平) 受益者 同一ファンドを複数回 得した場合 個別元本 受益者 追加信託を行う つ そ 受益者 受益権口数で加重 均するこ により算出されます
年) 振替受益権につい 振替受益権 に同一ファンドを複数 販売会社で 得する場 合につい 販売会社 に 個別元本 算出 行われます また 同一販売会社で あ も複数支店等で同一ファンドを 得する場合 支店等 に 分配金受 り コヴケ 分配金再投資コヴケ あり 両コヴケで 得する場合 コヴケ別に 個別元本 算出 行われる場合 あります
ィ) 受益者 特別分配金を受け た場合 収益分配金発生時にそ 個別元本 ら特別分 配金
※を控除した額 そ 後 個別元本 ります
※ 特別分配金 につい 下 収益分配金 課税につい を 参照く さい 収益分配金 課税につい
追加型株式投資信託 収益分配金に 課税扱い る 普通分配金 非課税扱い
る 特別分配金 受益者 元本 一部払戻しに相当する部分 区分 ありま
す 受益者 収益分配金を受け る際 収益分配金落ち後 基準価額 受益者 個別元本
同額 場合また 受益者 個別元本を上回 いる場合に 収益分配金 全額 普通
分配金 り 収益分配金落ち後 基準価額 受益者 個別元本を下回 いる場合に
そ 下回る部分 額 特別分配金 り 収益分配金 ら前 特別分配金を控除した額
平年
普通分配金 ります お 受益者 特別分配金を受け た場合 収益分配金発生時 にそ 個別元本 ら特別分配金を控除した額 そ 後 受益者 個別元本 ります
※ 上図 収益分配金 ゜ベヴグ図であり 収益分配金 支払いおよびそ 水準を保証するも で あ りません
税法 改正された場合等に 上 (5) 課税上の 扱い 他 本書における税制等に関する 載 内容 変更されるこ あります
課税上 扱い 詳細につ まし 税務専門家に 確認く さい
５ 運用状況
(1) 投資状況成平平 ィ月曒日現在
資産 種類 国名 時価合計
円
投資比率
％ 投資証券 ルクセンノルク 8ん1ィ8ん661ん8平6 96.7イ 現金・預金・そ 他 資産 負債控除後 平7年ん平98ん9ィ7 年.平イ
合計 純資産総額 8んィ平1ん960ん77年 100.00
注 投資比率 ファンド 純資産総額に対する当該資産 時価評価額 比率をいいます
参考
アヴクャン･ファンドンエクイゾ゛ヴゲ Ａ アフチュニゾ゛ヴゲの投資状況
成平平 ィ月曒日現在
資産 種類 国・地域 時価合計 ドル 投資比率 ％
サゞグ゚ラビ゚ 10イん788ん16年.平7 年9.0ィ ィタヴル 6イん197んィ6ィ.年イ 平ィ.06
゚ラノ イ年ん976ん16イ.10 19.9平 エグハダ 16ん91平んイ6平.年ィ 6.平ィ 株式
クゞゟヴダ 11ん7イ9ん06ィ.7平 ィ.年ィ 現金・預金・そ 他 資産 負債控除後 17ん年イイん1ィ1.81 6.ィ0
合計 純資産総額 平70ん988んイ61.イ9 100.00
注 投資比率 ファンド 純資産総額に対する当該資産 時価評価額 比率をいいます
平ィ
Ｓ Ａ ｕｎｄ ブネヴ ブヴォット ＵＳ の投資状況
成平平 ィ月曒日現在
資産 種類 時価合計 ドル 投資比率 ％
譲渡可能定期預金証書 平11ん69年ん9年年.88 8ィ.00
現金・預金・そ 他 資産 負債控除後 ィ0ん年6平んィ0平 16.0平
為替先物 △年平ん年08.1年 △0.01
合計 純資産総額 平イ平ん0平ィん0平8.0ィ 100.00
注 投資比率 サノファンド 純資産総額に対する当該資産 時価評価額 比率をいいます
(2) 投資資産
投資有価証券 主要銘柄
成平平 ィ月曒日現在
国／
地域 種類 銘柄名 数量 簿 価 単 価
円
簿価 円
評 価 単 価 円
時価 円
投資 比率
％
ル ク セ ン ノ ル エ
投資 証券
O記EグN FUN促 E欠U同T同ES MENグ OPPO次TUN同T同ES
1ん0年8ん年ィ9.0平ィ 7ん9平6.年年 8ん平年0ん年0イんイ年年 7ん8ィィ.90 8ん1ィイん7ィ6ん1平8 96.7平
ル ク セ ン ノ ル エ
投資 証券
SGグM FUN促 MONEト Mグ次KET US促
平イイ.10平 11んィ平8.6年 平ん91イんィ68 11んィ平9.イ年 平ん91イん698 0.0年
種類別投資比率
種類 国／地域 比率 ％
