月次レポート iFreeActive エドテック ファンドトップ ファンド情報 大和証券投資信託委託株式会社 fund doc open

組 入 銘 柄 ※比率 純資産総 対 ※ＴＡＬ デ ュケヸション ニュヸ リ ンタルヷ デ ュケヸション 株価騰落率 米国預 証券 騰落率

ＴＡＬ デュケヸション 中国 % % %

ニュヸ リ ンタルヷ デュケヸション 中国 % % %

ロヸリ ト ヷ デュケヸション メリ % % %

チ グ メリ % % %

グランドキャニ ンヷ デュケヸション メリ % % %

チャ ナヷメ プルリヸフ 中国 % % %

キャリ ヷ デュケヸション メリ % % %

ストレ ヤヸヷ デュケヸション メリ % % %

ブラ ト ヷホラ ズン メリ % % %

クロト ンヷ デュ シ ナル ブラジル % % %

銘柄 国ヷ地域 比率

株価騰落率ㄥ参考ㄦ 準 価 ヷ 純 資 産 総 移 当初設定日ㄥ 年 日ㄦ～ 年 日

設定時

純 資 産 総

␵

百 万

␶

準 価

␵

␶

純資産総

分配金再投資 準価 準価

準 価 純 資 産 総

準価

純資産総 百万

期 間 別 騰 落 率

期間 フ ンド

%

年間

年間

年間

設定来 %

月次レポート

8年 月 8日現在

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フ ンド紹 メッセヸジ 動画 覧い

※過去 実績 示 あ 将来 成果 示唆ヷ保証 あ

※ 準価 計算 い 運用管理費用ㄥ信 報酬ㄦ 除 い ㄥ後述 フ ンド 費用 覧 いㄦ

※期間別騰落率 各計算期間 準日 過去 遡 期間 当該フ ンド 分配金再投資 準価 用い 騰落率 表 い ※分配金再投資 準価 分配金実績 あ 場合 当該分配金ㄥ税引前ㄦ 分配時 フ ンド 再投資 計算

※株価騰落率 各銘柄 場 引所 現地通貨ベヸス トヸタルリタヸン 海外市場 引 い 銘柄 い 現地前営業日ベヸス ブルヸムバヸグ 当社 計算 配当や株式分割 影響 正確 調整 い い場合 あ 当フ ンド 寄 示 あ

※実際 フ ンド 課税条件 投資者 騰落率 異 換金時 費用ヷ税金等 考慮 い

ンドネシ 中国 メキシコ トルコ ブラジル ロシ フランス

日 ド ツ

英国 米国

先進国 比 新興国 増加余地 大 い 表 ：各国 府 生 一人当 教育支出 ㄥ 年ㄦ

教育市場

拡大

期待

背景

～テクノロジヸ

融合

世界

教育

変わ

～

表 ：世界 ドテック市場規模

年ㄥ

想ㄦ

年ㄥ

想ㄦ

年

年

表 ：世界 教育市場 公共ヷ民間支出 移

エドテック EdTech

＝ 教育 Education

× テクノロジ

Technology

新興国 中心 所得水準 向上す つ て 教育支出 増加 各国政府

支援額 増加傾向

所得水準

向上

所得水準

向上

先進国 中心 女性 労働市場進出 加速 背景 高い ベ 教育 求 て進学率 一層上昇

女性

社会進出

女性

社会進出

新興国 中心 自国 い 先進国 高い教育 受け 機会 増加 教育水準 向上 国力 成長 促すこ

留学援助 政府支援 期待

海外学習機会

増加

海外学習機会

増加

ボッ 導入や人工知能 AI 技術 進 歩 急速 変化 対応すべく 高度

キ 学ぶ職能教育 需要 増加

テクノ

ー

進化

テクノ

ー

進化

テクノ ー 発展 国際交流 盛 語学や他国文化 学ぶ機会

増加 先進国 中心 高齢化 生涯学習 学習機会 増加

ボー

ー

高齢化

ボー

ー

高齢化

ㄥ米ドルㄦ ㄥ 億米ドルㄦ

※後述 当資料 扱い 注意 読 い ※出所［ 表 ］I ㄥ国際通貨 金ㄦ ㄥ経済協力開発機構ㄦ 総務省 各国 府 統計や各種資 料 当社作成 ※当資料 中 個別企業 載 い 場合 そ あ 参考 掲載 あ 各企業 奨 目的 あ

