。1) 連結財務諸表
① 連結貸借対照表
の
の の の の の の の の の の
の 。単位：百万円)
の の の の の の の の の の
前連結会計年度
。 成「】年３月」1日)
当連結会計年度
。 成「8年３月」1日)
資産の部 の の
の 固定資産 1,5【」,】「0 1,【09,81】
の の 電気事業固定資産 ※1，※「 の1,11】,「「】 ※1，※「 の1,111,【【1
の の の 水力発電設備 「「【,「【8 「」5,「「【
の の の 汽力発電設備 81,」9「 】8,5【4
の の の 原子力発電設備 「」8,118 「18,【45
の の の 送電設備 1【8,9「5 1【」,444
の の の 変電設備 】9,05】 9「,51【
の の の 配電設備 「】4,9「】 「】【,81【
の の の 業務設備 4「,89【 40,945
の の の その他の電気事業固定資産 5,【41 5,501
の の その他の固定資産 ※1，※「 の58,081 ※1，※「 の55,8「9
の の 固定資産仮 定 95,】50 148,0「「
の の の 建設仮 定 95,【「」 14】,88「
の の の 除却仮 定 1「【 1」9
の の 核燃料 145,49「 158,58」
の の の 加工中等核燃料 145,49「 158,58」
の の 投資その他の資産 14】,1【8 1」5,】「0
の の の 長期投資 4【,18「 40,【」【
の の の 退職給付に係る資産 14,008 10,984
の の の 繰延税金資産 「9,80」 」「,」【」
の の の その他 ※」 の5】,「4「 ※」 の51,8「0
の の の 貸倒引当金 貸方 △【8 △84
の 流動資産 「51,955 「1【,」「4
の の 現金及び預金 15「,01【 108,805
の の 受取手形及び売掛金 50,04「 【1,055
の の たな卸資産 ※5 の」】,414 ※5 の」5,」【1
の の 繰延税金資産 5,9「5 4,94「
の の その他 】,0「】 8,905
の の 貸倒引当金 貸方 △4】「 △「,】4【
の 合計 1,815,【】5 1,8「【,141
の
の の
の の の の の の の の の の
の 。単位：百万円)
の の の の の の の の の の
前連結会計年度
。 成「】年３月」1日)
当連結会計年度
。 成「8年３月」1日)
負債及び純資産の部 の の
の 負債の部 の の
の の 固定負債 1,「【8,】8」 1,「】「,404
の の の 社債 ※4 の5「9,1」」 ※4 の5】9,1」【
の の の 長期借入金 ※4 の545,1「」 ※4 の50「,】「8
の の の 使用済燃料再処理等引当金 55,」99 49,」」」
の の の 使用済燃料再処理等準備引当金 8,851 9,「05
の の の 退職給付に係る負債 40,45【 」9,845
の の の 資産除去債務 】」,5】8 】5,9「【
の の の その他 1【,「41 1【,「「8
の の 流動負債 」58,500 」55,491
の の の 1年以内に期限到来の固定負債 ※4 の18「,14【 ※4 の155,【「1
の の の 短期借入金 4「,000 5「,」00
の の の 支払手形及び買掛金 40,」【」 41,5【9
の の の 未払税金 1」,840 1」,」」【
の の の その他 80,149 9「,【【」
の の 特別法上の引当金 － 1,0「「
の の の 渇水準備引当金 － 1,0「「
の の 負債合計 1,【「】,「8」 1,【「8,918
の 純資産の部 の の
の の 株主資本 1【5,【1「 18【,8】「
の の の 資本金 114,「91 114,「91
の の の 資本剰余金 49,998 49,998
の の の 利益剰余金 19,490 40,】【【
の の の 自己株式 △18,1【】 △18,184
の の その他の包括利益累計額 1「,4」4 △49】
の の の その他有価証券評価差額金 5,「【」 1,5】0
の の の 退職給付に係る調整累計額 】,1】0 △「,0【】
の の 非支配株主持分 10,」45 10,84】
の の 純資産合計 188,」9「 19】,「「「
の 合計 1,815,【】5 1,8「【,141
の
