運用実績
2.4 REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 2026/12/21 0.3%
コール・ローン、その他 2.7%英ポンド 5.7%修正デュレーション
3.2 Brazil Letras do Tesouro Nacional 2020/07/01 0.6%
ユーロ 33.1%最終利回り(%)
外国債券 906 97.3%米ドル 34.1%直接利回り(%)
資産別構成 銘柄数 比率 通貨別構成 比率 債券ポートフォリオ特性値 組入上位10銘柄 償還日 比率 分配金 0円
17年6月
分配の推移 (10,000口当たり、税引前)
円 0 円
0 決算期 第 1 期
5年間
-設定来 13.6%
※上記の「基準価額の騰落率」とは、
「分配金再投資基準価額」の騰落率です。
※「分配金再投資基準価額」は、分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして計算しています。
※基準価額の計算において運用管理費用(信託報酬)は控除しています。
6カ月間 3.8%
1年間 5.6%
3年間
-基準価額の騰落率 期間 ファンド
1カ月間 1.5%
3カ月間 1.1%
基準価額・純資産の推移
基準価額 11,361円
純資産総額 9.7億円
7.6 5.6
-20%
-10%
0%
10%
20%
2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年
0 2 4 6 8 10 12
9,000 9,500 10,000 10,500 11,000 11,500 12,000
設定時 2017/02/27 2017/07/28 2017/12/28
純 資 産 総 額 億 円 基
準 価 額 円
純資産総額(右軸) 分配金再投資基準価額(左軸) 基準価額(左軸)
(%)
運用実績
●FW 外国債券インデックスEM+(為替ヘッジなし)
2017年12月29日現在 ※過去の実績を示したものであり、将来の成果を示唆・保証するものではありません。
当初設定日(2016年9月26日)~2017年12月29日
直近1年間分配金合計額: 設定来分配金合計額:
※分配金は、収益分配方針に基づいて委託会社が決定します。あらかじめ一定の額の分配をお約束するものではありません。分配金が支払われない場合もあります。
主要な資産の状況 ※比率は、純資産総額に対するものです。
当ファンドのベンチマークは東証REIT指数(配当込み)です。 ■ ■
46.1%
※リート用途別構成の用途は、原則としてS&PとMSCI Inc.が共同で作成した世界産業分類基準(GICS)によるものです。
※先物の建玉がある場合は、資産別構成の比率合計欄を表示していません。
年間収益率の推移
ベンチマーク ファンド
・ファンドの「年間収益率」は、「分配金再投資基準価額」の騰落率です。ベンチマークの「年間収益率」は上記ベンチマークのデータに基づき当社が計算したものです。
計 合
% 2 . 8 9 計
合 -0 6 計
合
住宅用不動産 3.3%
% 9 . 2 産
動 不 ス ィ フ オ ィ
テ ル ア リ ム イ ラ プ 本 日
% 8 . 1 他
の そ
、 ン ー ロ
・ ル ー コ
アドバンス・レジデンス
工業用不動産 3.9%
大和ハウスリート投資法人 各種不動産 3.6%
ヘルスケア不動産 0.4%日本プロロジスリート
各種不動産 4.6%
ホテル・リゾート不動産 6.2%オリックス不動産投資 オフィス不動産 3.9%
住宅用不動産 9.0%ユナイテッド・アーバン投資法人
各種不動産 5.2%
% 2 . 5 産
動 不 用 舗 店 ド
ン ァ フ ル ー テ リ 本 日
% 7 . 0 1 産 動 不 用 舗 店
工業用不動産 12.4%野村不動産マスターF
オフィス不動産 6.9%
国内リート 先物 1 1.4%各種不動産 28.7%ジャパンリアルエステイト オフィス不動産 6.6%
国内リート 59 98.2%オフィス不動産 30.9%日本ビルファンド
資産別構成 銘柄数 比率 リート用途別構成 比率 組入上位10銘柄 用途名 比率 分配金 0円
17年6月
分配の推移 (10,000口当たり、税引前)
円 0 円
0 決算期 第 1 期
5年間
-設定来 -3.7%
※上記の「基準価額の騰落率」とは、
「分配金再投資基準価額」の騰落率です。
※「分配金再投資基準価額」は、分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして計算しています。
※基準価額の計算において運用管理費用(信託報酬)は控除しています。
