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第１四半期報告書

本書 ＩＮ Ｔ c ic i c I N T システ

ムを利用し 金融庁に提出した第１四半期報告書 記載事項を 紙媒体

し 作成したも あります

コクヨ株式会社

00 0

7984/E00670/コクヨ/2014年

目 次

表紙 1

第一部 企業情報 「

第 企業の概況 「

主要な経営指標等の推移 「

事業の内容 「

第 事業の状況 」

事業等の スク 」

経営上の重要な契約等 」

財政状態、経営成績及びキャッシュ フロ の状況の分析 」

第 提出会社の状況 貸

株式等の状況 貸

株式の総数等 貸

         株式の総数 貸

         発行済株式 貸

新株予約権等の状況 貸

行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等 貸

イ プ ンの内容 貸

５ 発行済株式総数、資本金等の推移 貸

大株主の状況 貸

議決権の状況 8

         発行済株式 8

         自己株式等 9

役員の状況 9

第 経理の状況 10

四半期連結財務諸表 11

四半期連結貸借対照表 11

四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 1」

四半期連結損益計算書 1」

第 四半期連結累計期間 1」

四半期連結包括利益計算書 14

第 四半期連結累計期間 14

四半期連結キャッシュ フロ 計算書 15

注記事項 1貸

セグメント情報 19

その他 「0

第 部 提出会社の保証会社等の情報 「1

ビュ 報告書 巻

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表紙

提出書類 四半期報告書

根拠条文 金融商品取引法第「4条の の 第 項

提出先 関東財務局長

提出日 成「6 ５月８日

四半期会計期間 第68期第 四半期 自 成「6 月 日 至 成「6 月」1日

会社名 コクヨ株式会社

英訳名 K４KUY４ （４., １T）.

代表者の役職氏名 代表取締役社長執行役員 黒 田 章 裕 本店の所在の場所 大阪市東成区大今里南六 目 番 号 電話番号 06。69貸6)1「「1。大代表)

事務連絡者氏名 財務経理部長 小 嶋 浩 毅

最寄 の連絡場所 東京都港区港南一 目８番」5号 電話番号 0」。」450)5111。大代表)

事務連絡者氏名 取締役常務執行役員 松 下 正

縦覧に供す 場所 当社東京品川オフィス

東京都港区港南一 目８番」5号 当社名古屋オフィス

名古屋市中区錦一 目18番「「号名古屋ＡＴビル1「Ｆ 株式会社東京証券取引所

東京都中央区日本橋兜町 番 号

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第一部 企業情報

第１ 企業の概況

主要な経営指標等の推移

回次

第6貸期 第 四半期連結

累計期間

第68期 第 四半期連結

累計期間

第6貸期

会計期間

自 成「5 月 日 至 成「5

月」1日

自 成「6 月 日 至 成「6

月」1日

自 成「5 月 日 至 成「5

1「月」1日 売上高 。百万 ) 貸8,818 86,966 「88,08」 経常利益 。百万 ) 5,851 貸,561 8,「貸6 四半期 当期 純利益 。百万 ) 」,881 4,4」9 4,804 四半期包括利益又 包括

利益

。百万 ) 8,」「4 」,」99 14,8貸1 純資産額 。百万 ) 160,444 168,1貸「 165,656 総資産額 。百万 ) 「貸」,119 「81,」16 「貸0,貸」8

株当た 四半期 当 期 純利益金額

。 ) 」「.8「 」貸.5」 40.6「 潜在株式調整後 株当た

四半期 当期 純利益 金額

。 ) － － －

自己資本比率 。％) 5貸.8 59.0 60.4

営業活動によ キャッシ ュ フロ

。百万 ) 19貸 △「,668 10,9「1 投資活動によ キャッシ

ュ フロ

。百万 ) △151 588 △「,190 財務活動によ キャッシ

ュ フロ

。百万 ) △5,61「 △1,05貸 △貸,560 現金及び現金同等物の四

半期 期 残高

。百万 ) 」0,」「貸 」4,181 」貸,411

注 当社 四半期連結財務諸表 作成し い の 、提出会社の主要な経営指標等の推移につい 記載し い ない

売上高 、消費税等 含まない

潜在株式調整後 株当た 四半期 当期 純利益金額につい 、潜在株式が存在しないた 、記載し い ない

事業の内容

当第 四半期連結累計期間におい 、当社グル プ 当社及び当社の関係会社 が営 事業の内容につい 、重要 な変更 あ ません

また、主要な関係会社につい 異動 あ ません

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第２ 事業の状況

事業等の スク

当第 四半期連結累計期間におい 、新たな事業等の スクの発生、又 、前事業 度の 価証券報告書に記載し た事業等の スクについ の重要な変更 あ ません

経営上の重要な契約等

当第 四半期連結会計期間におい 、経営上の重要な契約等の決定又 締結等 あ ません

財政状態、経営成績及びキャッシュ フロ の状況の分析

文中におけ 将来に関す 事項 、当四半期連結会計期間の 日現在におい 、当社グル プが 断した の あ ます

。1)経営成績に関す 分析

当第 四半期連結累計期間 成「6 月 日 成「6 月」1日ま におけ わが国経済 、各種経済政 策の効果が下支えす 中、企業収益の改善や個人消費の持ち直しが見 な 、 気 緩や な回復基調 推移 しました し しなが 、原材料価格の高騰や中国 す 新興国経済の減速等によ 、依然 し 先行 不透明な状況にあ ました

