額 9,305
-6.6 % ---
--- ---
純資産総額 468百万
--- --- ---
フ ン ベンチマーク -7.0 %
--- --- --- --- -7.0 % -6.6 %
合計100.0%
資産 銘柄数 比率 通 比率 決算期 年 分配金
94.5%
196 100.2%
1 3.9% -0.2%
1 2.0%
1.6% 198
---合計100.3%
株式
業種
構成
合計94.5%国 地域 比率 業種 比率
国 地域
構成
94.5% 1.6%
97.4% 0.4%
※分配金 収益分配方針 基 い 委 会社 決 定 あ 一定 額 分配 約束
あ 分配金 支払わ い場合 あ 0.3% 0.3% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1%
iFreeNEXT NASDAQ
バイ
ノロ
イン ッ
※ 分配金再投資基準価額 分配金実績 あっ 場合 当該分配金 税引前 分配時 フ ン へ再投資 計算 ※基準価額 計算 い 運用管理費用 信 報酬 除 い 後述 フ ン 費用 覧く い
※ 期間 騰落率 各計算期間 基準日 過去 遡っ 期間 当該フ ン 分配金再投資基準価額 用い 騰落率 表 い ※当フ ン AS A バイ ノロ 指数 ン マ 指数 上回 運用成果 保証 あ ※ フ上 ン マ フ 起点時 分配金再投資基準価額 基 指数化 い
※実際 フ ン 課税条件 っ 投資者 騰落率 異 換金時 費用 税金等 考慮 い
※先物 建玉 あ 場合 資産 構成 比率合計欄 表示 い
※業種 原則 S&P MSCI Inc. 共 作成 世界産業分類基準(GICS)
■当資料 フ ン 状況や関連 情報等 知 大和投資信 作成 当フ ン 値動 あ 価証券等 投資 基準価 額 大 く変動 っ 投資元本 保証 い あ 当フ ン 取得 希望 場合 投資信 明書 交付目論見書 売会社 渡 い 必 容 確認 上 自身 断く い 後述 当資料 取 扱い け 注意 く く い
--- 0.0% 0 10 20 30 40 50 7,000 8,000 9,000 10,000 11,000 12,000
設定時 18/2/7 18/2/16 18/2/26
純 資 産 総 額嗺 億
嗻
基 準 価 額嗺 嗻
純資産総額
分配金再投資基準価額 基準価額
ン マ
※過去 実績 示 あ 将来 成果 示唆 保証 あ
組入上位
10
銘柄
※ 後述 当資料 取 扱い け 注意 く く い
フ ン
目的 特色
合計51.0%
銘柄 業種 国 地域 比率
GILEAD SCIENCES INC メ 7.8%
AMGEN INC メ 7.7%
CELGENE CORP メ 6.9%
3.9%
BIOGEN INC メ 6.5%
VERTEX PHARMACEUTICALS INC メ 4.2%
メ 3.3%
REGENERON PHARMACEUTICALS メ 4.2%
ISHARES NASDAQ BIOTECHNOLOGY --- メ
MYLAN NV メ 2.8%
※比率 純資産総額 対
※業種 原則 S& S I Inc 共 作成 世界産業分類基準 GI S ※先物 外国投資信 場合 業種 表示 い
ILLUMINA INC メ 3.6%
ALEXION PHARMACEUTICALS INC
ファン 目的
米国 株式 投資 NASDAQ バイ クノロ 指数 動 連動 投資成果
注 株式 …DR 預 証券 含
●NASDAQ バイ クノロ 指数 い
NASDAQ バイ クノロ 指数 NASDAQ 市場 場 バイ クノロ 医薬品 分類 企業 株式 値動 連動 う設計 い
ファン 特色
1．NASDAQ バイ クノロ 指数 構成 銘柄 投資 2． 替変動 ク 回避 替 ッ 原則 行 い 3．当ファン ファ ファン 方式 運用 行 い
ファン NASDAQ バイ クノロ イン ック ファン
※ 後述 当資料 取 扱い け 注意 く く い
投資
フ ン
費用
●当ファン 値動 あ 有価証券等 投資 基準価額 変動 投資元本 保証 い く 割込 あ 信 産 生 利益 び損失 べ 投資者 帰属
投資信 預貯金 異 基準価額 主 変動要因 以
株価 変動 価格変動 ク 信用 ク 集中投資 ク 替変動 ク ン ク そ 他 解約申込 伴う ク等
※基準価額 動 指数 完全 一致 あ ※基準価額 変動要因 限定 あ
※くわ く 投資信 説明書 交付目論見書 投資 ク 覧く い
注 そ 他 費用 手数料 い 運用状況等 変動 事前 料率 限額等 示
※手数料等 合計額 い 保有期間等 応 異 表示 場投資信
証券 市場価格 取引 費用 表示
※くわ く 投資信 説明書 交付目論見書 手続 手数料等 覧く い 投資者 直接的 担 費用
料率等 費用 容
購 入 時 手 数 料
販売会社 定 率 ※徴収 い 販売会社
あ
点
信 産留保額 あ 点
投資者 信 産 間接的 担 費用
料率等 費用 容
運 用 管 理 費 用 信 報 酬
年率 0.判別3％ 税抜 0.判2プ％
運用管理費用 総額 毎日 信 産 純資産総額 対 左 率 乗 得 額
そ 他 費用
手 数 料 注
当資料
取 扱い
け
注意
当資料
ファン
状況や関連
情報等
知
大和投資信
作成
当ファン
申込
あ
販売会社
渡
投資信 説明書 交付目論見書
容 必
確認
うえ
自身
断く
い
投資信
値動
あ 有価証券等
投資
基準価額
大 く変動
投資者
投資元本
保証
い
あ
信
産
生
利益
び損失
べ
投資者
帰属
投資信
預貯金
異
投資信
預金や保険契約
異
預金保険機構
保険契約者保護機構
保護 対象
あ
証券会社以外
購入い
い
投資信
投資者保護基金
対象
あ
当資料
信頼
考え
情報源
作成
い
そ
正確性
完全性
保証
あ
運用実績
載
容 過去 実績
あ
将来
成果
示唆 保証
あ
税金 手数料等
考慮
い
投資者
実質的
投資成果
示
あ
当資料
中
載
い
容
数値 図表 意見等
資料作成時
あ
今後予告 く変
更
あ
分配金
収益分配方針 基
い
委
会社
決定
あ
一定
額 分配
約束
あ
分配金
支払わ
い場合 あ
販売会社等 い 問い合わ
►
大和投資信
フ
ダイヤ
0120-10ヘ212 営業日
ホ:00～1判:00
当社
年 月 日 現在
日本証券業 協会
一般社団法人 金融先物 取引業協会
一般社団法人 第二種金融商 品取引業協会
株式会社ＳＢＩ証券 金融商品取引業者 関東財務局長 金商 第 号 ○ ○ ○
岡 オンラ ン証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長 金商 第 号 ○ ○ ○
西日本シテ TT証券株式会社 金融商品取引業者 福岡財務支局長 金商 第 号 ○
楽天証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長 金商 第 号 ○ ○ ○ ○
iFreeNEXT NASDAQバイオ
クノロ
イン
ック
取扱い販売会社
販売会社名 業態別 ５０音順
金融商品取引業者名 登録番号
加入協会 一般社団法人
日本投資 顧問業協会
記 販売会社 い 今後変更 場合があ ます ま 新規 購入 取 扱いを行 い い場合があ ます 各販