投資証券 ルクセンノルク 96.7イ
合計 96.7イ
注 比率 ファンド 純資産総額に対する当該資産 時価評価額 比率であります 投資 動産物件
該当事項 ありません そ 他投資資産 主要 も 該当事項 ありません
平イ
参考 オヴシャン･ファンド・エク゜テ゛ヴゲ ＮＡ オフチュニテ゛ヴゲ 投資資産 投資有価証券 主要銘柄
成平平 ィ月曒日現在
国／地域 種類 銘柄名 通貨 数量 業種 簿価
ドル
評価額 ドル
投資 比率
％ ィタヴル 株式 欠グTグ次 ELE記T次同記同Tト & テグTE次 ィタヴルモボル 807ん180 公益事業 平ィん0イ平ん8平7 平ィん718んイ18.98 9.87
゚ラノ 株式 グL促グ次 P次OPE次T同ES UグEタ゛ルハム 16んィ90ん0年ィ 動産 平7ん6ィイん6イ7 17んイ98ん961.年7 7.0年
゚ラノ 株式 UN同ON NグT同ONグL 託グNK UグEタ゛ルハム 1イんィィ0ん966 銀行 平1ん687ん平99 1年んイ78ん6ィィ.平1 イ.ィ平
ィタヴル 株式 欠グTグ次 NグTL NグV同G.&T次グNSPO次T ィタヴルモボル イ8イん9平平 運輸 1ィんイィ6んイ79 1平ん7ィイん068.ィ7 イ.09 サゞグ゚ラビ゚ ワランダ 促EUTS記HE 記テ1平 SグM託グ 01/10/1平 ゚ベモィドル イ81ん0平0 銀行 7ん818ん79年 9ん年年ィん806.76 年.7年 クゞゟヴダ 株式 KUテグ同T 同NVESTMENT P次O名E記TS クゞゟヴダタ゛ヂヴル イんイ年平ん平ィ年 各種金融 9ん平06ん991 8ん1ィィん6ィ6.88 年.平イ
サゞグ゚ラビ゚ ワランダ 記同T同G次P 記E次T同F同記グTES ETH同Hグ促
16/0平/11 ゚ベモィドル イ6ィん7平ィ 通信 6ん8イ7ん196 7ん981ん平平1.70 年.19
ィタヴル 株式 促OHグ 託グNK ィタヴルモボル イ7平んィィ8 銀行 9ん8年8ん年0平 7ん971ん1イ年.79 年.18
サゞグ゚ラビ゚ ワランダ MO次GグN STグNLEト 記E次T同F同記グTES
08/09/10 SグU促同 同NTL ゚ベモィドル 1ん1イ7ん9イィ 素材 6ん9ィ9ん708 7ん8ィ平ん996.1ィ 年.1年
ィタヴル 株式 同N促UST次同ES 欠グTグ次 ィタヴルモボル 平平8ん年66 資本財 6んィ1平ん88イ 7ん平1平ん8ィ平.88 平.88
゚ラノ 株式 EMググ次 P次OPE次T同ES UグEタ゛ルハム 6ん7年ィん97年 動産 ィん878ん976 7ん169んイイ平.平9 平.86
サゞグ゚ラビ゚ ワランダ 記次E促同T SU同SSE SEグ HOUS同NG SE次V同記ES ゚ベモィドル ィイ8ん68イ 動産 7ん611ん9年0 7ん09ィん1年6.88 平.8年 サゞグ゚ラビ゚ ワランダ Mマrブバポ stバポley 託V (次務yバd勘 託バポk) ゚ベモィドル 89ィんィ9ィ 銀行 6ん78平ん1イ年 6ん89年ん年8平.平年 平.7イ エグハダ 株式 EGトPT同グN 同NTL PHグ次Mグ記EUT同記グLS エグハダフンド 979ん696 薬品 イん9平6ん平イ6 6んィ年1ん770.平7 平.イ7 サゞグ゚ラビ゚ ワランダ 促EUTS記HE 託グNK テ次T Sグ託同記 01/10/1平 ゚ベモィドル 平平8ん8平7 素材 年ん0年7んイ9ィ 6んィ06ん98ィ.年8 平.イ6
゚ラノ 株式 グ託U 促Hグ託同 NグT同ONグL HOTELS UグEタ゛ルハム 6んィ平9ん6年9 サヴビケ 1平ん0年ィん0ィ0 6ん年01ん8イ6.イ1 平.イ平
クゞゟヴダ 株式 Mグ託グNEE 記OMPグNト クゞゟヴダタ゛ヂヴル 平んイ71ん088 資本財 ィん9ィ0ん年ィ1 イん967ん平ィィ.年9 平.年8
ィタヴル 株式 記OMME次記同グL 託グNK OF 欠グTグ次 ィタヴルモボル 平7平んイ平平 銀行 6ん679ん8年7 イん78イん7年1.1年 平.年1
サゞグ゚ラビ゚ ワランダ MO次GグN テ次T SグM託グ F同NグN記同グL
年0/09/10 ゚ベモィドル 年イ7ん06イ 銀行 イん平61ん年平ィ イん7年6ん691.99 平.平9