このような状況の 当社グル プ 、長期ビ ン あ 国の誉 の誉 へ の 、

「0「0 海外売上高比率」0％ 目指し、お客様の期待値 上回 続け こ 、 国内市場 勝、海外市場 勝ち進 、お客様に選 続け 真の 企業 な べく、国内 海外におい 「011 の戦略 引 続 推進し まい ました

こうした中、当社グル プの売上高 、国内におけ オフィス家具販売が引 続 好調に推移したこ や消費増 税前の駆け込 需要等 、前 同期比10.」％増の869億 な ました 利益面 、増収によ 売上総利益の 増加及び経費増加抑制によ 売上高販管費率の 下等によ 、営業利益 前 同期比4「.0％増の貸5億 、経常利益

前 同期比「9.「％増の貸5億 な ました 四半期純利益 特別利益の減少や法人税等の増加等があ ました が、経常利益の増加によ 前 同期比14.4％増の44億 な ました

セグメント別の概況 、以下の お す

ステ シ 関連事業

国内市場にお まし 、商品開発に注力し、従来よ 軽い力 テ プ ッタ やスティックタイプの テ プの 等 上市したほ 、キャン ス トに関連したキャン ン 実施し、商品の露出拡大や需要の喚起 に努 ました また、企業におけ オフィス用品調達の利便性向上のた 、当社グル プ商品 け なく、他社 文具商品やオフィス用品 含 イテム約「1,000点 掲載した Kじ８５A キス タログ 創刊し、同 タロ グの利用 進のた 、積極的な営業活動に取 組 ました

海外市場にお まし 、イン におい 、 発注システムや営業支援システムの運用 本格的に開始し、在庫 の最適化 営業活動の効率化 進 ました

このような状況の 、売上高 国内事業が好調に推移したこ 前 同期比10.「％増の「85億 な 、営 業利益 商品開発や流通施策におけ 費用の増加があ た ののその他の経費増加抑制によ 、前 同期比「.6％ 増の」」億 な ました

フ ニチャ 関連事業

国内市場にお まし 、製販連携によ 積極的なソ ュ シ ン提案 展開す に、新規顧客の獲得に 努 、民間オフィス 医療、教育、官公庁等の各市場のシ 拡大 ました

海外市場にお まし 、中国におい 、日系企業に加えロ ル企業や中国進出の欧米企業に対し、都市部 直接販売によ 、一方、内陸部 代理店 した間接販売によ 、積極的な営業活動 推進しました

このような状況の 、国内事業が 気の回復に伴うオフィス移転や ニュ ルの増加によ 好調に推移した た 、売上高 前 同期比15.4％増の」80億 、営業利益 増収によ 売上総利益の増加によ 、前 同期比 貸0.」％増の」9億 な ました

通販 小売関連事業

通販事業に関しまし 、 ットにおい 、前 に立ち上 た ン コ のオ ル商品が、 好評 得ました また、オフィス用品一括購買システム ィ ット が引 続 好調に推移しました

小売 インテ 生活雑 の販売 事業に関しまし 、 クタスにおい 、既存店舗及び前連結会計 度中 にオ プンした店舗の集客が 調 あ たこ 好調に推移しました

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このような状況の 、売上高 フ スト株式会社の連結除外 ※ によ 減収分 ット及び クタ スの増収分が上回 、前 同期比5.1％増の「85億 な 、営業利益 クタスの出店によ 経費の増加等があ た のの増収によ 売上総利益の増加によ 、前 同期比約 倍の 億 な ました

※ 成「5 1「月「0日に当社の連結子会社 あ たオフィス用品の通販会社 あ フ スト株式会社の株式 譲渡いたしました

。「)財政状態に関す 分析

当第 四半期連結会計期間 の総資産 「,81」億 な 、前連結会計 度 に比べ105億 増加しました 流動 資産 1,446億 、前連結会計 度 に比べ14「億 増加しました 主な要因 し 、 取手形及び売掛金が1貸「 億 、 価証券が「8億 、前連結会計 度 に比べそ 増加した一方、現金及び預金が56億 減少したた あ ます 固定資産 1,」66億 な 、前連結会計 度 に比べ」6億 減少しました 主な要因 し 、 形固 定資産 649億 前連結会計 度 に比べ 億 、投資その他の資産 614億 前連結会計 度 に比べ「貸億 そ 減少したた あ ます

当第 四半期連結会計期間 の 債 1,1」1億 な 、前連結会計 度 に比べ80億 増加しました 流動 債 8「1億 な 、前連結会計 度 に比べ8」億 増加しました 固定 債 」10億 な 、前連結会計 度 に比べ 億 減少しました

当第 四半期連結会計期間 の純資産 1,681億 な 、前連結会計 度 に比べ「5億 増加しました 主な 要因 し 、その他 価証券評価差額金が８億 、前連結会計 度 に比べ減少した一方、利益剰余金が」5億 、 前連結会計 度 に比べ増加したた あ ます