ドテックㄥ ㄦ 学習現場 い タブレット 入 学習コンテンツヷ指 教材 限 あ う 世代 プロヸチ う 学習プラットホヸムや会員制交流サ トㄥ ㄦ 活用 授業ヷ教員 支援 学習デヸタや生 習熟 合い 管理ヷ分析 人 知能ㄥAIㄦ 利用 サヸビス 多岐 わ 商品ヷサヸビス 民間企業 々 開発ヷ提供

後 成長 期待 テヸマ

テクノロジヸ

活用

教育市場

拡大期待

ドテック

世界

教育

変え

進化 い ドテック 世界 教育現場 革新 起 い 新規参入 企業 米国や中国 中心 数多 現 後 市場 拡大 期待 そ 背景 一 世界 教育市場 占 ドテックㄥデジタル商品ヷサヸビス ㄦ

割合 少 挙 ㄥ 表 ㄦ 市場規模 い 成長余地 大 い 考え い

教育 国境 越え ボヸダヸレス化 進 や いテヸマ テ クノロジヸ 進化 わ わ 人類 必要 スキル 高 化

い そ 教育 必要 可 要素 あ 世 界中 国 年齢層 注目 得 う

r A t v ドテック 日 含 世界 教育関連株式 投資 フ ンド ペヸジ以降 フ ンド コンセプト マッ チ ドテック産業 代表銘柄 紹

表 ：世界 教育市場 占 ドテック 割合 市場規模 想 表 ：幅広い世代 教育 プロヸチ

職能 語学 生涯学習 等職能 語学 生涯学習 等

ヷ資格 専門スキルや語学 必要 職種 試験対策 ンラ ン授業やデジタルコンテンツ 通 効率化 ヷデジタルコンテンツ 通 生涯学習 提供

例： A ㄥ日 ㄦ ト ヸユヸㄥ米国ㄦ ブラ トヷホラ ズンㄥ米国ㄦ

小 中学校 小 中学校

ヷ学校教育 い モバ ル端 プリケヸション 活用 教員 保護者 情報 共 ヷAI技術 用い 生 個人 学習状況 管理ヷ分析 組 提供

ヷ学習塾 ンラ ン授業化や 端 通 学習状況 管理 ツヸル 提供 例：ＴＡＬ デュケヸションㄥ中国ㄦ ニュヸ リ ンタルヷ デュケヸションㄥ中国ㄦ チ グㄥ米国ㄦ 高等学校

高等学校

大学 大学院 大学 大学院

ヷ ㄥムヸクㄦ 呼 ンラ ン講 提供 組 活用 海外 在 学生 入学機会 提供

ヷフリップトクラスルヸム 呼 転授業ㄥ ンラ ン授業 自宅 講 宿 学校 実施ㄦ 中 必要 ツヸル 提供

例：ナヴ タスㄥ豪州ㄦ 東進ハ スクヸルㄥ日 ㄦ チ グㄥ米国ㄦ

幼稚園 就学前児童幼稚園 就学前児童

ヷ若い保護者向 通 情報 共 プラットホヸム 構築や 幼児向 語学学習用 デジタルコンテンツ 提供 例：ベネッセㄥ日 ㄦ ブラ トヷホラ ズンㄥ米国ㄦ ＴＡＬ デュケヸションㄥ中国ㄦ

ㄥ ㄦ

ドテック 占 割合

ㄥ 年ㄦ

２％

※後述 当資料 扱い 注意 読 い ※出所［ 表 ］各種資料 当社作成 ［ 表 ］ 年 想 総務省資料 年以降 当社 想 ※ 当資料 中 個別企業 載 い 場合 そ あ 参考 掲載 あ 各企業 奨 目的 あ フ ンド 組 入