ィタヴル 株式 欠グTグ次 NグT同ONグL 託グNK ィタヴルモボル 1ィ9ん年年7 銀行 イん0イ0ん600 イん70イん平11.年7 平.平8
サゞグ゚ラビ゚ ワランダ 記次E促同T SU同SSE 1年/0年/11
記E次T同F同記グTES MOUテグSSグT ゚ベモィドル 年1ィん平イ8 バルケケ゚ ィん76年ん6平9 イん698ん年9年.18 平.平8
サゞグ゚ラビ゚ ワランダ
記次E促同T SU同SSE 同NTL Pグ次T同記同PグT同ON NOTE 平009 平8 0平 11 V次N ON (S同P記HEM)
゚ベモィドル 810ん119 素材 ィん平年0んイ6年 イんィ87ん0イ7.イ0 平.19
エグハダ 株式 NグT同ONグL SO記同ETE GENE次グLE 託グNK エグハダフンド 80平ん88平 銀行 ィん80平ん868 イん年平7ん平9ィ.ィイ 平.1年
サゞグ゚ラビ゚ ワランダ 記E次T同F同記グT HS託記 グLMグ次グ同 E欠U同Tト
07/11/11 ゚ベモィドル 97ん0イ0 生活必需品 年んイ9年ん8平年 イん1ィ9ん98平.イ1 平.06
゚ラノ 株式 NグT同ONグL 託グNK OF グ託U 促Hグ託同 UグEタ゛ルハム 1んィ6年ん811 銀行 ィん86平ん6年平 ィん78平ん年97.イ平 1.91
サゞグ゚ラビ゚ ワランダ 促託 LON促ON テT NグT同ONグL SH同PP同N
平ィ/1平/平01平 ゚ベモィドル 8ィィん年年年 エネルウヴ ィん平平7ん98ィ ィん761ん911.ィ7 1.90
サゞグ゚ラビ゚ ワランダ HS託記 託K 記E次T同F同記グTE グLHOKグ同次
0イ/09/11 ゚ベモィドル 年78んイ年イ サヴビケ 年んィイ1ん8年イ ィん平79ん8イ6.77 1.71
サゞグ゚ラビ゚ ワランダ 促託K テTS 次トグ促 託K 10/01/1平 ゚ベモィドル 年9年ん平87 銀行 年ん1平1ん987 年ん0年0ん8イ0.イ年 1.平1
クゞゟヴダ 株式 託U次GグN 託グNK クゞゟヴダタ゛ヂヴル 平ん年10ん000 銀行 平ん768んイ06 平ん800ん671.07 1.1平
サゞグ゚ラビ゚ ワランダ HS託記 /託K OF PグLEST同NE 記E次T同F
11/06/19 ゚ベモィドル 7年0ん180 銀行 平んイィ7ん119 平ん701ん666.00 1.08
注1 上位年0銘柄
注平 投資比率 ファンド 純資産総額に対する当該銘柄 時価評価額 比率であります
平6 投資 動産物件
該当事項 ありません そ 他投資資産 主要 も
資産 種類 銘柄 通貨 数量 評価額
ドル
投資比率
％ エク゜テ゛ケワッハ 引 買 グL託グ託Tグ同N グ託 ドル 10年ん9平9.00 1ん17イん0イ9.7年 0.ィ7
買 SP同Mグ記O ドル 108ん平80.00 978ん8平イ.平1 0.年9 買 SP同Mグ記O ドル 98ん9平イ.00 89ィん平イ8.平6 0.年6 買 グL託グ託Tグ同 グ託 ドル イイんィィイ.00 6平6ん881.68 0.平イ 買 グL託グ託Tグ同N グ託 ドル イィんィ17.00 61イん平イ8.7ィ 0.平イ 買 グL託グ託Tグ同 グ託 ドル イ年ん年78.00 60年んイ11.ィ平 0.平ィ 買 SP同Mグ記O ドル 6平ん平イ1.00 イ6平ん7年ィ.10 0.平平 買 Fググ/平01009/記/1.
(Fグテグド グ託促ULグド同ド グLHOKグ同次) ドル ィ9ん6年イ.00 イ61ん191.67 0.平平 買 SP同Mグ記O ドル イイんイイ0.00 イ0平ん1イ8.67 0.平0 買 SP同Mグ記O ドル イ0ん199.00 ィイ年ん786.91 0.18 買 SP同Mグ記O ドル ィイん8平7.00 ィ1ィん平6イ.08 0.17 買 グL託グ託Tグ同N グ託 ドル 年ィん617.00 年91ん年9平.61 0.16 買 グL託グ託Tグ同N グ託 ドル 年年ん1平イ.00 年7ィんイ平年.イ1 0.1イ 買 グLM次/平01006/記/1. ドル ィん78ィ.00 平イ年ん86ィ.16 0.10 買 SP同Mグ記O ドル 17ん年77.00 1イ7ん08年.91 0.06 買 グL託グ託Tグ同N グ託 ドル 1年んィ16.00 1イ1ん686.平6 0.06