。」)キャッシュ フロ の状況に関す 分析

当第 四半期連結会計期間 におけ 現金及び現金同等物 以下 資金 いう 」41億 あ 、前連結会 計 度 に比べ」「億 の資金減 な ました

営業活動によ キャッシュ フロ

当第 四半期連結累計期間の営業活動によ 支出した資金 「6億 前 同期比「8億 の支出増 な まし た こ 、主 し 税金等調整前四半期純利益貸6億 、減価償却費1貸億 、賞 引当金の増加15億 の資金収 入、売上債権や 入債務の増減116億 、たな卸資産の増加５億 、法人税等の支払19億 の資金支出等があ た こ によ の あ ます

投資活動によ キャッシュ フロ

当第 四半期連結累計期間におけ 投資活動によ 獲得した資金 ５億 前 同期比 億 の収入増 な ました こ 、主 し 長期性預金の払戻によ 1「億 の資金収入、設備投資 億 の資金支出等があ たこ によ の あ ます

財務活動によ キャッシュ フロ

当第 四半期連結累計期間におけ 財務活動によ 支出した資金 10億 前 同期比45億 の支出減 な ました こ 、主 し 配当金の支払額８億 の資金支出等があ たこ によ の あ ます

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。4 事業上及び財務上の対処すべ 課

当第 四半期連結累計期間におい 、当社グル プが対処すべ 課 につい 重要な変更 いません 会社の支配に関す 基本方針の内容の概要

．基本方針の内容

。1)当社グル プ 創業以来、事務用紙製品分 オフィスフ ニチャ 分 へ 事業領域 拡大し、国内最大 の総合オフィス プ イ へ 成長 遂 まい ました

当社グル プ 、商品及び ビス 通 お客様の知的活動 Ｋ ｗ ｇ Ｗ ｒ ポ ト し、 創造性 、 効率性 、 快適性 た す いう他社に 追随 ない価値 提供し続け 企業グル プ あ たい 考えます

このような理念に基 い 行わ 商品 ビス開発 、利用者の視点に立 た の く 等に 映さ お

、数々の ニ ルデ イン商品や環境対応商品 し 、また空間価値構築 ビス いう形 具現化さ お ます

こ ま 当社グル プの持続的な成長 支え、推進し た の 、株主 顧客 取引先 従業員 地域社会等 のステ ク ル の間に築 た良好な信頼関係 あ ます 今後 当社グル プが たこうした 形 無形の財産 企業価値の源泉 し 守 いくこ が大変重要な課 あ 認識し お ます

。「)当社 、当社の財務及び事業の方針の決定 支配す 者 し 、当社の経営理念、企業価値 生 出す源泉、 当社 支え ステ ク ル の信頼関係等 十分理解、活用し、当社の企業価値及び会社の利益 い 株主 共同の利益 長期的に確保 向上させ 者が望ましい 考え お ます 、その在 方につい 、最終 的に 株主の皆様に 断いた くべ の あ こ 、株主の皆様が適 な 断 行ううえ 、十分な情報

時間 確保 ような施策の必要性 認識し お ます

。」)当社 、経営支配権の異動 通 た企業活動及び経済の活性化の意義 一概に否定す の あ ません が、株式の大規模な買付行 及びその提案の中に 、当社に回復し難い損害 た すおそ のあ の 含ま ます このような行 行う者 、当社の財務及び事業の方針の決定 支配す 者 し 不適 な存在 あ 考 えます

現在の こ 、特定の第 者 の株式の大規模な買付行 及びその提案によ 、当社に具体的な脅威が生 い わけ あ ませんが、必要に応 対抗措置 講 組 株主の皆様の 意思に基 構築し おく こ が必要 あ 考え お ます

．基本方針の実現に資す 特別な取組

当社グル プの各事業会社 、独自の強 発揮し、相互に補完し合うこ グル プ全体 し の競 力 高 こ 目指します 今後 事業機軸経営の推進、 市場に根付くた の構造改革、 企業文化 風土 の強 の結集の諸施策 通 当社の企業価値及び会社の利益 い 株主共同の利益の確保及び更な 向上に努

いくこ 、新たな成長のた の投資 し、株主の皆様の 期待に応え まい たい 考え お ます

当社 、監査役制度 採用し、取締役 名 うち社外取締役 名 、監査役 名 うち社外監査役 名 構成さ ます 取締役の任期 あ 、取締役の選解任のた の株主総会決議要件の加重等 採用し お ま せんの 、株主の皆様 株主総会におけ 過半数の決議 普通決議 によ 取締役の選解任 通 、後記 ．の 取組 に対す 意思 映させ こ 可能 あ ます

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．基本方針に照 し 不適 な者によ 会社の財務及び事業の方針の決定が支配さ こ 防止す た の 取組