年

ブラ トヷホラ ズン

米国 保育サヸビス会社 企業 契約 そ 企業 福利厚生 一環 業員 乳幼児 向 保育サヸビス 提供 日 企業 利用

契約企業 多岐 わ

% %

チ グ

米国 教育支援サヸビス会社 学習プラット ホヸム等 提供 試験対策や ンラ ン 相談等 手掛 米国 認知 高 多

利用者 奨

% %

ト ヸユヸ

ト ヸユヸ 米国 教育関連 テクノロジヸ会 社 大学 学 ンラ ン 得

システムやサヸビス 大学 提供 世界 学生 教育機会 提供

% %

ロヸリ トヷ デュケヸション

大学 運営 米国 会社 世界中 広 社 系列校 通 高等教育プロ グラム 提供 新興国 進出 新興国中心 足

い 高等教育ニヸズ 込

% %

グランドキャニ ンヷ デュケヸション

米国 大学 運営 会社 学生 約 割 ンラ ンコヸス 選択 需要 高い分 新 キャンパス建設 資金 投 教育 質

わ 見

% %

キャリ ヷ デュケヸション

職能教育 行う大学 運営 米国 会社 ビッグデヸタ 用い 生 個人 最適 学習

容 自動的 提供 ダプテ ブラヸニン グ 入

% %

ストレ ヤヸヷ デュケヸション

社会人向 大学 運営 米国 会社 業 ンラ ン大学 運営 企業 買 コストシナジヸ等 プラス効果 期待

% %

ＴＡＬ デュケヸション

中国 主 学習塾 運営 会社 近年 教 育関連テクノロ ジヸ企業 買 積極的 手掛

人 知能ㄥAIㄦ技術 活用 サヸビス 入

% %

銘柄 銘柄紹

株価騰落率

国ヷ地域

ドテック

代表銘柄

※米国預 証券 騰落率

※後述 当資料 扱い 注意 読 い ※代表銘柄 関 載 各種資料 当社 作成 ※ 株価騰落率 各銘柄 場 引所 現地通貨ベヸ ス トヸタルリタヸン 海外市場 引 い 銘柄 い 現地前営業日ベヸス ブルヸムバヸグ 当社 計算 配当や株式分割 影響 正 確 調整 い い場合 あ 当フ ンド 寄 示 あ ※当資料 中 個別企業 載 い 場合 そ あ 参考 掲載