② 連結損益計算書及び連結包括利益計算書 連結損益計算書
の
の の の の の の の の の の
の 。単位：百万円)
の の の の の の の の の の 前連結会計年度
。自の 成「【年 月１日 至の 成「】年３月」1日)
当連結会計年度
。自の 成「】年 月１日 至の 成「8年３月」1日)
営業収益 【9「,9「5 】「4,111
の 電気事業営業収益 【【「,「」】 【94,0【5
の その他事業営業収益 」0,【8】 」0,04【
営業費用 【88,1】5 【81,010
の 電気事業営業費用 ※1，※「，※」 の【【0,954 ※1，※「，※」 の【55,115 の その他事業営業費用 ※1，※」 の「】,「「1 ※1，※」 の「5,895
営業利益 4,】50 4」,100
営業外収益 4,4】5 」,0「」
の 受取配当金 5」】 551
の 受取利息 1,1「9 1,105
の 持分法による投資利益 － 「8【
の その他 「,808 1,0】9
営業外費用 18,5【9 18,0【「
の 支払利息 1【,【】0 1【,「」【
の 持分法による投資損失 111 －
の その他 1,】8】 1,8「5
当期経常収益合計 【9】,401 】「】,1」5
当期経常費用合計 】0【,】44 【99,0】「
経常利益又 経常損失 △ △9,」4」 「8,0【「
渇水準備金引当又 取崩し △19,」91 1,0「「
の 渇水準備金引当 － 1,0「「
の 渇水準備引当金取崩し 貸方 △19,」91 －
税金等調整前当期純利益 10,04】 「】,0」9
法人税、住民税及び事業税 9】」 「,8】】
法人税等調整額 【,99「 「,「」8
法人税等合計 】,9【【 5,11【
当期純利益 「,081 「1,9「」
非支配株主に帰属する当期純利益又 非支配株主に帰属する当期純損失 △
△85】 【4】
親会社株主に帰属する当期純利益 「,9」8 「1,「】【
の
連結包括利益計算書
の の の の の の の の の の
の 。単位：百万円)
の の の の の の の の の の 前連結会計年度
。自の 成「【年 月１日 至の 成「】年３月」1日)
当連結会計年度
。自の 成「】年 月１日 至の 成「8年３月」1日)
当期純利益 「,081 「1,9「」
その他の包括利益 の の
の その他有価証券評価差額金 1,「85 △」,【】1
の 退職給付に係る調整額 △9,918 △9,「58
の その他の包括利益合計 ※1 の△8,【」「 ※1 の△1「,9」0
包括利益 △【,551 8,99」
内訳 の の
の 親会社株主に係る包括利益 △5,8「4 8,」44
の 非支配株主に係る包括利益 △】「【 【48
の
③ 連結株主資本等変動計算書
の 前連結会計年度。自 成「【年 月１日 至 成「】年３月」1日)
の
の の
の 。単位：百万円)
の
株主資本
資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計
当期首残高 114,「91 「1,1】4 △」,」「8 △18,159 11」,9】8
会計方針の変更による 累積的影響額
の の △1,「95 の △1,「95
会計方針の変更を反映し た当期首残高
114,「91 「1,1】4 △4,【「」 △18,159 11「,【8」
当期変動額 の の の の の
新株の発行 「5,000 「5,000 の の 50,000
資本金から剰余金への 振替
△「5,000 「5,000 の の －
欠損填補 の △「1,1】4 「1,1】4 の －
親会社株主に帰属する 当期純利益
の の 「,9」8 の 「,9」8
自己株式の取得 の の の △10 △10
自己株式の処分 の △1 の 」 1
非支配株主との取引に 係る親会社の持分変動
の － の の －
株主資本以外の項目の 当期変動額 純額
の の の の の
当期変動額合計 － 「8,8「」 「4,11」 △】 5「,9「9
当期末残高 114,「91 49,998 19,490 △18,1【】 1【5,【1「
の
の
その他の包括利益累計額
非支配株主持分 純資産合計 その他有価証券
評価差額金
退職給付に係る 調整累計額
その他の包括利益 累計額合計
当期首残高 4,0】【 1】,1「1 「1,19】 11,555 14【,】」1