当社 、 成19 月「8日開催の当社第60回定時株主総会におい 、当社の企業価値及び株主共同の利益 確保 し、向上させ こ 目的 し 、特定の株主又 株主グル プによ 当社株式の一定規模以上の買付行 が行 わ た場合の対応策 入いたしました その後、当該対応策 、 成「0 月「8日開催の当社第61回定時株主総 会及び 成「」 月」0日開催の当社第64回定時株主総会におい 株主の皆様によ 承認に基 必要な範囲 内 容の一部改定 行い、現在 続し お ますが、 成「6 月に 効期間が満了したこ 、 成「6 月「8日 開催の当社第6貸回定時株主総会におい 株主の皆様によ 承認に基 、必要な範囲 内容の一部改定 行いま した

現行の当該対応策の主な内容 、次の お す

当該対応策 、大規模買付者が従うべ 手続 大規模買付行 に対し 当社が採 う 大規模買付対抗措置 構成さ お 、大規模買付者に対し、株主及び当社取締役会によ 断のた の情報提供 当社取締役会によ 検討 評価の期間の付 要請し います

大規模買付者が当該手続 遵守しない場合又 当該行 によ 当社の企業価値及び会社の利益 い 株主共 同の利益が著しく毀損さ 場合に限 、当社取締役会 、対抗措置 し 当社株主に対す 新株予約権の無償割 当 等 決議す こ が ます

．前記 ．及び ．の取組 につい の取締役会の 断及びその 断に係 理由

前記 ．の取組 につ まし 、当社の企業価値の向上及び会社の利益 い 株主の皆様の共同の利益の実 現 直接の目的 す の あ ますの 、前記 ．の基本方針の実現に沿う の 考え お ます

また、この取組 当社株主の皆様の共同の利益 損なう の なく、当社役員の地位の維持 目的 す の あ ません

前記 ．の取組 につ まし 、当社取締役会が大規模買付対抗措置の発動 決議す にあた 、その 断の 客観性 合理性 担保す た の十分な 組 が確保さ い の 考えます 従いまし 、前記 ．の基本方 針の実現に沿う の あ 、当社株主の皆様の共同の利益 損なう の なく、当社役員の地位の維持 目的 す の ないこ 明 あ 考えます

。5 研究開発活動

当第 四半期連結累計期間の研究開発費の総額 「8」百万 す

なお、当第 四半期連結累計期間におい 、当社グル プの研究開発活動の状況に重要な変更 あ ません

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第３ 提出会社の状況

株式等の状況

種類 発行可能株式総数 株

普通株式 」98,000,000

計 」98,000,000

発行済株式

種類

第 四半期会計期間 現 在発行数 株

成「6 月」1日

提出日現在発行数 株 成「6 ５月８日

上場金融商品取引所名又 録認可金融商品取引 業協会名

内容

普通株式 1「8,貸4「,46」 同

東京証券取引所 市場第一部

単元株式数 100株

計 1「8,貸4「,46」 同 ― ―

新株予約権等の状況 該当事項なし

行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等 該当事項なし

イ プ ンの内容 該当事項なし

５ 発行済株式総数、資本金等の推移

月日

発行済株式総 数増減数

株

発行済株式総 数残高 株

資本金増減額 百万

資本金残高 百万

資本準備金増 減額

百万

資本準備金残 高 百万 成「6 月 日～

成「6 月」1日

― 1「8,貸4「,46」 ― 15,84貸 ― 19,066

大株主の状況

当四半期会計期間 第 四半期会計期間 あ た 、記載事項 あ ません

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議決権の状況

当第 四半期会計期間 日現在の議決権の状況につい 、株主名簿の記載内容が確認 、記載す こ が ないた 、直前の基準日 あ 成「5 1「月」1日現在 記載し お ます

発行済株式

成「5 1「月」1日現在

区分 株式数 株 議決権の数 個 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式 自己株式等 ― ― ―

議決権制限株式 その他 ― ― ―

完全議決権株式 自己株式等

自己保 株式

普通株式 10,454,600

―

単元株式数 100株 相互保 株式

普通株式 48「,「00

―

単元株式数 100株 完全議決権株式 その他 注 普通株式 11貸,6」1,」00 1,1貸6,」1」

単元株式数 100株

単元 満株式 注 普通株式 1貸4,」6」 ― 単元 100株 満の株式

発行済株式総数 1「8,貸4「,46」 ― ―

総株主の議決権 ― 1,1貸6,」1」 ―

注 完全議決権株式 その他 欄の普通株式に 、証券保管振替機構名義の株式100株 議決権1個 が含ま い

単元 満株式 の欄に 、自己保 株式及び相互保 株式が次の お 含ま い 自己保 株式 8」株

相互保 株式 」88株

コクヨ北関東販売㈱109株、豊国 業㈱40株、コクヨ山陽四国販売㈱46株、浜松オフィスシステム㈱88株、

㈱ニッ ン4「株、コクヨ北陸新潟販売㈱6」株

コクヨ北関東販売㈱の上記株式数 自己名義の単元 満株式96株 他人名義の単元 満株式1」株の合計109 株、豊国 業㈱の上記株式数 他人名義の単元 満株式40株、コクヨ山陽四国販売㈱の上記株式数 自己名 義の単元 満株式46株、浜松オフィスシステム㈱の上記株式数 自己名義の単元 満株式 株 他人名義の 単元 満株式85株の合計88株、㈱ニッ ンの上記株式数 自己名義の単元 満株式4「株、コクヨ北陸新潟販 売㈱の上記株式数 自己名義の単元 満株式61株 他人名義の単元 満株式 株の合計6」株 あ