年

ニュヸ リ ンタルヷ デュケヸション

中国 主 学習塾 運営 会社 験対策 や語学学校や留学支援 行う業界最大 手 ンラ ン講義や人 知能ㄥAIㄦ技術 活用

新 いサヸビス 展開

% %

チャ ナヷユヸフ ヷ デュケヸション

中国東部 幼稚園 大学 幅広 教育 サヸビス 提供 中国 会社 業界 リヸ テ ング ンパニヸ的地 誇 独自 ユヸ フ ブランド 確立

% %

ブラ トス ラヸヷ デュケヸション

中国 教育支援サヸビス会社 K 呼 就学前児童 高校生向 外国語習得

ンタヸナショナルスクヸル 提供 多様 教育サヸビス 展開

% %

チャ ナヷメ プルリヸフ

中国 ンタヸナショナルスクヸル 運営 会社 高校 通い 大学 単 認定

科目 ンラ ン 開校 先進 的 教育環境 提供

% %

タレナヷ ンタヸナショナル

中国 社会人向 教育 専門 会社 ンラ ン 講 別 教師 直接指

授業体制や独自システム 生 学習状況 サポヸト

% %

クロトンヷ デュ シ ナル

ブラジル 大学 運営 会社 ンラ ン教 育 進 高等教育 機会 恵

地域 学生 込 パ ニ 的 存在 成長

% %

スタシ ヷパルテ チパソ ス

ブラジル 大学 運営 会社 高等教育 い い労働者向 教育機関 設立 ブラジル第 市場シ ンラ ン分 成長 著 い

% %

銘柄 銘柄紹 国ヷ地域

株価騰落率ㄥ参考ㄦ

ドテック

代表銘柄

※米国預 証券 騰落率 ※米国預 証券 騰落率 引実績 年 満 株価騰落率 年 年 日 年 日ㄥ現地ㄦ 騰落率 載

※米国預 証券 騰落率

※後述 当資料 扱い 注意 読 い ※代表銘柄 関 載 各種資料 当社 作成 ※ 株価騰落率 各銘柄 場 引所 現地通貨ベヸ ス トヸタルリタヸン 海外市場 引 い 銘柄 い 現地前営業日ベヸス ブルヸムバヸグ 当社 計算 配当や株式分割 影響 正 確 調整 い い場合 あ 当フ ンド 寄 示 あ ※当資料 中 個別企業 載 い 場合 そ あ 参考 掲載

ブラ トヷホラ ズン 教育 ドバ ザリヸサヸビス 行 い 一般的 大学 入学や職能教育 ドバ ザリヸサヸビス

法人顧客 対 授業料 管理ㄥ返還や前払い等ㄦ サヸビスㄥ独自 ブベヸス ソフト 活用 サヸビスㄦ 提供 い 各企業 業務効率化や事務コスト 等 削減 い サヸビス 保育サヸビス 様 企業 簙簚利用 見込 安定的 益源 寄 い

期待 ブラ トヷホラ ズン 定期的 保育サヸビス 病児保育

緊急時サポヸトプログラム 大学入学前 学生や大学卒業後 成人学生向 助言サヸビス 多様 サヸビス 提供 企業 活動範 幅広 米国 英国や ランダ

欧州や ンド 展開 い

企業

提携

保育サヸビス

展開

代表銘柄：ブラ

トヷホラ

ズンㄥ米国ㄦ

会社概要

注目ポ

ント

代表的

製品ヷサヸビス／特徴

業績

株価ㄥ米国

場ㄦ

売

高

訳

定期的 保育サヸビス 企業 契約 そ 企業 福利厚生 一環 業員 乳幼児向 サヸビス 提供 い

社 契約 い 対象企業 日 会社 含 ほ 多岐 わ い そ 社 益 大部分 占 ほ 成 長 い

女性 社会進出 保育ニヸズ 高 や 子供 早期教 育需要 高 サヸビス 利用 企業ㄥ顧客ㄦ 増加 期待 特 出産ヷ育児 貴 人材 退職 防

効果 あ 企業 簙簚利用や新規 入 進 や い 見込

社 主 サヸビス

教育

%

※ 年 期

Y Y Y Y Yㄥ ㄦ

※ 万米ドル 売 高ㄥ 軸ㄦ 純利益ㄥ右軸ㄦ

期間： 年 ～ 年 ※米ドル

※後述 当資料 扱い 注意 読 い ※代表銘柄 関 載 各種資料 当社 作成 ※売 高 訳 業績ㄥ調整後売 高 調整後純利益 デヸタ使用ㄦ 株価 表 ブルヸムバヸグ 当社 作成 業績 会社発表 異 場合 あ 業績 想 資料作成時 市場コンセンサス 使用 い ※ 当資料 中 個別企業 載 い 場合 そ あ 参考 掲載 あ 各企業 奨 目的 あ フ ンド 組 入

ニュヸ リ ンタルヷ デュケヸション 中国最大 立教育 ネットワヸク 保 高い知 実績 誇 い 特 大 学 験 試験 あ 全国大学統一入試 各省 首席 多数 輩出 い

