NEXT FUNDS 野村日本株高配当70連動型上場投信
(A) (B) (B)-(A)
指数終値 日次 純資産価額 日次 受益権 純資産総額
騰落率 (一口当たり) 騰落率 騰落率差 残存口数 (円)
Year Index Value Daily NAV Daily Return Unit NAV
-Month Day Return (per Unit) Return Differential Outstanding
2015-08 19 24073.73 -1.22% 23,998.4 -1.22% 0.00% 2,002,206 48,049,818,145 20 23650.85 -1.76% 23,577.4 -1.75% 0.00% 2,002,206 47,206,799,248 21 22994.09 -2.78% 22,923.6 -2.77% 0.00% 2,002,206 45,897,816,666 24 21721.94 -5.53% 21,657.0 -5.53% 0.01% 2,002,206 43,361,798,745 25 20952.43 -3.54% 20,891.0 -3.54% 0.01% 2,042,048 42,660,454,749 26 21517.09 2.69% 21,452.7 2.69% -0.01% 2,061,970 44,234,808,906 27 21821.79 1.42% 21,755.7 1.41% 0.00% 2,061,970 44,859,530,286 28 22573.32 3.44% 22,503.3 3.44% -0.01% 2,081,890 46,849,403,654 31 22446.56 -0.56% 22,376.5 -0.56% 0.00% 2,101,857 47,032,238,025 2015-09 1 21590.04 -3.82% 21,524.0 -3.81% 0.01% 2,101,857 45,240,296,383 2 21359.48 -1.07% 21,294.3 -1.07% 0.00% 2,141,793 45,608,044,901 3 21498.89 0.65% 21,433.0 0.65% 0.00% 2,141,793 45,905,008,545 4 21136.90 -1.68% 21,072.2 -1.68% 0.00% 2,141,793 45,132,203,949 7 21209.52 0.34% 21,143.9 0.34% 0.00% 2,161,716 45,707,046,496 8 20913.45 -1.40% 20,848.5 -1.40% 0.00% 2,161,716 45,068,623,053 9 22278.26 6.53% 22,208.7 6.52% 0.00% 2,161,716 48,008,857,876 10 21900.41 -1.70% 21,831.9 -1.70% 0.00% 2,161,716 47,194,275,370 11 21920.90 0.09% 21,852.1 0.09% 0.00% 2,161,716 47,237,939,549 14 21646.04 -1.25% 21,577.4 -1.26% 0.00% 2,161,716 46,644,263,910 15 21673.86 0.13% 21,604.9 0.13% 0.00% 2,161,716 46,703,728,528
野村日本株高配当70(※)
Nomura Japan Equity High Dividend 70 NEXT FUNDS Nomura Japan Equity High Dividend 70 Exchange Traded Fund
(※)「野村日本株高配当70」について
野村日本株高配当70は、野村證券株式会社が公表している指数で、その知的財産権は野村證券株式会社に帰属します。なお、野村證券株式会社 は、当該指数の正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、当該指数を用いて運用される当ETFの運用成果等に関し一切責任を負い ません。
平成27年9月16日
○ 交換に係わる交換口数
※交換申込日（平成27年9月18日）、交換受付日（平成27年9月24日）分の交換口数は 以下の通りです。
交換口数： 2万口以上2万口単位
○ 設定ポートフォリオ
※設定申込日（平成27年9月18日）、設定受付日（平成27年9月24日）分の設定ポートフォリオは 以下の通りです。
総銘柄数
70 コード 銘柄名 株式数
1 1878 大東建託 400
2 1925 大和ハウス工業 2,500
3 2503 キリンホールディングス 3,900
4 2768 双日 32,200
5 2914 日本たばこ産業 1,400
6 3231 野村不動産ホールディングス 2,900
7 3405 クラレ 4,200
8 3861 王子ホールディングス 14,000
9 4005 住友化学 14,000
10 4151 協和発酵キリン 4,000
11 4188 三菱ケミカルホールディングス 9,800
12 4502 武田薬品工業 1,100
13 4508 田辺三菱製薬 3,200
14 4523 エーザイ 1,300
15 4568 第一三共 3,300
16 4578 大塚ホールディングス 1,400
17 4676 フジ・メディア・ホールディングス 3,700
18 4704 トレンドマイクロ 1,500
19 4732 ユー・エス・エス 3,200
20 5002 昭和シェル石油 5,800
21 5012 東燃ゼネラル石油 6,000
22 5020 ＪＸホールディングス 12,100
23 5101 横浜ゴム 2,700
24 5108 ブリヂストン 1,400
25 5110 住友ゴム工業 3,400
26 5201 旭硝子 10,000
27 5214 日本電気硝子 11,000
28 5711 三菱マテリアル 16,000
29 5713 住友金属鉱山 4,000
30 5938 ＬＩＸＩＬグループ 2,400
31 6113 アマダホールディングス 5,500
32 6301 小松製作所 2,000
33 6305 日立建機 2,300
34 6417 ＳＡＮＫＹＯ 1,400
35 6460 セガサミーホールディングス 3,300
36 7201 日産自動車 5,300
37 7203 トヨタ自動車 800
38 7205 日野自動車 3,500
39 7259 アイシン精機 1,400
総銘柄数
70 コード 銘柄名 株式数
40 7262 ダイハツ工業 3,500
41 7267 本田技研工業 1,500
42 7731 ニコン 3,600
43 7741 ＨＯＹＡ 1,400
44 7751 キヤノン 1,600
45 7762 シチズンホールディングス 7,300
46 7911 凸版印刷 7,000
47 7912 大日本印刷 5,000
48 8001 伊藤忠商事 4,000
49 8002 丸紅 7,500
50 8031 三井物産 3,300
51 8053 住友商事 4,500
52 8058 三菱商事 2,400
53 8304 あおぞら銀行 14,000
54 8306 三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 8,800
55 8308 りそなホールディングス 8,400
56 8309 三井住友トラスト・ホールディングス 12,000
57 8316 三井住友フィナンシャルグループ 1,200
58 8332 横浜銀行 8,000
59 8354 ふくおかフィナンシャルグループ 9,000
60 8411 みずほフィナンシャルグループ 27,200
61 8570 イオンフィナンシャルサービス 2,500
62 8729 ソニーフィナンシャルホールディングス 3,100
63 8766 東京海上ホールディングス 1,500
64 9021 西日本旅客鉄道 1,000
65 9062 日本通運 11,000
66 9201 日本航空 1,800
67 9432 日本電信電話 1,700
68 9433 ＫＤＤＩ 2,300
69 9437 ＮＴＴドコモ 3,100
70 9783 ベネッセホールディングス 1,500
以上
[掲載番号:23] 平成27年9月16日 各 位
会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社 代 表 者 名 CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
（コード番号 1591）
問い合わせ先 商品企画部長 渡部 昭裕 TEL 03-3241-9511
1. 上場ETFの上場受益権口数(平成27年9月15日現在)
口
2. 上場ＥＴＦの純資産総額(平成27年9月15日現在)
円
3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(平成27年9月15日現在)
円
4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率 (平成27年9月15日現在)
％
5. 交換に係る交換口数
（交換可能日分のみ）
（別紙参照）
6. 設定に係る株式のポートフォリオ
（設定可能日分のみ）
（別紙参照）
以 上
NEXT FUNDS JPX日経インデックス400連動型上場投信に関する日々の開示事項
17,247,112
226,475,895,830
13,131.2
0.00
NEXT FUNDS JPX日経インデックス400連動型上場投信