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自己株式等

成「5 1「月」1日現在

所 者の氏名又 名称 所 者の住所

自己名義所 株式数 株

他人名義所 株式数 株

所 株式数の 合計 株

発行済株式総数に 対す 所 株式数 の割合 ％ 自己保 株式

コクヨ㈱

大阪市東成区大今里南 六 目 番 号

10,454,600 － 10,454,600 8.1「 相互保 株式

コクヨ北関東販売㈱

木県宇都宮市問屋町

」1貸「番48号

140,」00 61,900 「0「,「00 0.16

豊国 業㈱

重県伊賀市小田町南代 1450番 号

100,000 56,900 156,900 0.1「

コクヨ山陽四国販売㈱

岡山市南区古新田115」番地 号

50,800 － 50,800 0.04 浜松オフィスシステム

㈱

浜松市南区飯田町1088番地 」1,800 1,100 」「,900 0.0」

㈱ニッ ン

新潟県長岡市西蔵王 目５番 号

「」,000 － 「」,000 0.0「

コクヨ北陸新潟販売㈱

富山県富山市天正寺108」番 地

－ 16,400 16,400 0.01 計 ― 10,800,500 1」6,」00 10,9」6,800 8.50 注 他人名義 所 し い 株式数 、すべ 持株会名義 所 し い の あ 、持株会の名称及び住所 次

の お あ

名称 住所

コクヨ共 会 大阪市東成区大今里南六 目 番 号

役員の状況

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第４ 経理の状況

四半期連結財務諸表の作成方法につい

当社の四半期連結財務諸表 、 四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関す 規則 成19 内 府 第64号 以下 四半期連結財務諸表規則 いう に基 い 作成し い

なお、四半期連結財務諸表規則第５条の 第 項によ 、四半期連結キャッシュ フロ 計算書 作成し い

監査証明につい

当社 、金融商品取引法第19」条の 第 項の規定に基 、第 四半期連結会計期間 成「6 月 日 成「6 月」1日ま 及び第 四半期連結累計期間 成「6 月 日 成「6 月」1日ま に係 四半期連 結財務諸表につい 、 限責任 あ さ監査法人によ 四半期 ビュ け い

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四半期連結財務諸表

。1) 四半期連結貸借対照表

。単位 百万 ) 前連結会計 度

。 成「5 1「月」1日)

当第 四半期連結会計期間

。 成「6 月」1日) 資産の部

流動資産

現金及び預金 16,貸」「 11,08貸

取手形及び売掛金 5「,84貸 貸0,1」4

価証券 「1,955 「4,貸60

商品及び製品 「貸,「58 「貸,貸」9

掛品 9貸貸 914

原材料及び貯蔵品 」,585 」,58貸

その他 貸,145 6,5」4

貸倒引当金 △104 △111

流動資産合計 1」0,」98 144,646

固定資産 形固定資産

建物及び構築物 純額 「1,5「8 「1,141

土地 」「,56貸 」「,「「「

その他 純額 11,46「 11,546

形固定資産合計 65,55貸 64,910

無形固定資産 10,51「 10,「貸4

投資その他の資産

投資 価証券 49,」46 4貸,901

その他 15,8」「 14,40貸

貸倒引当金 △908 △8「4

投資その他の資産合計 64,「69 61,484

固定資産合計 140,」」9 1」6,6貸0

資産合計 「貸0,貸」8 「81,」16

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。単位 百万 ) 前連結会計 度

。 成「5 1「月」1日)

当第 四半期連結会計期間

。 成「6 月」1日) 債の部

流動 債

支払手形及び買掛金 4「,605 4貸,9貸貸

短期借入金 貸,4」1 貸,5」貸

1 内返済予定の長期借入金 10,「」貸 10,「」4

払法人税等 1,貸9」 」,0「4

賞 引当金 5」5 「,041

その他 11,181 11,「85

流動 債合計 貸」,貸84 8「,100

固定 債

社債 10,000 10,000

長期借入金 4,「4」 4,「44

退職給付引当金 4,「14 4,580

その他 1「,8」9 1「,「18

固定 債合計 」1,「96 」1,04」

債合計 105,081 11」,144

純資産の部 株主資本

資本金 15,84貸 15,84貸

資本剰余金 19,068 19,068

利益剰余金 1」1,貸「8 1」5,「80

自己株式 △14,」」貸 △14,」」貸

株主資本合計 15「,」06 155,858

その他の包括利益累計額

その他 価証券評価差額金 10,198 9,」「貸

繰延ヘッ 損益 5貸 「貸

替換算調整 定 1,05」 88」

その他の包括利益累計額合計 11,」09 10,「」8

少数株主持分 「,040 「,0貸5

純資産合計 165,656 168,1貸「

債純資産合計 「貸0,貸」8 「81,」16

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四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 四半期連結損益計算書

第 四半期連結累計期間

。単位 百万 ) 前第 四半期連結累計期間

。自 成「5 月 日 至 成「5 月」1日)

当第 四半期連結累計期間

。自 成「6 月 日 至 成「6 月」1日)