教育 I ネットワヸク 融合 課後教育 学習結果 生 や保護者 タ ムリヸ 報告 組 構築 生 学習状況 モニタヸ 支援 い

ニュヸ リ ンタルヷ デュケヸション 音声認識ヷ人 知能ㄥAIㄦ 分 リヸデ ング ンパニヸ あ フラ テック 協力

a ㄥリ ルスキルㄦ いう プリケヸション 開発

プリ 社 提供 高品質 学習コンテンツ 実際 学 習デヸタ AI デ ヸプラヸニング 組 合わ 国際 的 英語試験対策 学習効果向 期待 いわ い

ニュヸ リ ンタルヷ デュケヸション 中国 学習塾業界 最大 手 主要都市 中心 語学学校 幼稚園ヷ児童クラス 大学

験対応 留学支援 幅広い分 教育サヸビス 提供 ンラ ン 講義やテクノロジヸ 活用 新 いサヸビス 展開 始 い

中国

学習塾業界最大手

代表銘柄：ニュヸ

リ

ンタルヷ

デュケヸションㄥ中国ㄦ

会社概要

注目ポ

ント

代表的

製品ヷサヸビス／特徴

業績

株価ㄥ米国

場ㄦ

売

高

訳

中国全土 広 ニュヸ リ ンタルヷ デュケヸション

Y Y Y Y Yㄥ ㄦ

※ 万米ドル

売 高ㄥ 軸ㄦ 純利益ㄥ右軸ㄦ

期間： 年 ～ 年 ※米ドル

※後述 当資料 扱い 注意 読 い ※代表銘柄 関 載 各種資料 当社 作成 ※売 高 訳 業績ㄥ調整後売 高 調整後純利益 デヸタ使用ㄦ 株価 表 ブルヸムバヸグ 当社 作成 業績 会社発表 異 場合 あ 業績 想 資料作成時 市場コンセンサス 使用 い ※ 当資料 中 個別企業 載 い 場合 そ あ 参考 掲載 あ 各企業 奨 目的 あ フ ンド 組 入

や 後組 入 示唆ヷ保証 あ

教育サヸビス %

書籍等 %

ＴＡＬ デュケヸション ～ 少人数制クラス 中国 教育ヷ進学実績や生 高い在籍率 就学前 高校 生 学習塾市場 リヸテ ングブランド 多 人 認知 口コミ紹 や多 合格実績 生 数 急拡 大 い

ＴＡＬ デュケヸション 強 少人数制クラス 学而思 優 ブランド力 テクノロジヸ 融合 業対比 早期 組 優 性 挙 特 教育関連テクノロジヸ企業 買 積極的 実施 社 ンラ ン モバ ル

学習プラットホヸム 確立 両親向 幼児教育コンテンツ 大学院生向 コンテンツ 幅広い世代 バヸ い

買 企業 AI技術 活用 a rr r いう新 システム 開発 生 表情 声や筆跡等 デヸタ 蓄積 生 学習進捗 分析や学習効率 向 組 テクノ ロジヸ 駆使 社 差別化 い

ＴＡＬ デュケヸション 中国 就学前 児童 高校生 対象 学習塾業界 大手企業 少人数制授業 中心

学習塾 教育関連テクノロジヸ企業 買 積極的 手掛 ンラ ン授業等 実 万人以 生

ンラ ン教育コヸス 講 成長 い

学而思

優

代表銘柄：ＴＡＬ

デュケヸションㄥ中国ㄦ

会社概要

注目ポ

ント

代表的

製品ヷサヸビス／特徴

業績

株価ㄥ米国

場ㄦ

売

高

訳

教育 %

※ 年 期

㆗ｭ㆏ㆌㆋ㆘ﾍﾟㆍﾖㆎ

Y Y Y Y Y

ㄥ ㄦ

※ 万米ドル

売 高ㄥ 軸ㄦ 純利益ㄥ右軸ㄦ

期間： 年 ～ 年 ※米ドル

※後述 当資料 扱い 注意 読 い ※代表銘柄 関 載 各種資料 当社 作成 ※売 高 訳 業績ㄥ調整後売 高 調整後純利益 デヸタ使用ㄦ 株価 表 ブルヸムバヸグ 当社 作成 業績 会社発表 異 場合 あ 業績 想 資料作成時 市場コンセンサス 使用 い ※ 当資料 中 個別企業 載 い 場合 そ あ 参考 掲載 あ 各企業 奨 目的 あ フ ンド 組 入

チ グ 教育関連 認知 高い企業ヷサヸビス あ 利 用 い 多 学生 奨 い サヸビス 米国 認 知 い ㄥグヸグルㄦ 高 A az ㄥ マゾ ンㄦ 全米２ 認知 誇 い

