運用 基本方針
投資信託約款第18条 規定に基 委託者 別に 定 る運用 基本方針 次 も します
基本方針
こ 投資信託 投資信託財産 中長期的 成長を図るこ を目標 し 運用を行います 運用方法
投資対象
投資信託証券を主要投資対象 します 投資態
こ 投 資信 託 運用 フ ァ ン ド ･ オ ノ ・ ファンゲ形式で運用を行い 実質的 投資 投資信託証券へ 投資を通 行いま す
投資対象 投資信託証券 別に定 る指 定投資信託証券に規定された投資信託証券 に限るも します
ファンド 投資信託証券へ 投資を通 主 し 中東・北゚フモィ諸国で事業展開 を行う企業 中東・北゚フモィ諸国 企業 を含 ます 株式等へ分散投資を行い 投資信託財産 中長期的 成長を目指し 運用を行います
投資信託証券 組入比率 原則 し 高 位を保ちます
原則 し 実質的に組 入れる外貨建資産 為替バッグ 行いません
ただし 資金動向 市況動向等 急変により
運用 困難 た場合 異 る
運用を行う場合 あります 投資制限
株式へ 直接投資 行いません
投資信託証券へ 投資割合に 制限を設け ません
外貨建資産へ 投資割合に 制限を設けま せん
同一銘柄 投資信託証券へ 実質投資割合 原則 し 投資信託財産 純資産総額 イ0％以下 します ただし 投資信託約 款また 投資法人規約におい ファンド・
オノ・ファンゲに 得されるこ 投 資信託委託会社また 販売会社による自己 設定 行われる場合を含 ます 定 られ いる投資信託証券につい 投資 信託財産 純資産総額に対する同一銘柄 時価総額 制限を設けません
収益分配方針
毎決算時 原則 し 年 回 毎年４月1イ日お よび10月1イ日 ただし 該当日 休業日 場合
翌営業日 します に 原則 し 以下 方針に基 分配を行います
分配対象額 範
繰越分も含 た経費控除後 配当等収益およ び売買益 評価益を含 ます 等 全額 し ます
分配対象額につい 分配方針
収益分配額 委託者 基準価額水準 市況 動向等を 案し 決定します ただし 分配対 象額 少額 場合に 分配を行わ いこ あ ります
留保益 運用方針
留保益 運用につい 特に制限を設け 委託者 判断に基 元本部分 同一 運用 を行います
追加型証券投資信託 ＳＧ ゚ラノ株式ファンド 投資信託約款
信託 種類 委託者および 託者
第 条 こ 信託 証券投資信託であり ソシエ テグゟネラル゚セッダブネグメンダ株式会社 を委託者 し りそ 信託銀行株式会社を 託者 します
こ 信託 信託法 成18年法律第108 号 以下 信託法 いいます 適用 を けます
信託事務 委託
第 条 託者 信託法第平8条第 号に基 く信 託事務 委託 し 信託事務 処理 一部 につい 金融機関 信託業務 兼営等に関 する法律第 条第 項 規定による信託業務 兼営 認可を けた一 金融機関 託者 利害関係人 金融機関 信託業務 兼営等 に関する法律第 条第 項に 準用する信託 業法第平9条第 項第 号に規定する利害関係 人をいいます 以下こ 条におい 同 を含 ます 信託契約を締結し これを 委託するこ で ます
前項における利害関係人に対する業務 委 託につい 益者 保護に支 を生 る こ い場合に行うも します
信託 目的 金額および信託金 限 額
第 条 委託者 金平00億円を 限 し 益 者 た に利殖 目的をも 信託し 託 者 これを引 けます
委託者 託者 合意 うえ 金年ん000 億円を限 し 信託金を追加するこ で
るも します
委託者 託者 合意 うえ 前項 限 額を変更するこ で るも します 信託期間
第４条 こ 信託 期間 投資信託契約締結日 ら第ィ平条第 項および第 項 第ィィ条第 項 第ィイ条第 項また 第ィ9条第 項 規定によ る信託終了 日また 投資信託契約解約 日 まで します
益権 得申込 勧誘 種類
第５条 こ 信託に る 益権 得申込 勧 誘 金融商品 引法第 条第 項第 号に 掲 る場合に該当し 投資信託及び投資法人 に関する法律第 条第 項に定 る公募によ り行われます
当初 益者
平
第 条 こ 投資信託契約締結当初および追加信託当初 益者 委託者 指定する 益権 得申込者 し 第 条 規定により分割され た 益権 そ 得申込口数に応
得申込者に帰属します 益権 分割および再分割
第 条 委託者 第 条第 項 規定による 益 権につい 平00億口を 限 し 追加信託 によ 生 た 益権につい これを追 加信託 つ 第 条第 項 追加口数に それ れ均等に分割します