売上高 貸8,818 86,966

売上原価 51,貸9「 56,608

売上総利益 「貸,0「6 」0,」58

販売費及び一般管理費 ※「1,貸40 ※「「,854

営業利益 5,「85 貸,504

営業外収益

取利息 65 119

取配当金 49 貸「

不動産賃貸料 」90 」貸1

持分法によ 投資利益 19 9

替差益 4」6 －

その他 「貸6 1「」

営業外収益合計 1,「」8 696

営業外費用

支払利息 1「4 104

不動産賃貸費用 1「」 10」

替差損 － 「「9

その他 4「4 「0「

営業外費用合計 6貸「 6」9

経常利益 5,851 貸,561

特別利益

固定資産売却益 － 56

投資 価証券売却益 「」5 －

子会社株式売却益 「6 －

特別利益合計 「61 56

税金等調整前四半期純利益 6,11「 貸,61貸

法人税等 「,「4貸 」,15」

少数株主損益調整前四半期純利益 」,865 4,464

少数株主利益又 少数株主損失 △ △15 「5

四半期純利益 」,881 4,4」9

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四半期連結包括利益計算書 第 四半期連結累計期間

単位 百万 前第 四半期連結累計期間

。自 成「5 月 日 至 成「5 月」1日)

当第 四半期連結累計期間

。自 成「6 月 日 至 成「6 月」1日)

少数株主損益調整前四半期純利益 」,865 4,464

その他の包括利益

その他 価証券評価差額金 」,589 △8貸1

繰延ヘッ 損益 1 △」1

替換算調整 定 86貸 △161

持分法適用会社に対す 持分相当額 0 △0

その他の包括利益合計 4,458 △1,065

四半期包括利益 8,」「4 」,」99

内訳

親会社株主に係 四半期包括利益 8,1貸」 」,」6貸

少数株主に係 四半期包括利益 150 」「

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。」) 四半期連結キャッシュ フロ 計算書

。単位 百万 ) 前第 四半期連結累計期間

。自 成「5 月 日 至 成「5 月」1日)

当第 四半期連結累計期間

。自 成「6 月 日 至 成「6 月」1日) 営業活動によ キャッシュ フロ

税金等調整前四半期純利益 6,11「 貸,61貸

減価償却費 1,645 1,貸04

の ん償却額 15 －

貸倒引当金の増減額 △ 減少 △」「 △貸貸

賞 引当金の増減額 △ 減少 1,4「4 1,505

退職給付引当金の増減額 △ 減少 1「8 」66

取利息及び 取配当金 △115 △191

支払利息 1「4 104

持分法によ 投資損益 △ 益 △19 △9

固定資産売却損益 △ 益 0 △5貸

固定資産除却損 19 18

投資 価証券売却損益 △ 益 △「」5 －

売上債権の増減額 △ 増加 △11,64貸 △1貸,「貸」

たな卸資産の増減額 △ 増加 △「,1」1 △500

入債務の増減額 △ 減少 6,1」6 5,5貸貸

その他 △116 4「4

小計 1,」10 △貸89

利息及び配当金の 取額 11「 184

利息の支払額 △16「 △1「」

法人税等の支払額 △1,06」 △1,9」9

営業活動によ キャッシュ フロ 19貸 △「,668

投資活動によ キャッシュ フロ

定期預金の純増減額 △ 増加 △「」4 101

形固定資産の取得によ 支出 △貸」4 △」95

形固定資産の売却によ 収入 「0 」99

無形固定資産の取得によ 支出 △」61 △」」4

投資 価証券の取得によ 支出 △5「0 △400

投資 価証券の売却によ 収入 1,46貸 －

子会社株式の取得によ 支出 △54 －

子会社株式の売却によ 収入 116 －

短期貸付金の増減額 △ 増加 18 －

長期貸付けによ 支出 △100 △49

長期貸付金の回収によ 収入 「4」 14

長期性預金の払戻によ 収入 － 1,「00

その他 △10 54

投資活動によ キャッシュ フロ △151 588

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。単位 百万 ) 前第 四半期連結累計期間

。自 成「5 月 日 至 成「5 月」1日)

当第 四半期連結累計期間

。自 成「6 月 日 至 成「6 月」1日) 財務活動によ キャッシュ フロ

短期借入金の純増減額 △ 減少 549 106

長期借入金の返済によ 支出 △5,010 －

自己株式の取得によ 支出 △0 △0

配当金の支払額 △890 △888

少数株主への配当金の支払額 △「5 －

ス債務の返済によ 支出 △「」5 △「貸5

財務活動によ キャッシュ フロ △5,61「 △1,05貸

現金及び現金同等物に係 換算差額 「6」 △9「

現金及び現金同等物の増減額 △ 減少 △5,」0「 △」,「」0

現金及び現金同等物の期首残高 」5,6「9 」貸,411

現金及び現金同等物の四半期 残高 ※」0,」「貸 ※」4,181

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注記事項

続企業の前提に関す 事項 該当事項なし

連結の範囲又 持分法適用の範囲の変更 該当事項なし

四半期連結財務諸表の作成にあた 適用した特 の会計処理 税金費用の計算

税金費用の算定につい 、 四半期財務諸表に関す 会計基準の適用指針 第19項の規定によ 、 中間財 務諸表等におけ 税効果会計に関す 実務指針 第1「項 法定実効税率 使用す 方法 に準 計算し い