チ グ サヸビス 利用 い 生 数 約 万人い 米国 教育市場 大 全体 ％ 満 い 言わ い 生 数 獲得余地 大 い 後 成長

期待 チ グ 米国 中高生ヷ大学生 加え 大学卒業後 社会人

向 学力向 サポヸト サヸビス 提供 企業 ンラ ン 通 学生 役立 情報や学力向 サポヸト 学習プラットホヸム 提供 中心 成長 い キャリ 踏

え 大学選定 サポヸトや 入学試験 対策 就職時 ンタヸンシップ 見 役立 う 情報 ン タヸネットや プリケヸション 通 提供 い

チ

グヷサヸビス

代表銘柄：チ

グㄥ米国ㄦ

会社概要

注目ポ

ント

代表的

製品ヷサヸビス／特徴

業績

株価ㄥ米国

場ㄦ

売

高

訳

チ グヷサヸビス 呼 学生向 サヸビス 多 ンラ ン サヸビス あ 対象学生 年齢ヷ世代 応

サヸビス 展開 い

○チ グヷスタデ ：

試験対策 中心 生 レベル 応 テキスト選定や解答 提供 生 学習過程 支援

○チ グヷチュヸタヸ：

生 い 当ツヸル 通 ンラ ン チュヸタヸㄥ指 者ㄦ 連絡 可能 サヸビス

教育関連 認知 高いチ グ

ア ゾン

ェ

ー

クイ ッ

カーンアカ ー

中学生

高校生

大学生

大学卒業後

教育

%

※ 年 期

Y Y Y Y Yㄥ ㄦ

※ 万米ドル

売 高ㄥ 軸ㄦ 純利益ㄥ右軸ㄦ

期間： 年 ～ 年 ※米ドル

※ 年 公表 会社資料

※後述 当資料 扱い 注意 読 い ※代表銘柄 関 載 各種資料 当社 作成 ※売 高 訳 業績ㄥ調整後売 高 調整後純利益 デヸタ使用ㄦ 株価 表 ブルヸムバヸグ 当社 作成 業績 会社発表 異 場合 あ 業績 想 資料作成時 市場コンセンサス 使用 い ※ 当資料 中 個別企業 載 い 場合 そ あ 参考 掲載 あ 各企業 奨 目的 あ フ ンド 組 入

クロトンヷ デュ シ ナル ブラジル 高等教育 ％以 シ い 中 所得者層向 キャンパス

び ンラ ン 教育サヸビス 提供 事業戦略 置 い

手頃 授業料 質 高い教育機会 提供 い 社 市場プレゼンス び規模 経済性 高い競 力 持 優 学生 輩出 実績 積 評価 高 い クロトンヷ デュ シ ナル ブラジル最大 民間教育企業

大学 運営 ほ 関連 初等ヷ中等学校 教育 教材 提供 い 年 大学入試 備校 設立 そ 後 礎教育プログラム 行う学校や独自 教育システム 提 供 キャンパス設立 経 拡大 年 場

ブラジル

ンラ

ン教育

最大手

代表銘柄：クロトンヷ

デュ

シ

ナルㄥブラジルㄦ

会社概要

注目ポ

ント

代表的

製品ヷサヸビス／特徴

業績

株価ㄥブラジル

場ㄦ

売

高

訳

教育

%

※ 年 期

クロトンヷ デュ シ ナル ンラ ン教育 パ ニ 的 存在 あ そ 地 一層高 デジタルプラットホヸ ム 多 投資 行 い 分 成長 著 い中 優 製品 活用 多 学生 集 加え 来 高等教育 機会 恵 地域 学生 込 い

Y Y Y Y Y

ㄥ ㄦ

※ 億ブラジルヷレ ル

売 高ㄥ 軸ㄦ 純利益ㄥ右軸ㄦ

期間： 年 ～ 年 ※ブラジルヷレ ル

社 主 ブランド

※後述 当資料 扱い 注意 読 い ※代表銘柄 関 載 各種資料 当社 作成 ※売 高 訳 業績ㄥ調整後売 高 調整後純利益 デヸタ使用ㄦ 株価 表 ブルヸムバヸグ 当社 作成 業績 会社発表 異 場合 あ 業績 想 資料作成時 市場コンセンサス 使用 い ※ 当資料 中 個別企業 載 い 場合 そ あ 参考 掲載 あ 各企業 奨 目的 あ フ ンド 組 入