会計方針の変更による 累積的影響額
の の の △」58 △1,【5」
会計方針の変更を反映し た当期首残高
4,0】【 1】,1「1 「1,19】 11,19】 145,0】8
当期変動額 の の の の の
新株の発行 の の の の 50,000
資本金から剰余金への 振替
の の の の －
欠損填補 の の の の －
親会社株主に帰属する 当期純利益
の の の の 「,9」8
自己株式の取得 の の の の △10
自己株式の処分 の の の の 1
非支配株主との取引に 係る親会社の持分変動
の の の の －
株主資本以外の項目の 当期変動額 純額
1,18【 △9,950 △8,】【」 △851 △9,【15
当期変動額合計 1,18【 △9,950 △8,】【」 △851 4」,」1」
当期末残高 5,「【」 】,1】0 1「,4」4 10,」45 188,」9「
の
の の
の 当連結会計年度。自 成「】年 月１日 至 成「8年３月」1日)
の
の の
の 。単位：百万円)
の
株主資本
資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計
当期首残高 114,「91 49,998 19,490 △18,1【】 1【5,【1「
会計方針の変更による 累積的影響額
の の － の －
会計方針の変更を反映し た当期首残高
114,「91 49,998 19,490 △18,1【】 1【5,【1「
当期変動額 の の の の の
新株の発行 － － の の －
資本金から剰余金への 振替
－ － の の －
欠損填補 の － － の －
親会社株主に帰属する 当期純利益
の の 「1,「】【 の 「1,「】【
自己株式の取得 の の の △18 △18
自己株式の処分 の △0 の 1 0
非支配株主との取引に 係る親会社の持分変動
の 0 の の 0
株主資本以外の項目の 当期変動額 純額
の の の の の
当期変動額合計 － △0 「1,「】【 △1【 「1,「59
当期末残高 114,「91 49,998 40,】【【 △18,184 18【,8】「
の
の
その他の包括利益累計額
非支配株主持分 純資産合計 その他有価証券
評価差額金
退職給付に係る 調整累計額
その他の包括利益 累計額合計
当期首残高 5,「【」 】,1】0 1「,4」4 10,」45 188,」9「
会計方針の変更による 累積的影響額
の の の － －
会計方針の変更を反映し た当期首残高
5,「【」 】,1】0 1「,4」4 10,」45 188,」9「
当期変動額 の の の の の
新株の発行 の の の の －
資本金から剰余金への 振替
の の の の －
欠損填補 の の の の －
親会社株主に帰属する 当期純利益
の の の の 「1,「】【
自己株式の取得 の の の の △18
自己株式の処分 の の の の 0
非支配株主との取引に 係る親会社の持分変動
の の の の 0
株主資本以外の項目の 当期変動額 純額
△」,【9」 △9,「」8 △1「,9」1 50「 △1「,4「9
当期変動額合計 △」,【9」 △9,「」8 △1「,9」1 50「 8,8」0
当期末残高 1,5】0 △「,0【】 △49】 10,84】 19】,「「「
の
④ 連結キャッシュ・フロー計算書
の
の の の の の の の の の の
の 。単位：百万円)
の の の の の の の の の の 前連結会計年度
。自の 成「【年 月１日 至の 成「】年３月」1日)
当連結会計年度
。自の 成「】年 月１日 至の 成「8年３月」1日)
営業活動によるキャッシュ・フロー の の
の 税金等調整前当期純利益 10,04】 「】,0」9
の 減価償却費 9」,95【 91,1」9
の 原子力発電施設解体費 「,4「4 「,5」8
の 固定資産除却損 「,「51 」,「」【
の 退職給付に係る負債の増減額 △ 減少 △10,19」 △9,1」0
の 使用済燃料再処理等引当金の増減額 △ 減少 △5,「【0 △【,0【【
の 受取利息及び受取配当金 △1,【【】 △1,【5】
の 支払利息 1【,【】0 1【,「」【
の 使用済燃料再処理等積立金の増減額 △ 増加 5,「】4 【,0】4
の 受取手形及び売掛金の増減額 △ 増加 △5,051 △11,0「9