四半期連結貸借対照表関係 保証債務

1 連結会社以外の会社の金融機関 の借入金等に対す 保証 前連結会計 度

成「5 1「月」1日

当第 四半期連結会計期間 成「6 月」1日

ト ン ㈱ 4貸百万 」5百万

コクヨ．Kタイ ン （o.,１下こ. 166 114

計 「1」 149

上記のうち、外 建債務保証 、決算日の 替相場によ 換算し い

「 従業員の金融機関 の借入金に対す 保証 前連結会計 度

成「5 1「月」1日

当第 四半期連結会計期間 成「6 月」1日

54百万 49百万

偶発債務

当社の連結子会社 あ ㈱ クタスが加入す 東京都家具厚生 金基金 、 成「5 月10日開催の代 議員会に 特例解散の方針 決議し い

た し、代議員会におけ 解散決議及び厚生労働省の認可の時期 定 あ 、解散に伴う費用の金額 につい 、現時点 不確定要素が多いた 合理的に金額 算出す こ 困難 あ

当社 、運転資金の効率的な調達 行うた 取引銀行 行 貸出コミットメント契約 締結し い 貸出コミットメントに係 借入 実行残高等 次の お あ

前連結会計 度 成「5 1「月」1日

当第 四半期連結会計期間 成「6 月」1日

貸出コミットメントの総額 「0,000百万 10,000百万

借入実行残高 － －

差引額 「0,000 10,000

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四半期連結損益計算書関係

※ 販売費及び一般管理費

販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額 次の お あ 前第 四半期連結累計期間

自 成「5 月 日 至 成「5 月」1日

当第 四半期連結累計期間 自 成「6 月 日 至 成「6 月」1日

荷造運搬費 5,598百万 6,」6」百万

給料手当 5,」01 5,」0」

賞 引当金繰入額 1,「90 1,」6貸

四半期連結キャッシュ フロ 計算書関係

※ 現金及び現金同等物の四半期 残高 四半期連結貸借対照表に記載さ い 科目の金額 の関係 前第 四半期連結累計期間

自 成「5 月 日 至 成「5 月」1日

当第 四半期連結累計期間 自 成「6 月 日 至 成「6 月」1日

現金及び預金 定 1貸,969百万 11,08貸百万

価証券 定 1」,0」1 「4,貸60

計 」1,001 」5,84貸

償還期間が ヶ月 超え 債券等 △6貸」 △1,665

現金及び現金同等物 」0,」「貸 」4,181

株主資本等関係

前第 四半期連結累計期間 自 成「5 月 日 至 成「5 月」1日 配当に関す 事項

。1 配当金支払額 決議 株式の種類

配当金の総額 百万

株当た 配 当額

基準日 効力発生日 配当の原資 成「5 月「8日

定時株主総会

普通株式 88貸 貸.5 成「4 1「月」1日 成「5 月「9日 利益剰余金

。「 基準日が当第 四半期連結累計期間に属す 配当のうち、配当の効力発生日が当第 四半期連結会計期 間の 日後 な の

該当事項なし

株主資本の著しい変動に関す 事項

株主資本の金額 、前連結会計 度 日 比較し 著しい変動 ない 当第 四半期連結累計期間 自 成「6 月 日 至 成「6 月」1日

配当に関す 事項

。1 配当金支払額 決議 株式の種類

配当金の総額 百万

株当た 配 当額

基準日 効力発生日 配当の原資 成「6 月「8日

定時株主総会

普通株式 88貸 貸.5 成「5 1「月」1日 成「6 月」1日 利益剰余金

。「 基準日が当第 四半期連結累計期間に属す 配当のうち、配当の効力発生日が当第 四半期連結会計期 間の 日後 な の

該当事項なし

株主資本の著しい変動に関す 事項

株主資本の金額 、前連結会計 度 日 比較し 著しい変動 ない

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セグメント情報等 セグメント情報

．前第 四半期連結累計期間 自 成「5 月 日 至 成「5 月」1日 報告セグメント の売上高及び利益又 損失の金額に関す 情報

。単位 百万 ) 報告セグメント

調整額

。注 )

四半期連結 損益計算書 計上額。注 ) ステ シ

関連事業

フ ニチャ 関連事業

通販 小売 関連事業

計 売上高

外部顧客への売上高 「1,40「 」「,「69 「5,14貸 貸8,818 － 貸8,818 セグメント間の内部

売上高又 振替高

4,49「 66「 「,0」9 貸,19」 △貸,19」 － 計 「5,894 」「,9」1 「貸,186 86,01「 △貸,19」 貸8,818 セグメント利益 」,「66 「,「99 」貸0 5,9」貸 △651 5,「85

注 セグメント利益の調整額△651百万 に 、セグメント間取引消去及び全社費用が含ま い 全社費用 、主に報告セグメントに帰属しない親会社本社の管理部門に係 費用等 あ セグメント利益 、四半期連結損益計算書の営業利益 調整 行 い