6カ月間 0.1%
1年間 -7.1%
3年間
-基準価額の騰落率 期間 ファンド 1カ月間 -0.0%
3カ月間 1.5%
基準価額・純資産の推移
基準価額 9,631円 純資産総額 19億円
-48.6
6.2
34.1
-22.2
41.0 41.1
29.7
-4.8
9.9 3.8
-6.8 3.7
-7.1 -100%
-50%
0%
50%
100%
2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2016年※ 2017年
0 10 20 30 40
5,000 7,500 10,000 12,500 15,000
設定時 2017/02/27 2017/07/28 2017/12/28
純 資 産 総 額 億 円 基
準 価 額 円
純資産総額(右軸) 分配金再投資基準価額(左軸) 基準価額(左軸)
(%)
●FW J-REITインデックス
●FW 外国REITインデックス(為替ヘッジあり)
運用実績
2017年12月29日現在 ※過去の実績を示したものであり、将来の成果を示唆・保証するものではありません。
当初設定日(2016年9月26日)~2017年12月29日
直近1年間分配金合計額: 設定来分配金合計額:
※分配金は、収益分配方針に基づいて委託会社が決定します。あらかじめ一定の額の分配をお約束するものではありません。分配金が支払われない場合もあります。
主要な資産の状況 ※比率は、純資産総額に対するものです。
当ファンドにはベンチマークはありません。
基準価額・純資産の推移
基準価額 9,934円 純資産総額 74億円
基準価額の騰落率 期間 ファンド
1カ月間 0.7%
3カ月間 2.7%
6カ月間 2.5%
1年間 5.2%
3年間
-5年間
-設定来 -0.7%
※上記の「基準価額の騰落率」とは、
「分配金再投資基準価額」の騰落率です。
※「分配金再投資基準価額」は、分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして計算しています。
※基準価額の計算において運用管理費用(信託報酬)は控除しています。
分配の推移 (10,000口当たり、税引前)
円 0 円
0 決算期 第 1 期
17年6月 分配金 0円
資産別構成 銘柄数 比率 通貨別構成 比率 リート用途別構成 比率 組入上位10銘柄 用途名 国・地域名 比率 外国リート・先物 313 99.1%日本円 99.0%商業施設 26.5%SIMON PROPERTY GROUP INC 商業施設 アメリカ 4.5%
外国投資信託 1 1.0%ユーロ 0.4%各種不動産 13.1% PROLOGIS INC 産業施設 アメリカ 2.9%
コール・ローン、その他 1.1%英ポンド 0.4%オフィス 12.9% PUBLIC STORAGE 貸倉庫 アメリカ 2.6%
合計 314 - シンガポール・ドル 0.1%住宅 12.5% UNIBAIL-RODAMCO SE 商業施設 フランス 2.2%
国・地域別構成 比率 豪ドル 0.1%ヘルスケア 8.9%AVALONBAY COMMUNITIES INC 住宅 アメリカ 2.1%
アメリカ 71.0%香港ドル 0.0%産業施設 8.6% EQUITY RESIDENTIAL 住宅 アメリカ 2.0%
オーストラリア 8.1%米ドル 0.0%貸倉庫 5.7% WELLTOWER INC ヘルスケア アメリカ 2.0%
イギリス 5.5%カナダ・ドル 0.0%ホテル/リゾート 4.8%DIGITAL REALTY TRUST INC 特殊用途施設アメリカ 2.0%
フランス 4.7%ニュージーランド・ドル -0.0%特殊用途施設 4.8% VENTAS INC ヘルスケア アメリカ 1.8%
% 8 . 1 港
香 設 施 業 商 T
I E R K N I L
% 0 . 0 -ル ケ ュ シ
・ ル エ ラ ス イ
% 8 . 0 1 他
の そ
合計 100.1%合計 100.0%合計 97.9%
・ファンドの「年間収益率」は、「分配金再投資基準価額」の騰落率です。
・2016年は設定日(9月26日)から年末、2017年は12月29日までの騰落率を表しています。
最新の運用実績は、委託会社のホームページ、または販売会社でご確認いただけます。
% 8 . 3 2 計
合
※リート用途別構成の用途は、原則としてS&P Global Property Indexの分類によるものです。なお、優先リート(会社が発行する優先株に相当するリート)は、用途別の分類はしてい ません。
※先物の建玉がある場合は、資産別構成の比率合計欄を表示していません。
年間収益率の推移
-5.6
5.2
-20%