の 支払手形及び買掛金の増減額 △ 減少 △【,「【」 1,「85
の その他 10,05】 11,】8【
の 小計 11「,「4】 1」1,455
の 利息及び配当金の受取額 1,】14 1,【98
の 利息の支払額 △1【,8」9 △1【,」】「
の 法人税等の支払額 △「,】91 △809
の 営業活動によるキャッシュ・フロー 94,」」1 115,9】「
投資活動によるキャッシュ・フロー の の
の 固定資産の取得による支出 △1「1,」】4 △1【5,091
の 工事負担金等受入による収入 1,】8」 15,8【8
の 投融資による支出 △「,【05 △」,09「
の 投融資の回収による収入 【,095 」,「5」
の その他 1,94【 48
の 投資活動によるキャッシュ・フロー △114,154 △149,01」
財務活動によるキャッシュ・フロー の の
の 社債の発行による収入 59,811 】9,】」「
の 社債の償還による支出 △」5,000 △1」0,000
の 長期借入 による収入 5【,8「0 8「,400
の 長期借入金の返済による支出 △【8,89】 △51,】】5
の 短期借入 による収入 「45,【】」 「1」,【】8
の 短期借入金の返済による支出 △「5【,【】「 △「0」,」【】
の 株式の発行による収入 49,】【【 －
の 配当金の支払額 △41 △」【
の リース債務の返済による支出 △5【「 △【」8
の その他 △1」5 △1【「
の 財務活動によるキャッシュ・フロー 50,】【」 △10,1【9
現金及び現金同等物の増減額 △ 減少 」0,9」9 △4」,「10
現金及び現金同等物の期首残高 1「1,0】】 15「,01【
現金及び現金同等物の期末残高 ※1 の15「,01【 ※1 の108,805
の
注記事項
。連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項) １ 連結の範囲に関する事項
の 。1) 連結子会社数 9社
連結子会社名 、 第１ 企業の概況 関係会社の状況 に記載しているため省略している
。「) 非連結子会社の名称等
非 連 結 子 会 社 名 、北 電 総 合 設 計 ㈱、㈱ ほ く で ア ソ シ エ、北 海 道 コ ー マ ネ ジ メ ン ト ㈱、㈱ ア イ テ ス で あ る
非連結子会社 、その総資産、売上高、当期純損益及び利益剰余金等の規模等から て重要性が乏しいため連結 の範囲から除外している
持分法の適用に関する事項
の 。1) 持分法適用の非連結子会社数 「社
持分法適用の非連結子会社名 、北電総合設計㈱、㈱ほくで アソシエである
㈱ほくで スポー フ ール 、 成「】年９月１日に清算を結了したことに伴い、当連結会計年度から持分法 適用会社より除外している なお、清算結了時までの持分法投資損益 、連結損益計算書に含めている
。「) 持分法適用の関連会社 該当なし
。」) 持分法を適用していない非連結子会社。北海道 コー マネジメント㈱他)及び関連会社。㈱ 幌ネクシス他) 、 そ 連結純損益及び連結利益剰余金等に及ぼす影響が軽微であり、か 全体としても重要性が乏しいため持分 法の適用範囲から除外している
３ 連結子会社の事業年度等に関する事項
連結子会社の決算日 、連結決算日と一 している 会計方針に関する事項
。1) 重要な資産の評価基準及び評価方法
。イ)有価証券
満期保有目的の債券 のの…償却原価法 定額法
その他有価証券 時価のあるもの
ののの …決算期末日の市場価格等に基づく時価法 評価差額 全部純資産直入法により処理し、売却原価 移動 均法により算定
時価のないもの
のの …移動 均法による原価法
。ロ)たな卸資産
主として総 均法による原価法 貸借対照表価額に いて 収益性の に基づく簿価切 の方法 によっ ている
。「) 重要な減価償却資産の減価償却の方法
有形固定資産 主として定率法、無形固定資産 定額法によっている 耐用年数等 法人税法に規定する基準によっている
。」) 重要な引当金の計上基準
。イ)貸倒引当金
売掛債権等の貸倒 による損失に備えるため、一般債権に いて 貸倒実績率により、破産更生債権等特定の 債権に いて 個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上している