．当第 四半期連結累計期間 自 成「6 月 日 至 成「6 月」1日 報告セグメント の売上高及び利益又 損失の金額に関す 情報

。単位 百万 ) 報告セグメント

調整額

。注 )

四半期連結 損益計算書 計上額。注 ) ステ シ

関連事業

フ ニチャ 関連事業

通販 小売 関連事業

計 売上高

外部顧客への売上高 「」,「「貸 」貸,」6貸 「6,」貸1 86,966 － 86,966 セグメント間の内部

売上高又 振替高

5,「95 64「 「,198 8,1」6 △8,1」6 － 計 「8,5「「 」8,009 「8,5貸0 95,10「 △8,1」6 86,966 セグメント利益 」,」51 」,916 貸49 8,01貸 △51」 貸,504

注 セグメント利益の調整額△51」百万 に 、セグメント間取引消去及び全社費用が含ま い 全社費用 、主に報告セグメントに帰属しない親会社本社の管理部門に係 費用等 あ セグメント利益 、四半期連結損益計算書の営業利益 調整 行 い

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金融商品関係

金融商品の四半期連結貸借対照表計上額その他の金額 、前連結会計 度の 日 比較し 著しい変動 ない

価証券関係

価証券の四半期連結貸借対照表計上額その他の金額 、前連結会計 度の 日 比較し 著しい変動 ない

デ ティ 取引関係

デ ティ 取引の四半期連結会計期間 の契約額等 、前連結会計 度の 日 比較し 著しい変動 ない

株当た 情報

株当た 四半期純利益金額及び算定上の基礎 、以下の お あ 前第 四半期連結累計期間

自 成「5 月 日 至 成「5 月」1日

当第 四半期連結累計期間 自 成「6 月 日 至 成「6 月」1日

株当た 四半期純利益金額 」「 8「銭 」貸 5」銭

算定上の基礎

四半期純利益金額 百万 」,881 4,4」9

普通株主に帰属しない金額 百万 －

普通株式に係 四半期純利益金額 百万 」,881 4,4」9

普通株式の期中 均株式数 千株 118,「80 118,「貸6

注 潜在株式調整後 株当た 四半期純利益金額につい 、潜在株式が存在しないた 、記載し いない

重要な後発事象 該当事項なし

その他

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第二部 提出会社の保証会社等の情報

該当事項なし

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独立監査人の四半期 ビュ 報告書

成「6 ５月８日

コクヨ株式会社

取締役会 御中

限責任 あ さ監査法人

指定 限責任社員

業務執行社員

公認会計士 井 上 浩 一 印

指定 限責任社員

業務執行社員

公認会計士 梅 田 佳 成 印

指定 限責任社員

業務執行社員

公認会計士 成 本 弘 治 印

当監査法人 、金融商品取引法第19」条の 第 項の規定に基 、 経理の状況 に掲 い

コクヨ株式会社の 成「6 月 日 成「6 1「月」1日ま の連結会計 度の第 四半期連結会計

期間。 成「6 月 日 成「6 月」1日ま )及び第 四半期連結累計期間。 成「6 月 日

成「6 月」1日ま )に係 四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結

損益計算書、四半期連結包括利益計算書、四半期連結キャッシュ フロ 計算書及び注記につい 四半

期 ビュ 行 た

四半期連結財務諸表に対す 経営者の責任

経営者の責任 、 が国におい 一般に公正妥当 認 四半期連結財務諸表の作成基準に準拠

し 四半期連結財務諸表 作成し適正に表示す こ にあ こ に 、不正又 誤謬によ 重要な虚

偽表示のない四半期連結財務諸表 作成し適正に表示す た に経営者が必要 断した内部統制 整

備及び運用す こ が含ま

監査人の責任

当監査法人の責任 、当監査法人が実施した四半期 ビュ に基 い 、独立の立場 四半期連結

財務諸表に対す 結論 表明す こ にあ 当監査法人 、 が国におい 一般に公正妥当 認

四半期 ビュ の基準に準拠し 四半期 ビュ 行 た

四半期 ビュ におい 、主 し 経営者、財務及び会計に関す 事項に責任 す 者等に対し

実施さ 質問、分析的手続その他の四半期 ビュ 手続が実施さ 四半期 ビュ 手続 、

が国におい 一般に公正妥当 認 監査の基準に準拠し 実施さ 度の財務諸表の監査に比

べ 限定さ た手続 あ

当監査法人 、結論の表明の基礎 な 証拠 入手した 断し い

監査人の結論

当監査法人が実施した四半期 ビュ におい 、上記の四半期連結財務諸表が、 が国におい 一般

に公正妥当 認 四半期連結財務諸表の作成基準に準拠し 、コクヨ株式会社及び連結子会社の

成「6 月」1日現在の財政状態並びに同日 終了す 第 四半期連結累計期間の経営成績及び

キャッシュ フロ の状況 適正に表示し いない 信 させ 事項がすべ の重要な点におい 認

な た

利害関係

会社 当監査法人又 業務執行社員 の間に 、公認会計士法の規定によ 記載すべ 利害関係 な

い

以 上

告書提出会社)が別途保管し お ます

XBR１デ タ 四半期 ビュ の対象に 含ま いません

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