投資者 皆 へ Monthly Fund Report

信 期間 ： 2018年1 31日 2028年1 28日 基 準 日 ： 決算日 ： 毎年1 30日 休業日 場合翌営業日 回次コ ：

基準価額 純資産 移

当初設定日 2018年1 31日 ～2018年2 28日

期間 騰落率

期間

1 間

3 間

6 間

1年間

3年間

5年間 年初来 設定来

主要 資産 状況 ※比率 純資産総額 対 分配 移

1万口当 税引前

資産 構成 通 構成

外国株式 米

香港

コ ン そ 他 日本

合計

一般消費財 サ ビ

中国 情報技術

※業種 原則 S&P MSCI Inc 共 作成 世界産業分類基準 GICS

追加型投信／ 外／株式

2018年2 28日

3350

2018年2 28日現在

-0.1 %

iFreeActive エドテック

基準価額 9,988 純資産総額 101百万

ン

--- ---

分配金

95.3% 16

通

76.5%

銘柄数 比率

--- --- ---

決算期 年

--- -0.1 %

※ 分配金再投資基準価額 分配金実績 あ 場合 当該分配金 税引前 分配時 ン へ再投資 計算 ※基準価額 計算 い 運用管理費用 信 報酬 除 い 後述 ン 費用 覧く い

※ 期間 騰落率 各計算期間 基準日 過去 遡 期間 当該 ン 分配金再投資基準価額 用い 騰落率 表 い ※実際 ン 課税条件 投資者 騰落率 異 換金時 費用 税金等 考慮 い

合計100.0%

比率 資産

11.0%

100.0%

9.8%

4.7% 2.8%

16

国 地域 構成 合計95.3% 株式業種 構成 合計95.3%

国 地域 比率 業種 比率

50.1% 91.1%

直近12期：

35.5% 4.2%

※分配金 収益分配方針 基 い 委 会社 決 定 あ 一定 額 分配 約束

あ 分配金 支払わ い場合 あ

9.8%

■当資料 ン 状況や関連 情報等 知 大和投資信 作成 当 ン 値動 あ 価証券等 投資 基準価 額 大 く変動 投資元本 保証 い あ 当 ン 取得 希望 場合 投資信 明書 交付目論見書 売会社 渡 い 必 容 確認 上 自身 断く い 後述 当資料 取 扱い け 注意 く く い

0 100 200 300 400 8,000 9,000 10,000 11,000 12,000

設定時 18/2/7 18/2/16 18/2/26

純 資 産 総 額嗺 百 万

嗻

基 準 価 額嗺

嗻

純資産総額

分配金再投資基準価額 基準価額

初回決算期 到来 い い

分配金 載 い

組入上位10銘柄

※比率 純資産総額 対

※業種 原則 S&P MSCI Inc 共 作成 世界産業分類基準 GICS

＜ 参考＞組入上位10銘柄 株価騰落率 現地通 ベ 1

※ＴＡＬ ョン ンタ ョン 株価騰落率 米国預 証券 騰落率

ン マネ コ ン ※現時点 投資 断 示 あ 将来 市況環境 変動等 保証 あ

※ 後述 当資料 取 扱い け 注意 く く い

※ 株価騰落率 各銘柄 上場取引所 現地通 ベ タ タ ン 海外市場 取引 い 銘柄 い 現地前営業日ベ バ 当社 計算 配当や株式分割 影響 正確 調整 い い場合 あ 当 ン へ 寄与 示 あ