委託者 益権 再分割を行いません ただし 社債 株式等 振替に関する法律 施行された場合に 託者 協議 うえ 同法 定 る ころにした い 一定日現在
益権を均等に再分割で るも します 追加信託 価額および口数 基準価額 計算方法
第 条 追加信託金 追加信託を行う日 前営業 日 基準価額に当該追加信託に る 益権
口数を乗 た額 します
こ 投資信託約款におい 基準価額 投資信託財産に属する資産を法 および社団 法人投資信託協会規則にした 時価また 一部償却原価法により評価し 得た投資信 託財産 資産総額 ら負債総額を控除し 得 た金額 以下 純資産総額 いいます を計算日における 益権総口数で除した金額 をいいます お 投資信託財産に属する外 貨建資産 外国通貨表示 有価証券 以下 外貨建有価証券 いいます 預金そ 他 資産をいいます 以下同 円換 算につい 原則 し わ 国における 計算日 対顧客電信売買相場 仲値によ 計算します
第平平条に規定する予約為替 評価 原則 し わ 国における計算日 対顧客先物 売買相場 仲値によるも します
信託日時 異 る 益権 容
第 条 こ 信託 益権 信託 日時を異にす るこ により差異を生 るこ ありません 益権 帰属 益証券 不発行
第10条 こ 信託 すべ 益権 社債等 振 替に関する法律 政 で定 る日以降 社債 株式等 振替に関する法律 た場合 読 替えるも し 社債 株式等 振替 に関する法律 を含 社振法 いいます 以下同 規定 適用を けるこ し 益権 帰属 委託者 あら こ 信 託 益権を り扱うこ につい 同意した 一 振替機関 社振法第 条に規定する 振 替機関 をいい 以下 振替機関 いいま す および当該振替機関 下位 口 管理 機関 社振法第 条に規定する 口 管理機 関 をいい 振替機関を含 以下 振替機 関等 いいます 振替口 簿に 載ま た 録されるこ により定まります 以下 振替口 簿に 載また 録されるこ によ り定まる 益権を 振替 益権 いいま す
委託者 こ 信託 益権を り扱う振
替機関 社振法 規定により主務大臣 指定 を り消された場合また 当該指定 効力を 失 た場合であ 当該振替機関 振替業 を承 する者 存在し い場合そ 他やむを 得 い事情 ある場合を除 振替 益権を 表示する 益証券を発行しません
委託者 第 条 規定により分割された 益権につい 振替機関等 振替口 簿へ 新た 載また 録をするた 社振法に 定 る事項 振替機関へ 通知を行うも します 振替機関等 委託者 ら振替機関 へ 通知 あ た場合 社振法 規定にした い そ 備える振替口 簿へ 新た 載 また 録を行います
益権 設定に る 託者 通知
第11条 託者 投資信託契約締結日に生 た 益権につい 投資信託契約締結時に また 追加信託により生 た 益権につい 追加 信託 つ 振替機関 定 る方法により 振替機関へ当該 益権に る信託を設定し た旨 通知を行います
益権 申込単位および価額
第1平条 指定販売会社 委託者 指定する金融商品 引法第平8条第 項に規定する第一種金融商 品 引業を行う者および委託者 指定する金 融商品 引法第 条第11項に規定する 録金 融機関をいいます 以下同 第 条 規定により分割される 益権を そ 得 申込者に対し 口単位をも 得 申込 に応 るこ で るも します ただ し 別に定 る自動けい く投資約款にした 契約 以下 別に定 る契約 いい ます を結んだ 得申込者に限り 口 整数倍をも 得申込 に応 るこ で
るも します お 暷 申込口数およ び申込単位 指定販売会社 個別に定 る こ で るも します
指定販売会社 別に定 る日に該当する 日 得申込 場合 前項 益権 得申込 に応 いも します ただし 第年8条第平項に規定する収益分配金 再投資 に る場合を除 ます
第 項 得申込者 指定販売会社に 得申込 同時にまた あら 自己 た に開設されたこ 信託 益権 振替を 行うた 振替機関等 口 を示すも し 当該口 に当該 得申込者に る口数 増 加 載また 録 行われます お指定 販売会社 当該 得申込 金 第４項 益権 価額に当該 得申込 口数を乗 得た額をいいます 支払い 引換え に 当該口 に当該 得申込者に る口数 増加 載また 録を行うこ で ま す
第 項 場合 益権 価額 原則 し 得申込 付日 翌営業日 基準価額に 指定販売会社 それ れ独自に定 る手数料 および当該手数料に る消費税および地方 消費税 以下 消費費税等 いいます に相当する金額を加算した価額 します た