運用実績

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2018年４月末現在

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年間収益率の推移

ニッセイＡＩ関連株式ファンド（為替ヘッジあり）

（年）

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

−80−60

−40−202040600 80（%）

30.6%

5.6%

−0.6^%

■ファンド

ニッセイＡＩ関連株式ファンド（為替ヘッジなし）

（年）

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

−80−60

−40−202040600 80（%）

28.7%

3.2% 1.6%

■ファンド

・ファンドにはベンチマークはありません。

・ファンド収益率は分配金（税引前）を再投資したものとして計算しております。

・2016年はファンド設定時から年末まで、2018年は年始から上記作成基準日までの収益率です。

ファンドの運用実績は、あくまで過去の実績であり、将来の運用成果等を約束するものではありません。

最新の運用実績については、委託会社のホームページでご確認いただけます。

◉投資対象ファンドにおける主要な資産の状況

ＴＣＷファンズⅡ－ＴＣＷグローバルＡＩ株式ファンド（円ヘッジクラス）／（ノンヘッジクラス）

「3.運用実績」における上記ファンドに関する記載は、同ファンドの運用会社であるＴＣＷアセット・マネジメント・カンパ ニーの資料（現地月末前営業日基準）に基づきニッセイアセットマネジメントが作成しています。

国・地域別比率

0% 100%

アメリカ：88.0%

中国：5.5%

イギリス：1.9%

アイルランド：1.7%

オランダ：1.7%

台湾：1.2%

50%

25% 75%

・比率は対組入株式等評価額比です。

業種別比率

0% 25% 50% 75% 100%

情報技術：77.3%

一般消費財・サービス：13.7%

ヘルスケア：4.4%

不動産：3.0%

資本財・サービス：1.2%

電気通信サービス：0.5%

金融：0.0%

生活必需品：0.0%

エネルギー：0.0%

公益事業：0.0%

素材：0.0%

・比率は対組入株式等評価額比です。

・業種はGICS分類（セクター）によるものです。なお、GICSに関する 知的財産所有権はS&PおよびMSCI Inc.に帰属します。

3.運用実績

2018年４月末現在

◉投資対象ファンドにおける組入上位銘柄

ＴＣＷファンズⅡ－ＴＣＷグローバルＡＩ株式ファンド（円ヘッジクラス）／（ノンヘッジクラス）

銘 柄 国・地域 比 率

１ アマゾン・ドット・コム アメリカ 4.4％

２ フェイスブック アメリカ 4.3％

３ エヌビディア アメリカ 4.1％

４ マイクロン・テクノロジー アメリカ 3.9％

５ サービスナウ アメリカ 3.6％

６ マイクロソフト アメリカ 3.4％

７ インテル アメリカ 3.3％

８ アドビ・システムズ アメリカ 3.2％

９ セールスフォース・ドットコム アメリカ 3.1％

10 スプランク アメリカ 3.1％

・比率は対組入株式等評価額比です。

ニッセイマネーマーケットマザーファンド

銘 柄 種 別 比 率

１ 第13回　京都市京都浪漫債 地方債 25.0%

２ 第28回　兵庫県民債 地方債 25.0%

３ 平成25年度第1回　あいち県民債 地方債 25.0%

４ 平成25年度第1回　横浜市ハマ債5公債 地方債 25.0%

・比率は対組入債券評価額比です。

・組入全銘柄を記載しております｡

ファンドの運用実績は、あくまで過去の実績であり、将来の運用成果等を約束するものではありません。

最新の運用実績については、委託会社のホームページでご確認いただけます。

3.運用実績

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