イ ホ イ ン -0.9%

ン -3.1%

キ ョン +8.0%

イ ョン -1.5%

ン キ ン ョン +7.3%

チ イ イ +7.3%

イ ョン

キ ョン 一般消費財 サ ビ 7.0%

-9.8%

チ +16.9%

ＴＡＬ ョン

チ イ イ 一般消費財 サ ビ 中国 7.1%

+13.1%

ンタ ョン -1.1%

合計73.3%

銘柄 業種 国 地域 比率

ＴＡＬ ョン 一般消費財 サ ビ 中国 9.4%

ンタ ョン 一般消費財 サ ビ 中国 8.2%

イ ョン 一般消費財 サ ビ 7.9%

チ 一般消費財 サ ビ 7.6%

ン キ ン ョン 一般消費財 サ ビ 7.1%

イ ョン 一般消費財 サ ビ 6.5%

イ ホ イ ン 一般消費財 サ ビ 6.5%

株価騰落率

ン 一般消費財 サ ビ 6.1%

銘柄

ファン

運用状況

※ 後述 当資料 取 扱い け 注意 く く い

ン

目的

特色

投資

ン

費用

ファン 目的

●日本 含 世界 教育 関連株式 投資 信 産 成長

ファン 特色

1．日本 含 世界 教育 関連株式 投資 ※DR 預 証券 含

 フ 構築 あ 以 方針 基本

テ 関連 考え 企業 投資対象銘柄 選定

投資対象銘柄 中 テ 関連事業 売 高やテ 関連事業売 高 総売 高 占 比率 見通 等 勘 案 10～20銘柄程度 組入銘柄 選定

テ 銘柄 代表性や流動性等 考慮 各銘柄 組入比率 決定 フ 構築

2．当ファン ファ ファン 方式 運用 行 い

※くわ く 投資信 説明書 交付目論見書 ファン 目的 特色 覧く い

●当ファン 値動 あ 有価証券等 投資 基準価額 変動 投資元本 保証

い く 割込 あ 信 産 生 利益 び損失 べ 投資者 帰属

投資信 預貯金 異 基準価額 主 変動要因 以

株価 変動 価格変動 ク 信用 ク 集中投資 ク 替変動 ク ン ク そ

他 解約申込 伴う ク等

※新興国 先進国 異 新興国市場 ク あ

※基準価額 変動要因 限定 あ

※くわ く 投資信 説明書 交付目論見書 投資 ク 覧く い

注 そ 他 費用 手数料 い 運用状況等 変動 事前 料率 限額等 示

※購入時手数料 い くわ く 販売会社 問合わ く い

※手数料等 合計額 い 保有期間等 応 異 表示

※くわ く 投資信 説明書 交付目論見書 手続 手数料等 覧く い 投資者 直接的 担 費用

料率等 費用 内容

購入時手数料

販売会社 定 率

限 1.0別% 税抜 1.0%

購入時 商品説明 商品情報 提供 投資情報 提供 取引執行等 対価

信 産 留 保 額 あ 点

投資者 信 産 間接的 担 費用

料率等 費用 内容

運用管理費用 信 報酬

年率1.1ホ別別％

税抜 1.11％

運用管理費用 総額 毎日 信 産 純資産総額 対 左 率 乗 得 額

そ 他 費 用 手 数 料

注

監査報酬 有価証券売買時 売買委 手数料 先物取引 プ ョン取引等 要 費用 資産 外国 保管 場合

当資料

取

扱い

け

注意



当資料

ファン

状況や関連

情報等

知

大和投資信

作成



当ファン

申込

あ

販売会社

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投資信

説明書

交付目論見書

内

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投資信

値動

あ

有価証券等

投資

基準価額

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投資者

投資元本

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い

あ

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利益

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投資者

帰属

投資信

預貯金

異



投資信

預金や保険契約

異

預金保険機構

保険契約者保護機構

保護

対象

あ

証券会社以外

購入い

い

投資信

投資者保護基金

対象

あ



当資料

信頼

考え

情報源

作成

い

そ

正確性

完全性

保証

あ

運用実績

載内容

過去

実績

あ

将来

成果

示唆

保証

あ

税金

手数料等

考慮

い

投資者

実質的

投資成果

示

あ



当資料

中

載

い

内容

数値

図表

意見等

資料作成時

あ

今後予告

く変

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あ



分配金

収益分配方針

基

い

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会社

決定

あ

一定

額

分配

約束

あ

分配金

支払わ

い場合

あ

販売会社等 い 問い合わ

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