-10%
0%
10%
20%
2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年
0 15 30 45 60 75 90
8,000 8,500 9,000 9,500 10,000 10,500 11,000
設定時 2017/02/27 2017/07/28 2017/12/28
純 資 産 総 額 億 円 基
準 価 額 円
純資産総額(右軸) 分配金再投資基準価額(左軸) 基準価額(左軸)
(%)
2017年12月29日現在 ※過去の実績を示したものであり、将来の成果を示唆・保証するものではありません。
当初設定日(2016年9月26日)~2017年12月29日
直近1年間分配金合計額: 設定来分配金合計額:
※分配金は、収益分配方針に基づいて委託会社が決定します。あらかじめ一定の額の分配をお約束するものではありません。分配金が支払われない場合もあります。
主要な資産の状況 ※比率は、純資産総額に対するものです。
当ファンドのベンチマークはS&P先進国REIT指数(除く日本)(円ベース)です。 ■ ■ 基準価額・純資産の推移
基準価額 11,362円
純資産総額 9.9億円
基準価額の騰落率 期間 ファンド
1カ月間 2.1%
3カ月間 3.5%
6カ月間 4.9%
1年間 6.0%
3年間
-5年間
-設定来 13.6%
※上記の「基準価額の騰落率」とは、
「分配金再投資基準価額」の騰落率です。
※「分配金再投資基準価額」は、分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして計算しています。
※基準価額の計算において運用管理費用(信託報酬)は控除しています。
分配の推移 (10,000口当たり、税引前)
円 0 円
0 決算期 第 1 期
17年6月 分配金 0円
資産別構成 銘柄数 比率 通貨別構成 比率 リート用途別構成 比率 組入上位10銘柄 用途名 国・地域名 比率 外国リート・先物 313 98.2%米ドル 70.6%商業施設 26.3%SIMON PROPERTY GROUP INC 商業施設 アメリカ 4.5%
外国投資信託 1 1.0%豪ドル 8.2%各種不動産 13.0% PROLOGIS INC 産業施設 アメリカ 2.9%
コール・ローン、その他 1.9%ユーロ 7.5%オフィス 12.8% PUBLIC STORAGE 貸倉庫 アメリカ 2.6%
合計 314 - 英ポンド 5.6%住宅 12.4% UNIBAIL-RODAMCO SE 商業施設 フランス 2.1%
国・地域別構成 比率 シンガポール・ドル 3.3%ヘルスケア 8.8%AVALONBAY COMMUNITIES INC 住宅 アメリカ 2.1%
アメリカ 70.4%香港ドル 2.2%産業施設 8.5% EQUITY RESIDENTIAL 住宅 アメリカ 2.0%
オーストラリア 8.0%カナダ・ドル 1.9%貸倉庫 5.6% WELLTOWER INC ヘルスケア アメリカ 2.0%
イギリス 5.4%ニュージーランド・ドル 0.4%ホテル/リゾート 4.8%DIGITAL REALTY TRUST INC 特殊用途施設アメリカ 2.0%
フランス 4.7%日本円 0.2%特殊用途施設 4.7% VENTAS INC ヘルスケア アメリカ 1.8%
% 7 . 1 港
香 設 施 業 商 T
I E R K N I L
% 0 . 0 ル ケ ュ シ
・ ル エ ラ ス イ
% 7 . 0 1 他
の そ
合計 99.3%合計 100.0%合計 97.0%合計 23.6%
※リート用途別構成の用途は、原則としてS&P Global Property Indexの分類によるものです。なお、優先リート(会社が発行する優先株に相当するリート)は、用途別の分類はしてい ません。
※先物の建玉がある場合は、資産別構成の比率合計欄を表示していません。
年間収益率の推移
ベンチマーク ファンド
-59.5
46.5
7.8
-1.9
36.5 24.8 45.3
1.4 0.1 7.5 7.2 7.5 6.0
-160%
-80%
0%
80%
160%
2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2016年※ 2017年
0 2 4 6 8 10 12
8,000 9,000 10,000 11,000 12,000 13,000 14,000
設定時 2017/02/27 2017/07/28 2017/12/28
純 資 産 総 額 億 円 基
準 価 額 円
純資産総額(右軸) 分配金再投資基準価額(左軸) 基準価額(左軸)
(%)